区域公司月度经营会汇报材料模板课件

XX区域公司2019年月度经营报告6/10/2019说明：填报的规则请详见各备注页，汇报的内容和格式原则上需按照备注要求进行填报。XX区域公司2019年月度经营报告6/10/2019说明：填目录一、销售指标二、在途资金三、供货分析四、货值管理五、现金流六、监管资金七、两费管理八、本月运营篇九、下月重点工作十、需求篇目录一、销售指标二、在途资金三、供货分析四、货值管理类别项目当月/亿元年度/亿元下月目标/亿元当月目标当月完成当月完成率全年目标全年完成率签约合计项目1项目2项目355%项目4项目5项目6回款合计项目1项目265%项目3项目4项目5项目6一、销售指标1.签约分析：供货不及时、整体市场环境、价格因素等，特别对完成率低于80%项目进行重点分析。2.回款分析：银行、资料、额度等，特别对完成率低于80%项目进行重点分析。类别项目当月/亿元年度/亿元下月目标/亿元当月目标当月完成当一、销售指标-竞品分析本项目1竞品分析项目业态当月成交本年累计成交均价套数成交均价(元/)本项目1叠拼联排高层商业对竞品项目、市场数据进行阐述及分析：1、成交价格对比2、成交量对比竞品项目相对位置主力户型成交价格成交情况竞品1直线距离1.4公里115、140、180、260毛坯8500，精装修95003月份销售0套，库存约110套竞品2直线距离2.1公里115、140、180、260毛坯7500，精装修85003月份销售11套，库存约88套一、销售指标-竞品分析本项目1竞品分析项目业态当月成交本年套一、销售指标-宏观政策环境4月9日，国家发展改革委公布2019年新型城镇化建设重点任务，放宽落户利好二三线城市，强调突出成渝城市群地位。通知提出积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户、健全城市投融资机制、引导中小城市夯实制造业基础等要求。通知称，将继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万-300万的型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万-500万的型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。解读1：二线城市全面放开落户，2019年各城市抢人大战将持续白热化，成都、重庆、西安等强二线城市及部分三线城市受益最大。解读2：城市群发展受到重视，“成渝城市群”再次放在凸出位置，打造中国第四大城市群，对于成渝城市群节点地市是发展利好。解读：2018年地级市的火热与棚改安置政策密切相关，*省今年的棚改政策从年初的全面收紧到目前的适当放宽，有助于稳定省内重点地级市未来两年的市场预期。4月16日，财政部发布2019年城镇棚改预算，各地棚改计划套数出炉，*省计划开工量较年初政府报告计划上浮32%一、销售指标-宏观政策环境4月9日，国家发展改革委公布20一、销售指标-土地市场情况城市地块名称用地面积容积率（）计容面积（）竞拍日期起拍总价（万）成交价（万元）楼面价（元/）溢价率受让单位（亩）*市嘉陵区文峰片区WF-A-b-01-10/13地块107930.01621.51618952019/4/1627845.842092.5260051.2%碧桂园*市荆溪片区拟出让Df-1-2地块32824.0492656482019/4/1610930.322648.63450107.2%康高华*市荆溪片区拟出让Dd-1-2地块88416.01332.21945152019/4/1631829.663924.43286100.8%碧桂园*市荆溪片区拟出让De-2-2地块49972.0752999442019/4/1614991.534480.73450130.0%四川金为*市文峰片区拟出让WF-B-b-02-02(a)地块85961.01292.21891142019/4/3023338.347450.02509103.3%蓝润*市文峰片区拟出让WF-B-b-04-02(a)地块61596.0922.61601502019/4/3019864.635156.0219577.0%金科*市莲花湖片区F5-3116191.317433485742019/4/1769714.8133329.0382591.2%邦泰*市塔坨片区B02-01123115.01852.22757782019/4/1760941.9124654.04520104.5%碧桂园*市牡丹江东路与庐山北路交叉口西北角68289.710232048692019/4/2951217.087069.4425070.0%碧桂园*市东坝片区北二环以北、天立学府华庭以东128205.019222564102019/4/2551300.086100.0335867.8%阳光大地*市游仙区小枧沟镇顺河村、经开区松垭镇日新村130076.31951.82341372019/4/3048023.7109499.04677128.0%绵阳凯越*市江油市李白大道西侧、科技路南侧94359.01422.82642052019/4/2926892.233120.0125423.2%碧桂园*市海河南山片区NSC3-02号地块71471.310721429432019/4/1843600.072043.0504065.2%碧桂园*市大兴片区9-03号地块20562.0311.6328992019/4/169313.712212.6371231.1%金科*市岷江新区起步区南部片区B0601/04地块67624.01012.81893472019/4/1726373.484260.04701219.5%阳光大地*市岷江新区起步区南部片区D0401地块60868.09131826042019/4/1725260.277302.04233206.0%远达*市南部新区（北区）BQ0502、BQ0503地块58741.0882.2371313972019/4/3022321.678712.95990252.6%碧桂园*市南部新区（北区）BQ0308地块44340.0672.51108502019/4/3028954.072451.66536150.2%丽雅*市南部新区（北区）BQ0408地块53858.0812.51346452019/4/3041740.083695.36216100.5%正黄地块名称城市建设用地面积()规划建筑面积()容积率截止日期起始价(万元)成交价(万元)楼面价(元/)溢价率受让单位B19-2号地块*市51657.020662842019-04-1682651.2116124.9562040.5旭辉地产新都街道万和村1、2社*市82536.612738353.322019-04-2461902.4561902.4522600旭辉地产项目所在主城区土地成交：本月入市土地有限，预计下月迎来量价高峰。2019年4月*城共两宗地块入市，均由旭辉地产竞得，其中*区地块成交楼面价5620元/、溢价率40.5%，创下片区楼面价新高；*为商业兼容住宅用地，商业面积不低于18万，最终底价成交。从已公告地块来看，预计下月成都市将迎来土地出让高峰，目前已公告12宗优质地块陆续入市，在住宅市场限价松动，二手房成交回暖的情况下，有望创造新的土地成交记录。项目所在地重点地级市土地成交：土地市场全面升温，超过历史最高点。2019年4月，*省重点地级市土地市场全面回暖，部分地块成交楼面价已超过18年上半年高峰期。其中：*成交6宗土地，成交楼面价2195-3450元/，溢价率51.2%-130%；*成交5宗土地，成交楼面地价4233-6536元/，溢价率100.5-252.6%；*等城市土地均高溢价成交。碧桂园、金科、蓝润、阳光大地等企业积极举牌大规模囤地，碧桂园4月份在四川共摘地7宗918亩，土地总价达到50.16亿元，平均溢价率达到89.54%，平均楼面价3646元/。一、销售指标-土地市场情况城市地块名称用地面积容积率（）一、销售指标-核心策略关注一手土地的机会，但重点要强化勾地，并在收并购方面下功夫密切关注土地市场回暖情况，保证去化的前提下，逐步拉升销售价格本项目核心策略一、销售指标-核心策略关注一手土地的机会，但重点要强化勾地，二、在途资金分析：1、采取的措施，特别是对总体未收款大于1亿的项目进行重点分析和制度相应措施。项目总体未收款/万其中商业按揭未收款/万欠款率现金未收款/万公积金未收款/万商业按揭未收款/万合计未办理个人资料不齐开发资料不齐资料齐在途资料齐待放区域公司合计项目1项目21.52项目3项目42.65项目5项目6在途资金按揭未收款,26000现金未收款,8000合计,26000未办理,5000个人资料不齐,2000开发资料不齐,3000资料齐在途,2000区域公司在途资金分布/万元二、在途资金分析：项目总体未收款/万其中商业按揭未收款/万欠二、在途资金分析：对逾期超过2月度的应收款制定相应措施。逾期应收款二、在途资金分析：对逾期超过2月度的应收款制定相应措施。逾期三、供货分析总结供货情况和分析按期供货的难度：截至x月x日，区域公司下月度供货合计xxx亿。其中项目的施工进度有极大压力、备案价格与预期存在差异需要攻关等。供货分析项目6月份7月份8月份准货值（工程已达预售条件但未取证）合计业态楼号货值/亿计划供货时间业态楼号货值/亿计划供货时间业态楼号货值/亿计划供货时间合计项目11项目2项目30.8项目4供货节奏轴正常风险延误7月8.20成大广场【公寓3#21.5亿】扬州瘦西湖/别墅5.2亿通州正元/商业10.4亿6.106月成大广场/商业办公1#10亿7.108.30南浔玉兰湾【住宅9.7亿】8月三、供货分析总结供货情况和分析按期供货的难度：截至x月x日，四、货值管理货值项目动态总货值全盘剩余总未售取证剩余总未售动态总套数动态总面积/动态总货值/亿元未售套数未售面积未售货值未售套数未售面积未售货值合计项目1项目2项目3项目4项目5项目6合计项目1项目2项目3项目4项目5项目60204060801001200.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%22.022.345.342.344.351.356.358.7%66.6%54.3%55.7%60.6%51.2%64.1%各项目动态货值分析图总货值/亿全盘未售货值/亿取证未售货值/亿全盘未售占比四、货值管理货值项目动态总货值全盘剩余总未售取证剩余总未售动五、现金流项目累计现金流科目区域公司合计项目1项目2项目3项目4项目5项目6经营性现金累计流入（万）经营性现金累计流出（万）经营性现金流（万）经营性回正周期（月）-融资性现金流（万）融资性回正周期（月）-自有资金成本（万、15%）日均融资利息（万）日均自有资金成本利息（万）日均利息合计五、现金流项目累计现金流科目区域公司合计项目1项目2项目3项六、监管资金分析预售监管账户余额提取方案预售监管资金项目应监管额/万元实际应监管额监管率监管资金余额/万元不可动用（房管局和银行要求）专款专用融资监管合计合计项目1项目2项目3项目4项目5项目6合计项目1项目2项目3项目4项目5项目60100002000030000400005000060000700000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%80.0%37.5%50.0%80.0%100.0%80.0%100.0%各项目应监管情况应监管额/万实际应监管额/万监管率不可动用,30500专款专用,10300融资监管,6000可随时动用,7100区域公司监管资金余额分布/万六、监管资金分析预售监管账户余额提取方案预售监管资金项目应监七、两费管理总结各项目年度营销费使用率情况截至x月x日，项目1的年度营销费用累计发生、使用率为营销费执行情况项目当月/万元年度/万元年度营销费用发生额费效比（按发生口径）当月预算金额当月支付使用率全年预算金额累计支付使用率项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目1项目2项目3项目4项目5项目6010020030040050060070080090010000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2005030012031020016.0%12.5%11.3%20.0%14.0%15.0%营销费执行情况年度累计支付/万年度营销费用发生额/万费效比七、两费管理总结各项目年度营销费使用率情况营销费执行情况项目七、两费管理总结各项目年度管理费使用率情况截至x月x日，项目1的年度管理费用累计发生、使用率为管理费执行情况项目当月/万元年度/万元管理费效预算金额当月支付使用率预算金额累计支付使用率项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目1项目2项目3项目4项目5项目6010020030040050060070080090010000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%2005030012031020025.0%10.0%33.3%20.0%44.3%33.3%管理费执行情况年度预算金额/万年度累计支付/万年度使用率七、两费管理总结各项目年度管理费使用率情况管理费执行情况项目八、运营篇1.分析节点完成情况；2.分析现有进展是否影响里程碑节点；一级及里程碑计划节点完成情况八、运营篇1.分析节点完成情况；一级及里程碑计划节点完成情况八、本月运营篇未完成事项（节点、关键任务和重大事项）情况分析项目事项名称计划完成时间预计完成时间产生影响（对复函、开盘、供货、交房的影响）应对措施项目1项目2项目3项目4八、本月运营篇未完成事项（节点、关键任务和重大事项）情况分析八、本月运营篇未完成事项（节点、关键任务和重大事项）情况分析项目事项名称计划完成时间预计完成时间产生影响（对复函、开盘、供货、交房的影响）应对措施项目5项目6八、本月运营篇未完成事项（节点、关键任务和重大事项）情况分析九、下月重点工作区域公司下月重点工作及应对措施工作类别重点工作名称完成目标应对措施营销销售额2.52亿回款额1.8亿投资融资/财务融资额融资放款0.5亿人力项目运营项目1周边大市政道路修通大市政道路修通，达到通行条件1.设置专人根进、督办；2.选择确定备用施工单位等。九、下月重点工作区域公司下月重点工作及应对措施工作类别重点工十、需求篇序号需求简述建议解决方案解决时间需支持部门/人员12345678910111213141516十、需求篇序号需求简述建议解决方案解决时间需支持部门/人员1区域公司月度经营会汇报材料模板课件