财务部履行职责业务流程范文8篇

财务部履行职责业务流程范文8篇造成财务工作不顺畅原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。下面给大家分享一些关于财务部履行职责业务流程范文8篇，希望能够对大家有所帮助。财务部履行职责业务流程范文篇1岗位职责：1、负责公司电商部门业务的会计核算工作;2、较强的数据处理能力及分析能力，思路清晰、较强的沟通能力;3、费用控制及其费用预算的分析和管控;4、部门领导安排的其它工作事项。任职要求：1、大专及以上学历，财务相关专业，2年以上相关工作经验，能熟练使用EXCEL等办公软件2、具有良好的职业操守及团队合作精神;3、具有较强的独立学习和工作的能力;4、工作踏实，认真细心，积极主动;5、有零售业、电商公司从业经验优先。财务部履行职责业务流程范文篇21、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。2、根据成本台账及相关制度，负责审核成本类支出、成本类合同一级财务审核。3、负责出纳各项工作的复核。4、按照度要求审核原始凭证，录入记账凭证。5、OA审核各类费用类合同付款，合同归档。6、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。7、负责银行贷款利息的计算、申请支付。8、负责资产关账，月末费用结转。9、负责建立与登记销售、管理、财务费用台账，监控三费支出。10、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。11、资产关账，月末费用结转。12、完成财务经理交办的其他工作。财务部履行职责业务流程范文篇31、负责会计核算和复核、稽核工作;2、负责编制合并的资金报表、资产负债表、损益表、费用表及进行费用分析3、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;4、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;5、负责公司申请银行贷款工作。财务部履行职责业务流程范文篇41、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。2、根据相关会计操作规范，及时编制会计报表并上报集团。3、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。4、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。5、负责建立和登记各类台账。6、负责编制银行存款余额调节表。7、集团内部往来核对及编制统计表。8、负责凭证和各类账簿的装订工作。9、负责相关财务档案的管理工作。10、完成领导交办的其他工作。财务部履行职责业务流程范文篇51.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。2.往来账款核对、资金核对。3.费用、货款的审核。4.对经营情况进行帐务处理及分析。5.全盘熟悉并能做内、外帐。财务部履行职责业务流程范文篇61、能独立处理全盘账(从原始凭证的编制到总账和明细账以及会计报表(资产负债表，利润表)的编制，会计凭证的装订、归档;2、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性;3、及时督促应收应付款项，准确记录公司业务往来;4、熟悉金蝶等财务软件的使用;5、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;6、熟悉国、地税的发票开具、购买等流程;7、熟悉年度审计及汇算清缴业务;8、能认真细致、吃苦耐劳、有条有理、保证质量完成领导交办的其他各项任务。财务部履行职责业务流程范文篇7一、认真学习、宣传、贯彻执行新会计法，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制年度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款，加强事前管理;定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。八、按照会计档案管理办法的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。财务部履行职责业务流程范文篇8一、任务认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和使用基金;建立健全财务管理制度，努力做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，并如实反映基金收支状况;严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保基金的安全。二、原则社保基金视作救灾资金管理的原则、收支两条线原则、专款专用原则、严格审批原则、依法依责办事原则、优化服务原则。三、预算和决算每年按照上级主管部门和财政部门的预决算制度、统一报表格式和口径，编制审批。预决算报表要内容完整、数据真实准确、报送及时。预算由各部门依据有关政策、上年度预算执行情况、下一年度工作计划进行编制;财务部门综合汇总，经单位主要负责人审批后，报上级相关部门。决算由财务部门依据预算的执行情况编制，经单位主要负责人审批后，报上级相关部门。四、计划管理根据基金预算，严格计划管理，确保经办业务运行顺畅有序，基金安全增值。业务部门应于年初制定年度收支计划，由财务部门综合，单位主管负责人审核后，报单位主要负责人审定后实施。业务部门每月5日前提交本月基金的收支计划，由财务部门综合，经单位主管负责人和单位主要负责人审核后，于每月10日前报上级财政部门。五、基金筹集、支付管理严格按政策规定确定参保单位和参保人员的身份，严格按照政策规定的缴费比例和核定的缴费基数及人数，向参保单位和个人征缴养老保险费。任何人不得减免应缴保险费。不允许缓缴保险费，个别单位有特殊困难确需缓缴的，必须由单位提出缓缴申请和补缴计划书，经业务部门、财务部门、稽核部门审核后，经单位主要负责人研究决定。严格基本养老金支付范围。凡统筹外的各项补贴费用，一律不得在养老保险基金中列支，一经查出，立即扣回多拨养老金，并追究经办人责任。严格基本养老金支付手续。财务部门每月根据业务部门提交的基本养老金用款计划，核对业务部门的结算单据和参保单位开具的收据，审核无误后支付养老金。六、基金专户管理按照湘财社20_18号文要求，严格基金的存储管理和专户管理。严格执行收支两条线，严格按专户职能经办业务，严格遵守专户基金的划拨流程，严格遵守基金划拨时间。基金专户的设立和撤消。财务部门拟定方案，经单位主管负责人和单位主要负责人审核后，报上级主管部门和财政主管部门审批后办理;撤消基金专户也是同样程序。基金专户只能在国有控股商业银行设立;同一国有商业银行只能设立一套，不得重复设立。严格按照中国人民银行的各项制度办理结算业务。不得签发“空头”支票，不准出租、出借、套用或转让银行帐户，基金不准以个人名义在银行开户存取。严格遵守对帐制度，每月与开户银行、同级财政部门对帐，保证帐帐、帐款、帐实、帐单相符。第一，每月会计事项结束前(一般为每月结束后的5个工作日内)，各专户出纳员必须与开户银行核对银行存款，并编制余额调节表，相符后编制会计报表;第二，每月会计帐务结帐前，各专户会计必须与专户出纳员核对银行存款和现金帐;第三，每月结束后的20个工作日内，与财政专户会计对帐;第四，每季度与财政社保部门核对一次财政专户的定期存款和国债余额;第五，各专户会计、专户出纳员每季上柜与银行核对存款余额;第六，要求开户银行的对帐员必须一个季度应更换一次，对帐单必须加盖银行营业部公章和营业部负责人、经办人的个人印章。严格遵守社保基金保值增值的有关规定，以合法合规的增值方式和增值渠道，办理基金增值业务。基金利息并入基金，不得挤占挪用。不准将基金外借，必须专款专用，任何单位和个人不准挪做他用，不准向任何单位和个人提供任何经济担保和抵押。七、财务监督本着既确保基金安全、堵塞各环节漏洞、规范操作，又方便业务经办的原则，开展财务监督。财务部门要认真履行职责，对基金拨付过程中，不按审批程序进行的，或发现财务手续不完备的，财务部门不予办理支付手续。加强财务印鉴管理。印鉴实行两人以上(科长、会计、出纳)分开管理，加盖印鉴后的支票、汇票等各种财务结算单据，必修妥善保管;如有遗失，必须立即挂失，造成损失的，由当事人赔偿。稽核部门按有关规定加强内部的财务稽核和监督。