用友通T3普及版年结流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,用友通T3,普及版年结,目录,一、年结前的准备,二、年结流程图,三、年结具体操作流程,四、年结后的对账,五、年结常见问题,1、,检查各模块的结账状态,核算模块完成当年业务，12月份已经结账,往来管理客户、供应商是否已两清,现金银行模块是否已经做过核销银行帐,总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结,一、年结前的准备,2、,打最新补丁，并对账套执行脚本,一、年结前的准备,双击运行,选择运行补丁脚本工具,一、年结前的准备,用户名：admin,注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！,3、,账套备份,二、年结流程图,建立年度账,供销链结转,总账系统结转,年结准备,结束,第一步、建立年度账，执行补丁脚本,1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009,用户名：,账套主管,三、年结具体操作流程,第一步、建立年度账，执行补丁脚本,2、年度账,建立,确认,是,三、年结具体操作流程,第一步、建立年度账，执行补丁脚本,3、年度账,建立成功,三、年结具体操作流程,第一步、建立年度账，执行补丁脚本,4、对新年度账,执行补丁脚本,安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。,三、年结具体操作流程,第二步、结转数据,1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010,三、年结具体操作流程,用户名：,账套主管,第二步、结转数据,2、供销链结转,三、年结具体操作流程,第二步、结转数据,3、总账系统结转（1）,三、年结具体操作流程,第二步、结转数据,3、总账系统结转（2）,三、年结具体操作流程,注：,1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年,2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。,大致需要核对的数据为：,总账：,对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。,四、年结后的对账,核算管理：,总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致,五、年结常见问题,1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？,答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？,答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗,3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转,4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？,答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期,末,的余额调节表不符,答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转,5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账,6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？,答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误,五、年结常见问题,