建筑行业-办公室-市内招待费用管理流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,市内招待费用管理流程,办公室,各部门,总经理,主管副总,财务部,客饭通知单,审批,超出权限报总经理审批,审批,定期核算各部门预算执行情况，编制报告,是否在权限内？,是,否,向办公室备案登记,要求办公室配合,审阅，对预算失控倾向给出处置意见，根据需要对部门预算进行调整,注：,1、办公室负责确定定点的用餐地点。非特殊情况，用餐地点由办公室安排。,2、客饭标准根据公司陪同的人员的管理层次而定，依部门经理、副总、总经理、董事长情况分别制订额度。,3、发生招待费用，应按照要求填写单子。紧急情况或在外地出差可以电话向主管领导请示。,4、在各部门费用预算制度没有建立之前，发生招待费用一律直接先报主管副总审批，部门负责人没有审批权限。在各部门费用预算制度建立之后，各部门负责人可以在权限范围内审批客饭。,5、该流程适用于市内招待费用管理，外地出差期间招待费用由主管副总审批，超出主管副总权限的由总经理审批，不再报办公室。,填写报销单据,登记、服务配合,业务办理,费用报销流程,业务工作中需要招待客饭,填表,部门负责人签字,绩效考核流程,1,流程名称：市内招待费用管理流程 流程编号：013,一、目的：明确集团公司市内招待费用管理的基本程序，规范招待费用管理工作,二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确,三、适用范围：总经理、主管副总经理、财务部、办公室、各部门,四、流程说明：,在各部门招待费用预算没有建立起来之前，部门负责人暂没有审批权，所有招待客饭都要报主管副总审批。,五、相关报告,客饭申请单，发票,序号,执行人,内容,1,各部门,在业务工作中需要招待客饭，填表，部门负责人在权限范围内审批签字,2,主管副总,在权限范围内审批签字,3,总经理,审批,4,各部门,经审批后，到办公室登记备案，要求办公室配合,5,办公室,登记、配合,6,各部门,业务办理完，填写报销单据，进入费用报销流程,7,财务部,按期核算各部门市内招待费用执行情况，编制报告，上报总经理,8,总经理,审阅，对预算失控倾向提前控制，根据需要对预算进行调整,市内招待费用管理流程说明,2,