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单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,用友企业管理软件年结,合肥用友软件,年结的两种方法：,1,.,T3，T6，及U8v10.0之前的软件年结操作。,2,.,T+,U8v10.0、 U8 v 10.1、及U8 v 11.0及后续版本软件年结操作。,YONYOU企业管理软件年结,1.,年结流程图,2.,年结前的准备,3.,年结的注意事项,4.,年结具体操作过程,5.,年结后的对账,6.,年结结转内容,一、年结流程图,开始,建立年度账,供销链,/,生产管理,固定资产,工资,成本,网上银行,应收应付,总账结转,结束,二、年结前的准备,首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。,1,硬盘要有可供新的年度账可用的空间。,2,年结前打上相应版本最新补丁（待选）。,3,内存要尽可能大，不然会影响效率,(sql),。,4,排除病毒等干扰因素。,5,1,1.,应收、应付、成本、采购、销售、库存、核,算和固定资产模块均期末处理并,12,月份月结,2.,工资模块,完成当年业务但,12,月份不需做月,末处理，当工资年度结转后,12,月份自动完成月结,3.,总账模块完成当年业务,(,银行对账单两清之后核,销,),，等工资年度结转后再做总账,12,月份月结。,二、年结前的准备,2,二、年结前的准备,1,2,3,4,5,3,Admin,身份登录,三、年结的注意事项,1,备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。,系统管理员（,admin,）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。,备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。,三、年结的注意事项,2,在进行2014年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，建议不要对2013年及其2014年的基础设置进行改动。,工资结转完成后2013年的工资系统自动结账。,全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上,年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。,业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。,结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填,写凭证）。,如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。,请检查档案是否重复。,如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，,调整错误重新结转。,1.,2,.,4,.,三、年结的注意事项,3,5,.,6.,3.,三、年结的注意事项,对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为,0,。,1.,4,年度数据调整原则,对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。,2.,对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相,应的发生数据。,3.,建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不允许记账。,4.,在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。,5.,四、年结具体操作过程,(1),建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账,2013,2013-12-31,四、年结具体操作过程,(1),建立年度账,1,2,操作：年度账,建立确认是,四、年结具体操作过程,(1),建立年度账,1,2,3,操作：成功建立年度账,(,此过程可能需几分钟时间,),2014,2014,2014,四、年结具体操作过程,(2),结转数据,新年度,操作：账套主管重新以新年度登录,2014,2014-1-1,四、年结具体操作过程,(2),结转供应链,/,生产管理,1,2,3,4,5,操作：年度账,结转上年数据供销链结转,/,生产管理结转确认开始确定,2013,2014,四、年结具体操作过程,(3),结转总账,1,2,3,4,2013,2014,五、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：,总账,工资,固定资产,应收应付,业务,成本,五、年结后的对账,总账,操作：总账,设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,五、年结后的对账,总账,试算平衡后，进行对账，选择,【,对账,】,，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,工资,人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产,固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,应收应付,新旧年度相同的账表核对,业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对,如总账也完成了结账，可进行与总账对账,五、年结后的对账,工资、固定资产和应收应付,1.,期初采购发票,2.,期初采购入库单,3 .,期初发货单,1.,期初发票,2 .,期初应付单,3 .,票据,1.,库存期初,2.,库存总账,3 .,现存量,4 .,库存批次汇总表等数据是否与上年一致,1.,总账,2.,收发存汇总表,3.,明细账,4 .,暂估材料余额表等数据是否与上年一致,1.,期初发票,2.,期初应收单,3.,票据,应收,应付,采购、销售,库存,存货核算,五、年结后的对账,供应链,将,201,3年度中的余额表的数据结转成为,201,4年度的期初数据。,在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。,结转方式：余额方式结转和明细方式结转。,下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。,总账,将,201,3年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到,201,4年度。,在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。,下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。,工资,六、年结结转内容,卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变,变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残,值（率）调整,我的账表：分析表；统计表；账簿,下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据,系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表；,工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配,表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单；,下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数,固定资产,成本管理,六、年结结转内容,1.,期初和发生的销售发票；,2.,期初和发生的其他应收单；,3.,期初和发生的收款单；,4.,没有承兑的汇票：结转到下一年度,未审核：不允许,12,月的月末结转；,已审核未核销或部分核销：结转到,下一年度；,已审核并核销完毕：不结转到下一,年度,应收款管理,1.,期初和发生的采购发票；,2.,期初和发生的其他应付单；,3.,期初和发生的付款单；,4.,没有承兑的汇票：结转到下一年度,未审核：不允许,12,月的月末结转；,已审核未核销或部分核销：结转到,下一年度；,已审核并核销完毕：不结转到下一,年度,应付款管理,六、年结结转内容,下一年度的数据处理：,不能在,201,3年度的应收应付模块增加,201,4年度的,单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。,采购管理,1.,请购单,2.,采购订单,3.,到货单,4.,入库单,5.,采购检验单,销售管理,1.,销售报价单,2.,销售订单,3.,发货单,4.,委托代销发货单,5.,包装物租借登记,6.,代垫费用单,六、年结结转内容,下一年度的数据处理：,可以在,201,4年度中填写新年度的数据。,库存管理,出入库单、调拨单、胖点单、组装拆卸单、形态转换单、其他出入库单；,未审核：不能结转；,已审核：结转到下年的期初结存。,下一年度的数据处理：可以在,201,3年度中录入,201,4年度的数据,存货核算,在,201,3年度中录入的,201,4年度单据为记账的单据将结转到,201,4年度。,201,3年度的单据没有记账，将会把记录结转到,201,4年的正常单据记账里，但是没有具体的单据。,六、年结结转内容,年结结转内容：,1.,预测单,2.,生产订单,3.,检验单,4.,派工单,5.,生产进度汇报,六、年结结转内容：生产制造,下一年度数据处理：,1.,预测单,2.,生产订单,3.,检验单,4.,派工单,5.,生产进度汇报,六、恭喜你,当如上的信息您都对照完毕后没有发现不符的，那么恭喜您，您2013年度数据结转成功！,U8v10.0版本后,年结结转操作,U8v10.0、 U8 v 10.1及U8 v 11.0及后续版本不需要做年结的动作。,说明：不需要做年结的解释：就是我们不用在系统管理中用账套主管年末的最后一天日期登陆，进行建立下一年度的年度帐的账套库后在进行结转，总账部分模块12月份月结后系统自动新建下一年度的会计期间，可以进行后续业务单据的操作；总账部分12月份月结后用下一年度的年初日期进行总账期初余额点击“开账”后再点击“结转”。（如下图）,注意：,U8v10.0,、,U8 v 10.1,、,U8 v 11,及,U8 v 11.1,及后续版本也可以用之前版本的年结方法进行操作。,此年结的好处,回想我们现用的软件，当我在做2013年的业务时，我们是否曾经发生过这样的苦恼，我们想查询上一年或者大上一年的账，要不断的退出软件重新登录。但现在的这总年结方式就不会有这样的烦恼了，它可以实现夸年度查询。,年结流程图：,注：如往常一样月末结账。,U8年结流程图示,如图：用新的年度日期登陆软件，点击总账期初余额，点击开账,。,U8年结流程图示,点击开账后就会出现如下图,U8年结流程图示,接上图点击结转按钮，出现此图，选择结转条件,U8年结流程图示,U8年结流程图示,U8年结流程图示,U8年结流程图示,在一次的恭喜您，您的年结已经完成了，会不会感觉太快了，对，就是这样快，而且您还不用担心结转的数据有遗留的地方，因为此种的结转方式在数据库里是相关联的。,T+系列软件年结流程,说明：,T+软件一款新模式的软件,架构模式：c/s架构,打开方式：网页式,年结过程：12月份如以往月份一样，各个模块正常月末 结账，总账月结，相应就可以登录下一年度正常做业务。（无需年结）（如下图）,T+年结流程图示,注：T+软件月末结账界面。,T+年结流程图示,注：选中要月结的月份，点击月末结账。,T+年结流程图示,如图：当上一年度月份处理完成后，软件会相应自动创建下一年度的会计期，此图为年结后的显示。（年结完毕）,谢谢观赏！,
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