PUR_采购管理系统教育训练教材_new

VER1.0,PUR,VER1.0,89,Tip,ERP,采购管理系统,教育训练教材,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.前言,前言,教育,训练课程之目的,系统功能介绍,系统效益介绍,了解系统之,效益及功能,了解资料,收集及整理重点,熟悉系,统之,操作方式,了解系统,例行作,业程序,了解系统,上,线之步骤及导入程序,教育训练课程之目的,供,应厂商价格管理。,提供料件之请购、采购、进退货管理。,提供四种采购预计进货报表表。,供应厂商进货评核。,系统功能介绍,提高料件,采购流程之效率与正确性。,降低生产停工待料之异常发生。,加强供应厂商之评核管理提升采购品质。,采购异常管理助於降低成本。,系,统效益介绍,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.,采购管理之系统架构,采购管理之系统架构,一、系,统主画面,二、系统功能图,三、系统主作业程序概述,四、采购系统与制造业其他系统之关联,系,统主画面,系,统功能图,基本,资料建立,品号厂商管理,价格变化管理,日常业务处理,采购进度管理,收料验退管理,异常管理,厂商评核,批次作,业,厂商资讯查询,采购人员，厂商建立,品号厂商价格资料登录,厂商价格变化资料建立,请购管理、采购单建立、采购变更、进货及退货作业,预计进货表.厂商采购交货状况表,进货明细表,进货统计表.料件历史进货记录,进货退回明细,采购价格异常表.采购进货异常表,厂商交货品质评等.厂商ABC分析表,采购已交量重计.标准成本批次更新.采购指定结案.暂不付款作业,应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细商品计价.进货统计,系,统主作业程序概述,基本,资料规划,日常,业务处理,应付票据管理,资料建立与核对,期初,余额导入,应付帐款管理,采购人员、厂商,未,结案采购单.品号厂商价格,基本,资料清单,请购单凭证,采购单凭证,收料单凭证,验退单凭证,进货退回单凭证,进货退回单,请购单建立,采购单建立,收料单建立,验退处理,采购系统与制造业其他系统之关联,采购系统,库存管理系统,生,产计划系统,制令管理系统,产品结构系统,公用系,统,应付帐款系统,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.,系统导入程序,系,统导入流程,基本,资料之设定,期初余额之导入,基本,资料之设定,公司基本,资料设定作业,系统基本资料设定作业,单据性质设定作业,纸张设定作业,币别资料建立作业,员工资料建立作业,厂商资料建立作业,厂商计价资料建立作业,公用系,统,采购系统,期初,余额之导入,品,号厂商价格资料登录,未结案采购单资料建立,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.基本,资料建立及资料栏位说明,基本,资料建立及相关栏位说明,供,货厂商编号及资料栏位说明,品号厂商资料建立栏位说明,供,货厂商编号及资料栏位说明,厂商编号注意事项,.采购厂商、托工厂商、生产线之编码原则,应分开设定。,.具类别厂商评核需求者，同类厂商编号应,归纳同区间。,.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付,帐款科目之管理应区别编号。,厂商编号范例参考(4码),X,X,XX,1.,国内厂商,2.,国外厂商,3.托外厂商,1,.五金,2.,电子,3.包材,4.印刷,9.其他,序,号：,01-99,供,货厂商资料栏位说明,预设应付帐款之明细科目(由会计人员入 ),应税外加：单价不含税（台湾）,应税内含：单价含税,（大陆）,应付系统单头之预计付款日、预计兑现日会依此日期计算,供,货厂商资料栏位说明,记录栏位，会在采购单等相应凭证上显示！,同厂商交易的金额等级,厂商ABC分析表,A E F D O P H F G C L I,累,计进货百分比,厂商,进货金额%,A,级 B 级 C 级,0%-75%-90%-100%,100%,资料清单报表,厂商资料清单,厂商简索表,品号厂商资料建立作业说明,直接输入对应品号、品名及规格,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.,余额导入,期初余额导入,厂商供货价格资料,确认单据,“未”变为“核”,重新,输入料件厂商之异,动单据更新,采购单建立时由采购人员,逐笔输入单价后更新成标,准之料件厂商单价,。,厂商品号,价格资料,因,无标准单价可参考，主管,对於单价审查必须更加仔细,与小心,。,期初,余额不导入可不可以？,期初余额导入,余额在途采购单,“未”变为“核”,确认单据,预计进货之追踪资讯将,会有所遗漏,对所产生之生产计划或采,购计划量将产生预计供给,的低估。,在途采购单,收料,单无法追溯采购单来源。,期初,余额不导入可不可以？,别忘了回来了！,休息一下！伸伸,懒腰，走一走,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,.日常作,业及报表管理,日常作,业及报表管理,原物料请购管理,供货厂商价格管理,采购作业管理,厂商送货管理,验退/退货管理,应付帐款管理,应付系统,原物料请购管理,原物料请购管理,请购管理之目的,一般请购作业应用时机,内部需求之凭证,审查内容为,品,号、数量及需求日期之合理性,需求来源正确性,(,制令、订单、或计划来源),计划采购有所,遗漏,的需求。,超耗用料,的额外零星需求。,非正常之其它需求，如客户额外订单或代购品。,采购请购维护,请购单更新采购,采购单建立,1.,请购明细表,2.请购状况表,3.料品别已请未购清单,4.厂商别已请未请清单,请购单资料建立,请购单列印,请购管理请购作业程序,采购询价流程,供应商确定,交期确认,书面或电脑确认,采购请购维护,请购单更新采购,主管核准,主管核准,采购单建立,请购单建立之栏位说明,请购输入内容：请购部门，所需物品，数量，需求日期,锁定码：,由采购人员于请购维护作业中自行维护，一经锁定状态由,N,变为,Y，,则此单据不可再取消确认进行修改。若需修改于维护档改为,N,才可。,采购单号：,由系统自动更新，不需要输入,主管审核,“未”变为“核”,请购资料维护栏位说明,采购信息栏自动,Default,请购信息资料,锁定码之意义：,当采购人员收到请购资料时，必须针对此请购资料进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当资料确定后表示,即,将要发出采购单,，,如此步,骤完成采购人员必须将锁定码更改为Y，以防请购人员作资料修改。,采购单号：,由系统,请购单更新作业,自动更新，不需要输入。若于,采购单建立,删除此张采购单号，,采购码自动变为,N,采购单号清空,请购单更新,显示所产生单号,将已经,锁定,完成,请购资料系统依,厂商别,/,交易币,别自动产生,采购单,，1.,于,采购单资料建立作业,，可查询该张采购单。,2. ,请购单维护,及,请购单建立,亦可查询到该采购单号。,请购管理报表说明,BOM,用料库存查询表,请购明细表,请购状况表,料件别已请未购清单,厂商别已请未购清单,请购管理报表说明,BOM,用料库存查询表,请购管理报表说明,请购明细表,请购状况表,料件别已请未购清单,厂商别已请未购清单,别忘了回来了！,休息一下！,填饱肚皮，睡个好觉,日常作,业及报表管理,原物料请购管理,供货厂商价格管理,采购作业管理,厂商送货管理,验退/退货管理,应付帐款管理,应付系统,供货厂商价格管理,厂商询价资料建立,作,业目的:,使用时机:,记录供货厂商所有产品的价格资料,询价经双方确认后,系统可自动更新至供货厂商之,产品价格档,勿须重新于价格档中先增此笔资料.,当向供货厂商采购物料时，将厂商所提供的价格透过询价单资料输入电脑。,供货厂商品号之价格管理,品,号厂商资料,1,2,(一)、,单价预设来源,采购单,进货/收料单,甲,厂商,=,A 品号 100 元,B 品,号,200 元,(二)、更新商品,计价(现行单价制),品,号厂商资料,采购单,进货/收料单,当单据核准时，该单,据之新单价将储存於,料件厂商档中,更新核,价 = Y,(三)、,标准单价制,品,号厂商资料,采购单,进货/收料单,厂商询价单,优点：,保留变更记录,统一议价,单价权限Y,优点：,采购权限弹性化,将来可追加比较差异分析表,输入及修改权限管制,厂商核价单建立,1、,可以提供不同的价格方式,以数量计价,以数量折扣计价，必须输入单价及折扣率,厂商计价资料查询-由核价单更新,提供生/失效日管制.价格档可存历史多笔价格资料,厂商计价资料明细表,1。基准日不可空白,历史价格不印出时,2 。若须查询供货厂商所有价格资料,请选历史价格即可,3 。若仅需查询有效价格,请输入所在日期即可,基准日为4/8,则显示4/8号生效之资料,基准日为4/8且历史价格列印,则显示所有有效之资料,日常作,业及报表管理,原物料请购管理,供货厂商价格管理,采购作业管理,厂商送货管理,验退/退货管理,应付帐款管理,应付系统,采购作业管理,采购作业程序,需求,确认,厂商预计进料表,品号预计进料表,制令预计进料表,采购预计进料表,厂商采购交货状况表,书面或电脑,现有库存可用量,品号库存状况表,采购需求,采购单建立,采购单列印,主管审核,采购进度追踪,采购单确认,采购单资料建立之栏位说明,V,V,输入项目:,供货厂商,采购项目,数量,单价,交货地点,交货日期,V,V,V,V,V,制令单号码:,输入时可为订单、制令或其他备注之有意义单号,生物控人员,可于本系统之,制令预计进货报表,作,物料跟催之用。,已交,数量：,由,进货单及退货单所更新，无须输入。,采购单价：,为品号厂商之单价或最近进价等资料. 。,采购单建立（补充页）, 可由“厂商品号”直接带出工厂“产品品号”,采购单资料来源,Q:,想一想,这些作业在哪些系统?,采购单建立作业,采购计划发放,请购资料更新,PPS,生产计划,采购系统,采购/物控员物料跟催报表,厂商预计进料表,品号预计进料表,制令预计进料表,采购预计进料表,厂商采购交货状况表,采购/物控员物料跟催报表,采购变更作业程序,变更CFM,厂商预计进料表,品号预计进料表,制令预计进料表,采购预计进料表,厂商交货状况表,书面或电脑,变更资料输入,采购变更单,列印,主管核准,采购单进度追踪,变更单确认,采购单,主管核准,采购单变更处理之方式,直接修改,采购单,透过采购单变更处理。,将原采购单指定结案, 另开一张新的采购单。,采购变更单之单据特性,同原,采购单别。,未确认采购单,直接,从采购单修改，无须新增采购变,更单。,已,确认采购单,且已,经发送至供货商，应保留变更资料,且须由采购变更通知单通知相关单位处理变更事宜。,如果有第二版变更单，第一版变更单不同取消；第一版变更,单没确认，第二版也不可确认。,采购单变更处理之特性,采购单变更明细报表,V,V,V,V,V,V,别忘了回来了！,休息一下！伸伸,懒腰，走一走,日常作,业及报表管理,原物料请购管理,供货厂商价格管理,采购作业管理,厂商送货管理,验退/退货管理,应付帐款管理,应付系统,厂商送货管理,进货作业程序三段式收料,N,ACCEPT,检验否,收料,单建立,收料,单,验退,厂商,采购单,厂商交货状况表,料件历史进货记录,厂商进料明细表,厂商进料统计表,厂商进料汇总表,REJ,收料,单确认,Y,送货点收,IQC,验收,货款确认,合格否,收料,单验收,Y,发票与,送货单,进货记录,单价稽核,进货费用,扣款输入,收料,单建立,检验否,Y,合格否,验退,厂商,Y,收料,单验收,收料,单确认,货款确认,单价稽核,进货费用,扣款输入,IQC,验收,送货点收,品检单建立,收料,单建立栏位说明,收料,保存,OK,v,V,V,v,实际点收数量,此栏位暂不起作用。,系统自动判定，由验收程序-验收数量填写后若小于收料数量系统自动更新为,Y,系统自动判定，收货日预交日,为逾期；系统亦将此码更为,Y,V,双击,若为批号管理直接输入栏位,v,必须经品检程序,收料,单建立栏位说明,品管检验,V,双击选中原收料单,保存并确认即可,自动截取检验项目,输入不良数及允拒状况；,如有不良需注明不良原因，可开窗查询,“品检单作业”前置作业详见“进料品检基础设置教育训练教材”,收料,单建立栏位说明,仓库入库,直接查询,自动改为已检状态,合由,格品,不检,良回,数写,量,保存并确认即可,根据,User,权限设置显示/隐藏,收料,单建立栏位说明,输入货款,原币扣款：,因品质或其他原因，应付减少 项目金额,进货费用：,将纳入存货价值/不纳入厂商之应付帐款,暂不付款：,此收料,单之应付帐款延后，应付凭单不处理,结 帐 码 ：,结算应付凭单后，自动更新此栏位,直接查询,收料单确认后对资料有何影响?,采购单,已交数量,库存数量,进货记录,批,号资料,收料,单,?,可,设定收料单是否一定要有采购资料。,提供提前交货之预警。,已开收料单尚待验，系统避免重复开单。,进料记录管理报表,厂商进料明细表,料件历史进货记录,厂商进料汇总表,厂商采购交货状况表,厂商进料统计表,进料记录管理报表,日常作,业及报表管理,原物料请购管理,供货厂商价格管理,采购作业管理,厂商送货管理,验退/退货管理,应付帐款管理,应付系统,验退/退货管理,验退/退货管理,名,词定义：,验退：验收未入库的不良品退货,退货：验收后退货,验退件退回作业, 此部分不良品数未入本公司仓库，不算公司帐务。为供货商暂存位置。亦不需另设库位。,一张进货单只能执行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退报表中显示。,系统暂未提供此处理程式/若有验退情形，建议,验退以出门证方式手开单处理。,或于公用系统单据性质设定设置一退货性质的,验退单，不更新库存。,但此方式不可更新收料单之验退码由,N,变为,Y,进货退回作业程序,决定是否冲销已交货,是否要指定结案,N,进货退回单,退回,单,资料建立,退回,单列印,品管检验,主管核准,进货退回,单确认,采购进度,追踪,厂商交货状况表,料件历史进货记录,厂商进料明细表,厂商进料统计表,厂商进料汇总表,退回,单,资料建立,N,Y,退回,单列印,品管检验,主管核准,进货退回,单确认,退,货单建立栏位说明,1.,退货单如进行,核,对采购,管理者，,采购单号,务必输入。,可于,采购单别,栏位双击开窗查询原,采购单号,。,2.若,该品号进行,批,号,管理者，,批,号栏位,务必输入。,退,货作业之注意事项,退,货品乃从仓库退出，车间现场发现之原材料来,料不良，应先行退库后，才办理退货作业。,退货单为应付帐款之减项。,一般退货品应输入原采购单号。,如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进,货者，,采购单应通过采购变更作业指定结案,。,如无采购单者，退货单价来自,品,号供应商价格档。,。,进行,批,号管理者,，批,号一定要输入。,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,7 .批次作业,批次作,业,收料,验收单暂不付款批次作业,采购单指定结案作业,采购已交量重计作业,材料标准成本批次更新作业,收料单暂不付款批次作业,指定暂不付款：,若采购分批交货，,已交量小于采购量,时可执行此作业，收料单暂不付款栏位相应变更为,Y,取消暂不付款：,若分批,已交量=采购量,，原指定暂不付款的则通过此程式,取消暂不付款,收料单暂不付款批次作业,应为,Y,采购单指定结案作业,对於逾期未交之采购件，采购人员应定,期检视交货之确定性：,逾期未交者确定要继续交货时，应以更交期方式修改采购单据；,如果确定不交货时，应指定结案，避免给物控单位不实信息，造成缺料.,您可透,过,采购预计进料表,协助进行指定结,案作业。,应定期执行本作业,若须指定结案建议仍通过变更单处理，保,留作业变更记录以供查询,逾期未交者,确定要继续交货时,如果,确定不交货时,对於逾期未交之采购件，采购人员应定,期检视交货之确定性,采购已交量重计作业,此,为,资料维护,之程式，,无须定期执行。,当您发现采购单之,已交,数量,异常，而进货,作业及退货凭证资料均正常且正确时，可,执行本作业。,造成,异常之原因为,机器不正常DOWN机,或,关机,造成,资料库更新不正常所导致。,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,8 .异常管制报表,异常管理报表,采购价格异常表,采购进货异常表,采购价格异常表,非主供,应商,供,应价格不同,采购进货异常表,v,v,v,v,v,v,v,v,Q:假,设我是一个采购人员，当有品号要向某甲厂,商下订单，又害怕其无法交货，如何得到一些,相关资讯协助下单时决定要不要给他？,课程大纲,AM,PM,.前言,.,采购管理之系统架构,.系统导入程序,.基本资料建立及资料栏位说明,.余额导入,.日常作业及报表管理,7 .批次作业,8 .异常管制报表,9 .测验及模拟,9 .测验及模拟,谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢,系统基本操作测验,Q&A,上,机实习,