某某公司工作手册105190

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXX工作手册综合办公室室工作手册册目 录第一章 部部门架构及及部门职能能一、部门架架构图二、部门职职能第二章 岗岗位设置和和岗位职责责一、综合办办公室岗位位设置二、综合办办公室岗位位职责1、综合办办公室副主主任2、人力资资源岗3、劳动监监察岗4、司机岗岗第三章 管管理和业务务流程一、办公室室副主任工工作流程二、人力资资源岗工作作流程三、劳动监监察岗工作作流程四、司机岗岗工作流程程第四章 工工作规范第五章 相相关表格第一章 部部门架构及及部门职能能一、部门架架构图办公室副主任劳动监察岗行政后勤岗司机岗人力资源岗二、部门职职能办公室是一一个综合办办事机构，它它在一个企企业中起着着承上启下下、沟通内内外、协调调四方的枢枢纽作用，具有“参谋、服服务、协调调”三大功能能。这三大大功能发挥挥的好坏，直接关系到公司各项决策和重要工作能否落到实处，关系到公司各部门能否步调一致，齐心协力地确保政令畅通。办公室是协协助公司领领导处理日日常工作，并并负责劳动动人事、薪薪酬分配、绩绩效考核、员员工培训、综综合协调、文文秘、档案案、法律和和行政事务务的综合管管理职能机机构。第二章 岗岗位设置和和岗位职责责一、综合办办公室岗位位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四合计1综合办公室室4副主任1人人资岗1人监察岗1人司机1人4人二、综合办办公室岗位位职责（一）办公公室副主任任管理层级级关系直接上级：总经理、副副总经理直接下级：人力资源源部专员、劳劳动监察部部专员、司机岗位职责责1、负责督督办、检查查各部门对对上级指示示和会议决决议的贯彻彻执行。2、组织起起草公司行行政文件，对对部门间发发文做好行行政审核。3、组织、监监督公司档档案的管理理工作。4、巡视、监监督、检查查公司各部部门办公秩秩序及办公公室各项工工作。5、掌握办办公室的整整体工作情情况及公司司重大会议议、活动情情况，汇总总分析各项项检查结果果，定期为为总经理、副副总经理汇汇报近期重重点工作。6、负责公公司部门间间会议及其其他重大会会议、活动动的会务工工作。7、负责公公司人事管管理工作，招招聘、入职职、培训、离离职、考核核等一系列列相关人事事工作，并并定期建档档更新人事事资料向总总经理汇报报。8、负责拟拟稿和起草草各类文件件、总结、汇汇报材料等等综合性文文字材料，按按照公文管管理的规范范程序，认认真审核拟拟发各项公公文文稿，做做好往来行行文的呈批批、注办、催催办工作。9、督办公公司有关证证照，办理理公司的法法律事务。10、负责责公司行政政后勤所涉涉及的正常常办公秩序序维护以及及职工餐厅厅、车辆、宿宿舍、厂区区卫生等方方面的管理理。11、负责责公司通讯讯设备的检检查、管理理工作。12、指定定专人负责责办公室文文件、资料料的保管和和定期归档档工作。一三、负责责办公用具具、设备、设设施的登记记、保管和和报损报失失工作。14、按程程序做好与与相关部门门的横向联联系，积极极接受上级级和有关部部门的监督督检查，及及时对部门门间争议提提出界定要要求。一五、制定定直接下级级的岗位描描述，定期期听取述职职并对其工工作做出评评定。16、指导导、监督、检检查所属下下级的各项项工作，掌掌握工作情情况和有关关数据。17、做好好本部门各各项行政事事务处理工工作，提高高工作效能能，增强团团队精神。一八、及时时、准确传传达上级指指示并贯彻彻执行。19、及时时对所属下下级工作中中的争议做做出裁决。20、培养养和发现人人才，负责责对直接下下级岗位人人员绩效考考核。21、组织织做好保密密工作。22、完成成总经理交交办的其他他工作任务务。23、代表表公司与外外界有关部部门和机构构联络并保保持良好合合作关系。（二）人力力资源专员员：管理层级级关系直接上级：办公室副副主任岗位职责责1. 负责责主持本部部的全面工工作，制订订本部门岗岗位责任制制和工作标标准，对本本部门的员员工实施指指导、考核核，督促部部门人员全全面完成本本部职责范范围内各项项工作任务务； 2. 组织织公司人力力资源管理理制度的拟拟定、修改改、补充、完完善工作；3. 组织织公司员工工的招聘、录录用、员工工绩效考评评、员工激激励、员工工优化系列列化基础管管理工作；4. 组建建人事管理理信息系统统，为领导导人事决策策及时提供供参考数据据及人事规规划建议；5. 拟定定公司员工工薪酬方案案，并报批批、实施，审审核日常薪薪酬发放事事宜；6. 组织织建立、完完善公司员员工培训体体系，并推推动实施；7. 加强强与员工的的沟通与交交流，妥善善处理员工工关系；8. 负责责按时完成成上级交办办的其它临临时任务。（三）劳动动监察专员员：管理层级级关系直接上级：办公室副副主任岗位职责责1、检查各各部门人员员出勤情况况、在岗情情况和工作作状态。2、检查各各部门卫生生和工作环环境。3、跟踪考考核各部门门工作计划划的进展实实施。4、各部门门反馈问题题的跟踪、督督促、落实实。5、绩效考考核与日常常考核的统统计、汇编编、上报。6、监督公公司内部各各项管理制制度、工作作的执行情情况。7、领导交交办的其他他工作。（四）行政政后勤专员员：管理层级级关系直接上级：办公室副副主任岗位职责责1、协助部部门领导做做好办公室室日常工作作。2、负责公公司重要会会议的会议议准备，会会务安排及及会后会议议纪要的记记录和整理理工作。3、负责外外来人员的的接待工作作。4、负责控控制食堂用用餐标准、菜菜单计划和和食堂核算算工作。5、负责管管理好食堂堂厨师及其其他工作人人员开展工工作，确保保能为员工工提供宽敞敞明亮、整整洁卫生的的就餐环境境和美味可可口的工作作餐。6、负责做做好公司员员工宿舍的的管理工作作，加强卫卫生检查和和住宿环境境的改善。7、负责公公司员工活活动的组织织工作。8、保质保保量完成上上级领导安安排的其他他工作。（五）司机机：管理层级级关系直接上级：办公室副副主任岗位职责责1、遵守中中华人民共共和国道路路交通管理理条例及及有关交通通安全管理理的规章规规则，遵守守公司员工工管理手册册，安全驾驾车。同时时遵守本公公司其他相相关的规章章制度。2、 应爱爱惜公司车车辆，平时时要注意车车辆的保养养，经常检检查车辆的的主要机件件，确保车辆辆正常行驶驶。3、应每天天抽适当时时间擦洗所所开车辆，以以保持车辆辆的清洁(包括车内内、车外和和引擎的清清洁)。4、发现所所驾车辆有有故障时要要立即检修修。未经批批准，不许许私自将车车辆送厂维维修。5、对自己己所开车辆辆的各种证证件的有效效性应经常常检查，出出车时一定定保证证件件齐全。6、由于酒酒后驾车或或私自用车车造成的一一切违章或或交通事故故后果均由由司机本人人承担，并并给予行政政处罚。7、司机驾驾车一定要要遵守交通通规则，文文明开车，不不准危险驾驾车(包括高速速、追尾、争争道、赛车车等)。对于旁旁人包括公公司领导的的指令，司司机认为不不能做到的的，可以提提出异议，请请求变更指指令。行车车途中如发发生交通事事故，能适适用快速处处理的，应应采用快速速处理方式式解决；如如必须现场场处理，应应当立即报报警待处，不不得逃离现现场。如因因违反交通通规则而发发生事故的的，司机应应承担全部部后果和责责任。8、司机对对乘车人要要热情、礼礼貌，说话话应文明。9、司机对对管理人员员的工作安安排，应无无条件服从从，不准借借故拖延或或拒不出车车。对工作作安排有意意见的，事事后可向上上级领导反反映。10、司机机出车执行行任务，遇遇特殊情况况不能按时时返回的，应应及时设法法通知相关关人员，并并说明原因因。11、司机机未经领导导批准，不不得将自己己保管的车车辆随便交交给其他人人驾驶。12、费用用报销：司司机所有因因公费用（停停车费、过过路费、加加油、修理理等等）必必须以正式式有效凭证证作为报销销凭证，由由驾驶员整整理粘贴报报销凭证后后交管理人人员审核签签字，再交交总经理签签字，方可可报销。一三、完成成领导交给给的其它工工作。第三章 管管理和业务务流程一、人力资资源岗管理理和工作流流程1.行政后后勤招聘流流程：人力资源部审批总经理审批分管副总审批部门提出人员申请入职面试发布招聘信息2.车间工工人招聘流流程：发布招聘信息人力资源部审批分管领导审批车间主任提出人员申请入职面试二、监察岗岗管理和工工作流程1、工作内内容及要求求序号检查要求检查内容检查办法涉及部门（人人员）1 人员出勤、在在岗情况1.各科室室、车间检检查，考勤勤手续的核核对2.若不在在岗，询问问清楚在何何处、做 何事。各科室、各各车间2打卡考勤情情况1.每周33次调看视视频监控，着着重查看中中午及下午午打卡情况况2.对代打打卡情况给给予重罚。各行政后勤勤人员及各各车间主任任3人员工作状状态每天4-55次巡查，监监督检查是是否有无事事闲谈、上上网玩游戏戏等现象。各行政后勤勤人员及各各车间主任任4早晨会签到到制度1.每天早早晨会开始始前，将签签到表置于于门口桌子子上，会议议开始时，将将表格收回回，对没有有签字的当当场进行处处罚2.无故旷旷会或其他他违反早晨晨会制度的的情况依照照规定处罚罚。公司中层以以上领导5各项考勤手手续1.每天查查看请假条条及未打卡卡单等手续续，核对是是否符合要要求2.与职员员在岗情况况日报表核核对，是否否有漏写等等。各行政后勤勤人员及各各车间主任任6各部门节能能降耗措施施根据各科室室的具体措措施，结合合检查表，逐逐条进行检检查，对违违反的条款款进行处罚罚并记入月月终考勤。各科室，各各车间7周工作计划划表按时发放，跟跟踪督促，按按时回收，上上报领导，对对周计划的的填写情况况进行考评评。公司中层领领导8每周卫生例例行检查1.对各科科室地面卫卫生，桌子子上物品摆摆放等情况况进行考评评2.车间内内地面卫生生，物品摆摆放，机械械设备表面面卫生及其其外部绿化化带卫生考考评，每周周一评比。各科室，各各车间9对违法乱纪纪行为的调调查处理对公司出现现的纠纷、事事故等调查查、处理、上上报。全体员工10职员工装统统一情况周一至周五五务必统一一工装，周周六、周日日可自行穿穿戴行政后勤、生生产管理11车间安全生生产各车间无关关人员进入入每天巡检是是否有职工工家属进入入车间操作作区域。各车间，仓仓库12操作叉车人人员是否通通过考核每天巡检是是否有非通通过考核人人员操作叉叉车。全体员工一三操作工人穿穿戴、操作作规范性每天巡检操操作工人穿穿戴是否标标准、操作作是否按规规程进行。各车间操作作工人14厂区安全保保卫厂区内电动动车停放每天巡检不不允许电动动车进入厂厂区、车间间，统一停停放在存车车处。全体人员一五私带公司物物品情况每周查看33次视频监监控，对私私带公司物物品的情况况进行监督督检查。主要针对车车间工人16其他情况非定量情况况的处理每天巡检过过程中发现现的问题及及时应对处处理。厂区2、每日巡巡检流程a、早晨会会开始之前前监督早早晨会签到到表执行行情况；b、早晨会会上汇报前前一天检查查情况；c、会后，由由仓库开始始，对人员员出勤情况况，卫生情情况等巡检检内容逐一一检查；d、巡检路路线：仓库库、灌装车车间、化验验室、干粉粉车间、门门岗、筒体体车间、食食堂、采购购部、业务务部、办公公室、财务务部；e、巡检频频率：5-6次；f、非定量量检查：包包括早晨会会讨论需要要跟踪的问问题，领导导交派的工工作，巡检检时发现的的临时性问问题等；g、重点检检查：领导导着重交派派的工作、根根据实际情情况须严格格监督检查查的工作等等。3、绩效考考核及日常常考核 每月110号之前对对上月行政政后勤各人人员进行绩绩效考核表表的发放、回回收、上报报、统计；日常考核核的打分。第四章 工工作规范（制制度）一、综合办办相关制度度、工作规规范1、海天天消防人事事制度2、海天天消防劳动动保障制度度3、海天天消防企业业监察制度度4、海天天消防厂区区环境卫生生检查制度度5、产品品质量事故故处理办法法6、安全全生产事故故责任处理理办法7、职业业病防治专专项资金使使用管理制制度8、企业业安全生产产事故综合合应急预案案9、安全全生产教育育培训制度度10、安安全生产奖奖惩制度11、安安全隐患排排查治理制制度12、安安全生产责责任制度二、劳动监监察相关制制度、工作作规范1、海天天公司内部部节假日值值班管理制制度2、关于于加强周日日值班安排排的通知3、海天天消防会议议纪律要求求4、海天天消防周工工作计划及及总结表5、关于于勤俭节约约、杜绝浪浪费的管理理规定6、日常常考核管理理办法7、考勤勤管理制度度8、厂区区环境卫生生责任区分分配及检查查要求（待待定）9、保洁洁工作单及及考核表第五章 相相关表格人员需求求申请表、企业员工工登记表、新员工入入职登记表表、企业员工工调薪表、离职申请请表、内部部调动申请请表、出勤及及在岗情况况检查表、早晨会签到表、海天消防周工作计划及总结表、未打卡申请单、出差申请单、请假条、考勤表、绩效考核表日常考核表。财务部工作作手册 目 录第一章 部部门架构及及部门职能能一、部门组组成二、部门职职能第二章 岗岗位设置和和岗位职责责一、财务部部岗位设置置二、财务部部岗位职责责（一）财务务部经理（二）会计计（三）出纳纳第三章 管管理和业务务流程一、目的 二、基本核核算制度第四章 审审批流程一、单据的的审核要求求（见附件件）二、其他出出、入单据据的审批流流程（见附附件）三、审批流流程（见附附件） 第一章部部门架构及及部门职能能一、部门门组成（一）财务务部经理（二）会计计（三）出纳纳二、部门职职能1、货币资资金的管理理与核算2、固定资资产的管理理与核算3、库存的的管理与核核算4、成本的的管理与核核算5、工资的的核算6、往来的的结算与核核算7、编制财财务分析报报告8、利润的的核算及分分配第二章岗岗位设置和和岗位职责责一、 财务部岗位位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六合计1财务部4经理1人会计2人出纳1人4人岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二总计4人二、财务部部岗位职责责（一）财务务部经理直接上级：公司总经经理直接下级：会计、出出纳工作概述：全面负责责财务部的的工作，包包括建立健健全财务管管理体系，规规范、加强强公司会计计核算及财财务运作管管理。工作职责：1.主持持财务部全全面工作，领领导财务人人员实行岗岗位责任制制，切实完完成各项会会计业务工工作；2.执行行公司有关关财务工作作的决定，控控制和降低低公司的经经营成本，审审核监督资资金的运用用及经营效效益，按月月、季、年年度向总会会计师、总总经理和董董事会提交交财务分析析报告；3.筹划划经营资金金，负责公公司资金使使用计划的的审批、报报批和银行行借、还款款工作；4.定期期或不定期期地组织会会计人员对对下属部门门进行财务务检查，监监督下属部部门执行财财经纪律和和规章制度度；5.执行行财经法令令、制度、决决定，坚持持原则，增增收节支，提提高经济效效益； 6.监督、检检查资金使使用、费用用开支及财财产管理，严严格审核原原始凭证及及帐表、单单证、杜绝绝贪污、浪浪费及不合合理开支；7.编制制各种会计计报表：主主持公司的的财产清查查工作；8.参与与公司发展展新项目、重重大投资、重重要经济合合同的可行行性研究；9.综合合分析财务务状况和经经营成果，编编写财务情情况说明书书，进行财财务预测，为为领导提供供决策参考考意见；10.总总经理授权权委托的其其他工作。（二）出纳纳直接上级：财务部经经理工作概述：按照财务务规定使用用和保管好好现金及银银行资金，登登记好日记记账。工作职责：1.按财财务制度规规定使用现现金和库存存现金，不不得以“白条”抵顶库存存现金，不不挪用公款款；现金往往来按顺序序逐笔登记记日记账，并并日清月结结，确保钞钞帐相符；2.按银银行结算制制度规定办办理款项的的收付；严严禁签发空空白支票；对已办妥妥的收付款款凭证，按按顺序逐笔笔登记银行行存款日记记账，并结结出余额，及及时与银行行对账单核核对，月末末编制“银行存款款余额调节节表”，确保账账面余额与与对账单余余额相符；3.妥善善保管好库库存现金、有有价证券、空空白支票、空空白收据和和有关印章章；4.按付付款审批规规定支付款款项，不得得擅自违反反规定付款款，防止资资金损失；5.认真真审核各项项收支凭证证，发现问问题及时请请示汇报，做做到各项收收、付款合合法和手续续完备；6.积极极主动催收收各项应收收的款项。（三）会计计直接上级：财务部经经理工作概述：按照财务务规定对流流动资金、固固定资产、库库存管理、工工资核算、成成本核算等等进行及时时、准确的的核算。工作职责：一、流动资资金核算1.拟订订流动资金金管理和核核算实施办办法,参与核定定流动资金金定额,实行管用用结合与资资金归口分分级管理;2.编制制流动资金金计划和银银行借、还还款计划负负责流动资资金调度,组织流动动资金供应应;3.定期期考核流动动资金使用用效果,努力提高高流动资金金使用效率率.二、固定资资产核算1. 拟拟订固定资资产管理与与核算实施施办法，划划定固定资资产与低值值易耗品的的界限，编编制固定资资产目录；2. 参参与核定固固定资产需需用量及编编制固定资资产更新改改造计划；3. 办办理固定资资产购置、调调入调出、价价值重估、折折旧、调整整、内部转转移、租赁赁、封存、出出售及报废废等会计手手续，进行行明细登记记核算，定定期进行清清查核对，做做到帐物相相符；4. 按按制度规定定计提规定定资产折旧旧；5. 参参与固定资资产的清查查盘点，分分析固定资资产的使用用效果，促促进固定资资产的合理理使用，提提高固定资资产利用率率。三、材料核核算1. 会会同有关单单位拟订材材料管理与与核算实施施办法，建建立健全材材料收发、保保管和领用用手续制度度；2. 根根据需要及及市场情况况会同有关关单位制定定采购计划划；3. 审审计材料采采购用款计计划，控制制材料采购购，掌握市市场价格，审审查发票等等凭证，考考核材料的的消耗；4. 建建立材料明明细登记帐帐，进行明明细核算，做做到帐物相相符，核算算清楚；参参与库存材材料的清查查盘点，对对盘盈盘亏亏提出处理理意见，经经批准后作作出处理。四、成本核核算1.拟定定成本核算算方法，建建立健全成成本核算工工作程序，编编制成本费费用计划；2.拟定定生产经营营成本、费费用开支范范围，掌握握成本费用用开支情况况，登记成成本费用明明细账，按按规定编制制成本报表表上报；五、工资核核算1. 按按计划控制制工资总额额的使用；2. 审审核工资表表，计算发发放工资；按制度规规定计提发发放奖金；3. 进进行工资明明细核算。六、往来结结算1、加强管管理并及时时接受购销销往来和其其他往来的的暂付、应应收、应付付、备用金金等往来款款项；2、按合同同或规定要要计收利息息的，应正正确计息，一一并在往来来账项上计计收，年终终时应抄列列清单，与与有关单位位或个人核核对，催收收催结。3.考核核、分析成成本费用开开支情况，积积极挖潜节节支，提出出改进意见见，努力降降低成本费费用支出。七、总账报报表1、登记总总账，核对对账目，编编制资金平平衡表；2、核对其其他会计报报表，管理理会计凭证证和账表。八、利润核核算及分配配1、编制利利润计划，将将年度利润润指标分解解落实到单单位；2、做好利利润明细核核算，正确确计算生产产经营、销销售收入和和其他收入入，认真审审核和计算算各项成本本费用支出出，准确计计算利润，按按制度计算算和上交税税，制做并并登记有关关明细账，编编制利润报报表上报；3、按章程程规定和股股东大会决决议分配利利润，分配配股息、红红利，计算算股息、红红利率。编编制利润分分配表、股股利分配表表；4、考核、分分析利润完完成情况，积积极挖潜节节支，提出出改进建议议和措施，努努力提高利利润率。第三章管管理和业务务流程一、 基基本目的1、部门工工作手册的的制定和执执行，使公公司能高效效有序运作作，有章可可循，责任任明确，促促进建立合合理的业务务与财务协协调、管理理机制。2、明确各各项业务活活动相应的的单证传递递及会计核核算流程，使使会计核算算能真实、准准确、完整整记录和反反映公司的的经营及财财务状况。3、明确各各项业务活活动的财务务管理方法法，明确各各项成本费费用支出和和资金给付付的审批权权限，形成成职责明晰晰、流程清清楚、操作作规范的财财务管理体体系。二、基本核核算制度1、公司财财务部在总总经理的领领导下，具具体负责全全公司的财财务管理工工作和会计计核算工作作。财务部部应建立、健健全会计核核算系统，按按照国家有有关会计制制度的规定定进行独立立的会计核核算；负责责对公司资资金运行进进行监督和和管理，做做好企业建建设、经营营管理的后后勤保障工工作。2、各岗位位人员必须须具备相应应任职条件件和资格，持持证上岗；财务会计计人员调换换工作时，按按会计法规规定办理交交接手续。必必须将本人人所经管的的会计工作作全部移交交给接替人人员。会计计人员办理理交接手续续，必须有有监交人负负责监交，交交接人员及及监交人员员应分别在在交接清单单上签字后后，并附情情况说明，分分别对移交交日前后的的工作内容容负责，移移交人员方方可调离或或离职。3、出纳员员不得兼管管、会计档档案保管和和债权债务务帐目的登登记工作。4、公司记记帐方法采采用借贷记记帐法。记记帐原则采采用权责发发生制，以以人民币为为记帐本位位币。会计计记账年度度为1月1日至12月31日。5、银行帐帐户必须遵遵守银行的的规定开设设和使用。银银行帐户只只供本单位位经营业务务收支结算算使用，严严禁借帐户户供外单位位或个人使使用，严禁禁为外单位位或个人代代收代支、转转帐套现。6、银行帐帐户印鉴的的使用实行行分管并用用制，即财财务章由出出纳保管，法法人代表和和会计私章章由会计保保管，不准准由一人统统一保管使使用。印鉴鉴保管人临临时出差由由其委托他他人代管。7、银行帐帐户往来应应逐笔登记记入帐，按按月与银行行对帐单核核对，未达达帐项，应应在月末做做余额调节节表。8、领用空空白支票必必须注明限限额、日期期、用途及及使用期限限、并报总总经理报批批。所有空空白支票及及作废支票票均必须存存放保险柜柜内，严禁禁空白支票票在使用前前先盖上印印章。9、库存现现金不得超超过限额，不不得以白条条抵作现金金。库存现现金不足时时应提前写写提现申请请，报财务务经理、总总经理签字字后去银行行提取。现现金收支做做到日清月月结，确保保库存现金金的帐面余余款与实际际库存额相相符，银行行存款余款款与银行对对帐单相符符，现金、银银行日记帐帐数额分别别与现金、银银行存款总总帐数额相相符。10、各个个部门员工工因公出差差需借支。应应向财务部部门申请填填写借款单单，经本部部门经理、财财务部经理理、总经理理批准，方方可到出纳纳处借支。借借支应在回回单位后七七天内交清清，不得拖拖欠。11、正常常的办公费费用开支，必必须经手人人、部门负负责人签名名，经财务务部经理、总总经理批准准后方可报报销付款。12、未经经公司负责责人批准，严严禁为外单单位（含合合资、合作作企业）或或个人担保保贷款。一三、严格格资金使用用审批手续续。会计人人员对一切切审批手续续不完备的的资金使用用事项，都都有权且必必须拒绝办办理。否则则按违章论论处并对该该资金的损损失负连带带赔偿责任任. 所有办公公用具、用用品的购置置统一由办办公室造计计划、报经经领导批准准后方可购购置。14、财会会人员都要要认真执行行岗位责任任制，各司司其职，互互相配合，如如实反映和和严格监督督各项经济济活动。记记帐、算帐帐、报帐必必须做到手手续完备、内内容真实、数数字准确、帐帐目清楚、日日清月结、近近期报帐。一五、财务务人员在办办理会计事事务中，必必须坚持原原则，照章章办事。对对于违反财财经纪律和和财务制度度的事项，必必须拒绝付付款、拒绝绝报销或拒拒绝执行，并并及时向总总经理报告告。采购部工作作手册目 录第一章 采购部组组织机构设设置一、 采采购部职责责二、 采采购部组织织机构及职职能分配第二章 采购部流流程汇编一、 招招标流程图图二、 采采购流程图图三、 低低值易耗品品采购流程程第三章 采购部管管理制度汇汇编一、 供供应商管理理二、 招招标开标、评评标和中标标管理暂行行办法。三、 部部门日常管管理规定附表采 购 单月采购计划划供方评价表表合格供方名名录原物料检验验报告单第一章 采购部组织织机构设置置第一节 采购部职职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资资采购的部部门主要职能：1、做好物物资采购工工作，为公公司正常生生产提供保保障。2、通过对对供应商的的科学管理理以及利用用信息网络络的优势合合理降低采采购成本，力力争公司利利润最大化化。第二节 采购部组组织机构及及职能分配配一、采购部部组织机构构图采购部经理采购员(兼身份证管理)采购员内勤二、采购部部岗位及职职能分配1、采购部部经理岗位名称：采购部经经理直接上级：总经理主要职责：（1）主主持采购部部全面工作作，提出公公司月物资资采购计划划（见附表表2）并组织织实施，确确保各项采采购任务完完成；（2）调调查研究公公司各部门门物资需求求及消耗情情况，熟悉悉各种物资资的供应渠渠道和市场场变化情况况。指导并并监督采购购员开展业业务，不断断提高业务务技能，确确保公司物物资的采购购正常进行行；（3）审审核年度采采购计划，统统筹策划和和确定采购购内容；（4）监监督参与大大批量商品品订货的业业务洽谈，检检查合同的的执行和落落实情况；（5）定定期向公司司总经理汇汇报当前物物资采购情情况，以便便于上级掌掌握全公司司的采购项项目及价格格信息；（6）负负责接待供供应商与其其他人员投投诉、协助助监察部对对采购工作作的监督和和调查。2、采购部部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经经理任职要求：（1）思想品品德端正，工工作态度认认真负责，能能吃苦耐劳劳；（2）中专（含含）以上学学历、能够够熟练操作作电脑进行行文字、报报表等处理理工作。主要职责：（1）负负责当天采采购任务单单的接收和和分发；（2）作作好采购部部内部帐务务、发票处处理工作；（3）协协助部门经经理进行文文字、报表表、档案管管理等文件件处理工作作；（4）作作好所分配配给自己的的正常采购购工作，在在执行采购购工作时与与公司采购购员负同等等责任。3、采购员员岗位名称：采购员(兼身份证证管理员)直接上级：采购部经经理任职要求：（1）男，年年龄21-335周岁；（2）思想品品德端正，工工作态度认认真负责，能能吃苦耐劳劳；（2）高中（含含）以上学学历，2年以上相相关工作经经验。主要职责：A 采购员员部分；（1）保保障供给，为为生产经营营服务；（2）保保证原辅材材料质量，把把好物流第第一关；（3）做做好货源的的组织工作作，建立市市场同盟伙伙伴关系，延延伸对上游游厂家的管管理，使物物料供应及及时、完整整，又不过过于占压库库存；（4）不不断总结经经验，创新新管理，以以适应品种种多、批量量少的生产产发展趋势势；（5）减减少资金占占用，促进进资金流动动，用较少少的钱办较较多的事；（6）对对相关原材材料的各类类信息及时时反馈给部部门经理；（7）有有义务处理理公司采购购员提出业业务范围内内的帮助请请求，并须须优先解决决B 身份份证管理员员部分；(1) 消防产品品信息管理理系统专用用设备由专专人保管。(2) 依企业需需要，按程程序规定进进行准入标标志的申购购。(3) 对已购入入的准入标标识进行及及时、准确确的入库，严严格保管。(4) 及时将消消防产品身身份信息上上传至消防防产品身份份信息管理理系统数据据库。(5) 标志出库库时有出库库程序，严严格按照程程序出库：由领取人人到标志存存放处进行行申领，领领取数量由由保管人和和领取人共共同核实无无误后，签签字确认。(6) 标志的粘粘贴符合规规定要求。(7) 使用标志志时要小心心谨慎，尽尽量做到不不丢失、损损毁标识；如有丢失失、损毁，需需向管理人人员进行报报告，由管管理人员进进行标志的的挂失、作作废处理。(8) 产品销售售出厂后，及及时、准确确的做好产产品身份信信息的流向向上传，以以确保市场场秩序正规规、有序。第二章 采购部流程程汇编我公司物资资采购程序序根据所采采购不同原原物料的种种类、价格格、采购频频率等进行行A、B、C三种分类类。A类：单位位价格在100000元（含）以以上不经常常采购的原原物料（如如生产线、冲冲床、雷蒙蒙磨等），对对此类物料料我公司一一般采用招招标采购（见见招标流程程图）；B类：公司司正常生产产所需常用用原物料（如如磷铵、硫硫铵、化石石粉、钢板板、添加剂剂、零配件件等）（见见采购流程程图）；C类：公司司不经常使使用的低值值易耗品（如如办公用品品、清洁用用品等）（附附表C）；第一节 招标流程程图A招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章公司招标管理规定确认招标方案、条件及其它意向供方联络单（含合格供方）及网络了解注1发放标书注2接收标书初步筛选供应商注2开 标注2评定供应商注2签 订 合 同列入合格供方名单进入正常采购管理注1：由采采购部发标标，在各类类传媒、海海天公司网网站或其它它方式发标标。注2：监察察部、采购购部及相关关部门实施施完成，由由监察部监监督。第二节 采购流程程图接受采购申请单注1对低值、易耗、非常用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。选择供方是否有现成供方？ANY同类产品选择2-3家供方。确认供方传真或电话通知N是否向供方提供报货单？由财务部负责付款结算Y入库不合格品控制程序N是否合格？由品保部负责检验如期履约、如期供货Y是否合格？注3注2列入合格供方名单单录注1：接受受采购申请请单（1）设备类类采购申请请单（总经经理签批）；（2）零配件件类采购申申请单（总总经理(或采购部部经理)(签批）；（3）化验室室用易耗品品采购申请请单（总经经理(或采购部部经理)签批）；（4）办公用用品采购申申请单（总总经理(或采购部部经理)签批）；（5）研发实实验用新增增原辅材料料采购申请请单（研发发部、总经经理(或采购部部经理)签批）；（6）日常生生产用原辅辅料采购申申请单(采购部经经理签批)（库管员员申请购买买）；（77）其它用用品采购申申请单（总总经理(或采购部部经理)签批）。注2：（11）凭检验验合格单、入入库单、发发票经采购购经理签字字财务经理理签字报总总经理签字字办理财务务结算；（2）凭检验合格单、入库单、发票办理签字、入帐进入应付帐。第三节 低值易耗品品采购流程程由需求部门填写，经总经理签批后采购填写采购申请单比价采购使用部门检验 N是否合格？Y 仓 库注（1）：采购申请请单由库保保管进行申申报，请部部门领导批批准后递交交采购部执执行采购程程序。第三章 采购部管管理制度汇汇编第一节 供应商管管理一、合格供供应商初选选程序：1、采购员员以公司需需要的原辅辅材料、主主要备品件件为依据，收收集有关信信息资料，初初步确定几几个生产管管理好、质质量可靠、服服务信誉好好的生产厂厂家作为候候选商。2、采购员员向上述厂厂家索取样样品并谈价价。3、质检员员及相关使使用部门对对采购员提提供的样品品进行验证证，做好记记录，并将将验证结果果填入原原材料检验验报告单（见见附表5）。 4、采购购员分析验验证结果和和质量、价价格情况，初初选合格供供方，填入入合格供供方名录（见见附表4），交采采购部经理理审批。5、对比较较重要的原原辅材料、备备品备件商商的初选，采采购部经理理可以组织织质检科、研研发部、监监察部等有有关人员进进行实地考考察，并写写出考察报报告，经合合议审核后后，由采购购部列入初初选名单。二、评价供供应商的准准则1、质量水水平。包括括：（1）物料来来件的优良良品率 （2）质量保保证体系 （3）样品质质量 （4）对质量量问题的处处理。（5）设备的的优良性。2、交货能能力。包括括：（1）交货的的及时性 （2）扩大供供货的弹性性 （3）出样的的及时性 （4）增、减减订货的反反应能力。3、价格水水平。包括括：（1）优惠程程度 （2）消化涨涨价的能力力 （3）成本下下降空间。4、技术能能力。包括括：（1）工艺技技术的先进进性 （2）后续研研发能力 （3）产品设设计能力 （4）技术问问题的反应应能力。5、后援能能力。包括括：（1）零星订订货保证 （2）配套售售后服务能能力6、人力资资源。包括括：（1）经营团团队 （2）员工素素质。7、信用状状况。包括括：（1）合同履履约率 （2）年均供供货额和所所占比例 （3）合作期期限 （4）合作融融洽关系，（5）经济状况；8、须经审审核的供应应商（1）生产许许可证（2）营业执执照副本（3）质检报报告单。三、供应商商考评与淘淘汰1、供应商商考评每月月进行一次次（见附表表3供方评评价表），由由采购部负负责具体实实施。一旦旦发现严重重问题，应应及早采取取应对措施施，并及时时上报采购购部，必要要时公司采采购部应将将供应商情情况内容通通报公司各各部门，以以引起重视视。2、质检部部会同采购购部依据供供应商业绩绩情况，对对成绩偏后后的供方进进行不定期期辅导。3、采购部部对连续三三次评核成成绩不合格格的供应商商，有权终终止采购合合同。在协协商解决遗遗留问题后后，6个月时间间将供方余余款全部结结清。4、采购部部根据考评评结果和各各种情况反反映，及时时分析研究究，按A、B、C三类对供供应商重新新排序打印印。第二节 招标开标标、评标和和中标管理理暂行办法法。第一条 开开标一般按按以下程序序进行：（一）主持持人在招标标文件确定定的时间停停止接收投投标文件，按按确定的时时间开始开开标；（二）宣布布开标工作作人员名单单；（三）确定定投标人法法定代表人人或授权代代表人是否否在场；（四）宣布布投标文件件开启顺序序；（五）依开开标顺序，先先检查投标标文件密封封是否完好好，再启封封投标文件件；（六）宣布布投标要素素，并挂图图公示或在在电子屏幕幕上公示；（七）对上上述工作进进行记录，存存档备查。第二条 评评标工作由由评标委员员会负责。评评标委员会会由招标人人的代表和和有关技术术、经济、合合同管理等等方面的人人员组成，成成员人数为为七人以上上单数，其其中不含招招标人代表表人数不得得少于成员员总数的三三分之二。第三条 评评标人员的的选择应当当采取随机机的方式抽抽取。第四条 评评标委员会会成员不得得与投标人人有利害关关系。所指指利害关系系包括：是是投标人或或其代理人人的近亲属属；在5年内与投投标人曾有有工作关系系，或有其其他社会关关系或经济济利益关系系。评标委员会会成员名单单在招标结结果确定前前应当保密密。第五条 评评标工作一一般按以下下程序进行行：（一）、招招标人宣布布评标委员员会成员名名单并确定定主任委员员；（二）、招招标人宣布布有关评标标纪律；（三）、在在主任委员员主持下，根根据需要，讨讨论通过成成立有关专专业组和工工作组；（四）、听听取招标人人介绍招标标文件。（五）、组组织评标人人员学习评评标标准和和方法。（六）、经经评标委员员会讨论，并并经二分之之一以上委委员同意，提提出需投标标人澄清的的问题，以以书面形式式送投标人人。（七）、对对需要文字字澄清的问问题，投标标人应当以以书面形式式送达评标标委员会。（八）、评评标委员会会按招标文文件确定的的评标标准准和方法，对对投标文件件进行评审审，确定中中标候选人人推荐顺序序。（九）、在在评标委员员会三分之之二以上委委员同意并并签字的情情况下，通通过评标委委员会工作作报告，并并报招标人人。评标委委员会工作作报告附件件包括有关关评标的往往来澄清函函、有关评评标资料及及推荐意见见等。第六条 招招标人对下下列情况之之一的投标标文件，可可以拒绝或或按无效标标处理：（一）、投投标文件密密封不符合合招标文件件要求的；（二）、逾逾期送达的的；（三）、投投标人法定定代表人或或授权代表表人未参加加开标会议议的；（四）、未未按招标文文件规定加加盖单位公公章和法定定代表人（或或其授权人人）的签字字（或印鉴鉴）的；（五）、招招标文件规规定不得标标明投标人人名称，但但投标文件件上标明投投标人名称称或有任何何可能透露露投标人名名称的标记记的； （六）、未未按招标文文件要求编编写或字迹迹模糊导致致无法确认认关键技术术方案、关关键工期、关关键工程质质量保证措措施、投标标价格的； （七）、未未按规定交交纳投标保保证金的；（八）、超超出招标文文件规定，违违反国家有有关规定的的；（九）、投投标人提供供虚假资料料的。第七条 评评标委员会会经过评审审，认为所所有投标文文件都不符符合招标文文件要求时时，可以否否决所有投投标，招标标人应当重重新组织招招标。对已已参加本次次招标的单单位，重新新参加投标标不应当再再收取招标标文件费。第八条 评评标委员会会应当进行行秘密评审审，不得泄泄露评审过过程、中标标候选人的的推荐情况况以及评标标有关的其其他情况。第九条 在在评标过程程中，评标标委员会可可以要求投投标人对投投标文件中中含义不明明确的内容容采取书面面方式作出出必要的澄澄清或说明明，但不得得超出投标标文件的范范围或改变变投标文件件的实质性性内容。第十条 评评标委员会会经过评审审，从合格格的投标人人中排序推推荐中标候候选人。第十一条 中标人的的投标应当当符合下列列条件之一一：（一）、能能够最大限限度地满足足招标文件件中规定的的各项综合合评价标准准。（二）、能能够满足招招标文件的的实质性要要求，并且且经评审的的投标价格格合理最低低；但投标标价格低于于成本的除除外。第十二条 招标人可可授权评标标委员会直直接确定中中标人，也也可根据评评标委员会会提出的书书面评价报报告和推荐荐的中标候候选人顺序序确定中标标人。当招招标人确定定的中标人人与评标委委员会推荐荐的中标候候选人顺序序不一致时时，应当有有充足的理理由，并按按项目管理理权限报市市水行政主主管部门备备案审查。第十三条 自中标通通知书发出出之日起一一五日内，招招标人和中中标人应当当按照招标标文件和中中标人的投投标文件订订立书面合合同，中标标人提交履履约保函。招招标人和中中标人不得得另行订立立背离招标标文件实质质性内容的的其他协议议。第十四条 招标人在在确定中标标人后，应应当在5日内按项项目管理权权限向我公公司主管部部门提交招招标投标情情况的书面面报告。第十五条 当发生中中标人拒绝绝签定合同同时，招标标人可与确确定的候补补中标人签签定合同，并并按项目管管理权限向向我公司主主管部门备备案。第十六条 由于招标标人自身原原因致使招招标工作失失败（包括括未能如期期签定合同同），招标标人应当按按投标保证证金双倍的的金额赔偿偿投标人，同同时退还投投标保证金金。第十七条 本办法最最终解释权权归属斯美美特食品有有限公司。第三节 部门日常常管理规定定物质供应工工作是开展展生产经营营活动的必必备条件，是是优质生产产的先天保保证，为了了搞好采购购供应工作作，树立良良好的采购购形象，更更好的为公公司各个部部门服务，我我部门特制制定以下条条例，望大大家严格遵遵守。1、采购人人员要有一一个良好的的心态去面面对采购工工作；2、采购人人员必须严严格按公司司规定时间间上下班；3、采购人人员在同供供应商合作作时，应注注重文明礼礼貌，自觉觉维护公司司形象，严严禁同供应应商发生争争吵、漫骂骂、斗殴现现象，一旦旦发生，严严肃处理；4、采购工工作人员不不得介绍自自己的亲属属与挚友参参与公司供供货，如有有特殊情况况，报经部部门经理与与总经理批批准后，方方可供货；5、采购人人员在采购购物品时，应应在保证产产品质量的的前提条件件下，尽可可能的为公公司节省资资金，严禁禁不负责任任、假公济济私，损公公利己；6、采购人人员不得以以任何形式式接受或向向供应商索索要物品和和钱物，在在不得以的的情况下接接受后应及及时报告，物物品或钱物物上缴公司司，如有隐隐瞒，一经经发现当事事人下岗，并并按情况追追究其刑事事责任；7、采购员员在接到采采购申请后后应抓紧时时间采购。所所购的物资资以不耽误误生产为准准、配件物物品应随报报随买，不不得超出3天，如造造成公司停停产，后果果自负；8、采购员员每天所购购原材料的的发票应背背书上供应应厂家的名名称和查询询电话，以以便公司督督察人员抽抽检；9、采购员员必须做到到公司所制制定的三位位一体集中中核价采购购，如不按按作业流程程执行，一一切后果有有当事人自自己负责；（三位一一体是指监监察部、财财务部、采采购部互相相协作，相相互监督的的工作体制制）10、采购购人员的手手机要全天天开机，以以保证突发发事件的消消息传递，如如有特殊情情况，及时时报告。上述情况出出现后，严严格按公司司规定的奖奖惩条例执执行。附表1采购单编号： 序号：序号物品名称规格型号数量购货单位单价实购数量到货日期备 注其他事项： 采购员员： 日期： 供应部部经理批准准： 日期供应商确认认（请贵公公司 日日内确认，将将此单传回回）： 签名（盖盖章）： 日期期：附表2：月采购计划划编号： 序号：序号采购物品名名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备 注编制： 批准： 时间：附表3：供方评价表表编号：