集团数据中心与商业分析平台

集团数据中心与商业分析平台,用友软件股份有限公司 NC产品事业本部 2013年2月,客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例,目标客户需求,企业集团报告的困惑和问题,ERP+Excel的报告管理方式虽然能得到汇总的报表，但：,监管报表的多样性与易变性,统计数据,财政部,统计局,银监会,国资委,CXO,数据填报和报送效率较低,技术服务,数据采集与编辑,数据上报,数据收集与审核,报表分析,上报与外报,年报,80%的作业成本花费在没有价值的工作环节上,决策支持面临的困难,信息系统分散，形成信息孤岛,企业在信息化过程中，建立了多个业务系统，系统之间相互独立缺乏整合，形成了信息孤岛，数据查询难度大、速度慢,系统不能及时提炼有用信息,各业务系统数据不能自动、及时汇总，需要进行手工调整，工作量大，且数据缺乏关联和共享，分布在大量无关联的表格中， 大数据量时，查询极其缓慢,缺乏综合分析，展现结果不直观,主要通过定制报表进行业务分 析，数据很多，但报表之间缺乏关联和对照关系，缺乏综合分析深入，用户不能及时准确的获取数据的含义和趋势,不能进行预测、支撑决策,不能通过模型进行业务预测和监控分析，帮助企业准确制定运营目标和计划、预算等，不能有效对执行情况进行分析监控，以保证战略的有效执行和落地,难以提供准确有效信息，难以支撑企业的整体决策,客户需求分析,分析: 统一数据平台,风险监控,综合分析主题,综合报表、分析报告,财务、业务 数据整合,报送,分析,报告,数据,相互关联/整合的程度,统一,分散,协同,共享,集团数据管理集中的程度,快速的数据应用,依据历史数据的分析和各业务部门的风险管控要求，建立灵活、快速的风险监控指标体系,灵活、友好的分析视图,依托数据仓库，以各项分析主题为重点，建立适用于的分析模型，并通过友好的视图进行展现。提升分析型工作的效率。,建立统一的报表管理,建立统一的报表平台，支撑业务部门进行内部管理和外部监管报表生成和报表发布管理。提升报表的自动化程度，减轻手工报送的工作强度。 完成非业务系统数据信息的收集和整理工作，,统一数据标准、数据整合,综合分析和梳理的业务、财务数据，建立统一的维护标准； 设计、抽取、建立数据仓库，建立数据中心,客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例,产品总体架构,分析数据引擎AE,源数 据,分析模型,企业门户（Portal）,应用 展现,ETL（数据信息管理）,数据中心,业务分析模型,采购分析,库存分析,销售分析,生产分析,财务分析,资金分析,人力分析,用友BAP,战略管控分析,业务运营分析,ERP/核心业务系统交易数据,销售,客户,供应链,人力,财务,采购,服务,外部数据,用友IUFO,报表数据采集,集团报告,业务汇总报告,财务合并报表,审批,调整,往来核对,抵消,合并,外币转换,客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例,产品详细解决方案,用友商业分析平台框架,业务数据,数据仓库,语义层,分析建模,展现,Meta元定义,业务系统数据,NC数据字典表 其他系统数据表,复杂SQL查询 内存算法,查询数据,第三方系统数据 Excel/Txt等文件数据,外部数据,AE,数据字典,报表数据,语义查询模型,语义元数据,元定义驱动,计算中心,透视表,透视图,仪表盘,即时 分析,主题 分析,RDI,Office应用,强大的实时数据集成,数据集成（Data Integration，DI）：借助简明易懂的向导式图形操作界面可将来自不同数据源的查询结果数据按照定制的处理流程进行转换、清洗，并建立目标数据源、及元数据。,支持大数据实时分析,yonyou RDI,初始化处理器,增量同步进程1,增量同步进程x,日志挖掘处理器,消息队列管理器,元数据管理,任务管理,AE列式数据库引擎,交易数据库,用友 AE （Analysis Engine）架构,Real Time Analytic Processing(RTAP),BAP,流程管理中心,分析事件管理中心,智慧的语义层,BAP平台通过语义模型功能，把面向技术人员的数据组织成面向业务的数据，实现业务人员通过易懂的业务语言就可进行以往需要技术背景的IT人员才能实现的业务报表查询分析，实现了懂业务就能自定义各种复杂的分析报表，如复杂的交叉表、分栏报表等。,功能亮点 良好用户体验 拖拽式关联建模 向导化查询定义 灵活简易的语义表达式 sm_user.pk_org.pk_group.name即是用户的集团名称 自动识别NC数据字典 支持参数、宏变量 支持字符、日期等常规计算 智能处理NC数据特性 自定义项 自由项 枚举项 多语种 多时区 高度可扩展性 可扩展数据来源 可扩展语义表达式 可扩展语义处理规则 可嵌入代码加工 支持多数据源,强大的多维引擎,BAP支持可以灵活的通过多维建模功能，建立由多个维度和指标组成的多维数据分析模型，通过分析模型，进而在展现层进行可视化分析。,功能亮点 遵循JOLAP规范 Schema支持多Cube 支持多层次多级别维度 支持父子维度 支持MDX标准语法 支持指标、维度、成员、成员计算等MDX函数 向导式表达式编辑 支持函数扩展 时序分析函数 同比、环比、基比 期初期末、期间比较 移动平均 时间偏移 统计分析函数 父级占比、总计占比 排名（计数、合计、百分比） 标准差、方差 线性回归、指数回归 财务分析等扩展函数,丰富的透视表应用,通过BAP的数据透视表设计器，通过简单拖拽的方式即可实现复杂报表的设计制作，而这种操作类似于EXCEL的操作习惯，方便使用者上手及学习。 可以轻松灵活实现数据钻取、指标和维度的切换分析、动态分析、统计分析、超级链接、与office融合应用等功能,方便的图形设计,BAP平台支持各种常用图形的设计，可以通过透视图设计向导，也可以先选定一个透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。,直观的监控预警,通过简单的报表预警设置，可对透视表数据建立各项复杂的预警规则及预警显示。,BAP Office应用,预置分析主题和模型,预置财务分析节点,预置资金分析节点,预置HR分析节点,预置分析主题和模型,多种部署展现方式,移动分析应用,支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。 图、表数据实时穿透查询，实现从指标到报表到分项明细的，全图、表联动式查询分析应用。,Portal门户集成,利用商业分析Portal将其他系统信息进行整合在一个访问页面。,产品详细解决方案,集团报告解决方案目的,用友集团报告解决方案思路,业务系统,Excel等 外部数据,财务,ERP,CRM,HR,报表平台,报表发布工具,各种报表,集团个别 报表体系,集团汇总 报表体系,集团合并 报表体系,集团分析 报表体系,集团样表系统,集团报告系统,报表数据 采集工具,集团统计 报表体系,个别报表 编制,表内标间 数据审核,报表调整,对账、折算抵消,汇总合并 报表,生成编制 分析报表,集团企业报告体系总体流程图,集团公司,分子公司,业务系统,集团报表体系建立流程,对内对外 报告需求,报告体 系建立,编制规则、填报说明、业务处理规则,建立核算帐套,日常业务处理,报告体系主要内容,货币资金 应收账款 其他应收款 存款 长期投资 固定资产 短期借贷 应付账款 预收账款 其他应付款 长期借款 少数股东权益,经营活动现金流入 经营活动现金流出 投资活动现金流入 投资活动现金流出 X资活动现金流入 X资活动现金流出 汇率变动对现金的影响额,报表体系的内容 ?,选择报送的周期 ?,填报主体是哪些 ?,填报基础是什么 ?,填报的流程是什么 ?,报表的内控制度有哪些 ?,报告体系分类,报告体系编报基础,会计核算政策、会计估计、会计期间、会计确认政策等合并报表编报基础构建由集团总部统一制定下发。,图形化的合并流程定义、执行及监控,联查业务系统,指标数据,区域公式,原始函数,业务数据,数据来源追溯,报表穿透应用,销售数据,应收数据,采购数据,应付数据,总账数据,库存数据,日明细数据,完全汇总数据,月汇总数据,按客商统计 的明细数据,按地区分类 统计的数据,按存货统计 的明细数据,按存货分类 统计的数据,穿透：联查场景,穿透：钻取场景,多种形式的报表发布途径,在线消息,收件箱,管理查询,门户首页,业务系统桌面,报表,集团报告系统与商业分析系统定位和关系,集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数据来源提供报表系统收集的报表数据。,客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例,完整的报表采集、审批及报送流程,灵活的数据采集方式,适应不同管理水平及需求,支持复杂情况下的多种报表合并方式,跨行业,成本法自动转权益法,集中合并,逐级合并,外币折算 抵销模板 内部交易自动对帐 分部报告,子单位A1 财务数据,子单位A2 财务数据,子单位A 财务数据,母单位AB 财务数据,财务报表,内部交易数据,财务报表,内部交易数据,财务报表,内部交易数据,财务报表,内部交易数据,汇总表表,抵销售分录,母单位 合并报表,与NC业务系统一体化应用,实现客户的集中管控，简化客户应用操作，满足了客户报表跨组织应用,统一登录界面,统一组织模型,统一权限模型,统一基础档案,通过NC的登陆界面可以直接进入报表系统,基于NC UAP平台的组织单元可以灵活建立报表组织体系,通过NCUAP平台进行权限设置，包括功能权限、数据权限,和NC统一基档案，无须再与业务系统做相关的映射，用户等基础档案的应用也不再局限于具体单位,统一数据平台提供可信赖的信息,通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，建立覆盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系及风险预警控制体系，为管理者提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。,为企业解决五个方面的分析应用,管理者,商业分析全面支撑集团管控,客户需求分析 产品总体架构 产品详细解决方案 产品应用价值 客户案例,客户案例,成功案例中国华融：案例背景,项目背景： 中国华融资产管理公司是经国务院批准设立的国有独资金融机构，注册资本金100亿元人民币。全国设有32家办事处和营业部，拥有10家平台公司，服务网络遍及30个省、市、自治区。 主要业务是国有商业银行的不良资产的收购、处置，为促进国有银行改革发展、国有企业减债脱困、维护金融体系稳定运行、最大限度减少国家损失、促进社会经济健康稳定发展做出了积极贡献。 项目需求 华融根据业务发展需要，建立了NC财务、投资管理等系统，系统之间缺乏数据共享和跨业务的综合分析，不能满足领导分析需求，以及上级部门的监管需要。 对办事处上报的数据，需要明确责任部门，并加入审批流程。,成功案例中国华融：方案设计,根据华融的项目需求和业务特点，制定包括指标体系、核心指标分析模型、报表体系的BA方案，全面满足华融当前的业务分析需求，并为未来的全面分析打好数据基础。,指标体系梳理,核心指标分析维度梳理,成功案例中国华融：集团领导首页,成功案例中国华融：总部部门,成功案例中轻总公司：案例背景,项目背景 目前应用在中轻总公司、成员单位的系统是NC、已经上线模块为NC财务，但目前在企业日常的运营过程中，经营报表的分析多是EXCEL 制作，或者通过手工汇总，数据统计口径不一致、信息的一致性和准确性等关键因素难得保障。此外虽然应用了很多的业务系统，但业务系统重点关注的是业务流程、关注的数据也非常明细，很微观，缺乏有效的分析模型，业务模型很难扩展。而建设商业分析平台（BAP）则可以提供专业的决策模型来辅助公司的各位领导决策。,成功案例中轻总公司：项目定位及范围,定位：目前规划为三期，第一期建立财务分析主题、企管分析等主题，第二期规划建设资金分析主题、采购、销售、及库存分析等相关业务分析主题，第三期建立更深入的数据挖掘分析，最终实现建设统一的商业分析平台及数据仓库平台，为管理者的决策提供多样化信息化平台支持。,项目范围广度定义 财务主题 集团指标主题 项目范围深度定义 中轻总公司 分子公司 项目目标关键节点 高层领导管理页面，集团指标体系 总裁桌面 中轻总公司财务指标体系,第一期范围：,成功案例中轻总公司：分析框架,单指标分析,排名比较,结构分析,趋势分析法,预算执行分析,对比分析,时间维度,机构维度,商品类型维度,币种维度,客商维度,国别类型维度,分析主题,分析维度,分析方法,集团指标,财务主题,商品类型,国别,时间,机构,币种,基础指标分析,评价指标分析,资源占用分析,贸易情况分析,财务比率分析,利润分析,资产负债分析,现金流量分析,成长性分析,应收账款分析,盈利能力分析,经营协调分析,.,成功案例中轻总公司：应用效果,