浪潮财务软件1课件

1录入期初余额设置凭证类型制单复核记账引入外部凭证银行对账账簿管理查询各种辅助账自动转账平衡检查月结会计档案备份打印各种账簿进入帐套管理子系统，创建新帐套进入维护工具子系统，创建用户及给用户赋权进入系统启用，启用总账处理系统进入总账系统建立会计科目使用辅助核算设置个人部门单位专项等辅助核算信息定义外币汇率开始下月工作若检查有误查明原因并调整本月凭证确认全部记账完毕流程流程Inspur group2登录账套管理系统建立帐套登录账套管理系统建立帐套选择选择“开始开始”“”“程序程序”“”“浪潮浪潮ERP-PS管理软管理软件件”“”“账套管账套管理理”，即，即可运行账套管理可运行账套管理子系统子系统Inspur group3选择数据库类型选择数据库类型运行账套管理子系统后，首先出现“选择数据库类型”的窗口，如图Inspur group4设置数据库信息，管理员信息Inspur group5选择安装子系统，设置会计区间会计期间只能设置一次，一旦建立数据库不能再修改单位名称处不能为空Inspur group6设置行业本位币，设置子系统安装选项设置行业本位币，设置子系统安装选项选择后报表预置到帐套中Inspur group7确认信息无误点击安装确认信息无误点击安装Inspur group8登陆维护工具登陆维护工具Inspur group9用户注册注销及权限设置用户注册注销及权限设置选择窗口菜单“用户管理”“用户注册注销”，进入用户注册注销界面。增加权限Inspur group10设置用户权限设置用户权限权限权限对每项权对每项权限的具体限的具体细化细化Inspur group11备份设置备份设置 数据处理”“备份设置”，进入自动备份设置界面此处自动备份设置，是当前数据自动备份设置，而非历史数据备份设置。必须保证维护工具处于运行状态，系统才会自动执行当前数据备份。Inspur group12备份当前数据备份当前数据 恢复当前数据恢复当前数据 无论是否选中基本表子系统，该模块都会自动备份此处路径既可以是本地路径也可以是网络路径，即备份出的数据文件即可放在本地硬盘，又可以通过网络存放在服务器或其他客户端硬盘上。此备份功能只是把数据以文本的形式备份出来，相关的数据库系统表并没有备份Inspur group13维护完毕登陆企业工作平台维护完毕登陆企业工作平台并进行数据初始并进行数据初始Inspur group14企业工作平台企业工作平台选择“开始”“程序”“浪潮ERP-PS管理软件”“企业工作平台”，进入平台登录界面如图Inspur group15登录后平台主界面登录后平台主界面 Inspur group16系统启用系统启用在在启启用用日日期期栏栏输输入入启启用用日日期期，在在是是否否启启用用栏栏选选择择是是，系系统统即即启启用用。若若要要反反启启用用，在在是是否否启启用用栏栏取取消消选选择择。Inspur group17在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“编码结构定义编码结构定义”，进入，进入“编码结构定义编码结构定义”窗窗口如图口如图在基础信息中各种信息定义之前，必须根据企业实际情况先规划好编码结构定义，再统一录入基础信息，否则一旦出现某级次设置不满足企业需求，则必须将该级次全部删除后才能重新设置。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。Inspur group18业务部门业务部门在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“机构信息机构信息”“”“业业务部门务部门”，进入，进入“业务部门业务部门”窗口如图窗口如图这里维护这里维护的部门是的部门是企业实际企业实际职能部门职能部门在系统中在系统中的反映。的反映。这些部门这些部门为除总帐为除总帐模块以外模块以外的各业务的各业务子系统所子系统所共用共用。Inspur group19员工类别员工类别运行运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“机构信息机构信息”“”“员工类别员工类别”，进入，进入“员工类别员工类别”Inspur group20员工信息员工信息在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“机构信息机构信息”“”“员员工信息工信息”，进入，进入“员工信息员工信息”Inspur group21员工信息设置员工信息设置 增加新员工必须在最明细一级业务部门。增加新员工必须在最明细一级业务部门。业务中已经使用的业务员，无法删除。但可以对个别字段进行修改。业务中已经使用的业务员，无法删除。但可以对个别字段进行修改。Inspur group22往来类别往来类别在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“往来单位往来单位”“”“往往来类别来类别”，进入，进入“往来类别往来类别”窗口窗口 在系统结构定义中，设置往来单位类别的编码结构，按实际需要决定【往来单位类别】需要分为几级以及每级的编码位数。Inspur group23地区地区在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“往来单往来单位位”“”“地区地区”，进入，进入“地区字典地区字典”Inspur group24往来单位信息往来单位信息在系统控制台，运行在系统控制台，运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“往来单位往来单位”“”“往往来单位来单位”Inspur group25科目设置科目设置进入进入【基础基础】【基础信息基础信息】【帐务信帐务信息息】【科目设置科目设置】选择要增加的科目属性，点【增加同级】、【增加下级】，输入科目名称个人往来、单位往来、专项核算、部门核算，根据具体要求勾选！余额方向、日记帐、核算数量、核算外币！科目发生业务后不可修改Inspur group26凭证类型凭证类型运行运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“账务信息账务信息”“”“凭证类型凭证类型”，进入，进入“凭证类型凭证类型”窗口窗口 允许修改允许修改凭证类型名凭证类型名称，但不允称，但不允许修该凭证许修该凭证字。字。已作凭证已作凭证的类型，不的类型，不允许删除。允许删除。Inspur group27外币币种设置外币币种设置“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“账务信息账务信息”“”“币种币种”，进入，进入“币种币种”窗口窗口 币种的定义外币汇率的定义Inspur group28外币汇率设置外币汇率设置运行运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“账务信息账务信息”“”“外币汇率外币汇率”，进入，进入“外币汇率外币汇率”窗口窗口 对于使用浮动汇率的币种，汇率定义是维护该种外币当前会计期间的每天的记账汇率；对于使用固定汇率的币种，汇率定义是定义其各个会计期间的记账汇率和月末调整汇率。Inspur group29核算部门设置核算部门设置进入进入【基础基础】【基础信息基础信息】【帐务信息帐务信息】【核算部门设置核算部门设置】这里的核算部门增加好后，需要和业务部门建立对应关系，否则，不能查询部门余额表和个人余额表Inspur group30进入进入【基础基础】【基础信息基础信息】【机构信息机构信息】【业务部门业务部门】Inspur group31增加专项核算项目增加专项核算项目进入进入【基础基础】【基础信息基础信息】【帐务信息帐务信息】【核算项目设核算项目设置置】核算项目增加好后，要与科目建立对应关系，这样在填制凭证时才能选择核算项目增加好后，要与科目建立对应关系，这样在填制凭证时才能选择到新增加的项目到新增加的项目！左边窗口显示出所有进行专项核算的科目，右边点击在弹出的窗口中增加具体需要核算的项目。一个科目可以核算一个项目类别中的所有项目，也可以核算该项目类别中的部分项目。Inspur group32 增加台帐项目增加台帐项目 进入进入【业务业务】【财务会计财务会计】【总账管理总账管理】【帐簿帐簿】【台帐台帐】台帐只记录发生数，没有余额！台帐可以录入凭证时录入，也可以保存后台帐只记录发生数，没有余额！台帐可以录入凭证时录入，也可以保存后在审核前录入在审核前录入Inspur group33结算方式结算方式运行运行“基础基础”“”“基础信息基础信息”“”“结算信息结算信息”“”“结算方式结算方式”，进入，进入“结算方式结算方式”窗口窗口 Inspur group34 总账的系统参数设置进入总账的系统参数设置进入【业务业务】【财务会财务会计计】【总账管理总账管理】【初始初始】【总账设总账设置置】注意事项：注意事项：1、在制单过程中用过的科目，不能再对其结构进行设置，但是可以增加下级科目，、在制单过程中用过的科目，不能再对其结构进行设置，但是可以增加下级科目，需要选择系统参数需要选择系统参数【已经制单的科目允许增加下级已经制单的科目允许增加下级】。2、数据精度在系统初始时一定要设置好，一旦使用将不能再修改、数据精度在系统初始时一定要设置好，一旦使用将不能再修改。Inspur group35总账初始设置总账初始设置注意事项：注意事项：1、在制单过程中用过的科目，不能再对其结构进行设置，但是可以增加下级科目，需要选择系统参数【已经制单的科目允许增加下级】。2、数据精度在系统初始时一定要设置好，一旦使用将不能再修改。Inspur group36余额初始余额初始财务会计财务会计-总账管理总账管理-初始初始-科目科目-余额初始余额初始余额初始可以与制作凭证同时进行，但是凭证记账后，就不能再进行余额初始Inspur group37初始完平衡检查初始完平衡检查Inspur group38出纳签字设置财务会计出纳签字设置财务会计-总账管理总账管理-初始初始-科目科目-出纳签字设置出纳签字设置如果要取消对该科目的签字，可以进入后选中要取消签字的科目点击如果要取消对该科目的签字，可以进入后选中要取消签字的科目点击菜单条中的取消菜单条中的取消(也可以直接单击数据窗口中的封存项也可以直接单击数据窗口中的封存项)，这时该科目的，这时该科目的出纳签字项的封存标志会取消，然后单击出纳签字项的封存标志会取消，然后单击【保存保存】即可完成对该科目的即可完成对该科目的取消签字取消签字。选中要签字的科目单击菜单条中的“签字”(也可以直接单击数据窗口中的出纳签字项)，这时在“出纳签字”项中会显示，然后单击保存按钮即可完成对该科目的签字设置。Inspur group39凭证模板设置凭证模板设置制作凭证模板前首先设置好凭证类型制作凭证模板前首先设置好凭证类型制作凭证模板有两制作凭证模板有两种方法，此处是其种方法，此处是其中一种，另一种方中一种，另一种方法可以在填制凭证法可以在填制凭证录入时将一张做好录入时将一张做好的凭证保存另存为的凭证保存另存为一个凭证模板，以一个凭证模板，以后做凭证时可以调后做凭证时可以调用此模板。用此模板。先输入凭证模板名先输入凭证模板名称，再输入模板内称，再输入模板内容（分录）容（分录）Inspur group40常用摘要常用摘要常用摘要分“公用”和“个人”两种Inspur group41凭证输出格式设置凭证输出格式设置Inspur group42选择的凭证格式选择的凭证格式可设置明细科目科目输出内容Inspur group43对应科目结转对应科目结转财务会计财务会计-总账管理总账管理-初始初始-月末月末-对应科目结转对应科目结转在定义转在定义转出科目时出科目时如果选择如果选择的是一级的是一级科目，则科目，则在生成凭在生成凭证时会自证时会自动完成所动完成所有下级科有下级科目的金额目的金额结转。结转。Inspur group44对应科目结转对应科目结转在定义时在定义时转入科目转入科目要注意单要注意单一且明确，一且明确，可以将转可以将转入科目为入科目为多个的结多个的结转凭证拆转凭证拆分成多张分成多张凭证定义。凭证定义。Inspur group45损益科目结转损益科目结转财务会计财务会计-总账管理总账管理-初始初始-月末月末-损益科目结转损益科目结转Inspur group46自定义凭证自定义凭证财务会计财务会计-总账管理总账管理-初始初始-月末月末-自定义凭证自定义凭证定义数据公式增加凭证，增加凭证，注册业务注册业务内容内容 增加分录，即录增加分录，即录入该凭证的每条入该凭证的每条分录的科目。分录的科目。根据企业根据企业的实际转的实际转账需求，账需求，定义可以定义可以自动转账自动转账的凭证的凭证Inspur group47凭证制作流程凭证制作流程基本流程Inspur group48 凭证填制的操作凭证填制的操作进入进入【业务业务】【财务财务会计会计】【总账管理总账管理】【凭证凭证】保存增加修改删除查找Inspur group49凭证业务主要包括：凭证业务主要包括：新增、修改、删除新增、修改、删除！凭证新增：凭证新增：【业务业务】【财务会计财务会计】【总账总账管理管理】【凭证凭证】【制单制单】凭证修改：凭证修改：【业务业务】【财务会计财务会计】【总账管总账管理理】【凭证凭证】【制单制单】，查找到要修改的凭证，查找到要修改的凭证，再点修改按钮再点修改按钮凭证删除：凭证删除：【业务业务】【财务会计财务会计】【总账管总账管理理】【凭证凭证】【制单制单】，查找到要删除的凭证，查找到要删除的凭证，再点删除按钮再点删除按钮凭证修改、删除的前提是，该凭证没有审核或记账！凭证修改、删除的前提是，该凭证没有审核或记账！Inspur group50凭证复核凭证复核财务会计财务会计-总账管理总账管理-凭证凭证-复核点击复核点击“复核复核”，进入凭证复核窗口，进入凭证复核窗口 Inspur group511 1、凭证一旦复核通过，就不能再做修改。若要、凭证一旦复核通过，就不能再做修改。若要修改，必须先取消复核。修改，必须先取消复核。2、取消复核只能由、取消复核只能由复核人本人复核人本人进行。进行。3、制单人和复核人是否可以是同一个人，是通、制单人和复核人是否可以是同一个人，是通过设置总账参数过设置总账参数-“允许复核本人凭证允许复核本人凭证”来控制的，来控制的，如果选择此参数，则制单人和复核人可以是同一如果选择此参数，则制单人和复核人可以是同一个人。如果不选择，则制单人与复核人不能是同个人。如果不选择，则制单人与复核人不能是同一个人。一个人。4、已经记账的凭证不能取消复核，如果取消记、已经记账的凭证不能取消复核，如果取消记账凭证的复核，首先应在记账功能中取消该凭证账凭证的复核，首先应在记账功能中取消该凭证的记账标志。的记账标志。Inspur group52记账财务会计记账财务会计-总账管理总账管理-凭证凭证-记账点击记账点击“记记账账”，进入凭证记账窗口，进入凭证记账窗口 1、若需要对已经记账的凭证进行修改，必须首先取消记账再取消复核。2、凭证取消记账对记账人没有限制，可以由任何具有此权限的操作员来完成。Inspur group53记账记账选择完毕后，点击选择完毕后，点击“下一步下一步”，显示所选凭证的科目汇总表，显示所选凭证的科目汇总表 Inspur group54确认无误后，再单击确认无误后，再单击“下一步下一步”按钮按钮 若需要对已经记若需要对已经记账的凭证进行修改，账的凭证进行修改，必须首先取消记账必须首先取消记账再取消复核。再取消复核。凭证取消记账对凭证取消记账对记账人没有限制，记账人没有限制，可以由任何具有此可以由任何具有此权限的操作员来完权限的操作员来完成。成。Inspur group55月末对应科目结转月末对应科目结转财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-对应科目结转对应科目结转点击该功能点击该功能在此生成的结转在此生成的结转凭证将自动追加凭证将自动追加到未记帐的凭证到未记帐的凭证中去，所以还要中去，所以还要对凭证进行审核对凭证进行审核记帐。记帐。Inspur group56损益结转损益结转财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-损益结转损益结转在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记帐。选择事先定义好的结转科目，单击【生成凭证】，即可生成一张凭证，您还可以对该凭证进行必要的修改，然后单击【保存】，即可完成对应科目结转的操作。如图Inspur group57自动转帐自动转帐财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-自动转帐自动转帐财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-自动转帐自动转帐选择事先定义好的结转科目，单击选择事先定义好的结转科目，单击【生成凭证生成凭证】，即可生成一张凭证，您还可以对，即可生成一张凭证，您还可以对该凭证进行必要的修改，然后单击该凭证进行必要的修改，然后单击【保存保存】，即可完成对应科目结转的操作。，即可完成对应科目结转的操作。在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记帐。帐。Inspur group58平衡检查平衡检查财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-平衡检查平衡检查Inspur group59平衡检查平衡检查【开始检查开始检查】：点击该按钮，系统自动检查完毕后，显示如图：点击该按钮，系统自动检查完毕后，显示如图 Inspur group60查询查询凭证查询凭证汇总表查询余额表查询总账查询Inspur group61凭证查询凭证查询选择查询凭证的范围并设置查询条件，点击“查询”，进入选择查询凭证的范围界面财务会计-总账管理-凭证-查询Inspur group62凭证查询凭证查询置查询条件后，点击“确定”按钮后，进入查询主界面Inspur group63凭证凭证汇总表汇总表查询查询财务会计财务会计-总账管理总账管理-凭证凭证-汇总表汇总表点击该功能，显示如图点击该功能，显示如图 Inspur group64汇总表汇总表在【会计期间】处，选择要汇总凭证的会计期间。选择要汇总凭证的类型，如果有多种凭证类型可以多选。点击下一步，选择要汇总的凭证范围Inspur group65凭证汇总表凭证汇总表点击完成，显示如图Inspur group66科目余额表查询科目余额表查询财务会计财务会计-总账管理总账管理-帐表帐表-科目帐科目帐-科目余额表科目余额表完成选定完成选定科目的年科目的年初余额、初余额、期初余额、期初余额、本期发生、本期发生、本年累计、本年累计、期末余额期末余额等帐务数等帐务数据的查询据的查询及打印，及打印，用于静态用于静态的显示所的显示所选定帐户选定帐户的财务数的财务数据信息。据信息。点击该功能点击该功能 Inspur group67科目余额表查询科目余额表查询设置完查询条件后，单击设置完查询条件后，单击【确定确定】，显示如图，显示如图 Inspur group68总账查询总账查询财务会计财务会计-总账管理总账管理-帐表帐表-科目帐科目帐-总帐总帐点击该功能，显示如图点击该功能，显示如图 Inspur group69总账查询总账查询点击确定，系统显示如图点击确定，系统显示如图 Inspur group70月末结转月末结转财务会计财务会计-总账管理总账管理-月末月末-月末结转点击月末结转点击【下一步下一步】，直，直到完成结转到完成结转 Inspur group71报表操作报表操作进入进入【业务业务】【分析报告分析报告】【报表管理报表管理】Inspur group72进入报表管理模块后，需要对报表进行系统进入报表管理模块后，需要对报表进行系统参数设置；参数设置；【文件文件】【系统参数设置系统参数设置】Inspur group73报表模块，系统预置了，资产负债表、损益报表模块，系统预置了，资产负债表、损益表、现金流量表表、现金流量表【报表报表】【打开打开】Inspur group74报表计算打开报表后需要对报表计算，数据报表计算打开报表后需要对报表计算，数据才正确！前提是凭证必须记帐才正确！前提是凭证必须记帐计算按钮计算按钮计算按钮Inspur group75利润标利润标计算按钮Inspur group76现金流量表现金流量表Inspur group77报表月结报表月结报表完成一个月后，需要处理下个月报表时，需要对报表模块做报表完成一个月后，需要处理下个月报表时，需要对报表模块做【月末结转月末结转】处理，处理，必须是所有报表关闭状态下，才能操作！必须是所有报表关闭状态下，才能操作！【报表报表】【月末月末】【月末存档月末存档】Inspur group782024/7/4Inspurgroup谢谢大家谢谢大家!Inspur group792024/7/479