怎样建立一个简单的交易系统

系统交易的定义及怎么建立一种简朴的交易系统有关系统交易的定义，目前尚无统一说法。所谓系统交易，是指交易者运用交易系统来协助解决交易过程中的信息收集、信息解决、交易决策、交易筹划、交易执行等问题的系统性的交易措施。对于一种系统交易基本上来说要涉及自己的交易哲理以及具体的交易措施。对于不同的系统交易者来说是需要不同的交易哲理，例如周期长短的不同、投资理念的差别。具体的交易措施就要波及到技术分析，入场点，止损点，出场点等等，这其中预测并不是重点。同步作为系统交易者应当尽量排除某些不必要的主观性。交易系统的开发是一种系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检查、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段，规定交易者不仅要对前人的有关交易系统的成果纯熟掌握，倒背如流，并且还要达到建立自己的交易系统的限度；这一阶段，规定交易者反复地潜心研究；这一阶段，规定交易者反复地设计、制造、检查、评测、遴选、实战运用交易系统；可以在实战过程中，逐渐创立自己的交易系统的人，已经不多了。系统交易者根据自己的系统交易将坚决执行系统交易的指令。对于一种系统交易者来说，每一次符合交易规则的失败都是对的，而每一次偏离交易规则的成功都是错的。要成功必须要有良好的心态控制、风险管理、市场分析、即所谓的3M理念(Mind,Money,Market)。笔者觉得这两样东西并没有太大的本质区别，由于两个概念都是建议在一种大前提就是将交易系统化。可以说一套交易系统出来必须有一种完整的系统交易为前提，交易系统只是将系统交易编成了一种电脑程序让电脑替代人脑工作而已，用电脑替代执行某些人们觉得容易但又不能坚决执行的交易纪律和交易原则。但电脑就比人脑要聪颖吗？这个问题在上个世纪就争论过了相信人们也有答案了。交易系统也不是神丹妙药，也有它不好的地方。下面我们给人们简介怎么建立一种简朴的交易系统。交易系统构成就有好几种部分，如果列出一张清单的话也许人们都会看傻眼，也许诸多板块的名称人们都没有据说过。重要给人们简介一种简朴的交易系统的构成。简朴的交易系统建立的话至少要涉及3个部分，即入市信号系统、离市信号系统、资金风险控制系统。入市信号系统、离市信号系统重要就是技术分析的工具和某些金融模型设立。这两个系统都必须建立在一种完善的系统交易的基本上，只有你理解系统交易你才干建立符合自己个性的交易系统。最后一块就是资金风险控制系统，这个可以根据技术分析之后设立止损，也可以根据波动率，甚至可以根据金融模型来建立模型或者就是用最简朴的控制措施就是给每次亏损设立一点比例。成功交易的一种秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，彧者说系统的交易措施，才是你长期稳定获利的对的措施。在股市中交易过两、三年的人，几乎均有一套自己的交易措施。曾经有一种使用波浪理论的高手和我交流，她说她常常性的可以预测到价格波动的高下点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常抱负。进一步交谈后来，我发现她的整体系统存在某些问题。例如，她不懂得当她的预测浮现错误的时候，应当如何解决？当得到一种买进信号的时候应当使用多少资金？什么时间应当加仓彧者什么时间应当获利了结？在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎均有某些实战经验，事实上，诸多人的成绩相称不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。就拿前面的波浪高手来说，她应当认真的问一问自己，如何把所有的事项整顿起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西阻碍了你长期稳定的获利。你的交易措施，与否适合你？它是不是你有能力把握的措施？与否与你的投机目的相吻合？与否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应当是一种过程，而绝不是简简朴单的一次预测彧者一次全仓买入。其间至少涉及：1、如何解决判断失误？2、最大亏损可以被控制在什么范畴内？3、什么时间追买？什么时间获利了结？4、市场浮现非人力因素，如何解决？5、预期的目的是多少？与否满意？6、当市场价格变化后来，如何修正自己的交易筹划？7、每次做空和做多用多少资金？在什么条件下加仓、减仓、止损、止盈？大多数交易者心中均有一种强烈的愿望，就是但愿她们的每一次交易都是对的的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均对的率仅仅是35%左右，你能做到多少？你与否目前就比她们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一种通向市场的魔术：一种指标，一种形态，彧者一种机械的交易系统，她们还肯定一小部分人正在使用着-我在网上见过售价24万元的一种公式，据说可以百战百胜-她们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。简直是笑话。市场真的有可以长期稳定的获利的措施吗？对的答案是有，并且答案就在你自己身上。我可以明确的告诉你：成功交易的一种秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，或者说系统的交易措施，才是你长期稳定获利的对的措施。