交易员操盘守则

交易员操盘守则（2009-02-2216:52:00）转载标签：杂谈没有规则，无以成方圆。为达到一切行动听指挥，令行禁止。故定出一下交易员操盘守则。一，关于基本技术面基本面决定汇价趋势技术面显示汇价趋势1，每天要浏览当日的有关基本面的报道，以及注意相关的消息。特别是一些重要的消息发布时间（没行情看消息，有行情看技术）。2，每日要做出相应的技术分析，价格的走势判断。重点交易时间为欧洲和美洲交易时段。因此欧洲开盘前，每日就要做好相应行情研判。（1）每天打开分析图表首先要看昨日K线的收盘情况（每周一要看周图）完后再看小时图分时图的具体走势。重点交易货币为欧元和英镑，相关的叉盘如殴镑欧日镑日等也要给出相关的分析。（2）每日要画出至少一幅波浪图，判断当日的走势方向。（3）每日要找出不同周期图标重要的相关支持或阻力。特别是要多画线，每天要画至少50根线。记住没有“线”,就没有钱。二，计划交易交易计划计划交易就是把适宜个性的交易方法或系统，以及详细的资金管理和交易原则综合起来。一个交易计划应该反映个人内心的哲学思想。没有一个哲学思想核心，就不能建立仓位或在非常艰难时期坚持交易计划。（1）制定长中短期的交易计划。长，中行情可以漂单短线或超短线可以打单。周与日图的5浪结构判定为长线。小时图的5浪结构判定为中线。分时图为短线，5分钟一下判断为超短线。（2）每进一单是看长还是看短都要给予交代或说明。中长线的锁单或止损适当可以放宽到50-80点。短线和超短线，不能超过30点。（3）每个交易员都要不断的思考何时何价位进行交易计划为最佳时机。还有一点为，不能因为太执着于抓小的市场波动，而忽略了主要价格的波动进入外汇市场就象进入了原始森林一样，最重要的就是求生存。技术分析要务求简单，要简单到不必用大脑的地步。进单时必须要有耐心等候交易系统发出的操作信号（如波浪末端，收星，指标背离等）一旦建好仓位，同时要有一样的耐心持仓不动，直到交易系统发出翻转信号为止.。趋势分析正确时，要利用金字塔加码。切忌下随手单，要注意一些特殊的图形和波动形态，凡做错的单，大多数是与均线支持的方向相反。面对风险和控制风险，更重要的是主动回避风险，在平稳中去求增长，宁可错过机会，也不去冒不必要的风险。三，关于资金管理与风险控制资金管理主要包括：资金配置评估风险与报酬比交易总量盈亏比资产配置：主要体现为做几种货币以及每种货币成交后的加减仓量等（切忌出现亏空加单）。评估风险报酬比：每次下单要达到1：1.5以上。交易总量盈亏比：如做完10或20次交易检查交易总量出现的盈亏比。风险控制：主要体现的是资金总量和每笔交易的出现亏空的承受能力。风险涉及比率，比率涉及胜算。赌博是盲目承担风险，投机是在胜算中承担风险。风险控制主要包括两个方面：（1）切忌重仓或过量交易；（2）每单交易的风险规避。关于避免重仓交易：避免重仓交易的办法之一，就是安“大仓小单”的方法去做。要求每个新帐户开仓不应超过资金总量的千分之一。如一万美金的帐户每次下单不应超过0.2或0.3手。如果帐户出现盈利手数可以酌情加大，但不应超过0.5手关于每单交易的风险规避：把通常的每次进单进行止损改成锁单。实际操作中，如果第一单被止损出局，或多或少的会影响到你下一单的操做。当第二单又被止损掉。心态会大打折扣。锁单操作可以说是对具体操作失误的一种补救。益处在于一方面能增加单量，第二为能多捕捉行情，变被动为主动。具体做法：1、第一次建仓后成交后，立刻在成交价反向30点（或在这波行情的相对低位）位置对锁两手。这样可能会出现以下两种情况：a是出现盈利。赢利20点以上交易员应该在第一时间内设定平价止损。赢利单运行到一个相应的阻力或支持位时,交易员有责任提醒喊单者是否平仓。特殊情况下，例如未知数据或政治事件对所持有的头寸不利时交易员有权力自行平仓。b是反向对锁两单成交后因其中的一单已经锁定，而另一单还没有规避风险。这种情况下另一单也必须在成交点位反向30点对锁一手。这样也会产生两种可能：a是成交后的单出现盈利，赢利20点以上及时设平价止损。方法与上面相同。b是没出现盈利的情况下反向的挂单成交了。此时仓里会出现两张多单和两张空单，共四张单子。这种情况下，再进行交易须更加谨慎，等待明确信号出现后，再进行多或空单的止损。止损后所留的单再在反向30点的位置对冲2手。2，以上的锁单操作最不好的情况看账面最大亏空只会出现60点左右.请记住这60点也许能最有效或最大限度控制了风险是否能控制风险和一个人的观念认识范畴有相当的关联。职业交易者的观念是常赚而不是大赚。常赚是追求稳定获利基础上的复利回报。资本的高利润应来源于长期积累低风险下的持续利润的结果。不合格的业余手只会关注一夜暴富或利益短时间内的最大化以及短时间的辉煌。3、每一次对冲或加码都视为重新建仓。都必须严格按照上述规则去操作。上述的规则适于日内短线或超短线交易。4，关于盈利锁单。盈利了一波行情后，感觉价格要回调了，此时可以采用锁单方法。或则等回调完毕解锁，或等待价格出新高或新低解锁。5，关于加仓加仓一定要等待价格回调形态明了或等待波浪结构明确之后，方可加仓。四实际操作每日至少寻找3次以上的下单机会。每次下单或进单时机，必须具备3种以上的条件：“卡”浪k线指标等。这些条件归结为“指标共振遇卡背离k线收星布林收缩”。同样这些条件也适于平单时机。任何事物对它的定义越严格，其内涵就越小，这样实际的操作的可能性方越强。操作无非有四种低点买入高点卖出跌中回调卖出涨中回调买入。至于什么时间什么价位买卖还要看上面的条件是否具备。另外一点为如果相信目前存在一个主要的交易机会，不要太苛求每次进单的时机或位置。“大仓小单”，解决的就是这个问题。还有一点为不能勉强去交易。如果左侧行情不明显可以采取右侧交易方法。永远要卖出损失的交易，保留获利的交易在主要趋势中不要取出小而快的利润。尤其是绝对正确的交易中，永远不要再第一天平仓获利。不能恰当的从正确的交易中获利是获利有限的关键因素。记住需要偶尔的大幅度盈利来抵消失败的交易。五，关于心态和观念做人态度决定一切，做汇心态决定一切。胜不骄，败不馁。赚不勿过喜，亏不勿过忧。七分心态两分资金管理一份技术。利润是风险的产物并非是欲望的结果。任何利润的获得都是在承担了一定风险之上的回报。所以风险永远是第一位的。但风险是可以控制和规避的，但不是逃避。只要交易思想正确用辩证的意识去看待，对于应该承担的风险就要从容不迫。人的天性在于想做任何事情都要正确，这个实际看是不现实的现实的看应该承认亏损应该是交易的一部分，且是不可分割的一部分。亏空只是量的问题，质的目的是为盈利。聪明挣小钱智慧赚大钱智慧与聪明的区别在于智慧能发现并驾驭一些规律性的东西。天道地道人道商道王道。一些其中的“道”悟透了，就自然会发现一些规则或规律性的东西。行情不是分析出来的，是等出来的。所以耐性很重要。保持正确比做天才更重要。保持信心，专心于你的事业。永不满足，努力工作，勤奋学习，心胸开阔，眼界宽广。