最新用友U8年结流程(最详细)

2006 UFIDA Software Corporation,年结培训专题,Start,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结概述,年结前准备,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述年结定义,什么是年结？,年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。,年结的两个部分：,新建年度账,年度数据的结转,年结概述年结操作者,年结是在系统管理中操作，在服务器端操作,Admin,和账套主管都可以登陆系统管理，那是,ADMIN,来操作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们做一下对比：,Admin,有着账套级权限，帐套主管有着年度账级权限,Admin,可以建立、删除、备份整个账套,账套主管可以修改账套，可以建立、删除、备份某个年度账，可以清空年度数据，做年度结转,年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套主管来操作的,年结概述数据备份,备份目的,在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。,备份种类,账套备份：在系统管理中以系统管理员,Admin,注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。,年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。,备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！,年结概述账套备份,打开系统管理,年结概述账套备份,单击系统注册，以,admin,登陆,年结概述账套备份,选择账套输出，然后选择需要输出的账套,年结概述账套备份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结概述账套备份,账套备份时临时文件存放路径,账套备份时，系统根据,ufsystem.ua_account,的,cacc_path,将此路径下的数据库文件备份成,ufdata.bak,文件，临时存放在此文件夹下。选择备份路径后，再将此临时文件剪切过去，并创建,LST,文件。即账套备份时，临时文件存放在该账套的文件夹下。若备份时空间不够，可以将账套数据库分离，附加到别的驱动器，并对应修改,ufsystem.ua_account,的,cacc_path,字段。注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上。,何时使用账套备份？,一般在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转成功后，各做一次备份。这样可以在新建年度帐或结转年度数据出错时，将账套恢复至在此之前的状态。,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,单击系统注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结概述年结流程,完成上年工作,建立新年度帐,做年度结转,数据核对,开始新年度业务,帐套数据备份,年度数据备份,帐套数据备份,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结前准备,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备业务检查,总帐业务检查,结账前确认对账平衡,如果使用了银行对帐，请在勾对后，做一下核销操作，以免将多余数据结转到新年度。,如果辅助账结转选择按明细结转，请做一下往来两清，避免将多余数据结转到新年度。,年结前准备业务检查,年结前准备业务检查,应收应付业务检查,当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核，否则不能结账,本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账,当选项中设置月结时需全部制单时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账,建议将所有核销、坏账、转账等处理全部制单,建议将外币余额为,0,本币余额不为,0,的单据，通过汇兑损益将本币余额结转为,0,年结前准备业务检查,工资业务检查,确保上年工资数据正确，因为年结后，就不能对上年数据进行变动,工资,12,月份不需要结帐，直接做年度结转即可,工资年度结转后总帐才能结帐,年结前准备业务检查,固定资产业务检查,无论平时是否制单，固定资产年底结帐时都检查是否全部制单,(,不受选项控制,),如果这些业务不需要制单，则可以将“批量制单”中的业务全部删除,年结前准备业务检查,销售管理业务检查,发货单、发票需全部审核,有质检存货的发货单必须全部报检，并且报检单必须生成检验单,如果存在尚未开票的发货单，系统结帐时会有提示。可以继续结帐，以形成下年度的期初发货单；也可以批量关闭，不结转到下年度,年结前准备业务检查,库存管理业务检查,除调拨申请单外的所有库存单据,(,包括期初,),，必须全部审核,给未指定货位的单据指定货位，否则结转后无法再指定。可进行“库存账与货位账对帐”，确保都指定了货位,结转前整理一下现存量,采购、委外、销售、,GSP,结帐后，库存才能结帐,年结前准备业务检查,存货核算业务检查,12,月份要把所有的暂估业务处理完，否则在期末处理时会提示“本月尚有暂估单据未进行处理，不能进行期末处理”。,确保所有单据都生成凭证，否则结帐后不能再生成凭证,年结前准备结账,一些结账特殊的模块,一些分析性模块或操作端，本身没有数据，所以不需月结，也不需年结。如：,UFO,报表、现金流量表、行业报表、公司对账、售前分析、,WEB,财务、,WEB,购销存、网上结算,平时不需月结，年终需要结转。如：网上报销、网上银行、资金管理、预算管理、,CRM,、合同管理、生产制造、,HR,、结算中心、合并报表,薪资管理、保险福利。薪资管理、保险福利比较特殊，,1,11,月份需要月结，,12,月份不需要月结，年结后自动月结。,总帐。由于薪资,12,月份在年结后才能结帐，所以只有薪资年结了，总帐才能做,12,月份的月结。,年结前准备结账次序,采购管理,销售管理,应付管理,库存管理,存货核算,成本管理,总账系统,固定资产,应收管理,报帐中心,项目管理,委外管理,薪资年结,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备,年结新建年度账,以账套主管、,上年度,日期登陆目标账套,年结新建年度账,选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账,年结新建年度账,注意事项,演示版不能新建年度账,新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理,年度帐不可以反复建立,只能建立一次,年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度,新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改,新建年度账后，供应链模块中不要录入单据，新年度的单据可以在上年度录入，结转时自动转入新年度,新建年度账后，不要进入工资系统，否则会导致工资结转失败（,812,版本）,年结结转顺序,结转顺序说明：,以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表,生产制造、合同管理在供应链之前结转,供应链在应收应付之前结转,CRM,结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了,CRM,，供应链就被选择上了；选择了供应链，,CRM,也就被选择上了,薪资结转后，总帐才能做,12,月份的结账,总账最后结转,年结结转顺序,以账套主管、,新年度,日期登陆目标账套,年结结转顺序,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,年结结转顺序,选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。,年结结转顺序,展开看一下需要结转的模块,年结结转顺序,最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,年结结转顺序,“,网上报销,”,结转,然后是报帐中心、网上报销、网上银行，这和前面的顺序是一致的。,年结结转顺序,生产制造、合同管理的结转,年结结转顺序,供销链、,CRM,结转,年结结转顺序,HR,结转,年结结转顺序,薪资结转，,HR,结转到薪资时，调出薪资结转窗口,薪资结转后，上年度的工资数据不可修改。,薪资结转后，自动将上年度末的工资变动表带到下年度，并可选择清零项。,年结结转顺序,薪资结转,年结结转顺序,HR,结转成功,年结结转顺序,应收应付结转，可选择是否将上年未审核单据结转到新年度,年结结转顺序,薪资管理结转前，总帐不能做,12,月份的结账,年结结转顺序,薪资管理结转后，总帐才能做,12,月份的结账,年结结转顺序,最后在系统管理中结转总账,年结结转顺序,如果有个人往来核算的科目，需选择结转方式,如果按余额结转，则只将上年度的期末余额结转到新年度,如果按明细结转，则将上年度,未做往来两清,的所有明细业务结转到新年度,年结结转顺序,如果有客户、供应商往来核算的科目，需要选择结转方式。结转方式与个人往来核算相同，不同的是此处可以按不同的科目分别设置。,年结结转顺序,结转过程,年结结转顺序,结转完成后，生成结转报告。,年结,85X,年结,85X,系列年结需要一个模块一个模块的选择，结转顺序请参照前面的顺序图,年结,870,年结简介,870,年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高,年结,870,年结简介,可以一次结转多个账套,选择年度，系统默认为最后年度,年结,870,年结简介,因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数,年结,870,年结简介,显示确认信息,年结,870,年结简介,显示确认信息,年结,870,年结简介,自动新建新年度账,年结,870,年结简介,手工结转,年结结转注意事项,结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆,8.X,用户在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。,结转时，需所有模块停止使用。,如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。,在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。,只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转,集团财务结转与总帐类似,年结结转注意事项,如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。,结算中心年结后，会回写上年度,fd_option,表，将结转标志,jz_flag,改为,1,，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表,fd_option,中字段,jz_flag,改为,0,如果总账,12,月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。,总账支持重复结转,票据通自动结转,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备,年结,年结后核对,年结后核对的重要性,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账,-,输出的功能。,年结后核对,对账内容举例,总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。,库存货位账台账对帐是否平衡，库,存存货对帐是否平衡,存货总帐对帐是否平衡,库存、存货期初余额是否等于上年期末余额,使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致,年结后调整,总帐调整流程,登入新年度总帐模块,清除需调整科目的期初余额,调整科目,调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案,回填调整的期初余额,年结后调整,总帐中修改期初余额前提：,1,月份不能进行记帐,总帐,中增加删除科目，修改期初余额。,增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额,删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用,ufo,中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结概述,年结前准备,年结,年结后核对及调整,年结常见错误一,现象：存货模块在,12,月份期末处理时，提示有暂估报销单据未进行结算成本处理，而在结算成本处理处，却过滤不出来单据。,原因：收发主表,rdrecord,中的记账人,caccounter,字段有误，本没有记账的入库单，却有记账人。,解决方法：将没有记账入库单的记账人置为空值,update rdrecord,set caccounter=null,from rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.id,where caccounter is not null and dkeepdate is null,and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary),年结常见错误二,现象：新建年度账时，提示“无法打开备份设备,ufmodel.bak,，新建年度账不成功” 。,原因：,Ufmodel.bak,丢失。系统根据,Ufmodel.bak,创建新年度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。,解决方法：从别的机器拷贝,ufmodel.bak,或,ufmodel.rar,（,861,为,ufmodel.rar,）到,u8softadmin,中。,年结常见错误三,现象：,852,版本新建年度账时，提示“,bExitMsg,字段无效” 。,原因：上年度数据库表,GL_VoncherOption,中，多了一个字段,bExitMsg,解决方法：在上年度数据库中删除该字段。,年结常见错误四,现象：新建年度账时，提示“对象名,A,无效，数据表名：,A ”,、“建立年度账不成功”,原因：系统库,ufsystem,中的表,UA_ToNextYear,中有多余记录,A,。新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信息表。如果此表有多余数据，将导致新建年度账失败。,解决方案：在,UA_ToNextYear,中删除提示的多余记录,A,或参考执行以下语句：,delete from ufsystem.ua_tonextyear,where ctblid not in,(select name from ufdata_001_2006.sysobjects where xtype=u),年结常见错误五,现象：普及版新建年度账时，提示“传输网上银行信息（,NBNewAcc.dll,）失败”,原因：根据模板库还原的新年度账中，表,nb_payaccountinfo,比上年度少一个字段,caccname,解决方法：下载补丁解决：,NBNewAcc.dll,（,2005-12-28,）,注意事项：,852,版本本身没有此问题，但也有客户反映过，那是因为客户以为需要跟普及版一样要打,NBNewAcc.dll,这个补丁，须不知在,852,中，此补丁是解决另外一个需求问题的，跟此补丁一起还有其他一些程序和脚本补丁。所以如果,852,版本也打了补丁,NBNewAcc.dll,，则相关的程序和脚本补丁也要打上。,年结常见错误六,现象：新建年度账时，提示“未找到路径，新建年度账失败”,原因：,ufsystem,系统库中，表,ua_account,中的账套路径,cAcc_Path,不存在，不是实际的账套路径。,解决方法：修改,cAcc_Path,为实际路径,update ufsystem.ua_account,set cacc_path=,实际账套路径,where cacc_id=,账套号,年结常见错误七,现象：当结转失败，需要恢复账套时，引入备份账套报错。,原因,1,：,LST,文件为只读。当,LST,文件中记录的账套号与系统已存账套号冲突时，如果选择恢复到别的账套，这时需要修改,LST,文件，如果,LST,文件为只读，则会导致恢复失败。,解决方法：将,LST,文件只读属性去掉即可,年结常见错误七,原因,2,：,LST,文件错误,解决方法：修改,LST,文件,年结常见错误七,年结常见错误七,原因,3,：备份数据库的逻辑文件名不对,解决方法：在企业管理器中还原数据库，然后再修改逻辑文件名，具体操作请查看支持网站维护案例,ZC2005122002,年结常见错误七,原因,4,：引入账套报,94,错误。这种情况是由于,sql,中缺少本地服务器名导致的。,解决方法：可使用,sp_addserver,增加本地服务器名，具体可参见支持网站维护案例,ZC2006042402,原因,5,：如果在企业管理器中都不能还原，那说明这个备份文件损坏了，就只能找找别的备份了,解决方法：每次备份完成，最好先恢复一次试试，以尽量避免此种情况的发生,年结常见错误八,现象：进行年度结转的时候，提示“不能登陆到服务器：口令不正确”。,原因：年结时系统是以操作员,asuser,来结转的，报这个提示说明,asuser,密码不正确。,解决方法,如果是,U851A,及以前的版本可以用下面语句修改：,update ufsystem.ua_user,set cpassword=asuser,where cuser_id=asuser,由于,852,的版本使用了密码加密，所以要用下面语句：,update ufsystem.ua_user,set cpassword=DCKNCAABHLIKELF ,where cuser_id=asuser,年结常见错误九,现象：工资系统结转时，提示 “结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能” 。,原因,1,：出现此提示，一般是由于表,wa_gztblset,中的工资项目记录，与表,wa_gzdata,、,wa_gzhzb,中的工资项目字段不一致,解决方法：,1,、删除,wa_gztblset,中多余的记录，或者删除,wa_gzdata,、,wa_gzhzb,中多余的字段；,2,、将,wa_account.iLastMonth,改为,11,，将系统库表,ua_account_sub,中工资的年结标志,bclosing,改为,0,；,3,、重新结转工资。,4,、此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例,zc20004010601,年结常见错误九,原因,2,：表,wa_gztblset,中的工资项目记录，不是按照,iGZitem_id,排列的，顺序错乱,解决方法：用,order by iGZitem_id,输出,wa_gztblset,到一张临时表，清空,wa_gztblset,，然后再将临时表的记录导回来。此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例,zc20040701,原因,3,：工资表（如,wa_bank,、,wa_psn,）丢失字段,解决方法：可以使用,u8softadmin,目录下的检测修复数据库工具,rep80.exe,（针对,access,版）和,rep80sql.exe,（针对,sql,版），将上年度数据库与模板库对比，查出丢失的字段，然后增加丢失的字段,年结常见错误九,原因,4,：,U85X,以上产品，由于增加了,iGZitem_id,7,的“计件工资”项目，如果用户自定义工资项目的名称或,id,与之冲突，也会导致结转失败。,解决方案：将用户自定义的工资项目改为另一个名称、,id,，然后从演示账套拷贝系统的“计件工资”项目。,1,、修改,wa_gztblset,中自定义工资项目的名称和,id,，从演示账套中拷贝,iGZitem_id,7,的“计件工资”项目，注意顺序；,2,、对照,wa_gztblset,中记录的变化，修改,wa_gzdata,与,wa_gzhzb,的字段；,3,、重新结转；,4,、此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例,zc20040701,年结常见错误九,原因,5,：,812,版本工资如果在已建年度帐、未做年度结转前,进入过工资系统,即相当于启用了新年度工资系统，也会在年结时出现此提示。,解决方法,:,使用工具删除新年度工资启用信息，清空年度数据，重新结转,年结常见错误十,现象：,812,应收应付结转时，系统提示：“错误,0,，应收应付结转失败”,原因：这种情况一般都是数据错误，主要是,ap_detail,表中的记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编码等）有为空的记录等。,解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具,clear.exe,，对数据进行检查，将错误数据修改后一般就可以结转成功了。,clear.exe,工具在技术支持部的网站上可以下载。,年结常见错误十一,现象：应收应付结转时，提示结转收付款单失败，原因为,BOF,或,EOF,中有一个是真，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录,原因：双击期初余额中发票或收付款单记录，提示可能其他人已经将当前单据删除，请执行刷新功能后再试。在数据库中查询，发现这些期初单据丢失。,解决方法：从上年度拷贝这些单据，具体语句可参考支持网站问题,93724,年结常见错误十二,现象：结转固定资产模块时，提示：对象名,fa_q_tmp,无效,原因：系统,sql,环境问题，临时数据库,tempdb,中记录错误,解决方法：重启机器或重启,sql,服务，清空,tempdb,数据库，重新结转。,年结常见错误十三,现象：建立年度账或是结转过程中，提示“,XX,列名无效”,原因：出现此提示，首先应该考虑的是，数据库脚本是否都已经执行，因为此提示在很多情况下，都是因为没有打相关的数据库脚本造成的。如果不是脚本问题，则需要对比演示账套，添加或删除提示的列。,解决方法：使用,rep80sql.exe,对比上年度数据库与演示账套的表结构。也可通过如下语句，对比演示账套，找出缺少的对象，增加即可：,select a.name from,演示账套,.sysobjects a join,演示账套,.syscolumns b on a.id = b.id,where b.name = ,提示缺少的字段, and a.name not in,(select a.name from,用户账套,.sysobjects a join,用户账套,.syscolumns b on a.id = b.id,where b.name = ,提示缺少的字段, ),年结常见错误十四,现象：,HR,结转时，提示“复制,HR,对象,failed,，对象,dbo.hr_hi_person1,不存在或不是对此操作有效的对象”，,HR,结转失败。,原因：年度结转时，上年度数据库中，不能存在用户添加的以,hr_,开头的表。,解决方法：重命名（修改成不以,hr_,开头）或删除这些用户自己添加的表,年结常见错误十五,现象：,HR,结转时，提示“考勤结转失败”,原因：考勤数据量太大，记录太多，导致结转失败,解决方法：使用卸载工具，卸载上年度数据后，再进行结转,年结常见错误十六,现象：结转到库存系统、存货系统、公共单据时，提示“将截断字符串或二进制数据，结转失败”,原因：用户将自由项,9,字段的长度由,20,改为,60,，导致两个年度账之间字段长度不一致,解决方法：将两个年度的自由项,9,字段修改为一致,年结常见错误十七,现象：结转过程中，提示“数据发生意外错误”,原因：可能是因为,Rdrecords,表中,bGSP,字段出现异常。如果存货非,GSP,管理，该字段应为,NULL,，错误情况下为,0,。,解决方法：可用如下语句修正：,update rdrecords set bgsp=null where bgsp=0,年结常见错误十八,现象：供销链年度结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了,primarykey,约束,原因：,ufsystem,系统库中，最大单号表,ua_identity,有问题，其中记录的最大单号与实际单据的最大单号不一致,解决方法：根据账套库中单据的最大,id,号，修改,ua_identity,表中的最大单号，重新结转。,年结常见错误十九,现象：供销链年度结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了,primarykey,约束,原因：用户没有货位管理，但是收发子表,rdrecords,中的,cposition,字段为空字符串，不是,null,值。,解决方法：将收发子表,rdrecords,中的字段,cposition,置为,null,值，重新结转。,年结常见错误二十,现象：购销链年度结转时，提示结转采购系统上年关联数据失败,原因：收发子表,rdrecords,中的字段,iTaxRate,默认值为,0,，说明此字段不可能为,null,值，但此数据有部分记录为,null,值,解决方法：将,null,值修改为,0,：,update rdrecords set iTaxRate=0 where,iTaxRate is null,年结常见错误二十一,现象：供销链年度结转，结转到存货明细账时，提示存货结转失败,原因：辅助计价表,ia_valuationass,有问题，存在出库和入库金额都为,null,的记录，可用以下语句查询：,select * from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null,解决方法：根据存货明细账,ia_subsidiary,，修改辅助计价表,ia_valuationass,，可参考以下语句：,select * from ia_subsidiary where id in (select inid from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null) and cvoutype not in (24,30),年结常见错误二十二,现象：供销链年度结转到存货总账时，提示存货系统结转失败,原因：,ia_subsidiary.cbatchcode,的值有问题。这个字段是出库单记帐时所指定的入库单的,ia_subsidiary.autoid,，采购入库单记帐后此字段应为空，但此数据中却有值。,解决方法：将这些采购入库单的,cbatchcode,字段置为空值，重新结转。,年结常见错误二十三,现象：供应链年度结转到发出商品明细账时，提示存货结转失败。,原因：之前做过一次供应链的结转，结转失败了。再次做结转，就有此提示。跟踪到,into ia_ensubsidiary0,时报错，应该是创建此表失败。后检查发现，由于上次结转失败，没有删除临时表,ia_ensubsidiary0,，所以导致这次创建此表不成功。,解决方法：删除上年度的临时表,ia_ensubsidiary0,，重新结转。,年结常见错误二十四,现象：计划价法，存货核算期初余额，与上年度期末余额不一致。,原因：存货数量小数位,4,位，单价小数位,6,位，而金额小数位仅为,2,位，所以上年度很多业务加减后，存在 数量*单价,金额 的情况。结转到新年度后，期初记账时，系统会根据公式 数量*单价,=,金额 重新计算金额，所以导致存货期初数与上年度期末数不一致。,解决方法：,方案一：先在数据库中查出 数量*单价,金额 的存货，根据差额做出库调整单，并生成凭证，然后重新结转。,方案二：不重新结转，直接在新年度补录凭证，调整总账，使存货、总账相平。,年结常见错误二十五,现象：年度结转后，存货期初金额结转正确，但数量没有结转过来。,原因：辅助计价表,ia_valuationass,中的记账日期,dikeepdate,与存货明细账,ia_subsidiary,中的记账日期,dkeepdate,不一致,解决方法：根据存货明细账记账日期，修改辅助计价表中的记账日期。重新结转。,年结常见错误二十六,现象：结算中心结转时，提示：尚有未记账到,【2006】,年度末的单据。请先做日记账到年度末。而实际上所有的单据都日记帐了。,原因：用户把不再使用的账户从账户定义表（,FD_AccDef,）中删除了，而相应的资金总帐表（,fd_accsum,）中仍然记录了该账户的数据。使用下面的语句可以查询出来是否存在这样的账户：,SELECT caccid FROM fd_accsum where caccid not in (select caccid from FD_AccDef),解决方法：根据查询语句筛选出来错误的账户，对于的确不再使用的账户，直接将其从资金总帐表中删除即可。,年结常见错误二十七,现象：年结打印问题。年结后打印问题比较普遍，一般都是上年度调好的套打，本年度打印又不正常了。,原因：年结后，打印参数或模板没有正确结转,解决方法：,1,、,85X,以上版本可利用套打工具复制套打参数；,2,、有专门的工具复制套打参数；,3,、另外，在选项中先将套打参数改错，保存后再改为正确的套打参数，然后输入上年度的页边距，也是常用的方法。,4,、关于打印问题的详细说明，会有专门的文档，这里不做过多说明。,年结其他错误,新建年度帐失败，有可能是因为上年度数据库中的,Accinformation,及相关表中存在问题。需要针对具体情况进行修改。,85X,以下版本年结失败，有可能是因为供应商档案、客户档案、存货档案、自定义项档案等基础档案信息重复。对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。,新建年度账或年结失败，可能是由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱。对于此种情况请使用,REP80.EXE,工具检查数据库的合法，对错误的记录进行调整。,附录一,7.2X,年结流程,附录二,年结常见错误维护案例,固定资产年结不平,ZC2006041201,8.5x,8.6x,版本的应收应付科目帐期初和上年结存对不上,ZC2006022101,U861,年结后结算成本处理无记录,ZC2006021401,年结后应收核销金额错误,ZC2006020901,结转采购系统上年关联数据失败,ZC2006010101,U852,存货明细帐新年度对帐不平,ZC2005122203,U85X,先进先出结转后数量与上年不符,ZC2005120204,总帐年度结转后期初数不平衡,20050411c,附录二,851,先进先出法结转后数量为空案例分析,ZC2004020901,资金管理年度结转时提示：尚有未记账到年末的单据,zc2004010801,存货核算,12,月份期末处理时提示“尚有暂估未报销单据”的处理过程分析,ZC2004010701,850SP,购销链年度接转的几个错误,zc20004010602,工资结转上年数据出错的解决过程,SX2004010601,811A,固定资产年度结转问题,BJ2003121701,20032004,年度数据结转,SH2003122901,谢谢大家！,亚洲第二 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