资源描述
上半年主力操盘手法大揭密 主讲老师:尤宏成 时间: 20120720 课程内容 目前市场环境分析 主力资金的分类 主力的操盘模式 市场环境分析 8 8 13 ? 8 8 13 ? 2478点 2330点 2200点 ? 主力资金的分类 当前 A股 按资金来源分类: 1.投资基金 2.保险资金 公募基金 3.社保基金 4.券商资金 5.游资资金 私募基金 6.散户资金 7.中金资金 国家队 1.投资基金 投资 基金可以说是股票投资的最大的机构群体, 资金的整体规模令任何其它的机构都难以看其项背, 整体来说,基金的操作足以影响整个大盘的走势。但 是基金经理们的投资水平并没有与他们的规模成比 例,他们的专业知识往往让位于生死攸关的短期业绩 排名的压力。操作上,从众行为往往是他们最大的特 点。众多基金在某个行业上整体看多或看空往往一致 , 他们在行业投资上起到主要作用。 2.保险资金 (社保) 保险资金的操作能力往往比投资基金略胜一筹,由 于他们追求的是绝对收益,他们的后台老板给以资金 经理们足够的时间,他们有较大的灵活性以调节庞大 的仓位,得以充分发挥他们的分析研究能力。他们在 行情反转时往往起到主要作用。 3.券商资金 券商的操作可以说是介于保险资金与投资基金之 间,与市场紧密相贴是其最大的特点,在行情的演 绎中起到推波助澜的作用。 4.游资资金 这里所说的游资资金包括市场上所说的私募资 金,或者私底下的委托理财。敢于冒险及快进快出 是这类资金的特点。他们在热门板块或个股炒作上 起主要作用,包括在连续上涨及自由落体式下跌的 过程中。 5.散户资金 散户资金的操作很少成为投资分析的风向标 ,但他 们一旦调动起来 ,他们的规模足以庞大到任何机构都 不敢小看他们的影响力。跟风行为使得众多散户资金 形成一种浩浩荡荡的势力,但这种势力并不为他们自 己所用。在一波行情的末端,如果散户的资金不能继 续推动行情向上攀升,行情往往可能掉头向下,可以 说这时候散户起到了行情反转主要作用了。在另一方 面 ,如果某个股票积累了过多的散户套牢,散户的主 要作用往往使个股长期沉寂。 6.中金资金 中金资金的投资目的决定了其投资的时机,其最 大的特点便是护盘,在股票市场需要稳定时起到主 要作用,其出手时往往也是反转的时机。 资金特点决定了他们炒作特点完全不 同:公募基金与私募基金活跃期一般不 同时。第一阶段,热点集中在公募重仓 的蓝筹时,私募重仓的中小盘就没有什 么机会;反之中小盘活跃时,蓝筹就会 相对走软。反应到大盘股指上,蓝筹起 动时股指上升较快。 私募资金的几个关键点: 1、个股中会出现较多的黑马,以中小 盘个股为主,以概念股为主线,板块轮 动较快。 2、这阶段各种概念信息满天飞。 私募资金的几个关键点: 3、每天涨幅榜前列大部分是中小盘 股,并以概念股为主,开始了由个股主 导的市场,否则应考虑转向。 4、注意到有很多中小盘概念股都抬头 向好的方向转强。 公募资金的几个关键点: 1、每天涨幅榜前列蓝筹股开始多起 来,而且经常会出现大盘蓝筹涨停的状 观,那就是市场热点轮换到蓝筹的炒 作,变成公募资金主导的市场 2、媒体开始推崇价值投资。 公募资金的几个关键点: 3、当出现大蓝筹行情、蓝筹股大多 出现翻倍、或股指出现连续暴涨冲高, 或市场资金面有收紧迹象等都是公募行 情可能会结束的表现。 主力操盘的模式 主力的操盘流程就像盖房子,先树立 个框架,大致如下:吸筹 试盘 洗盘 拉升 洗盘 拉升 出 货(一浪吸筹二浪洗盘三浪拉升四浪洗 盘五浪推升开始出货); 在主力操作股票的过程中分位 4步: 吸筹、洗盘、拉升、出货;实战操作中 各步骤的形态可能会复杂很多,吸筹和 洗盘的过程会反复多次出现,拉高出货 会以二次回档的方式进行。几个环节可 能多次出现次序可能前后颠倒或者有多 个主力混在一起。 试盘 震仓 洗盘 吸筹 拉升上涨 震仓 洗盘 出货 吸筹: 是指在股市中主力介入某一个股, 在一段时间内不断买入的行为。主力进 场特征:股价止跌往上涨,价值中枢往 上抬高,涨三退二涨二退一。 吸筹方式如下: 1.半年线和年线横盘吸筹。 2.反转形态吸筹。 3.拉高建仓通吃套牢盘吸筹。 4.利用配股或者新股上市抢筹快速吸 筹。 洗盘: 是指主力扫掉跟风盘清除不坚定分 子,拉升前的再次抢筹为拉升做准备。 洗盘特征: 1.慢涨快跌不破趋势强势洗盘。 2.整理形态洗盘。 3.次级趋势转折洗盘。 4.跟随市场借势洗盘。 拉升: 是指主力洗盘结束后抬高股价的阶 段,也是主力运作股票实现持续获利的 阶段。 拉升特征: 1.持续时间长上涨幅度大。 2.围绕某一平衡不轻易打破。 3.离底部已有一段距离,让一般投资者 感觉很高。 出货: 是指主力完成既定目标后的卖出股 票兑现离场的过程。 出货特征: 1.打破拉升平衡。 2.趋势转折特征出现且逐步确立。 3.涨少跌多重心下移。 4.上涨下跌都伴随成交量。 看大做小 顺势而为
展开阅读全文