JDE 财务

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,3/24/2011,#,JDE,财务,弹性组织架构,在线合并财务信息,多层多套会计科目,多币别交易处理,自动循环交易分录,方便的预算管理与成本分摊,母子公司间交易自动冲销分录,满足多组织、多币别的总帐管理,整合商业智能,获利分析,资金流分析,采购,管理,生产,管理,客户,外购供货商,关系人,客户,/,供货商,/,员工自助服务,销售,管理,固定资产,管理,应付帐款,立帐,营业税,应收帐款,立帐,票据管理,付款作业,(,单笔,/,自动,),收款作业,(,预收,/,暂收,),总帐作业,多公司组织结构,多套会计科目,财务报表,预算,/,计划,多币别帐务,合并报表,分摊,银行对帐,往来冲销,月结,/,年结,费用管理,信用管理,应收,应付,对冲,销帐,资,金,预,测,信用额度,/,催收管理,对账单,/,帐龄及帐款天数分析,资产成本,/,折旧,/,租赁融资,/,保险信息,资产处置及重估处理,作业,成本,财务整体解决方案,业务单位,(Business Units),:,隶属于一个公司,拥有会计科目表,(Chart of Accts),有,30,个种类代码,(Category Codes),作分组及报表之用,公司,(Companies),:,會計期間,(Fiscal Date Pattern),记帐币别,(Base Currency),財務年度,/,期間,(Fiscal Year/Period),账册,(Ledgers),:,存放交易记录及余额,例如,:,实际数,预算数,合并报表,外币,单位数,等等,.,会计科目,:,主科目,(Object)+,子目,(Subsidiary),或自订区段,(Flex Format),可以有很多种科目表,有,43,个种类代码,(Category Codes),作为分组及报表之用,6010,6000,5200,5005,5000,销货成本,营业成本,销货收入,-,其它,销货收入,-,产品,1,营业收入,会计科目表,业务单位,种类代码,产品,部门,区域,汽车零件,业务,海南,会计科目,种类代码,4210,集团码,类型,主管机关码,SG&A,4200,xxxxx,股份有限公司,制造部,业务部,总,管理处,业务部,转投资公司,弹性化的组织设定,部门别代码,205 =,制造部,210 =,业务部,300 =,信息部,500 =,财务部,地区别代码,CN1 =,日本,CN2 =,苏州,TWN =,台湾,=,210,Income Statement,部门,Category Codes,业务部国外,大陆,台湾,Income Statement,=,TWN,地区,Category Codes,HK,制造部,业务部,财务部,国外公司,制造部,业务部,财务部,业务部,HK,公司,制造部,大陆分公司,制造部,业务部,部门别,= 205 210 205 210 205 210 500,地区别,= CN1CN1 CN2 CN2TWNTWNTWN,指定给各事业单位的分类代码,业务单位,(BU),类别码,依分类码收集的分析信息角度分析,自定合并范围,过帐类型,-,可过帐,-,非过帐,-,失效,-,系统产生,-,明细帐,.,.,会计科目设定,事业单位代号,(12),科目代号,(6),子科目,(8),3 8740,业务部 差旅费,3,8740,100,国内,业务部 差旅费,业务部 差旅费,200,国外,3,8740,12345,12346,3.8710,业务部,1 .,空运费,3. 8740,科目可再分到不同类型的明细帐,-,员工代号,料号,设备编号,订单号码,?,12345,12346,12347,业务部,1.,海运费,会计科目,明细帐订单号,明细帐,( Sub-ledger ),12345,12346,12347,3.8710,3.8740,业务部,.,空运费,业务部,.,海运费,3.8710,3.8740,业务部,.,空运费,业务部,.,海运费,利用明细帐收集相关收入及费用,1.,6/3,立帐,AUD$10,000,6/30,结帐,未实现兑换损益计算,汇率,32.35,7/15,冲帐,AUD$10,000,7/1,回转分录产生,31.30,32.30,分錄自動產生,Dr.,应收帐款,313,000,Cr.,销货收入,313,000,Dr.,未实现兑换损益,10,500,Cr.,应收帐款,10,500,Dr.,应收帐款,10,500,Cr.,未实现兑换损益,10,500,Dr.,银行存款,323,000,Cr.,应收帐款,313,000,Cr.,兑换损益,10,000,兑换损益,-,实现与未实现,预算编制,多套预算并存,直接输入,ERP,系统,依历史记录之比例,(,如上年度科目余额,),套用预算模型,自,Excel,上载,预算作业的流程,要求阶段,批准阶段,最终阶段,预算编制模块特色,维护并产生上载预算电子表格,汇入电子表格数据至上载接口文件,按科目余额文件格式定义接口文件字段,上载接口文件数据至科目余额文件,复核及修正预算数据,预算电子表格数据上载程序,预算编制,多套预算并存,直接输入,ERP,系统,依历史记录之比例,(,如上年度科目余额,),套用预算模型,自,Excel,上载,预算作业的流程,要求阶段,批准阶段,最终阶段,预算编制模块特色,维护并产生上载预算电子表格,汇入电子表格数据至上载接口文件,按科目余额文件格式定义接口文件字段,上载接口文件数据至科目余额文件,复核及修正预算数据,预算电子表格数据上载程序,指数型分摊,x 1.10,AA Ledger,BA Ledger,财会部,:,水电费,$25,000,分摊至预算,分摊至其它部门,X 20%,国内业务部,X 25%,物流管理部,X 10%,营销企划部,X 10%,国际业务部,变数型分摊,分摊金额,人头数,地坪数,变数的,变动因子,水电费,$25,000,财会部,分摊部门,国际业务部,国内业务部,物流管理部,营销企划部,多阶式资产管理架构,自动资产科目设定,同时满足财税目的折旧提列方式,折旧仿真计算功能,使用者定义折旧公式,在线实时资产成本汇总信息,功能完整的固定资产管理,保险信息,固定资产流程,资产折旧,/,分割,/,移转,/,处分,/,重估,年结,总帐会计,固定资产,应付设备款,采购,建立,资产主档,融资信息,折旧信息,基本信息,固定资产主文件,-,会计信息,固定资产主文件,-,折旧信息,固定资产主文件,-,物理信息,销售收款,/,厂商付款循环整合,弹性客户,/,厂商付款条件,弹性信用及催收管理,循环性自动发票分录,多种收款,/,付款处理方式,多币别交易处理,应收,/,付票据管理,(,托收,/,兑现,/,换票,),客户,/,厂商帐龄、逾期帐款在线查询分析,弹性的收、付款及现金管理,付款条件,(,对客户,/,厂,商,收付款,),2/10,net 30,￥,Checks,NAFTA,$,US tax codes,Bank drafts,1/10,net 60,$,?,2/10,net 30,2/15,net 45,EFT,Checks,EFT,EFT,EFT,折扣比例、天数,到期日固定天数、,指定日期,支援分期付款,日历,工作日计算规则,支援截止日,提供摸拟计算,收款,-,应收帐款冲销,有对应,Invoice,可冲销,- Select(,逐笔冲销,),无对应,Invoice,可冲销,-,预收,无客户别之收款,-,暂收,可依据,:,发票日,/,到期日,/,传票日,计算,可依,:,会计期间,/,月历月份,/,使用者自订设计帐龄分析表,Aging Buckets,0 30 60 90 120 150 180 210,2006,October,帐龄表与对账单,帐龄分析表,本月 两个月内 三个月内 半年内 一年内 两年内,进入查询,明细,客户账户状态,客户账户明细查询,现金预测,-,检视预测资料,(,日,),