第二十一篇投资估算

第二十一篇 投资估算一、概述 （一）研究依据、范围及研究年度1研究依据（1）铁道部计划司“铁计（2010）1号”文关于下达2010年铁路发展计划的通知；（2）铁道部、湖南省关于报送新建怀化至邵阳至衡阳铁路项目建议书的函；2研究范围（1）本线研究范围：怀化（含）至邵阳至衡阳（含），包括引入怀化枢纽、邵阳地区、衡阳枢纽相关工程。（2）研究年度近期：2025年；远期：2035年。（二）预可行性研究审查意的主要内容及执行情况按预可行性研究审批意见，完成本次可行性研究投资估算工作。（三）编制范围本次设计范围：怀化至邵阳至衡阳，CK000+000CK320+000，正线全长320 正线公里，包括怀化枢纽联络线、衡阳枢纽工程。（四）估算分段1总估算：根据铁建设200810号文发布的铁路基本建设工程投资预估算估算编制办法，结合项目特点，全线按以下四个单元编制估算：第一单元：怀邵衡正线，建筑长度318.196km。第二单元：怀化枢纽联络线15.252km（单线）。第三单元：怀邵衡铁路与沪昆客专联络线3.79（单线）第四单元：衡阳枢纽联络线17.205km（单线）。估 算 分 段 表分段编号分 段 名 称线路长度（km）总（估）-01怀邵衡正线318.196（双）总（估）-02怀化枢纽联络线15.252（单）总（估）-03怀邵衡铁路与沪昆客专联络线3.79（单）总（估）-04衡阳枢纽联络线17.205（单）2综合估算的编制范围：与总估算的编制范围一致。3单项估算的编制单元：根据总估算的编制范围，按不同工程类别分别编制。其中复杂桥梁以及4km以上隧道按工点编制单项估算。二、编制依据（一）一般规定1一般规定（1）铁建设200810号文发布的铁路基本建设工程投资预估算估算编制办法（以下简称估算编制办法）。（2）铁建设200811号文铁路基本建设工程投资预估算 估算 设计概预算费税取值规定（以下简称费税取值规定）。（3）铁建设2006113号文铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法（以下简称概预算编制办法）。（4）本阶段勘测资料。（5）本阶段设计图纸及工程数量。（6）其他有关协议、纪要和公文。2定额（1）路基工程采用铁建199478号、200447号文发布的铁路路基工程概、预算定额。（2）桥涵工程采用铁建1995138号、200515号文发布的铁路桥涵工程概、预算定额。（3）轨道工程采用铁建199478号、200615号文发布的铁路轨道工程概、预算定额。（4）隧道工程采用铁建1995138号、200447号文发布的铁路隧道工程概、预算定额。（5）通信、信号、电力、电力牵引供电、房屋、给排水等站后工程采用铁建199842号文发布的铁路工程概算指标（以下简称概算指标）；（6）站场工程采用铁建1993145号文发布的铁路站场建筑设备工程概算定额（以下简称概算定额）；（7）改移道路等参照交通部的公路工程概算定额（JGT/T B06-01-2007）；（8）以上不足部分参照现行概、预算定额及其他相关定额、图纸或有关资料分析补充。（二）人工单价根据“概算编制办法”，基期综合工费标准如下：基期综合工费标准表 （单位：元/工日）综合工费类别工 程 类 别综合工费标准类工路基、小桥涵、房屋、给排水、站场（不含旅客地道、天桥）等的建筑工程，取弃土（石）场处理，临时工程20.35类工特大桥、大桥、中桥（含旅客地道、天桥），轨道，机务，车辆，动车等的建筑工程24.00类工隧道、通信、信号、电力、电力牵引供电、设备安装工程25.82类工计算机设备安装调试43.08（三）料价采用铁道部铁建设2006129号文发布的铁路工程建设材料预算价格（2005年度）作为基期设计价。（四）机械台班单价基期施工机械使用费：以铁道部铁建设2006129号文发布的铁路工程施工机械台班费用定额（2005年度）为基期设计价。（五）水、电单价基期工程用水单价：根据费税取值规定规定，按0.38元/吨计算。基期工程用电单价：根据费税取值规定规定，按0.55元/度计算。（六）运输及装卸费单价钢轨、道岔、轨枕（除水泥、钢材、砂、石、石灰、砖）等按概预算编制办法表中所列的20类材料按施工组织确定的材料供应计划和投资估算确定的运输及装卸费单价，采用分项统计材料重量进行计算，其他材料运杂费和采购保管费包含在材料基期价格内。1运输单价（1）火车运价营业线火车运价：根据发改价格20093103号文“国家发展改革委、铁道部关于调整铁路货物运输价格的通知”的有关规定计算，计算公式如下：营业线火车运价（元/吨）K1（基价1基价2运价里程）附加费运价其中：附加费运价K2（电气化附加费率电气化里程铁路建设基金费率运价里程新路新价均摊运价率运价里程）对500m长钢轨和32m新型T梁，运价按铁建设2009149号“关于发布铁路铺架工程补充定额及相关费用标准的通知”的有关规定计算。工程列车：工程列车运价按营业线火车运价（不包含铁路建设基金、电气化附加费、限速加成等）的1.4倍计算，计算公式如下：工程列车运价（元/吨）1.4K2（基价1基价2运价里程）（2）汽车运价汽车综合运价率按0.6元/吨公里计算。（3）人力、架子车、轨道平车等的运输单价按铁建设200334号文发布的铁路工程基本定额分析计算。2各种装卸单价（1）火车、汽车装卸费单价按费税取值规定表中所列装卸费单价计算：火车、汽车装卸费单价 （单位：元/吨）一般材料钢轨、道岔、接触网支柱其它1t以上的构件3.412.58.4注：其中装占60，卸占40。（2）其它运输方式的装卸费单价人力、架子车、轨道平车等的装卸费单价按铁建设200334号文发布的铁路工程基本定额分析计算。3其它有关运输费用调车费：里程按往返合计总公里计，单价按0.1元/吨公里计算。4采购及保管费采购及保管费率按费税取值规定表中的费率计算。三、各项工程静态投资估算及费用的编制（一）征地拆迁1土地征用及拆迁补偿费：根据中华人民共和国土地管理法及沿线省市有关征地、拆迁管理办法及相关规定（湘政办发【2010】13号、湘政发【2009】43号并参照湖南省近期建设的铁路项目征地拆迁补偿标准），按下表综合补偿指标估列：征地拆迁补偿标准地 区征地（元/亩）房屋拆迁（元/m2）怀化市36000550邵阳市39000600衡阳市42000600洪江市、洞口县、隆回县27500470 邵阳县、邵东县、衡阳县、衡南县28000520另外耕地开垦费按6000元/亩计列，耕地占用税按2元/ m2计列，临时用地按5000元/亩计列。2土地征用、拆迁建筑物手续费：土地征用、拆迁建筑物手续费以土地补偿费与征用土地安置补助费的0.4%计算；用地勘界费按国家和工程所在地区政府的有关规定计列。3其它工程及费用：按详细工程项目，采用概算定额或分析指标编制。（二）正式工程1编制单元除技术复杂桥梁、4km以上隧道、大型房屋以及投资较大、工程复杂的新技术工点单独编制估算外，其他工程根据总估算分段，按不同工程类别分别编制。 2编制深度（1）路基、桥涵、轨道、隧道、站场工程主要采用相应的概算定额编制。（2）房屋工程：房屋根据设计数量，采用概算指标或分析指标编制。（3）通信、信号、信息、电力、电力牵引供电：根据设计确定的制式、标准和数量，采用概算指标编制。（4）站后工程：根据设计规模、结构类型、设备能力，采用概算指标编制。3价差（1）人工价差根据估算编制办法规定，计列铁建设200826号关于补充铁路基本建设工程设计概预算综合工费类别划分的通知综合工费标准与概预算编制办法表3中综合工费标准的人工费价差。人 工 费 价 差 表 单位：元工日综合工费类别工 程 类 别综合工费标准基期工费编制期工费工费差类工-1路基（不含路基基床表层及过渡段的级配碎石和砂砾石）、小桥涵、房屋、给排水、站场（不含旅客地道、天桥）等的建筑工程，取弃土（石）场处理，临时工程20.3520.350-2路基基床表层及过渡段的级配碎石和砂砾石20.3523.833.48类工-1特大桥、大桥、中桥（不含箱梁的预制、运输、架设、现浇、桥面系），含旅客地道、天桥、雨棚，粒料道床，机务、车辆、动车、工务等工程的建筑工程，2424.000-箱梁（预制、运输、架设、现浇）、桥面系、轨道（不含粒料道床）2429.135.13类工-1隧道、通信、信号、信息、电力、电力牵引供电等工程的建筑工程，设备安装工程（不含四电集成的设备安装）25.8225.820-四电集成的设备安装25.8230.955.13类工计算机设备安装调试43.0843.080（2）材料费价差 水泥、木材、钢材、黏土、土工材料、花草苗木、钢轨、道岔、轨枕、钢梁、钢管拱、斜拉索、钢筋混凝土梁、铁路桥梁支座、钢筋混凝土预制桩、电杆、铁塔、机柱、接触网支柱、接触网及电力线材、光电缆线、给水排水管材等材料的价差，按定额统计的消耗量乘以编制期价格与基期价格之差计算。编制期价格按调查价或参照铁道部公布的“铁路工程建设主要材料价格信息（2010年2季度）”计列。 砖、砂、石、石灰、道砟等当地建筑材料, 按定额统计的消耗量乘以编制期价格与基期价格之差计算。编制期主要材料价格按如下调查价计列：主 要 材 料 差 价 表 （单位：元）序号材 料 名 称单 位基期价编制期差 价1中粗砂立方米16.5166.1649.652碎 石立方米2646.3420.343片 石立方米1539.6424.644道 砟立方米2665395生石灰吨802802006标准砖千块1503001507水泥32.5公斤0.260.2850.0258水泥42.5公斤0.310.3370.027以上主材外的材料，以定额消耗材料的基期价格为基数，按铁建设函2008105号文关于发布铁路工程建设2007年度辅助材料价差系数的通知进行调整。（3）机械使用费价差按定额统计的机械台班消耗量，乘以编制期施工机械台班单价（按编制期综合工费、油燃料价格、水电单价计算）与基期施工机械台班单价的差额计算。编制期与基期燃油价格差如下表：燃 油 差 价 表 （单位：元/Kg）序号基期单价编制期单价燃油差价汽油柴油汽油柴油汽油柴油13.983.678.1177.4004.1373.73（4）工程用水、电差价工程用水、电差价：沿线地表水较丰富，暂不考虑水价差；施工用电考虑利用地方电源。工程用水、电差价如下表：水、电差价表 （单价：水：元/吨；电：元/度）序号基期单价编制期单价差价水电水电水电10.380.550.380.8400.29（5）运杂费差价不计列运杂费差价。4施工措施费以各类工程的基期人工费和基期施工机械使用费之和为计算基数，根据概预算编制办法中施工措施费地区划分，湖南省为2区，按费税取值规定“投资估算、设计概预算施工措施费率”表中所规定的施工措施费费率计列。5特殊施工增加费根据估算编制办法规定，计算行车干扰施工增加费。按受行车干扰范围内的工程项目的工程数量，以其定额工天和机械台班量，乘以行车干扰施工定额增加幅度计算（行车干扰施工定额增加幅度除接触网工程为0.40外，其余均为0.31）。6间接费以基期人工费和基期施工机械使用费为计算基数，根据不同工程类别，按费税取值规定所规定的间接费费率计算。7税金以建筑安装工程费（不含税金）为计算基数，按费税取值规定所规定的税金税率3.35%计列。8设备购置费（1）设备原价格根据估算编制办法规定，采用铁建函199814号文公布的铁路工程建设设备预算价格作为基期设备原价。编制期设备原价根据调查资料确定。编制期与基期设备原价的差额按价差处理，直接列入设备购置费中。缺项部分按现行出厂价格进行补充。（2）设备运杂费根据估算编制办法规定，以基期设备原价为计算基数，按费税取值规定所规定的设备运杂费费率6.1%计列。（三）大型临时设施和过渡工程费1大临设施工程根据施工组织方案意见确定的项目、规模及工程量，采用类似指标编制，见下表：大 临 设 施 一 览 表序号大型临时设施名称单位指标1汽车运输便道（新建/改建）公里26万元/18万元2铺轨基地处1400万元3制存梁场处2700万元4砼集中搅拌站处80万元5填料集中拌和站处50万元6道砟存放场处50万元7给水干管路公里10万元8临时电力线公里8万元9双块式轨枕预制（存放）场处1000万元10栈桥米0.8万元2过渡工程通信、信号等过渡工程费，按专业提供资料分析计列。（四）安全生产费根据费税取值规定，以建筑安装工程费总额为计算基数，按费税取值规定所规定的安全生产费费率1.5计列。（五）其他费用1土地征用、拆迁物手续费（1）以土地补偿费与征用土地安置补助费的0.4计算。（2）用地勘界费按有关规定计列。2建设项目管理费（1）建设单位管理费根据铁建设【2007】77号关于调整铁路工程建设单位管理费标准的通知计列。（2）建设管理其他费 建设期间交通工具购置费据铁建设【2009】81号关于调整铁路基本建设工程设计概算中建设管理其它费费用标准的通知计列。建设管理其他费用据铁建设【2009】81号文，按第二至十章费用总额的0.12计列。（3）建设项目管理信息系统购建费根据铁道部有关规定计列。（4）工程监理与咨询服务费 招投标咨询费按国家发展改革委计价格20021980招标代理服务收费管理暂行办法的规定，采用累进法计列。 勘察监理与咨询费根据铁建设函2002434号铁道部关于开展铁路工程地质勘察监理工作的通知的规定。勘察监理费按1.2万元/正线公里计列。 设计咨询费根据铁建设200121号文“关于发布铁路建设项目勘察设计咨询暂行办法的通知”的规定，本项费用参照国家物价局、建设部价费字1992479号文关于发布工程建设监理费有关规定的通知的规定，本次设计暂按第二十章费用总额的0.03%计列。 施工监理与咨询费按铁建设2007137号关于严格执行建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知的规定计列。同时执行铁建设200979号关于铁路建设施工监理收费有关问题的通知规定工期在60个月以下的，监理费按基准价的80%计算。 设备采购监造监理与咨询费暂不计列。（5）工程质量检测费根据关于迁改工程、工程咨询和第三方检测招标有关问题的通知（铁建设函2007580号）、铁路工程基桩检测技术规程的通知（铁建设200885号）、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准铁建设2005160号中有关收费标准执行。（6）工程质量安全监督费依据铁建设2008259号文的规定，不计列该费用。（7）工程定额测定费依据铁建设2008259号文的规定，不计列该费用。（8）施工图审查费根据铁建设【2010】36号文规定：施工图审核费为建设项目施工图设计费的18%25%（枢纽、独立桥隧工程按18%考虑）。本次设计暂按施工图审核费按二至十章费用总额的0.12%计列。3建设项目前期工作费（1）项目筹融资费暂按每正线公里3000元估列。（2）可行性研究费根据国家发改委计价格19991283号文建设项目前期工作咨询收费暂行规定的规定计列。（3）环境影响报告编制与评估费根据国家计委、国家环境保护总局发布计价格2002125号关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知的有关规定计列。（4）水土保持方案报告编制与评估费根据国家计委、国家环境保护总局发布计价格2002125号关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知的有关规定计列。（5）土地复垦报告编制与评审费按国家的有关规定计列。（6）勘察设计费 勘察费和设计费：根据费税取值规定的规定，按国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）及铁道部的有关规定计列。精测费：按铁道部的有关规定计列。标准设计费：根据铁建设200513号文关于铁路工程建设标准设计计费暂行办法的通知及铁道部的有关规定计列。（7）其他有关费包括地质灾害危险性评估费、地震安全性评估费、洪水影响评价报告编制费、压覆矿藏评估费、文物保护费等有关费用按关于印发铁路工程地质灾害危险性评估费等十二项费用设计概预算计列指导意见的通知（铁建设2010151号）和国家其他有关规定计列。4研究试验费根据费税取值规定的规定，本项费用应根据设计提出的开发与购置计划，经建设主管单位批准后按有关规定计列。5配合辅助工程费按估算编制办法的有关规定计列。6静态检测、联调联试、安全评估、运行试验等费用根据铁建设20107号铁道部关于发布铁路工程联调联试等有关费用标准的通知的规定，静态检测、联调联试、安全评估、运行试验等费用按正线200km以内12.7万元/km，正线200km以外10.8万元/km计列，运行试验费按3万元/km计列。7生产准备费（1）生产职工培训费根据费税取值规定，暂按16000元/正线公里计列。（2）办公和生活家具购置费根据费税取值规定，暂按10000元/正线公里计列。（3）工器具及生产家具购置费根据费税取值规定，暂按20000元/正线公里计列。四、基本预备费以第一至第十一章费用总额为计算基数，按费税取值规定所规定的基本预备费费率10计算。五、动态估算费用（一）工程造价增长预留费根据铁道部建设管理司建技199989号文关于转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理的有关问题的通知的通知，工程造价增涨预留费不计列。（二）建设期投资贷款利息根据本线拟定的资金筹措方式、贷款额度（资本金为50%，贷款额度50%），以分年度静态投资额为计算基数，采用“估算编制办法”规定计算（年利率按九折优惠后5.346%）。六、机车车辆（动车）购置费按初期所需新增机车车辆（动车）数量及编制期机车车辆（动车）购置价格计列。七、铺底流动资金根据估算编制办法的规定，本项费用按费税取值规定的规定的标准：12万元/正线公里计列。