用友NC63财务核算价值

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,NC,产品事业本部,全产业链协同,动态企业建模,大企业云平台,NC63,产品价值培训,财务核算篇,1,V63,财务核算总体目标,V63,产品解决方案,V63,新增及改进特性,2,NC6X的目标客户群,V5X,目标客户,V6X,目标客户,多集团,多组织,国际化,超大型集团,上海糖酒集团,港华,奥的亮、海外客户,黑龙江农垦,多级集团管控,多组织业务协同,多币种业务,分布式系统部署,案例,关键特性,3,NC6集团财务会计的新特性,支持多级集团管控,：分布、集中,集团统一的会计制度的有效执行：,会计平台、管控科目表、交叉验证规则,规范核算、,政策统一,账表追溯：,从表,-,账,-,单据的数据追溯,账表一致性检查,多种报表取数方式：,语义模型、数据方案,实时透视下属单位的财务状况和经营成果,有效全局,监控业务,提高财务,工作效率,财务业务一体化,的内部交易处理,提供现金流量快速分析：,解决现金流量分析难题,支持,二级核算单位,财务业务一体化,更好的,共享财务服务中心,的做账模式,按集团本位币、全局本位币统计分析；,构建面向不同报告要求的财务核算账簿；,欧盟增值税报表,国际化,集团管控,账表,一体化,财务业务一体化,国际化,4,NCV63集团财务产品结构图,内控与风险管理,企业绩效,资金管理,管理会计,税务管理,UAP,平台,全面预算,企业报表,财务分析,合并报表,合并账簿,税务管理,现金管理,账户管理,银企直联,商业汇票,资金集中结算,付款排程,资金调度,资金计划,成本中心会计,成本核算,报表平台,计划平台,银行借款,银行存款,内部贷款,内部存款,确认,监督,报告,计量,分析平台,获利分析,利润中心会计,财务会计,总账,应收管理,应付管理,费用管理,固定资产,存货核算,欧盟报表,项目成本核算,资金分析,5,NC6财务核算产品总体应用架构,全面预算,企业治理,供应链管理,资产管理,资金管理,合并报表,企业报表,财务分析,合并账簿,存货,核算,固定,资产,应收,管理,应付,管理,费用,管理,会计平台,NC,Portal,端应用,网上,报销,总账核算,管理会计,6,主要集成方案,财务业务一体化解决方案,资金管理整体解决方案,7,财务业务一体化+账表一体化解决方案,供应链,财务核算,应收,应收,总账,报表,个别报表,合并报表,合并账簿,最常见的组合：,从业务到财务核算、到报告一体化解决方案,可以完成用户的基本业务，满足基本经营活动及财务管理的需要,内部交易业务从业务环节即识别并传递到集团合并系统中,常见于制造、流通行业,服务行业一般不包括供应链业务,销售,内部交易,采购,存货,库存,信用管理,8,资金管理,集中资金管理解决方案,资金集中结算,集团资金管理解决方案配合实现集团资金管理,财务核算,应收应付,报销,企业资金管理解决方案（三算合一）,现金管理,票据管理,资金计划,付款排程,1,2,1,2,委托结算中心集中结算,企业自身资金收付款管理、付款计划排程,9,V63,财务核算总体目标,V63,产品解决方案,V63,新增及改进特性,10,NC6集团财务会计的新特性,支持多级集团管控：,分布、集中,集团统一的会计制度的有效执行：,会计平台、管控科目表、交叉验证规则,规范核算、,政策统一,账表追溯：,从表,-,账,-,单据的数据追溯,账表一致性检查,多种报表取数方式：,语义模型、数据方案,实时透视下属单位的财务状况和经营成果,有效全局,监控业务,提高财务,工作效率,财务业务一体化,的内部交易处理,提供现金流量快速分析：,解决现金流量分析难题,支持,二级核算单位,财务业务一体化,更好的,共享财务服务中心,的做账模式,集团管控,账表,一体化,财务业务一体化,按集团本位币、全局本位币统计分析；,构建面向不同报告要求的财务核算账簿；,欧盟增值税报表,国际化,国际化,11,多级集团管控,多级集团大集中,(V61),分布式部署,(V61),会计科目与收支项目（,V61&V63,）,会计平台（,V61,）,内控（,V61,）,12,多集团大集中港华,NC,财务本版涉及的跨集团应用：,总账内部交易协同与对账,集团报表与合并,全局：多集团运营,0003,港华燃气,中华煤气,华衍水务,1083,BVI,深圳本部（港华燃气）,区域,N,港投,港燃投,深圳本部（华衍水务）,JV1,JVN,13,多级集团管控,多级集团大集中,(V61),分布式部署,(V61),会计科目与收支项目（,V61&V63,）,会计平台（,V61,）,内控（,V61,）,14,分布式部署黑龙江农垦,地理位置不同：农垦总局下辖,9,个管理局，,113,个农牧场，,615,家国有及国有控股企业，,846,家非国有企业，分布在全省,12,个市。,总局集中管理：在总局层面上统一管控政策，比如农垦各行业会计科目、会计期间、币种、集团月报表等信息。,各管理局分步上线应用：各管理局不受其他管局上线时间的影响，可分布上线。,15,分布式部署黑龙江农垦,个性,业务,要求,组织体系（全局）,参数及规则（本集团）,基本档案（本集团）,统一,管控,政策,组织体系,参数及规则,基本档案（公共）,业,务,数,据,期初余额,会计凭证,现金流量信息,辅助信息,辅助核算,关账、结账状态,全局,集团,组织,期初余额,会计凭证,现金流量信息,辅助信息,辅助核算,关账、结账状态,业,务,数,据,集团,组织,查询凭证,查询账簿,管局,NC,总局,NC,16,分布式应用模块,黑龙江农垦是大型跨地域经营的集团,同类的企业如中建、中水电等超大型央企，集团一般无法把总账集中，此时往往仅做到把报表集中分布式。（此时如要与各分布的总账集成，需通过“账表一体化方案”）,总账,+,报表分布式：,报表分布式：,17,其他分布式应用场景下属企业为特殊性质的企业,总部,NC,子集团一,NC,子集团二,NC,子集团三,NC,母集团政策要求,子集团业务数据,子集团业务数据,子集团基础数据,上市公司,金融行业，银监会要求,18,多级集团管控,多级集团大集中,(V61),分布式部署,(V61),会计科目与收支项目（,V61&V63,）,会计平台（,V61,）,内控（,V61,）,19,集团财务管理,的,基础,是,规范,会计,核算,规范会计核算三统一：,会计政策、会计估计、会计科目,核算规范化是预算管理的基础，否则数据都不准确。,核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径不统一，不具备可比性。,20,规范会计科目的内容,集团规范会计科目,科目编码统一,科目名称统一,辅助核算统一,科目含义统一,科目控制要求统一,610101,科目描述统一,关键控制属性统一,维修费,成本中心核算,生产车间的维修费记入本科目借方；,余额方向不能在 “贷方”,科目编码及名称不可改,上级下发会计科目,产品功能特性,业务要求,在末级科目下加下级，不能增加平级科目,统一要求的辅助核算不能删除，可以增加辅助核算,配置科目属性控制的策略,凭证录入时，可显示科目描述信息,21,NC6.0创新：适应组织机构变更,会计科目表与组织机构分离,集团科目表,控制规则,控制规则,控制规则,科目表,1,科目表,2,科目表,3,科目表,4,科目表,5,集团,财务组织,1,财务组织,2,A,子集团,B,子集团,下属公司,财务组织,下属公司,财务组织,控制,引用,控制,控制,控制,控制,引用,引用,引用,科目体系,组织体系,22,V6会计科目体系,科目表,1,科目表,1.1,科目表,1.2,科目表,1.1.1,科目表,1.1.2,科目表,1.1.3,科目表,1.2.2,科目表,1.3,图注,：,科目表,科目控制规则,全局,科目表,集团,科目表,组织,科目表,可以按不同行业板块建立多个科目控制规则,23,V6科目面临的几个问题,子集团,1,子集团,2,子集团,全局（母集团）,财务组织,11,财务组织,111,财务组织,21,财务组织,211,全局,会计政策,子集团,会计政策,组织,会计政策,集团科目不设数量核算，下级单位科目要设数量核算？,集团科目已下发，要改变怎么办？,下属企业的行业性质发生变化怎么办？,24,会计科目支持【科目属性控制策略】 （V63新增）,集团科目表,下级科目表：,A,科目表,不控制,严格控制,分配科目,部分控制,在集中管控科目表基础上，允许,下级单位,可以,灵活设置,自己的,科目属性,通过,“科目属性控制策略”,设置不同科目属性的控制严格程度,在“科目体系”设置中,25,同一集团按行业对进行科目统一分配场景（63新增）,26,同一集团按行业对进行科目统一分配产品解决方案（63新增）,房地产业,1,商品流通业,2,单位,1,单位,2,单位,单位,3,单位,4,单位,科目自定义属性,支持按科目属性批量分配科目给一批单位,27,科目多版本对照（V63新增）,科目变更,科目微调,科目分支调整大,创建新科目版本,创建新旧科目对照表,28,会计科目,6101,收入,610101,房地产收入,会计科目,6101,收入,610102,商品销售收入,下属企业行业变更（V63新增）,集团科目表,房地产行业,科目控制规则,商品流通行业,科目控制规则,会计科目,6101,收入,610101,房地产收入,610102,商品销售收入,610103,旅游收入,房地产科目表,商品流通科目表,公司,A,公司,B,新版本科目表,29,同一集团按行业对进行收支项目统一分配产品解决方案（63新增）,房地产业,1,商品流通业,2,单位,1,单位,2,单位,单位,3,单位,4,单位,集团设置,多行业共用,的收支项目，分别向不同行业、不同管理要求的下级单位进行分配,30,V6X会计科目特性,1,、建立多级科目体系树（,V6,）,2,、上级下发的科目控制,(V6),3,、设置科目主要属性控制策略,(V63),4,、凭证录入时显示科目描述在，帮助制单人正确使用科目（,V63,）,可增加下级科目,控制不可以删除上级下发科目、不可修改关键信息,可增加辅助核算,31,多级集团管控,多级集团大集中,(V61),分布式部署,(V61),会计科目与收支项目（,V61&V63,）,会计平台（,V61,）,内控（,V61,）,32,入账规则,动态会计平台,转换规则,分类定义,转换模板,确定生成哪些会计主体、,哪些账簿的凭证,确定生成 凭证的入账科目,确定凭证的分录结构、辅助核算规则、,是否自动生成等,A,公司账凭证,B,公司账凭证,总账,应收,报销,NC6.0,创新：会计平台是,连接业务与财务的通道,C,公司账凭证,以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭证,33,会计平台支持集团统一作账规范,集团总部,集团,会计,规范,会计平台,公司,1,凭证,公司,2,凭证,公司,3,凭证,公司,2,报销单,公司,3,报销单,公司,1,报销单,公司,1,公司,2,公司,3,集团总部,在,会计平台,统一制定凭证生成规则，应用于,所有单位,差旅费报销作账：,借：管理费用,贷：银行存款,借：管理费用,贷：银行存款,借：管理费用,贷：银行存款,借：管理费用,贷：银行存款,34,多级集团管控,多级集团大集中,(V61),分布式部署,(V61),会计科目与收支项目（,V61&V63,）,会计平台（,V61,）,内控（,V61,）,35,所有业务单据处理记录业务日志,报销,应收应付,总账,业务日志,谁？,做了什么？,什么时候做的？,修改、删除的内容是什么？,修改、删除,修改、删除,修改、删除,36,开关账：保证月末业务按步骤完成,销售后勤,应收会计,总账会计,报表会计,上游业务暂停,一下，我要做,月末处理！,业务是连续,发生的，如何暂停？,上游业务结束了吗，我要做,月末处理！,关账,月末处理：,坏账计提,汇兑损益结转,本期日常业务：,应收,收款,业务数据无“会计分期”概念,会计分期,下期日常业务：,应收,收款,开账,关账,结账,开账,结账,本月业务全部结束，可以出报表啦！,关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一致,关账后，上游系统数据将流入下期，不再影响本期的月末处理,结账保证当期业务全部结束，下游系统可使用正确数据,保证上下游系统数据正确传递，,业务按顺序正确、有效执行,37,集团管控小结,V63,新增特性：,1,、科目新旧版本对照：保持前后业务连续性,2,、科目属性管控策略：允许一定灵活性,3,、凭证显示科目含义,4,、现金流量表项、收支项目支持集团向组织分配,V6,新增特性：,1,、会计平台支持集团级凭证生成规则,2,、开关账,38,账表一体化,报表批量数据采集方式（,V63,）,语义模型,总账数据方案,账表一致性（,V6,）,39,有多少表可以自动取数？,取数函数不够？,数据量太大，系统性能不够,按表格设置公式，工作量太大,不是每个单位都可以上,V63,总账,40,NC主要报表工具的应用场景,按组织、周期等“关键字”维度进行编制与报送,有报送管理流程,没有查询条件，报表数据按关键字及报表指标进行报表数据存储,自由报表,企业报表,完成各处动态的查询统计分析，可发布成功能节点,没的报送管理流程,没有关键字及报表指标，只有查询条件,举例：,资产负债表,内部交易采集表,账龄分析表,科目余额表,辅助余额表,41,主要报表数据采集方式,按单元格取数,固定表,制表工作量,大,、取数效率,低,批量取数,动态表,制表工作量,小,、取数效率,高,可进行图表分析,取数,函数,语义,模型,财务数据方案,报表取数方式,批量取数,固定表,动态表,制表工作量,小,、取数效率,高,可进行简单透视表分析,V63,：函数名称为英文,V63,：新增功能,V63,：新增功能,总账预置语义模型：,科目余额表,科目辅助属性余额表,现金流量表,账龄分析,总账提供的数据方案内容：,报表项目,辅助核算,借贷发生额,期初、期末余额,借贷累计发生额,20,多万客商的交易表，只需要,10,秒钟左右，原方式需要,2,个小时以上,42,语义模型取数（V63）,直接拖拽已定制好的语义模型,系统自动生成账龄分析取数结果，不需要设置单元格公式。大减少账龄分析一股的定义时间及取数时间。,43,全新“数据方案”取数方式颠覆公式取数方式（V63）,通过“数据方案”批量采集预算、总账、报表、合并数据,44,总账数据方案,把科目,+,辅助核算数据转换为报表项目数据,企业报表,取数要求,总账,整合方案,维度组合,查询条件,决定取什么字段的数、过滤条件是什么,报表展现,维度,:,组织、报表项目、辅助核算,条件,:,收支项目,=1001,、,1002,？,数据类型：,实际数,数据来源：,总账,取数接口,根据,取数要求,形成,取数结果数据集,报表项目映射关系,总账数据,数据类型,数据来源,V63,总账与,V57,总账都支持此数据方案接口。,即：,V63,报表,以此方式可从,V57,总账取数,。,45,报表举例,(,一,)-,期间数据,北方水泥（,2012,财务预算模板,-2,利润表）,46,财务数据方案,-,数据,采集与,追踪,47,报表数据多维分析,指标查询,企业报表数据,财务数据方案,的,多维分析,48,各取数方式与报表、报表工具的建议配合方式,资产负债表,利润表,现金流量表,科目余额表,辅助余额表,明细账,取数,函数,语义,模型,财务数据方案,报表取数方式,资产负债表,利润表,现金流量表,各种对比分析表,企业报表,自由报表,企业报表,搭配的报表工具,适合的财务报表,49,V63账表一体化方案价值,批量取数,跨版本、异构系统取数,快速表样设置,总账、预算、报表、合并数据集合,制表时间减少,取数效率提高,自动取数比率提高,自动完成分析工作的数据准备,产品特性,应用价值,50,账表一体化,报表批量数据采集方式式,语义模型,总账数据方案,账表一致性,51,总账月末结账与报表上报控制关系（V6）,月末结账,报表上报,已上报后不能反结账,结账后才能上报当月报表,52,财务业务一体化,财务业务一体化（,V57,）,内部交易信息从业务向财务自动传递,(V6),二级核算模式下财务业务一体化（,V6,）,53,财务业务一体化：业务环节发起后自动完成（V57）,54,从报告,账,凭证,业务单据,各原始凭证影像及文件,财务业务一体化：逆向追溯查询（V57）,通过数据来源追踪，可查看总账数据,从总账到明细账,55,会计平台：连接业务与财务的通道（V57）,动态会计平台,转换规则,入账规则,分类定义,转换模板,确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭证,确定生成 凭证的入账科目,确定凭证的分录结构、辅助核算规则、,是否自动生成等,总账,应收,报销,A,公司账凭证,B,公司账凭证,C,公司账凭证,以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭证,56,会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异1（V57）,A,公司,业务单据,A,公司,内部往来凭证,B,公司,内部往来凭证,A,公司,业务单据,A,公司中国账,凭证,A,公司香港账,凭证,不同目的单位凭证作账规则不同,借：费用,贷：内部往来,-B,借：内部往来,-A,贷：银行存款,借：管理费用,-,工资,贷：银行存款,借：人员费用,贷：银行存款,不同目的账簿凭证作账规则不同,1,对多生成凭证,生成凭证的环节、时机可灵活配置（根据情况确定不同业务是否需要人工参与）,生成凭证的分录结构可灵活配置,很多厂商只能配置一个入账科目,生成凭证的规则可随时调整、可退回到业务环节重作,SAP,生成凭证后不可以调整,57,会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异2（V6）,凭证,多笔业务合并生成凭证,同一笔业务的不同业务系统单据合并生成凭证,多对,1,合并生成凭证，根据同一业务规则号自动合并生成凭证（,V5,系列需人工选择）,多张业务单据,凭证,应付单,固定资产卡片,借：固定资产,贷：应付账款,58,业务系统与总账系统及时对账,对账报告,应收会计,应收管理,应收对账,总账,查错、更正,对符,结账,客户,总账金额,应收金额,结果,差额,A 100 100 O,B 200 0 X 200,C 300 300 O,D 400 400 O,E 500 500 O,F 600 700 X -100,支持的系统：应收、应付、固定资产、存货、资金结算、现金管理,通过,“明细对账”,可以追查具体是哪一笔业务引起的问题（,V63,新增）,59,高效准确的内部交易协同处理(V6),自动协同,对账,内部交易关系可自动传递,跨组织销售,跨组织采购,跨组织领料,实物调拨,总公司,凭证,应收,收款,资产调出,凭证,应收,付款,资产调入,关联交易,资产调拨,A,分公司,B,分公司,自动,传递,自动,识别,自动,协同,60,业务,财务,报表：全部自动打通,(V6),陕西分公司的订单,无锡加工厂发货,陕西分公司开票,无锡加工厂与陕西分公司内部交易结算，自动生成双方应收应付,自动生成总账凭证,且双方单位凭证分录自动相互对符,总账对符凭证自动生成合并抵销凭,61,总账内部交易自动对符的两种方式(V6),内部交易对账：,事后处理，不能在事发时确保信息正确,内部交易协同：,事中处理 ，事发时即保证双方入账信息正确，但对管理规范性要求高,系统自动生成,对方单位凭证,两种方式可以同时使用，系统得到一样的对符结果，并都可自动生成抵销凭证,对账,A,单位,B,单位,凭证,凭证,发起协同,确认后业务生效,A,单位,B,单位,凭证,凭证,62,合并报表：直接根据总账内部交易记录生成抵销凭证（V6）,内部交易业务规则,内部往来：应收账款,应付账款,内部交易结算,应收应付协同,供应链,应收应付,凭证协同规则,内部交易对账规则,总账,抵销规则,合并报表,【,内部交易业务规则,】,为集团共用规则，影响业务系统、总账、合并报表抵销,A,公司：,内部调拨,应收单,B,公司：,内部调拨,应付单,业务单据,A,公司：,借：应收,-B 100,B,公司：,借：应付,-A 100,会计凭证,借：应付,-A 100,贷：应收,-B 100,抵销凭证,内部交易,自动协同,内部交易,自动协同,63,二级核算单位“一本账”核算模式（V6）,二级核算单位一般是法人公司下设立的、是独立经营的业务组织,模式一：二级核算单位独立核算,法人公司,本部账簿,单位,1,账簿,单位,2,账簿,优点：,各单位财务数据各自独立，出各单位的管理报表方便。,缺点：,以法人公司角度的各种对外报告需要进行合并,适用范围：,各单位业务独立，需要出资产负债表,模式二：二级核算单位合并核算,法人公司,本部,单位,1,单位,2,优点：,方便以法人公司角度出账、报表，公司范围内凭证编号,缺点：,各单位财务数据处理权限控制复杂,适用范围：,需要在法人公司范围内统一凭证编号的企业，或对二级单位仅进行利润考核的企业。,64,主组织：,XX,业务部,二级核算单位财务业务一体化,销售组织,2,销售组织,1,销售组织,3,部门、业务员,部门、业务员,部门、业务员,销售管理,应收管理,总账,主组织：财务核算账簿,XXX,公司,销售组织,2,销售组织,1,销售组织,3,部门、业务员,部门、业务员,部门、业务员,法人公司不需要重复建立部门等基本档案,65,国际化,多账簿（,V57,）,多币种业务（,V61&V63,）,66,国际化集团企业面临的主要财务问题,本位币差异,会计准则差异,语言差异,会计期间差异,汇率差异,境外分支机构,境内集团境外上市,67,构建面向不同报告要求的财务核算账簿,核算基础,科目体系一（中国）,科目体系二（香港）,本位币,会计期间,中国账,账簿类型,香港账,财务组织,财务核算账簿,公司,1,公司,1.1,公司,1.2,公司,1.3,公司,1.1.1,公司,1.1.2,实现目标：,一个集团可按不同报告要求建立多套科目体系,不同报告要求的账簿类型选择相应科目体系、本位币、会计期间方案,账簿类型与财务组织关联后，形成一套完整的财务核算账簿,公司,1,中国账,公司,1,香港账,公司,1.1,中国账,公司,1.1,香港账,公司,1.1.1,中国账,公司,1.1.2,中国账,68,折算设置,69,NC,多账簿：构建面向不同报告要求的财务核算账簿,业务单据,会计,平台,报告账簿,1,（香港账）,主账簿（中国账）,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,财务折算规则,某公司,主账簿（公司帐）,报告账簿,2,（业务部门,2,）,自动方式,1,：,业务单据直接生成多账簿凭证,自动方式,2,：,账簿间自动折算生成凭证,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,V63,增加总账期初余额的折算功能,70,多会计准则总账多账簿需求总结,对软件产品的需求：,1,、在报表上可以提供符合不同准则要求的报告,2,、在报表上可以看到准则调整的痕迹,3,、面向不准则要求的报告可以找到对应的总账明细，包括调整数据,全面支持,71,多币种业务（V6）,按集团本位币、全局本位币进行汇总查询，解决不同国家本位币差异问题,每笔业务支持组织本位币、集团本位币、全局本位币三个币种金额,72,NC6集团财务会计的新特性,支持多级集团管控,：分布、集中,集团统一的会计制度的有效执行：,会计平台、管控科目表、交叉验证规则,规范核算、,政策统一,账表追溯：,从表,-,账,-,单据的数据追溯,账表一致性检查,多种报表取数方式：,语义模型、数据方案,实时透视下属单位的财务状况和经营成果,有效全局,监控业务,提高财务,工作效率,财务业务一体化,的内部交易处理,提供现金流量快速分析：,解决现金流量分析难题,支持,二级核算单位,财务业务一体化,更好的,共享财务服务中心,的做账模式,集团管控,账表,一体化,财务业务一体化,按集团本位币、全局本位币统计分析；,构建面向不同报告要求的财务核算账簿；,欧盟增值税报表,国际化,国际化,73,V63,财务核算总体目标,V63,产品解决方案,V63,新增及改进特性,74,V63财务核算新增应用单独展开介绍,1,、现金流量快速分析,2,、快速分摊,3,、周期性凭证,4,、跨单位收付款（应收应付共享服务）,5,、应收与收款手续费处理,6,、重分类凭证,增加实现具体业务场景的功能,易用性，提高工作效率,75,提供“现金流量快速分析”（V63新增）,1,、在快速分析中展开所有科目发生客汇总,此费用科目未指定现金流量,2,、选定科目直接指定现金流量,3,、指定的现金流量结果,科目按现金流量表项展开,月末专人,1,小时完成现金流量表分析工作,76,快速生成分摊记录,业务场景,不同费用可以选择不同的分配表,同一费用不同期间可以选择不同的分配表,一个费用会计可能同时管理多个分支机构,分配对象一般是公司、部门,分配表,1,分配表,2,分配表,3,上网费,楼面,1,租金,楼面,2,租金,费用会计,分配表维护人员,公司,1,公司,2,部门,1,部门,2,77,周期性凭证Recurring Entry,例：,如,1000,元，分,3,期付款，第一期,333,，第二期,333,，第三期,334,需要有重复发生凭证的处理，这个凭证不是月末做的，每个月付款时，需要手工,点,一下,按钮,自动生成,凭证,：,目的：保证重复凭证每月只执行一次，不会多执行,借：科目一,333,贷：科目二,333,（起始月,5,、终止月,6,）每月,借：科目一,334,贷：科目二,334,（起始月,7,、终止月,7,）每月,增加周期性凭证设置：,设置凭证内容、,周期及时间范围，系统对这类凭证要进行控制,对,未执行的凭证进行预警,在录入凭证时可调用周期性凭证自动生成凭证内容,周期凭证设置,录入凭证时，调用周期凭证,选择已定义周期性凭证,单独执行周期性凭证,78,应用场景,青岛分公司,北京分公司,陕西分公司,总公司,供应商,应付款,100,应付款,200,应付款,300,付款,600,79,产品解决方案跨组织核销,立应付公司,A,代付款公司,B,应付单,应付组织：,A,付款单,应付组织：,A,应付组织：,B,付款组织：,B,发起代付申请,借：存货,贷：应付,X,供应商,系统：付款单,自动核销,A,、,B,公司应付单,生成,A,公司凭证：,借：应付,X,供应商,贷：内部往来,B,公司,应付单,应付组织：,A,生成,B,公司凭证：,借：应付账款,X,供应商,借：内部往来,A,公司,贷：银行存款,X,账户,可代多个公司付款,借：存货,贷：应付,X,供应商,内部往来,凭证,内部往来,凭证,80,应收与收款手续费处理应用场景,来源：香港分公司、日本,在收付款时，银行手续费并不都是由付款方承担。而是根据双方的协议，收款方和付款方都可能承担收付款时的银行手续费，同时承担银行手续费一方需要缴纳消费税,本公司对客户A有一笔应收款4000，月底A客户付款过来。如果是对方承担手续费，则银行的到账金额会是4000；如果是本公司承担手续费（假设单笔转账的银行手续费为210，210为含税金额，消费税10），则银行的到账金额会是3790,81,应收与收款手续费处理解决方案,收付款金额,+,抵扣金额，可与应收应付款核销,收付款金额是银行实际收、付款的金额,抵扣金额为应收应付款与实际收付款的差异，如税、手续费,82,V63,财务会计增强与改进功能点,详细清单,83,V63新增与改进特性国际化,84,V63新增与改进特性易用性,产品模块,功能,解决什么问题（应用场景）,总账,增加“辅助核算调整工具”,会计科目辅助核算修改、增加自动修正数据余额问题,总账,制单录入辅助核算项为非末级或空自动弹出参照,快速录入凭证,总账,三栏明细账增加科目参照选择区,方便选择科目,总账,自定义转账可以批量选择科目,快速完成转账定义,总账、费用管理,凭证、费用报销单按常用分摊规则快速生成分摊记录,（单独展开介绍）,85,V63新增与改进特性功能完善,产品模块,功能,解决什么问题（应用场景）,全部财务产品,交叉验证规则支持元数据,可以按规则方式设置交叉验证规则，而不是枚举方式。如：北京地区的客户对应的项目档案为,XX,项目,全部财务产品,支持集团级交叉验证规则,间进行内部交易对账,各单位统一的核算规则可以在集团级功能中统一设置,总账,提供,【,银行对账,】,功能,解决只用“银行对账”功能但不用,【,现金管理,】,产品的问题,总账,周期性凭证,处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业务,（单独展开介绍）,总账,重分类凭证,如应收预收重分类（单独展开介绍）,总账,总账与业务系统对账支持明细差异核对,对账不符时，可以排查具体是哪笔业务造成的不符（单独展开介绍）,应收应付,不同流程的应收单合并收款,解决“应收单”与“其他应收单”合并收款的问题（这两个单据一般流程不同）,应收应付,针对,既是客户又是供应商,的往来单位进行查询合并的应收应付账，查询及打印往来对账单,处理即是客户又是供应商的应收应付款,应收应付,跨单位收付款,财务共享服务中心，完成对,A,单位应收（付）款、由,B,单位收（付）款的业务（单独展开介绍）,应收应付,应收与收款差异税费处理,收付款手续费、税费等业务处理（单独展开介绍）,86,V63新增与改进特性功能完善,87,V63新增与改进特性费用管理,产品模块,功能,解决什么问题（应用场景）,费用管理,报销单支持跨多组织分摊费用,一笔报销业务多个组织承担费用,费用管理,支持针对一笔报销单进行事后结转费用,有些业务先记入某归口部门，等确定各受益部门的受益金额后，再转给受益部门,费用管理,增加费用申请,支持申请,借款,报销流程,费用管理,报销单受项目预算控制,工程项目的费用报销受项目预算控制,费用管理,支持待摊费用,待摊费用摊销,88,V63,财务核算总体目标,V63,产品解决方案,V63,新增及改进特性,89,多级集团管控,全产业链协同,动态企业建模,大企业云平台,大型企业管理与电子商务平台,90,