食品公司主要业务流程

分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如如下：No.流程描述工具描述1业务流程的开始始或者结束2系统处理的业务务流程3系统自动生成的的账表或单据据4人工处理的账表表或单据5判断6其他相关联的业业务流程7系统预先定义的的业务流程主要业务流程描描述文档结构构如下：业务流程编号业务流程名称业务流程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务描述其他业务流程操操作处理概要要描述文档结结构如下：No.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称库存商品暂估入入账业务流程简述货到票未到，办办理入库及暂暂估入账手续续具体业务软件操作流程所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描述1、 在基础数据模块块中预先定义义暂估入库的的财务类型；并在库存管管理中的基础础数据中设置置相对应的凭凭证模板。2、 选择手工入库中中的采购入库库，制作入库库单。3、 制作入库单时，要要先选择入库库仓库；然后后在价格类型型中选择实价价；录入供应应商；在财务务类型的下拉拉框中选择暂暂估入库；在在物料明细行行中录入物料料数量、库位位、价格（不不含税价）；至于单据上上其他内容，应应尽可能填制制清楚。4、 审核所作的入库库单。建议由由另外一个操操作员审核。5、 进入库存核算中中的凭证管理理，并选择财财务类型为暂暂估入库，核核算方向为入入库的库存单单据。6、 记账前，建议进进行单据查看看，再次确保保记账前的数数据正确性。7、 对采购入库单记记账生成的凭凭证进行存盘盘前，系统要要求将应付账账款科目所对对应的发票类类型00修订订为其他类型型（这里我们们选择02）。8、 存盘后自动在总总账中生成凭凭证。上述业务流程所所对应的财务务类型为：库库存商品暂估估入库；所对对应的凭证模模板为：库存存商品暂估入入库。业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估估业务流程简述沐林总公司开发发票给分公司司，根据发票票数量、金额额冲应付账款款暂估款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预先在总账中的的基础选项设设置中定义允允许录入供应应商科目。2、 在总账的凭证处处理，根据总总公司所开发发票，直接录录入暂估冲红红凭证。3、 录入库存商品借借方红字时（数数量是负数，单单价是正数）。4、 在录入应付账款款暂估款明明细科目时，系系统自动弹出出辅助核算卡卡片，要求输输入供应商及及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。5、 进入供应商中心心的单据管理理，选择应付付款核销，将将该笔业务类类型为PC标标志的金额核销掉掉，并存入。6、 凭证存盘后，进进行相应的审审核工作。业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根根据沐林总公公司开具的发发票办理正式式入账手续具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预先在总账中的的基础选项设设置中定义允允许录入供应应商科目。2、 在总账的凭证处处理，根据总总公司所开发发票，直接录录入正式入账账凭证。3、 录入库存商品借借方数量及金金额。4、 在录入应付账款款货款明细细科目时，系系统自动弹出出辅助核算卡卡片，要求输输入供应商及及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。5、 凭证存盘后，进进行相应的审审核工作。业务流程编号业务流程名称汇回总公司款（货货款支付）业务流程简述向沐林总公司打打货款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 进入现金中心子子模块主界面面，选择银行行账户，然后后进入供应商商结算，编制制供应商结算算单。2、 制作供应商结算算单时，必须须录入左图虚虚框中所列示示的供应商、结结算方式、结结算金额、项项目及备注。其其中，项目选选择是“汇回总公司司款”，备注输入入是“汇回总公司司款”。3、 当选择供应商为为沐林总公司司时，系统自自动在明细栏栏目中列出所所有历史应付付款明细记录录。此时，应应录入明细的的本次结算金金额，核销应应付货款。4、 在总账模块进行行相应的凭证证审核工作。备注：1、 在供应商结算单单明细行中录录入本次结算算金额时，所所在行应付账账款科目必须须是2121101（应付付账款货款款），并且其其第一列业务务类型标识必必须是应付款款。2、 若供应商结算单单明细行中没没有“应付款”类型的2112101（应应收账款货货款）科目，那那么，直接存存盘，系统自自动会要求你你拆分该笔结结算金额。此此时，可以选选择2121101（应付付账款货款款）科目。业务流程编号业务流程名称向沐林总部退货货冲应付暂估估款业务流程简述总公司未开发票票已暂估入库库的货物退回回总公司，办办理相应的退退库及冲红具体业务软件操作流程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描述1、 在基础数据模块块中预先定义义财务类型；并在库存管管理中的基础础数据中设置置相对应的凭凭证模板。2、 选择手工出库中中的采购退货货，制作采购购退货单。3、 制作采购退货单单的操作步骤骤同采购入库库单一样，区区别在于两者者的财务类型型不一样。4、 审核所作的入库库单。建议由由另外一个操操作员审核。5、 进入库存核算中中的凭证管理理，并选择财财务类型为向向沐林总部退退货冲应付暂暂估款，核算算方向为入库库的库存单据据。6、 记账前，应进行行单据查看的的操作，再次次确保记账前前的数据正确确性。7、 对采购退货单记记账生成的凭凭证进行存盘盘前，系统要要求将应付账账款科目所对对应的发票类类型00修订订为其他类型型（这里我们们选择02）。8、 存盘后自动在总总账中生成“应付账款暂估”的红字凭证证。9、 在供应商中心中中进行应付账账款核销。上述业务流程所所对应的财务务类型为：向向沐林总部退退货冲暂估应应付款；所对对应的凭证模模板为：向沐沐林总部退货货冲暂估应付付款。向沐林总部退货货冲应付款的的业务流程和和上图中的“向沐林总部部退货冲应付付暂估款”的业务流程程一样，唯一一的区别在于于所选择的财财务类型不一一样。以上业务流程操操作注意事项项：1、在制作采购购入库单和采采购退货单时时（实际上包包括所有模块块的原始业务务单据），其其单据上的业业务日期应是是实际入账日日期或实际入入账会计期（这这是最应注意意的）；如果果所输入的业业务日期不是是当前的会计计期，那么，该该凭证是不能能在当前会计计期的库存记记账操作中自自动生成会计计凭证。由于于沐林各分公公司今后几个个月的实施工工作处于追账账、补账的实实施环节，因因此，我们建建议：调整计计算机的默认认时间，使之之符合所追账账簿的会计期期（如计算机机默认时间是是2月18日日，而所追账账簿的会计期期是1月，那那么，调整计计算机的默认认月份是1月月，具体日期期可自行定义义）；待所追追账簿的会计计期与实际月月份相符时，再再调整回来（误误操作后的更更正见第144页）。2、采购入库单单或采购退货货单记账后，将将自动生成应应付的一般凭凭证或红字凭凭证。若不做做任何修改，直直接进行存盘盘操作时，系系统将会提示示：“某行请正确确选择业务类类型”。该提示并并不是说明你你所选择的财财务类型是错错误，而是提提示说明应付付账款的辅助助核算卡片中中没有明确的的发票类型。因因此，你得首首先点击应付付账款所在行行记录，然后后点击辅助核核算，将卡片片上的发票类类型修改为明明确的发票类类型（或是增增值税发票、或或是普通发票票等）；如果果存在多条应应付账款记录录，你得重复复上述工作。选选择完毕之后后，这张凭证证才能存盘，才才能在总账中中形成记录。3、由于各分公公司沐林饮料料的进价是基基本不变的，因因此，尽管是是属于暂估入入账业务，在在采购入库单单上的价格类类型，请选择择“实价”，无需选择择其他价格类类型。4、在总账中直直接进行应付付暂估款冲销销时，辅助核核算卡片上的的业务类型应应选择“采购回冲”（软件标识识码为PC）。5、制作供应商商结算单时，不不仅要输入结结算金额，而而且要在明细细的应付款记记录上输入“本次结算金金额”。注意：各各明细本次结结算金额之和和不能大于结结算金额，否否则该张单据据不能存盘。6、“向沐林总总部退货冲应应付款”和“向沐林总部部退货冲应付付暂估款”这两种业务务类型的采购购退货单，经经记账之后，生生成红字的采采购应付款凭凭证，系统中中以PI（红红字）标识。7、对PI（红红字）标识的的采购应付款款进行核销时时，应直接进进行手工核销销。并且，待待核销应付记记录（红字PPI）所在的的核销金额，应应输入负数；而被核销应应付记录（兰兰字PI）所所在的核销金金额，应输入入正数。8、应付（应收收）账款的自自动核销操作作，要求所列列出的各应付付（应收）账账款明细余额额必须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是是“多借多贷”。如果存在在“多借多贷”，则直接进进行手工核销销。业务流程编号业务流程名称一般销售业务业务流程简述一般销售包括批批发、直销、团团体购买、个个人购买等业业务具体业务软件操作流程流程具体描述1、 分别在基础数据据、客户中心心及销售管理理中的基础数数据预先定义义“启用辅助计计量单位”、“客户卡片”、“采用商业折折扣”、“按物料定价价”等基础设置置。2、 在订单管理中录录入销售订单单，并进行相相应的审核工工作。3、 根据已审核的订订单生成销售售发货单，并并审核。4、 在发票管理子模模块中，根据据已审核的发发货单录入内内部结算单。5、 在库存管理的系系统出库子菜菜单中，根据据已审核的销销售发货单，填填制销售出库库单。6、 假如该张销售订订单的货物已已经发完，那那么，在订单单管理中关闭闭销售订单。操作注意事项：1、任何未经审审核的单据，将将不能被下一一操作环节所所引用；比如如订单未审核核，那么，这这张订单将不不能生成销售售发货单。2、价格的引用用：在订单明明细行中输入入物料编码，系系统自动引用用价格管理中中预先定义的的标准价（含含税价）；也也可直接录入入商品价格。如如果该客户在在“客户结算系系数”中定义所采采用的结算价价格（如出厂厂价、成本价价、批发价、代代理价、或其其他价格），那那么系统将自自动引用价格格管理中预先先定义的各类类价格（注意意：结算系数数一般设置为为1）。3、扣率的输入入：在“销售选项设设置”中启用商业业折扣，在订订单明细行输输入完毕物料料的数量之后后，在订单表表头中的“商业折扣”中输入扣率率（这里采用用的是顺扣，如如打八折，扣扣率为80），“订单金额”将自动扣减减折扣金额。4、买5送1的的业务处理：虽然是送11，但在财务务上是视同销销售。因此，在在订单明细行行中输入物料料的发货数量量为6，在“商业折扣”中输入折算算过的扣率（55/6，即扣扣率为83.33）。5、发货中如有有散罐，比如如“12箱5罐罐”的业务处理理：在启用“辅助计量单单位”，及设置“非标计量单单位”之后，在订订单明细行录录入物料时，系系统允许选择择对计量单位位进行选择。因因此，12箱箱5罐的业务务，应拆分成成两行明细记记录，一行计计量单位是箱箱，数量为112；另一行行计量单位是是罐，数量是是5。注意：对于罐的销销售价格，系系统自动按照照预先的折算算公式（标准准计量与非标标计量），计计算出每罐的的销售单价。业务流程编号业务流程名称应收款业务业务流程简述包括代销、批发发、直销、团团体购买、个个人购买等业业务产生的应应收结算具体业务软件操作流程专用于代销的应收结算注意单据的录入日期流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中按商商品大类设置置财务类型；并按所对应应的财务类型型设置相应的的凭证模板；定义内部结结算单所对应应的发票本及及发票号。2、 录入内部结算单单。3、 引入已审核的发发货单。4、 选择发货单上同同一商品大类类的物料记录录，引入。5、 录入待结算物料料的数量。6、 根据所引入的商商品大类选择择不同的财务务类型。7、 选择结算方式，存存盘。8、 审核内部结算单单。9、 记账。10、 系统自动在总账账中生成应收收账款凭证，并并在客户中心心中自动生成成应收单和应应收明细记录录。备注： 代销业业务和一般销销售业务的区区别仅仅在于于内部结算单单所引用的发发货单类型不不一样，而软软件具体操作作是相同的。上述业务流程所所对应的财务务类型是：型销售收收入或退货；所对应的凭凭证模板：型销售收收入或退货。操作注意事项：1、未审核的销销售发货单将将不能被内部部结算单引用用。2、内部结算单单必须审核之之后，才能记记账，才能自自动生成记账账凭证。3、发票的含义义：在新中大大intfii软件，发票票的意义主要要在于向总账账、客户中心心传递应收信信息，并形成成应收记录。为为使系统中使使用的发票和和实际通过税税控系统开具具的发票有所所区别，在沐沐林各分公司司账套中，我我们通过“内部结算单单”来生成应收收账款记账凭凭证。4、内部结算单单录入时，需需注意单据表表头上的录入入日期应符合合应收款入账账日期。5、一张发货单单存在不同商商品大类的物物料：由于销销售收入的明明细会计科目目是按商品大大类划分的，因因此，财务类类型也是按商商品大类划分分的，相应地地，销售凭证证模板也是按按商品大类划划分的。如果果一张发货单单上存在多个个不同商品大大类的物料，比比如，既存在在普通型的沐沐林饮料，又又存在增强型型的沐林饮料料（注：包装装规格不受影影响），那么么，在根据这这张发货单生生成内部结算算单时，需要要对物料按大大类进行拆分分，也就是说说，要做2张张内部结算单单，并通过记记账自动生成成2张应收记记账凭证。6、多张发货单单开一张发票票：显然，多多张发货单开开一张发票，其其前提是同一一个客户。系系统支持这项项操作流程。不不过，多张发发货单开一张张发票之后，系系统很难对这这张发票所对对应的发货单单进行跟踪处处理。因此，实实务中，我们们还是采用一一张发货单对对应一张内部部结算单、一一张应收账款款记账凭证，或或一张发货单单对应多张内内部结算单、多多张应收账款款记账凭证。7、“弃审”就就是取消审核核的意思。其其功能键没有有直接显示在在主界面上，而而是在对已审审核的单据点点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操操作主界面上上。不仅内部部结算单是这这样，其他任任何单据（订订单、销售发发货单、退货货单、入库单单、出库单、凭凭证等）也都都是这样。8、对于已记账账的内部结算算单不能进行行删除、作废废、去审核等等操作。9、“删除”只只能针对未审审核的内部结结算单。删除除之后，该张张单据将不占占用内部结算算单号码（发发票号码）。10、“作废”只能针对已已审核未记账账的内部结算算单进行操作作。作废之后后，该张单据据将继续占用用一个内部结结算单号码（发发票号码）。11、对于已审审核、未记账账的内部结算算单，发现有有误，可先进进行去审核操操作，然后可可以修改内部部结算单。12、对于已审审核、已记账账、并已在总总账中生成记记账凭证的内内部结算单，事事后检查发现现有误，比如如财务类型选选错了，应该该是普通型的的，结果选成成了增强型的的。像这些问问题，可对该该张内部结算算单进行冲红红，系统自动动生成冲红凭凭证，然后重重新制作内部部结算单，重重新生成凭证证。业务流程编号业务流程名称一般销售出库及及销售成本结结转业务流程简述对像批发、直销销、团体购买买、个人购买买等业务产生生的销售发货货单办理出库库手续，并在在月末进行销销售成本结转转。具体业务软件操作流程注意单据的业务日期流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中定义义销售出库结结转销售成本本的财务类型型，并在库存存管理的基础础数据中设置置相应的凭证证模板。2、 选择系统出库中中的销售出库库，制作销售售出库单。3、 选择出库仓库，引引入销售发货货单，并选择择相应的财务务类型，最后后录入实际的的出库数量及及相应的库位位。4、 审核销售出库单单。5、 会计期末，进入入库存核算中中期末处理，对对库存所有已已审核的单据据进行过帐处处理。6、 过帐完了之后，进进入凭证管理理，选择财务务类型为销售售出库结转销销售成本，核核算方向为出出库的单据，记记账。7、 系统自动在总账账生成成本结结转凭证。上述业务流程所所对应的财务务类型是：销销售出库结转转销售成本；所对应的凭凭证模板是：销售出库结结转销售成本本。操作注意事项：1、注意销售出出库单表头上上的业务日期期应符合成本本结转的会计计期要求。2、引入发货单单后，销售出出库单明细行行中的数量是是销售发货单单上的数量，如如与实际出库库不符，应进进行修改。3、销售出库单单上的出库价价格无需填写写，系统会按按照既定的计计价方法，在在期末过帐之之后，自动反反填在销售出出库单上。4、任何业务类类型的库存单单据（包括系系统预先定义义的，沐林自自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。5、过帐是一件件非常重大的的库存事务处处理环节。过过帐之后，库库存将不能进进行单据的录录入、去审核核、作废等操操作。因此，过过帐之前，必必须进行数据据备份；并确确定本会计期期不再输入任任何单据。如如无必要，不不要轻易进行行过帐操作。实实务中，建议议过帐的操作作权限仅分配配给财务主管管或某个指定定的操作员。6、“模拟过帐帐”仅仅影响库库存的各类汇汇总报表。库库存通过模拟拟过账，可动动态、实时地地反映库存状状况。模拟记记账后，系统统仍然可以进进行单据录入入、审核、去去审核、作废废等操作。7、系统并不直直接提供对库库存单据的修修改性操作，而而是分别提供供“单据价格更更正”、“单据数量更更正”及“单据表头更更正”等修订性操操作。原因在在于实务中大大多数企业的的仓库数量管管理与价格管管理是分离的的。注意：要要进行上述更更正操作，该该单据必须是是未审核或已已弃审。8、由于操作疏疏忽，本来是是1月入账的的入库单或出出库单，结果果输入的日期期是2月某日日，并且已进进行相应的审审核工作。系系统不会提供供对该类单据据进行“单据表头更更正”的操作。可可进入“单据作废”中，直接对对该单据进行行作废处理，然然后重新制作作单据。9、对于入账日日期是当前会会计期的错误误单据，可通通过前面所提提到的三项修修订性操作进进行更正。10、在进行“单据数量更更正”操作时，注注意的是，由由于沐林在库库存管理上采采用的是双计计量单位（箱箱与罐），因因此，在更正正完标准计量量单位（箱）的的数量后，尚尚须更正辅助助计量单位（罐罐）的数量。11、在进行“单据表头更更正”操作时，注注意的是，不不能更正业务务类型、仓库库、部门、价价格类型。如如果上述这些些出现录入错错误，须得进进行单据作废废操作，然后后重新制作单单据。12、库存单据据表头上的“项目”无需填写。业务流程编号业务流程名称一般销售的退货货业务及冲红红业务业务流程简述由于过去、破损损、保质期等等因素引起的的一般销售的的退货入库业业务、销售收收入的冲红业业务及销售成成本的冲红业业务具体业务软件操作流程注意单据的业务日期流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中预定定义销售退货货冲销售成本本的财务类型型，并在库存存管理中定义义其凭证模板板。2、 录入销售退货申申请单。3、 审核销售退货单单，批准退货货数量。4、 根据销售退货申申请单生成销销售退货单，并并审核。5、 根据已审核的销销售退货单生生成财务类型型为“某某型销售售或退货”的内部结算算单，审核。6、 对已审核的内部部结算单记账账，并在总账账中自动生成成红字的销售售收入凭证，在在客户中心生生成红字的应应收单记录（标标识为PC），此时时应在客户中中心进行相应应的应收账款款核销。7、 在库存管理，根根据已审核的的销售退货单单生成销售退退货入库单，审审核。8、 在会计期期末进进行过帐、记记账等操作后后，自动在总总账中生成红红字的销售成成本结转凭证证。操作注意事项：1、上述业务流流程所对应的的财务类型分分别是：型销售或退退货、销售退退货入库冲成成本；所对应应的凭证模板板分别是：型销售或或退货、销售售退货入库冲冲成本。2、由于销售退退货和销售发发货的收入凭凭证模板只是是红字与兰字字的区别，因因此，不再重重新定义新的的财务类型及及凭证模板，一一般销售收入入和销售退货货将共用“型销售或或退货”凭证模板。3、系统提供两两个销售退货货单的生成流流程：第一是是根据销售退退货申请单，第第二是直接录录入。沐林各各分公司所采采用的第一种种业务流程。4、销售退货申申请单表头上上的退货仓库库无需填写。5、销售退货申申请单必须审审核后，才能能被销售退货货单引入。6、对销售退货货申请单进行行审核操作，实实际上是个审审批过程，即即允许客户退退货多少。7、销售退货单单上的“入库仓库”必须选择。8、销售退货单单表头上的“退货单类型型”应选择是退退货，而不是是换货。9、销售退货单单表头上的“退货形式”应根据实际际情况选择次次品退货或销销售退货。10、虽然销售售退货入库单单的库存方向向是入库，但但是其核算方方向是出库，因因此，根据销销售退货入库库单自动生成成凭证必须等等到过帐之后后；同时，进进入凭证管理理，系统要求求操作员选择择财务类型及及核算方向之之时，“销售退货入入库冲销售成成本”的财务类型型所对应的库库存核算方向向必须是“出库”，否则，将将不能对销售售退货单进行行记账操作。11、销售退货货入库单上的的库位应根据据实际入库商商品状况选择择“破损、过期期”、“距保质期66个月”、或“完好”等库位。12、同暂估冲冲红类似，系系统在生成红红字的收入凭凭证后，自动动地在客户中中心生成红字字的应收单。此此时，应去客客户中心做应应收账款核销销，以便及时时地反映应收收账款的变动动信息，同时时，也使账龄龄分析更准确确。业务流程编号业务流程名称一般销售的换货货业务业务流程简述具体业务软件操作流程流程具体描述1、 换货主要由退货货和发货两块块业务组成。2、 录入销售退货申申请单，填制制申请退货数数量等内容。3、 审核销售退货申申请单，核定定允许退货数数量。4、 根据已审核的销销售退货申请请单制作销售售退货（换）单单，并审核。5、 在库存管理中根根据已审核的的销售退货（换换）单制作销销售退货入库库单，并审核核。6、 根据销售退货（换换）单生成销销售发货单，并并审核。7、 在库存管理生成成销售出库单单，并审核。8、 系统自动将出库库数量写入到到销售退货（换换）单，标识识为换货完成成。操作注意事项：1、换货由两块块业务组成：一块是退货货，一块是发发货。因此，欲欲完成换货业业务，须先办办理退货业务务，然后办理理发货业务。2、在根据已审审核的销售退退货申请单生生成销售退货货单，其表头头“退货单类型型”选择为“换货”。否则，系系统将无法完完成换货业务务。3、系统提供三三种发货单生生成流程，这这里的发货单单生成流程应应选择“由换货类型型的退货单产产生”。4、由于换货业业务所产生的的库存变动不不在财务上反反映，因此，制制作“销售退货入入库单”和“销售出库单单”时，不选择择财务类型。业务流程编号业务流程名称代销发货业务业务流程简述向代销商发运沐沐林饮料具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在客户户卡片中设置置客户的销售售类型为代销销；在基础数数据中设置代代销调拨出库库的财务类型型；在库存基基础数据中定定义相对应的的凭证模板。2、 录入销售订单并并审核。3、 录入发货单并审审核。4、 在库存管理的系系统出库中，选选择调拨出库库，录入调拨拨出库单，内内容同左图所所示5、 在库存管理的系系统入库中，根根据调拨出库库单制作调拨拨入库单。6、 审核调拨入库单单，并对调拨拨出库单进行行记账，系统统自动在总账账中生成代销销调拨出库记记账凭证。操作注意事项：1、上述业务流流程所对应的的财务类型是是：代销调拨拨出库；所对对应的库存凭凭证模板是：代销调拨出出库。2、只有在客户户卡片或客户户维护中定义义客户的销售售类型为代销销，且代销编编码在销售类类型中为011，系统才能能提供代销的的业务处理流流程。3、在库存管理理中设置一个个代销商仓库库，其性质为为独立资金核核算仓库。4、制作销售（代代销）订单，系系统要求必须须输入要货仓仓库，如代销销商虚拟仓库库。5、向代销商发发运货物，是是在“库存管理系统出库调拨出库”中实现的。6、制作调拨出出库单时，系系统不允许修修改调拨数量量。也就是说说，发多少，出出多少。7、制作调拨入入库单时，选选择财务类型型为“代销调拨出出库”。8、制作调拨入入库单时，系系统要求输入入价格类型，此此处我们选择择实价；在物物料明细行中中，由于系统统自动引用销销售发货单上上的标准价，因因此，必须将将其手工调整整为不含税价价。以普通型型24罐装沐沐林饮料为例例，标准售价价（含税）为为112.88元，因此，必必须将其手工工调整为购货货的不含税价价：88.22051元。9、注意：制作作调拨出库单单时，无须选选择任何财务务类型。业务流程编号业务流程名称代销商品销售出出库并结转销销售成本业务流程简述根据代销商的销销售清单开销销售出库单，并并结转销售成成本具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中定义义代销已实现现销售出库结结转销售成本本，并在库存存管理的基础础数据中设置置相应的凭证证模板。2、 选择人工出库中中的销售出库库，制作销售售出库单。3、 选择出库仓库、选选择相应的财财务类型，最最后录入实际际的出库数量量及相应的库库位。客户等等其他信息也也应填写。4、 审核销售出库单单。5、 会计期末，进入入库存核算中中期末处理，对对库存所有单单据进行过帐帐处理。6、 过帐完了之后，进进入凭证管理理，选择财务务类型为代销销已实现销售售出库结转销销售成本，核核算方向为出出库的单据，记记账。7、 系统自动在总账账中产生销售售成本结转凭凭证。上述业务流程所所对应的财务务类型分别是是：代销已实实现销售出库库结转销售成成本；所对应应的凭证模板板分别是：代代销已实现销销售出库结转转销售成本。业务流程编号业务流程名称代销未实现销售售商品退回业务流程简述代销商将未实现现销售的商品品退回分公司司具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中定义义代销未实现现销售商品退退回，并在库库存管理基础础数据中设置置相应的凭证证模板。2、 录入销售退货申申请单，并审审核。3、 录入销售退货单单，并审核。4、 录入调拨出库单单。其内容如如左图所示，包包括调出仓库库、调入仓库库等。5、 录入调拨出库单单，其内容包包括调入仓库库、财务类型型、价格类型型等。6、 审核调拨入库单单，进入凭证证管理，选择择财务类型为为代销未实现现销售商品退退回，核算方方向为出库的的单据，记账账。7、 系统自动在总账账中产生销售售成本结转红红字凭证。上述业务流程所所对应的财务务类型是：代代销未实现销销售商品退回回；所对应的的凭证模板是是：代销未实实现销售商品品退回。操作注意事项：1、制作销售退退货申请单时时，系统提示示必须输入“退货仓库”，此时应选选择“代销商虚拟拟仓库”。否则，调调拨出库单将将无法引入销销售退货单。2、制作销售退退货单时，表表头上的退货货形式应选择择“销售退货”。3、制作销售退退货单时，系系统提示必须须输入“入库仓库”，此时不能能选择“代销商虚拟拟仓库”，而应选择择实际所入仓仓库，如“沐林分公公司本库”或“办事处处”。4、制作调拨入入库单时，选选择财务类型型为“代销未实现现销售商品退退回”。5、制作调拨入入库单时，系系统要求输入入价格类型，此此处我们选择择实价。6、制作调拨入入库单时，由由于系统自动动引用销售退退货单上的标标准价，因此此，必须将其其手工调整为为不含税价。以以普通型244罐装沐林饮饮料为例，标标准售价（含含税）为1112.8元，因因此，必须将将其手工调整整为购货的不不含税价：888.20551元。、注意：制作调调拨出库单时时，无须选择择任何财务类类型。业务流程编号业务流程名称换包装业务流程简述例如将12罐（或或6罐）装沐沐林饮料换成成24罐（或或12罐）装装沐林饮料具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中分别别定义换包装装出库和换包包装入库两种种财务类型，在在库存管理基基础数据中设设置相应的凭凭证模板，并并定义“换包装出库库”和“换包装入库库”两种业务类类型。2、 录入其他出库单单，其内容包包括出库仓库库、业务类型型、财务类型型、库位、数数量等，并审审核。3、 其他出库单审核核后，在会计计期末经过帐帐、记账等操操作后，可自自动产生记账账凭证。4、 录入其他入库单单，其内容同同左。5、 会计期末，对库库存所有已审审核的单据进进行过帐。6、 过帐之后，对财财务类型为换换包装出库的的其他入库单单进行记账，系系统自动地在在总账产生记记账凭证。上述业务流程所所对应的财务务类型分别是是：换包装出出库、换包装装入库；所对对应的凭证模模板分别是：换包装出库库、换包装入入库。操作注意事项：1、“换包装”业务类型的的出库单是在在“库存管理手工出库其他出库”中制作；“换包装”业务类型的的入库单是在在“库存管理手工入库其他入库”中制作。2、“换包装”业务类型的的其他出库单单，其表头上上的业务类型型必须选择“换包装出库库”；“换包装”业务类型的的其他入库单单，其单据表表头上的业务务类型必须选选择“换包装入库库”。3、制作“换包包装”业务类型的的其他入库单单时，输入的的单价是新包包装商品的价价格。比如普普通型12罐罐装沐林饮料料换包装成224罐装沐林林饮料，入库库单价应是224罐装的不不含税价（即即88.20051）。业务流程编号业务流程名称移库业务流程简述库存商品在非独独立资金核算算仓库间的移移动具体业务软件操作流程流程具体描述1、 录入移库出库单单，其内容同同左图所示，包包括出库仓库库、入库仓库库、库位、数数量等。2、 录入移库入库单单，其内容同同左图所示，包包括入库仓库库等。操作注意事项：1、移库业务不不在财务账上上反映，因此此，制作移库库入库单和移移库出库单不不选择财务类类型。2、移库出库单单是在“库存管理手工出库移库出库”中制作，而而移库入库单单是在“库存管理系统出库移库入库”中制作。3、移库业务仅仅仅适用于非非独立资金核核算仓库。比比如库存商品品从“沐林分分公司本库”移至“办事处处”，而库存商商品从“沐林分公司司本库”移至“代销商虚拟拟仓库”，我们认为为是调拨业务务，应制作“调拨出库单单”和“调拨入库单单”（见前面“代销发运”业务流程）。业务流程编号业务流程名称换库位业务流程简述发生在“完好”、“破损、过期期”、“距保质期66个月”等库位之间间的物料移动动，比如将“破损、过期期”库位中的饮饮料，经分拣拣后将完好的的物料移动至至“完好”库位上。具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在库存存管理的业务务类型中自定定义两个业务务类型，即换换库位出库和和换库位入库库。2、 选择手工出库中中的其他出库库，制作换库库位出库单。录录入内容包括括出库仓库、“换库位出库”、物料编码、库位、数量等。3、 选择手工入库中中的其他出库库，制作换库库位入库单。录录入内容包括括入库仓库、“换库位出库”、物料编码、库位、数量、单价等。由于非独立资金金核算仓库之之间的物料移移动，并不影影响库存资金金的变动，因因此，无论是是其他入库单单还是其他出出库单，都不不输入财务类类型。业务流程编号业务流程名称促销赠饮出库业务流程简述促销赠饮出库具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中定义义财务类型为为促销赠饮出出库，并在库库存管理的基基础数据中设设置相应的凭凭证模板。在在库存管理的的业务类型中中自定义业务务类型促销销赠饮出库。2、 在库存管理手手工出库其其他出库中制制作出库单。选选择出库仓库库，并选择业业务类型为促促销赠饮出库库，选择财务务类型也是促促销赠饮出库库，最后输入入物料编码、库库位、数量等等。3、 会计期末，在库库存所有业务务单据审核完完毕之后，执执行过帐。4、 过帐完毕之后，选选择促销赠饮饮出库单据进进行记账，并并自动在总账账中生成记账账凭证。业务流程编号业务流程名称分公司代垫款项项冲应付总公公司货款业务流程简述分公司代垫广告告费冲应付总总公司货款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预定义：在基础础数据中定义义总公司既是是供应商，又又是客户；在在总账中设置置1133004(其他应应收款内部部往来结算)作为过渡科科目，设置11133033（其他应收收款-总公司司）。2、 录入费用支付单单，其内容包包括项目、结结算方式、摘摘要、科目、本本币金额及附附件、单据号号等。3、 存盘后自动在总总账中生成费费用垫付记账账凭证。4、 录入应收单，内内容包括总公公司、应收科科目、发票类类型、摘要、对对应科目、贷贷方金额、附附件等。5、 存盘后自动在总总账生成其他他应收记账凭凭证。6、 在客户中心进行行应收冲应付付核销，存盘盘后自动在总总账中生成应应收冲应付的的记账屏障。操作注意事项：1、1133003的科目特特征为“客户”，1133304的科目目特征为“一般”。2、上述单据的的日期应符合合实际入账会会计期。业务流程编号业务流程名称个人借款及报销销业务流程简述个人向分公司借借款报销具体业务软件操作流程流程具体描述1、 当个人借款时，在在现金中心费用支付处处填制费用支支付单。2、 输入内容包括项项目、结算方方式、摘要、本本币金额、附附件等。其中中，项目选择择“往来款项支支出”，科目为“其他应收款款个人借款款”。3、 存盘后，自动生生成记账凭证证和费用支付付单。4、 报销时，先在现现金中心一一般收款处录录入一般收款款单。其中，项项目选择“往来款项收收入”。5、 根据实际报销单单据，在现金金中心费用用支付处录入入费用支付单单。其中，项项目内容选择择差旅费。业务流程编号业务流程名称应收票据业务流程简述收到应收票据冲冲应收账款、背背书给总公司司冲应付账款款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 在基础数据管理理子模块中设设置银行，在在现金中心基础数据中中设置票据类类型。2、 录入应收票据，内内容同左图所所示。3、 存盘，系统自动动生成记账凭凭证，凭证分分录同左图所所示。4、 当此票据未到期期背书给总公公司时，选择择该张票据，背背书。5、 背书时须选择被被背书单位，背背书日期，本本次票据发生生金额等内容容。6、 存盘，系统自动动生成记账凭凭证，凭证分分录同左图。操作注意事项：1、应收票据上上的“收到日期”应符合实际际入账会计期期。“签发日期”和“到期日期”要与实际相相符。2、“票据号”按实际票据据的票面号输输入。3、背书时，输输入本次票据据发生金额所所在明细行所所对应的会计计科目一定要要是“应收账款货款”科目。业务流程编号业务流程名称应收票据冲红业务流程简述背书给总公司的的应收票据发发现有误，进进行冲红。具体业务软件操作流程流程具体描述1、 选择原应收票据据，进行其他他冲红操作。注注意：冲红日日期应大于原原单据被背书书日期。2、 系统自动生成红红字的记账凭凭证（见左图图）3、 其他冲红结束之之后，进行冲冲红操作，存存盘后，系统统自动地生成成红字的记账账凭证。4、 冲红操作结束之之后，进行应应收票据的正正常操作，该该操作流程见见上图。操作注意事项：1、冲红之后的的应收票据操操作工作应当当注意：此时时的录入的应应收票据的票票据号修改为为“改”。比比如，原应收收票据的票据据号是“0001”，背书给总总公司后发现现有误，经其其他冲红和冲冲红操作，重重新制作应收收票据，此时时输入的票据据号为“改00011”。2、“冲红”和和“其他冲红”的区别在于于：冲红所对对应的应收单单据是没有进进行“到期承兑”、“贴现”、“背书”等操作的；或者即使进进行“到期承兑”、“贴现”、“背书”等操作的，但但已进行“其他冲红”操作的。而而“其他冲红”所对应的应应收票据是已已进行“到期承兑”或“贴现”或“背书”等操作的。其他业务流程处处理操作概要要：No.业务类型软件模块操作1营业费报销总账直接录入2提现现金中心原始单据生成记记账凭证3银行转账现金中心原始单据生成记记账凭证4摊销费用总账直接录入5结转损益总账自动转账凭证生生成记账凭证证