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会计信息系统会计信息系统第五章第五章 报表系统报表系统Accounting Information SystemAccounting Information System会计信息系统第五章 报表系统Accounting Infor1教学目的与要求教学目的与要求 通过本章内容的学习，了解会计报表的处理流通过本章内容的学习，了解会计报表的处理流程，掌握报表格式设计的基本方法，掌握报表取数程，掌握报表格式设计的基本方法，掌握报表取数公式的定义及报表日常业务处理方法，能够独立编公式的定义及报表日常业务处理方法，能够独立编制所需会计报表。制所需会计报表。教学目的与要求 通过本章内容的学习，了解会计报表的2本章重点与难点本章重点与难点重点：重点：重点：重点：1.1.1.1.报表系统与其他系报表系统与其他系报表系统与其他系报表系统与其他系统的关系统的关系统的关系统的关系2.2.2.2.会计报表处理流程会计报表处理流程会计报表处理流程会计报表处理流程3.3.3.3.报表格式设计方法报表格式设计方法报表格式设计方法报表格式设计方法4.4.4.4.取数公式的定义及取数公式的定义及取数公式的定义及取数公式的定义及报表日常业务处理报表日常业务处理报表日常业务处理报表日常业务处理方法方法方法方法5.5.5.5.现金流量表编制方现金流量表编制方现金流量表编制方现金流量表编制方法法法法难点：难点：难点：难点：1.1.1.1.报表取数公式的定报表取数公式的定报表取数公式的定报表取数公式的定义义义义本章重点与难点重点：难点：3 第一节第一节 报表系统概述报表系统概述一、报表系统与其他系统的关系一、报表系统与其他系统的关系图图5-1 第一节 报表系统概述一、报表系统与其他系统的关系图5-14图图5-2 5-2 报表系统通过取数公式从业务系统取数报表系统通过取数公式从业务系统取数报表系统概述报表系统概述图5-2 报表系统通过取数公式从业务系统取数报表系统概述5第二节第二节 报表系统的流程分析报表系统的流程分析 1 1、手工报表处理流程、手工报表处理流程 图图5-3第二节 报表系统的流程分析 1、手工报表处理流程 图5-362 2、报表处理电算化流程、报表处理电算化流程 图图5-4报表系统的流程分析报表系统的流程分析 2、报表处理电算化流程 图5-4报表系统的流程分析 7第三节第三节第三节第三节 K/3K/3K/3K/3报表系统的结构框架与文件基本操作报表系统的结构框架与文件基本操作报表系统的结构框架与文件基本操作报表系统的结构框架与文件基本操作 一、一、K/3K/3报表系统的启动报表系统的启动 1 1、启动、启动【金蝶金蝶K/3K/3主控台主控台】-选择账套选择账套 输入用户名及输入用户名及密码并单击密码并单击“确定确定”按钮，进入系统主界面。按钮，进入系统主界面。2 2、单击左侧、单击左侧【财务会计财务会计】标签中的标签中的【报表报表】选项，进入选项，进入金蝶报表系统主界面。金蝶报表系统主界面。第三节 K/3报表系统的结构框架与文件基本操作 一、8报表系统主界面报表系统主界面“明细功能明细功能”栏目提供了当前选择的栏目提供了当前选择的“子功能子功能”下的明细功能项，双击下的明细功能项，双击打开相应明细功能项。打开相应明细功能项。图图5-5报表系统主界面“明细功能”栏目提供了当前选择的“子功能”下9 二、金蝶报表文件基本操作二、金蝶报表文件基本操作 报表文件基本操作主要包括报表文件的新建、打开、保存、打报表文件基本操作主要包括报表文件的新建、打开、保存、打印、区域打印与批量打印、打印预览、页面设置等功能，一般通过印、区域打印与批量打印、打印预览、页面设置等功能，一般通过【文件文件】主菜单项来完成，操作方法与主菜单项来完成，操作方法与EXCELEXCEL的文件操作相似。的文件操作相似。1、新建报表、新建报表 在图在图5-5报表系统主界面，报表系统主界面，单击单击“子功能子功能”“新建报新建报表表”报表分类，再双击报表分类，再双击“明明细功能细功能”“新建报表文件新建报表文件”，新建空白报表，进入报，新建空白报表，进入报表编辑界面。表编辑界面。也可以在图也可以在图5-6报表编辑报表编辑界面中，单击界面中，单击“文件文件”“新建新建”选项，或单击工具栏选项，或单击工具栏中的中的“新建新建”按钮，新建空按钮，新建空白报表。白报表。图图5-6 报表编辑界面报表编辑界面 二、金蝶报表文件基本操作 报表文件基本操作主要包括10金蝶报表文件基本操作金蝶报表文件基本操作 2 2、打开报表：、打开报表：即打开已保存的报表或报表模板。即打开已保存的报表或报表模板。在图在图5-55-5报表系统主界面中，首先单击选择报表系统主界面中，首先单击选择“子功能子功能”栏中的栏中的报表分类，再双击报表分类，再双击“明细功能明细功能”栏中的待打开报表或报表模板项，栏中的待打开报表或报表模板项，即可打开指定的报表或报表模板。即可打开指定的报表或报表模板。也可以在图也可以在图5-65-6报报表编辑界面，单击表编辑界面，单击“文件文件”“打开打开”菜菜单，单击选择报表或单，单击选择报表或报表模板分类，选择报表模板分类，选择待打开的报表或报表待打开的报表或报表模板后单击模板后单击“打开打开”工具栏按钮。工具栏按钮。图图5-7 报表打开对话框界面报表打开对话框界面 金蝶报表文件基本操作 2、打开报表：即打开已保存的报表11 在图在图5-75-7报表打开对话框中，单击报表打开对话框中，单击“分类分类”工具栏按钮，工具栏按钮，打开打开“分类方案管理分类方案管理”对话框，可以进行分类属性的对话框，可以进行分类属性的【新增新增】、【修改修改】、【删除删除】等相关的操作，同时还可以对等相关的操作，同时还可以对【分分类次序类次序】进行设置。进行设置。图图5-8 分类方案管理对话框界面分类方案管理对话框界面 金蝶报表文件基本操作金蝶报表文件基本操作 在图5-7报表打开对话框中，单击“分类”工具栏按钮，12金蝶报表文件基本操作金蝶报表文件基本操作 3 3、保存报表、保存报表 单击单击“文件文件”“保存保存”菜单项，或单击工具栏中的菜单项，或单击工具栏中的“保存保存”按钮即可实现对当前报表的保存按钮即可实现对当前报表的保存。4 4、其他报表文件操作、其他报表文件操作引入文件：将外部一些格式的文件引入到引入文件：将外部一些格式的文件引入到K3K3报表系统。报表系统。引出报表：引出报表功能可以实现报表格式的转换。引出报表：引出报表功能可以实现报表格式的转换。批量打印：可实现多个报表的一次打印。批量打印：可实现多个报表的一次打印。批量打印方案，把批量打印方案保存起来，每次使用，不需批量打印方案，把批量打印方案保存起来，每次使用，不需重选。重选。选定区域打印：有选择地打印报表的一个选定区域打印。选定区域打印：有选择地打印报表的一个选定区域打印。金蝶报表文件基本操作 3、保存报表 13第四节第四节 报表格式设计报表格式设计 一、报表的两种显示视图一、报表的两种显示视图 报表编辑界面有两种视图显示方式，即报表编辑界面有两种视图显示方式，即【显示公式显示公式】和和【显示数据显示数据】。在。在【显示公式显示公式】状态，报表将显示当前编辑状态，报表将显示当前编辑的的报表格式与计算公式；在的的报表格式与计算公式；在【显示数据显示数据】状态，将显示这状态，将显示这些公式计算后的数据（含格式）。通过些公式计算后的数据（含格式）。通过【视图视图】菜单项，可菜单项，可实现实现【显示公式显示公式】与与【显示数据显示数据】状态的切换。状态的切换。报表的当前显示状态，可以通过图报表的当前显示状态，可以通过图5-6“5-6“报表系统编辑窗报表系统编辑窗口口”左下角是否显示左下角是否显示“表页表页”标签来加以判断。当显示标签来加以判断。当显示“表表页页”标签时，表示报表当前处于标签时，表示报表当前处于【显示数据显示数据】状态；不显示状态；不显示“表页表页”标签时，表示报表当前处于标签时，表示报表当前处于【显示公式显示公式】状态。状态。第四节 报表格式设计 一、报表的两种显示视图 14报表格式设计报表格式设计 二、报表格式设计方法二、报表格式设计方法 1 1、报表格式设计方法概述、报表格式设计方法概述 方法方法1 1：利用模板中的报表生成。利用模板中的报表生成。优点：方便快捷。如果预设的模板不能完全满足设计格优点：方便快捷。如果预设的模板不能完全满足设计格式要求，可以通过适当修改后式要求，可以通过适当修改后“另存为另存为”本单位适用的报表。本单位适用的报表。缺点：并非所有要设计的报表都有格式相同或相似的报表模缺点：并非所有要设计的报表都有格式相同或相似的报表模板。板。方法方法2 2：通过新建报表后手工设计完成。通过新建报表后手工设计完成。优点：可用于设计各类报表格式。优点：可用于设计各类报表格式。缺点：设计工作量大。缺点：设计工作量大。注意：报表格式设计操作应在注意：报表格式设计操作应在【显示公式显示公式】状态下进行。状态下进行。报表格式设计 二、报表格式设计方法 注意：报表格式设计15报表格式设计方法报表格式设计方法报表格式设计方法报表格式设计方法 2 2、报表格式设计基本操作、报表格式设计基本操作 报表格式设计的大部分操作，如复制、剪切、粘贴、查报表格式设计的大部分操作，如复制、剪切、粘贴、查找找/替换、插入行列、删除行列等，与替换、插入行列、删除行列等，与EXCELEXCEL中的相关操作十中的相关操作十分相似。操作一般通过分相似。操作一般通过【编辑编辑】、【格式格式】和和【插入插入】等菜等菜单的功能项实现。单的功能项实现。报表格式设计方法 2、报表格式设计基本操作16报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作 （1 1）表属性）表属性 表属性功能可调整行、列数，冻结行、列数，是否显示表属性功能可调整行、列数，冻结行、列数，是否显示网格、设置网格颜色，编辑页眉页脚，定义表的外观，表的网格、设置网格颜色，编辑页眉页脚，定义表的外观，表的前景色，背景色，网格色；设置表的打印选项，选择在编辑前景色，背景色，网格色；设置表的打印选项，选择在编辑状态下回车时编辑框的移动方向，以及报表是否自动重算状态下回车时编辑框的移动方向，以及报表是否自动重算（设为自动重算时，当数据或公式发生改变时，受影响的单（设为自动重算时，当数据或公式发生改变时，受影响的单元格会自动更新数据；设置为手工重算方式时，当数据或公元格会自动更新数据；设置为手工重算方式时，当数据或公式发生改变时，需手工执行计算。）。式发生改变时，需手工执行计算。）。操作方法如下：操作方法如下：打开报表后选择打开报表后选择【格式格式】|【表属性表属性】选项，即可打开选项，即可打开【报表属性报表属性】对话框。对话框。报表格式设计基本操作 （1）表属性17表属性部分标签界面表属性部分标签界面表属性部分标签界面表属性部分标签界面 图图5-9 表属性之表属性之“行列行列”标签界面标签界面 图图5-10 表属性之表属性之“打印选项打印选项”标签界面标签界面 如设定了标题行或标题列数，应选定如设定了标题行或标题列数，应选定“全页眉页脚全页眉页脚”，以确保每张报，以确保每张报表上都可打印完整的页眉页脚。表上都可打印完整的页眉页脚。报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作表属性部分标签界面 图5-9 表属性之“行列”标签界面 18 （2 2）单元属性、行属性与列属性）单元属性、行属性与列属性 单元属性、行属性与列属性主要用于设置选定的单元格、单元属性、行属性与列属性主要用于设置选定的单元格、行与列的字体颜色、对齐方式、数字格式与边框样式等。行与列的字体颜色、对齐方式、数字格式与边框样式等。操作方法如下：操作方法如下：选择选择【格式格式】|【单元属性单元属性】（或（或“行属性行属性”或或“列属性列属性”】）菜单项，即可打开）菜单项，即可打开【单元属性单元属性】等对话框。等对话框。如果同时设定了单元属性、行属性、列属性与表属性，则优如果同时设定了单元属性、行属性、列属性与表属性，则优先级别由单元格（最高）先级别由单元格（最高）所在列所在列所在行所在行报表（最低）。报表（最低）。报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作 （2）单元属性、行属性与列属性如果同时设定了单元属性19报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作 （3 3）定义斜线与删除斜线）定义斜线与删除斜线 定义斜线定义斜线：在选定单元格中插入斜线样式。方法如下：在选定单元格中插入斜线样式。方法如下：选取待插入斜线的单元格，选择选取待插入斜线的单元格，选择【格式格式】|【定义斜线定义斜线】菜单菜单项，即可打开单元属性对话框，再进行相应设置。项，即可打开单元属性对话框，再进行相应设置。图图5-11 定义单元斜线界面定义单元斜线界面 报表格式设计基本操作 （3）定义斜线与删除斜线图5-120报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作 删除斜线：删除斜线：将选定单元格中已定义的斜线样式删除。将选定单元格中已定义的斜线样式删除。方法如下：方法如下：选取待删除斜线的单元格，选择选取待删除斜线的单元格，选择【格式格式】|【删除斜线删除斜线】菜单项。菜单项。报表格式设计基本操作 删除斜线：将选定单元格中已定21报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作 （4 4）单元融合与解除融合）单元融合与解除融合 单元融合：单元融合：将选定的多个单元格合并成一个单元格。将选定的多个单元格合并成一个单元格。操作方法：操作方法：选定待融合的多个单元格，选择选定待融合的多个单元格，选择【格式格式】|【单元融合单元融合】菜单项。菜单项。解除融合：解除融合：将合并后的单元格解除合并。将合并后的单元格解除合并。操作方法：操作方法：选定已经融合的单元格，选择选定已经融合的单元格，选择【格式格式】|【单元融合单元融合】菜菜单项。单项。报表格式设计基本操作 （4）单元融合与解除融合22报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作报表格式设计基本操作（5 5）单元锁定与单元解锁）单元锁定与单元解锁 单元锁定就是将选定的单元（区域）进行锁定，锁定后单元锁定就是将选定的单元（区域）进行锁定，锁定后的单元（区域）将不能再进行编辑，除非你先将其进行单元的单元（区域）将不能再进行编辑，除非你先将其进行单元解锁处理。解锁处理。单元锁定操作方法：单元锁定操作方法：选定待锁定的单元（区域）选定待锁定的单元（区域），选择，选择【格式格式】|【单元锁单元锁定定】菜单项。菜单项。单元解锁操作方法：单元解锁操作方法：选定已锁定的单元（区域）选定已锁定的单元（区域），选择，选择【格式格式】|【单元解单元解锁锁】菜单项。菜单项。单元锁定将对已设计好的报表格式（包括下面将要进行的报表单元公式）单元锁定将对已设计好的报表格式（包括下面将要进行的报表单元公式）起到很好的保护作用。起到很好的保护作用。报表格式设计基本操作（5）单元锁定与单元解锁 单元锁定将对已23第五节第五节 报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 一、报表数据生成一、报表数据生成 1 1、概述、概述 在手工条件下，报表数据的生成是经过手工计算后，再将得到在手工条件下，报表数据的生成是经过手工计算后，再将得到的数据填列到印刷出的空表样的相应栏目形成的。在的数据填列到印刷出的空表样的相应栏目形成的。在K3K3报表系统中，报表系统中，则要求操作人员首先则要求操作人员首先“告诉告诉”计算机报表的取数方法计算机报表的取数方法定义报表取定义报表取数公式，在需要生成报表数据时，只要按一个指定的键，即可生成数公式，在需要生成报表数据时，只要按一个指定的键，即可生成特定的报表数据，报表数据生成一般分两步完成。特定的报表数据，报表数据生成一般分两步完成。第一步：在第一步：在【显示公式显示公式】视图状态中，分别定义各报表单元的视图状态中，分别定义各报表单元的取数公式。取数公式。第二步：切换到第二步：切换到【显示数据显示数据】视图状态，由系统自动按已定义视图状态，由系统自动按已定义好的取数公式生成报表数据。好的取数公式生成报表数据。在在【显示数据显示数据】视图状态中同样可以定义报表取数公式，只是定义的公式视图状态中同样可以定义报表取数公式，只是定义的公式结果不能立即显示在屏幕上，要查看结果还需要切换到结果不能立即显示在屏幕上，要查看结果还需要切换到【显示公式显示公式】视图视图状态，所以，我们建议按上面步骤进行操作。状态，所以，我们建议按上面步骤进行操作。第五节 报表数据生成及日常业务处理 一、报表数据生成24 2 2、报表取数公式定义、报表取数公式定义 操作方法操作方法：1 1）将单元光标定位到公式单元，单击）将单元光标定位到公式单元，单击“视图视图”“编辑栏编辑栏”菜单，菜单，在在【编辑栏编辑栏】前面打上前面打上，弹出编辑栏。如下图示：，弹出编辑栏。如下图示：2 2）单击）单击 号，进入报表取数公式的设置界面如下号，进入报表取数公式的设置界面如下：再在编辑栏中输入单元取数公式内容，包括单元地址、运算符和函数再在编辑栏中输入单元取数公式内容，包括单元地址、运算符和函数等，函数的插入方法参见下一步。等，函数的插入方法参见下一步。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 2、报表取数公式定义报表数据生成及日常业务处理25 2 2、报表取数公式定义、报表取数公式定义 操作方法：操作方法：3 3）单击取数函数的选择按钮，从弹出取数函数列表框中单击取数函数的选择按钮，从弹出取数函数列表框中选择相应的取数函数，如果列表中没有显示出所需要的取数选择相应的取数函数，如果列表中没有显示出所需要的取数函数，单击函数，单击“其他函数其他函数”或按或按 F8 F8 键，则系统将会弹出所有键，则系统将会弹出所有报表取数函数的列表，可以根据需要选择不同的取数函数进报表取数函数的列表，可以根据需要选择不同的取数函数进行公式的设置。行公式的设置。4 4）按照函数操作向导进行公式设置，最后单击）按照函数操作向导进行公式设置，最后单击【确定确定】完成公式定义过程。完成公式定义过程。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 2、报表取数公式定义报表数据生成及日常业务处理26报表取数公式定义说明：报表取数公式定义说明：也可以在也可以在【显示公式显示公式】状态中，单击状态中，单击“插入插入”“函数函数”菜单，或者按菜单，或者按 F8 F8 键调出取数公式列表进行取数公式定义操键调出取数公式列表进行取数公式定义操作。作。输入取数函数的相应栏目的参数时（例如：科目、取数类型输入取数函数的相应栏目的参数时（例如：科目、取数类型等），可按等），可按F7F7键，再从弹出的窗口中单击选择输入。键，再从弹出的窗口中单击选择输入。报表单元取数公式的定义，一般要遵循报表单元取数公式的定义，一般要遵循“一次定义，多次一次定义，多次使用使用”的原则，或者说在不改变取数公式的前提下，也能确的原则，或者说在不改变取数公式的前提下，也能确保在不同的会计期间内报表取数结果的正确性。保在不同的会计期间内报表取数结果的正确性。为了防止定义好的公式不被误删，可以使用为了防止定义好的公式不被误删，可以使用“单元锁定单元锁定”功能将其保护起来；当需要修改被保护的公式时，再使用功能将其保护起来；当需要修改被保护的公式时，再使用“单元解锁单元解锁”功能，将其解除锁定后修改。功能，将其解除锁定后修改。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理报表取数公式定义说明：报表数据生成及日常业务处理27 3 3、报表数据生成、报表数据生成 报表取数公式定义完成后，接下去的工作就是按定义好报表取数公式定义完成后，接下去的工作就是按定义好的公式自动生成报表数据了，操作步骤如下：的公式自动生成报表数据了，操作步骤如下：1 1）打开报表）打开报表2 2）切换到）切换到【显示数据显示数据】视图状态，系统将自动按已定义好的视图状态，系统将自动按已定义好的取数公式生成报表数据取数公式生成报表数据。如果系统不能正确完成数据生成，可选择如果系统不能正确完成数据生成，可选择“数据数据”“报表重算报表重算”菜单菜单项，或按项，或按F9F9键，进行报表数据的重新生成。键，进行报表数据的重新生成。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 3、报表数据生成 如果系统不能正确完成数据生成，可选28 4 4、定义取数账套、定义取数账套 报表的数据一般来源于账套，系统默认为登录账套。如报表的数据一般来源于账套，系统默认为登录账套。如果要改变默认账套，可按下列步骤完成：果要改变默认账套，可按下列步骤完成：1 1）连接其他账套）连接其他账套 选择选择“工具工具”“多账套管理多账套管理”菜单项，打开菜单项，打开“设置多设置多账套取数账套取数”对话框，单击对话框，单击【新增新增】按钮，即可打开按钮，即可打开“配置取配置取数账套数账套”对话框，在其中设置连接不同的账套所需选项。对话框，在其中设置连接不同的账套所需选项。2 2）设置默认账套）设置默认账套 选择选择“工具工具”“设置默认账套设置默认账套”菜单项，重新设置默菜单项，重新设置默认账套。认账套。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 4、定义取数账套 报表数据生成及日常业务处理29图5-14“设置多账套取数”对话框 图5-15 “配置取数账套”对话框报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图5-14“设置多账套取数”对话框 图5-15 “配置取30 二、报表取数公式介绍二、报表取数公式介绍 1 1、报表公式的组成、报表公式的组成 报表公式是由等号开头的，用运算符将常数、报表单元报表公式是由等号开头的，用运算符将常数、报表单元地址和函数连接起来的式子。地址和函数连接起来的式子。例如：例如：=C2-C3-C4-C5=C2-C3-C4-C5 =ACCT(511,SY,0,0,0)-ACCT(512,SY,0,0,0)=ACCT(511,SY,0,0,0)-ACCT(512,SY,0,0,0)=SUM(C10:C15)-2*C14 =SUM(C10:C15)-2*C14公式中的运算符、常数与报表单元地址与公式中的运算符、常数与报表单元地址与EXCELEXCEL相似，这里我相似，这里我们只重点对们只重点对K3K3报表系统提供的报表函数进行说明。报表系统提供的报表函数进行说明。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 二、报表取数公式介绍 报表数据生成及日常业务处理312 2、常用报表取数函数表、常用报表取数函数表 函数名函数名说明说明函数名函数名说明说明ACCTACCT总账科目取数函数。总账科目取数函数。MAXMAX求最大值取数函数。求最大值取数函数。ACCTGROUPACCTGROUP集团账套科目取数函数。集团账套科目取数函数。MINMIN求最小值取数函数。求最小值取数函数。AVGAVG求平均数取数函数。求平均数取数函数。PAGENAMEPAGENAME取表页名称取数并以指定日期格式返回。取表页名称取数并以指定日期格式返回。COMPUTERTIMECOMPUTERTIME返回计算机当前日期。返回计算机当前日期。PAGENOPAGENO返回当前表页的值。返回当前表页的值。COUNTCOUNT统计数量取数函数，计算所有统计数量取数函数，计算所有非空格单元格的个数。非空格单元格的个数。REFREF返回指定表页、指定单元格的值。返回指定表页、指定单元格的值。CS_REF_FCS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。指定表页、指定单元的值。REF_FREF_F返回指定账套、指定报表、指定表页、指返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。定单元格的值。CURRENCYRATECURRENCYRATE集团汇率取数函数。集团汇率取数函数。RPRDATARPRDATA返回指定格式的当前报表日期。返回指定格式的当前报表日期。DATEDATE返回计算机当前日期。返回计算机当前日期。RPTQUARTERRPTQUARTER季度取数函数。季度取数函数。DATEDIFFDATEDIFF求指定日期参数求指定日期参数 2 2 与参数与参数 1 1 之间的天数差。之间的天数差。RPTSHEETDATERPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。日期，并以指定日期格式返回。ITEMINFOITEMINFO返回指定核算项目的属性值。返回指定核算项目的属性值。求和取数函数。求和取数函数。KEYWORDKEYWORD取表页的关键字的取数函数。取表页的关键字的取数函数。SYSINFOSYSINFO返回指定关键字的系统信息。返回指定关键字的系统信息。报表取数公式介绍报表取数公式介绍2、常用报表取数函数表 函数名说明函数名说明ACCT总账32 3 3、报表取数函数设置方法、报表取数函数设置方法 通过报表系统中提供的各种取数公式，可以实现不同的功能。在报通过报表系统中提供的各种取数公式，可以实现不同的功能。在报表输入公式时，利用系统提供的公式向导，可以对取数公式进行直观的设表输入公式时，利用系统提供的公式向导，可以对取数公式进行直观的设置。下面以置。下面以ACCTACCT取数公式为例介绍取数公式的具体操作步骤：取数公式为例介绍取数公式的具体操作步骤：1 1）、选择）、选择“插入插入”|“|“函数函数”菜单项，即可打开菜单项，即可打开【报表函数报表函数】对话框对话框2 2）、选择）、选择“函数类别函数类别”列表框中的列表框中的“金蝶报表函数金蝶报表函数”选项，并在选项，并在“函数函数名名”列表框中选择列表框中选择“ACCTACCT”函数之后，单击函数之后，单击【确定确定】按钮，在编辑栏中即按钮，在编辑栏中即可显示可显示ACCTACCT函数的参数设置界面函数的参数设置界面图5-16【报表函数】对话框 图5-17 ACCT函数参数设置界面报表取数公式介绍报表取数公式介绍 3、报表取数函数设置方法图5-16【报表函数】对话33 3 3、报表取数函数设置方法、报表取数函数设置方法 3 3）、设置）、设置ACCTACCT函数参数。函数参数。A A、设置科目参数：在、设置科目参数：在“科目代码科目代码”文本框中单击之后，按文本框中单击之后，按F7F7快捷键，快捷键，即可打开即可打开“取数科目向导取数科目向导”对话框。在其中设置科目范围和核算项目之后，对话框。在其中设置科目范围和核算项目之后，单击单击“填入公式填入公式”按钮，即可在按钮，即可在“科目参数科目参数”文本框中显示科目代码。文本框中显示科目代码。B B、设置其他参数：在、设置其他参数：在“取数类型取数类型”等相应参数据栏中单击之后，直等相应参数据栏中单击之后，直接输入参数值，或按接输入参数值，或按F7F7键后从弹出的下拉菜单中选择输入。键后从弹出的下拉菜单中选择输入。图图5-18“取数科目向导取数科目向导”对话对话框框报表取数公式介绍报表取数公式介绍 3、报表取数函数设置方法图5-18“取数科目向导”34 3 3、报表取数函数设置方法、报表取数函数设置方法 4 4）、函数各项参数设置完毕后，单击）、函数各项参数设置完毕后，单击【确认确认】按钮，即可按钮，即可将所设置的取数公式插入到当前单元格中。将所设置的取数公式插入到当前单元格中。一般情况取数公式中的年度、起始期间、结束期间、账套配一般情况取数公式中的年度、起始期间、结束期间、账套配置名等参数均采用默认值，这样才能确保公式定义的置名等参数均采用默认值，这样才能确保公式定义的“一次定一次定义，多次使用义，多次使用”。如果在公式中设置了参数，则系统始终按设。如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如果公式中设置了会计期间为置值取数，即如果公式中设置了会计期间为1 1，则该单元格的，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。原则数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。原则是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值；公式未设置是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值；公式未设置参数，则按参数，则按“报表期间设置报表期间设置”取值。取值。“报表期间报表期间”取值的设置取值的设置请参见请参见【公式取数参数公式取数参数】设置部分内容。设置部分内容。报表取数公式介绍报表取数公式介绍 3、报表取数函数设置方法报表取数公式介绍35 1 1、表页管理、表页管理 许多情况下，同一会计月报许多情况下，同一会计月报表在不同会计期间的数据往往是表在不同会计期间的数据往往是不同的，例如利润表等月报表。不同的，例如利润表等月报表。使用使用K3K3报表系统提供的报表系统提供的【表页管表页管理理】功能，即在一个报表上按月功能，即在一个报表上按月设置多张表页，而不必按不同的设置多张表页，而不必按不同的月份设计多个报表，大大简化了月份设计多个报表，大大简化了报表的设计工作。操作方法如下：报表的设计工作。操作方法如下：1 1）选择）选择“格式格式”“表页管表页管理理”菜单项，进入菜单项，进入“表页管理表页管理”界面。如下图所示：界面。如下图所示：三、表页管理与设置公式取数参数三、表页管理与设置公式取数参数三、表页管理与设置公式取数参数三、表页管理与设置公式取数参数 图图5-19“表页管理表页管理”对话对话框框报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 1、表页管理 三、表页管理与设置公式取数参数 图36 2 2）表页相关管理操作）表页相关管理操作 A A、表页增删、表页增删 默认情况下，报表只有一个表页，单击默认情况下，报表只有一个表页，单击【添加添加】，可以增加表，可以增加表页；单击页；单击【删除删除】，可以删除光标所指向的表页，上下箭头按钮用，可以删除光标所指向的表页，上下箭头按钮用来调整表页的前后顺序。来调整表页的前后顺序。B B、编辑表页标识、编辑表页标识 表页标识即报表左下角页标签上的内容，例如：表页表页标识即报表左下角页标签上的内容，例如：表页 1 1、表页、表页 22，这是系统默认的设置值，选择表页后，在，这是系统默认的设置值，选择表页后，在“表页标识表页标识”右边右边的输入框中输入新的表页标识，输入完毕并单击的输入框中输入新的表页标识，输入完毕并单击“确认确认”按钮生效。按钮生效。C C、表页锁定、表页锁定 选定某一个表页后，将选定某一个表页后，将“锁定锁定”左边的选择框打勾，表明该将左边的选择框打勾，表明该将被锁定，并单击被锁定，并单击“确认确认”按钮生效。被锁定后的表页无法进行修改按钮生效。被锁定后的表页无法进行修改和编辑。和编辑。表页管理表页管理 2）表页相关管理操作表页管理37说明：说明：报表不论有多少表页，只能有一套公式。报表不论有多少表页，只能有一套公式。使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页 思考：思考：表页锁定与报表单元锁定作用有何不同？表页锁定与报表单元锁定作用有何不同？。表页管理表页管理说明：表页管理38 2 2、设置公式取数参数、设置公式取数参数 报表不论有多少表页，只能有报表不论有多少表页，只能有一套公式，那么又该如何实现同一一套公式，那么又该如何实现同一个报表的不同的表页取自不同会计个报表的不同的表页取自不同会计期间的数据呢？在金蝶期间的数据呢？在金蝶K3K3报表系统报表系统中，通过中，通过【设置公式取数参数设置公式取数参数】功功能对每张表页设置报表期间以及其能对每张表页设置报表期间以及其他一些表页中对所有取数公式均可他一些表页中对所有取数公式均可共用的信息。方法如下：共用的信息。方法如下：1 1）选择）选择“工具工具”“设置公式取数设置公式取数参数参数”菜单项，打开菜单项，打开【设置公式取设置公式取数参数数参数】对话框。对话框。2 2）根据需要设置相关选项。）根据需要设置相关选项。3 3）单击）单击“确定确定”表页管理与设置公式取数参数表页管理与设置公式取数参数图图5-20“设置公式取数参数设置公式取数参数”对话对话框框 2、设置公式取数参数 表页管理与设置公式取数参数图5-39说明：说明：缺省年度、开始期间与结束期间：用于设置基于会计期间的公式（如账缺省年度、开始期间与结束期间：用于设置基于会计期间的公式（如账上取数函数上取数函数acctacct）的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未）的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。间进行取数。开始日期和结束日期：开始日期和结束日期设置是基于按日的取数函数开始日期和结束日期：开始日期和结束日期设置是基于按日的取数函数ACCTEXT ACCTEXT 而言的，对其它的函数无效。如果设置而言的，对其它的函数无效。如果设置 ACCTEXT ACCTEXT 函数时，未设置函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。报表期间设置完成后，报表系统的状态栏的期间处会显示出已设置的的报表期间设置完成后，报表系统的状态栏的期间处会显示出已设置的的期间号。期间号。核算项目：其中公式的范围现仅限于核算项目：其中公式的范围现仅限于 ACCTACCT、ACCTEXT ACCTEXT 两个函数。对于两个函数。对于公式中定义了具体的核算项目的单元格，报表重算时以公式中具体的核算公式中定义了具体的核算项目的单元格，报表重算时以公式中具体的核算项目为准取数；否则，报表重算时以在项目为准取数；否则，报表重算时以在“公式取数参数公式取数参数”中选择的核算项中选择的核算项目为准取数。目为准取数。ACCTACCT函数包括未过账凭证：如果选中了这个选项，则在函数包括未过账凭证：如果选中了这个选项，则在 ACCT ACCT 函数在进函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未记账凭证，否则，只是对已记账行取数计算时，会包括账套当前期间的未记账凭证，否则，只是对已记账的凭证进行取数。的凭证进行取数。报表打开时自动重算：如果选中了这个选项，在每次打开报表时都会自报表打开时自动重算：如果选中了这个选项，在每次打开报表时都会自动对报表进行计算，否则，打开报表时将显示最后一次的计算后的结果。动对报表进行计算，否则，打开报表时将显示最后一次的计算后的结果。设置公式取数参数设置公式取数参数 说明：设置公式取数参数 40 四、表页汇总四、表页汇总 表页汇总可将报表中指定表页汇总可将报表中指定表页的表页的“数据项数据项”进行汇总。进行汇总。表页汇总只是将数据相加，而表页汇总只是将数据相加，而报表格式内容如序号，文字内报表格式内容如序号，文字内容等将不会被汇总。容等将不会被汇总。操作方法：操作方法：1 1）选择）选择“工具工具”|“|“表页汇表页汇总总”菜单项，打开菜单项，打开【表页汇总表页汇总】对话框。对话框。2 2）在选择需要汇总表页的）在选择需要汇总表页的范围并设置汇总结果存放位置范围并设置汇总结果存放位置之后，单击之后，单击【确定确定】按钮。按钮。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图图5-21“表页汇总表页汇总”对话框对话框 四、表页汇总报表数据生成及日常业务处理图5-21“表41 五、报表分析五、报表分析 系统提供报表分析功能，可以进行报系统提供报表分析功能，可以进行报表的结构分析、比较分析和趋势分析。表的结构分析、比较分析和趋势分析。操作方法：操作方法：1 1）选择）选择“工具工具”|“|“报表分析报表分析”菜单项，菜单项，打开打开“报表分析报表分析”对话框，在对话框，在“分析方法分析方法”选项区中，选择适当的分析方法，并在选项区中，选择适当的分析方法，并在“选项选项”、“报告期间类别报告期间类别”选项区中设选项区中设置适当的分析条件。置适当的分析条件。2 2）其中）其中“结构分析结构分析”是选择跨期对报表的是选择跨期对报表的结构进行分析；结构进行分析；“比较分析比较分析”是当前期间是当前期间的报表与指定期间的报表进行比较；的报表与指定期间的报表进行比较；“趋趋势分析势分析”是选择多个会计期间进行相应的是选择多个会计期间进行相应的分析。分析。3 3）在）在“分析范围分析范围”选项区和选项区和“固定列固定列”文文本框中输入不需要数据分析的列的名称；本框中输入不需要数据分析的列的名称；“分析列分析列”文本框中输入需要数据分析的文本框中输入需要数据分析的列的名称。列的名称。4 4）单击）单击“确定确定”按钮，即可将分析结果生按钮，即可将分析结果生成一张分析报表并将其保存到磁盘中。成一张分析报表并将其保存到磁盘中。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图图5-22“报表分析报表分析”对话框对话框 五、报表分析报表数据生成及日常业务处理图5-22“42 六、报表联查六、报表联查 许多报表的数据来自总账系许多报表的数据来自总账系统，可以使用些功能追踪这些数据统，可以使用些功能追踪这些数据的业务来源，帮助我们有效的对数的业务来源，帮助我们有效的对数据进行分析。据进行分析。操作方法：操作方法：选定待进行数据联查的单元格，选定待进行数据联查的单元格，选择选择“工具工具”|“|“联查联查”|“*|“*账账”菜单项，即可根据当前单元格取菜单项，即可根据当前单元格取数公式中设置的取数科目，联查到数公式中设置的取数科目，联查到总账系统中相应的账簿数据。总账系统中相应的账簿数据。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图图5-23 “报表联查报表联查”操作界面操作界面 六、报表联查报表数据生成及日常业务处理图5-23 43 七、七、舍位平衡舍位平衡 在在编编制制会会计计报报表表时时，金金额额单单位位一一般般为为元元，而而报报表表进进行行外外报报时时，根根据据统统计计的的需需要要，报报表表金金额额的的单单位位通通常常又又是是千千元元或或者者万万元元，所所以以需需要要有有一一个个换换算算的的处处理理过过程程。此此时时可可以以使使用用舍舍位位平平衡衡功功能能来来解解决决，舍位平衡操作分两步完成。舍位平衡操作分两步完成。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图图5-24 “舍位平衡公式舍位平衡公式”对话对话框框1 1、设置舍位平衡公式、设置舍位平衡公式1 1）选选择择“工工具具”“舍舍位位平平衡衡”“舍舍位位平平衡衡公公式式”菜菜单单项项，打开打开“舍位平衡公式舍位平衡公式”对话框。对话框。2 2）输输入入转转换换系系统统、运运算算符符、小小数数位位数数、舍舍位位区区域域、平平衡衡公公式式等。等。3 3）单击）单击“确定确定”七、舍位平衡 报表数据生成及日常业务处理图5-24 44舍位平衡公式项目设置说明：舍位平衡公式项目设置说明：转换系数：如金额单位从元变为万元，转换系数中应录入转换系数：如金额单位从元变为万元，转换系数中应录入1000010000，如果转换为千元，则转换系数为如果转换为千元，则转换系数为10001000。运算符：如果是从元转换为万元，运算符为除；如果从万元转换运算符：如果是从元转换为万元，运算符为除；如果从万元转换为元，运算符为乘。为元，运算符为乘。小数位数：指舍位计算后保留的数据小数位数。小数位数：指舍位计算后保留的数据小数位数。舍位区域：指进行舍位处理的数据区域，如舍位区域：指进行舍位处理的数据区域，如C2:D21C2:D21。平衡等式：由于四舍五入的原因，会造成报表中原有的一些等量平衡等式：由于四舍五入的原因，会造成报表中原有的一些等量关系不再成立，在这种情况下，就需要进行平衡等式的设置，在写关系不再成立，在这种情况下，就需要进行平衡等式的设置，在写平衡等式时，如果一行无法完成这个公式，则可以通过平衡等式时，如果一行无法完成这个公式，则可以通过 CTRL+ENTER CTRL+ENTER 键来实现换行的功能。键来实现换行的功能。2 2、进行舍位平衡处理、进行舍位平衡处理选择选择“工具工具”“舍位平衡舍位平衡”“舍位平衡舍位平衡”菜单项，菜单项，报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理舍位平衡公式项目设置说明：报表数据生成及日常业务处理45 八、八、报表审核报表审核 报报表表审审核核就就是是通通过过事事先先定定义义的的审审核核公公式式，对对相相关关的的数数据据进进行行自自动动核核对对的的一一种种验验证证报报表表数数据据正正确确性性的的方方法法。报报表表数数据据生生成成后后，应应对对报报表表数数据据进进行行审审核核，以以检检查查报报表表各各项项数数据据间间的的勾稽关系的准确性。报表审核操作分两步完成勾稽关系的准确性。报表审核操作分两步完成 ：1 1、设置舍位平衡公式、设置舍位平衡公式1 1）选选择择“工工具具”“审审核核条条件件”“设设置置审审核核条条件件”菜菜单单项项，打打开开“审核条件审核条件”对话框对话框 2 2）选选择择需需要要审审核核的的报报表表或或表表页页后后，单单击击【新新增增】按按钮钮，打打开开【审审核条件核条件】对话框。对话框。3 3）设置审核条件）设置审核条件4 4）单单击击打打开开 “显显示示信信息息”设设置置对对话话框框，输输入入当当审审核核条条件件不不满满足足时显示的信息。时显示的信息。5 5）单击）单击“确定确定”报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 八、报表审核报表数据生成及日常业务处理46审核条件设置说明：审核条件设置说明：不同表页的审核条件可以不同。不同表页的审核条件可以不同。2 2、进行报表审核处理、进行报表审核处理选择选择“工具工具”“报表审核报表审核”“审核报表审核报表”菜单项，菜单项，报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理图图5-25 “审核条件审核条件”设置对话框设置对话框审核条件设置说明：报表数据生成及日常业务处理图5-25 “47 九、九、报表审批报表审批 K3K3报报表表系系统统提提供供严严格格的的报报表表审审批批控控制制机机制制，报报表表审审批批不不允允许许再再进进行行重重新新计计算算，所所以以，报报表表一一旦旦上上报报或或是是报报出出以以后后，数数据据则则不允许再修改，应对其进行报表审批处理。不允许再修改，应对其进行报表审批处理。报表审批操作：报表审批操作：选择选择“工具工具”“报表审批报表审批”审核审批说明：审核审批说明：报表审批后，将在状态栏中增加一个审批人信息。报表审批后，将在状态栏中增加一个审批人信息。报表审批后，报表审批后，【报表审批报表审批】菜单项将会变为菜单项将会变为【取消审批取消审批】，选择选择【取消审批取消审批】菜单项，可完成报表的菜单项，可完成报表的【取消审批取消审批】处理。处理。报表数据生成及日常业务处理报表数据生成及日常业务处理 九、报表审批报表数据生成及日常业务处理48教学小结教学小结 会计报表是综合反映企业内部一定时期财务状况和会计报表是综合反映企业内部一定时期财务状况和经营成果的书面文件，是企业经济活动的缩影，它为企经营成果的书面文件，是企业经济活动的缩影，它为企业各方面了解企业当前运营状况，做出各项决策提供定业各方面了解企业当前运营状况，做出各项决策提供定量化的依据。金蝶量化的依据。金蝶K/3K/3的各模块不仅为我们提供了丰富的的各模块不仅为我们提供了丰富的通用报表，而且提供了通用报表，而且提供了K/3 K/3 报表子系统帮助我们快速、报表子系统帮助我们快速、准确地编制各种个性化报表。准确地编制各种个性化报表。K/3 K/3 报表子系统提供了多报表子系统提供了多个灵活的取数公式，满足各层次人们的不同需要个灵活的取数公式，满足各层次人们的不同需要 本章主要介绍了本章主要介绍了K/3 K/3 报表子系统的处理流程，报表报表子系统的处理流程，报表格式设计方法，报表取数公式的设置与报表取数方法，格式设计方法，报表取数公式的设置与报表取数方法，同时，对报表审核、报表分析、报表汇总、报表联查、同时，对报表审核、报表分析、报表汇总、报表联查、舍位平衡、报表审批等报表日常处理业务进行了介绍。舍位平衡、报表审批等报表日常处理业务进行了介绍。教学小结 会计报表是综合反映企业内部一定时期财务状况和49 思考题思考题1 1简述报表处理系统的处理流程。简述报表处理系统的处理流程。2 2简述报表处理系统与其他财务分析系统间的关系。简述报表处理系统与其他财务分析系统间的关系。3 3如何进行报表格式设计？如何进行报表格式设计？4 4如何进行报表数据处理？如何进行报表数据处理？5 5如果编制出来的报表数据有误，你认为可能的原因有哪些？如果编制出来的报表数据有误，你认为可能的原因有哪些？6 6为了确保设计完成的报表格式与取数公式不被人为错误修改，为了确保设计完成的报表格式与取数公式不被人为错误修改，应如何进行处理？应如何进行处理？7 7为了确保编制完成的报表格数据不被人为错误修改，应如何为了确保编制完成的报表格数据不被人为错误修改，应如何进行处理？进行处理？思考题50
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