贸易公司管理制度11篇

贸易公司管理制度11篇 贸易公司管理制度1人员分工第一条、组织机构组长:伏成(企业法人)食品安全管理人员:伏仕莲成员:伏成、秦咏梅、伏仕莲、采购人员、销售人员、包装人员、发货人员;第二条、职责分工(1)组长为企业法人,是食品质量安全的第一负责人,对本单位区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本单位区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。(2)食品安全管理人员为本单位食品质量安全的管理人员,负责日常督促公司采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等员工按公司规定的食品质量安全制度执行；(3)公司内凡是直接接触产品的采购人员、销售人员、包装人员、发货人员是食品安全的执行人员，对各自环节负直接责任，并按公司食品安全制度履行自已的职责，保障所经营的食品安全卫生；从业人员健康管理制度第一条、确保从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等）未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。第二条、从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等）每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。第三条、公司为从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等）建立健康档案，负责组织本单位员工的健康检查，员工患病及时建档，并经疾病控制中心检查无相关传染病者方可上岗。食品进货检查验收制度第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。第二条、凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取营业执照、食品流通许可证、检验报告、全国工业产品生产许可证、执行标准、及相关票据等相关证件。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。第三条、经营包装食品的，本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；（二）产品质量检验合格证明；（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。第四条、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。第五条、本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。第六条、本经营单位的采购者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。第七条、本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者落实进货查验工作，对重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，接受行政执法部门的检查。第八条、本经营单位的经营者在进货时，对查验不合格和无合法_的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。食品质量自检制度第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。第二条、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。第三条、本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。第四条、经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。第五条、本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果（包括品种、产地、检测情况等）进行公示。食品质量承诺制度第一条、为确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，提高食品质量水平，保护消费者的合法权益，特制定本制度。第二条、本经营单位本着公平、自愿、诚实、守信的原则，文明经商、诚信经营，遵守有关市场管理法律法规，自觉维护市场秩序，不损害消费者和其他经营者的合法权益。第三条、本经营单位积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。第四条、本经营单位按照市场准入标准，建立各项内部食品质量管理制度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理机构，明确责任，专人负责。第五条、本经营单位加强食品质量的日常管理：做好进货食品索票索证和查验登记工作，保证食品_合法真实；经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。第六条、本经营单位对消费者作出如下食品质量承诺：所经营的食品符合相应的标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证合法齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。第七条、本经营单位严格按照中华人民共和国消费者权益保护法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规的相关规定，对销售的食品采取质量先行负责、三包等方式，落实质量承诺责任。第八条、本经营单位认真配合有关部门的日常巡查和市场检查，自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定，并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉，完善售后服务措施，努力为所有消费者服务。不合格食品退市制度第一条、为加强本经营单位食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。第二条、对不合格食品实施退市制度，是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求，或存在其他安全卫生隐患的食品，采取停止销售，退出本经营单位的管理制度。第三条、下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：（一）腐烂变质、污秽不洁的；（二）包装破损和其他不符合食品卫生要求的；（三）超过安全使用期或者保质日期的；（四）应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；（六）使用非食用色素或其它非食用物质加工的；（七）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的；（八）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；（九）行政监管机关公布属于不合格食品的；（十）其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。第四条、本经营单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：（一）立即清点不合格食品，登记造册；（二）将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或供货方，配合召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；（三）对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁；（四）可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。第五条、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。第六条、本经营单位工作人员应对本经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。第七条、本经营单位应对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。食品购销台帐制度第一条、为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。第二条、本经营单位内的经营者应当建立食品进货台帐，并建立销货台帐。第三条、进货台帐应如实记录购进食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、食品质量保质期限等情况。第四条、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况。第五条、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。第六条、本经营单位确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品_渠道合法、质量安全。第七条、消费者有要求的，本经营单位在出售食品时，应提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，应提供商品质量信誉卡。第八条、有关行政管理部门检查、检测的本经营单位食品质量信息内容，也应当做好台帐登记工作：（一）食品质量检查和检验、检测结果；（二）不合格的食品质量情况；（三）经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；（四）其他需要登记备注的信息。食品安全事故应急处置方案第一条、为了预防食品安全事故发生及事故进一步扩大，保障消费者生命财产安全，落实食品安全环节的事故责任，进一步开展食品安全管理工作，特制定本制度；第二条、食品安全事故发生后，公司应主动向上级主管部门报告，并积极配合有关部门，做好事故人员的抢救、就医工作，并做好医药费的安排工作；第三条、食品安全事故发生后，企业法人应立即领导企业员工做好食品安全处置工作，分析造成事故的原因，立即停止问题产品的销售；第四条、食品安全事故发生后，公司应全员努力，实行问题产品的召回制度，并通知各问题产品销售渠道，最大范围内防止事故扩大。对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁；第五条、食品安全事故发生后，公司应勇于承担社会责任，对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁，并做好事故赔偿工作；第六条、事故处理后，公司应进一步分析事故原因，找出公司内部的问题，全员树立食品安全责任意识，完善产品采购、生产、包装、销售各环节责任机制，为下一轮经营做好准备；食品协议准入制度第一条、为规范食品经营管理，明确食品_和责任，提高本经营单位的食品质量，确保食品消费安全放心，特制定本制度。第二条、本制度所称食品协议准入，是指本经营单位以协议方式与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位和管理规范的批发市场、大型批发商建立购销挂钩关系，明确供货主体和供货产品质量责任，建立优质食品进入本经营单位的快速通道，保障上市食品的安全。第三条、食品购销挂钩形式包括：场厂（场）挂钩、场地挂钩、户厂挂钩、户地挂钩等各种购销挂钩制度。第四条、本经营单位应当与供货方建立购销挂钩关系，签订购销合同，并使用规范的合同文本。在合同中订立产品质量保证及对不合格商品的召回、退货、赔偿和解除合同的条款。第五条、本经营单位工作人员应做好供货方的主体资格和产品质量的考察工作，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。第六条、与本经营单位建立购销挂钩关系的食品，可简化准入手续，根据协议约定，凭证明供货方产品的票据进入本经营单位。第七条、本经营单位工作人员应加强对挂钩食品的质量查验，发现不合格产品，应立即停止销售。贸易公司管理制度2为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：一、医疗器械采购：1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策，合法经营。2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。二、医疗器械收货：1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。三、医疗器械验收：1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。2、验收人员应根据医疗器械监督管理条例、医疗器械经营许可证管理办法等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。7、对与验收内容不相符的.，验收员有权拒收，填写拒收通知单，对质量有疑问的填写质量复检通知单，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。附：1、医疗器械产品注册证2、企业工商营业执照3、购销合同（记录）4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。5、医疗器械验收记录。6、随货同行单7、拒收通知单8、质量复检通知单贸易公司管理制度2贸易公司管理制度3为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。一、仓库贮存1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;3、库房的条件应当符合以下要求：(1)库房内外环境整洁，无污染源;(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。二、库存养护1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。三、出入库管理1、入库1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。2、出库1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;(3)医疗器械超过有效期;(4)存在其他异常情况的医疗器械。3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。贸易公司管理制度4总则一、为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据_会计法、企业财务通则，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。财务管理的结构体系和职责权限五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；1、取之合法，使用合规；2、开源节流，讲求效益；3、内部牵制，防范风险；4、管理有序，责任到人；九、资金筹集：1、公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；2、资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；3、借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款_并讲求资金成本。十、现金及现金等价物管理1、内部牵制（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。2、财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的现金管理条例，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的银行结算办法、银行帐户管理办法，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。3、现金等价物短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。十一、结算资金管理：1、应收款项管理应遵循以下原则：（1）入帐有据，处理合规；（2）跟踪管理，掌握动态；（3）清理及时，回款迅速；（4）节约资金，力戒损失；（5）职责明确，失误必究。2、债权的成立应符合以下条件：（1）各类业务发生应收帐款应符合确认销售成立的有关条款；（2）应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。3、跟踪管理和清理回款实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。4、债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资；兼并、收购、租凭其它企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券（包括公债、国库券、企业债券等）均构成公司的长期投资。十三、对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下（不含20%）的采用成本法，股权在20%50%的采用权益法、股权在50%以上（不含50%）的，应编制合并会计报表。十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。财产物资管理十七、企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定，规范操作。十八、财产物资管理应遵循的原则：1、全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；2、全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；3、综合管理与分级归口管理相结合；4、遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不同同一人单独完成。5、实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。十九、物资增加：1、企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；2、采购、生产、加工、盘盈及接受投资、损赠或债务重组的物资应按规定计价；3、物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；4、固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；5、禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续。二十、物资减少：1、不论什么原因发出和减少物资必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；2、存货减少应按企业会计政策进行计价；3、处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；4、商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉；5、盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况由保险公司责任人赔偿后按净损处理；6、生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；7、贵重物资出库应按规定的权限实行双签。二十一、物资保管和盘存1、仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；2、有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责；3、各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽面；4、各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。二十二、其他事项：1、年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失；2、按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。成本管理二十三、企业加强成本管理应遵循以下原则：1、经济效益原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；2、全面管理原则：广义概念上的成本管理，强调全面性即全过程管理，全方位管理，一是从投资成立、产品选取型开发到产品投产，进入市场以及资金筹集、使用，应考虑成本，包括：投资成本、融资成本、工程成本、产品成本、科研成本；二是从大项目的事前预测、决策，实施中的监控到事后的分析考核，环环紧扣；三是企业从领导到全体员工、各部门的工作，均应纳入成本管理“链”；3、责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明；4、科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；5、归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、逐级下达落实到各部门、车间、班组直至个人。二十四、企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度：合规、切实、可行的成本计算规程；原材料、物资供应的质量与价格保障；工程质量监理、产品质量管理保障；筹资融资成本预测与监控体系；投资成本及效益预测、决策与监控体系；销售网络管理制度；新产品研制、开发管理与成本控制；各项消耗指标及行政费用管理制度；分析考核奖惩制度。成本管理中涉及按侧外原则处理事项的范围、权限与责任。二十五、建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析、“会诊”制度，及时发现问题，迅速予以纠正。二十六、以部门、个人对所分管的指标、业务纳入考核、奖惩范围。计划和预算二十七、为确保企业年度经营发展目标的实现，做到心中有数，应编制年度分季财务计划，通过组织实施、过程控制、分析、考核，确保预定经济效益目标利润实现。二十八、编制的依据：1、根据本公司年度“战略决策指导委员会”的专家决策会议制订的发展方向，投资规划、经营目标、效益指标，在财务计划中体同和落实；2、根据市场调查、反馈信息，才计划及时进行检查修订、调整；3、根据上一年度计划执行情况的分析判断，发现管理中存在的问题，在本年计划中防止和纠正。二十九、编制的原则：1、真实、积极、可靠、适当留有余地，保障国有资产及资本增值；2、计划的严肃性与灵活性相结合，在保障年度总目标实现的前提下，在进度安排、项目构成等方面允许有变动、调整；3、强调计划的科学性，计划数据应建立在充分的、可靠的市场信息，运用适当的数学模型、科学的预测、判断的基础上；4、经过“两上两上”反复平衡、落实；即下达目标上报计划综合平衡下达指村分解落实到各部门分管的指标5、资金调配的顺序：在首先保证正常生产经营的前提下，寻求投资与发展，兼顾职工集体福利。三十、计划的主要内容：1、销售收入、利润计划；2、物资供应保障计划；3、资金筹集方式、规模及投资收益计划；4、产品、工程、资金成本计划及费用预算；5、投资方式及支出计划；6、现金流量计划；7、利润分配及税收缴纳计划；8、其他收入、支出计划。三十一、综合平衡的主要指标：1、利润总额、净利润及上交利润；2、净资产增长率；3、资产负债率；4、速动比率；5、净资产利润率。三十二、分析、考核是企业经营管理过程中事前、事中、事后三个环节的最后一环也是检查、评估企业、领导、部门、职工业绩的依据。三十三、企业应建立、健全分析考核制度、分析考核标准，业绩与工资福利挂勾的奖惩条例。三十四、分析的内容、形式和方法：1、全面分析和专题分析结合。年度、季度进行全面检查分析，及时纠正问题和调整计划，不定期地按需要进行专题分析，如利润指标、费用完成情况，产品质量、投资报酬、现金流量等；2、定性分析和定量分析相结合。对难以量化的工作侧重于定性分析，例如企业兼并收购情况总结，应收款面清理回收情况；定量分析可按需要选取用差异分析、对比分析，与计划对比、与历年实际数对比。3、书面分析和会议分析相结合。定期或不定期召开全面或专题的分析会，如经营活动分析会、各种专题分析会，向领导递交书面分析报告，提出问题、建议和措施；4、有条件的应建立分析数据库，储存各类数据，提高分析的科学性和工作效率。三十五、考核的原则和要求：1、逐级考核，层层考核。公司考核二级企业及其经营班子和公司各部门领导，二级企业考核三级企业及其经营班子，部门负责人考核所属员工；2、科学、合理、有根有据。根据不同部门和业务特点，采用不同的考核标准和方法，例如新产品开发业绩应以最终形成商品化进入市场为标志，不用单纯以技术衡量；销售业债应以货款到帐为依据；指标完成情况以计划、指标、会计记录为依据；3、考核和奖惩相结合。根据考核结果应有相应的奖惩兑现。三十六、考核的主要内容和指标1、对企业和负责人主要考核净利润、上交利润、现金流量净增加额、速动比率和净资产利润率、净资产增长率；2、对部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；3、对个人考核其所分管的业务工作质量和指标完成情况；4、对于难以量化的工作，应建立总结、汇报、讲评制度、述职报告和业绩登记工员簿。内部稽核三十七、为加强财务管理，确保财产安全、酱增值和经营业绩真实，信息数据正确，根据有关法规拟订本制度。三十八、企业应建立内部稽核制度，设置稽核部门、人员或岗位，明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的要求，确保顺利开发工作。三十九、内部稽核的职责：1、以各项财经法律、法规为准绳，对企业筹资、投资，经营活动中的经济事项的佥性核查：2、企业制度的各项制度、内部政策、办法的合规性核查；3、企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查；4、企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查；5、对企业内部牵制订的完善性和执行情况核查；6、对分析、考核、业绩评价的公证性核查；7、对外勤单位业务人员的督导、抽查、考核；8、对特殊案件的调查、审议、核实。四十、内部稽核的职业纪律：客观、公正、保密核查事实，提出建议。四十一、财务部应相应设置财务稽核人员或岗位，按内部稽核制度和会计基础工程规范要求进行财务稽核；1、对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；2、对计划、预算及执行情况进行核查；3、对银行及证券保证金帐号开设的管理，帐款清理、税收缴纳核查；4、财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核；5、重要票证管理情况核查；6、其他必要的内容。内部管理基础工作四十二、企业应建立、健全内部管理基础工作，保障管理工作科学、有序、高效地进行。四十三、建立内部牵制制度，确保有利管理，防止弊端：1、明确牵制制度的原则、组织、分工；2、对有关人员和岗位的牵制规定；3、出纳岗位的限制条件；4、保障牵制制度实施的规定。四十四、建立原始记录管理制度，确保各项数据完整、准确、真实、及时。1、统一内部原始记录的格式、用途、联数；2、明确内部原始记录的填制、传递流程；3、规定原始记录的审核、签署、批准权限；4、规范原始记录在生产管理、质量管理、会计核算、成本计算、经济活动分析中的作用和关系。四十五、编制内部价格，满足会计核算，内部经济核算和经济责任划分的需要。1、制订与企业内部管理经济责任的划分、考核相配套的内部价，如材料、产品、工具、内部劳务的计划价格、调拔价格、内部结逄价格等；2、明确价格制订、修改的权限和实施的部门。四十六、制订各种消耗定额、开支标准：按节约、合理的原则制订和修改。包括材料定额、工时定额、流动资金定额、劳动保护用品配置标准、各项费用开支标准等。四十七、完善计量、检测、仪器和手段，保障各项消耗质量的数据准确可靠能分清经济责任和费用归属，包括质量检测、财产计量验收和内部劳务计量的仪器仪表。附则四十八、附则：1、企业应根据本制度规定结合具体情况拟订具体的实施细则，报本公司备案。2、本制度由公司财务部负责解释和修订。3、本制度自下发之日起生效。贸易公司管理制度5仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。贸易公司管理制度6根据中华人民共和国食品安全法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定和进出口食品安全管理办法等法律、行政法规的规定，特制定本制度。一、公司在食品进口前，必须向省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息准确、真实。二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需提供以下材料：1、填制准确完备的收货人备案申请表；2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；3、企业质量安全管理制度；4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；三、公司在提供上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。四、若公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。第二章食品标签管理制度为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据中华人民共和国食品安全法及进出口预包装食品标签检验监督管理规定，制定本制度。一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。三、本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。第三章食品安全培训一、培训目的：1、强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安全管理技能；2、通过对食品安全知识的培训和学习，强化员工自身的安全责任，确保公司食品经营安全。二、培训对象：本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参加食品安全培训。三、培训内容：中华人民共和国食品安全法及实施条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等一系列行政法规和公司食品安全管理制度。四、培训方式：公司食品安全知识培训以定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。五、培训时间：每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。六、培训要求：1、参加培训人员不仅要了解食品安全的法律、法规，还应掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。3、培训人员必须按时参加培训，特殊情况下不能按时参加的需向公司请假，食品安全培训将纳入考勤管理，对无故缺席的按照劳动合同给予处罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的重要参考依据。七、培训组织：公司食品安全培训由人力资源部负责组织，并对食品安全知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。第四章从业人员健康管理制度健康档案制度第五章食品进货查验制度一、票证查验公司采购食品时，应按照食品索证索票规定按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品_的票证，并保存原件或复印件。向供货方索取的具体票证如下：二、外观查验公司采购食品时，应对每批次食品进行外观查验，具体外观查验内容如下：三、查验问题处理1、对包装不严实或不符合卫生要求的，采购部门负责办理退货；2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。