新中大a34001财务报告用户手册gai

目录第 1 章 概述 11.1财务报告模块简介 11.2本手册的内容结构 2第 2 章 基础数据 42.1报表类型设置 42.2报表分组管理 52.3会计区间划分 62.4日期段设置 72.5基本报表函数 82.6合并报表项目 92.7科目项目对应关系 112.8固定项目对应关系 122.9启动合并报表 132.10查询栏目 13第 3 章 报表处理 153.1新建报表 163.2报表编辑 173.2.1 文件管理 203.2.2 报表格式管理 233.2.3 报表计算 303.2.4 辅助选项 303.3报表查询 333.4删除报表 343.5报表筛选 343.6报表汇入汇出 353.7报表复制 363.8修改报表属性 36第 4 章成批处理 37第 5 章数据传输 40第 6 章合并报表 426.1初始合并数据 426.2合并项目取数公式 446.3合并数据计算 446.4取消计算 466.5合并数据查询、修改 466.5.1 查询、修改合并项目各期数额 466.5.2 查询、修改内部交易各期数额 476.5.3 查询、修改内购存货销售成本 486.6数据的汇入与汇出 496.7系统对账 496.8自动生成抵消分录 496.9录入抵消分录 516.10查询、修改抵消分录 526.11审核抵消分录 526.12抵消分录汇总表 536.13合并报表工作底稿 53第 7 章 报表取数函数 557.1表达式中参数类型 557.2系统支持的运算符 557.3表达式 567.4函数 577.4.1系统内部函数 587.4.2总账系统函数 01 657.4.3现金中心函数 02 717.4.4客户中心函数 03 717.4.5供应商中心函数 04 727.4.6固定资产函数05 727.4.7库存系统函数06 727.4.8员工管理系统函数 08 737.4.9财务报告函数09 747.4.10销售系统函数10 747.4.11采购系统函数11 757.4.12全面预算函数13 767.4.13生产系统函数16 76第1章概述1.1财务报告模块简介财务报告为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流 量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自 如地编制企业管理所需的各类报表。在财务报告中还集成了合并报表功能， 可自动生成抵消分录和合并工作底稿，为集团企业的财务管理提供了极大的 方便。新中大国际 ERP软件的财务报告模块兼容了不同企业性质财务制度的 特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适 应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求。财务报告模块主界面如图1.1-1所示:图1.1-1财务报告主界面各功能点的功能特点：基础数据提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合 并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设 置和查询栏目设置功能。该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。报表处理提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追 踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等 强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性 好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不 同复杂程度的报表。成批处理提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批 同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。 数据传输提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的 汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两 种。合并报表提供初始合并数据、定义合并项目取数公式、合并数据自动计算、内部 交易对账、自动生成抵消分录、合并数据查询、修改、抵消分录录入、抵消 分录审核、抵消分录汇总、生成工作底稿等功能。1.2 本手册的内容结构本手册对财务报告模块所能实现的功能和实现这些功能的具体操作步 骤及方法作了详细、全面的介绍。本手册根据本模块的 5 个功能点划分为 5 章，另加“第 1 章概述”和“附录” ，共分 7 章，下面对各章内容进行简要介 绍。第 1 章 概述该章对财务报告模块和本手册进行了整体的介绍。第 2 章 基础数据这一章介绍系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法，如报表 类型设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、固定项目对应关 系设置、内部单位设置等等。第 3 章 报表处理这一章介绍如何编制报表和维护报表。在编写上侧重于对报表编辑时将 要用到的菜单的功能和操作方法的介绍。第 4 章 成批处理这一章以成批计算为例介绍如何进行成批处理。第 5 章 数据传输 这一章介绍数据汇入、汇出的操作方法，由于各项数据（包括报表、平 衡校验、合并项目、合并报表数据）的汇入、汇出的操作界面和操作方法完 全相同，所以手册中统一进行介绍。第 6 章 合并报表 这一章介绍如何编制合并报表。在介第 7 章 报表取数函数 该章详细介绍了报表函数表达式中的参数类型、系统支持的运算符号、 表达式、 用于用户自定义单元数据来源的 11 大类函数四大方面的知识， 绍过程中注重例举典型范例，非常有助于用户的理解和掌握。第2章基础数据2.1报表类型设置企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类 型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的 “报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和 报表类型名称，如图2.1-1所示：图2.1-1报表类型设置窗口其中输入的代码宽度必须为2位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写， 即对于代码“ A1”和“ a1”，系统会认为是同一个代码，所以用户在设置时， 要避免这种情况岀现，否则将因为代码重复而导致存盘失败。生成报表类型记录后，您在报表类型列表窗口中还可对它进行查询、修 改和删除操作。用鼠标双击记录，可进入该记录的查看窗口；选中记录，然 后单击“修改”按钮，进入该记录的修改窗口，但您只能修改报表类型名称； 删除记录时分两种情况：当记录未被调用，单击“删除”按钮，系统岀现图 2.1-2所示对话框；图2.1-3删除提示对话框当记录已被调用，系统将岀现图 2.1-4所示对话框，阻止操作的进一步执行。图2.1-5删除提示对话框2.2报表分组管理设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表分组代码、报表 分组名称、语种信息，见图2.2-1。图2.2-1报表组设置窗口每一条报表组记录都必须设置代码、组名称和语种这3个参数，其中代码的设置规则同“报表类型设置”，语种目前支持“中文”和“英文”两种，在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定 该报表采用的语种与所属的报表组相一致。生成报表组记录后，您在报表组列表窗口中也可对它进行查询、修改和 删除操作。用鼠标双击记录，可进入该记录的查看窗口；选中记录，然后单 击“修改”按钮，进入该记录的修改窗口，您可修改除报表组代码外的参数； 删除报表组记录时分两种情况：当记录未被调用，单击“删除”按钮，然后 按照系统提示进行操作即可；当记录已被调用，系统将岀现图2.2-2所示对话框，阻止操作执行下去。图2.2-2删除提示对话框2.3会计区间划分在本系统中，报表数据既可以按各个会计期统计，也可按会计区间进行统计。会计区间是依据会计期设定的一个区间范围，如会计区间“1-3 ” ，表示该会计区间由第一、第二和第三会计期组成；会计区间“5”表示该会计区间对应的时间范围为第 5会计期。会计区间设置窗口如下方图表2.3-1 所示:图2.3-1会计区间设置窗口设置会计区间的操作方法: 1、首先在会计区间数2的编辑框内录入想设置的会计区间数、:I . 7.注意:系统最多允许定义24个会计区间要增加或减少会计区间，只要重新输入相应的会计区间数即可。对 于减少会计区间，系统的处理方式为：从现有会计区间的最后一条记录删起。如原定义了 10个会计区间，现只需要8个，当用户在会计区间数2的编辑框内输入数字8后，系统便会将原值中的第9条和第10条记录删除，但保留前8条记录。2、会计区间数一旦确定，系统自动生成各个会计区间代码，接下来您的工作是录入相应的区间范围。区间范围设置规则如下：会计区间中的会计期可连续也可不连续，如会计区间“1-3”、“1,3”都是正确的。连续会计期由联字符“-”连接，如“1-3”；每段会计期用逗号“，” 隔开3 口 “ 1,3”。注意：输入的联字符“-”和逗号“，”都必须为英文字符。某一会计区间中的会计期不能重复，如会计区间定义为“1-3,2 ”贝U是不正确的。3、设置完毕，最后单击“存入”按钮进行保存。2.4日期段设置日期段是对会计期的进一步划分。日期段中日期的概念有别于自然日期 的概念，在系统中抽象化为逻辑日期概念，表示某会计期的第几个天。日期段设置窗口如图 2.4-1所示。图2.4-1日期段设置窗口在此操作窗口中，日期段代码必须录入，且唯一；日期段区间列表必须录入，并且需要满足以下设置规则：1、 每段日期用逗号隔开，连续日期段使用联字符连接。2、 日期段区间的日期可连续也可不连续，例：1-3，5，7表示会计 期的第一到第三天，包括会计期第五、第七天组成该会计区间。在函数设置中日期段必须和会计期、会计期区间共同使用，日期段 是以会计期间为先决条件；输入需为英文字符，例如逗号。2.5基本报表函数基本报表函数窗口如下方图2.5-1所示，它包含了财务报告中的所有函数。图2.5-1报表函数窗口如图2.5-1所示，系统已为您定义好了每个报表函数，一般情况下您不 必再作改动，但确实需要，系统允许您对函数的部分参数进行改动。用鼠标直接选中或通过窗口中的“定位”按钮选中欲修改的记录，然后2.5-2所示。单击窗口中的“修改”按钮，即可进入该函数的编辑窗口，如图图2.5-2函数编辑窗口函数名称：可修改，但不得与其它函数同名。函数描述：可修改。参数描述：可修改。返回类型：不能修改。系统用到的返回值类型包括字符型、数值型、单元格型、 在报表函数窗口 还提供以下功能：布尔型和合法型，具体用法参见附录。（见图2.5-1 ）中，除了可对函数进行修改操作，系统查询：选中上半部分窗口中的记录，然后双击鼠标，即可进入该记录的 查询窗口。定位功能：可按所输入的“函数名称”和“函数描述”定位。系统支持模 糊查询，所以用户只需输入“函数名称”或“函数描述”中的部分信息进行 定位即可，如查询函数“ AVERAGE ”，用户如果只输入“ A”，系统便可逐一 定位至以字母“ A”开头的函数上。另外，系统此时区分输入英文字母的大 小写格式，即原本以英文大写格式定义的函数，在查询它时，输入的也必须 是大写格式，否则系统无法正确执行定位功能。过滤功能：可按模块显示函数。系统默认：通过该按钮，可将系统默认的基本报表函数恢复至当前数据 窗口中。系统在执行恢复时，原有的函数将被删除。2.6合并报表项目用户如果需要合并报表处理功能，则需设置相关的合并项目。合并项目为各合并单位统一科目设置，是一种标准的科目体系，其属性如下方图2.6-1所示：5合井顶目甜攻旨容称Iy .确订X现町图2.6-1合并项目设置窗口对窗口中的参数进行说明：编码：可以由数字、英文字母、部分标点符号组成，但建议采用纯数字编码，最大长度不超过 20个字节。合并项目名称：输入合并项目名称。英文名称：此项内容可为空。所属工作底稿：确定该项目将用于的工作底稿类型。该参数系统提供的 值有“合并资产负债表”、“合并利润及利润分配表”、“合并现金流量表” 和“其他报表”，用户从下拉列表中选择。当该项目属于多个报表，可 将其设置为“其他报表”。属性：该参数的值为“增”和“减”，如累计折旧在资产负债表中为减项。项目类型：该参数主要用于自动产生工作底稿，对项目的划分。该参数系统预设值有：01:流动资产 02:长期投资03 :固定资产04 :无形资产及 其他资产05:递延税项 06:流动负债07:长期负债 08:所有者权益 09:成 本10:损益11.其他。余额方向：设置项目的正常余额，一般与该项目所对应的科目余额（或发生额）相一致，如管理费用的余额通常在借方，累计折旧的余额在贷 方。此项内容可为空。描述：此项内容可为空。、:I . 7.注意:1、净额类合并项目可以不必设置。2、设置的项目名称应与报表中可能岀现的名称一致。在合并项目设置窗口（见图2.6-1）中设置完毕，单击“确认”按钮，通过合法性检测后即可生成一条合并项目记录岀现在合并报表项目列表窗口（见 图2.6-2中。在此窗口中用户还可对已存在的记录进行查询、修改、删除、 打印操作。,qj.w!耳 24-t * T 曲 n UEiME：*駕盟器fl A 4. H 酒石 r r IL/L !- 4. 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