Sage总账会计

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque,Deuxime niveau,Troisime niveau,Quatrime niveau,Cinquime niveau,Cliquez pour modifier le style du titre,68, 2006 Sage Division Moyennes & Grandes Entreprises,总 账 会 计,总账目录,基本介绍,基础设置,凭证,匹配,经常性处理,定期处理,查询,财务报表,IAS,会计,基本介绍,完整的会计结构,综合性,&,多样性,基本介绍,财务模块与其他模块的关系：,基本介绍,预算,查询,&,抽取,结构,科目,分析元,日记帐,处理,&,核对,录入,分批,界面,组群,代码,承诺,循环,分析元,分录,科目,变量,公式,分析元,确认,撤销,模拟,循环,分摊,结帐,效用,核对,科目,分析元,日记账,参数,公式,控制,执行,财务管理流程,基本介绍,-,总账会计,基础设置,组织结构,会计日历,科目,凭证类型,日记账代码,货币及汇率,税务规定及税率,基础设置,-,组织结构,多公司和多地点的组织结构,公司内部可关联的科目,基础设置,-,组织结构,操作路径：参数,/,组织结构,/,公司（地点）,设置公司,主要财务核算地点,基础设置,-,会计日历,在,Adonix,系统中，按照公司来设置会计年度和会计期,操作路径：一般数据,/,总账会计表,/,会计年度,会计年度设置,基础设置,-,会计日历,会计期间的设置,操作路径：一般数据,/,总账会计表,/,会计期,总账会计和分析会计,的状态是独立的,基础设置,-,总账科目,操作路径,:,一般数据,/,总账会计表,/,常规,/,总账科目,正常科目,汇总科目,控制科目,总账科目对应,的科目本性,一个科目可以对应,多个科目本性,定义汇兑差异,类型及税务管理,针对控制科目定义,BP,等,基础设置,-,凭证类型,操作路径：参数财务常规凭证类型,基础设置,-,日记账代码,对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码,操作路径：参数,/,财务,/,常规,/,日记账代码,与现金或者银行科目,相关的日记账需要设置,基础设置,-,货币,系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相关币种及汇率即可,操作路径,:,一般数据,/,一般表,/,货币,基础设置,-,汇率,操作路径,:,一般数据,/,一般表,/,汇率,允许显示这个日期,之前的汇率,源货币,=,汇率*行上的货币,如：,CNY=0.1*EUR,基础设置,-,税务规定及税率,系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其适用的税率,基础设置,-,商业伙伴税则,商业伙伴的不同导致税的不同,操作路径：一般数据,/,商业伙伴表,/,税则,基础数据,-,产品税级,产品的不同导致税的不同,操作路径：一般数据产品表产品税级,基础数据,-,税务决定,“,税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的,操作路径：一般数据一般表税务决定,选择相应的税率,设置税务决定,总账流程,日记帐代码,日记帐状况,查询,凭证类型,会计,录入结构,日记帐录入,批次,录入,循环日记帐录入,循环日记帐生成,模拟,确认,激活,无效,取消,自动处理,分析元设置,科目结构,批次,过帐,中间日记帐,最终日记帐,最终审核,日记帐,转回,日记帐,定义,日记帐生成,日记帐,凭证,单笔录入,批次凭证,凭证审核,凭证,-,单笔录入,操作路径：财务,/,日记账,/,日记账分录,凭证,-,单笔录入,设置分录行信息,对于外币分录，可以查看不同币种的金额,凭证,-,批次凭证,系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过账,批次录入,操作路径：财务日记账批次录入,一行标识为“是”的明细行,与紧跟着的几行标识为“否”,的明细行，其科目借贷方向的金额,应该相等，则可以形成一张凭证,凭证,-,批次凭证,批次过账,操作路径：财务经常性处理批次过账,指定要过账的批次,凭证,-,凭证审核,该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账,操作路径：财务经常性处理最终审核,在“财务日记账日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态”字段改为“最终的”即可,匹配,匹配实现会计分录的钩稽关系,手动匹配,自动匹配,匹配,-,手动匹配,操作路径：财务,/,匹配,/,手动匹配,指定匹配的对象,查找需要,匹配的分录,显示已,匹配分录,显示尚未,匹配的分录,选择需要匹配,的分录进行,手动匹配,指定匹配分录,排序标准,匹配,-,自动匹配,操作路径：财务匹配自动匹配,指定标准实现自动匹配,匹配,具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功,匹配成功有两种情况：,本位币凭证借贷平衡,外币凭证借贷平衡,外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔,MTC,凭证,匹配示例,本位币凭证借贷平衡,系统自动分配,配比字母,两笔本位,币凭证,匹配,外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡,两笔外币凭证：,1000EUR,，汇率为,10,（,22,）,1000EUR,，汇率为,9.8,（,23,）,右击可查看,MTC,凭证：,借应收账款，贷汇兑损益,反匹配,一般用于匹配出现错误的情况,操作路径：财务匹配反匹配,选择公司、地点、匹配字母,等来指定取消匹配的分录,经常性处理,预估,反转,循环,经常性处理,-,预估,预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面,操作路径：财务,/,经常性处理,/,预估,经常性处理,-,预估,对将要收到的发票进行预估,当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的发票进行反转,通过自动日记账,PTH,来生成模拟日记账,经常性处理,-,反转,该功能实现按照一定条件的凭证批量反转,对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录,操作路径：财务经常性处理反转,反转时产生借贷方,相反的凭证,反转时产生金额,相反的凭证,经常性处理,-,循环,循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能,操作路径：参数财务常规循环日记账录入,财务经常性处理循环日记账录入循环分录生成,经常性处理,-,循环,循环日记账录入,从财务凭证中选择,一张该类型的具体凭证,作为模板,选择模板凭证的类型,循环凭证的生成频率,录入预算加权代码，,表示金额分配的,加权平均方式,经常性处理,-,循环,循环分录生成,录入循环代码,根据循环日记账,生成重复日记账,定期处理,汇兑损益,月度结转,年度结转,定期处理,-,汇兑损益,汇兑损益是针对有外币业务发生的企业,操作路径：财务定期处理转换汇兑差异,定期处理,-,月度结转,关闭存货会计期间,运行存货会计接口,审核所有的采购发票,审核所有的销售发票,审核所有的客户发票,审核所有供应商发票,兑现所有的应收、应付票据,处理汇兑损益,查看日记账状态监控,审核所有凭证,关闭会计期间,定期处理,-,年度结转,在会计年度的末期，这一功能实现对指定公司会计年度的关闭，并且通过结转余额和更新未分配利润账户来为下一期间生成日记账分录,操作路径：财务定期处理会计年度结束,查询,总账会计查询,会计科目余额查询,会计科目查询,查询,-,会计科目余额查询,实现指定标准下科目的余额查询,查询的条件：,控制科目不为空时，录入商业伙伴；,控制科目为空时，录入会计科目,查询,-,会计科目查询,实现指定标准科目的相关财务查询,当需要查询的科目,不是控制科目时，,录入该字段,当需要查询的科目,是控制科目时，,录入该字段和商业伙伴,财务报表,参数,查询,财务报表,-,参数,系统利用参数来设定报表,系统预设了中国财务报表中的资产负债表和损益表,定义计算公式来,表示各列的关系,字体的字形,字体的效果,金额的格式,财务报表,-,参数,“行,”,卡片定义报表,各行的条目名称及,其各列中数值的格式,财务报表,-,查询,指定查询的报表,报表各条目,对应各列数值,选择图形类型,用图形来显示报表信息,指定文件名称,将报表导出到外部文件,财务报表,-,查询,显示报表相关参数,各列和变量的信息,同抽取参数界面中,“行”页面的内容,自动日记账,自动日记账实现总账模块和其它模块的联系,所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账,自动日记账的触发,自动日记账的读取,自动日记账的触发,以销售模块的触发为例说明,操作路径：参数,/,销售,/,销售发票类型,通过字段触发自动日记账,自动日记账的触发,生产模块的触发比较特殊，触发字段置空,操作路径：参数,/,生产,/,录入交易,/,物料追踪计划,触发字段为空,自动日记账的触发,生产模块的自动日记账触发是通过参数赋值中的参数,ACCWIPENT,来实现的,操作路径：参数,/,基本参数,/,参数赋值,自动日记账的读取,操作路径：参数,/,财务,/,会计接口,/,自动日记账,哪个模块和财务模块关联,触发模块之间的关联,日记账自动触发的条件,定义会计分录的每一行,若干行组成一张,平衡的会计凭证,存货模块通过,存货会计接口,建立与财务模块的关联,自动日记账的读取,行信息,”,基本,”,卡片,独一无二的,:,生成一行分录,重复的,:,生成多行分录,链接表格,:,根据基表来生成分录,读取哪个会计科目,如取会计代码,”,产品,”,第,13,行的科目,自动日记账的读取,行信息,”,公式,”,卡片,:,用来定义地点、金额、科目等过账的规则,优先级比根据会计代码读取的科目高,STJ,是触发器表代码,查看该 表各字段的信息,来理解公式,IAS,会计,IAS,（,International Accounting Standard,）：国际会计准则,系统中的总账会计和,IAS,会计处于平行的地位，可以分别进行处理,IAS,会计期间,:,总账会计和,IAS,会计的期间是分离的，允许在总账会计期间关闭的情况下对,IAS,会计进行录入交易等操作,IAS,凭证,IAS,自动日记账,IAS,查询,操作路径：财务,/,查询,/IAS,余额（,IAS,账户、,IAS,过账）,IAS,年结,操作路径：财务,/,定期处理,/,年结,IAS,IAS,凭证,IAS,凭证的允许产生,操作路径,:,参数,/,财务,/,常规,/,凭证类型,法定文档,:,允许产生总账会计凭证,IAS,凭证,:,允许产生,IAS,会计凭证,IAS,凭证创建,:,产生总账凭证时， 系统,同时自动产生一笔,IAS,凭证,IAS,凭证,IAS,凭证录入,录入过程类似于总账凭证的录入,操作路径：财务,/,日记账,/,录入,IAS,凭证,该类型中,”IAS,凭证,”,字段必须选择,IAS,凭证自动创建时默认为自动,选择手动时凭证允许修改,IAS,自动日记账,总账会计和,IAS,会计的过账规则是独立的,允许分别通过自动日记账自动生成日记账,IAS,自动日记账的建立,表示读取客户发票明细表（,SIL,）中的,IAS,科目（,ACCIAS,）字 段,IAS,自动日记账,触发自动日记账示例,建立客户发票,根据自动日记账,BPCIA,和,BPCIN,自动生成两笔日记账,IAS,自动日记账,总账凭证,IAS,凭证,选择“,IAS,凭证”、,“IAS,凭证创建”字段,谢谢！,