用友NC63财务核算价值ppt课件

NC产品事业本部 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63产品价值培训 财务核算篇 1PPT学习交流 V63财务核算总体目标 V63产品解决方案 V63新增及改进特性2PPT学习交流NC6X的目标客户群V5X目标客户V6X目标客户多集团多组织国际化超大型集团上海糖酒集团港华奥的亮、海外客户黑龙江农垦多级集团管控多组织业务协同多币种业务分布式系统部署案例关键特性3PPT学习交流NC6集团财务会计的新特性 支持多级集团管控：分布、集中 集团统一的会计制度的有效执行：会计平台、管控科目表、交叉验证规则规范核算、政策统一 账表追溯：从表-账-单据的数据追溯 账表一致性检查 多种报表取数方式：语义模型、数据方案 实时透视下属单位的财务状况和经营成果有效全局监控业务提高财务工作效率 财务业务一体化的内部交易处理 提供现金流量快速分析：解决现金流量分析难题 支持二级核算单位财务业务一体化 更好的共享财务服务中心的做账模式 按集团本位币、全局本位币统计分析；构建面向不同报告要求的财务核算账簿；欧盟增值税报表国际化集团管控账表一体化财务业务一体化国际化4PPT学习交流NCV63集团财务产品结构图内控与风险管理企业绩效资金管理管理会计税务管理UAP平台全面预算企业报表财务分析合并报表合并账簿税务管理现金管理账户管理银企直联商业汇票资金集中结算付款排程资金调度资金计划成本中心会计成本核算报表平台计划平台银行借款银行存款内部贷款内部存款确认监督报告计量分析平台获利分析利润中心会计财务会计总账应收管理应付管理费用管理固定资产存货核算欧盟报表项目成本核算资金分析5PPT学习交流NC6财务核算产品总体应用架构全面预算企业治理供应链管理资产管理资金管理合并报表企业报表财务分析合并账簿存货核算固定资产应收管理应付管理费用管理会计平台NCPortal端应用网上报销总账核算管理会计6PPT学习交流主要集成方案财务业务一体化解决方案资金管理整体解决方案7PPT学习交流财务业务一体化+账表一体化解决方案供应链财务核算应收应收总账报表个别报表合并报表合并账簿最常见的组合：从业务到财务核算、到报告一体化解决方案可以完成用户的基本业务，满足基本经营活动及财务管理的需要内部交易业务从业务环节即识别并传递到集团合并系统中常见于制造、流通行业服务行业一般不包括供应链业务销售内部交易采购存货库存信用管理8PPT学习交流资金管理集中资金管理解决方案资金集中结算集团资金管理解决方案配合实现集团资金管理财务核算应收应付报销企业资金管理解决方案（三算合一）现金管理票据管理资金计划付款排程1 12 21 12 2委托结算中心集中结算企业自身资金收付款管理、付款计划排程9PPT学习交流 V63财务核算总体目标 V63产品解决方案 V63新增及改进特性10PPT学习交流NC6集团财务会计的新特性 支持多级集团管控：分布、集中 集团统一的会计制度的有效执行：会计平台、管控科目表、交叉验证规则规范核算、政策统一 账表追溯：从表-账-单据的数据追溯 账表一致性检查 多种报表取数方式：语义模型、数据方案 实时透视下属单位的财务状况和经营成果有效全局监控业务提高财务工作效率 财务业务一体化的内部交易处理 提供现金流量快速分析：解决现金流量分析难题 支持二级核算单位财务业务一体化 更好的共享财务服务中心的做账模式集团管控账表一体化财务业务一体化 按集团本位币、全局本位币统计分析；构建面向不同报告要求的财务核算账簿；欧盟增值税报表国际化国际化11PPT学习交流多级集团管控多级集团大集中(V61)分布式部署(V61)会计科目与收支项目（V61&V63）会计平台（V61）内控（V61）12PPT学习交流多集团大集中港华NC财务本版涉及的跨集团应用：总账内部交易协同与对账集团报表与合并全局：多集团运营0003港华燃气中华煤气华衍水务1083BVI深圳本部（港华燃气）区域N港投港燃投深圳本部（华衍水务）JV1JVN13PPT学习交流多级集团管控多级集团大集中(V61)分布式部署(V61)会计科目与收支项目（V61&V63）会计平台（V61）内控（V61）14PPT学习交流分布式部署黑龙江农垦地理位置不同：农垦总局下辖9个管理局，113个农牧场，615家国有及国有控股企业，846家非国有企业，分布在全省12个市。总局集中管理：在总局层面上统一管控政策，比如农垦各行业会计科目、会计期间、币种、集团月报表等信息。各管理局分步上线应用：各管理局不受其他管局上线时间的影响，可分布上线。15PPT学习交流分布式部署黑龙江农垦个性个性业务业务要求要求组织体系（全局）组织体系（全局）参数及规则（本集团）参数及规则（本集团）基本档案（本集团）基本档案（本集团）统一统一管控管控政策政策组织体系组织体系参数及规则参数及规则基本档案（公共）基本档案（公共）业业务务数数据据期初余额期初余额会计凭证会计凭证现金流量信息现金流量信息辅助信息辅助信息辅助核算辅助核算关账、结账状态关账、结账状态全局全局集团集团组织组织期初余额期初余额会计凭证会计凭证现金流量信息现金流量信息辅助信息辅助信息辅助核算辅助核算关账、结账状态关账、结账状态业业务务数数据据集团集团组织组织查询凭证查询凭证查询账簿查询账簿管局管局NCNC总局总局NCNC16PPT学习交流分布式应用模块系统部署模块母系统子系统农垦总局各管理局分布式管理1基础数据2总账3企业报表4合并报表黑龙江农垦是大型跨地域经营的集团同类的企业如中建、中水电等超大型央企，集团一般无法把总账集中，此时往往仅做到把报表集中分布式。（此时如要与各分布的总账集成，需通过“账表一体化方案”）系统部署模块母系统子系统农垦总局各管理局分布式管理1基础数据2总账3企业报表4合并报表总账+报表分布式：报表分布式：17PPT学习交流其他分布式应用场景下属企业为特殊性质的企业总部NC子集团一NC子集团二NC子集团三NC母集团政策要求子集团业务数据子集团业务数据子集团基础数据上市公司金融行业，银监会要求18PPT学习交流多级集团管控多级集团大集中(V61)分布式部署(V61)会计科目与收支项目（V61&V63）会计平台（V61）内控（V61）19PPT学习交流集团财务管理的基础是规范会计核算规范会计核算三统一：会计政策、会计估计、会计科目核算规范化是预算管理的基础，否则数据都不准确。核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径不统一，不具备可比性。20PPT学习交流规范会计科目的内容集团规范会计科目科目编码统一科目名称统一辅助核算统一科目含义统一科目控制要求统一610101科目描述统一关键控制属性统一维修费成本中心核算生产车间的维修费记入本科目借方；余额方向不能在“贷方”科目编码及名称不可改上级下发会计科目产品功能特性业务要求在末级科目下加下级，不能增加平级科目统一要求的辅助核算不能删除，可以增加辅助核算配置科目属性控制的策略凭证录入时，可显示科目描述信息21PPT学习交流NC6.0创新：适应组织机构变更,会计科目表与组织机构分离集团科目表控制规则控制规则控制规则科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集团财务组织1财务组织2A子集团B子集团下属公司财务组织下属公司财务组织控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目体系组织体系22PPT学习交流V6会计科目体系科目表1科目表1.1科目表1.2科目表1.1.1科目表1.1.2科目表1.1.3科目表1.2.2科目表1.3图注：科目表 科目控制规则全局科目表集团科目表组织科目表可以按不同行业板块建立多个科目控制规则23PPT学习交流V6科目面临的几个问题子集团1子集团2子集团全局（母集团）财务组织11财务组织111财务组织21财务组织211全局会计政策子集团会计政策组织会计政策集团科目不设数量核算，下级单位科目要设数量核算？集团科目已下发，要改变怎么办？下属企业的行业性质发生变化怎么办？24PPT学习交流会计科目支持【科目属性控制策略】（V63新增）科目编码科目名称 是否数量默认币种发生额方向控制1131库存商品否人民币否集团科目表科目编码科目名称 是否数量默认币种发生额方向控制1131库存商品是人民币是下级科目表：A科目表不控制严格控制分配科目部分控制 在集中管控科目表基础上，允许下级单位可以灵活设置自己的科目属性通过“科目属性控制策略”设置不同科目属性的控制严格程度在“科目体系”设置中25PPT学习交流同一集团按行业对进行科目统一分配场景（63新增）会计科目房地产商品流通旅游1001现金1002银行存款6101收入100901房地产收入100902商品销售收入100903旅游收入26PPT学习交流同一集团按行业对进行科目统一分配产品解决方案（63新增）房地产业1商品流通业2单位1单位2单位单位3单位4单位会计科目房地产商品流通1001现金1002银行存款6101收入610101房地产收入610102商品销售收入610103旅游收入科目自定义属性支持按科目属性批量分配科目给一批单位27PPT学习交流科目多版本对照（V63新增）科目变更科目微调科目分支调整大创建新科目版本创建新旧科目对照表28PPT学习交流会计科目6101收入610101房地产收入会计科目6101收入610102商品销售收入下属企业行业变更（V63新增）集团科目表房地产行业科目控制规则商品流通行业科目控制规则会计科目6101收入610101房地产收入610102商品销售收入610103旅游收入房地产科目表商品流通科目表公司A公司B新版本科目表29PPT学习交流同一集团按行业对进行收支项目统一分配产品解决方案（63新增）房地产业1商品流通业2单位1单位2单位单位3单位4单位收支项目房地产商品流通1收入101房地产收入102销售商品收入2支出201集团设置多行业共用的收支项目，分别向不同行业、不同管理要求的下级单位进行分配30PPT学习交流V6X会计科目特性1、建立多级科目体系树（V6）2、上级下发的科目控制(V6)3、设置科目主要属性控制策略(V63)4、凭证录入时显示科目描述在，帮助制单人正确使用科目（V63）可增加下级科目控制不可以删除上级下发科目、不可修改关键信息可增加辅助核算31PPT学习交流多级集团管控多级集团大集中(V61)分布式部署(V61)会计科目与收支项目（V61&V63）会计平台（V61）内控（V61）32PPT学习交流入账规则动态会计平台转换规则分类定义转换模板确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭证确定生成 凭证的入账科目确定凭证的分录结构、辅助核算规则、是否自动生成等A公司账凭证B公司账凭证总账应收报销NC6.0创新：会计平台是连接业务与财务的通道C公司账凭证以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭证33PPT学习交流会计平台支持集团统一作账规范集团总部集团会计规范会计平台公司1凭证公司2凭证公司3凭证公司2报销单公司3报销单公司1报销单公司1公司2公司3集团总部在会计平台统一制定凭证生成规则，应用于所有单位差旅费报销作账：借：管理费用 贷：银行存款借：管理费用 贷：银行存款借：管理费用 贷：银行存款借：管理费用 贷：银行存款34PPT学习交流多级集团管控多级集团大集中(V61)分布式部署(V61)会计科目与收支项目（V61&V63）会计平台（V61）内控（V61）35PPT学习交流所有业务单据处理记录业务日志报销应收应付总账业务日志谁？做了什么？什么时候做的？修改、删除的内容是什么？修改、删除修改、删除修改、删除36PPT学习交流开关账：保证月末业务按步骤完成销售后勤应收会计总账会计报表会计上游业务暂停一下，我要做月末处理！业务是连续发生的，如何暂停？上游业务结束了吗，我要做月末处理！关账月末处理：坏账计提 汇兑损益结转 本期日常业务：应收 收款 业务数据无“会计分期”概念会计分期下期日常业务：应收 收款 开账关账结账开账结账本月业务全部结束，可以出报表啦！关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一致关账后，上游系统数据将流入下期，不再影响本期的月末处理结账保证当期业务全部结束，下游系统可使用正确数据保证上下游系统数据正确传递，业务按顺序正确、有效执行37PPT学习交流集团管控小结V63新增特性：1、科目新旧版本对照：保持前后业务连续性2、科目属性管控策略：允许一定灵活性3、凭证显示科目含义4、现金流量表项、收支项目支持集团向组织分配V6新增特性：1、会计平台支持集团级凭证生成规则2、开关账38PPT学习交流账表一体化报表批量数据采集方式（V63）语义模型 总账数据方案账表一致性（V6）39PPT学习交流有多少表可以自动取数？取数函数不够？数据量太大，系统性能不够按表格设置公式，工作量太大不是每个单位都可以上V63总账40PPT学习交流NC主要报表工具的应用场景 按组织、周期等“关键字”维度进行编制与报送 有报送管理流程 没有查询条件，报表数据按关键字及报表指标进行报表数据存储自由报表企业报表 完成各处动态的查询统计分析，可发布成功能节点 没的报送管理流程 没有关键字及报表指标，只有查询条件举例：资产负债表内部交易采集表账龄分析表科目余额表辅助余额表41PPT学习交流主要报表数据采集方式 按单元格取数 固定表 制表工作量大、取数效率低 批量取数 动态表 制表工作量小、取数效率高 可进行图表分析取数函数语义模型财务数据方案报表取数方式 批量取数 固定表动态表 制表工作量小、取数效率高 可进行简单透视表分析V63：函数名称为英文V63：新增功能V63：新增功能总账预置语义模型：科目余额表科目辅助属性余额表现金流量表账龄分析总账提供的数据方案内容：报表项目辅助核算借贷发生额期初、期末余额借贷累计发生额20多万客商的交易表，只需要10秒钟左右，原方式需要2个小时以上42PPT学习交流语义模型取数（V63）直接拖拽已定制好的语义模型系统自动生成账龄分析取数结果，不需要设置单元格公式。大减少账龄分析一股的定义时间及取数时间。43PPT学习交流全新“数据方案”取数方式颠覆公式取数方式（V63）通过“数据方案”批量采集预算、总账、报表、合并数据44PPT学习交流总账数据方案把科目+辅助核算数据转换为报表项目数据企业报表取数要求总账整合方案维度组合查询条件决定取什么字段的数、过滤条件是什么 报表展现维度维度:组织、报表项目、辅助核算条件条件:收支项目=1001、1002？数据类型：数据类型：实际数数据来源：数据来源：总账取数接口根据 取数取数要求要求形成取数结果取数结果数据集数据集报表项目映射关系总账数据数据类型数据来源V63总账与V57总账都支持此数据方案接口。即：V63报表以此方式可从V57总账取数。45PPT学习交流报报表表举举例例(一一)-期期间间数数据据 北方水泥（北方水泥（2012财务预算模板财务预算模板-2利润表）利润表）20122012年财务预算年财务预算利润表利润表 企业名称：企业名称：xxxxxx 公司公司 金额单位：人民币万元 项项 目目 20102010年实际年实际 2011年年 20122012年年 1月2月3月4月 1-101-10月实际月实际 11-1211-12预计预计 全年预计全年预计 一、营业收入一、营业收入 -其中：主营业务收入 -其他业务收入 -二、营业总成本二、营业总成本 -#DIV/0!营业成本 -#DIV/0!其中：主营业务成本 -#DIV/0!其他业务成本 -营业税金及附加 -销售费用 -管理费用 -46PPT学习交流财财务务数数据据方方案案-数数据据采集与追追踪踪47PPT学习交流报表数据多维分析指标查询指标查询 企业报表数据企业报表数据财务财务数据方案的多维分析数据方案的多维分析 48PPT学习交流各取数方式与报表、报表工具的建议配合方式 资产负债表 利润表 现金流量表 科目余额表 辅助余额表 明细账 取数函数语义模型财务数据方案报表取数方式 资产负债表 利润表 现金流量表 各种对比分析表企业报表自由报表企业报表搭配的报表工具适合的财务报表49PPT学习交流V63账表一体化方案价值批量取数跨版本、异构系统取数快速表样设置总账、预算、报表、合并数据集合制表时间减少取数效率提高自动取数比率提高自动完成分析工作的数据准备产品特性应用价值50PPT学习交流账表一体化报表批量数据采集方式式 语义模型 总账数据方案账表一致性51PPT学习交流总账月末结账与报表上报控制关系（V6）月末结账报表上报已上报后不能反结账结账后才能上报当月报表52PPT学习交流财务业务一体化财务业务一体化（V57）内部交易信息从业务向财务自动传递(V6)二级核算模式下财务业务一体化（V6）53PPT学习交流财务业务一体化：业务环节发起后自动完成（V57）54PPT学习交流从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件财务业务一体化：逆向追溯查询（V57）通过数据来源追踪，可查看总账数据从总账到明细账55PPT学习交流会计平台：连接业务与财务的通道（V57）动态会计平台转换规则入账规则分类定义转换模板确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭证确定生成 凭证的入账科目确定凭证的分录结构、辅助核算规则、是否自动生成等总账应收报销A公司账凭证B公司账凭证C公司账凭证以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭证56PPT学习交流会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异1（V57）A公司业务单据A公司内部往来凭证B公司内部往来凭证A公司业务单据A公司中国账凭证A公司香港账凭证不同目的单位凭证作账规则不同借：费用 贷：内部往来-B借：内部往来-A 贷：银行存款借：管理费用-工资 贷：银行存款借：人员费用 贷：银行存款不同目的账簿凭证作账规则不同1对多生成凭证生成凭证的环节、时机可灵活配置（根据情况确定不同业务是否需要人工参与）生成凭证的分录结构可灵活配置很多厂商只能配置一个入账科目生成凭证的规则可随时调整、可退回到业务环节重作SAP生成凭证后不可以调整57PPT学习交流会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异2（V6）凭证多笔业务合并生成凭证同一笔业务的不同业务系统单据合并生成凭证多对1合并生成凭证，根据同一业务规则号自动合并生成凭证（V5系列需人工选择）多张业务单据凭证应付单固定资产卡片借：固定资产 贷：应付账款58PPT学习交流业务系统与总账系统及时对账对账报告应收会计应收管理应收对账总账查错、更正对符结账客户总账金额应收金额结果差额A 100 100 O B 200 0 X 200C 300 300 OD 400 400 OE 500 500 OF 600 700 X -100支持的系统：应收、应付、固定资产、存货、资金结算、现金管理通过“明细对账”可以追查具体是哪一笔业务引起的问题（V63新增）59PPT学习交流高效准确的内部交易协同处理(V6)自动协同对账内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购跨组织领料实物调拨总公司凭证应收收款资产调出凭证应收付款资产调入关联交易资产调拨A分公司B分公司自动传递自动识别自动协同60PPT学习交流业务财务报表：全部自动打通(V6)陕西分公司的订单无锡加工厂发货陕西分公司开票无锡加工厂与陕西分公司内部交易结算，自动生成双方应收应付自动生成总账凭证且双方单位凭证分录自动相互对符总账对符凭证自动生成合并抵销凭61PPT学习交流总账内部交易自动对符的两种方式(V6)内部交易对账：事后处理，不能在事发时确保信息正确内部交易协同：事中处理，事发时即保证双方入账信息正确，但对管理规范性要求高系统自动生成对方单位凭证两种方式可以同时使用，系统得到一样的对符结果，并都可自动生成抵销凭证对账A单位B单位凭证凭证发起协同确认后业务生效A单位B单位凭证凭证62PPT学习交流合并报表：直接根据总账内部交易记录生成抵销凭证（V6）内部交易业务规则内部往来：应收账款应付账款内部交易结算应收应付协同供应链应收应付凭证协同规则内部交易对账规则总账抵销规则合并报表【内部交易业务规则】为集团共用规则，影响业务系统、总账、合并报表抵销 A公司：内部调拨应收单B公司：内部调拨应付单业务单据A公司：借：应收-B 100B公司：借：应付-A 100会计凭证借：应付-A 100贷：应收-B 100抵销凭证内部交易自动协同内部交易自动协同63PPT学习交流二级核算单位“一本账”核算模式（V6）二级核算单位一般是法人公司下设立的、是独立经营的业务组织模式一：二级核算单位独立核算法人公司本部账簿单位1账簿单位2账簿优点：各单位财务数据各自独立，出各单位的管理报表方便。缺点：以法人公司角度的各种对外报告需要进行合并适用范围：各单位业务独立，需要出资产负债表模式二：二级核算单位合并核算法人公司本部单位1单位2优点：方便以法人公司角度出账、报表，公司范围内凭证编号缺点：各单位财务数据处理权限控制复杂适用范围：需要在法人公司范围内统一凭证编号的企业，或对二级单位仅进行利润考核的企业。64PPT学习交流主组织：XX业务部二级核算单位财务业务一体化销售组织2销售组织1销售组织3部门、业务员部门、业务员部门、业务员销售管理应收管理总账主组织：财务核算账簿XXX公司销售组织2销售组织1销售组织3部门、业务员部门、业务员部门、业务员法人公司不需要重复建立部门等基本档案65PPT学习交流国际化多账簿（V57）多币种业务（V61&V63）66PPT学习交流国际化集团企业面临的主要财务问题本位币差异会计准则差异语言差异会计期间差异汇率差异境外分支机构境内集团境外上市67PPT学习交流构建面向不同报告要求的财务核算账簿核算基础科目体系一（中国）科目体系二（香港）本位币会计期间中国账账簿类型香港账财务组织财务核算账簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2实现目标：一个集团可按不同报告要求建立多套科目体系不同报告要求的账簿类型选择相应科目体系、本位币、会计期间方案账簿类型与财务组织关联后，形成一套完整的财务核算账簿公司1中国账公司1香港账公司1.1中国账公司1.1香港账公司1.1.1中国账公司1.1.2中国账68PPT学习交流折算设置69PPT学习交流NC多账簿：构建面向不同报告要求的财务核算账簿业务单据会计平台报告账簿1（香港账）主账簿（中国账）中国大陆财务报告香港财务报告报告财务折算规则某公司主账簿（公司帐）报告账簿2（业务部门2）自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证自动方式2：账簿间自动折算生成凭证中国大陆财务报告香港财务报告报告V63增加总账期初余额的折算功能70PPT学习交流多会计准则总账多账簿需求总结 对软件产品的需求：1、在报表上可以提供符合不同准则要求的报告 2、在报表上可以看到准则调整的痕迹 3、面向不准则要求的报告可以找到对应的总账明细，包括调整数据 全面支持71PPT学习交流多币种业务（V6）业务单元组织本位币集团本位币（RMB）全局本位币（USD）北京公司RMB 20020030香港公司HKD 20015025合计35055 按集团本位币、全局本位币进行汇总查询，解决不同国家本位币差异问题 每笔业务支持组织本位币、集团本位币、全局本位币三个币种金额72PPT学习交流NC6集团财务会计的新特性 支持多级集团管控：分布、集中 集团统一的会计制度的有效执行：会计平台、管控科目表、交叉验证规则规范核算、政策统一 账表追溯：从表-账-单据的数据追溯 账表一致性检查 多种报表取数方式：语义模型、数据方案 实时透视下属单位的财务状况和经营成果有效全局监控业务提高财务工作效率 财务业务一体化的内部交易处理 提供现金流量快速分析：解决现金流量分析难题 支持二级核算单位财务业务一体化 更好的共享财务服务中心的做账模式集团管控账表一体化财务业务一体化 按集团本位币、全局本位币统计分析；构建面向不同报告要求的财务核算账簿；欧盟增值税报表国际化国际化73PPT学习交流 V63财务核算总体目标 V63产品解决方案 V63新增及改进特性74PPT学习交流V63财务核算新增应用单独展开介绍1、现金流量快速分析2、快速分摊3、周期性凭证4、跨单位收付款（应收应付共享服务）5、应收与收款手续费处理6、重分类凭证增加实现具体业务场景的功能易用性，提高工作效率75PPT学习交流提供“现金流量快速分析”（V63新增）1、在快速分析中展开所有科目发生客汇总此费用科目未指定现金流量2、选定科目直接指定现金流量3、指定的现金流量结果科目按现金流量表项展开月末专人1小时完成现金流量表分析工作76PPT学习交流快速生成分摊记录业务场景 不同费用可以选择不同的分配表 同一费用不同期间可以选择不同的分配表 一个费用会计可能同时管理多个分支机构 分配对象一般是公司、部门分配表1分配表2分配表3上网费楼面1租金楼面2租金费用会计分配表维护人员公司1公司2部门1部门277PPT学习交流周期性凭证Recurring Entry 例：如1000元，分3期付款，第一期333，第二期333，第三期334 需要有重复发生凭证的处理，这个凭证不是月末做的，每个月付款时，需要手工点一下按钮自动生成 凭证：目的：保证重复凭证每月只执行一次，不会多执行借：科目一 333 贷：科目二 333 （起始月5、终止月6）每月借：科目一 334 贷：科目二 334（起始月7、终止月7）每月 增加周期性凭证设置：设置凭证内容、周期及时间范围，系统对这类凭证要进行控制对未执行的凭证进行预警在录入凭证时可调用周期性凭证自动生成凭证内容周期凭证设置录入凭证时，调用周期凭证选择已定义周期性凭证单独执行周期性凭证78PPT学习交流应用场景青岛分公司北京分公司陕西分公司总公司供应商应付款100应付款200应付款300付款60079PPT学习交流产品解决方案跨组织核销立应付公司立应付公司A A代付款公司代付款公司B B应付单应付组织：A付款单应付组织：A应付组织：B付款组织：B发起代发起代付申请付申请借：存货贷：应付X供应商系统：付款单自动核销A、B公司应付单生成A公司凭证：借：应付X供应商 贷：内部往来B公司应付单应付组织：A生成B公司凭证：借：应付账款X供应商借：内部往来A公司 贷：银行存款X账户可代多个公司付款借：存货 贷：应付X供应商内部往来凭证内部往来凭证80PPT学习交流应收与收款手续费处理应用场景 来源：香港分公司、日本 在收付款时，银行手续费并不都是由付款方承担。而是根据双方的协议，收款方和付款方都可能承担收付款时的银行手续费，同时承担银行手续费一方需要缴纳消费税本公司对客户A有一笔应收款4000，月底A客户付款过来。如果是对方承担手续费，则银行的到账金额会是4000；如果是本公司承担手续费（假设单笔转账的银行手续费为210，210为含税金额，消费税10），则银行的到账金额会是379081PPT学习交流应收与收款手续费处理解决方案收付款金额+抵扣金额，可与应收应付款核销收付款金额是银行实际收、付款的金额抵扣金额为应收应付款与实际收付款的差异，如税、手续费82PPT学习交流V63财务会计增强与改进功能点详细清单83PPT学习交流V63新增与改进特性国际化产品模块功能解决什么问题（应用场景）目标用户总账支持不同本位币账簿之间进行内部交易对账某跨国集团企业，海外接单，国内生产，国内公司给国外公司发货，由此产生内部交易自动对账跨国集团企业总账支持跨账簿折算期初余额多会计准则多账簿应用时，减少工作量跨国集团企业全部产品报表取数函数名改为英文缩写海外用户可以理解境外集团企业应收应付支持异币种拉应收（应付）单生成收款（付款）单并自动核销应收美元实收港币，可直接对应收（应付）单做收款（付款），提高工作效率跨国集团企业；进出口企业应收应付汇兑损益算法修正提高汇兑损益正确性、可跟踪计算过程跨国集团企业；进出口企业应收应付支持增值税合并算税，计税基础为整单而不是表体行符合实际业务所有有增值税的企业84PPT学习交流V63新增与改进特性易用性产品模块功能解决什么问题（应用场景）总账增加“辅助核算调整工具”会计科目辅助核算修改、增加自动修正数据余额问题总账制单录入辅助核算项为非末级或空自动弹出参照快速录入凭证总账三栏明细账增加科目参照选择区方便选择科目总账自定义转账可以批量选择科目快速完成转账定义总账、费用管理凭证、费用报销单按常用分摊规则快速生成分摊记录（单独展开介绍）85PPT学习交流V63新增与改进特性功能完善产品模块功能解决什么问题（应用场景）全部财务产品交叉验证规则支持元数据可以按规则方式设置交叉验证规则，而不是枚举方式。如：北京地区的客户对应的项目档案为XX项目全部财务产品支持集团级交叉验证规则间进行内部交易对账各单位统一的核算规则可以在集团级功能中统一设置总账提供【银行对账】功能解决只用“银行对账”功能但不用【现金管理】产品的问题总账周期性凭证处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业务（单独展开介绍）总账重分类凭证如应收预收重分类（单独展开介绍）总账总账与业务系统对账支持明细差异核对对账不符时，可以排查具体是哪笔业务造成的不符（单独展开介绍）应收应付不同流程的应收单合并收款解决“应收单”与“其他应收单”合并收款的问题（这两个单据一般流程不同）应收应付针对既是客户又是供应商的往来单位进行查询合并的应收应付账，查询及打印往来对账单处理即是客户又是供应商的应收应付款应收应付跨单位收付款财务共享服务中心，完成对A单位应收（付）款、由B单位收（付）款的业务（单独展开介绍）应收应付应收与收款差异税费处理收付款手续费、税费等业务处理（单独展开介绍）86PPT学习交流V63新增与改进特性功能完善产品模块功能解决什么问题（应用场景）总账、应收应付增加“应收应付账龄分析”语义模型数据提供者在自由报表、企业报表直接调用语义模型后，动态批量取数，表样设置简单、取数效率高（单独展开介绍）总账增加主要查询统计的语义模型数据提供者在自由报表、企业报表直接调用语义模型后，动态批量取数，表样设置简单、取数效率高（单独展开介绍）总账提供“数据方案”数据准备在自由报表、企业报表直接调用数据方案后，动态批量取数，表样设置简单、取数效率高（单独展开介绍）87PPT学习交流V63新增与改进特性费用管理产品模块功能解决什么问题（应用场景）费用管理报销单支持跨多组织分摊费用一笔报销业务多个组织承担费用费用管理支持针对一笔报销单进行事后结转费用有些业务先记入某归口部门，等确定各受益部门的受益金额后，再转给受益部门费用管理增加费用申请支持申请借款报销流程费用管理报销单受项目预算控制工程项目的费用报销受项目预算控制费用管理支持待摊费用待摊费用摊销88PPT学习交流 V63财务核算总体目标 V63产品解决方案 V63新增及改进特性89PPT学习交流多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台90PPT学习交流