财务报销流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,计划财务部制,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,计划财务部制,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,XXX,费用会计 分机,8101,财务培训,什,么,是,财,务,？,2,财务和我有什么关系 ？,资产管理,日常财务核算,成本处理,资金运作,核算,监督,经营分析建议,3,发工资？,发奖金？,4,报销,第,3,式,Bao xiao,对比功效,修炼难度,如何报销,6,五、报销单据填写和粘贴方法,二、报销流程,三、报销时间,四、报销票据要求,一、,个人报销情况及依据说明,1,、报销的情况：,因公出差；,差旅报销单,代垫费用、个人通讯费；,费用报销单,借支报销还款。,借款审批单、费用报销单,一、个人报销情况及依据说明,1,、报销依据：,公司报销付款与借款流程管理办法,差旅费开支管理规定,财务收支管理制度, ,关于加强收据及押金管理的规定（暂行）, ,关于差旅费用报销的补充说明,员工福利管理办法,etc.,9,10,个人填写单据,1,部门领导审批,2,财务部审批,3,出纳通知付款,4,二、报销流程,11,当月费用应于,次月,15,日前,备齐手续交财务部报销，逾期财务部不予受理。,三、报销时间,原始票据项目不得涂改、刮擦；,以有效的发票联作为报销的原始凭证；,四、报销票据要求,13,14,15,16,报销单填制要求：,准确无误填写，妥善贴好,*金额不符：报销单金额 所附发票金额,五、报销单据填写和粘贴方法,2.,费用报销单填写：,五、报销单据填写和粘贴方法,部门经理、副总签字,借款：有则填，无则空白,用途：按费用性质分类填写,报销领款签字确认,填写部门、日期,3.,差旅费报销单填写,五、报销单据填写和粘贴方法,差旅费单填写出差日期,报销部门及日期（,15,天）,按报销用往返票据内容填写,温馨提示：,20,Tips,：,同一类发票贴在同一张报销单上；,差旅报销应自制费用明细表，费用发生情况精确到日期、地点；,发票要黏贴在纸上，不是发票黏贴发票；,21,Tips,：,快递费用，必须提供快递单；,费用报销单填写：根据发票填，住宿交通餐饮统一写差旅费；加油票和过路发票写车辆费；,差旅明细不可写在报销单上。,22,报销用票据粘贴：,i.,原则上,只报销发票,，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。,ii.,签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能填写在同一张报销单中。,五、报销单据填写和粘贴方法,员工报销需填制 “费用报销单”，报销票据要按,性质分类、分次、分页粘贴填制,。费用按性质分为：办公费、交通费、车辆费、差旅费、通讯费、广告费、培训费、会务费（须附会务说明）及其他费用；,五、报销单据填写和粘贴方法,按费用性质分类填写,练习时间：,销售部小刘到上海出差，时间为,2012,年,10,月,15,日至,17,日（,15,日上午出发，,17,日下午归来），来回火车费分别为,230,元和,240,元，发生住宿费,550,，异地交通费,98,元，餐饮,100,元，请问小刘应该在几号前报销？如何填写报销单据？,25,答案：,26,提问时间,27,欢迎你加入,XX,大家庭！,