税控培训讲义(最新)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,深圳市索泰克信息技术有限公司深圳市防伪税控技术服务中心,深圳市索泰克信息技术有限公司,主讲人：,王利剑,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统的组成和功能,专用设备介绍,税控企业工作流程,税务发行,购买发票,开具发票,认证识伪（防伪）,纳税申报（税控）,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统的组成和功能,系统组成,企业端功能,税务端功能,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统的组成和功能,增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税专用发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。,整个防伪税控系统分为,企业端和税务端,两套软件系统。,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统组成,企业发行 子系统,税 务 端 系 统,发票发售 子系统,报税子,系统,发票认证子系统,企业防伪开票 子系统,初始发行,发售发票,报税,发票认证,深圳市索泰克信息技术有限公司,企业端功能,企业端使用的是,防伪税控开票子系统,，该系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票。,深圳市索泰克信息技术有限公司,税务端功能,税务端共五个子系统,其中包括,:,1.,税务发行子系统,:,完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行；,2.,企业发行子系统,:,完成对企业开票子系统专用设备的发行；,3.,发票发售子系统,:,完成向企业发售发票；,4.,报税子系统,:,用于接收企业报送的报税数据；,5.,认证子系统,:,对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证。,深圳市索泰克信息技术有限公司,专用设备介绍,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,防伪税控系统的核心，智能式,PC,卡，插入计算机内的,ISA,或,PCI,槽内,用于读写税控,IC,卡中的信息，连接在金税卡上,进入防伪税控系统的“钥匙”，插入,IC,卡读卡器内,专用设备,深圳市索泰克信息技术有限公司,金税卡,加密芯片：,加密发票上,7,项关键信息产生电子密文。,存储芯片：,俗称黑匣子，存储纳税人的开票数据。数据只能每月通过,IC,卡抄取，不能修改。,时钟芯片：,提供开票日期和抄税日期。,深圳市索泰克信息技术有限公司,税控,IC,卡,IC,卡容量：,32K,、,64K,两种,深圳市索泰克信息技术有限公司,IC,卡的作用,1,、,IC,卡是,开启金税卡进入开票系统的,钥匙。,2,、,IC,卡是,购买电脑版发票的,凭证,之一。,3,、,IC,卡是,企业与税务机关传递信息的,媒介,。,领购发票信息,企业退回税务机关的发票信息,抄报税信息,授权更改金税卡时钟信息,授权更改开票限额信息。,深圳市索泰克信息技术有限公司,IC,卡读卡器,税务发行,深圳市索泰克信息技术有限公司,金税卡、,IC,卡（不需要携带读卡器）,税务登记证副本复印件一份,增值税一般纳税人（认定、转正、继续）通知书,使用增值税防伪税控系统企业情况登记表,增值税一般纳税人防伪税控系统使用通知书,参加培训人员身份证复印件一份,法人身份证复印件,增值税防伪开票子系统培训合格证复印件一份,税务发行所需要的资料,所有复印件加盖公章,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统工作原理,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,购买发票,金税卡、,IC,卡发行完毕后，就可以持,IC,卡,到发票发售系统购买发票，取得和空白纸质发票和这卷空白发票的电子信息（记录在,IC,卡内）,进入开票软件后，将,IC,卡上的发票电子信息（发票代码、发票起始号、份数等）读入（转移到）金税卡中。,深圳市索泰克信息技术有限公司,企业持,IC,卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但最多不能超过,5,卷。,例如：,购买,2,卷增值税普通发票和,2,卷废旧物资销售发票,购买发票,企业,税局,深圳市索泰克信息技术有限公司,从,IC,卡读入新购发票,点击“发票领用管理/,从,IC,卡读入新购发票”菜单项。,点击确定按钮，提示成功并显示出读入的各卷发票的基本信息。,系统弹出“您确认要从,IC,卡读入发票吗？” 提示信息框。,深圳市索泰克信息技术有限公司,注意,：,税局端发售的电子发票种类包括,专用,发票、,废旧物资,发票和,普通,发票三种，而纸质发票是两种，,因此企业购票后要特别注意根据不同号码段区分哪些纸质专用发票用来开增值税专用发票的,哪些纸质专用发票用来开废旧物资发票的，并做好分类存放。,深圳市索泰克信息技术有限公司,金税卡开票特点,金税卡按发票号码顺序来开具每一种发票,填开发票时，开票软件会根据金税卡提供的发票号码弹出确认提示，避免放错空白发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,金税卡开票特点,大唐电信总公司,1101084580058888,北京市海淀区学院路甲,58,号,工行海淀支行,5888008,号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17,%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,深圳市索泰克信息技术有限公司,大唐电信总公司,1101084580058888,北京市海淀区学院路甲,58,号,工行海淀支行,5888008,号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17,%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,按发票号码顺序开具发票。,No:00000136,No:00000137,金税卡开票特点,深圳市索泰克信息技术有限公司,大唐电信总公司,1101084580058888,北京市海淀区学院路甲,58,号,工行海淀支行,5888008,号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17,%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,加密参数,发票代码：,4100061560,发票号码：,00000136,销方纳税号：,410305000000410,金额：,1000000,税额：,170000,开票日期：,2005,年,06,月,08,日,购方纳税号：,110108458005888,深圳市索泰克信息技术有限公司,经过金税卡加密,产生电子密码打,印于票面,防伪与计税,发票代码：,1100013170,发票号码：,00000025,销方税号：,110025800000088,开票日期：,2001,年,9,月,21,日,购方税号：,1101084580058888,金额：,10000000,税额：,170000,发票数据在打印,同时计入金税卡和数据库,深圳市索泰克信息技术有限公司,票样,深圳市索泰克信息技术有限公司,识伪原理,1,、网上认证：采用扫描装置将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理。,2,、对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，判别发票的真伪。,深圳市索泰克信息技术有限公司,解密比对,发票代码：,1100001140,发票号,码,：,00331430,销 方 税 号：,110108100024982,开票日期：,2000,年,01,月,27,日,购 方 税 号：,429000707088675,金 额：,74059.83,税 额：,12590.17,解密,1100001140,00331430,2000,年,01,月,27,日,429000707088675,110108100024982,74059.83,12590.17,1100001140,00331430,2000,年,01,月,27,日,429000707088675,110108100024982,74059.83,12590.17,深圳市索泰克信息技术有限公司,认证通过,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,抄税处理,为什么电脑今天不能开票呢？（税控）,2006,年,3,月1日,星期二,征期抄税,发票写入区已满，请抄税？（存储空间）,2006,年,3,月 日,星期五,17,非征期随时抄税,深圳市索泰克信息技术有限公司,征期抄税：,每月,1,日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；,这是税控在起作用。,随时抄税：,抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税；,这是为了解决存储空间不够的问题。,深圳市索泰克信息技术有限公司,企业纳税申报需携带以下资料：,1、税控,IC,卡,2、一般纳税人申报表1套,3,、当月发票明细清单,注意：,运输发票抵扣明细表,利用网上认证系统录入,海关发票抵扣明细表,需通过,通用税务数据采集软件,采集并生成报税稽核磁盘,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控系统硬件设备组成,深圳市索泰克信息技术有限公司,金税卡,IC,卡读卡器,IC,卡,专用设备,通用设备,票据,打印机,联想税控,专用计算机,软 件,Windows 98SE/2000/XP;,一机多票开票软件,6.10,版,设备组成,UPS,不间断电源,开票软件数据实时备份安全卡,深圳市索泰克信息技术有限公司,操作系统要求,防伪税控系统开票软件安装运行在：,WIN98,第二版、,WIN2000,、,WINXP,简体中文版操作系统上,注意：,1,、操作系统均须是正版,2,、,WIN2000,不能打,SP3,、,SP4,补丁,3,、建议使用,windows XP,Win98,第二版授权码样本,深圳市索泰克信息技术有限公司,正版,操,作,系,统,深圳市索泰克信息技术有限公司,电脑硬件配置要求：,CPU,：,C4 2.0,以上,内存：,256M,以上,硬盘：,40G,以上,主板：,有两个空余,PCI,插槽，能与,金税卡兼容（需要检测）,装配有,CDROM,笔记本电脑无法安装金税卡,要求,ATX,标准机箱,超薄机箱有可能安装不上金税卡,联想防伪税控专用电脑,与金税卡完全兼容,深圳市索泰克信息技术有限公司,联想防伪税控专用电脑,联想防伪税控专用电脑与金税卡完全兼容,开具增值税专用发票，可抵扣,17%,送货上门安装调试,一年免费上门维修，整机三年保修，终生维护,深圳市索泰克信息技术有限公司,票据打印机,推荐使用：,平推式票据专用打印机,注意：,LQ300+,、松下,1211,两款打印机不能使用,EPSON 630 670 680,不推荐使用,深圳市索泰克信息技术有限公司,票据专用打印机,OKI7100,深圳市索泰克信息技术有限公司,票据专用打印机,STAR Nx650,深圳市索泰克信息技术有限公司,UPS-,不间断电源,1,、日常用交流电供电，断电时自动切换到,ups,电池供电；,2,、供电时间,5-15,分钟（根据容量的不同时间长短不一）；,3,、保护开票系统软硬件不受因突然断电带来的损坏；,4,、保护电脑硬盘数据不会丢失；,5,、可以从从容容打印完发票，不会造成废票。,深圳市索泰克信息技术有限公司,威胁数据安全的因素,软件 故障,病毒 攻击,网络威胁,人为 破坏,重新安装或升级系统,X,硬件 故障,开票软件数据实时备份安全卡,深圳市索泰克信息技术有限公司,在什么情况下会威胁到开票信息的安全,?,病毒侵害,操作系统崩溃,防伪开票子系统异常退出,非正常关机,死机重启,突然断电,硬盘物理损坏等等,深圳市索泰克信息技术有限公司,如果开票数据丢失,损失难以计算：,如果在发票开具的过程中数据突然丢失，已保存未打印的，需要全部作废。,以前所有开具的发票不能再打印明细。,客户编码、商品编码重新手工录入时，不但工作量大而且与以前相比很难做到一一对应找回,。,深圳市索泰克信息技术有限公司,专门为防伪税控系统用户设计的数据备份系统。它采用专用财税备份卡作为数据存储介质，并提供实时备份功能，目的是确保开票数据在任何情况下都不会丢失。,当用户在使用防伪开票子系统过程中，只要有数据改变就立即进行数据备份。这样可最大限度地避免由于突然断电、系统瘫痪、硬盘损坏、异常退出等情况造成的已经录入或改变的数据丢失。,可以存储多达,40000,张发票信息；,开票软件数据实时备份安全卡,深圳市索泰克信息技术有限公司,服务热线,税控咨询：,88836188 25843119,传 真,：,25843116,公司网站：,财务软件咨询,:,88836155 82122516,通用设备维护：,25915660,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳国税网址：,WWW.SZGS.GOV.CN,国税咨询电话：,123661,深圳市索泰克信息技术有限公司,办 事 流 程,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控专用设备规格统一，国内自行研发,研发到最后推广使用的周期较长，有可能有与市场上普通计算机不兼容,所以企业自备计算机安装防伪税控系统时必须经过我公司技术人员专门检测，确保防伪税控系统在安全、稳定运行。,对自备计算机安装一些建议,深圳市索泰克信息技术有限公司,正版操作系统：,本机注册,License,必须与条码一致。如安装,WIN2000,操作系统的话，尽量不要安装,Service Pack 3,或,Service Pack 4,的补丁程序。,兼容性：,防伪税控专用设备与,AMD CPU,不太兼容，同时与某些计算机主板也存在兼容问题，由于市场上计算机主板型号众多，无法一一测试。,做好资料的备份,：因为在验机过程中，安装专用设备可能会导致系统崩溃，如果数据丢失，我司概不负责。,深圳市索泰克信息技术有限公司,防病毒措施：,在平时使用防伪税控系统时，建议最好采取防伪税控系统专机专用，不能做到专机专用的，要安装防病毒软件和防火墙软件，警惕“流氓软件”。,流氓软件比病毒危害还大！,提供税控专用机：,联想专为防伪税控系统设计生产的计算机，该计算机与防伪税控系统有着良好的兼容性，整机硬件质保三年，欢迎选购。,深圳市索泰克信息技术有限公司,自备电脑用户领取设备流程,1,、携带物品：电脑主机、操作系统的版权证明、购买设备凭证,2,、到索泰克公司客户服务部,205,室检测电脑,3,、检测合格，至,202,室领取专用设备,4,、携带专用设备至税务局进行发行工作,(,三楼计算机科发行窗口,),5,、携带发行好的专用设备安装调试（,205,室）,深圳市索泰克信息技术有限公司,购买税控电脑企业领取设备流程,1,、客户缴款后至供应部（,202,室）办理提货、送货手续，领取金税卡、,IC,卡等专用设备,3,、携带专用设备至税务局进行发行,(,三楼计算机科发行窗口,),4,、发行成功后，致电,88836188,联系上门安装调试,2,、办理送货手续后的,12,个工作日送货上门,深圳市索泰克信息技术有限公司,防伪税控开票软件操作培训,深圳市索泰克信息技术有限公司,开票软件概述,开票软件运行平台：,windows,简体中文版,Windows98SE,Windows 2000,Windows XP,最新软件版本： 一机多票开票子系统,6.10,版,深圳市索泰克信息技术有限公司,电脑开具专用发票,金税工程,有效遏制了偷逃税款行为。,一机多票,深圳市索泰克信息技术有限公司,对于开具普通发票和废旧物资销售发票缺乏有效的监管手段 。,为此，,国家税务总局提出了,“防伪税控一机多票”,深圳市索泰克信息技术有限公司,概 念,所谓,防伪税控一机多票,是通过对原防伪税控企业端开票系统和税务端网络版系统功能的全面拓展，在增值税专用发票管理的基础上，增加对,增值税普通发票,和,废旧物资销售发票,的开具和使用管理。,深圳市索泰克信息技术有限公司,增值税一般纳税人使用,一种开票工具,，即已有的防伪税控开票系统，同时开具,增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票,，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“,一机多票,”。,深圳市索泰克信息技术有限公司,硬件特点,使用,32,K,IC,卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为,630,张,使用,64,K,IC,卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为,1350,张。,深圳市索泰克信息技术有限公司,增值税普通发票,纸质：两联和五联,两种纸质发票,增值税专用发票,纸质：三联和六联,专用发票,废旧物资发票,普通发票,纸质发票种类,深圳市索泰克信息技术有限公司,十位发票代码：,4403,06,1,5,3,0,第1-4位：行政区域代码,第5-6位代表制版年度,第9位代表几联版,第7位代表印制批次,第8位代表发票种类,第10位代表金额版本号,专用发票用“5”表示,普通发票用6表示,专用发票三联版用“3”表示,专用发票六联版用“6”表示,普通发票二联版用“2”表示,普通发票五联版用5表示,新发票代码规则,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统设置,发票管理,报税 处 理,系统维护,一机多票开票子系统,(6.10,版,),开票软件模块,深圳市索泰克信息技术有限公司,软件版本号：,6.10.16.18,一机多票开票软件封面,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统功能模块,深圳市索泰克信息技术有限公司,工作流程,初 次 使 用,一机多票开票子系统,发票管理,抄税处理,系统初始化,注 册,登 录,注意：,若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。,深圳市索泰克信息技术有限公司,日 常 使 用,开 票 系 统,抄税处理,发票管理,登 录,深圳市索泰克信息技术有限公司,启动和登录,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,系统登录,在系统封面中，点击“进入系统”按钮,。,系统启动金税卡,，,随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并,输入口令。,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统登录,输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮,。,接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面,。,若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化,，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统登录,进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。,工具按钮,菜单栏,点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。,状态栏,深圳市索泰克信息技术有限公司,1,、系统初始化,初始化,系统参数设置,添加操作员,深圳市索泰克信息技术有限公司,初始化,初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。,开始初始化,主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。,结束初始化,主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,初始化,这两种途径都可执行“开始初始化”操作。,注意：,1,、初次安装本软件后，必须使用本功能。,2,、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。,3,、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。,4,、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。,点击“确认”，系统进入正常处理状态。,初始化完成后，执行“结束初始化”。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,系统参数设置,系统参数设置,主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。,填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,系统参数设置,点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。,在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。,在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2,、系统参数设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,操作员管理,用于对操作员的操作身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。,只有系统管理员才具有执行该功能的权限。,3.,操作员管理,深圳市索泰克信息技术有限公司,3.,操作员管理,点击“操作员管理,/,操作员管理”菜单或快捷图标“操作员” 。,在编辑状态下增加,/,删除操作员。,深圳市索泰克信息技术有限公司,添加操作员练习,请添加开票员：,1,、你自己的名字,2,、张三,3,、李四,深圳市索泰克信息技术有限公司,初次使用小结,系统注册：,输税号，作比较，,6.10,版是在软件安装时输入税号,登录系统：,以管理员身份进入开票软件,系统初始化：,初始化始,-,初始化终,输入管理员姓名,系统参数设置（修改税务信息）：,准确输入本单位地址电话、银行帐号，,开票时的作为销货单位信息,添加修改开票人员,添加三个开票人员，也可修改管理员姓名,深圳市索泰克信息技术有限公司,日常使用,登录开票软件,以普通开票员的身分进入,输入客户资料,客户编码设置,输入商品资料,商品编码设置,填开各种类型的发票,抄税报税,深圳市索泰克信息技术有限公司,客户编码设置,商品编码设置,日常使用,-,编码设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。,为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。,1.,客户编码设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,客户编码设置,点击菜单或快捷图标启动客户编码设置。,数据编辑键，进行插入删除记录的操作,“编辑,/,查询切换”按钮,将客户编码导入或导出,深圳市索泰克信息技术有限公司,将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，用于备份编码库信息。,导出的客户编码文件名默认为,Client.txt,商品编码文件名默认为,Goods.txt,。,分隔符代表导出的编码文件中各个项目之间分隔的标记，用户可以任意选取。,1.,客户编码设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,客户编码设置,例如：分隔符为双波浪线时，导出的文本文件格式。,深圳市索泰克信息技术有限公司,将文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库。,建议客户编码文件名取,Client.txt,，商品编码文件名取,Goods.txt,，具体格式请参照导出文件。,1.,客户编码设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,客户编码设置,北京光明公司,110000000000001,北京市朝阳,工行朝阳,选中一行记录，点击“,+”,按钮，便可在其上方增加一条新记录。,在新记录行中填写对应的客户信息。,编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。,名称不能为空；,税号可以为,15,、,18,、,20,位或空；,其它项可以为空。,深圳市索泰克信息技术有限公司,客户资料输入练习一,客户名称：深圳市索泰克信息技术有限公司,地址：深圳市八卦四路索泰克大厦,201,室,电话,:0755-83123456,银行帐号：农行红岭北支行,41005300040005505,税 号：,440301000000001,深圳市索泰克信息技术有限公司,客户资料输入练习二,客户名称：深圳市名人科技发展有限公司,地址：深圳市赛格达声现代之窗大厦,B,座,8C,电话,:0755-83123456,银行帐号：中国银行,41005300040005505,税 号：,440301000000002,深圳市索泰克信息技术有限公司,商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。,因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。,2.,商品编码设置,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,商品编码设置,点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。,选中一条记录，按“,+”,钮，则在其上方添加一条新记录。,扫描仪,SMY,AV,3000,双击税目项空白处，首先出现 “,”,按钮，然后点击“,”,按钮,从税目编码中选择商品所属类别名称后双击,编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。,税率随商品税目而定，不能人工修改。,深圳市索泰克信息技术有限公司,产品信息输入练习一,选择税目为：,4001,税率都是：,17%,产品名称,规格型号,联想防伪税控专用机,I,型,专用票据打印机,II,型,山特（,UPS,）,500VA,诺顿,2005,版杀毒软件,深圳市索泰克信息技术有限公司,产品信息输入练习二,税率：,17%,产品名称 规格型号,金蝶,KIS,财务软件 迷你版,金蝶,KIS,财务软件 标准版,金蝶,KIS,财务软件 业务版,朗科,U,盘,128M,朗科,U,盘,256M,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票管理模块,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票知识,4403 06 1 1 4 0,老发票代码十位数字的含义：,行政区域代码,-,深圳市,版次,票面语种,发票联数,电脑票,年份,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,发票领用流程,新购发票信息通过,IC,卡,读入,开票系统,企业持,IC,卡到发票发售系统,购买发票,读入,未用发票号,退回,到,IC,卡,退回,企业持,IC,卡到发票发售系统,退回发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,读入新发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,从,IC,卡读入新购发票,点击“发票领用管理/,从,IC,卡读入新购发票”菜单项。,点击确定按钮，提示成功并显示出读入的各卷发票的基本信息。,系统弹出“您确认要从,IC,卡读入发票吗？” 提示信息框。,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控,IC,卡中。,一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：,1,所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；,2,需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；,3,当地税务部门要求将剩余发票退回。,发票退回,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,点击“发票领用管理/已购发票退回,IC,卡”菜单项。,包括发票种类和开票限额,系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。,点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。,点击“确认”按钮后，提示正确插入,IC,卡。,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到,IC,卡中，但最多不能超过五卷。,说明：,例如：退回,1,卷增值税普通发票和,1,卷废旧物资销售发票,注意：,企业持,IC,卡和需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回,IC,卡中的多卷、多种类发票。,企业,税 局,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票退回,以下情况退回发票失败：,1,、未插入,IC,卡,2,、金税卡中无剩余发票,3,、,IC,卡中已有,5,卷尚未读走的退票信息,4,、金税卡已到锁死期,5,、处于征期起始日到读入报税成功标志期间,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票填开种类,普通明细发票,票面商品种类少于,8,行,包含折扣行,带清单的发票,商品种类多于,8,行,包括折扣行,负数发票,电脑票冲红电脑票,电脑票冲红手工票,深圳市索泰克信息技术有限公司,普通明细发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,票面信息（以填开专票为例）,系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口,。,票面信息（以填开专票为例）,购方信息,密文区,商品信息,销方信息,备注,票面信息构成,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写购方信息,用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,填写购方信息的方法：,1,、直接录入，并可利用“,客户,”按钮保存,（纳税号可以填写,15,位、,18,位或,20,位,）。,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1,、直接录入，并可利用“,客户,”按钮保存,（纳税号可以填写,15,位、,18,位或,20,位,）。,2,、从客户编码库中取数据。,在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,2,美达,24X CD-ROM11,800,台,0.17,1600,272,税额项由系统自动算出，无法修改。,第一行商品的税率决定了整张发票的税率。,“数量”和“金额”两项由用户填写：,若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。,若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。,利用此“价格”按钮对整张发票（包括折扣和清单）的价税状态进行转换，同时在状态栏中显示出当前状态。,处于“不含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为不含税的；,处于“含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为含税的。,利用这些按钮对商品信息进行插入、删除,等编辑操作,深圳市索泰克信息技术有限公司,票样,深圳市索泰克信息技术有限公司,开票练习一,购货单位：深圳市名人科技发展有限公司,购买如下商品：,联想电脑,2,台 含税价,4880,元,/,台,金蝶财务软件,1,套 不含税价,8880,元,/,套,开票员李四,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票保存、打印,发票代码,发票号码,开票日期,购方纳税号,销方纳税号,金 额,税 额,发票明文数据,系统,678=9586=98=7938/678/*858776*656=25-6/56+45*527/66765668+8786*/75685/6785*7,发票密文数据,直接打印,保存并加密数据,保存到硬盘数据库中,查询打印,填开发票时单击“打印”按钮时,深圳市索泰克信息技术有限公司,带清单的发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过,8,行的情况），可利用系统提供的,销货清单,的功能来开具。,开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。,清单发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写销货清单,点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口。,出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。,清单填写完毕，点,击工具条上的“退出”,按钮。,深圳市索泰克信息技术有限公司,填写销货清单,在发票票面的商品信息区中出现清单行。,说明：,1,、每张发票只带一个销货清单,;,2,、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行,;,3,、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对多行商品加折扣,;,4,、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。,深圳市索泰克信息技术有限公司,开票练习二,29014.91,联想防伪税控专用机,I,型,4880,含税,联想防伪税控专用机,II,型,5200,含税,联想防伪税控专用机,III,型,6580,不含税,专用票据打印机,I,型,2980,不含税,专用票据打印机,II,型,3980,含税,专用票据打印机,III,型,4980,不含税,山特（,UPS,）,500VA,480,含税,诺顿,2005,版杀毒软件,188,不,含税,其中前三项打,9,折，最后三项折扣含税金额3000元！,深圳市索泰克信息技术有限公司,负数发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,负数发票,正数发票是电脑票,正确输入代码号码,原正数发票信息在发票数据库里存在,直接转换数量金额（也可修改）,正数发票是手工票,正确输入代码号码,原正数发票信息在发票数据库里不存在,需要手工输入商品信息（如同正数发票）,转换数量或者金额为负数,深圳市索泰克信息技术有限公司,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具,负数发票,来冲抵。,填开负数发票时，必须先指定其对应的正数发票的代码和号码，在打印负数发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。,负数发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,开具负数发票,点击“负数”按钮进行负数发票填开。,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。,连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,深圳市索泰克信息技术有限公司,开具负数发票,若发票库中存在对应的正数发票，点击“确定”，系统自动转换成负数发票，用户也可编辑修改。,说明：,开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票的行数大于当前使用的发票所允许行数时，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。,深圳市索泰克信息技术有限公司,开具负数发票,若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。,深圳市索泰克信息技术有限公司,复制发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同，则可以利用,复制发票,功能将这张发票的信息复制过来，再进行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动。,复制发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,复制发票,如果要填开的发票与以前开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用“复制”按钮将原发票复制到本张发票。,点击“选项”按钮，选择复制内容。,如复制一张专用发票，则在专用发票填开窗口点击“复制”按钮。,设置好复制时的选项后点击“确认”按钮。,选择要复制的发票后双击或者点击“选择”按钮。,原发票信息被复制显示在当前所要开具的发票填开界面中。,深圳市索泰克信息技术有限公司,普通发票废旧物资发票,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,三种发票的填开方法基本相同，下面主要对普通发票与废旧物资发票填开过程中的特点进行说明。,说明：,深圳市索泰克信息技术有限公司,普通发票的填开,点击“发票填开,/,普通发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口,。,注意：,a.,购方名称必须填写，其它项可以为空。,b.,购方,有,税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。,普通发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,注意,：,系统支持填开税率,不大于31%,的增值税,普通发票,，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。,普通发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击“打印”按钮，打印该张发票,。,普通发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击“发票填开,/,废旧物资发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票号码确认窗口。,废旧物资发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击 “确认”按钮，系统弹出废旧物资发票填开窗口,。,废旧物资发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,注意：,废旧物资发票只能选取税率为,0,的商品进行开具，其它税率商品无法选取。,废旧物资发票的填开,深圳市索泰克信息技术有限公司,票 样,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,正数专用发票票样,深圳市索泰克信息技术有限公司,正数普通发票票样,深圳市索泰克信息技术有限公司,废旧物资,税 率,税 额,￥,0.00,正数废旧物资发票票样,深圳市索泰克信息技术有限公司,计算方法,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,发票单行商品金额税额计算,不含税单价,含税单价,数量,不含税单价,金额,不含税金额,税率,税额,数量,含税单价,金额,1+,税率,数量,含税单价,1+,税率,数量,税额,含税单价,开票过程中的计算规则,深圳市索泰克信息技术有限公司,数量：,350.0000,单价：,4273.504274,金额,1:,1495726.50,数量：,20.0000,单价：,4059.829060,金额,2:,81196.58,数量：,350.0000,单价,:,4273.504274,税额,1,：,254273.50,数量：,20.0000,单价,:,4059.829060,税额,2,：,13803.42,税率：,0.17,税率：,0.17,发票单行商品金额税额计算,深圳市索泰克信息技术有限公司,计数精确度的差异,系统内部的不含税金额、税额按最精确数据计算得出,票面打印的金额、税额按四舍五入的原则保留小数点后,2,位,金额,税额,票 面：,1000,.,票 面：,170,.,系统内：,1000,.,系统内：,170,.,684231,68,071927,07,深圳市索泰克信息技术有限公司,金额,1,税额,1,第一行,，,金额,2,税额,2,第二行，,金额,3,税额,3,第三行,，,金额,8,税额,8,第,8,行,，,合计税额,合计金额,合 计 计 算,价税合计,深圳市索泰克信息技术有限公司,合计计算,金额,1:,1495726.50,金额,2:,81196.58,合计金额 ：,1576923.08,税额,1:,254273.50,税额,2:,13803.42,合计税额 ：,268076.92,合计金额,:,1576923.08,合计税额,:,268076.92,价税合计：,1845000.00,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票作废,1.,已开发票作废,2.,未开发票作废,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,发 票 作 废,已开发票作废,票面内容填写错误或者当月退票尚未到抄税期,遵循谁开具谁作废的原则,管理员可以作废所有开票人员的发票,未开发票作废,空白发票保管不善，票面损毁时使用该功能,必须使其成为金税卡当前要开具的发票时方可作废,深圳市索泰克信息技术有限公司,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。,1.,已开发票作废,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,已开发票作废,点击“发票开具管理,/,已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。,系统弹出选择发票号码作废提示窗口。,选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,已开发票作废,查看发票明细后，点击“退出”按钮，返回发票选择窗口。,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,已开发票作废,确定选中的记录行无误后，点击“作废”按钮。,系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,已开发票作废,点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。,说明：,1,、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。,2,、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。,3,、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。,深圳市索泰克信息技术有限公司,当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用,未开发票作废,功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。,2.,未开发票作废,深圳市索泰克信息技术有限公司,根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。,例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。,点击“确认”按钮，提示作废成功。,2.,未开发票作废,深圳市索泰克信息技术有限公司,发票查询发票打印,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,发票查询与打印,发票打印两种途径：,1,、开票时直接打印发票,2,、发票查询中打印发票,销货清单打印：,只能在发票查询中打印,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。,1.,发票查询,点击“发票开具管理,/,已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票,查询”。,显示发票种类,选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。,深圳市索泰克信息技术有限公司,1.,发票查询,点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印,发票代码,发票号,开票日期,购方纳税号,销方纳税号,金 额,税 额,发票明文数据,系统,678=9586=98=7938/678/*858776*656=25-6/56+45*527/66765668+8786*/75685/6785*7,发票密文数据,直接打印,保存并加密数据,保存到硬盘数据库中,查询打印,填开发票时单击“打印”按钮时,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（填开打印）,填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。,系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出“发票号码确认”提示窗口。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（填开打印）,注意：,对于同时具有开具增值税专用发票和废旧物资发票权限的用户，由于购买的纸质发票相同，只是发票号码不同。因此在打印发票时，应仔细核对号码确认窗口中的号码与装入打印机中的发票号码是否一致，以免开具错误。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（填开打印）,若在发票打印对话框中点击“不打印”按钮，弹出打印不成功确定对话框，此票可在发票查询中打印。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（查询打印）,在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。,系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。,选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（查询打印）,对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（查询打印）,打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 。,专用发票销货清单,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（查询打印）,若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。,设置相应的打印参数后，点击“打印”按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出。,深圳市索泰克信息技术有限公司,2.,发票打印（查询打印）,打印出的发票列表如上图所示。,深圳市索泰克信息技术有限公司,打印机操控介绍,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,票据打印机介绍,控制按钮,纸厚调节拨杆,进纸平台,前后进纸选择开关,水平滑块,深圳市索泰克信息技术有限公司,票据打印机,-,打印头,深圳市索泰克信息技术有限公司,OKI7100,打印机细部特征,深圳市索泰克信息技术有限公司,票据打印机后部进纸机构,深圳市索泰克信息技术有限公司,报 税 处 理,深圳市索泰克信息技术有限公司,深圳市防伪税控技术服务中心,1.,抄税处理,为什么电脑今天不能开票呢？（税控）,2006,年,10,月 日,星期二,1,征期抄税,发票写入区已满，请抄税？（存储空间）,2006,年,10,月 日,星期五,17,非征期随时抄税,深圳市索泰克信息技术有限公司,说明,一机多票系统使用后，除具有征期抄税功能外，为了解决开票量不断增大的问题，系统还提供了随时抄税功能，随时抄税后即可继续开具发票,并可随时到税务机关进行报税 。,抄税处理是将金税卡中的本期发票的明细和汇总传出到,IC,卡中。,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统支持随时抄税，但在,1,个会计月内抄税的次数不是无限的。,根据开票卡类型及加载时的设置，可以有,3,次抄税和,7,次抄税两种情况。,3,次抄税是指在,1,个会计月内包括非征期抄税与征期抄税在内总共允许的抄税次数是,3,次；,7,次抄税同理。,深圳市索泰克信息技术有限公司,征期抄税：,每月,1,日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；,这是税控在起作用。,随时抄税：,抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税；,这是为了解决存储空间不够的问题。,深圳市索泰克信息技术有限公司,系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。,点击“抄报税管理,/,抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。,征期抄税提示信息,在可选择的抄税期中包括“,本期资料,”和“,上期资料,”两项。,本期资料,是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。,上期资料,类似于,windows5.02,开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将,IC,卡损坏，到税务机关更换,IC,卡后，重新执行抄“上期资料”即可。,说明：,深圳市索泰克信息技术有限公司,点击“确定”按钮