2022年操作流程培训

用友ERP培训根底档案3存货档案3原材料：3半成品：4成品：6物料清单7部门档案9人员档案9仓库档案9客户档案9供给商档案9会计科目9需求规划9销售订订单10MRP计划前稽核作业：11MRP计划生成（需求运算）：11MRP计划维护（审核计算结果）：13分类查看计算结果及来源跟踪：13消费订单15消费订单下达：15替代料处理：16消费订单17消费领料：17消费补料：20完工入库21不良品返工处理21消费常用报表22采购流程22请购单23采购订单24到货单24到货拒收单24采购入库单25采购发票25采购结算26采购结算取消26常用报表26委外流程27委外发料27委外入库27委外发票28仓库流程28其他业务领料29其他业务入库29调拨单30盘点单30常用报表30销售流程31销售订单31发货单32退货单32销售发票33常用报表33应付流程34采购发票审核34付款单录入35报表35应付单录入36核销36生成会计凭证37应收流程37销售发票审核38收款单录入38应收单录入38核销38生成会计凭证38存货核算流程38采购入库单记账39结算本钱处理40生成会计凭证40本钱计算流程40定义产品属性（本钱对象）41完工产品日报表41制造费用录入41人工费用录入41折旧费用录入41本钱卷积41本钱报表41根底档案存货档案途径：根底设置 / 存货 / 存货档案原材料：计量单位：? 属性： 外购、消费耗用，批次治理。说明：批次治理属性中途不能启用，启用后不能取消，只有实物能实现批次治理的物料才设置。计量单位在存货启用后不能修正。半成品：1、 自制半成品计量单位：？ 属性：自制、消费耗用。说明：批次治理属性中途不能启用，启用后不能取消。请慎重设置。计量单位在存货启用后不能修正。2、委外半成品计量单位：？ 属性： 委外、消费耗用。说明：批次治理属性中途不能启用，启用后不能取消。请慎重设置。计量单位在存货启用后不能修正。成品：计量单位：？属性： 内销、自制，批次治理。说明：批次治理属性中途不能启用，启用后不能取消。请慎重设置。物料清单途径：物料清单 / 物料清单维护 / 物料清单材料维护说明：自制成品的领料部门必须录入，同时为“消费部”。委外半成品的消费部门能够不录入，或录入为非“消费部”的其他部门。1、成品2、 自制半成品A、主料维护B、替代料维护 光标选定主料记录行，点击“替代料”按钮，在弹出的物料清单替代料材料维护界面中录入替代料的编码、替代顺序、和替代比例。假如物料清单已保存，在维护替代料时需要先点击“修正”按钮。有替代料的主料上的“替代标识”栏显示 * 。3、委外半成品部门档案人员档案仓库档案客户档案供给商档案会计科目需求规划需求规划模块是计算物料需求的功能模块，其需求的数据源有销售订单、产品预测订单、消费订单子件、委外订单子件、领料申请单。企业依照需求规划的计算结果来安排采购、委外和消费。针对按单消费的企业来讲，销售订单是需求规划的主要来源，在计算物料需求前，必须在ERP系统中录入销售订单，并审核。销售订单录入：销售部门在系统中录入销售订单。途径：供给链 / 销售治理 / 销售订货 / 销售订单 / 增加销售订单需经审核才生效，必须由主管或经理在ERP系统中执行审核操作。途径：供给链 / 销售治理 / 销售订货 / 销售订单 / 审核录入要求：必须录入“预发货日期”、“预完工日期”。留意：预完工日期是指消费的完工日期，尽量录入精确。MRP计划前稽核作业：累计提早期推算：执行本操作后，系统依照固定提早期自动推算累计提早期。途径：消费制造 / 需求规划 / MRP计划前稽核作业 / 累计提早期推算 / 执行 库存异常情况查询：查询库存负数。途径：消费制造 / 需求规划 / 库存异常情况查询 / 累计提早期推算 / 确定说明：当库存出现负数时，应及时处理，否则运算结果错误。 MRP计划生成（需求运算）：作用：计算消费计划、采购计划。途径：消费制造 / 需求规划 / 计划作业 / MRP计划生成 / 执行参数说明：计划时考虑：消费订单、委外订单、请购单、采购订单、计划订单、平安库存 初始库存：现存量 出货消抵：是 截止日期：应大于产品预测订单的完毕日期 MRP计划维护（审核计算结果）：说明：审核计算结果、将计划结果生效，计划生效后才能够下达消费订单、委外请购单、采购请购单。途径：消费制造 / 需求规划 / 计划作业 / MRP计划维护 / 查询生效：假如计划结果正确，点击“修正”，然后将“生效否”选择为“是”。途径：消费制造 / 需求规划 / 计划作业 / MRP计划维护 / 修正 要求：计算结果必须审核是否正确，只有正确才能生效，否则，查找缘故重新计算，直至结果正确为止。 留意：妨碍MRP计划结果的要素非常多，对计算结果必须认真检查。分类查看计算结果及来源跟踪：说明：在供需材料查询_汇总式报表中，提供分类查询需求计算的来源数据及明细，便于分析计算结果是否正确。 双击相应的单元格，能够查看数据明细。途径：消费制造 / 需求规划 / 计划作业 / 供需材料查询_汇总式 / 查询消费订单消费订单下达：MRP运算完成，并将计划“生效”后，在“消费订单自动生成”菜单下自动生成消费订单。录入：由“生效”的MRP计算结果生成消费订单。途径：消费制造 / 消费订单 / 消费订单生成 / 消费订单自动生成 / 确认录入要求：能够将计划数量拆分成多张消费订单，开工日期和完工日期尽量精确。要求录入消费部门。需求跟踪号由产品预测订单带入。说明：选择需要生成订单的记录行，点击“修正”按钮，然后点击“保存”按钮；假如需要修正订单号，能够先点击“单号”按钮，修正单号后再点击“保存”。自动生成的消费订单，在“消费订单输入”中查询，在此界面上也能够对消费订单进展修正。消费订单的子件和子件领用数量，由物料清单计算带入，能够通过点击 “子件”按钮进展查看或修正。替代料处理：说明：在“消费订单输入-子件材料”界面点击“修正”按钮，然后在需要替代的行上点击右键，再双击“替代料处理”。 进入替代处理界面后，点击“ATP”按钮，系统计算出ATP数量（替代可用量），然后手工录入“替代领量” ， 然后点击保存按钮，系统自动在订单子件中插入替代料的数据行，同时修正被替代的物料的数量。系统回到子件材料画面后再点击保存按钮，则完成替代操作。消费订单说明： 消费订单子件修正或替代操作完成后，需要对消费订单进展审核，消费订单必须审核后才能生效。途径：消费制造 / 消费订单 / 消费订单列表 / 审核 已审核消费订单修正：说明：可对已审核的消费进展再修正，能够修正开工日期、完工日期、消费数量、消费部门及订单子件等信息。途径：消费制造 / 消费订单 / 已审核消费订单修正 / 修正说明：修正后的订单消费数量不能小于已执行的消费数量，修正后的子件的“应领数量”不能小于“已领数量”。特别说明：当订单子件发生修正时，材料的采购需求和半成品的消费需求已发生变化，一定要重新执行“MRP计划生成”。假如是数量改大，则会产生新的需求；假如是数量改小，则需要对已经执行的消费、委外、采购等相应业务进展同步处理。消费领料：自制半成品领用原材料和委外半成品：录入：当消费领料时，在系统中录入材料出库单。途径：库存治理 / 材料出库 / 消费订单批量领料 / 选择订单对材料出库单进展审核。途径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核录入要求：材料出库单必须选择消费订单生成，领料时参照消费订单（蓝字），退料时参照消费订单（红字）。出库类别一定要选“消费领料”，领料部门选相关消费部门。成品领用自制半成品和包材等：录入：当消费领料时，在系统中录入材料出库单。途径：库存治理 / 材料出库 / 消费订单批量领料 / 选择订单对材料出库单进展审核。途径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核录入要求：材料出库单必须选择消费订单生成，领料时参照消费订单（蓝字），退料时参照消费订单（红字）。出库类别一定要选“消费领料”，领料部门选相关消费部门。材料出库单（消费退料）：录入：消费领料、退料。途径：库存治理 / 材料出库/ 材料出库单/ 增加 / 消费订单(红字)对材料库单进展审核。途径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核录入要求：退料时参照消费订单（红字）。出库类别一定要选“消费领料”，领料部门选相关消费部门。特别处理说明：关于不能拆包装或批量领用的材料，采纳先调拨再领料的方法。建立车间仓：路经：根底设置 / 根底档案 / 业务 / 仓库档案 调拨单录入：不能拆包装或批量领用的材料时，先将材料从原材料仓调拨至车间仓。途径：库存治理 / 调拨业务 / 调拨单 录入要求：调出仓库为“原材料仓”，调入仓库为“车间仓”。材料出库单：（领用不能拆包装或批量领用的材料）录入：车间领不能拆包装或批量领用的材料时，由消费订单参照生成出库单，出库仓库为“车间仓”。途径：库存治理 / 出库业务 / 材料出库单 / 生单 / 消费订单蓝字（或红字）录入要求：材料出库单必须参照消费订单产生，领料时参照消费订单（蓝字），退料时参照消费订单（红字）。出库类别一定要选“消费领料”，领料部门选相关消费部门。消费补料：说明：为了加强消费领料的治理，在ERP系统中操纵不同意超消费订单领料，当出现必须补料的情况时，必须先做领料申请单，申请单由相关主管或经理审批，然后依照审批后的补料申请单生成材料出库单。补料申请单：录入：当出现消费订单超领料时，先做补料申请单。途径：消费制造 / 消费订单 / 消费订单处理 / 补料申请单 / 增加录入要求：补料申请单必须参照消费订单产生，补料时参照消费订单（蓝字）补料申请单必须审核后才生效。途径：消费制造 / 消费订单 / 消费订单处理 / 补料申请单 / 审核 或：消费制造 / 消费订单 / 消费订单处理 / 补料申请单整批处理材料出库单：（补料）录入：消费补料时，参照“补料申请单”生成“材料出库单”。途径：库存治理 / 材料出库 / 补料业务 / 增加 / 申请 / 子件补料申请说明：当补料后发生退料时，参照子件补料申请单（红字）生成红字材料出库单。 完工入库录入：录入成品、半成品入库单。参照检验单、或不良品处理单生成。途径：库存治理 / 入库业务 / 产成品入库单 / 生单 / 检验单（不良品处理单）审核入库单。途径：库存治理 / 入库业务 / 产成品入库单 / 审核录入要求：只能参照检验单、或不良品处理单生成，不能手工录入。不良品返工处理录入： 当产品需要返工时，在系统中录入返工生成订单，订单类型选择“非标准”，订单子件手工修正。然后安排车间返工。途径：消费制造 / 消费订单 / 消费订单输入 / 增加 / 非标准消费常用报表途径：消费制造 / 消费订单 / 报表 / 明细表消费订单用料分析表途径：消费制造 / 消费订单 / 报表 / 分析表消费订单在制物料分析表消费订单完工情况表消费订单缺料明细表采购流程请购单录入、 当物料需求运算完成后，参照MPS/MRP计划生成请购单、请购单需要审核才生效。 途径：采购治理 / 请购 / 请购单 / 增加 / MPS/MRP计划 说明：只需录入数量和需求日期。采购订单录入、参照请购单生成采购订单，采购订单需要审核才生效。 途径：采购治理 / 采购订货 / 采购订单 / 增加（审核）/ 请购单 说明：留意币种、单价、税率、计划到货日期等。到货单录入、收到供给商送来物料时，参照采购订单生成到货单，到货单数量以实际收到数量为准。到货单需要审核才生效。 途径：采购治理 / 采购到货 / 到货单 / 增加（审核）/ 采购订单到货拒收单录入、收到供给商送来物料后，经质量部门检验后假如发觉不良需要退货时。在ERP系统中参照原到货单生成到货拒收单，同时将物料退回供给商。到货拒收单需要审核才生效。 途径：采购治理 / 采购到货 / 到货拒收单 / 增加（审核）/ 生单 / 到货单 采购入库单录入、将验收合格的材料办理入库，在ERP系统中参照到货单生成采购入库单。 途径：库存治理 / 入库业务 / 采购入库单 / 增加 / 采购 / 采购到货单 说明：入库要求录入批号，建议制定批号规则。入库类别为“采购入库”采购发票录入、复核：当收到供给商开出的发票时，需要ERP系统中参照采购入库单生成采购发票，并将发票进展复核。采购发票必须复核后才能传递至应付款治理模块。 途径：采购治理 / 采购发票 / 采购专用（或一般）发票 / 增加（复核）/ 入库单 说明：采购发票一定要参照入库单生成，否则给采购结算带来烦恼，单价由订单带入，能够按实际情况修正。采购结算在发票上点击“结算”按钮。 途径：采购治理 / 采购发票 / 结算 说明：采购结算一定要在当月完成，同时在采购入库单执行单据记账之前。结算后发票上有“已结算”标记。 采购结算取消 取消采购结算的操作是：在结算单列表中删除结算单。 途径：采购治理 / 采购结算 / 结算单列表 / 删除常用报表采购订单执行统计表途径：采购治理 / 采购订货 / 采购订单执行统计表委外流程 由于没有启用委外治理模块，委外业务在系统中采纳变通的方法处理。在系统中只走委外发料和入库流程。按供给商建立委外仓库。发料时做调拨单，入库时做组装单。委外发料 发料时在系统中做调拨单，将原材料调拨至加工商仓库。调拨单需要审核，审核后生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。 途径：库存治理 / 调拨业务 / 调拨单 / 增加 委外入库录入、加工商将产品送来时，在系统中录入组装单。组装单需要审核，审核后生成散料的其他出库单和套件的其他入库单。 途径：库存治理 / 组装拆卸 / 组装单 / 增加（审核） 说明：将委外加工费金额录入至组装费栏目中。套件选半成品仓，散件选委外仓。入库类别选委外入库，出库类别选委外发料。组装费和材料费构成套件的入库本钱。委外仓的材料结存代表留存在加工商的物料。委外发票录入、当收到委外供给商开出的发票时，在ERP应付款治理模块中直截了当录入应付单。 途径：应付款治理 / 应付处理 / 应付单 / 应付单录入）/ 增加 说明：表体中的科目选“委托加工物资-加工费”。仓库流程其他业务领料录入、除消费领料外的其他领料，直截了当在系统中录入材料出库单。 途径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 增加 说明：留意录入出库类别和部门。 其他业务入库录入、除产品入库、采购入库和委外入库的业务外，其他业务的入库用其他入库单录入。 途径：库存治理 / 其他入库 / 其他入库单 / 增加 说明：留意录入入库类别和部门。调拨单录入、存货需要在仓库之间调拨时，在ERP系统中直截了当录入调拨单。调拨单必须审核才生效。 途径：库存治理 / 调拨业务 / 调拨单 / 增加 说明：入库类别为“调拨入库”，出库类别为“调拨出库”。调拨单审核后，系统自动生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。盘点单录入、存货需要盘点时，在ERP系统中直截了当录入盘点单。盘点单必须审核才生效。 途径：库存治理 / 盘点业务 / 增加 说明：入库类别为“盘盈入库”，出库类别为“盘亏出库”。盘点单审核后，系统自动生成盘亏物料的其他出库单和盘盈物料的其他入库单。账面日前和盘点日期要一致。常用报表库存台帐途径：库存治理 / 报表 / 库存帐 库存台帐收发存汇总表表途径：库存治理 / 报表 / 统计表 收发存汇总表现存量表途径：库存治理 / 报表 / 库存帐 现存量查询销售流程销售订单录入、将客户的销售合同或协议等，在ERP系统中直截了当录入销售订单。销售订单必须审核才生效。 途径：销售治理 / 销售订货 / 销售订单 / 增加 说明：留意币种和税率。发货单录入、需要向客户发货时，在ERP系统中参照销售订单生成发货单。发货单必须审核才生效。 途径：销售治理 / 销售发货 / 发货单 / 增加 / 订单 说明：留意币种和税率。发货单审核后，自动生成销售出库单，仓库在出货后，需要将销售出库单进展审核。退货单录入、当客户将产品退回时，在ERP系统中参照原发货单生成退货单。退货单必须审核才生效。 途径：销售治理 / 销售发货 / 退货单 / 增加 / 选择发货单 说明：留意币种和税率。退货单审核后，自动生成红字销售出库单，仓库在办理入库后，需要将销售出库单进展审核。退货单价由原发货单带入。销售发票录入、复核：在月结之前，需要将当月已审核并出货的销售发货单开出销售发票。在ERP系统中参照原发货单生成退货单。退货单必须审核才生效。 途径：销售治理 / 销售开票 / 销售专用（或一般）发票 / 增加（复核） / 发货单 说明：销售发票上的单价由发货单带入，能够依照实际情况修正。常用报表销售订单执行统计表途径：销售治理 / 销售订货 / 销售订单应付流程采购发票审核付款单录入报表应付单录入核销取消核销生成会计凭证应收流程销售发票审核收款单录入应收单录入核销生成会计凭证存货核算流程采购入库单记账结算本钱处理生成会计凭证本钱计算流程定义产品属性（本钱对象）完工产品日报表制造费用录入人工费用录入折旧费用录入本钱卷积本钱报表