股份公司业务流程二课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,股份公司业务流程二,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,股份公司业务流程二,2024/8/7,股份公司业务流程二,股份公司业务流程二2023/8/2股份公司业务流程二,1,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨 申请单,1,3,货,调拨 申请单,3,调拨 入库单,1,调拨 入库单,2,复核,留存,记帐,股份公司业务流程二,内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计,2,固定资产拆除申请签审流程,分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清理处理,与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除,清理盘点有用物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管，不作资产帐,说明：拆除设备所清理的可用部件不作资,产帐记帐，仅作数量帐管理,股份公司业务流程二,固定资产拆除申请签审流程分厂 总,3,总调室 总经理 分厂 财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,报废申请,根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时核对,股份公司业务流程二,总调室 总经,4,7,分厂,出纳室,供应部,变卖处理,结算室开发运单,报废物资处理流程,报废申请,仓管员发货出帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后的材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核算会计出帐,收据,1,核算会计收入记帐,股份公司业务流程二,7分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废,5,环保合同签审流程,总调室 总经理 财务部,经办人员草签,合同,生产副总签审,终审,总调度长签审,合同,合同,50000元以上,执行,合同,留存做请款核对,股份公司业务流程二,环保合同签审流程 总调室,6,安全环保科 总经理 人事行政部,安全环保标准制定签审流程,根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度,环保标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环保标准方案,发文执行,环保标准方案,组织各部门讨论并进行修订,环保标准方案,股份公司业务流程二,安全环保科 总经理,7,安全环保科,安全环保例行检查流程,每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据,在全公司范围内通报结果,统计各项数据,统计表,股份公司业务流程二,安全环保科 安全环保例行,8,质量部 安全环保科 人事行政部,环保违规惩罚流程,对质量部检测数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数据,惩处数据,检测数据,检测数据,股份公司业务流程二,质量部 安全环保科,9,事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理,安全环保事故处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位填制事故报告,事故报告,部门主管签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,股份公司业务流程二,事故发生单位 人事行政部,10,技术部,工程施工图,专业负责人签字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目报告书安排制图,工程施工图纸签审流程,股份公司业务流程二,技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司,11,总工办或外单位 工程部 预决算科,审核编制,工程预算,预决算项目负责人签字,预决算科科长签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,股份公司业务流程二,总工办或外单位 工程部,12,工程招标签审流程,预算室编制标底,工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表,生产副总签审,终审,施工图纸,财务部 工程部 总经理 施工单位,招标表,招标表,招标表,招标,施工图纸,发放给各施工单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价单,5万元以上,股份公司业务流程二,工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单,13,工程合同签审流程,工程部 法律顾问 财务部,与中标单位草签合同,签字,组织中标单位施工,凭终审后的招标表,合同,合同,生产副总终审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核对,复印,股份公司业务流程二,工程合同签审流程 工程部,14,门卫,进物单位,工程部,门卫凭实际清点数填制,物资 检验单,1,3,工程施工外单位物资进厂流程,签字,物资 检验单,2,3,工程现场监工员核实签字,工程项目负责人签字,物资 检验单,2,3,物资 检验单,2,3,作为办理出门手续的证明,物,物,股份公司业务流程二,门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工程,15,工程施工外单位物资出厂流程,门卫,进物单位,工程部,物资 检验单,1,物资 检验单,3,门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销,物资 检验单,2,3,监工人员监装、核实、签字,物资 检验单,2,3,物,物,物,物资 检验单,3,股份公司业务流程二,工程施工外单位物资出厂流程 门卫进物单位工程部 物资 检验,16,生产作业,请购、采购,股份公司业务流程二,生产作业请购、采购股份公司业务流程二,17,供应部 总经理 财务部,部长签审,生产副总签审,终 审,原、材、物料定价申报签审流程,供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表,价格 申报表,价格 申报表,价格 申报表,大宗原材料,价格 申报表,股份公司业务流程二,供应部 总经,18,供应合同签审流程,供应部 法律顾问 总经理 财务部,起草合同,签字,进行采购,合同,合同,生产副总签审,合同,非标合同,标准合同,合同,备案作请款核对,大宗原材料或5万元以上订购,供应部长签审,终审,合同,合同,说明：合同使用范围,1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。,2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定,合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。,3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采,购单进行订货。,用印签定合同,股份公司业务流程二,供应合同签审流程 供应部,19,原材料请采购作业签审流程,分厂 总调室 供应部 总经理 财务部,原料进销存日报表,请采购单,每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单,总调度长签审,供应部根据价格履历表、报价单完成采购单,供应商 报价单,原材料价格履历表,供应部长签审,生产副总签审,终审,交供应商进货,200万以上,原料进销存日报表,1,6,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,3,50万以上,股份公司业务流程二,原材料请采购作业签审流程分厂,20,分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部,计划员填制请采购单并将计划入网,设备科长审核,设备经理审核,分计划,分厂五金请采购作业签审流程,根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单,备品备件、外加工、低值易耗品,其它,请采购单,1,6,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应商 报价单,材料价格履历表,供应商 报价单,材料价格履历表,分厂经理签审,供应部长签审,10000员以上,生产副总签审,科长签审,5000员以上,终审,20000员以上,供应部,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,传供应商进货,股份公司业务流程二,分厂 分厂采购员,21,分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部,总部或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网,部门部长签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商 报价单,材料价格履历表,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应部长签审,5000员以上,生产副总签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,股份公司业务流程二,分厂保管 工程部或总部部室,22,原材料入库流程,供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计,1,过磅单,1,4,发运单,装货,目测外观,NG,OK,填写毛重,卸货,化验报告单,外观验证综合取样,化 验,磅皮重,4,过磅单,2,1,入库单,1,6,过磅单,2,入库单,3,4,过磅单,4,发运单,结算请款,入库单,记 帐,填写净重,报销请款,化验报告单,4,机要室在化验报告单上填写供应商名称,2,1,2,发运单,2,月价格和供货合同,质量奖惩结算单,键入电脑,请采购单,4,请采购单,发运单,2,4,月底对帐,入库单,5,化验报告单,股份公司业务流程二,原材料入库流程 供应部,23,五金入库流程,采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部,查看请采购单价格及数量,目测外观,入库单,1,6,入库单,5,3,入库单,4,2,1,入库单,3,通知,入库单,3,用第5联平计划,入库单,2,至仓库验货,OK,签字并填写验货结果,通知,NG,退货,入库单,3,5,入库登帐,报销请款作业,货,货,发货单,发货单,发货单签字返还,说明：电脑化后，入库单3不再转设备,计划员，而由其直接从电脑中查询,键入电脑打印,键入电脑,货,入库记帐,月底对帐,股份公司业务流程二,五金入库流程采购员 五金保管,24,分厂 供应部,物资试用签审流程,货,签收试用,货,供应部收货写收条并注明试用期,试用物资,OK,NG,补办入库等手续,退货,股份公司业务流程二,分厂,25,使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫,物资退库、退货流程,货,部门主管签审,根据物资使用情况填写退库单,退库单,1,5,货,记帐,货,3,退库单,2,退库单,5,货,退库单,退货,5,货,退库单,核对放行,退库单,1,5,验质,退库单,2,5,记帐,记帐扣款,月底对帐,说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。,股份公司业务流程二,使用单位 仓库保管,26,成品入库流程,质检科 车 间 成品仓库 车间统计员 分厂会计,入库单,2,入库单,1,3,成 品,成 品,OK,取回成品返工,化 验,NG,仅记入库数量、生产数量、返料量,仓管核对数量,化验报告单,取样后发合格证,入库,记帐键入电脑,NG,工艺经理分析原因并进行不合格品处置,化验报告单,化验报告单,化验报告单,质检科长签字,键入电脑,入库单,1,班长填写,化验报告单,化验报告单,说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结,果直接从电脑中调取,说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第,二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG,即待验品自行转成退库,入库单,1,3,入库单,1,3,品管员签字,入库单,1,3,记帐,月底对帐,股份公司业务流程二,成品入库流程 质检科 车,27,后勤物资入库流程,供应部 人事行政部 需用部门 财务部,采购员交物,物,物,制单员填制 入库单并签字,入库单,1,4,6,验质员 验质签字,保管员签字,第一联制单员留底；第六联仓管员留存,2,入库单,1,4,6,2,入库单,1,4,6,2,入库单,4,入库并登记台帐,入库单,2,报销请款,股份公司业务流程二,后勤物资入库流程 供应部,28,原材料领用签审流程,车间统计 车间主任 生产经理 原料保管 分厂会计,1,领料单,1,4,填制领料单,登帐键入电脑,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,发料,领料单,1,记帐,领料单,3,月底对帐,股份公司业务流程二,原材料领用签审流程 车间统计 车间主,29,五金领用签审流程,领料员 五金保管 材料会计 车间统计,设备科长,十天送一次,领 料,发 料,需求用料,记帐,领料单右上角注明分类编号,领料单,领料单,1,1,4,4,领料单,1,3,按车间装订成册交设备经理,登帐键入电脑,领料单,3,月底对帐,股份公司业务流程二,五金领用签审流程领料员 五金保管,30,后勤物资领用签审流程,需用单位 人事行政部 财务部,填制领料单,领料单,1,4,贵重物、接待物由部长以上领导签字,经办人签字,领料单,1,4,保管在领料单上签发,物,物,领料单,2,保管登记台帐,经办人领用,领料单,3,记帐,股份公司业务流程二,后勤物资领用签审流程需用单位 人,31,成品出货汽运提货流程,核算会计 销售办 客 户 分厂会计 地磅房 成品保管,客户需货时,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,提货单,2,过磅单,记帐,6,3,过磅单,提货单,1,缴款,发票,1,发运单,5,6,6,发 票,2,发票,3,说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，,按合同期限付款后，再给客户开发票。,2-提货单按照装车辆填写，一车一单。,保管签字,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,6,提货单,6,提货单,6,发运单,1,发运单,3,提货单,5,开立发运单,发运单,2,6,交出纳收款后开立发票,6,记帐月底保管对帐,股份公司业务流程二,成品出货汽运提货流程核算会计 销,32,6,6,成品调货至储运站流程,销售办公室 车站储运室 司 机 分厂会计 地磅房 成品仓库,通过地铁办安排,每早传真,发货审批表,传真,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重净重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,过磅单,过磅单,提货单,提货单,提货单,1,车皮计划,发货审批表,发货指令,发运日期和车皮号,报,仓管签字,3,6,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,提货单,4,6,提货单,4,6,记帐月底保管对帐,记帐键入电脑月底会计对帐,股份公司业务流程二,66成品调货至储运站流程 销售办公室,33,盘点作业流程,财务部 公司会计 分厂会计 仓管员,盘存表,盘存表,盘存表,附盘存说明,会计帐,明细帐,实地实物盘存,每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存,共同查帐,核对凭证查找原因,OK,NG,股份公司业务流程二,盘点作业流程 财务部,34,财务作业,股份公司业务流程二,财务作业股份公司业务流程二,35,执行部门 裁决主管 财务 出纳,财务流程基本模型,工作计划或申请单,1、预算,申请,核准,存档,借款单,2、借款,核准,核对,报帐签审单,3、请款,核准,与预算或制度规定核对,发票,及,执行结果,+,转帐传票,4、付款,支付,支付计划及支付方式,主管核准,+,核对,OK,可能存在也可能不存在,股份公司业务流程二,执行部门 裁决主管,36,各部门 财务部 集团财经部,各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等,月资金需求计划签审流程,资金流量计划表,1,3,财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表,资金流量计划表,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审,资金流量计划表,1,存档,股份公司业务流程二,各部门 财务部,37,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,采购以外的借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,2000元以上,1万元以上,股份公司业务流程二,各部门 总经理,38,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,合同借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,分管副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,1万元以上,股份公司业务流程二,各部门 总经理,39,工程决算签审程序,施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理,审核编制,预决算项目负责人签审,签字,预决算科科长签审,决算书,决算书,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,施工单位决算书,施工单位自检资料,工程施工过程资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,终审,部长签审,副总签审,2万元以上,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,副总签审,使用单位等验收资料,股份公司业务流程二,工程决算签审程序 施工单位,40,工程结算报销签审流程,工程部 财务部,决算资料,决算科核对相关资料和工程状况,工程部依据决算等资料填写报帐签审单,报帐签审单,部长签字,结算科长签审,财务部长签审,副总签字,报帐签审单及相关附件,核算会计记帐,发票,1,股份公司业务流程二,工程结算报销签审流程工程部,41,销售结算作业流程,客户 销售部 财务部,营销办核对并开出发票,发票,发车,小票,发运单,监装单,合同,调价表,火车,小票,5,1,3,发票,2,发车,小票,发运单,监装单,3,发票,1,核算会计核对合同价格并确认单据,核算会计开立转帐传票,转帐传票,核算科长终审,核算会计计帐,月底核对销量和应收帐款,月底和仓库核对库存数量和帐,股份公司业务流程二,销售结算作业流程 客户,42,各部门 财务部,申请核准文件,发票或有效支付凭证,对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记帐,一般报销请款签审程序,部长签审,核算科长终审,科长签审,分管副总核准,核算会计核对单据和原请采购单,申请核准文件,发票或有效支付凭证,3000元以上,股份公司业务流程二,各部门 财务部,43,供应部 财务部,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记入库帐帐,采购结算请款签审程序,2,3,部长签审,核算科长终审,科长签审,副总签审,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,2,3,报帐签审单,核算会计核对单据和原请采购单,股份公司业务流程二,供应部 财务部,44,相关部门 财务部,无发票以工资结算请款签审程序,相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单,分管副总签审,工资表,支付,明细表,核算会计核对单据,核算科长签审,财务部长终审,原报批,签呈,部长签审,报帐签审单,工资表,支付,明细表,原报批,签呈,报帐签审单,核算会计记帐,3000元以上,股份公司业务流程二,相关部门 财务部无发票以,45,付款计划安排签审程序,集团总裁 集团财经部 财务部 各请款部门,填制资金需求申请表,资金需求申请表,财经部长签审,资金计划安排表,资金融通中心主管签审,资金需求申请表,汇总完成资金调度规划,资金计划安排表,终审,资金计划安排表,在资金需求计划表上填写提供资金总额,资金需求申请表,提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度,通知付款总额,按付款总额安排付款计划表,付款计划表,付款计划表,执行付款作业,部门部长终审,股份公司业务流程二,付款计划安排签审程序集团总裁 集团财经部,46,依据付款计划表的付款程序,财务部 出纳室厂商,核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票,厂商签收领款,出纳室付款,核算科长签审,付款申请,单和附件,1,3,付款,申请单,1,记帐凭证,付款,申请单,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,说明：付款申请单第联，核算会计留存作为,出纳未回单据的追踪。,1万元以上,10万元以上,股份公司业务流程二,依据付款计划表的付款程序财务部,47,小额即时付款程序,财务部 出纳室 请款部门,核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票,签收领款,出纳室付款,财务科长签审,付款,申请单,1,3,付款,申请表,1,3,记帐凭证,付款,申请表,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,报帐签审单和附件,借款申请单和附件,或,经终审核准的,报帐签审单和附件,借款申请单和附件,或,1000元以上,5000元以上,股份公司业务流程二,小额即时付款程序财务部,48,内部用车运费结算流程,运输部 人事行政部 财务部,运输部根据派车单编制部门用车汇总表,调度长签审,部门用车,汇总表,经理签审,部门用车,汇总表,行政科核对派车单后签字确认,部门用车,汇总表,核算会计依据汇总表分摊费用记帐,股份公司业务流程二,内部用车运费结算流程运输部,49,车辆出租及费用结算流程,租车单位 运输部 驻厂出纳兼会计,缴款,通知单,出纳收款并开收据,缴款,通知单,派车,车辆,工时单,收据,1,3,收据,2,3,收据,3,通知租车,开立,缴款,结束填写实际工时,车辆,工时单,核算会计核对工时,记帐,股份公司业务流程二,车辆出租及费用结算流程租车单位,50,外车单位 用车单位 运输部 财务部,租用外部车费结算请款流程,用车,申请,联系定价并派车,1,3,用车,申请,1,3,用车,申请,1,3,使用后填写用车工时,根据发票和用车工时填写报帐签审单,用车,申请,1,3,发票,报帐,签审单,经理签审,用车,申请,1,3,发票,报帐,签审单,核算会计核对,核算科长终审,股份公司业务流程二,外车单位 用车单位,51,按月定额下拨基金开据基金领款单,现金领款单,人事行政部,财务部,现金领款单,出纳室付款,下拨基金申请及付款流程,部长终审,各部门,领款,核算会计记帐,财务部长终审,核算会计核对并开立转帐传票,科长签审,记帐凭证,出纳,现金领款单,记帐凭证,现金领款单,记帐凭证,股份公司业务流程二,按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部 财务部现,52,基金领取部门,发票,填制,基金 报销单,1,2,核算会计记帐并冲消基金余额,基金 报销单,2,报销,发票,基金开支报消签审流程,接待、购物等开支的,财务部,部门主管签审,财务部长签审,财务副总签审,核算会计核对单据并填写记帐凭证,财务部长签审,股份公司业务流程二,基金领取部门发票填制基金 报销单12核算会计记帐并冲消基金,53,修改表单样稿,股份公司业务流程二,修改表单样稿股份公司业务流程二,54,*股份有限公司主要原材料采购方案审批表,类别：年 月 日,核决：审核：制表：,主要原材料,上月采购,本期计划采购,主管副总初审,审定意见,备注,序号,料号,品名,规格型号,单位,数量,价格,付款方式,数量,价格,付款方式,数量,价格,数量,价格,股份公司业务流程二,*股份有限公司主要原材料采购方案审批表,55,核准：采购主管：采购员：请购主管：请购人：,第一联 存 根,第一联：存根 第二联：供应部 第三联：财务 第四联：供应商,注：此单据代替采购计划单、采购合同和采购定单,*集团物资请购申请单兼采购单,No.0018849,请购方填,料 号,品 名,规格型号,请购数量,单 位,需用日期,库存数量,已订未交数量,用 途,采购方填,供应商编号,供应商名称,电 话,订购数量,单 位,进货日期,付款方式,备注,供应商确认,申请单位 年 月 日,股份公司业务流程二,核准：采购主管：,56,*集团物资采购价格履历表,料号,品名/规格,单位,日期,供应商,数量,单价,付款方式,备 注,股份公司业务流程二,*集团物资采购价格履历表料号品名/规格单位日期供应,57,此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查,股份公司业务流程二,此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务,58,页号：/,股份公司业务流程二,页号：/股份公司业务流程二,59,此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务，,第四联：仓库保管，第五联：承运人,股份公司业务流程二,此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公,60,股份公司业务流程二,股份公司业务流程二,61,此单由,领料员,填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证,股份公司业务流程二,此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第,62,*集团内部物资调拨单,核决人：调出单位主管：申报单位主管：经办人：,第一联：存根（代入库）；第二联：调入单位财务；第三联：总调室（复核）；,第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）；第六联：出门证,申请单位,用途说明,料号,品名,规格型号,单位,需求数量,需求日期,调出单位,调出数量,调出日期,年月日,调出单位,调入数量,调入日期,年月日,备注,日期：年 月 日,股份公司业务流程二,*集团内部物资调拨单核决人：,63,此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人,股份公司业务流程二,此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行,64,此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，,第六联：出门证（新增加）,股份公司业务流程二,此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；,65,此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；,股份公司业务流程二,此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会,66,*集团借款申请单,申报日期：年 月 日 单位：元,注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。,第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐,第三联：部室留存,第一联 借款人存,借款部门,付款方式,口 现金口 汇票口电汇,借款用途,收款人：,开户行：,帐号：,预算总额,人民币：,已借金额,人民币：,借款金额,仟百万仟百拾元角整,人民币：,总,经,理,系统副总,部长(经理),申请人,财务副总,财务部长,财务科长,股份公司业务流程二,*集团借款申请单申报日期：年,67,*集 团 付 款 申 请 单,申报日期：年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元,注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。,第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐,第三联：部室留存,第一联 借款人存,收款单位,联系人,电话,开户银行,帐号,付款项目,合同编号,合同金额,付款方式,已 付 款,应付款,申请付款额,元，大写：,备 注,总经理,财务副总,财务部长,核算科长,核算会计,股份公司业务流程二,*集 团 付 款 申 请 单申,68,公司名称：日期：年 月 日,*集团月份现金流量预计表,股份公司业务流程二,公司名称：,69,*集团支付资金需求汇总申请表,财务副总 财务部长 核算科长 经办人,说明：,1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理,部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。,2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应,当是即支付的款项。,公司名称：日期：年 月 日,股份公司业务流程二,*集团支付资金需求汇总申请表,70,*集团报帐发票逐级复审签字单,制单部门：填报日期：年 月 日,合同单位,详细地址,联系人,电话号码,附件：件,发票：张,报帐名称,合同号码,报帐金额,情 况 说 明,合计金额：佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写,元,终审,财务副总,财务部长,核算科长,核算会计,分管副总,部长,科长,经办人,发票 张 原始附件 张,备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单；,2、不同类别会计科目（如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。,股份公司业务流程二,*集团报帐发票逐级复审签字单制单部门：,71,演讲完毕，谢谢听讲,!,再见，see you again,3rew,2024/8/7,股份公司业务流程二,演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew,72,