咸宁运维保障软件及系统项目建议书（范文参考）

泓域咨询/咸宁运维保障软件及系统项目建议书咸宁运维保障软件及系统项目建议书xxx集团有限公司目录第一章 项目绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 行业和市场分析12一、 行业基本风险特征12二、 行业竞争格局13三、 整合营销传播13四、 工业软件行业市场规模15五、 绿色营销的兴起和实施17六、 行业壁垒20七、 我国研发设计类工业软件市场规模23八、 年度计划控制23九、 高端装备制造业相关领域工业软件发展情况26十、 市场需求预测方法30十一、 市场导向战略规划34十二、 发展营销组合36第三章 公司成立方案38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 公司组建方式39四、 公司管理体制39五、 部门职责及权限40六、 核心人员介绍44七、 财务会计制度45第四章 SWOT分析52一、 优势分析（S）52二、 劣势分析（W）53三、 机会分析（O）54四、 威胁分析（T）55第五章 项目选址分析63一、 加强创新引领，不断增强发展动能65二、 深化对外开放，融入“双循环”新格局65第六章 公司治理67一、 公司治理与公司管理的关系67二、 公司治理的特征68三、 机构投资者治理机制71四、 公司治理原则的概念73五、 信息与沟通的作用74六、 内部控制的重要性76七、 股东权利及股东（大）会形式79第七章 经营战略85一、 企业投资战略决策应考虑的因素85二、 企业文化战略类型的选择88三、 企业技术创新战略的实施89四、 企业经营战略环境的概念与重要性92五、 资本运营战略决策应考虑的因素93六、 资本运营战略的类型96第八章 人力资源分析101一、 人力资源时间配置的内容101二、 企业组织结构与组织机构的关系103三、 企业人员配置的基本方法105四、 招聘成本及其相关概念107五、 企业员工培训与开发项目设计的原则108六、 岗位评价的主要步骤111第九章 企业文化管理113一、 品牌文化的塑造113二、 企业文化管理规划的制定123三、 造就企业楷模126四、 企业文化的创新与发展129五、 塑造鲜亮的企业形象139六、 培养名牌员工144七、 品牌文化的基本内容150第十章 项目经济效益169一、 经济评价财务测算169营业收入、税金及附加和增值税估算表169综合总成本费用估算表170固定资产折旧费估算表171无形资产和其他资产摊销估算表172利润及利润分配表173二、 项目盈利能力分析174项目投资现金流量表176三、 偿债能力分析177借款还本付息计划表178第十一章 财务管理方案180一、 决策与控制180二、 对外投资的目的与意义180三、 财务管理的内容181四、 筹资管理的原则184五、 财务管理原则186六、 现金的日常管理190七、 资本结构195八、 营运资金管理策略的主要内容201第十二章 投资方案分析203一、 建设投资估算203建设投资估算表204二、 建设期利息204建设期利息估算表205三、 流动资金206流动资金估算表206四、 项目总投资207总投资及构成一览表207五、 资金筹措与投资计划208项目投资计划与资金筹措一览表208第十三章 总结说明210本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：咸宁运维保障软件及系统项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：汪xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由与欧美发达国家相比，我国高端装备制造领域在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面还存在一定差距。随着装备制造业投入的不断增加，作为核心的高端装备制造业的研发投入也将继续保持较高的水平。在我国的高端装备制造业的科研投入中，信息化、数字化建设将是重要的投入方向。从装备产品的设计手段、试验手段到维护保障手段，信息化、数字化的软件和硬件系统都扮演着核心的角色，给为高端装备服务的工业软件产业带来丰富的机会。“十四五”时期，我们必须坚持以经济建设为中心，坚持发展第一要务，坚持质量第一、效益优先，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升，奋力推动地区生产总值跨越2000亿元。坚持把经济工作着力点放在实体经济上，聚力发展特色主导产业，培育壮大战略性新兴产业，推进传统产业转型升级，加快发展现代服务业，加快建设特色产业增长极。坚持把项目投资作为经济工作主抓手，持续扩大有效投资，夯实高质量发展基础。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2696.42万元，其中：建设投资1810.60万元，占项目总投资的67.15%；建设期利息36.45万元，占项目总投资的1.35%；流动资金849.37万元，占项目总投资的31.50%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2696.42万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1952.49万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额743.93万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：7300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：5639.33万元。3、项目达产年净利润（NP）：1217.35万元。4、财务内部收益率（FIRR）：34.16%。5、全部投资回收期（Pt）：5.13年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2135.83万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，项目的建设，是十分必要和可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2696.421.1建设投资万元1810.601.1.1工程费用万元1244.041.1.2其他费用万元527.581.1.3预备费万元38.981.2建设期利息万元36.451.3流动资金万元849.372资金筹措万元2696.422.1自筹资金万元1952.492.2银行贷款万元743.933营业收入万元7300.00正常运营年份4总成本费用万元5639.335利润总额万元1623.136净利润万元1217.357所得税万元405.788增值税万元312.839税金及附加万元37.5410纳税总额万元756.1511盈亏平衡点万元2135.83产值12回收期年5.1313内部收益率34.16%所得税后14财务净现值万元2490.00所得税后第二章 行业和市场分析一、 行业基本风险特征1、国家相关产业政策和预算投入变动风险行业产品主要应用于航空、航天、航发、兵器、军队等国防领域以及商飞、商发、重燃等民用领域。上述领域高端装备的研制周期长，技术门槛高，经费投入巨大，其研制和使用单位主要为央企或国有大型企业集团，研制和运维保障投入经费来源受国家产业政策和预算投入的直接影响。在国防领域，随着近年来我国国内生产总值的持续增长以及我国周边安全形势复杂性提升，国家投入的国防经费不断增加，国防工业集团和军队对国防高端装备的研发和保障投入也随之增加；在民用领域，国家对于航空发动机、重型燃气轮机等高端装备的重视程度提升，通过“两机”专项等政策的出台，增加对其研制保障等方面的专项投入。2、技术升级和产品迭代风险近年来，国家积极推动制造业高质量发展、建设制造强国的战略及规划，高端装备制造业的国产化需求明显加大，产业升级步伐明显加快，同时也对相关领域和环节的国产工业软件及系统的要求不断提高，尤其是随着国家推动高端装备的数字化、信息化建设，相关领域的技术升级和产品更新换代速度也在加快。高端装备生命周期一般包括研制周期和使用周期，其研制具有技术密集、开发难度大、协作面广、多批次、周期长等特点；其使用具有环境复杂、损耗严重、性能要求高、监测难度大、维护维修费用高等特点，均为复杂的系统工程。因此，在其研制过程中需要开展大量的设计、仿真、试验和测试等工作，在其使用过程中需要进行大量的运维保障工作。二、 行业竞争格局国外工业软件产品因高端装备产业发展阶段、技术长期积累、产品成熟度等多方面因素，在国际上占据主导地位，如美国的MSC、法国达索系统、德国西门子工业软件子集团（LMS）、美国ANSYS等公司。近几年来，随着我国高端装备产品设计工作规模越来越大，对软件及系统的自主可控要求越来越高，我国高端装备工业软件的国产化需求逐步凸显。三、 整合营销传播（一）整合营销传播的含义1992年，全球第一部整合营销传播（IMC）专著整合营销传播在美国问世，其作者是美国西北大学教授唐舒尔茨及其合作者斯坦，利田纳本、罗伯特，劳特朋。唐E.舒尔茨关于整合营销传播的定义是：“整合营销传播是一种战略性经营流程，用于长期规划、发展、执行并用于评估那些协调一致的、可衡量的、有说服力的品牌传播计划，是以消费者、客户、潜在客户和其他内外相关目标群体为受众的”。按照乔治贝尔奇和迈克尔贝尔奇对唐E.舒尔茨定义的理解，“整合营销传播是一种战略性的商业流程，用来规划、开拓、执行和评估具备可协调、可测量、具有说服性和持续性的品牌传播（沟通）计划，该计划的目标是建立与消费者、中间商、潜在消费者、雇员、合作伙伴及其他相关的内部和外部的目标受众的沟通，产生短期的收益回报，并建立长期的品牌与股东价值”。美国广告公司协会（4As）定义：“整合营销传播计划的概念，是指在评估如大众广告、直接反应广告、销售促进以及公共关系等多种传播工具的重要作用时，更充分认识到将这些工具综合运用所带来的附加价值，即整合运用后所带来的信息的清晰度、持续性和传播影响力的最大化”。可见，整合营销传播理论的内涵是以消费者为核心，综合、协调使用各种传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的信息，实现与消费者沟通，迅速树立品牌在消费者心中的地位，建立长期的关系，更有效地达到品牌传播和产品销售的营销目标。亦即，整合营销传播是整合各种促销工具，如广告、人员推销、公关、销售促进、直复营销等，使其发挥更大的功效的活动过程。（二）整合营销传播中受众接触的促销工具整合营销传播的一个关键因素是营销企业必须了解各类沟通或促销工具，并知晓如何使用它们来传递公司或品牌信息。这就客观要求营销企业必须明晰每种消费者能够接触到的促销工具与目标受众沟通时的价值所在以及它们如何能够形成一个有效的整合营销传播方案。（三）整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说，整合营销传播管理实际上就是与目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分，因此必须能够融合其中。四、 工业软件行业市场规模1、全球工业软件市场规模2020年全球工业软件规模突破4,358亿美元，较2019年增长6.10%。2012-2020年，全球工业软件产品收入年复合增长率为5.45%。2020年，我国工业软件产品收入1,974亿元，较2019年增长14.77%，2021年1-10月份同比增长20.90%。2012-2020年，我国工业软件产品收入年复合增长率为19.63%。2、我国工业软件行业增速快，成为全球工业软件市场发展的亮点2019年全球工业软件产品市场规模4,107亿美元，同比2018年增长5.50%；2020年全球工业软件产品市场规模达到4,358亿美元，同比增长6.11%。而2019年中国工业软件市场规模达到1,720亿元，同比增长16.45%；2020年中国工业软件市场规模达到1,974亿元，同比增长14.77%。近些年中国增速持续领先于全球工业软件市场，2021年1-10月同比增速达到20.90%，远超世界平均水平，中国对工业软件的需求，将成为全球工业软件市场发展的亮点。目前，国外工业软件企业以达索、西门子为代表已在国家工业化的实践中实现软件的应用协同、流程连通和优化，核心工业软件市场大多依然被国外品牌所占领。2020年全球工业软件市场规模达到28,435亿元（4,358亿美元，以2020年12月31日中国外汇交易中心人民币汇率中间价折算）；中国工业软件市场规模为1,974亿元，我国工业软件市场规模仅为全球的6.94%，但我国工业生产总值占全球比重却超过20%，可见我国工业软件行业发展程度未能与工业化发展进程相匹配。目前我国正处于制造业由产业链低端向中高端转移的时期，工业的信息化、智能化水平得到前所未有的提升，工业软件作为制造业信息化的核心，是实现这一转变的关键。在中国制造业转型升级的大背景下，工业企业均已开始加快两化融合（工业化与信息化的融合）的步伐，未来我国工业软件发展存在广阔空间。五、 绿色营销的兴起和实施（一）绿色营销的兴起伴随着现代工业的大规模发展，人类以空前的规模和速度毁坏自己赖以生存的环境，给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报复促使人类猛醒，绿色需求便逐步由潜在转化为现实，消费需求的满足，转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿色需求，是绿色营销赖以形成的推动力，并决定了绿色市场规模的形成与发展。1968年，在意大利成立的罗马俱乐部指出：人类社会的进步并不等于GDP的上升。1972年6月，联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环境会议，通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言，向全世界发出呼吁：人类只有一个地球。进入20世纪90年代，一些国家纷纷推出以环保为主题的“绿色计划”。20世纪80年代前，由于我国粮油食品农药残留量超标，出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而受阻，因此，对实施绿色营销开始有紧迫感。中国的绿色工程始于绿色食品开发，1984年在广州出现了全国第一家无公害蔬菜生产基地。1992年11月，国务院批准成立了“中国绿色食品发展中心”，制定了绿色食品标志管理办法，开始实施绿色食品标志制度。1993年5月，中国绿色食品发展中心加入了“有机农业运动国际联盟”。除绿色食品外，我国绿色产品的研制与开发也已扩展到其他领域。1990年研制成功了高容量，胶体电池；1994年研制成功绿色农药苦参烟碱乳剂，获得日内瓦博览会金奖。1994年，农业部提出了发展绿色食品的三项基本原则，并正式决定采用由太阳、植物叶片、蓓蕾构成的绿色食品标志。1994年3月25日，国务院通过了中国21世纪议程中国21世纪人口、环境与发展白皮书，是从中国的具体国情和环境与发展的总体出发，提出的促进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相互协调、可持续发展的总体战略和政策措施方案。1995年年初，全国已有28种绿色食品的生产和开发，除食品外，其他绿色产品也不断研制成功。随着绿色产品的开发，绿色商店已在一些大城市相继建立。从绿色意识的觉醒、绿色需求的发展、绿色产业的形成、绿色体制的建立到绿色理论的创建，中国21世纪议程在行动中。（二）绿色营销的实施绿色营销实施的步骤，一般包括树立绿色营销观念、收集绿色信息、分析绿色需求、制定绿色营销战略和绿色营销组合。下面主要简述制定绿色营销战略和营销组合。1、制定绿色营销战略在全球绿色浪潮兴起的时代，企业应基于环境和社会利益考虑，在搜集绿色信息、分析绿色需求的基础上，制定能够体现绿色营销内涵的战略计划，以便有利于长期发展。绿色营销战略应明确企业研制绿色产品的计划及必要的资源投入，具体说明环保的努力方向及措施。绿色营销战略应以满足绿色需求为出发点和归宿，既要满足现有与潜在绿色需求，还要促进绿色消费意识和绿色需求的发展。绿色营销战略要导入企业形象识别系统CIS，争取获得绿色标识，制定绿色企业形象战略。绿色营销将带来更高的边际收益，实现合理的“绿色盈利”，从长远看这是绿色营销战略实施的必然结果。2、制定绿色营销组合绿色营销强调营销组合中的“绿色”因素，首先要重视绿色消费需求的调查与引导，产品的开发和经营不仅对社会发展或环境改善有所贡献，而且能有效地树立良好的企业形象，冲破人为设置的“绿色壁垒”，适应“环保回归”热潮。产品生命周期分析主要考虑在产品生命周期各阶段产品与包装对环境所造成的干预和影响，力求在生产、消费及废弃物回收过程中降低公害，最大限度地减少资源消耗和对环境的污染。正确有效的绿色渠道是绿色营销的关键环节，不仅要慎选绿色信誉好的中间商，而且要选择和改善能避免污染、减少损耗和降低费用的储运条件。绿色价格应反映生态环境成本，包括产品消耗及环境改善支出，确立环境与生态有价的基本观点，贯彻“污染者付款”原则，促进生态化、低污低耗的绿色技术的开发和应用。绿色促销要利用传媒和社会活动，传播绿色企业及产品的信息，为企业的绿色表现作宣传。通过赞助、捐赠等对有关环保的组织及活动，给予经济上的支持。广告要突出绿色产品的特点，突出环保靠全社会的力量，靠每个人的贡献。广告投入和广告频率要适度，防止因广告而造成资源浪费和声、光等感官污染。绿色管理是融环境保护观念于企业营销活动过程中的管理方式，通过全员环保教育，提高环保意识，自觉地实施绿色营销，切实做好环保工作。六、 行业壁垒1、行业壁垒装备的研发、试验和保障工具是工业软件大领域内的重要组成部分，具有鲜明的行业特征和很高的进入门槛。在近两年的中美贸易战中，已经反映出中国相比美国在工业软件领域有巨大的差距，在高端装备的试验测试、设计仿真和运维保障等方面，国内企业整体的竞争力很弱，这也间接说明了装备工业软件领域的进入门槛非常高。进入装备研发、试验和保障领域需要长期的积累。行业具有跨学科知识集成、跨组织专业协作、多样化用户定制、新技术密集应用、多功能产品整合、高要求研发流程等特性，特别是大型复杂装备研发所需的信息化技术和专业知识，没有现成的经验可供借鉴，对用户的业务模式、产品功能需求的认识等都需要在长期的实践中不断积累。总之，新供应商进入该行业将面临业务模式不清晰、产品功能需求不明确、技术积累不足够等困难。2、技术壁垒装备产品的研发流程体系复杂，且随着国际上高端装备技术水平快速提升，国内装备研制单位对工业软件要求也不断增加，软件的供应商需要不断积累技术能力和软件产品，才能满足不同单位的技术需求。供应商的这些技术能力和软件产品的基础就是一系列的专业知识和应用知识，专业知识包括总体设计、结构强度、气动流场、振动噪声、传感测试、设备监测、数值分析、优化处理、可靠性/保障性等，应用知识是将专业知识应用于不同行业高端装备的研发和维保过程中的规范和经验，包括装备构造、研发流程、阶段方法、环境条件、质量规范等。3、人才壁垒装备工业软件系统的开发不同于通用软件开发，不仅需要精通软件技术和网络技术的专业人才，还需要精通设计仿真分析技术、装备试验技术、仪器接口技术、专业数据处理技术、运维保障技术以及复杂装备产品研发业务流程、技术标准的专业人才。拥有足够数量的跨专业知识和技能的高素质复合型人才，才能保证企业在该领域具备并保持较强的竞争力。人才队伍的培养和经验积累是一个长期且付出较大成本的过程，对新企业进入该行业形成一定障碍。4、市场壁垒高端装备企业的工业软件系统建设是一个循序渐进、逐渐完善的过程。一方面，新开发的软件系统对于原系统要有兼容性和技术延续性，另一方面出于安全性和信息保密的考虑，客户倾向于选择具有长期合作关系、产品质量稳定、服务网络成熟的供应商。此外，具有先发优势软件系统在行业的龙头企业一旦成功应用，对行业的竞争对手及下游企业有巨大的示范作用，为了保证数据的兼容性和可借鉴性，行业的其它企业一般会选择相同的软件产品。因而行业的新进入者市场拓展难度较高。七、 我国研发设计类工业软件市场规模随着国内对工业软件重要性重视程度的提升以及支持力度的加大，虽然研发设计类软件国外企业占据绝对市场份额，但国内软件供应商开始在细分领域逐步实现突破。2018年，我国研发设计类工业软件市场规模已经达到142.7亿元，在2021年达到223.9亿元的市场规模，2018-2021年间年均复合增长率为16.20%，未来市场仍然有较大的发展潜力。八、 年度计划控制主要用于检查营销效果是否达到年度计划预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。（一）销售分析销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法：1、销售差距分析主要用来衡量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划销售量是造成差距的主要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。2、地区销售量分析用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。（二）市场占有率分析销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析：（1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。有时候企业调整其经营战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。（2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。（3）外界环境因素对参与竞争的各个企业，影响方式和程度往往不同，产生的影响也不一样。如原材料价格上涨，会对同一行业各个企业都发生影响，但不一定所有企业及同类产品都受到同样程度的影响。有些企业推出创新的产品设计，在市场上争取到较多的客户，市场占有率反而可能上升。（4）分析市场占有率，要结合营销机会。机会好的企业，市场占有率一般应高于机会程度低的竞争者，否则其效率就有问题。正常情况下，市场占有率上升表示绩效提高，在竞争中处于优势；反之，说明在竞争中不利。（三）营销费用率分析年度计划控制还要确保企业在完成计划指标时，费用没有超支。因此要分析各项费用率，并控制在一定的限度。如果费用率变化不大，在安全范围内，可暂不采取任何的措施；如果变化幅度太大，上升速度过快，接近或超出上限，就必须采取相应的措施。年度计划控制的过程一般分为四个步骤：确定年度计划中的月份目标或季度目标；监督营销计划的实施；如果营销计划执行中出现不可接受的偏差，一定要找出原因；采取补救或调整措施，以缩小计划与实际之间的差距。具体措施包括调整计划指标，使之更切合实际；或调整营销战略，以利于计划指标实现。如果指标和战略、措施等没有问题，那就要从营销计划的实施查找原因。九、 高端装备制造业相关领域工业软件发展情况1、高端装备制造业概述高端装备制造业是制造业的价值核心和产业核心，是带动整个行业转型升级的重要发动机，也是供给侧改革的核心领域。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议将“新一代信息技术.高端装备航空航天、海洋装备”等产业列为重点发展的战略性新兴产业。根据国家统计局战略性新兴产业分类（2018），智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业（航天器、运载火箭、卫星等）、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业等细分行业为国家重点发展的高端装备制造产业。针对2020年到2035年，我国经济实力、科技实力大幅跃升，跻身创新型国家前列的战略目标，高端装备制造产业仍然是我国战略新兴产业的重点方向。第一，航空装备方面。该领域主要包括大型飞机、通用飞机、直升机、系列支线飞机、发动机重要机载系统和关键设备的研制，以发展航空发动机、航空设备和各种类型的飞机为重点，以市场机制为引导，大力研发新产品，争取早日掌握发动机装备的核心技术，实现航空装备的产业化。第二，海洋工程装备方面。海洋工程装备是指专门针对海洋资源的勘探、开采、加工、储运等研发出的大型工程装备和相关辅助装备，具体包括海洋油气资源开发装备、海洋浮体结构物等装备。第三，航天装备方面。该领域主要包括航天运输、应用卫星、卫星地面和卫星应用系统等。第四，轨道交通装备方面。我国致力于发展货运列车城市轨道交通装备、客运列车、动车组、重载及快捷货运列车、养路机械、关键部位核心零部件、运营管理系统和综合监控系统，重点构建快捷、高速的运输服务体系。第五，智能制造装备方面。该领域主要包括基础制造装备与高档数控机床、关键基础零部件及通用部件、智能专用装备和智能仪器仪表与控制系统等。高端装备占据产业链的核心环节，决定了整条产业链的竞争力；高端装备制造业融入了高端技术、先进制造工艺，处在价值链高端，具有较高的附加值。尤其是随着智能制造、工业互联网领域技术发展，高端装备制造业与工业软件、大数据、互联网为代表的信息技术进行深度融合，信息化、数字化程度得到大幅度提升。传统的制造企业往往通过增加资源投入来实现增长的外延式发展。在新一轮科技革命和产业变革中，高端装备制造业获得持续竞争优势必须依靠数字化、信息化实现协同的设计、供应链、生产与产品服务。美国的先进制造战略、德国的工业4.0、日本的机器人新战略等，都致力于促进先进制造技术与信息技术融合，聚焦发展高端装备。全球高端装备制造业正在加速向数字化、信息化转型，构建全新的生产制造和工业服务体系，打造新的产业竞争优势。2、高端装备制造业相关领域工业软件的作用高端装备产品的复杂性决定了其研发、生产、运维过程需要完备信息化体系，数字化、信息化技术手段是解决制造业复杂技术问题的主要手段。工业软件是高端装备制造业数字化、信息化的重要基础和核心支撑。航空和航天产业作为高端装备制造业的代表产业，是带动高端装备研发投入和技术创新的主要驱动力。航空、航天产业的产品往往为大规模系统，涉及到的组部件、零部件数量种类较多且复杂程度高，其部件往往长期工作在高温高压、高负载以及高转速的极端特殊环境中，对其研制、加工及制造都有极高要求，因此在其研制过程中需要开展大量的设计仿真、试验测试等工作，在其使用过程中需要进行大量的运维保障工作，需要使用数千种工业软件及系统。以美国先进飞机的研制为例，波音787飞机和洛马公司F-35战斗机的研制均采用了基于模型的系统工程MBSE，实现了从设计到飞行试验的全面数字化（涵盖设计、制造、试验后勤保障、训练全过程），并且通过构建网络协同平台和知识管理平台，在供应链组织上形成了全球虚拟企业，引入了持续性知识管理方法，使飞机研制的信息化能力达到了新的高度。数字化、信息化技术手段的应用，极大提高了飞机研制的效率，有效降低成本。例如F35基于数字化工作平台、信息化管控平台，以先进的制造技术、先进的项目管理技术、先进的信息技术为驱动，对比以往项目，使设计时间减少50%、制造时间减少66%、工装数量减少90%、备件数减少50%、维护支持时间减少50%。 与欧美发达国家相比，我国高端装备制造领域在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面还存在一定差距。随着装备制造业投入的不断增加，作为核心的高端装备制造业的研发投入也将继续保持较高的水平。在我国的高端装备制造业的科研投入中，信息化、数字化建设将是重要的投入方向。从装备产品的设计手段、试验手段到维护保障手段，信息化、数字化的软件和硬件系统都扮演着核心的角色，给为高端装备服务的工业软件产业带来丰富的机会。3、我国高端装备制造业相关领域步入快速发展阶段，其信息化、数字化水平的提升将对国产工业软件及系统提出更多要求高端装备制造业产值高、供应链广，是我国工业领域实现创新驱动发展的重要领域。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出壮大高端装备产业，以工业软件为支撑提升信息化、数字化的水平是壮大高端装备产业目标的重要途径。在这一过程中，一方面高端装备制造业得以快速发展，另一方面也促进了工业软件及系统产业的发展。高端装备制造业数字化、信息化转型的基础是高端装备全生命周期的数字化，即设计数字化，管理数字化，生产数字化，运维保障数字化。工业软件是实现全生命周期数字化的重要手段。高端装备制造企业向数字化、信息化转型过程中。数据采集分析能力、生产过程数字化能力、运营方式平台化能力是影响高端装备制造企业转型升级的数字化层面主要因素。结合数字化转型，运维保障增值服务模式将成为高端装备制造业的未来经济增长点。通过先进的物联网技术采集智能装备产品的海量运行数据，应用工业大数据技术，提升产品性能，并对产品全生命周期的健康状态进行管控。通过制造、服务一体化，实现由生产型企业向服务型企业的价值链延伸转变。十、 市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面，可避免相互影响，且反复征询、归纳、修改，有时要经过四五轮，意见才能趋于一致，其结论比较切合实际。（四）市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时，选择较小范围的市场推出产品，观察消费者反应，预测销售量。该方法由于时间长、费用大，因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。（五）时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列形成序列，再将此序列数值的变化加以延伸，进行推算，用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势，排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素，再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列（Y），其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果：（1）趋势（T）。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料，描绘出销售曲线，可看出某种趋势。（2）周期（C）。许多商品销售受经济周期影响，销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期，对中期预测相当重要。（3）季节（S）。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关，如果具体到周、日，也可能与上下班时间有关。（4）不确定因素（E）。包括自然灾害、战乱以及其他变故，这些偶发事件，一般无法预测，应从历史资料中剔除这些因素的影响，考察较为正常的销售活动。（六）直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法，以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。（七）统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法，发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出，这些变量同销售量（因变量）之间的关系，不能用严格的数学公式表示，只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中，可以找到多个方程。用上述方程预测需求量，首先要预测平均温度和人均收入，并注意可能影响预测值的因素，如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。十一、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定，使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。（1）正确选择和调整企业投资经营方向，并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经营，哪些业务项目（经营单位）需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业资源。（2）根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。（3）从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业，战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划，指导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划，要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后，每个业务单位内的每个产品层次（产品线、品牌等），为了达到该产品特定市场的预定目标，也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行，并对执行结果进行检查、评估，以及采取改正措施。十二、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约，通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：（1）可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择什么渠道，并采用什么促销方式。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同，又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、运维保障软件及系统行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资483.00万元，占xxx集团有限公司35%股份；xxx有限公司出资897万元，占xxx集团有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汪xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、金xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、贾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、郭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计