集团公司工作流程汇编(doc26页)

集团公司工作流程汇编第一章 行政、人力资源管理流程第一节 集团公司办公会议流程第二节 员工入职流程第三节 员工离职流程第四节 员工请假流程第五节 绩效考核流程第六节 员工培训流程第二章 合同管理流程第一节 合同审批流程第二节 合同纠纷管理流程第三章 招标采购流程第一节 工程发包、重大材料设备采购流程第四章 财务管理流程第一节 固定资产管理流程第二节 费用报销管理流程3/26第三节 房款回笼流程第四节 预算管理流程第五章 工程预、决算管理流程第一节 项目进度控制流程第二节 工程项目管理流程第三节 月进度工程款审批、支付流程第四节 工程项目质量控制流程第五节 设计变更、工程事故处理流程第六节 项目报建流程第七节 项目开工前期工作流程第八节 工程决算办理流程第一章 行政、人力资源管理流程文件号KYXZ-01第一节 集团公司办公会议流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明填写会议议题登记表集团相关部门或下属公司办公室1 日集团相关部门负责人或下属公司负责人审批送集团公司综合运营服务中心集团相关部门或下属公司办公室1 日呈董事长审阅2 日集团公司综合运营服务中心汇总决定是否开预备会议根据会议要求安排会议场地综合运营服务中心通知与会人员准时到会做好会议记录、整理会议纪要董事长秘书将确定的下属公司工作下发综合运营服务中心会后次日以会议纪要的形式考核小组监督、检查、落实考核小组目标管理过程监督完成绩效考核与绩效工资挂钩文件号KYXZ-02第二节 员工入职流程流程权责部门/岗位时间相关说明规定申请部门填写人员增补表否用人部门/综合运营1 日服务中心根据岗位编制审核：终止综合运营服务中心、 2-3 日用人部门负责人人员增补表组织招聘工作是综合运营服务中心组织面试人员筛选综合运营服务中心综合运营服务中心/用人部门确定合适人员通知新员工签订劳动合同中高层人员审核常务副总审核基层人员中高层人员中高层管理人员由常务副总审核再由董事长审批,基层员工由部门经理审核再由常务副总审批30 日发布招聘信息董事长审批常务副总审批1-2 日录花名册备案 ； 登 录综合运营服务中心/3-4 日BBS 会员； 通知财务运用人部门营中心新员工试用期进行员工试用期考评试用期考核合格新员工转正不合格终止4/26综合运营服务中心/员工岗前培训用人部门2 日综合运营服务中心如不合格用人部门提出书面考核通知财务运营中心文件号KYXZ-03第三节 员工离职流程26/26流程员工离职情况确认谈话工作填写离职通知单员工在原部门办理工作交接手续财务运营中心清算借据、工资员工固定资产移交部门及集团领导审批员工领取结算工资基层及主要岗位员工中层管理人总监级以上权责部门/岗位离职部门经理/ 综合运营服务中心董事长/常务副总董 事 长 离职人员离职部门经理监交离职人员/综合运营服务中心财务运营中心综合运营服务中心/财务运营中心/常务副总财务运营中心综合运营服务中心办理离职手续综合运营服务中心时间规定2 日半日半日半日1 日15 日内2 日1 日1-2 日1 日1-2 日相关说明确认离职原因包括：离职、合同到期，解聘；员工离职提前 30 日通知综合运营服务中心。若是公司辞退由离职部门经理填写15 日内不办理离职移交手续， 视为旷工，不结算工资且追究经济责任若物质有损照价赔款确认离职自动离职按实际天数核发；公司裁员按公司相关制度进行核算删除该人员花名册、BBS 会员注销、解除劳动合同、社会保险文件号KYXZ-04第四节 员工请假流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明请假一天，由部门经理批准员工提出请假请假二至三天，由部门经理签属意见常务副总批准综合运营服务中心核对请假申请单交前台备案休假后及时到综合运营服务中心销假请假三天以上， 由部门总监签 属意见常务副总审核董事长批准填写请提出请假人假申请单部门经理、主1 日任常务副总当日当日常务副总/董事长当日当日提出请假人当日提出请假人文件号KYXZ-06第五节 绩效考核流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明ji各岗员工月底前本部门负责人审核各岗员工每日综合运营服务中心3 日考核小组综合运营服务中心2 日2 日按实际年度工作任务目标完成情况情况进行季度考核常务副总/董事长2 日财务运营中心1 日财务运营中心2 日文件号KYXZ-05第六节 员工培训流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明员 工 在岗培训员工提出培训申请否公司审核终止是培训人填写培训协议书费用 5000小于公司承担培训人员需在公司连续工作 2 年以上员工提出中途离职领 导 审2 年以内培训人员承担培训人员承担培训费的 50%培训费的 20%员工培训结束后向公司报到部门经理/2 日培训本人3 日综合运营服务中心/常务副总/董事长1 日填写培训协议书培训本人部门经理/综合运营服务中心按离职流程综合运营服务中心文件号KYHT-01第一节 合同审批流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明根据董事长批示中标内容及招标文件，拟定合同填写合同签呈表申请部门负责人审查不同意同意法务专员审查不同意同意成本控制中心审查不同意同意工程经理审批不同意同意常务副总/董事长审批不同意同意合同盖章经办人监督合同执行情况修改合同条款修改合同条款修改合同条款修改合同条款修改合同条款申请部门/经办人申请部门/经办人申请部门/经理综合运营服务中心/法务专员成本控制中心/ 主任工程部经理常务副总/董事长综合运营服务中心申请部门/经办人2 日合同初稿签呈表半日半日半日半日1 日合同终稿第二章 合同管理流程文件号KYHE-02第二节 合同纠纷管理流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明合同法律法规相 关 部 门负责人当天法务专员半日补充协议、仲裁裁决、法院判决书相 关 负 责人，法务专员补充协议、仲裁裁决、法院判决书相 关 负 责人，法务专员法务专员文件号KYCG-01第一节 工程发包、重大材料设备采购流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明否否相关部门提出采购计划否审核是选择供应商供应商招标是考察是投标报价分析是推荐供应商三家或四家供应商约谈审核、签定标意见书是定标签订采购合同实施采购否否放弃否工程部及其它采购计划相关部门经理申请表工程总监/ 总工2 日程师或办公室合同预算部/2 日3-5 家合经办人格单位合同预算部/10 日经理合同预算部1 日考察意见工程部及相关书考评人员合同预算部经2 日办人、经理合同预算部/经理工程总监、总工1 日及相关考评人员工程总监、总工2 日定标意见及相关考评人书员总经理合同预算部/ 采2 日购员合同预算部/ 采购员第三章 招标采购流程（此流程表主要为鑫发房地产公司而制定，集团其他下属公司可参照执行）第四章 财务管理流程第一节、固定资产管理流程第二节、费用报销流程第三节、房款回笼流程第四节、月进度工程款审核、支付流程第五节、预算管理流程（1） 财务部门提交的各部门预算草案和公司整体预算草案图示（2） 预算编制流程（3） 预算调整流程（4） 预算内支出审批控制流程（5） 预算外支出审批控制流程第一节 固定资产管理流程文件号KYCW-01固定资产管理流程表流程权责部门/岗位时间规定相关说明提出申请审核审核属于办公用资产购置由综合运营服务中心进行购置综合运营服务中心购买并登记发票经签字证明后办理入/出库手续资产报废填写每年由综合运营服务中心/使用部门核对清理申请人请购单(固定资产)按权限审批部门负责人/财务运营中心/综合运营服务中心常务副总综合运营服务中心一周综合运营内统一验收编号登记服务中心综合运营服务中心/ 经办人办公用品: 前台办公耗材: 网管综合运营服务中心/ 使用部门报销人填写报销单验收部门经理（主任）签字财务运营中心审核集团常务副总批准出纳核对金额报销会计做会计凭证务运营中心经理审核凭证会计登账装订凭证会计做会计报表财务运营中心经理审阅报表税务申报、纳税第二节 费用报销流程文件号KYCW-02费用报销流程图流程权责部门/岗位时间规定相关说明报销人3 日写清附件张数， 及时报账，确保单据合法真实、规范相关责任人1 日见实物或证明事件真实报销人部门经理（主任）1 日确认报销事件真实财务运营中心经理1 日确认事件真实且单据合法集团常务副总1 日确认是否应由公司报销出纳1 日确认发票金额与报销金额一致主管会计30 日确认单据规范与分类核算财财务运营中心经理30 日确认凭证正确30 日确认单据齐全会计会计7 日确认账账相符和账表相符财务运营中心经理1 日确认账表相符、规范会计10 日确认税金计算正确和税种齐全第三节 房款回笼流程文件号KYCW-03房款回笼流程表流程权责部门/岗位时间规定相关说明由置业顾问带客户到财务室客户出具定金收据由置业顾问打出置业计划书。置业顾问收到置业计划书，核对客户姓名、房号、面积、总价及所交款项是否达到首付标准及客户签字、置业顾问及销售经理签字确认，复核无误财务盖章复印。出纳登销售明细表， 确保金额无误由财务人员带客户到银行进行转帐或直接刷卡转帐，开具首付款收据及代收款收据。出纳登每日销售明细表、明细帐、核对现金帐;及时追踪按揭款并与公积金主管进行对接，确保资金及时回笼，定期报帐。出纳每日帐款相符、帐帐相符及时向财务经理提供帐面资金， 掌握流动资金情况。财务经理（此流程表主要为鑫发房地产公司而制定，集团其他下属公司可参照执行）第四节 预算管理流程（1） 财务部门提交的各部门预算草案和公司整体预算草案图示：分析预算执行情况或预算修正预算修正申请及理由书申请,判断是否需要修正预算YES是否修正预算NO会同有关方面研究提出解决问题行动方案NO审批执行下达修正后的正式预算修正后的集团预算和相应部门预算对集团预算和相应的部门预算进行修正预算执行情况及差异分析集团领导财务运营中心及经理综合运营成本控制中心（2） 预算编制流程如下：编制各部预算指下达预门预算导文件算任务汇总平衡NOYESNO审批YES下达正式预算执行编制预算上报审批集团领导财务运营中心及经理综合运营成本控制中心(3) 预算调整流程如下:财务运营中心经理审核集团常务副总依授权审批董事长批准(4) 预算内支出审批控制流程为:经办人员根据预算填制用款申请部门负责人审核财务运营中心核对预算并付款(5) 预算外支出审批控制流程为:经办人根据预算填制用款申请单并说明原因部门负责人按权限审核财务运营中心经理核准常务副总经理审批董事长批准财务运营中心审核手续并付款第五章 工程预、决算管理流程此流程表主要为鑫发房地产公司而制定，集团其他下属公司可参照执行第一节、项目进度控制流程第二节、工程项目管理流程第三节、月进度工程款审批、支付流程第四节、工程项目质量控制流程第五节、设计变更、工程事故处理流程第六节、项目报建流程第七节、项目开工前期工作流程第八节、工程决算办理流程文件编号第一节 项目进度控制流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明工程总监5 日2 日2 日1 日日常1 日2 日1 日合同书工程总监工程部经理、总工网络图工程部经理计划表工程部经理、总工审批表工程部经理、总工审核表工程部经理、工程师检查表工程部经理、总工调整后的计划表工程总监工程部经理调整后的网络图每月审核施工企业月计划完成工程部经理进度完成审核表项目建设合同目标编制项目施工网络计划图编制月计划表审批网络计划审核月计划过程计划检查调整月计划调整项目整体网络计划文件编号第二节 工程项目管理流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明技术标准控制施工进度控制成立工程部图纸会审及设计交底施工组织设计及专项施工方案施工现场准备 工程开工施工阶段管理施施施工工工质材成量料本控检控制测制控制竣工验收资料备案施工安全控制现场文明施工控制总经理前提条件、施工单位、监理单位确定、施工许可证已办工程总监/工程部经理/10日内理。图纸会审记录总工工程总监/工程部经理/5 日内审批表总工工程总监工程部经理5-10日内工程总监开工报告工程部经理工程总监工程部经理、日常月报总工、各专业监管工程师工程总监工程部经理竣工验收表工程备案表资料员第三节 月进度工程款审批、支付流程文件号KYCW-04月进度工程款审核、支付流程表流程权责部门/岗位时间规定相关说明施工单位工程进度报表提交进度工程量计算、初审是工程进度及进度工程量复审是进度工程量计算套价进度工程量及套价审核是进度工程量及套价复审工程进度审核进度工程款支付审批进度工程款支付否否否否进度工程预算承包单位1 日工程部总工/工程部/ 工程1 日师工程部总工/工程部/经理、3 日合同预算部 /1 日审核进度预算预算员合同预算部经理1 日工程总监1 日财务室经理1 日总经理或副总经理1 日财务室是（此流程表主要为鑫发房地产公司而制定，集团其他下属公司可参照执行）确定施工单位、监理单位建立质量监管体系和管理细则审查上述体系及施工组织设计制订质量检查验收制度工程施工过程检查分部验收项目验收文件编号第四节 工程项目质量控制流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明监理公司、工程总监工程部经理开 工 后10 日内管理计划书（ 含会议时间）工程部总工5 日审查意见工程部总工、 项目监管工程师2 日检查计划书施工单位、工程部经理日常监理公司、工程部总工、项目监管工程师日常检查记录表监理公司、工程总监工程部总工、项目监管工程师日常验收记录表监理公司、工程总监工程部经理、总工、监管工程师、各相关部门日常验收记录表竣工备案施工单位30-40 日竣工备案表文件编号第五节 设计变更、工程事故处理流程流程权责部门/岗位时间规定相关说明图纸错误纠正一般设计修变重大设计修改一般事故处理重大事故处理合理化建设提议各有关设计单位工程总监、工程部总工工程部总工公司总工、工程总监、工程部总工工程部总工、施工单位公司总工、工程总监、工程部总工、施工单位工程部成员建议、公司总工审批日常日常日常日常日常日常更正说明修变文件修改文件事故报告及审批表事故报告及审批表建议说明及审批表设计单位审定意见施工用水施工用电景观设计地质勘探座标定位扩初设计管线评规交评环评回执单十一家联审办理施工许可证第六节 项目报建流程土地挂牌摘牌、支付土地款计委立项办理国有土地使用证办理用地规划许可证市场调研、户型定位规划方案设计跟踪审查、调整方案报建工程招投标施工图审查跟踪审查、调整施工图设计园林报建试桩扩初审查建设规划许可证缴纳规费办理质监、安监、监理第七节 项目开工前期工作流程规划、施工图设计单位招标地质勘探规划方案设计打桩、试桩施工图设计售楼部施工施工用水、用电办理工程报表售楼部装修总承包合同洽谈施工许可证办理置业顾问培训签订总承包合同图纸会审营销中心开放拆迁、场地清理、土方规划局放线定位各标段临时设施搭建开工第八节 工程决算办理流程文件号工程决算办理流程表流程权责部门/岗位时间规定相关说明施 工单 位竣 工图设计变更、签证及通知单整理竣工资料整理竣工图审核工程决算书提交工程量计算、套价、汇总工程量及套价审核、分析是工程量及套价复审是移交专业造价机构审计审计机构与开发公司复核是工程决算审批支付工程款否否否施工单位3 日施工单位7 日竣工图工程部/ 合同3 日预算部施工单位20 日送审工程决算合同预算部/20 日工程决算预算员初稿合同预算部/7 日经理工程总监7 日工程决算复审稿审计机构30 日工程决算审计稿审计机构、公司高管决算7 日小组总经理3 日工程决算终稿财务室/经理3 日