计划财务处综合信息门户操作手册.docx

计划财务处综合信息门户操作手册计划财务处2016年10月目录第一部分 财务处综合信息门户操作说明一、 登录系统二、 高级财务查询三、 网上项目授权四、 网上预约第二部分 工资薪金一体化系统计税方式说明第三部分 财务无现金支付系统说明 第一部分 财务处综合信息门户操作说明一、登录系统（建议使用IE11、谷歌浏览器、360极速）通过南京中医药大学财经网点击财务及工资查询，进入南京中医药大学财务处综合信息门户。输入用户名（工号）、密码（初始密码为工号）、验证码后，进入如下界面：二、高级财务查询1、点击“高级财务查询”点击“我的项目查询-项目成组查询”可选择要查询的年份，也可选择以专项经费负责人或其他身份查询经费情况出现该项目负责人名下所有专项经费显示，可看到项目代码、项目名称、年初余额、本年收入、本年支出、该项目下借款金额、冻结金额（即已预约金额）、项目余额、可用余额等字段选中某一项目经费代码，再点击“项目明细”，可查询该项目经费收支明细账、项目执行情况（即项目预算执行情况）、收支科目分类统计（即支出方向大类汇总统计）、未核销借款情况、项目权限管理（可授予某教师查询权限）、资金来源（财政、非财政）等项目管理查询：一般情况下很少用到2、我的收入查询（1）个人工资查询，按个人情况选择相应的工资库和时间查询（在职工资、离退休工资、雇员工资库）（2）税金测算A工资薪酬个税计算：主要针对校内在职人员，可选择税前、税后，个人起征点目前3500元B劳务报酬个税计算：主要针对外请人员，可选择税前、税后，外请劳务报酬起点目前为800元、单人单月。C年终奖个税计算：主要针对在职人员年终一次性所得，每人每年只能适用一次3、我的往来查询（1）财务到款查询：暂未启用（2）个人借款查询：可看到挂在个人名下的借款明细点击“核销号”，可看到有关财务凭证号、发生日期、摘要、经办人等具体明细情况。三、网上项目授权点击“网上项目授权”，出现该项目负责人名下所有专项经费号、项目名称、项目余额和可用余额1、项目授权管理（1）当前有效授权选中某个项目号，点击“授权无限额经办人”（2）点击“对他人授权失效授权”点击“对他人授权有效授权”2、预算执行情况选中某个项目，在最底部出现“相关子项目”时，将进度条向右侧拉到最末位置，点击“预算及执行情况”选中某预算项，点击“预算执行明细”，可以看到某预算项的执行明细账3、“冻结、保留明细”指已预约并且生成预约号但财务处暂未入账的单据明细。4、“查询用款明细”：选中某一项目号，可查询该项目号下所有支出明细账，也可查询该项目下某一科目（即支出方向）下所有的用款明细情况。5、 点击“项目往来情况”，可查询到未核销的借款明细四、网上预约报销网上报账系统，是基于复旦天翼账务处理系统V4.2，结合各高校特点，也被称为网上投递报销系统、不等候报销系统以及网上预约报销系统等。该系统实现了校内报账的有效、合理的网上处理，解决了各单位财务“报账难”、“时间长”等问题，并极大提高账务处理效率。 本系统主要有以下功能及特点完整的业务功能。 “日常报销业务”、“国内旅费业务”、“暂借款务” 、“酬金申报”等主要学校财务业务类型都囊括其中。项目网上实时预算控制。 报销费用项严格控制在项目可开支范围内，报销金额严格控制在项目预算 范围之内，并且实时冻结报销金额，在相关业务手续完整的情况下，实现网 上能申报，财务前台就能报账的功能。与账务处理系统无缝对接。 网上报销金额实时冻结，财务凭证智能生成，与账务处理系统完全一体化， 使报销、做账更流畅、便捷。报销费用项、报销流程、时间窗口等自由定义。 适应不同学校不同特点,通过系统设置及参数定义，使软件灵活适应各高校。与物流系统结合，实现报销人实时掌控报销进度。 与无现金系统结合，真正实现报销不等候或可直接投递报销。（一）网上预约报销基础流程打印报销单填写支付信息输入费用金额填写基本信息（二）申请报销单点击网上预约报销，进入如下界面：1.申请日常业务报销单（1）填写基本信息填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。注：“单项目报销栏”填写内容为申请人名下及通过财务信息门户网站中的【项目授权】功能提前得到授权的项目代码，申请人点击【单项目报销】右侧的箭头按钮，可选择相应的项目代码。选择支付方式中系统设置了对私转卡、对公汇款以及混合支付方式共三种支付方式。如果不选择，系统默认显示混合支付方式。申请人可根据实际需要选择相应支付方式。（2）输入费用金额仔细阅读项目说明，根据项目报销项填写报销金额，核对无误后点击下一步。注：报销项已自动关联项目预算可用金额，请在预算可用额度内申请报销单。（3）填写支付信息对私转卡填写转卡信息工号栏中输入工号系统自动生成支付信息，输入金额，点击确认，核对无误后点击下一步。对公汇款在填写汇款信息栏输入对方单位名称、开户行、账号等信息，其中开户行不支持手工输入，请点击放大镜标志按钮，输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确认（如中国工商银行汉中门支行，可以输入：工商汉中门），核对无误后点击下一步。混合支付当同一张预约报销单涉及多种结算方式（既有对私转卡，又有对公汇款）时，进入混合支付界面。每种支付方式最多可录入三条记录。每种支付方式的填写，与上述相同。（4）打印报销单选择打印机，点击打印确认单按钮。注：生成预约号并打印的预约报销单，按相应审批权限手工签字后，可直接到财务处报销。2.申请国内旅费业务报销单（1）填写基本信息填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。（2）输入费用金额填写出差人姓名、出差地点、起迄时间等各项信息，核对无误后点击下一步。注：住宿费栏系统设置为南京中医药大学最新差旅费中住宿费标准，请老师在住宿标准内填报。伙食及交通补贴系统默认按自然天数给予180元/天，具体补贴金额以南京中医药大学差旅费报销管理规定（南中医大财字20145号）为依据， 按实际情况由财务处工作人员按规定审核报销。（3）填写支付信息支付类型分为对私转卡、对公转账、混合支付三类，申请人可根据需要选择，核对无误后点击下一步。（4）打印报销单选择打印机，点击打印确认单按钮。3.申请暂借款业务报销单（1）填写基本信息填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。（2）输入费用金额输入借款金额，选择借款类型等信息，核对无误后点击下一步。（3）填写支付信息填写暂借款支付信息，核对无误后点击下一步。（4）打印报销单选择打印机，点击打印确认单按钮。4.申请酬金申报业务报销单（1）填写基本信息填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。（2）填写酬金信息选择人员类型，酬金性质，核对无误后点击下一步。（3）填写发放清单选择录入类型，核对无误后点击提交发放清单。单笔录入当清单上记录较少时，推荐使用单笔录入方式。输入工号（学号、证件号），回车，系统自动生成姓名及人员类型等信息，核对无误后点击确定。此处录入的人员类型必须与上一步所选择的人员类型一致，否则无法保存。注：新增校外劳务人员，必须先进行校外人员信息维护，否则此处无法录入。新增校外人员信息流程：点击酬金信息维护，进入校外人员信息维护，点击新增。填写校外人员信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击提交。其中开户银行-联行号不支持手工输入，请点击放大镜标志按钮，输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确定（如中国工商银行汉中门支行，可以输入：工商汉中门）。常用名单录入新增常用名单流程：点击酬金信息维护，进入酬金常用发放名单管理，点击添加组。excel导入点击【导出excel模版】按钮，填写导出文件名，点击执行，即可导出表格模版。打开excel表格，将数据录入相应的表格中，其中工号列为相应人员类型的工号、学号、证件号，新增校外人员请提前维护，卡类型代码列可以为空。历史清单导入系统能直接提取以前填写的发放清单，选中一条酬金发放记录，修改发放金额即可。（4）打印酬金申报预约单选择打印机，点击打印确认单按钮。（三）报销单管理对于尚未办理报销业务的预约单，在报销单管理界面均可进行修改、撤销、打印、查看等操作。点击报销单管理的下排相应按钮，即可进行相应操作。注：每笔预约业务都将实时冻结项目金额，直到财务报账为止。因此，如有过期无效或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。（四）历史报销单选择开始、结束日期点击查询，历史报销单界面显示此期间财务已入账的预约报销单，但不能对财务已入账的预约报销单进行修改。（五）报销单撤销日志报销单撤销日志中显示此录入人已撤销的预约报销单记录。（六）未处理报销单查询未处理报销单查询界面显示已预约但财务未入账的预约报销单。第二部分 无现金支付系统随着高校规模不断扩大，财务处报账大厅的相关业务也日益繁忙，特别是日益繁重的现金收付业务产生了系列问题，如财务处需要承担相关大额现金的操作风险，财务工作人员需要在简单而费时的现金清点工作上花费大量的时间，报销经办人也进入了需要长时间排队的现金领取流程，等等。总之，传统的现金收入业务已经给现代财务管理工作提出了严峻挑战。无现金支付是新形势下诞生的新型财务管理系统系列之一。它简化报销流程，消除现金清点工作，提高工作效率，同时也减少了相关的现金风险。实行了无现金报账后报销流程可以简化如下：制单人员收集到经办人的原始凭证，采集待转卡的银行卡号，制单后，打印转卡支付受理通知单，并将转卡支付受理通知单交给经办人，经办人即可离开报账大厅，等待财务处将报销款项转入预留的银行卡中，经办人不需要在报账大厅继续排队领取报销款项。第三部分 工资薪酬一体化系统根据税务部门要求，从2016年9月份开始，个人所得税的薪酬系统进行全面升级，因此个人所得税的计税方式发生了改变。一、从16年9月份起，个税计税方式发生改变，将以前的当月收入次月扣税，改变为当月收入当月逐笔扣税。现举例说明：例：某职工9月份取得一次工资5000元，二次工资4000元，评审费1000元，带教费500元。1、原个税计算方法：应税所得A=5000+4000+1000+500-五险一金-抵扣数3500应纳税额B=A*适用税率-速算扣除数应纳税额B将在10月份一次工资中扣除10月份一次工资实发数=10月份工资应发数-五险一金-B2、现个税计算方法：发放一次工资时，应税所得C=5000-五险一金-抵扣数3500应纳税额D=C*适用税率-速算扣除数一次工资实发数E=5000-五险一金-D发放二次工资时，应税所得F=C+4000应纳税额G=F*适用税率-速算扣除数二次工资实发数H=4000-（G-D）发放评审费时，应税所得J=C+F+1000应纳税额K=J*适用税率-速算扣除数评审费实发数L=1000-（K-G-D） 以此类推。3、经验证，两种计算个税的方法计算出的结果完全一致。