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应收应付、总帐系统查账经验分享,一、ACPACR二、ACT,应收应付对帐,应收：应收帐款对账单客户帐龄分析表客户帐款明细表的期初、本期、期末应收合计都应一致,应收账款对帐单,客户帐龄分析表,客户帐款明细表,应付：应付账款分类账供应商帐龄分析表应付帐款明细表的期初、本期、期末应付合计都应一致,供应商帐龄分析表,应付帐款明细表,应付账款分类账,应收应付报表逻辑,期初金额:由Counter.ARPAsOnDate取出，抓取客户供应商统计档最近一个月份的期初金额+此月份到报表前端选择起始日期的期间内应收应付的发生额-收款单付款单的发生额 本期发生：日期选择期间结帐单（应付凭单）的金额-收款单（付款单）发生额 应收付合计=期初金额+本期应收付-本期已收付,ACPACR举例说明,应收账款对账单、客户帐龄分析表和应收账款明细表最后的得出的余额不相等 或与手工帐不相等 收款单的客户和结帐单的客户不一致 结帐单没有对应的收款单，但结帐单已有已收帐款 日期选择问题,ACPACR举例说明,应付帐款分类账选择起始日期区间不一样，得到的期末余额不一致 供应商每月统计档数据不正确,ACP/ACR查账技巧,逐步缩小查账范围层层对比 应收应付月结一定要建议做，利己利人 有问题别忘了我们还有“重计”作业,ACT系统对帐,明细账总账日记账科目余额表等报表数据需一致 核算项目明细表和明细账余额需相等 资产负债表借贷应平衡 损益表的本月净利润和资产负债表的本年利润应相等 应收应付系统总应收（应付）与总帐系统需一致,明细账总账日记账科目余额表等账册期初本期期末都应一致,核算项目明细表和明细账余额需相等,资产负债表借贷需平衡,损益表的本月净利润和资产负债表的本年利润应相等,应收应付系统总应收（应付）与总帐系统需一致,其他异常状况处理,明细账等账册用包含未过帐的方法打印得到的报表数据不正确 新增的会计科目没有会计凭证但不可删除,ACT查账技巧,会计异常检查表非常有用，大部分问题都可以发现 善用“重新过帐”作业 规格、简单的SQL语句都会给查帐带来很大的帮助,
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