华发园林公司申报表格-8.23

珠海华发网上下载地址：点击“表格下载”请留意及时更新！华发工程管理审批程序目录一、 工程款支付审批程序附：工程款支付审批表、工程形象进度审核确认表二、 工程签证审批程序三、 退还合同履约保证金（函）审批程序附：退还合同履约保证金（函）审批表四、 工程结算审批程序附：工程结算资料移交表五、 退还合同质量保修金审批程序附：退还合同质量保修金审批表六、 附表：1、 项目索引表一、 工程款支付审批程序（每月13日前）专业分包单位将进度款申报资料先交总包单位盖章确认（每月15日前）施工单位申报工程进度款华发园林公司项目管理部签收，并审查（1517日）相关单位于现场共同确认工程进度（18日前）华发园林公司项目管理部完成审核（26日前）造价咨询单位完成审核（28日前）成本管理部完成复核移交财务部（次月5日）组织华发公司领导会签、审批1、 财务部安排拨付工程款；2、 华发园林公司项目管理部将工程进度款审核结果反馈给施工单位说明：1. 每月15日前（专业分包单位需于13日前将进度款申报资料先交总包单位盖章确认），施工单位将进度款申报资料交华发园林项目管理部资料员签收；如不按时申报的，将顺延至下月处理。*申报工程进度款，需填报以下资料：a) 工程款支付审批表；b) 工程形象进度审核确认表；c) 工程量清单及计价汇总表或其他相关资料。2. 每月1517日，华发园林公司项目管理部、造价咨询单位和成本管理部相关人员于现场对工程进度进行确认。3. 每月18日前，华发园林公司项目管理部完成对工程进度款申报资料的审核，并转交造价咨询单位进行审核。4. 每月26日前，造价咨询单位将工程进度款申报资料转交成本管理部进行复核。 5. 每月28日前，成本管理部完成复核工作，并将工程进度款申报资料移交给财务部。6. 次月5日，组织华发公司相关领导对工程进度款进行审批会签，审批通过后由财务部安排拨付工程款。7. 会签完后，由华发园林公司项目管理部返回一份经审核批准的工程进度报表（即进度款审核结果）给施工单位。附相关表格：1、工程款支付审批表（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见项目索引表）2、工程形象进度审核确认表2工程款支付审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：施工单位申请金额：项目经理：年月日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：负责人：年月日华发园林公司审核意见：项目经理：年月日成本管理部审批金额：负责人：年月日财务部合同造价： 其他扣款：本次应付款： 本次实付款：扣水电费： 累计已付款：扣履约保证金： 尚欠款：扣保修金：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 集团公司审批意见项目负责人：监事会副主席：财务总监：董 事 长：集团公司董事长审批备注：本表一式一份工程款支付审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：施工单位申请金额：项目经理：年月日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：负责人：年月日华发园林公司审核意见： 项目经理：年月日成本管理部审批金额：负责人：年月日计划财务管理部合同造价： 其他扣款：本次应付款： 本次实付款：扣水电费： 累计已付款：扣履约保证金： 尚欠款：扣保修金：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 公司领导审批意见备注：本表一式一份工程形象进度审核确认表合同编号：珠华合工程名称：一、资料审核：(按合同要求提供货物的合格证书，进口货物须提供相关进口文件等等，附件可为复印件，但必须要有华发园林公司项目管理部签字盖章确认)此栏仅适于纯采购或采购及安装工程证书名称（注明批次、或标段、或栋号）甲方确认备 注二、进度审核序号分部分项工程名称完成进度(%)监理审核(%)甲方确认(%)备 注总包单位：分包单位：项目经理：年月日项目经理：年月日监理单位：华发园林公司：项目总监：年月日项目经理：年月日备注：本表一式一份二、 工程签证审批程序施工单位申请工程签证，如涉及经济签证，需附报价表发生签证时，施工单位须在7天内上报园林公司项目管理部 (5天内明确签证原因、范围、责任、引起的工程量或工期的变化,项目经理签字并盖章)造价2万元以下签证，送园林公司成本部审核造价2万元及2万元以上签证，送华发股份成本管理部、造价咨询单位7天内反馈意见给华发园林公司项目管理部7天内反馈意见给华发园林公司项目管理部说明：1. “园林工程”不需报监理单位2. 由于甲方原因造成的签证（即责任方为非第三方责任）不需报监理单位相关表格：1、签证增加工程造价附表2、工程项目单价核准表（缺漏项部份）*关于签证增加工程造价附表及工程项目单价核准表（缺漏项部份），详见华发股份公司网站中的工程管理表格（现场管理部分）。三、 退还合同履约保证金（函）审批程序1. 施工单位按要求填报“退还合同履约保证金（函）审批表”，签名并加盖章。（需附：工程完成初步验收表、合同退还保证金（函）条款、收款收据及其他相关资料复印件）。*注：（通过公开招标的）桩基、主体建安等工程，施工单位在申请退还履约保函时，除需附上述资料以外，还需附一份相关的申请报告（待审批通过后，该报告返回给施工单位）。2. 每月15日前，施工单位将上述申报资料送监理单位签署意见并加盖章。注：不在监理单位负责范围内的工程，申报资料直接交华发园林公司项目管理部审核。3. 监理单位确认后将申报资料送华发园林公司项目管理部审核，签署意见并加盖章。4. 每月18日前，华发园林公司项目管理部将申报资料送成本管理部审核，签署意见并加盖章。5. 每月28日前，成本管理部将审核通过的申报资料移交给财务部。6. 每月5日，组织华发公司相关领导进行审批会签，审批通过后由财务部安排办理退还履约保证金或保函。注：审核单位在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，或对“是否同意退还保证金”提出直接意见。附相关表格：退还合同履约保证金（函）审批表（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见项目索引表）退还合同履约保证金（函）审批表合同编号：珠华合工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：施工单位申请退保证金金额：项目经理：年月日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发园林公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日财务部合同保证金金额：本次应退保证金金额：其他扣款：本次实付款：退回履约保函 ： 经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 集团公司审批意见项目负责人：监事会副主席：董事长：集团公司董事长审批施工单位联系方式：备注：本表一式一份，随表附本工程完成初步验收表（或工程竣工验收证明书）、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）退还合同履约保证金（函）审批表合同编号：珠华合 工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：满足合同工期要求施工单位申请退保证金金额：项目经理：年月日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发园林公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日计划财务管理部合同保证金金额：本次应退保证金金额：其他扣款：本次实付款：退回履约保函 ： 经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 公司领导审批意见施工单位联系方式：备注：本表一式一份，随表附本工程完成初步验收表（或工程竣工验收证明书）、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）四、工程结算审批程序结算资料移交成本管理部园林公司审核施工单位结算资料到华发园林公司办理：工程完成初步验收表、工程合同工期履行审核表、工程移交记录表、竣工图将工程竣工资料移交华发档案室，办理工程资料移交书（纯采购工程除外）到华发园林公司办理：工程结算通知单按“工程结算资料移交说明“及工程结算资料移交表（见附表）的要求整理结算资料施工单位负责办理：备注：1、工程结算表、工程罚款、索赔情况表、结算审批表及工程款支付审批表，施工单位必须加盖公章！2、关于“开具发票”事宜，如双方约定需扣结算价的5%作为保修金，则施工单位仍需提供全额（即结算价）的发票。1、 结算资料待华发公司领导审批通过后，移交财务部付款；2、 付款后，返回施工单位结算审批表一份造价咨询单位将完善后的结算资料移交给成本管理部施工单位根据最终结算价填报：工程款支付审批表；并补充完整的结算资料给造价咨询单位成本管理部的审核结果（如工程结算表等）返回施工单位、华发园林公司、使用单位确认施工单位到华发园林公司办理：工程竣工验收证明书（最终验收）造价咨询单位编制计算书初稿，并与施工单位对数造价咨询单位、成本管理部负责成本管理部审核结算后编制工程结算表、工程罚款、索赔情况表、结算审批表关于办理“初步验收”、“最终验收”的说明：1、 若工程竣工完成后，暂不具备移交使用单位的条件，可先办理“初步验收”，即工程完成初步验收表，该表可用于办理退还履约保证金（或保函）及工程结算的初步阶段（包括：主要结算资料的移交、工程量的核对、结算价的确认等）；待已完工程具备移交使用单位的条件时，可同时办理“最终验收”（即工程竣工验收证明书）及“工程移交”（即工程移交记录表），并作为结算资料的补充，待确认最终结算价及完善结算资料后报华发公司领导审批，审批通过后可安排付款。2、 若工程竣工完成后，并具备移交使用单位的条件，可直接办理“最终验收”（即工程竣工验收证明书）和“工程移交”（即工程移交记录表），此时，施工单位可凭工程竣工验收证明书及相关资料，办理退还履约保证金（或保函）及工程结算。3、 工程竣工验收证明书可用于办理退还质量保修金，并作为计算保修期的依据。* 关于工程竣工验收证明书及工程移交记录表的份数要求：*如以下资料未移交给华发档案室，在补充结算资料时则按以下要求提供：工程竣工验收证明书原件（3份）工程移交记录表原件（2份）*如以下资料已移交过华发档案室，在提交结算资料时则按以下要求提供：工程竣工验收证明书原件（2份）工程移交记录表原件（1份）另外，不需走结算程序的工程包括：l 桩基检测；l 建筑面积测绘；l 防震检测；l 燃气安全检测；l 有线电视安装工程l 临时供水（包括水表安装等）、临时供电工程； l 样板房供货工程（如：样板房电器采购）；l 2万元以下的小供货或小工程。上述“不需走结算程序的工程”不需填报工程结算资料移交表。但申请付款时需提交以下资料（原件）：1） 施工单位编制的工程结算申请报告；“必须提供”2） 施工单位根据工程结算的需要编制工程结算书（即：计价清单，含编制说明等）；“可根据需要提供”3） 竣工验收证明书或签收清单（收货单）或检测报告（成果报告）；“必须提供”4） 保修承诺书；“必须提供”（检验、检测项目除外）5） 收款帐号说明（包括户名、开户银行、账号），并加盖公章；“必须提供”6） 其他相关资料。“可根据需要提供”附相关表格：工程结算资料移交表注：1、工程结算资料移交表中罗列的资料需按后附的“工程结算资料移交说明”中的要求整理及提供；2、有关现场管理的用表，如：工程完成初步验收表、工程竣工验收证明书、工程结算通知单、工程移交记录表等等，详见华发股份公司网站中的工程管理表格（现场管理部分）；3、“不走结算程序的工程”，不需填报工程结算资料移交表。具体详见本程序中第四点“工程结算审批程序”中的相关说明和要求。工程结算资料移交表工程合同名称： 华发新城五期景观维修工程合同编号：珠华合06158新城五期S1地块施工单位名称： 南京金埔园林建设发展有限公司序号文件名称来源单位份数或项数页数备注1合同南京金埔园林建设发展有限公司两份31一份原件、一份复印件（如有调价联系单，需另外提供）2工程合同工期履行审核表南京金埔园林建设发展有限公司两份2原件3工程完成初步验收表（或工程竣工验收证明书）南京金埔园林建设发展有限公司两份4原件（如有“专项工程竣工验收”，需另外提供相关文件）4工程开工令南京金埔园林建设发展有限公司两份2原件5工程结算申请报告南京金埔园林建设发展有限公司两份2原件6施工单位工程结算书南京金埔园林建设发展有限公司两份16原件（含编制说明及计算书）7工程结算通知单南京金埔园林建设发展有限公司一份1原件8工程移交记录表南京金埔园林建设发展有限公司一份1原件9工程资料移交书南京金埔园林建设发展有限公司一份2原件10工程竣工图南京金埔园林建设发展有限公司一套5原件10.1建施竣工图南京金埔园林建设发展有限公司110.2结施竣工图南京金埔园林建设发展有限公司4移交单位：南京金埔园林建设发展有限公司联系人联系电话： 日期：项目部：联系人联系电话：日期：中介公司：联系人联系电话：日期：成本部：联系人联系电话：日期：工程结算资料移交说明序号文件名称份数说明格式要求1*合同及其调价联系单一份原件、一份复印件需提供完整的资料（包括其附件）2*工程开工令原件（两份）由华发园林公司发给施工单位3*工程合同工期履行审核表原件（两份）到华发园林公司办理“表格可在网上下载” 4*工程完成初步验收表（或工程竣工验收证明书）原件（两份）注：需办理专项工程竣工验收的还需提交相应的验收证明文件（如：主体建安工程需提供“工程竣工验收报告”；桩基础工程需提供“桩基础分部（子分部）工程质量验收记录”；消防工程需提供消防局出具的“消防验收意见书”等等）5工程移交记录表原件（两份）到华发园林公司、接收单位办理6工程竣工图原件1）按栋号、专业分别整理及编制相应图纸目录（如：建筑、结构、通风、水施、电施等）；2）在“结算资料移交表”中也需按栋号、专业分别标注列出。需盖竣工图章，华发园林公司项目管理部主管该工程的人员及项目经理签字确认盖章，且留存一份，结算用 7工程资料移交书原件工程竣工资料移交华发档案室及珠海市质监站（纯采购工程除外）；专业分包工程的资料还需另外移交总承包单位“表格可在网上下载”华发档案室咨询电话：0756-8928681、86286828*工程结算通知单原件到华发园林公司办理“表格可在网上下载” 9*工程结算申请报告原件（两份）施工单位编制10*施工单位工程结算书原件（两份）施工单位编制（含编制说明及计算书）11工程变更通知原件（如有）需附汇总表12签证原件（如有，需提供完整的资料（包括其附件）需附汇总表13甲供料清单原件甲供料的必须提供由甲方确认的工程量确认表14收货单原件“甲供料的”必须提供收货单需附汇总表15奖/罚通知书原件或复印件16其它相关资料等注：带*号为必须提供的资料，其他资料则根据项目要求及具体情况提供（如不需提供的资料应在工程结算资料移交表目录中相应删除）；以上资料提交时需装盒（不需另外装订），另图纸需按A4纸大小折叠并装盒。“专项工程竣工验收”文件的份数及原件要求，视具体实际情况而定。四、 退还合同质量保修金审批程序施工单位填报资料物业公司（或使用单位）审核华发公司领导审批、会签成本管理部审核（含造价咨询单位审核）财务部审核审批通过后可安排拨付款项由施工单位负责送审华发园林公司及华发客服中心审核说明：1. 施工单位按要求填报 “退还合同质量保修金审批表”，签名并加盖公章（项目部章无效）。（需附：工程竣工验收证明书、合同退还保修金条款、收款收据、工程结算审批表封面及其他相关资料复印件）。2. 施工单位将上述申报资料送华发物业公司或使用单位审核，签署意见并加盖公章。3. 每月15日前，施工单位将申报资料送华发园林公司及华发客服中心审核，签署意见并加盖章。（注：园林及其他室外工程不需送客服中心审核）4. 每月18日前，华发园林公司将申报资料送成本管理部审核，签署意见并加盖章。5. 每月28日前，成本管理部将审核通过的申报资料移交给财务部。6. 每月5日，组织华发公司相关领导进行审批会签，审批通过后由财务部安排拨付款项。注：1、审核单位在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，或对“是否同意退还保修金”提出直接意见。2、对于“物业公司（或使用单位）”签字盖章一栏有如下要求：1）物业公司必须由贺俊泉签字并盖公章才有效；2）会所确认需有两人同时签名并盖公章才有效，具体如下：奥特美国际会所：李继霞、李华民名华会所：甘进、刘学然嘉华会所：甘进、蓝坚庆3）容闳学校必须由王平签字并盖公章才有效；4）容闳国际幼稚园必须由覃勤签字并盖公章才有效；5）汽车展销中心：必须由卓志平签字并盖公章才有效；6）文化传播公司：必须由郭云飞签字并盖公章才有效；7）营销公司：必须由郑旭斌签字并盖公章才有效。3、对于物业公司接收的工程（园林及其他室外工程除外），还需报送“华发客服中心”，且必需由胡瑞彪、李文彬两人同时签字并盖章才有效。*上述授权代表有可能变化，请及时留意网上更新的信息！附相关表格：退还合同质量保修金审批表（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见项目索引表）退还合同质量保修金审批表合同编号：珠华合工程名称：工程竣工验收日期：施工单位：合同质量保修终止日期：工程保修履约情况：施工单位申请退保修金金额：（公章）项目经理：年月日（或使用单位）物业公司质量审核：负责人：年月日华发园林公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日财务部结算造价：累 计 已 付 款：已扣保修金：本次应退保修金：其他扣款：本 次 实 付 款：扣索赔款：尚欠款：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 集团公司审批意见项目负责人：监事会副主席：董事长：集团公司董事长审批备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件)施工单位联系方式：退还合同质量保修金审批表合同编号：珠华合工程名称：工程竣工验收日期：施工单位：合同质量保修终止日期：工程保修履约情况：施工单位申请退保修金金额：（公章）项目经理：年月日（或使用单位）物业公司质量审核：负责人：年月日华发园林公司审批意见：项目经理：年月日成本管理部审批意见：负责人：年月日计划财务管理部结算造价：累 计 已 付 款：已扣保修金：本次应退保修金：其他扣款：本 次 实 付 款：扣索赔款：尚欠款：经办人：年月日公司审批小组意见工程管理部： 资金管理部： 华发房地产公司: 设计公司： 装饰公司： 园林公司： 总工程师: 成本管理部： 计划财务管理部： 法律事务部： 内部稽核室： 招标及采购管理部： 财务总监： 总裁： 公司领导审批意见备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件)施工单位联系方式：项目索引表1、使用“集团”表格的项目，包括： 珠海容闳学校（含初中部）； 华发汽车展厅及名车城（华发停车楼）； 绿洋山庄二期及会所； 海景花园鸿运台别墅项目； 珠海华发对外交流培训学校； 澳门日报珠海办事处（华发会馆）； *珠海城轨地下交通换乘中心； *珠海市情侣路南段改造工程； *拱北口岸改扩建工程； *珠海十字门商务区。2、使用“股份”表格的项目，包括： 华发九洲项目； 华发新城项目； 华发世纪城项目； 珠海容闳国际幼稚园（含斗门分院）； 华明科技厂区改扩建项目（含研发中心）； 华发四季名苑（华发云湖翠谷）； 华发山庄； 华发蔚蓝堡（华发彼岸）； 华发峰景名苑。