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泓域咨询/淄博关于成立医疗医保终端公司可行性报告淄博关于成立医疗医保终端公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业、市场分析26一、 养老信息化行业的基本情况和发展态势26二、 行业发展面临的机遇与挑战28三、 行业进入壁垒29第四章 项目背景及必要性31一、 医疗卫生信息化行业的基本情况和发展态势31二、 民政信息化行业的基本情况和发展态势34三、 大力优化开放布局36第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 环保分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 清洁生产63九、 环境管理分析64十、 环境影响结论68十一、 环境影响建议68第八章 选址方案69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 全面提升创新驱动发展水平73四、 着力提升城市开放度和经济外向度76五、 项目选址综合评价77第九章 风险评估分析78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十章 经济收益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十一章 投资计划93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 进度计划103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目综合评价说明105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资364.00万元,占xxx有限公司70%股份;xxx有限责任公司出资156万元,占xxx有限公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资27607.65万元,其中:建设投资22992.13万元,占项目总投资的83.28%;建设期利息322.41万元,占项目总投资的1.17%;流动资金4293.11万元,占项目总投资的15.55%。项目正常运营每年营业收入52700.00万元,综合总成本费用45665.54万元,净利润5115.88万元,财务内部收益率12.43%,财务净现值499.81万元,全部投资回收期6.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。人才是软件企业的核心竞争力之一。行业软件供应商需要拥有既具备丰富行业经验和信息技术双重知识背景、又掌握软件研发核心技术的专业团队。企业人才队伍的形成是一个逐步发展和长期积累的过程,从而进入本行业面临较高的人才壁垒。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本520万元三、 注册地址淄博xxx四、 主要经营范围经营范围:从事医疗医保终端相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11073.678858.948305.25负债总额5313.214250.573984.91股东权益合计5760.464608.374320.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40834.7332667.7830626.05营业利润7745.626196.505809.22利润总额7141.475713.185356.10净利润5356.104177.763856.39归属于母公司所有者的净利润5356.104177.763856.39(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11073.678858.948305.25负债总额5313.214250.573984.91股东权益合计5760.464608.374320.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40834.7332667.7830626.05营业利润7745.626196.505809.22利润总额7141.475713.185356.10净利润5356.104177.763856.39归属于母公司所有者的净利润5356.104177.763856.39六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立医疗医保终端公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源充分利用等特点,在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。到二三五年,淄博将建成务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市,基本实现社会主义现代化。全市经济实力、科技实力、综合竞争力大幅提升,人均生产总值达到中等发达经济体水平,建成国家创新型城市、科教强市、人才强市;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,形成富有竞争力的现代产业体系,建成全国新型工业化强市、新能源新材料强市、数字强市和新经济集聚区活跃区;城乡区域融合协调发展,现代化组群式大城市特色彰显,乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块全面形成,建成交通强市;基本实现市域社会治理现代化,建成法治淄博、法治政府、法治社会和更高水平的诚信淄博、平安淄博;文化软实力全面增强,齐文化形成全球影响力,国民素质和社会文明程度达到新高度,建成文化强市;实现人与自然和谐共生,生态环境质量实现根本好转,绿色生产生活方式广泛形成;改革开放走在前列,市场化法治化国际化营商环境全面塑成,建成国际化城市;人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,建成教育强市、体育强市、健康淄博,人民群众共享现代化建设成果。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套医疗医保终端的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积81547.99,其中:生产工程56775.41,仓储工程9363.26,行政办公及生活服务设施10756.07,公共工程4653.25。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资27607.65万元,其中:建设投资22992.13万元,占项目总投资的83.28%;建设期利息322.41万元,占项目总投资的1.17%;流动资金4293.11万元,占项目总投资的15.55%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):52700.00万元。2、综合总成本费用(TC):45665.54万元。3、净利润(NP):5115.88万元。4、全部投资回收期(Pt):6.75年。5、财务内部收益率:12.43%。6、财务净现值:499.81万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医疗医保终端行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资364.00万元,占xxx有限公司70%股份;xxx有限责任公司出资156万元,占xxx有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汪xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、江xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、龚xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、沈xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 养老信息化行业的基本情况和发展态势1、人口老龄化加剧,国家大力发展养老产业根据联合国标准,当一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,或65岁老人占总人口的7%,该地区视为进入老龄化社会。截至2018年底,我国60周岁及以上老龄人口数达到2.49亿,占总人口比重的17.9%,其中65周岁及以上老龄人口1.66亿,占总人口比重的11.9%。我国的老龄化进程正以每年新增1,000万人的速度快速发展,预计2020年65岁及以上老年人口占比将达14%,整体步入深度老龄化社会。据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁,成为世界上老龄化最严重的国家。近年来国家越来越重视养老产业的发展,相继发布了一系列政策扶持,逐步完善老龄人口相关社会保障制度,大力发展养老产业,积极应对人口老龄化。2019年11月,中共中央、国务院印发的国家积极应对人口老龄化中长期规划中指出:“要打造高质量的养老服务和产品供给体系,建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系,健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系;强化应对人口老龄化的科技创新能力,提高老年服务科技化、信息化水平,加大老年健康科技支撑力度,加强老年辅助技术研发和应用”。2、“互联网”智慧养老平台,赋能养老产业发展伴随老年人口数量持续增加,养老服务需求持续增长,对服务能力和质量提出更高要求。目前,我国养老体系存在居家、社区养老服务供给能力不足,养老机构服务供给总量短缺与结构矛盾并存等诸多问题。在“互联网+”时代下,推动互联网与健康养老产业加速融合发展是解决中国养老产业问题的有效途径。2016年10月,国务院印发“健康中国”2030规划纲要要求“推进老年医疗卫生服务体系,推动医疗卫生服务延伸至社区、家庭,规范和推动“互联网+健康医疗”服务,“全生命周期”和“全时空”概念的养老体系需要快速建立”;2017年2月工业和信息化部、民政部、国家卫计生委共同印发智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)要求:“要加快智慧健康养老产业发展,到2020年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系”。近年来,从国家民政部到地方民政也在积极推进智慧养老平台建设及模式创新,通过互联网+智慧养老模式,结合政府监管、养老机构运营管理、老年人健康养老服务需求,运用互联网、物联网和大数据等信息技术,推动健康养老向信息化、智能化方向发展,通过智慧养老平台与智能硬件共同守护老人的健康及生命安全,随时监测,及时警报,实现个人、家庭、社区、机构、政府间资源的有效对接和优化配置,提升健康养老服务质量效率,优化政府部门监管和决策水平,合理配置现有的服务资源及社会资源。未来在老龄化问题日益严峻的背景下,养老信息化行业需求将逐步释放。二、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)产业政策支持信息产业是国民经济的支柱产业之一,软件行业作为信息产业的核心,对国民经济的发展具有举足轻重的作用。国家对软件行业的发展给予了高度的重视,颁布了关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策等一系列法规和政策,在投融资、税收、技术、人才和知识产权等方面提供了政策扶持和保障。(2)新一代信息技术催生市场需求以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新一代信息技术快速发展,其应用领域不断延伸,推动政府在医疗、健康、社会保障、养老等方面的服务模式的创新发展。同时,大量公共数据资源的存储、共享与应用有助于打造面向政府客户的基于大数据分析的信息行业管理决策平台。新一代信息技术加强了公共数据资源的融通与整合,有助于构建面向企业和公众的一体化、多样化的信息服务体系。2、行业发展面临的挑战(1)高端技术人才的需求软件行业是知识密集型行业,高端技术人才是行业最重要的核心竞争力。行业业务涉及医疗医保和民政养老领域,要求技术人员具备软件技术和医疗医保、民政养老的复合型知识结构,对行业前沿科技有深刻的理解,掌握高水平研究能力。随着信息技术的快速发展,行业建设需求持续旺盛,将进一步加大对高端技术人才的需求。(2)市场竞争日趋激烈随着信息技术的快速发展,行业建设需求持续旺盛,相关市场规模不断扩大,在市场前景看好的情况下未来进入该领域的公司会不断增加,市场竞争将日趋激烈。三、 行业进入壁垒软件行业本身不存在进入的障碍,但由于医疗医保、民政养老领域固有的特点和复杂性,形成的进入壁垒表现为:行业经验壁垒、技术壁垒、人才壁垒等。1、行业经验壁垒行业业务主要面向医疗医保、民政养老等领域,进入上述领域除了具备相应的技术实力外,还需要深刻理解客户所在领域的政策标准、业务规则、业务流程以及行业信息化建设及技术演变过程和未来的发展趋势。没有较长时间的行业信息化服务经验的积淀,很难形成有效的行业竞争力。2、技术壁垒软件和信息技术服务业,属于知识密集、技术应用型行业,核心技术涉及人工智能、数据分析与融合等多个技术领域。信息技术的升级迭代以及客户需求的快速增长,要求提供商在系统稳定性、信息安全性和业务综合性方面具备较强的技术水平和快速的服务响应能力。优质的提供商需要建立持续有效的研发创新体系,同时还要与客户进行技术对接,在服务的过程中持续优化调整。对于行业新进入者,核心技术的积累、研发体系的搭建和基于行业深度理解把控将形成较高的技术壁垒。3、人才壁垒人才是软件企业的核心竞争力之一。行业软件供应商需要拥有既具备丰富行业经验和信息技术双重知识背景、又掌握软件研发核心技术的专业团队。企业人才队伍的形成是一个逐步发展和长期积累的过程,从而进入本行业面临较高的人才壁垒。第四章 项目背景及必要性一、 医疗卫生信息化行业的基本情况和发展态势1、医疗卫生机构及人口基数庞大,医卫信息化市场规模持续增长医疗卫生信息化主要是指服务于医疗卫生机构,为之提供公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等业务应用系统。我国人口基数庞大,医疗卫生机构众多,根据卫健委发布的2019年我国卫生健康事业发展统计公报,2019年末全国医疗卫生机构总数达1,007,545个,其中:医院34,354个,基层医疗卫生机构954,390个,专业公共卫生机构15,924个;全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次,其中,医院38.4亿人次,基层医疗卫生机构45.3亿人次,其他医疗卫生机构3.5亿人次。作为与民生息息相关的重要产业,医疗卫生信息化是提升医疗卫生服务效率,优化医卫资源配置的重要手段,对缓解医卫资源分布不均、医卫资源紧张,推进医疗公平、提升医疗体验具有重要意义。近年随着新医改等相关政策的出台,国家在医疗、公共卫生领域的信息化建设方面的投资规模持续扩大,促使我国医疗卫生信息化建设呈现良好发展态势。2011-2018年,我国医疗信息化行业市场规模逐年递增,且增速保持在10%以上的较高水平。随着新一代信息技术的广泛应用、行业政策变化以及卫生部门、医院对产品的要求日益提高,未来医疗卫生信息化仍有广阔的发展空间。根据IDC发布的中国医疗行业IT市场预测(2019-2023)显示,2018年中国医疗IT市场规模为492亿元,预计到2023年市场规模将达到791亿元,2018-2023年的年均复合增长率将为10%。2、分级诊疗持续推进,基层医疗卫生信息化建设力度加大国家医改大力推行分级诊疗制度,希望按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,有效提升整体的医疗资源利用效率,解决看病难的问题。分级诊疗的核心就是形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”。目前基层卫生诊疗机构存在信息管理系统相对简单、无法实现区域医疗协同等问题,一定程度上影响了分级诊疗制度的开展。2019年5月,国家卫健委相继发布关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知以及关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案,提出通过紧密型医共体建设,进一步整合区域医疗卫生资源,推进县域医疗卫生资源共享,促进优质医疗卫生资源下沉到基层,提高县域医疗卫生资源配置和使用效率,加快提升基层医疗卫生服务能力,推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序;改革完善县域医疗卫生服务体系,推进县乡一体、乡村一体管理,提高县域医疗卫生服务体系整体绩效和基层医疗卫生服务能力。2019年4月,国家卫生健康委、国家中医药管理局联合发布全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行),着眼未来5-10年基层医疗卫生机构信息化应用发展建设需求,规范了基层医疗卫生机构信息化建设的主要应用内容和建设要求,包括对社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院(村卫生室)提出了细分建设要求。2019年8月,国家卫生健康委发布,要求按照国家卫生健康委已经印发的省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引、全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)等文件要求,加强省统筹区域人口健康信息平台及基层医疗卫生机构信息化建设,鼓励有条件的地方进一步建立健全基层卫生绩效考核信息系统等。随着分级诊疗、医联体政策的持续推进,未来基层医疗卫生医疗信息化建设力度也将进一步加大。3、大数据、云计算等新技术深入发展,助推医疗卫生信息化升级目前,大数据、云计算等新兴信息技术逐渐成熟和普及。日常卫生诊疗活动中,会产生海量的数据,通过大数据分析挖掘出有价值的信息,可以为临床科研、精准医疗、药物研发以及医院的精细化管理、医卫管理部门行政决策提供重要的参考价值。云计算有强大的处理能力、计算能力,是虚拟化、网络存储、效用计算、并行计算、分布式计算等网络技术与传统计算机的融合,能够解决许多人力无法达到的计算问题,对完善数据的架构,提高信息管理效率,方便信息数据提取和多端共享,提升医院的整体管理水平具有重要意义。另外,目前全国存在大量的基层医院及欠发达地区医院不具备自建机房的条件,通过云计算开展医疗云服务具有无需大笔固定资产投入、无需配备专人维护等优点,亦适合在信息化程度较低、经费有限的基层医院推广,全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)亦提出要积极推进云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用,探索创新发展。随着医疗数据的急剧增长,充分运用大数据、云计算技术,搭建合理先进的数据云服务平台,提高了信息管理的质量和效率,为广大患者、医务人员、医卫管理部门提供服务和协助,将成为未来信息化工作的重要方向。二、 民政信息化行业的基本情况和发展态势1、民政工作种类繁多,信息化是改进民政工作必然要求民政领域业务关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础性工作,主要包括社会救助、养老服务、社会事务、慈善福利管理等方面。人们的生产生活中有很多方面都和民政业务息息相关,比如购房所需的家庭婚姻信息、精准扶贫所需的低保家庭信息、新生儿入户所需的门牌号信息等,这些庞大复杂的信息随时都会汇入到民政部门之中。随着我国民政业务的推进和发展,民政部门需要归纳、整理、分析的内容越来越多,如果只靠人工操作,一方面费时费力,另一方面也容易出现差错,同时纸质的文案使用和检查极不方便,利用率不高,很难满足新时期民政业务的需要。因此,民政信息化建设是在新形势下转变政府职能、改进管理方式、降低行政成本、提高工作效率的有效途径,是促进民政事业快速发展的重要手段,是为群众提供更加透明、快捷、便利服务的迫切要求。2、系列政策相继出台,统筹推进民政信息化建设2017年10月,民政部关于统筹推进民政信息化建设的指导意见发布,要求适应信息化“大平台、大系统、大数据”发展趋势,按照“集约化建设、多元化应用、协同化治理、精准化决策”的总体思路,着力加强民政信息化建设统筹管理,着力推进信息技术与民政工作深度融合,着力发展“互联网+”服务,着力增强大数据分析决策能力,着力提升政务服务供给精细化、精准化水平。2018年5月,民政部印发民政部“互联网+民政服务”行动计划,提出要构建“互联网+民政服务”平台和网络,开展“互联网+”典型应用服务,加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织等百姓关心、社会关注的民政服务;2018年12月民政部办公厅印发民政一体化政务服务平台建设方案(民办发201835号),要加快建设民政一体化政务服务平台,深入推进“网络通”、“数据通”、“业务通”。另外,2019年开始我国“安全可靠工程”工作已全面展开,推进党政办公及国家重要信息系统国产化替代,实现安全可靠、自主可控,民政信息系统国产化替代也已启动。随着配套政策的逐步落实,民政信息化行业也将从中受益取得快速发展。三、 大力优化开放布局精准参与“一带一路”,重点市场逐国建立服务平台牵头、骨干企业抱团的对接模式,规划建设境外产业园区,稳步提升“一带一路”出口占比。示范落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,打造沿黄动能增长极、沿黄乡村振兴淄博特色板块和黄河文化休闲旅游度假区。主动对接参与京津冀协同发展和雄安新区建设,加强与长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等国家战略的对接衔接,强化产业协作、要素交流、项目招引。高效承接新旧动能转换综合试验区、中国(山东)自由贸易试验区、上合组织地方经贸合作示范区政策溢出效应,主动融入全省“一群两心三圈”区域布局。加快济淄同城化步伐,实现基础设施、产业发展、生态环保、文化旅游、公共服务、社会治理“六个同城化”,共建济淄科创金融大走廊,打造省会经济圈产业转移承接区,支持博山区、周村区、沂源县、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区建设济淄同城化先行区。做好借船出海文章,加强与青岛的链接协同,推动产业配套、科创转化、金融共享、物流周转、对外交流“五个协同发展”。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置,切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制,培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力,积极调整学科和专业设置,培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作,动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式,调动人员创新创造积极性。(二)激活市场需求选择部分重点领域,统筹实施应用示范工程,带动产业整体提升。完善标准体系,促进产业跨界融合发展。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(四)深化产业体制改革推动产业综合改革试点,形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新,形成有利于服务经济发展的制度环境,做好产业升级试点的全面推开工作。(五)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域,提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保,缓解融资难题。(六)大力招商引资,实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事任期从就任之日起计算
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