销售管理流程图

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,1,销售重点难点业务介绍,委托代销业务,分期收款销售,企业供货给代理商,代理商开具结算清单（已销商品）,财务开具委托代销销售发票,发票和出库单钩稽，自动维护结算数量,成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表,发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。,发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,概念,对等核销：,针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，,(,即退货）,钩稽：,针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,2,销售管理销售出库,单据拆分,条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据,已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作,子单的数量之和不能大于母单,子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）,单据合并,进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单,进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销,其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,3,销售管理销售出库,信息提示,4,销售管理销售出库,信息提示,信息提示,5,销售管理销售出库,信息提示,6,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,发票税率源于物料属性,_税率来,7,销售管理销售发票,选项功能强大，非常细化,8,销售管理销售发票,销售发票录入,手工录入,关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM,销售发票的对等核销,指红蓝字销售发票的对等核销与反核销,对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据,对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽,销售发票的钩稽与反钩稽,销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入,业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作,销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽,反钩稽通过钩稽日志实现,9,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽,由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽,勾稽完成后发票即与出库单对应起来,10,采购管理流程图,采购人员,仓管人员,会计人员,新增采购订单,审核人员,钩稽,业务员,修改采购订单,审核订单,新增入库单,修改入库单,审核入库单,会计人员,新增发票,修改发票,审核发票,入库核算,凭证制作,采购系统,存货核算系统,11,出入库单下推发票改进,在系统参数,-,业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数,参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改,12,出入库单下推发票改进,采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准,采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准,13,出入库单下推发票改进,14,下推后单价未变，金额差了,0.1元,出入库单下推发票改进,15,采购管理采购发票,单据录入,手工录入、关联外购入库单、采购订单,钩稽,钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识,已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单,已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本,在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽,当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽,对等核销、反对等核销、反钩稽,16,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,17,采购管理业务流程,核心业务三方关联,现购/赊购业务流程,暂估业务流程,退购业务流程,18,采购管理业务流程,核心业务三方关联,采购订单,-外购入库单-采购发票,采购订单,-采购发票-外购入库单,特征：以,采购订单,为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础,核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件,如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来,现购/赊购业务流程,普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽,区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,19,采购管理业务流程,暂估业务流程,采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账,暂估的外购入库单上需要录入暂估价格,在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据,暂估处理方式,由系统参数控制，一旦确定，不可更改,单到冲回,差额调整,20,采购管理业务流程,21,采购管理业务流程,暂估处理方式,单到冲回,暂估当月月末生成暂估凭证,等发票到后，再,将发票与入库单进行钩稽,最后进入外购入库核算,，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理,差额调整,暂估当月月末生成暂估凭证,等发票到后，再,将发票与入库单进行钩稽,最后进入外购入库核算,，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到,如果没有差异，则不生成,22,采购管理业务流程,23,采购管理业务流程,退货业务流程,业务背景,由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回,其他原因,如果为已入库未开票,未到发票，已办入库退货,录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）,对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销,如果已入库已开票,关联原单生成红字发票、红字外购入库单,钩稽,如果未入库已开票,录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）,对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,24,采购管理业务流程,25,采购重点难点介绍,单据钩稽,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据,特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。,已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,单据对等核销,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。,处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,价格维护,提供采购价格资料和销售价格资料,销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价,提供限价设置和提醒功能,.,26,生产管理整体业务流程,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,27,生产管理生产任务单,生产任务单是生产管理模块的核心单据,下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。,可以根据销售订单下推生产任务单,只有自制和组装类型物料才可以生产,下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单,下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分,表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开,相关数据是根据下游单据的信息进行反写的,可以手工关闭和反关闭,可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置,根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。,28,直接录入,生产管理生产任务单,关联已经建立,BOM的产品，所需要的材料自动展开,直接关联销售订单生成,29,费用分摊单,关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用,产品入库单必须审核,产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中,可以按产成品,+,生成批号汇总显示,支持四种分摊方式,按产品数量,按材料成本,按工时,手工分摊,30,费用分摊单,31,费用分摊单,32,首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。,然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。,如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。,材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。,注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。,生产成本核算,33,生产成本核算,34,成本计算原理,A产品入库单位成本,=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量,期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额,35,在产品与产成品之间直接材料分配的原则,完工产品直接材料成本,=,直接材料成本*,(,完工产品,/(,完工产品,+,在产品*约当系数）,=,直接材料成本*完工产品,/(,完工产品,+,在产品*约当系数）,在产品直接材料成本,=,直接材料成本,-,完工产品成本,例,如,4,月投入产品,10,个，领料材料总成本是,787.6,；,4,月完工,8,个，,2,个在产品，约当系数为,0.8,；,5,月完工,2,个,则,4,月完工产品直接材料成本,=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=,656.33,则,5,月完工产品直接材料成本,=787.6-656.33=,131.27,注意结果要四舍五入,生产成本核算,36,生产管理业务流程,以销定产应用流程,以产定购应用流程,生产成本计算流程,限额领料应用,生产费用自动分摊,37,生产管理业务流程,以销定产应用流程,销售订单,-生产任务单,生产领料-,关联生产任务单,产品入库-,关联生产任务,在产品入库-费用分摊-成本计算,以产定购应用流程,生产任务单-,采购建议,-采购订单,生产领料-,关联生产任务,产品入库-,关联生产任务,在产品入库-费用分摊-成本计算,注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据,必须关联生产任务单,生成,手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细,这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计,38,生产管理业务流程,39,生产管理业务流程,生产成本计算流程,40,生产管理业务流程,系统参数控制,41,生产管理业务流程,生产费用自动分摊,当分摊方式选择工时时可手工录入工时,42,仓存管理生产领料,没有使用生产管理的用户使用,车间人员到仓库领料，库管录入,生产完工后，库管将产成品验收入库,可按,BOM,或生产任务单领料,可处理受托加工来料领用,领料用途来源于辅助资料，关联生产任,务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能,43,仓存管理盘点业务,手工盘点,-,直接录入盘盈、盘亏单,计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）,备份仓库数据,本期备份仓库的出入库单据均已审核,备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行,建议盘点时不做出入库工作,打印盘点表，根据企业需要,录入盘点数据,支持选择未计算库存的单据,支持引入引出，方便企业应用,编制盘点报告,盘点方案关闭,盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核,即自动关闭,44,仓存管理调拨&虚仓业务,虚仓调拨,实现虚仓货品的流转,同价调拨,实现普通仓货品的成本调拨,KIS专业版提供强大的仓库调拨功能,提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。,取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现,如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本,核算是异价调拨的重点关注内容！,赠送处理,通过异价调拨实现普通货品转换为赠品，实现财务上的正规赠送核算处理,异价调拨,实现仓库间的货品变价调拨,变通处理分支机构业务,货品转换,通过异价调拨实现赠品转换为普通货品，为无金额的赠品确认成本,45,物殊应用建议,不使用/不需要采购发票管理的采购业务,这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态,建议使用其他入库业务处理,不使用/不需要销售发票管理的销售业务,这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态,建议使用其他出库业务处理,部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等,46,存货核算,47,存货核算概述,存货核算的意义,:,存货核算是业务与财务的接口,只有成本正确才能统计利润,存货核算的含义：,指进销存过程的财务处理,具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。,使用对象：,财务人员、主管人员,核算原则：,所有单据必须已经审核,出库核算时，所有入库单必须有了成本,48,存货核算入库核算,自制入库核算,估价入账核算,外购入库核算,入库成本,组装核算,其他入库核算,49,存货核算外购入库核算,数据来源,:,已与入库单钩稽的发票,处理方法,:,工具栏核算按钮,企业可能出现的情况,运费,装卸费等费用,按会计法要求，在发票录入时分别计入,应计成本费用,运费税金,不计成本费用,可以在核算单据中查询修改,50,存货核算外购入库核算,51,存货核算估价入账核算,数据来源,:,已审核未钩稽的入库单,(,未到发票,),处理方法,:,在此可修改外购入库价格即暂估价格,(,审核后也可修改,),52,存货核算估价入账核算,53,存货核算其他入库核算,数据来源,:,其他入库单,处理方法,:,在此可修改其他入库成本,54,存货核算其他入库核算,55,存货核算产品入库核算,数据来源,:,产品入库单,处理方法,:,录入产品单价或金额,系统支持从外部引入数据,关于生产成本,不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本,使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据,自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算,.,56,存货核算出库核算,本期所有入库核算完成后，进行出库核算,选择核算条件,注意核算报告,已生成凭证的当期单据不参与出库核算,57,存货核算核算出错,核算不成功可能的原因,无单价的入库单,未审核的入库单,无原单红字出库单,产品入库核算后，又录入产品入库单,红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）,有原单的按原单取原单价（选单生成）,无原单的需在无单价序时簿中修改或更新,58,存货核算暂估到票处理,系统暂估处理的两种方式（系统参数）,单到冲回,差额调整,确认依据,本期的发票与以前期间的入库单钩稽,本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽,系统流程,单到冲回,系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单,红蓝字单据自动与发票钩稽,本期生成的两张入库单均要生成凭证,差额调整,系统自动生成有金额无数量的入库单,根据入库单生成凭证,59,存货核算暂估到票处理,60,存货核算成本调整,为什么成本会不准？,看一组数字，假设,A,商品库存为,0,，采用加权平均计价,9,月企业购入,A,商品,4,件，以前单价,25,元,/,件,暂估处理：,4 *25=100,9,月出库,4,件，,余额,0,10,月发票到了,24,元,/,件,暂估冲回,-4*25=-100,与发票钩稽的蓝字入库单,4*24=96,月末结存数量,0,，结存金额,-4,由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在,需要企业发票达到要及时,事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的,在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的,61,存货核算成本调整,出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本,成本应该是,96,元，实际结转了,100,处理方法,录入成本调整单,调整差额,62,存货核算成本调整,最直接的方法录入成本调整单,如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整,如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）,期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整,如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是,0,63,存货核算成本调整,系统自动调整成本,期初成本调整,人为调整期初成本,期初异常余额处理,本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为,0,但金额不为,0,的异常余额信息,这部分数据是期初仓存余额中的异常数据,出库异常成本处理,本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为,0,但金额不为,0,的异常余额信息,这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据,64,存货核算成本调整,对账,可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额,同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时，系统会提示对账不平,出单：根据调整差异，直接生成成本调整单,65,存货核算成本调整,66,存货核算财务业务桥梁（凭证模板）,凭证模板,财务业务一体化的桥梁,凭证模板制作原则,有借必有贷，借贷必相等,核算项目必须有相应的对应关系,科目来源,单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目,凭证模板,单据上部门核算科目,核算项目,设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系,如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在,金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）,摘要可指定生成规则,存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数,使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则,如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案,生成凭证前，必须完成存货的出入库核算,67,存货核算财务业务桥梁（凭证模板）,68,存货核算财务业务桥梁（凭证模板）,69,凭证模板摘要取数,在凭证模板摘要取数来源中增加,“,摘要,”,，能够获取单据上的摘要内容。,涉及的业务单据：采购发票、产品入库、其他出库、仓库调拨、销售收入,-,现销、销售收入,-,赊销,70,凭证模板摘要取数,71,期末处理,72,影响与总账对账的要素,存在业务单据没有生成凭证,存在总账凭证没有过账,存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务,人为修改了生成凭证上的金额数据,73,影响与总账对账的要素,74,存货核算亮点功能,实现了完备的总仓、分仓核算管理。,内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。,提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。,综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。,灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。,存货核算,亮点,功能,75,应收应付管理业务处理,确认收哪笔款,(收款单),不确认或预收的款,(预收单),1210.9元，10块9毛不要了，送个人情,1,2,4,日常处理,-应收预收业务,企业收款问题,多收了款还可以退款,3,76,应收应付初始化,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额,初始化数据支持从,excel,表引入,初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入,自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下,注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,77,取消红蓝单,可以按期初明细数据进行收付款,可以对其他应收应付进行后续收付款,收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理。,表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整,解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题,表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。,所有单据摘要支持调用业务摘要库。,收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款,收付款退款：可以处理非退货性质的退款,针对已经收款和付款进行退款,支持全部退和部分退,退款部分可以继续进行收款和付款,外币收付款规则,表头为本位币的，表体源单可以为任何币别,表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币,表体的源单币别必须相同,应收应付,收付款单,78,应收应付管理收付款,收款业务处理,应收款知道收的哪笔款并完成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；,收错或多收了款还可以退还,一般作为收款凭证的借方科目,外币业务处理,可以跟随结算帐户的币别,生成凭证时银行业务的结算方式和结算号,整单抹零的实现，,也可以大于收款金额,整单折扣，坏账处理，,可以大于,100,收款单取消红单，可以直接在蓝单中引用红字发票，与蓝字发票配合进行收款,79,其他收入单其他收款单,表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收,表头增加“收款期限” “应结算金额” “已结算金额”,其他应收可以通过“收款单”进行后续收款,费用支出单其他付款单,表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付,表头增加“付款期限” “应结算金额” “已结算金额”,其他应付可以通过“付款单”进行后续付款,应收应付,其他应收/应付管理,80,应收应付其他收支管理,单据收款类型可以为收款结算，其他应收。,收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收款。其他应付同理,帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用,81,应收应付管理核销,单据核销,确认业务单据之间的关系,张三给我的钱对应哪笔发货啊,?,李四的款到了，货发了没有啊,其他应收单、其他应付单参与往来核销,核对预收款和应收款,确认的收款已经在录入时确认,预收冲应收,应收冲应付,需要选择相应单据,生成单据,处理流程同其他单据,82,支持六种核销方式,预收冲应收、应收冲应付,预付冲应付、应付冲应收,应收转应收、应付转应付,实现自动核销,上下表体合计金额方向相同,以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊,其他应收,/,应付参与核销,外币核销规则,上下表体的源单币别必须与表头的币别一致,应收应付管理,往来核销,83,应收应付管理财务处理,单据业务生成凭证，将数据反映到财务上,凭证模版制作,科目来源,凭证模板,单据上的相应科目,金额来源,凭证制作,按单与汇总生成,选项,科目汇总,错误处理,收支类别中的科目，支持核算项目取数,84,应收应付管理账表查询,日常处理,账表查询,汇总表,明细表,是否包括现销发票,是否包含已出库未开票,唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系,预警表,系统提供自动预警,(,系统参数，可设置提前天数,),往来对账,增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额,账龄分析表,按应收日期,过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收,/应付金额和期末余额,85,