金蝶K3基础资料设置

金蝶金蝶K3K3基础资料设置基础资料设置l1、科目l2、币别l3、凭证字l4、计量单位l5、结算方式l6、仓位l7、各种核算项目：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、工作中心l8、各种辅助资料l核算项目：核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。比如说：1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。l辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。l核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化程度、行业、区域等。科目组管理科目组管理l在金蝶K/3系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。l（一）第一级科目组：l系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。l在科目的第1级分组中，科目分为了六大类，前面已说过，这六类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的，他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，表外科目以6开头，这六大类科目不能进行修改。l（二）第一级以外的科目组：l对于前面所提到的6大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。l修改科目组的操作步骤如下：l1、在“基础资料科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如。l2、选择编辑科目属性，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择科目属性，进入“科目组编缉”界面。l3、修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。l科目组的新增操作步骤如下：l1、在“基础资料科目”界面中，单击某一个科目组，如或。l2、选择编辑新增科目，或者单击右键，弹出功能菜单，选择新增科目，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。l3、完成后，单击【确定】保存。l注意事项：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。表外科目的使用表外科目的使用l设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证，系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。l表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。l注意事项：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。新增科目新增科目l有关科目的信息如下：lA、科目代码：l科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。lB、助记码：l帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。lC、科目名称：l科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。lD、科目类别：l科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。lE、余额方向：l余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。lF、外币核算：l指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。lG、期末调汇：l确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。lH、往来业务核算：l选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。lI、数量金额核算：l确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。lJ、计量单位：l选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。lK、现金科目：l选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。lL、银行科目：l选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。lM、出日记账：l选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。lN、现金等价物：该选项供现金流量表取数使用。lO、科目计息：选择此选项，则该科目参与利息的计算。lP、日利率：输入科目的日利率。只有选择了科目计息，日利率才可用。lQ、核算项目：多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条，如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目的处理。l科目可以下设多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下：l1、多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；l2、应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。l输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。一个科目允许增加多个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。l注意事项：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。l最后单击【保存】，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。l注意事项：在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。从模板中引入科目从模板中引入科目l为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。l1、选择文件 从模板中引入科目，打开“科目模板”界面。l2、选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。l3、单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。修改科目属性修改科目属性l如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择编辑 科目属性，或右击选择科目属性，或双击该科目，弹出“科目修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。删除科目删除科目l如果要删除某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择编辑删除科目，或右击选择删除科目。浏览科目浏览科目l在“基础资料-科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。l系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”五大类，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的科目。l要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键；若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。如要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。科目管理科目管理l科目管理为科目提供了一个方便的管理界面。选中一个具体的科目，然后在菜单上选择编辑科目管理，或右击该科目，然后选择科目管理，弹出“科目管理”界面。在该界面内，可以进行科目的查找、新增（连续新增）、修改、删除、复制、预算管理。具体说明如下。l（一）查找：l在“科目管理”界面，单击【查找】，弹出查找对话框，在“科目代码”栏输入科目代码，单击【确定】，如果找到该科目，光标会停留在该科目上。l（二）新增、修改、删除：l新增、修改、删除具体操作如前面所述。l（三）复制：l在这里，我们可对科目名称及相关属性按科目级次进行全面复制，其主要目的是针对于明细科目名称、属性相同，上级科目不同，为提高科目的编辑速度和方便性而设计的，复制的科目级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：l1、将光标停留在要复制的科目上，然后在“科目管理”界面上，单击【复制】，弹出复制对话框。l2、在对话框内的源科目代码自动带出要复制的科目（也可手工改为其他科目），然后在目标科目代码框里输入目标科目代码。l3、单击【确定】，系统自动生成一个与源科目属性相同的新科目，新科目代码即是在目标科目代码里输入的代码。l4、如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目也会自动被复制。禁用科目禁用科目l如果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择编辑 禁用科目，或右击选择禁用科目。禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择查看选项，打开选项界面，将打上勾，如下图：l注意事项：选中后，不仅仅只是禁用的科目在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。管理科目禁用管理科目禁用l如果要对一个已经禁用的科目恢复使用，则在菜单上选择编辑管理科目禁用，或右击选择管理科目禁用，在弹出的“管理科目禁用”界面选中该科目，单击【取消禁用】即可。l属性管理：l在菜单上选择编辑相关属性，或右击选择相关属性，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该科目被创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。科目引出、预览和打印科目引出、预览和打印l选择要引出的科目类别，然后在菜单上选择文件引出，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出提示。引出的内容与在界面中显示的内容有关：如果界面内显示的是所有科目，则引出的是所有科目；如果界面内显示的是某一类别的科目，则引出的内容也只限于这个类别的科目。l设置并准备好打印机后，在菜单上选择文件打印预览或打印，即可打印预览或打印科目表。系统还提供了选择科目范围打印输出，以及设置科目打印输出界面等功能。科目预算科目预算l1、作用：科目预算主要用于帮助用户在不使用管理会计系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。具体的控制方式在系统设置总账系统系统参数中进行设置l2、如何为科目设置科目预算值：lA、先选中需要进行科目预算的科目。lB、然后在菜单上选择编辑科目属性，或右击选择科目属性，或双击该科目，打开“科目修改”界面，单击界面上的【科目预算】，弹出“科目预算”界面。lC、在“科目预算”界面，可以录入预算数据（只有最明细级的科目才可以录入预算数据，非明细级的会计科目的预算数据是下级明细的汇总，只能查询，不可录入；如果科目下设核算项目，则预算数据必须录入在具体的核算项目上），具体在录入核算项目时，需要分期间分币别录入（综合本位币数据是各种币别折合为本位币的汇总，不可录入），可以录入每个会计期间的预算数据，具体录入预算数据的操作有三种方式。币别设置币别设置l在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们提供了币别这个基础资料。l在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料币别，就可以进入对币别的维护界面，在这里，可以对币别进行以下维护操作：l新增l修改l删除l币别管理l禁用l禁用管理l相关属性l引出l打印、预览新增币别新增币别在“基础资料-币别”界面，选择编辑 新增币别，进入“币别新增”界面，在界面内输入币别信息。币别代码：表示货币币别的代码，本系统使用3个字符表示。建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD。提醒：在输入货币代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。币别名称：表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。记账汇率：在经济业务发生时的记账汇率，期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。折算方式：本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为直接汇率法。金额小数位数：指定币别的精确的小数位数，范围为：04。固定/浮动汇率：指定币别是固定汇率还是浮动汇率，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为固定汇率。输入完毕后，单击【保存】，保存新增币别的资料，返回到“基础资料-币别”界面。币别修改、删除和管理币别修改、删除和管理修改币别：如果要修改某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择编辑币别属性，或右击选择币别属性，或双击该币别，弹出”币别修改”界面，输入币别的修改内容即可。删除币别：如果要删除某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择编辑删除币别，或右击选择删除币别。币别管理：币别管理为币别提供了一个方便的管理界面。选中一币别，然后在菜单上选择编辑币别管理，或右击选择币别管理，弹出”币别”界面。在该界面内，可以进行币别的新增（连续新增）、修改、删除、刷新管理。币别禁用及管理币别禁用及管理禁用币别：如果要禁用某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择编辑禁用币别，或右击选择禁用币别，禁用后该币别在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该科目。管理币别禁用：如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，则在菜单上选择编辑管理币别禁用，或右击选择管理币别禁用。禁用后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。禁用后该币别在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择查看选项，打开“选项”界面，将选项选中即可。选中该选项后，不仅仅只是禁用的币别在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。相关属性及引出相关属性及引出相关属性管理：菜单上选择编辑 相关属性，或右击选择相关属性，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该币别创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。引出：在基础资料界面选择币别，然后在菜单上选择文件引出，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。凭证字设置凭证字设置l凭证字就是我们在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的凭证字，它与我们在实际工作中所使用的凭证字的含义是相同的。l进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料凭证字，就可以进入凭证字维护界面。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作。l新增、修改、删除、浏览l凭证字管理l禁用l禁用管理l设置默认凭证字l引出l打印、预览l由于上述大部分操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述，使用方法可以参见前述相关内容。下面具体介绍设置默认凭证字的操作。注意：判断时以一级科目为准。一级科目相同即为同一科目，只有一级科目不同才视为多个科目。设置默认凭证字设置默认凭证字l选中一凭证字，菜单上选择编辑 设为默认值，或右击选择设为默认值，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。想更改默认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。l注注意意事事项项：用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。l定定义：多多借借多多贷贷在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。l限制多借多贷凭证即在总账系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。计量单位设置计量单位设置l物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。l金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同了为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。l注注意意事事项：由于有些物料的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系。因此一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其他的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数为计量单位的倍数。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少计量单位组，并且物流系统中各物流处理的核算都是用主计量单位来参与计算的。l进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料计量单位，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。l计量单位组可以进行以下操作：l新增、修改、删除l计量单位组管理l计量单位可以进行以下操作：l新增、修改、删除 l计量单位管理 l禁用、禁用管理、相关属性管理l引出、打印、预览计量单位组计量单位组l1、新新增增计计量量单单位位组组：在菜单上选择编辑 新增计量单位组，进入“计量单位组新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。l2、修修改改计计量量单单位位组组：如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择编辑 计量单位组属性，或右击选择计量单位组属性，弹出“计量单位组修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。l3、删删除除计计量量单单位位组组：如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择编辑 删除计量单位组，或右击选择删除计量单位组。l4、计计量量单单位位组组管管理理：计量单位组管理为计量单位组提供了一个方便的管理界面。选中一计量单位组，然后在菜单上选择编辑 计量单位组管理，或右击选择计量单位组管理，弹出“计量单位组”管理界面。l在该界面内，可以进行计量单位组的新增（连续新增）、修改、删除和计量单位的新增、修改、删除。新增计量单位新增计量单位l新增计量单位的操作是：l1、在“基础资料-计量单位”界面，选择编辑 新增计量单位，进入“计量单位新增”界面。l2、在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）。l3、单击【保存】，保存新增计量单位的资料。1、代码：计量单位的代码。2、名称：计量单位的名称。3、系数：与默认计量单位的换算系数。非默认计量单位与默认计量单位的系数换算关系为乘的关系，即为：1（默认计量单位系数）非默认计量单位系数。4、类别：计量单位的参考信息。5、默认计量单位：默认计量单位主要是为物料（商品）使用的，只有默认计量单位才可以作为物料的基本计量单位。默认计量单位的系统必须为1。一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位。设置默认计量单位设置默认计量单位l1、如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。l2、默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，选择编辑 设为默认单位，这个计量单位就被该为了默认计量单位。如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。l注注意意事事项：如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。l在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。所以设置默认计量单位时须谨慎。修改、删除计量单位修改、删除计量单位l1、修修改改计计量量单单位位：如果要修改某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择编辑 计量单位属性，或右击选择计量单位属性，或双击该计量单位，弹出“计量单位修改”界面，输入计量单位的修改内容即可。l2、删除计量单位：删除计量单位：l如果要删除某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择编辑 删除计量单位，或右击选择删除计量单位。当然如果该计量单位在系统中已经使用过或已经被禁用，该计量单位就不能被删除。l如果要删除默认计量单位（尚未使用过或未禁用），系统就会自动选择一个计量单位为默认计量单位，其他计量单位的系统会自动进行相应换算。当然，用户可以手工修改这些属性，使之符合实际需要。禁用计量单位禁用计量单位l禁用计量单位：禁用计量单位：l一个计量单位已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用计量单位这个功能来解决这个问题。l如果要禁用某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择编辑 禁用计量单位，或右击选择禁用计量单位。禁用后该计量单位在浏览界面上看不到，禁用后该计量单位不能被修改、删除，其他系统也不能使用该计量单位。l如果要在浏览界面上看到已经禁用的计量单位，则可在菜单上选择查看 选项，打开选项界面，将选项选中即可。l选中该选项后，不仅仅只是禁用的计量单位在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。l管理计量单位禁用：管理计量单位禁用：l如果要对一个已经禁用的计量单位恢复使用，则在菜单上选择编辑 管理计量单位禁用，或右击选择管理计量单位禁用，在弹出的管理科目禁用界面选中该计量单位，单击【取消禁用】即可。l引出计量单位：引出计量单位：l选择某一具体计量单位组，然后在菜单上选择文件 引出，在弹出的“引出”界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】，系统就将该计量单位组下所有的计量单位引出。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。l注注意意事事项：引出计量单位只限于某一计量单位组下的计量单位，不能一次引出不同计量单位组下的内容。l其他相关操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述。l另：结算方式、仓位设置操作与科目、币别、计量单位等基本相同，故在此也不再详述。仓位设置仓位设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓位】【新增】仓位类型不同，用途不同，成本计算时的处理也不同，一旦使用就不能再修改，请根据实际情况选择。客户设置客户设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【客户】【新增】根据案例先增加上级组部门设置部门设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】【新增】职员设置职员设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】【新增】若使用了工资系统，建议一定要输入部门、银行账号、职员类别。商品设置商品设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【商品】【新增】供应商设置供应商设置步骤：点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】【新增】根据案例先增加上级组核算项目设置核算项目设置l在金蝶K/3系统中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是：l1、具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以保存附件，可以审核，可以检测是否被使用过，可以在单据中通过F7进行调用等。l2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。l3、本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示l具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。这样管理起来比较方便，操作起来也比较容易。l在金蝶K/3系统中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。l进入金蝶K/3主控台后，选择系统设置基础资料公共资料核算项目管理，就可以进入核算项目统一维护界面。这里可以对核算项目进行统一的维护和管理。新增核算项目类别新增核算项目类别l金蝶K/3系统已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。l一个自定义的核算项目包括以下信息：l1、代码：新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。l2、名称：新增核算项目类别的名称。如新增类别名称“银行”。l3、自定义属性的名称：该类核算项目的具体属性名称。客户、供应商的地址，物料的长、宽、高等。核算项目的属性可以有多个。l4、相关属性：自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过下面的“类型”和“长度”随意定义。l5、类型：类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。为“无”的情况下，类型才可以设置。l6、长度：自定义属性数据值的最大长度。为“无”的情况下，长度才可以设置。l7、缺省值：自定义属性的默认缺省值。l8、属性页：自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在“自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。l下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。l操作步骤如下：l1、在“基础资料全部核算项目”界面内，选择根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。l2、选择编辑 新增核算项目类别，进入“核算项目类别新增”界面，如下图。l3、输入核算项目类别的代码为“101”，名称为银行。l4、代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。l5、单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。l6、在图的处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。l7、输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别新增”界面。此时“核算项目类别新增”界面自定义属性处多了一条记录。l8、再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。l9、上图中的处输入区域，相关属性处选择辅助资料，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。l10、输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别新增”界面。此时“核算项目类别新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。l11、单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。核算项目核算项目l系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？l下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。l如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？进入的方法有两种：l1、进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料核算项目管理，就可以进入核算项目统一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。l2、进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料客户，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。l也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。l对于核算项目，用户可以进行以下操作：l新增、修改、删除、浏览l核算项目管理l禁用、禁用管理l审核l反审核l检测使用状况l条形码管理l附件管理l属性管理l离线查询l引出l打印、预览新增核算项目l进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料核算项目管理，就可以进入核算项目统 维护界面“基础资料 全部核算项目”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。l（一）操作步骤：操作步骤：l如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：l1、在“基础资料 全部核算项目”界面内，选择。l2、选择编辑 新增核算项目，进入“客户 新增”界面，界面如下图。结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！63