XX公司--全球高科技创投基金

太騰 全球高科技創投基金Titan Global Opportunity Fund何謂“創業投資基金公司?創投基金就是創業投資基金，係指募集一筆相當數額之基金，聘請專家（通常是創業投資管理公司）為經理人，尋找具有發展潛力且仍處於早期階段之事業進行長期投資。除了資金的投資外，創投事業還可整合其本身的資源或整合外部資源，介入被投資事業的營運，提供經營、管理、研發及市場行銷通路等，以協助被投資公司迅速成長。隨著被投資事業的成長，創投事業可獲得股息或紅利，但最主要的目的還是在被投資事業經營成功後，出售其所持有之股票以賺取資本利得。什麼是“創業投資公司”(創投)?創投基金?投資新興而且快速成長中的科技公司 協助新興的科技公司開發新產品或製程技術 承擔高的風險並追求高的報酬 以股權的型態投資於這些新興的科技公司 經由實際參與經營決策提供具附加價值的協助 有較長期的投資規劃 一般而言創業投資基金管理公司執行以下幾項工作：科技的進步日新月異，帶來許多新的投資機會高倍數的報酬吸引新的資金不斷投入科技經營管理和財務投資管理人才的充分合作各國稅務優惠政策的進一步激發投資意願為何創投基金成為全球的投資風潮?美國1999創投基金所投資公司IPO平均報酬92.6%S&P500 只有 19.5%資料來源:VENTURE ECONOMICS創投基金報酬可觀資料來源:VENTURE ECONOMICS美國1999至2000Q1創投基金所投資公司上市（IPO）的成果資料來源:VENTURE ECONOMICS旗下公司上市（IPO）報酬最高的前五個創投基金公司國內前四大的創投基金管理公司國內創投公司國內創投公司79-88歷年每股盈餘歷年每股盈餘(單位單位:新台幣元新台幣元)國內創投公司國內創投公司79-88歷年每股盈餘歷年每股盈餘創投基金以基金運作，分散投資標的並降低風險由專業團隊管理，高科技行業涉及許多領域，非一般人所能勝任接觸案源較容易，創投屬良性資金，高科技行業樂於接觸具資源整合效果，透過創投公司與各個被投資公司的關係，達到資訊交流、資源共享或是策略夥伴的關係客戶為何要買創投基金？跟自己買未上市高科技股有何差異？1.一般國內外的創投公司其運作上就是一個創投基金，少數的創投公司由內部團隊管理，大部份的創投公司都委任外部的管理公司來經營。因此一個團隊或一家管理公司)同時管理數個創投基金是常見的事。2.一般創投流動性很低,創投基金可定期贖回,流動性較佳3.一般創投投資金額約需1500萬台幣，創投基金只需美元元太騰創投基金與創投公司有那些差異？年度管理費創投公司應支付管理公司年度管理費，計算方式為：年度管理費為委託投資額之2.5%管理費每年支付一次，每年起始之十日內繳付。委託管理期限為七年。(太騰為2.5%,但一年後即可贖回)績效獎金依國內外本業慣例，創投公司自每年度決算之稅後盈餘中提列20%為創投管理公司之績效獎金，並於次年第一月支付之,(太騰無此項費用)一般創投所收的費用太騰創投基金的優點八大特色太騰創投基金世界最佳投資經理合理收費分散投資安全簡化行政管理專業管理境外多重投資太騰所參與管理的高科技基金表現太騰創投基金的特點Source:micropal太騰所參與管理的高科技基金表現Source:micropal太騰所參與管理的高科技基金表現Source:micropal太騰所參與管理的高科技基金表現Source:micropal太騰所參與管理的高科技基金表現最低投資金額只要US$5,000，輕鬆掌握住全球高科技成長的脈動，享受十倍速時代的快感小額投資，即可介入高科技投資太騰全球高科技創投基金 特點一一年後，每月贖回一次，流動性較佳：一般創投基金幾年沒有任何流動性，完全得靠投資人自行想辦法，在資金流動上，是無法滿足投資人的需求。流動性較佳太騰全球高科技創投基金 特點二將來可定期定額投資可作長期儲蓄理財規劃，創投基金的高成長特性，最適合長期投資，但其高風險應藉由基金的組合管理來降低太騰全球高科技創投基金 特點三太騰全球高科技創投基金的安全性比一般創投公司更安全太騰全球高科技創投基金的風險性比一般創投公司低募資費用介於35%年度管理費創投公司應支付管理公司年度管理費，計算方式為：年度管理費為委託投資額之2.5%管理費每年支付一次，每年起始之十日內繳付。委託管理期限為七年。(太騰為2.5%,但一年後即可贖回)績效獎金依國內外本業慣例，創投公司自每年度決算之稅後盈餘中提列20%為創投管理公司之績效獎金，並於次年第一月支付之,(太騰無此項費用)一般創投所收的費用London OfficeHong KongOfficeShanghai Representative OfficeGibraltar OfficesBeirut Representative OfficeAthens Representative OfficeCayman Islands OfficeTaipeiLiaison OfficeDublin Office太騰的全球服務據點太騰的全球服務據點太騰的全球服務據點太騰的全球服務據點1.太騰全球創投基金是根據開曼島法律所設立的創業投資公司。2.由於開曼島為免稅地區，所以可享受租稅優惠。將來基金贖 回時就可免除証交稅、所得稅等，而且如果和小孩共同持有的名義購買，將來還可避開贈與、遺產稅。3.開曼島的制度完善且管理嚴謹，受國際投資界所認同，以香港的創業板上市規定為例，在開曼島設立的公司為除香港與中國大陸外，極少數可前往申請上市的外國公司太騰基金是依據什麼法規成立的？設立於開曼島有何優勢？太騰 全球高科技創投基金結構登記地結構申購及贖回投資方針計價幣別n開曼島(Cayman Islands)n開放式投資公司n每月之最後一個營業日(但發起設立後一年內不能贖回)n成長型且不配息n美元太騰 全球高科技創投基金將有最好的國內外投資機會。吸引更多的國際市場上最先進的科技和國際化的新興企業。透過人才、技術、資金之結合，太騰所投資的企業也將有極大的優勢開拓國際市場，被投資公司也將可與國外先進科技之企業策咯聯盟及合作。Titan Global Opportunity Fund太騰全球高科技創投基金地區比例50大中華地區10日本20歐洲20美國太騰全球高科技創投基金產業成長階段比例25上市上櫃IPO45成長期PRE IPO30建立期EARLY STAGE投資比例成長階段太騰全球高科技創投基金產業比重6電腦硬體10資訊服務6網路軟體7生化科技8通訊設備20IC組件11人工智慧機械5半導體設備15電腦軟體5網際網路7現金1.投資機會確認：尋找案源並作初期過慮2.初步分析及報告：針對經營團對隊、市場因素、技術因素、產品因素、財務因素、法律及環保因素等方面作評估。3.投資案實地訪問調查：實地驗證初步分析之結果是否正確。4.投資案報告及評估：包含所有的要素評估、敏感性分析、風險性評估、投資建議5.投資案決定：經過內部投資決策會議通過、簽定合資協議或與證券商(投資銀行)簽約6.投資案管理：投資組合管理及投資案之事後追蹤管理太騰創投基金投資決策模式為何？1.未上市股票以買入總成本為投資評價之基礎2.已上市或上櫃者以計算日之最後一筆賣出盤為投資評價之基礎3.投資的利得或損失基本上一依照一般公認會計原則，獲利已實現的才入帳，若有明顯的未實現損失則提列資本損失準備太騰基金對於所投資的未上市上櫃公司的資產評價模式如何？太騰全球高科技創投基金申購與贖回流程基金申購流程1.填寫簡易申購書，並在正式申購書上簽名。2.親自至銀行匯款，匯款資料如下：銀行名稱：HSBC BANK USA INC.ABA#021001088銀行住址：140 BROADWAY NEW YORK,NY10015收款戶名：HSBC FINACIAL SERVICES(CAYMAN)LTD.收款帳號：000-05041-5附註：REFERENCE：TGOF3.附上匯款單影本即可完成申購手續步驟一填寫申購表先提供中英文說明書填寫中文簡易申購表在英文申購表上簽名申購太騰全球高科技創投基金步驟二到銀行辦國外匯款填寫匯出款申請書繳錢或轉帳領取匯款收據申購太騰全球高科技創投基金步驟三繳交申購文件及匯款收據匯款收據影本一份填寫中文簡易申購表一份在英文申購表一份護照影本或身分證影本一份申購太騰全球高科技創投基金客戶LX海外行政服務經理OASHSBC太騰1.匯款2.文件3.文件4.文件副本8.保管憑證5.通知6.確認7.確認作業流程基金贖回流程n於本基金成立一年後，始接受贖回申請n每月贖回一次n如持有本基金未滿五年，則於贖回時須扣手續費1.填寫贖回申請書2.指定贖回單位數或全部贖回3.指定收款銀行、帳號太騰創投基金服務提供者及各項費用太騰全球高科技創投基金服務提供者基金籌設基金經理保管銀行 行政經理會計師nTitan Capital Management(London)nTitan Trading Management(Cayman)nHSBC(Cayman)nOAS(Gibraltar)nKPMG(Cayman)基金費用申購費基金管理費贖回費保管銀行行政管理費n無n每年2.5%n按投資期滿年數收取,未滿1年5%,一年4%,2年3%,3年2%,4年1%,5年0%,n每年0.08%n每年0.2%基金行政經理的角色海外行政服務公司(Offshore Administration Services Ltd.)n接收基金申購書n與基金保管銀行核對申購款項n核發申購或贖回之成交確認書n與投資經理及證券經紀商複核以準備每月之基金資產評價報告n發送定期報告或對帳單保管銀行匯豐銀行n於1865年創立於香港，在穩健經營一百三十四年後，現已成為匯豐集團的主要成員n總部設於倫敦。在全球79個國家和地區中，匯豐集團設有5,000多個辦事處n於1996-1998年連續獲得三年歐元雜誌Euromoney評選為世界最大銀行集團n香港最大發鈔銀行，每四個人當中就有三人是它的顧客基金保管銀行的角色n負責基金申購款之處理與代收款銀行之監督n與基金行政經理連繫以核對申購款項金額n保管基金資產n根據行政經理指示支付贖回款項給基金之投資人基金會計師的角色n由KPMG(在台灣稱“安侯”)擔任n在每年6月30日前準備年度查核n查核行政經理所有的交易紀錄及資產評價程序n查核所有的會計紀錄其他Q&A太騰全球高科技創投基金是屬於私募型(private placement)創業投資基金，而非一般投資於股票市場的共同基金，所以不可能委託銀行銷售，此外，創投基金通常若募集金額不大（本基金起始金額只募200萬美金）一個地區只會委託一家公司募集。太騰全球高科技基金為何只委託祿加協助募集資金，而沒有委託銀行？種子基金不收任何手續費，種子基金募集完畢後才投資的投資人，依投資金額的多寡將收取37%的手續費。投資種子基金和募集完後再投資有何不同？由於所有投資的款項係由匯豐銀行保管，若種子基金無法集資成功，將原數無息退回給投資人。萬一種子基金無法集資完成，對已經購買之投資人有何保障？將由祿加資產管理公司（台北）答覆基金的集資狀況。請問我想瞭解太騰全球創投基金的集資狀況，該如何查詢？太騰基金之淨值可於倫敦金融時報上查閱或直接上網查詢。太騰目前各基金之淨值如何查詢？太騰全球創投基金的淨值是以所投資的資產的總價值除以發行單位數，而得出，例如下表所示：請問太騰全球創投基金的基金淨值如何計算？太騰全球創投基金的淨值將刊載於倫敦金融時報，國際前鋒論壇報，同時也可由金融時報網站或.tw及查詢得知。如何查詢太騰全球創投基金的淨值？募集成立一年內不開放贖回，一年後開放每個月贖回一次。請問投資太騰全球創投基金何時可以贖回？請問如果因為亞洲經濟風暴,同一天所有的人都想贖回基金,太騰如何處理此問題?n目前任何一支基金都不接受全部贖回,一天最多只接受贖回7%,先提出申請者先贖回,如此可確實保障所有投資者之權益,且此基金是屬於全球性的,而非區域性的,因此風險相對的也較低,比較不容易出現此種狀況.請問保管憑證與正式憑證有何不同?n保管憑證與正式憑證皆具有正式效力,只是保管憑證是將正式憑證交由銀行保管之憑證,原則上建議還是只領取保管憑證,而將正式憑證交由銀行保管,否則若是將正式憑證遺失,便必須自己負擔遺失的一切風險,且必須限制交易3-6個月.請問我能夠與子女之聯名購買太騰全球創投基金嗎?n可以,但是子女必須年滿18歲才行.請問匯款申購基金後,約需要多少天才能拿到憑證?n大約需要三個星期才會拿到憑證,但申購日仍然是以填寫申購表並且匯款當天為準.