财务部的工作计划范文

财务部的工作计划范文 财务部是指在本机构一定的整体目标下，相关资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，和利润分配的管理的部门。本文财务部下半年度工作计划由XX为您整理，仅供参考!财务部下半年度工作计划一、财务工作*单位财务工作计划财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求立刻正确填报各类帐、表;月末资金库存无损失，贷款关键凭证保管无丢失。2、会计和出纳相互监督，工作上出现问题立刻纠正，以避免为单位造成损失。3、依据会计制度和会计准则结合实际情况，进行业务核实，做好财务工作。4、随时核实用户及往来单位的往来情况，并立刻将相关情况汇报给厂长。5、妥善保管会计档案资料，对多个会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据依据银行的相关决算制度的要求，办理款项的收付。7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。8、做好财务核实工作，严守财务数字密秘。9、做好固定产的管理工作，定时固定资产账目，做到账物相符10、做好收付款业务，立刻和银行账单查对，对未达账项要立刻查询，确保账目相符。11、深入研究税收政策，合理避税增加效益。二、做好领导临时交办的其它工作总而言之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全方面、细致、立刻地为单位领导提供详实信息，为领导决议提供可靠依据，主动为单位发展献计献策。财务部下半年度的工作计划1、实施动态的管控，促进企业良性发展。(一)预算实施的分析。利用损益系统、财务分析系统对各专业实际发生的成本费用和预算数据进行比较，对预算偏离度大、数据异常的项目进行跟踪分析。经过和弟兄局预算实施情况比较分析，寻求成本费用管控的差距和结构调整和优化的方向。(二)加强对县局绩效考评体系财务层面的相关指标进行分析。关键是盈利能力和资产运行能力的9个指标。(三)提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功效，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。做好账务明细查询系统发票信息的查询工作，加强对各单位发票体的管控。二、以规范的管理，保持企业健康发展。(一)规范营销费用的使用和管理。为使营销费用政策既能有效的支撑业务发展，同时降低经营风险，降低违纪问题的发生，继续加强营销费用的使用和管理的规范性，杜绝二次分配或私设小金库。(二)规范资金的归集和支付。加强营收资金源头管理，从源头上规范营收款上缴时限和上缴方法，确保营收资金立刻足额归集上缴。继续围绕业务发展，优化资源配置，加大财务的支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向关键业务和营销步骤倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实施集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。(三)规范欠费和存货的管理。依据市局要求，继续做好欠费和存货的管控工作，动态把控欠费和存货的实时变动情况。下一步工作关键关键集中在集邮库存的管控和分销的欠费上。欠费收入不配置营销费用，使用时按欠费额扣减营销费用。三、以精细化的核实，推进企业效益型发展。(一)完善二级单位损益核实体系。对二级单位损益核实方法、年度预算的下达等方面和各单位进行沟通，上下联动，深入优化损益系统的应用。强化对核实结果的分析和应用。逐步将损益核实分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的关键，引导业务部门关注和应用损益核实结果。(二)逐步推进全成本损益核实。201x年度县局各单位将实施全成本核实，现在函件专业的电商小包业务已实施全成本核实，财务将逐步配合各经营单位做好全成本核实的准备工作。(三)灵活利用政策，为提升职员效益出计划策。在遵守政策法规的前提下，用好用足现有政策，合理安排成本空间，使职员收益逐年递增。(四)加强基础管理工作，提升管理水平。(1)在会计基础工作上，结合实际情况深入明确和细化核实内容，规范收支核实，正确反应经营结果;(2)加强会计检验，关键是加强对专业局用户欠费和营销费用的检验;(3)提升财务人员的素质，加强财务人员自学的意识，增强财务人员的理论知识和业务操作技能。强化监督机制，首先强化财务人员的廉洁自律意识，增强自我约束能力;其次加强法制观念，自觉地学法、遵法、使用方法。四、全力以赴做好各专题工作(一)做好房产系统的管控工作(1)固定资产系统和nc固定资产原值、当年折旧、累计折旧数据查对;(2)房产系统数据监控，包含房产系统列入租金收入的金额和nc列账查对，房产系统中账内房产价值和固定资产系统房产价值查对，无偿占用和被无偿占用房产数据维护是否正确、租给银行和租给速递的房产数据维护是否正确等(二)理顺邮银经济关系，促进友好发展。对包含邮政和银行关联交易的结算数据进行清理，关键针对押抄寄库、线路租费、单册等具体项目展开，深入理顺邮银经济关系。财务部的工作计划伴随企业推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;企业内部、对成本费用的核实和控制的要求不停提升、对各部门经济业务发生的正确反应和有效管控的要求也越来越高，企业外部、伴随国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的关键检验、金融机构对房地产行业的贷款紧缩和关键监管，这些全部是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结和汇报。一、财务职能的完善和扩展因为xx企业是由2021年8月份收购过来的，原有的财务核实及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。1、建立健全了财务各项会计核实账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核实口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及方法，为企业规范化管理、统筹及高效地利用资金、提升运行绩效、，铺下了良好的基础。企业实施资金计划管理，说明企业决议层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的关键性，财务亲自确定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提升管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总和分析工作并立刻上报企业决议层。4、依据房地产行业的特殊性结合企业管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核实口径，确保数据归集及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对企业财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析汇报，充分反应企业整体项目运行绩效情况、细致反应企业资金往来及成本费用等具体指标变动。其目标，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运行情况的了解和分析。6、为了使会计核实工作规范化，从基础工作、会计核实、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专员保管，对会计凭证要求立刻装订、整齐整齐。7、财务知识的培训，经过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训和交流，提升全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、具体职能管理财务核实工作财务核实工作是本部门大量的基础工作，资金的结算和安排、费用的稽核和报销、会计核实和结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展全部能立刻有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格依据企业相关制度要求实施审核、坚持标准、杜绝人情关。如对部分票据不完善、未列入资金计划内支出等果断退回。二是对会计凭证的审核工作，关键的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核实伴随企业xx项目进行，工程成本支出不停加大。在工程支出上财务部严格依据税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付立刻核实代扣代缴税款，并要求对方立刻开具工程款项发票。这么有利于清楚立刻的核实开发成本。3、销售核实上半年企业累计推出x栋多层、共x户进行销售，在企业决议层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售步骤中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按企业要求进行把关、对销售协议进行专员归档保管。按揭放款步骤由财务部和销售部门进行主动沟通，并催促银行放款，确保资金立刻到位。5月份企业加强了财务部销售核实力量，确定专员进行销售收款、和销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月立刻和销售部的销售分成表进行审查查对，保障销售数据的查对无误。4、会计电算化2021年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这么极大提升了工作效率和会计核实的正确性。但因为标准版的功效不足，不能适应企业财务核实需要，财务部于6月份联络金蝶软件企业对财务软件进行专业升级。现在这一工作还在进行中。5、协议管理财务部对存放的付款协议进行集中的归档管理，并建立协议台帐。按部门对协议的类别、名称、签署单位、协议金额、付款时点及金额、实施情况等做出详细正确的反应。6、纳税申报因为房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月企业应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格依据税法进行核实和申报的基础上，主动和税务部门沟通，采取缓缴的方法来减缓企业的资金支出。回顾上半年即使为企业项目营运做出主动的工作，但也存在部分不足，表现在部分财务人员的工作能力需要深入提升，财务部分工作还需要深入完善。对于下半年，财务部做出以下计划和布署：1、推进会计标准化工作，从基础核实到日常步骤进行细则的要求、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作，采取和外部单位、内部各部门定时查对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行立刻反应和分析等方法。3、提升财务人员的核实水平和管理服务意识，加强财务人员的定时培训。4、做好资金统筹计划，保障项目运行。