奥瑞金公司覆膜铁项目可研报告项目建议书

奥瑞金公司覆膜铁项目可研报 告项目建议书一一任务分工北京奥瑞金新美制罐有限公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可行性研究报告项目建议书中国化工信息中心2010年5月cKicic m国化工信mmmf泄信 咨确虹项目建议书一、项目背景北京奥瑞金新美制罐有限公司（以下简称奥瑞金）是北京一家集金属包装 制造和新技术开发为一体的有限责任制的中外合资公司，集团始创于4994年， 目前总资产已达10/13亿元，年产金属包装罐13亿罐，2008年市场占有率达 12.1%, 2009年公司实现销售收入6.66亿元，成为世界知名的包装品牌。奥瑞 金拥有从美国、德国、意大利和瑞士引进的全套生产流水线和检验检测设备， 科研条件及新产品开发能力已达世界先进水平。随着我国经济的高速发展，金属包装容器行业随之迅猛发展，作为包装行 业的主要原材料一一马口铁的用量急剧上升，供需紧张的局面也推动马口铁销 售价格一路爛升，2006年2008年涨幅达80%。在当前市场形势下，只有用 高新技术改造传统生产工艺和企业，调整产业结构，降低生产成本，提髙产品 附加价值，跟上国际发展潮流，才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。覆膜铁产业始于上世纪80年代后期的日本。由于覆膜铁所覆盖（粘合）上 去的薄膜主要是多层聚酯复合薄膜，它阻隔腐蚀介质渗透的能力远远优于印涂 膜，因此它可以完全不用有保护锡层的马口铁，避免釆用成本髙昂的锡材料； 同时在生产过程中无大量溶剂废气排出，对环境污染较小；树脂的抗锈蚀化学 稳定性强，有效的防范涂料、金属中的有害物质迁移，保障了食品的安全；并 且使钢材的加工性能得到极大地改良。覆膜铁项目的开发可以满足奥瑞金集团 下游客户对食品饮料罐产品的多元化需求，从而提高公司的竞争力，扩大市场 占有率。奥瑞金将为军队和国防现代化建设服务视作企业的神圣职责。奥瑞金针对 “全面建设现代后勤”和军队资源节约要走在社会前列的中央要求，坚定不移 的在领先技术的开发与应用上探索走出“军用先行、军民通用”的发展之路。 公司投入大量资金研究解决军队食品包装轻量化等问题，通过研发覆膜铁技术 并应用DR材生产金属包装罐来推动军队食品包装的薄壁化、轻量化和易开启， 使得我国军队的食品包装水平尽快达到国际先进水平。2009年42月，奥瑞金 公司生产的食品罐头顺利通过了总后有关部门的检验检测；2010年2月，奥瑞 金公司得到了总后军需部招投标的正式通知；现在，奥瑞金公司又计划在东北、 西南建立国家和军队食品罐头储备生产中心，保证平战时供给。在这一项目背景下，奥瑞金公司计划委托中国化工信息中心编制北京奥 瑞金新美制罐有限公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可行性研宪报告（以下 简称可行性研究报告）的工作。ciicic B国卍工信息EMI泄信 咨确颐项目建议书二、研究目标以“军用先行、军民通用”作为可行性研究报告的指导思想。通过对多方 搜集数据、奥瑞金公司提供的资料以及行业的政策、法规等资料进行调査、分 析、比对、计算、预测、建立模型等方法和手段，提出奥瑞金公司在该领域研 究成果的实用性、成熟性和产业化的建议，确定该公司的研发实力；提出覆膜 铁在行业中的竞争地位，确定该产品在行业中的生命周期，目标市场定位，分 析辨别市场风险，预测未来的消费量和发展趋势；估算本建设项目投入资金构 成，并提出本项目资金筹措方案；计算项目的盈利指标等财务数据；提出奥瑞 金公司覆膜铁今后的市场营销方案，并分析军用和民用两个渠道的经营模式和 利润分配，在保证军用的情况，如何利用民用领域来获得最大的经营利润，以 军用促生产，以民用争效益。并进行方案实施效果评估，为本项目的顺利实施 和企业的投资决策打下良好的基础。委托双方经过多层次的交流、讨论，确定方案，编制出最终的可行性研 究报告。为该项目的审批备案、资金申请、投资决策、后续建设和市场营销提 供必要的行政手续、翔实的数据支撑和多方案的比选。CIICtC B国卍工信息EDHII泄信 咨醉颐项目建议书三、研究思路结合奥瑞金公司的发展战略，明确本项目研究的背景、意义、原则及指 导思想，作为评判本项目有效实施的基本标准；多方收集国外关于覆膜铁的生产工艺，与奥瑞金公司覆膜铁工艺技术进 行分析、比对，甄别奥瑞进公司技术的优劣势，并分析生产技术风险;对该公司已取得进展的中试生产线、试验设备、检测设备和知识产权成 果进行实际调査，并判别其可靠性和真实性；对覆膜铁国内外的市场前景进行调査、研究，分析产业政策、产业规划 以及准入标准等要求，了解产品的供需状况和市场竞争情况；根据覆膜铁的生产工艺和设备，所需原辅料及公用工程和辅助生产设施 等其他建设条件，估算本建设项目投入资金构成；根据项目的相关收益 方以及国家的政策要求，提出本项目资金筹措方案；对本项目在运营过程中进行财务评价，分析产品成本，计算销售收入、 税金、利润等关键指标，并对本项目进行财务的不确定性分析和敏感性 分析；根据类似产品的市场营销策略以及该产品的特点，结合市场用户调査, 辨别用户的采购驱动力，同时结合本项目的特点，保留部分商品为部队 后勤备用。利用相关的营销模型，提出奥瑞金公司覆膜铁今后的市场营 销方案。、项目研究内容1研究范围覆膜铁国内外技术的分析比对，奥瑞金公司的研发可行性；覆膜铁产业的国内外市场研究、未来市场预测；项目的建设方案，包括：工艺技术和设备及其他建设内容；【项目的投资估算和资金筹措，财务评价；项目的市场营销策略。2、研究内容总论（情报部）项目及建设单位基本情况编制依据及原则项目提出的背景以及建设的必要性和意义研究范围及编制分工主要研究结论国内外技术现状分析（研发二部）国外技术现状调査国内技术现状调查国内外技术优劣势分析奥瑞金公司在该领域的技术优势和研发实力产品市场供需分析（产品发展部）产品市场供需分析目标市场需求及预测产品竞争现状分析原料市场供需分析产品市场风险分析建设规模及产品方案（产品发展部）建设规模m国化工信息mini 咨诅事业册产品方案和产品规格工艺技术和设备方案（研发二部）工艺技术的比较和选择工艺概述、流程及消耗定额工艺设备技术方案占地面积及定员原材料、辅助材料及燃料供应（研发二部）原材料和辅助材料供应燃料供应建厂条件和厂址方案（待定） 土地现状及规划建厂条件厂址方案总图运输、储运、外管网及土建（待定）总图运输储运系统 土建公用工程及辅助生产设施（研发二部）给排水供电A电信供热仓库其他节能（研发二部）用能标准和节能规范能耗状况和能耗指标分析节能措施和节能效果分析节水（研发二部）B国世工信息Ellll泄信 咨诅事业册概述用水指标及分析主要节水措施消防（标情部）概述装置火灾危险分析消防系统设置原则环境保护（标情部）建设地区环境质量现状执行的环境标准主要污染源和污染物环境保护措施环境管理及监测绿化环保投资环境影响初步分析存在问题与建议职业安全卫生（标情部）生产过程中职业危险有害因素分析主要物料特性及危险性分析设计中采用的主要防范措施专用投资概算设计标准和规范组织机构及人力资源配置（综合管理）企业管理体制生产倒班制及人力资源配置人员来源及培训项目实施计划（研发二部）项目实施原则m国化工信息mini咨18事业册项目实施进度计划主要问题和建议投资估算和资金筹措（产品发展部）投资估算编制说明投资估算编制依据建设项目投入总资金构成投资估算内容及估算方法投资估算汇总分析资金筹措财务评价（待定）财务评价依据及基础数据与参数成本估算销售收入、销售税金及附加和增值税利润和所得税财务评价不确定性分析财务评价结论 市场营销方案（产品发展部）市场主要用户调研供应商与用户的主要长期关系确定中国行业的供应链用户购买关键因素营销方案比选m国化工信Hmu 咨诅事业部五、研究步骤与方法本项目围绕奥瑞金公司覆膜铁项目申请建设，分为技术论证、市场调研和工艺、技术、财务等可行性研究和市场营销方案四个阶段，具体如下：各个项目模块的研究内容及成果见下表:WOT法术内技术现状调 畧算技术优劣研数 调访研小研部外库 买专WEXKr=i置辭鶴求及 /黑竞争现状分 “辛料市场供需分 “罷品市场风险分析H%口目进行可行性分留行研工艺梦和役备万公用助生A投资個畀和赏金筹|据库A财务曹价营销策略分1应要蓋户用关行关调的的因 户户系业键nn销方案比选六、项目团队与组织架构本项目由化工信息中心咨询事业部主任助理方巍担任项目经理，并安排在 项目技术专利分析业务经理胡世明担任技术论证方面的工作，安排在市场调研 方面具有全面分析能力的高级咨询师范晓明负责市场分析的工作，安排在工程 可行性研究方面拥有丰富经验的首席战略分析师戎志梅负责可行性研究报告的 工作，安排市场营销策略分析师高利平负责市场营销方案比选的工作。项目团队主要人员组成名单:胡世明项目经理项朝经戎志梅范晓明高利平CJVCfC B国卍工信息Eftll化信 咨is事蝴项目建议书七、项目进度安排（初步计划项目研究需要30个工作日,初步估算时间节点如下, 具体时间节点待项目启动后确定）第一阶段：项目前期调研及技术现状分析6月7日6月25日开工会议；细化研究具体方案和计划；确定项目研究的原则及指导思想；开始收集国内外技术资料；对奥瑞金公司研发实力进行调研；对资料进行分析比对，形成初步内容；第二阶段：对国内外的覆膜铁行业市场发展情况进行详细的分析与判断6月7日6月25日国内外生产企业调研；行业竞争状况分析；细分市场和目标市场调研；市场竞争性分析；原料生产企业调研；市场风险分析；第三阶段：工程可行性研究第四阶段：市场营销策略及方案比选6月7日7月9日6月28日7月9日通过讨论并最终选择方案；制定分步骤实施的过渡方案;报告的编制、内部质量审査;准备终期汇报材料，召开终期汇报会议,形成验收意见;根据验收意见，修改完成后提交最终报告成果。C/ICiC B国卍工信息EDHII泄信 咨18事輕项目建议书八、主要提交工作成果1 项目汇报终期汇报会议由项目组主要成员参加，同时邀请34位专家参加。汇报会议资料：ppt形式A4纸质成果10套；电子成果CD两套（word格式和ppt格式文件）。2 最终提交成果：纸质成果：A4中文WORD格式报告共10套。电子成果：CD 6套（word格式文件、ppt格式文件、pdf格式文件资料）。m国化工信息mill 咨诅事业SB九、项目费用工时费40万元评审及差旅费5万元项目总费用合计45万元人民币费用构成：阶段一费用50,000阶段二费用50,000阶段三费用250,000阶段四费用50,000评审及差旅费用50,000总费用450,000十、支付方式支付方式：分三次支付。（1）双方签订协议后3日内先支付第一笔费用（合总费用的40%）：人民 币壹拾捌万元整（180,000）,作为启动资金。（2）第5周左右，四个阶段的工作全部完成后，再支付第二笔费用（约合 总费用的50%）：人民币贰拾貳万元整（220,000）。（3）在组织并参与了业主和主管部门的评审和论证会后，并补充了相应的 材料和完善相应报告之后，在提交最终稿之前，支付本次项目的尾款（约合总 费用的10%）,人民币伍万元整（50,000）。中国化工信息中心b国化工信hcdki 咨诅鑒业部咨询事业部2010年5月31日