SAP-客户主数据维护流程-V10

SAP-客户主数据维护流程-V110流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中 所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品光电科 技关键用户程菲斐TCL部品光电科 技流程所有人王晓峰SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：描述在SAP系统中客户主数据的爱护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。客户主数据爱护范畴包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。客户主数据的构成：客户主数据由差不多数据、公司数据财务数据和销售数据构成。客户差不多数据包括客 户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用操纵范畴 等，它是基于指定的销售区域销售组织、分销渠道和产品组的数据视图。2. 业务流程的相关原那么：2.1客户主数据爱护原那么客户主数据爱护的差不多原那么是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的爱护。客户主数据采纳部分集中的爱护原那么，即所有客户的差不多数据的爱护由本部文档中心负责， 客户公司数据财务数据和销售数据由各公司财务部负责爱护。客户的冻结/解冻由各公司营销 部负责，客户的冻结可不能阻碍到其它公司。新客户通过评估后、由营销部填写客户主数据爱护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文 档中心负责检查客户是否差不多存在，并建立客户的差不多数据。建立客户的差不多数据后，由 本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。已存在客户的信息变更通过评估后、由营销部填写客户主数据爱护申请表，经各公司营销主管审 批后，涉及客户差不多信息变更的由本部文档中心负责爱护并通知各公司，其它信息变更由相关 公司的财务部负责爱护。客户主数据爱护明细表:客户主数据负责人差不多数据本部文档中心公司数据各公司财务部销售数据各公司财务部冻结/解冻各公司营销部2.2客户分类SMT公司和显示公司都差不多存在内销和外销业务，客户差不多分为内销客户和外销客户。内销 客户和外销客户在系统中采纳不同的编码范畴。假如外销客户在国内建立法人公司，成为内销客 户时，需要在SAP中建立新的内销客户。在系统中可爱护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。客户编码采纳SAP内部给号和外部给号，内销客户和外销客户将有不同的编码范畴。关于TCL集 团内的关联客户，采纳TCL对各个公司的统一编号，即采纳外部编号。客户帐户组编码范畴编码规那么内销关联客户C00110000001999999外部给号内销非关联客户C00220000002999999内部给号外销关联客户C00310000001999999外部给号外销非关联客户C00430000003999999内部给号当客户的送达方不同于售达方时，售达方和送达方将使用不同的编码。2.4客户清理原那么关于一段时刻内没有任何交易的客户，可考虑冻结客户。目前，各公司还没有制定冻结客户的明 确政策。2.5销售地区、销售办公室和销售组目前，各公司在其他地区没有设立销售办公室和销售小组，系统中只建立对应各公司的一个销售 地区、一个销售办公室和假设干销售组。随着业务的进展，系统中可建立多个销售地区、销售办 公室和销售组。2.6战略大客户治理假现在后本部需要统一治理大客户业务，流程将按实际业务作调整，系统将对授权作相应的改 动。3. 业务流程所带来的相关规那么和政策改变3.1相对集中地爱护客户主数据，可幸免客户数据的重复录入。3.2具有强大的集成功能，财务部与销售部之间以及部门内部能够共享有关客户信息，爱护统 一，治理统一。3.3关于同一客户，可建立多个业务伙伴，可有效处理一个客户多个发货方、多个发票方、多个 付款方的业务。针对同一集团，下属实体完全独立的客户，仍旧作为多家客户处理，以税号 等方法进行查询。3.4规范客户主文件所需的信息，按系统治理要求统一收集必要信息。3.5客户相关业务伙伴以及信息必须联系到相关客户主文件。3.6客户财务应收主数据必须爱护，作为信用操纵检查的基础。3.7客户及相关信息必须以销售渠道、产品组、销售片区为基础爱护，保证分析的需求有了相关 的组织架构，能够对客户市场作相应分析：-销售渠道分析客户分布，便于决策如何进展销售渠道的战略。-按产品组分析客户分布，便于制定产品组合的战略。4.版本操纵:版本作者日期更换内容描述V0.1耿万里2005/01/14创建V0.2李枫2005/01/18创建5.业务流程图例说明本段要紧描述流程图的符号SAP系统外操作6.业务流程图在VISIO中画流程图客户主数据维护流程责任人流程BPP代码各公司营销部各公司营销部各公司营销部主管本部文档中心各公司财务部各公司财务部各公司营销部结束BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_VD051.业务流程的详细步骤:用户系统事务描述下一步1各公司营销 部系统外收到客户信息收到新客户信息或客户信息变更 通知，或者依照销售政策决定冻 结/解冻客户。22各公司营销 部系统外填写申请表提供各项客户信息明细，填写 客户主数据爱护申请表。33各公司营销 部主管系统外审核申请表检查 客户主数据爱护申请表 内容是否准确，审核的内容要紧 包括确定所涉及到的客户是否差 不多在SAP系统中存在幸免重 复录入；所变更信息的内容是 否具体、是否明确；是否提供了 创建客户的主数据所需的所有内 容。未通过转1-重 新申请通过转44各公司营销 部系统外创建/更新 或冻结/解冻对客户主数据的爱护是创建/更 新，依旧冻结/解冻？创建/更新转5 冻结/解冻转85本部文档中 心SAP创建/更新客 户差不多数据进一步审查 客户主数据爱护申 请表。依照申请表，创建/更 新客户差不多数据，如地址、联 系人信息、和银行帐号和税号等 等。当创建关联公司客户时，本 部文档中心通知信息部人员创建系统配置贸易伙伴。66各公司财务 部SAP创建/更新客 户公司主数据依照申请表内容，创建/更新客 户公司主数据，如统驭科目、付 款条件等。77各公司财务 部SAP创建/更新客 户销售主数据依照申请表内容，创建/更新客 户主数据销售信息，如分配的销 售办公室、销售组、发运工厂、 货币、国际贸易条款、信用操纵 范畴和业务伙伴等。终止8各公司营销 部SAP冻结或解冻客 户。依照申请表，冻结或解冻客户。终止8.业务流程中所用到的报表:报表名称目前是 否在用描述工具SAP标准报 表/Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word使用频率客户主数据清单否显示客户地址、联系人、操 纵信息、科目、付款方式等SAP标准报表不定期客户主数据修改否显示客户主数据的修改SAP标准报表不定期9.业务流程中所用到的表单:表单名称目前是 否在用描述是否SAP表单/layout set?（是/否）使用频率客户主数据爱护 申请表否客户主数据明细以及执行的 操作，如创建、更新、冻结 或解冻否经常10.接口需求SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11.数据转换需求:数据名称数据类型主数据 /交易数据数据量现存位置客户主数据主数据少量需要收集12.权限设置需求:事务码描述负责人职位XD01创建客户主数据本部文档中心 各公司财务部XD02更新客户主数据本部文档中心 各公司财务部XD03、 VD03显示客户主数据本部文档中心/营销治理部各公司财务部/营销 部VD05冻结/解冻客户主数据各公司营销部