资金整改汇报

资金整改汇报 篇一：资金管控自查汇报山西省电力企业送变电工程企业电网检修企业线路二工区2021年资金安全管理自查工作汇报一、本单位及所属机构资金管理现实状况 为了加强我工区资金管理，提升资金使用效率，确保资金的安全和完整，依据国家电网企业深化财务集约化管理工作方案，结合我工区实际制订了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目标登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保留现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对和货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需根据企业相关要求，填制相关表单。会计人员对同意后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的同意范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方法、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续。经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确定后，出纳要立即登记相关账簿。二、自查工作开展情况1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为组员的 资金安全管理自查领导小组，确保检验工作不走过场，收到实效。2、自查内容（一）内部控制制度1）建立健全单位内部控制制度：财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度差旅费报销管理措施财务印章管理财务档案管理等各项制度。2）财务票据专员管理，建立台账。3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位和岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。4）监督检验机制健全。（二）财务管理1）严格根据国家电网会计制度进行核实和管理。2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每个月对账制度落实有效。三、自查工作中发觉的问题1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题。有收据和第三方发票。四、截至汇报期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对协议收入的管理，设置了专员专岗催收应收等未达账项。确保协议资金立即入账。五下一步整改计划和方法1、下一步整改计划对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业立即开具发票和换票2、深入加强资金安全健全规范管理的提议：（一）提升财务人员专业素质，扎实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不停更新和丰富财经知识，立即了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是立即分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方法，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。（二）抓住工作关键，控制资金管理步骤 一是控制决议过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键步骤管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。 单位：（签章）单位责任人：（签字）年月日篇二：资金管理自查汇报资金管理自查汇报接到总部转发的山东能源集团有关加强资金管控确保资金安全的通知（山东能源财字20214号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明以下：一、 制度建立及实施情况1、 单位内控制度建立完善并得到有效实施，其内容符合现行国家相关财经法规制度。2、 严格实施集团企业的各项财经管理要求、措施。二、 资金管理实施方面1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、 全部资金支出均推行了严格的审批手续，全部支出全部填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位责任人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基础支出严格实施国家的相关政策及要求，无私自扩大开支范围和提升开支标准，单位津补助、奖金和福利均根据国家或地方及集团企业企业要求发放，无滥发奖金、补助或福利现象。项目支出均根据同意的项目及用途和项目实施方案实施，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，全部 项目支出均正当合规。三、 资金安全管理方面：1、 现金的管理:现金的使用范围严格实施现金管理暂行 条例，职员工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日志账和会计的账务相核对，确定无误后结账。2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，预防舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、 银行账户管理方面：现有账户根据要求管理使用，对账制度每个月末认真落实。4、 票据有专员管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位责任人同意，不得携章外出，严禁非财务事项加盖财务印章，禁止财务章外借。6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。7、 严格实施责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并负担对应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行负担。 总而言之此次自查，单位领导高度重视，经过自查，自纠， 对深入加强和改善资金管理工作起到了主动的促进作用。篇三：有关严格资金使用管理防范资金风险情况的自查汇报 有关严格资金管理防范资金风险情况的自查汇报 市资金管理防范资金风险工作领导小组： 依据纪发2021号文件精神要求，本局对相关资金管理防范资金风险情况进行了全方面自查和检验。现将自查检验情况汇报以下：（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位本局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月4日，局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子组员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的主要性，决定成立由局长任组长，纪检书记、副局长任副组长。工作领导小组下设办公室，纪检书记兼任办公室主任，局财会科科长、监察室主任为办公室组员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发有关转发市纪委有关深入严格资金管理防范资金风险的紧急通知的通知（字202118号）。细化工作内容，部署了局对局属单位检验安排，明确工作要求；形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导详细抓的工作格局。（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长就这次自查检验工作强调必需严格实施资金管理方面相关制度，果断堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。党委书记要求相关人员要提升认识，遵守工作制度，强化规范化管理。经过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公遵法，不停提升廉政意识。纪委书记亲自进行周密布署，率领领导小组办公室人员到市属各单位根据通知要求逐条对照检验。关键检验局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位为了更加好地落实文件精神，本局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检验进行填报，确保了文件精神要求全部落实详细事和人，有效地预防在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求关键单位必需成立相关领导机构，根据市局转发文件内容开展自查自纠，并将自查表和自查汇报上报局领导小组；对小单位根据市局转发文件内容开展自查自纠的自查汇报和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记率领小组办公室工作人员，对所属单位进根据细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检验过程中不留死角。通知精神得到全方面落实。（四）严格监督检验，确保问题责任整改到位局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全方面检验，在检验过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真推行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日志账等严格要求制度要求。严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批，会计核实，会计凭证、票据合理性、规范性检验核实，资金管理、运行各步骤做到合规、正当。是否严格按程序实施。并针对本局企业的特点，在资金下拨发放、销售货款回笼等相关步骤，要求各单位要严格根据操作步骤要求规范化进行，重申凡违反要求，给企业造成重大损失的，将对企业法人代表和相关责任人员追究经济和法律责任。对检验过程中发觉问题，立即指出，要求立刻纠正。在这次检验中各单位全部能根据通知要求做好，但一样存在部分问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立刻纠正；在印章管理上，因为银行要求立案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（行政部门管理）财务印章（财务责任人或会计管理）、出纳印章（出纳管理）。真正实施一人一印章管理制度。（五）强化监管力度，确保职责制度落实到位附件1*企业 资金内控管理步骤自查汇报 财务责任人：企业责任人：编制时间： 年 月 日 我企业依据的相关要求，于2021年月日至月日对2021年度资金内控管理步骤相关工作进行了自查自纠。 现就相关情况总结、汇报以下： 一、自查工作整体情况 发觉及处理问题情况 制度完善情况 二、详细项目自查情况（一）开立、变更、注销银行帐户 整体情况 具体情况 自查项目检验结果如不符合相关管理要求，须在自查汇报中分项说明详细问题及整改情况。篇二：财务整改汇报财务工作整改方法依据瓮安县人民检验院提议书，瓮检反贪建（2021）02号文件，我镇村镇建设管理所责任人袁愈均挪用公款一案，所展现出单位资金管理问题，结合工作实际特作以下整改方法：一、加强货币资金核实和管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，禁止坐支现金;严格实施收支两条线，实施每个月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;禁止库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。二、深入加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核实，严格可控费用和三项期间费用预算管理，禁止不属于正常经营业务范围的多种开支。三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理步骤，对资金定时清查盘点，加强流动资金监督管理，定时、不定时对流动资金进行清查和盘点，禁止白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。四、加强资金往来的核实和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁同意、谁负责，实施责任追究制度，做到有措施、有方法、上手段、决不手软，确保资金的安全。五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，首先要坚持政治理论知识的学习，提升本身的政治理论水平;其次要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提升会计人员的整体素质。篇三：中小企业专题资金使用整改汇报篇一：中小企业专题资金申请汇报*有限企业文件*字2021*号有关申报*市中小企业 发展专题资金的汇报*市经济和信息委员会： *市财政厅：依据*中小企（2021）158号文件精神，现将本公司*项目申请汇报以下：一、 企业介绍*企业成立于1999年元月份，是经重*市工商局、*市外经委及*市建委同意成立的*厂商，法定代表人：*，注册资本*美元，企业类型为有限责任企业，经营范围为*。搬迁后的新址占地*余亩，总建筑面积*平方米。其后，伴随*市场需求量的不停增加，企业又在*区、*区、*区及*区分别建成*，2021年*年产能力将达*，年产值可达8亿元。企业现有职员150人，本科以上学历有13人，占总人数的9%。在以后会吸引富有创新冲劲、创新能力的青年科研人员加盟，从而使企业呈健康发展、快速发展的局面。*企业现在拥有*生产线6条，*生产线2条，*车100余部。2021年，我企业实际生产*，实现产值5亿元，上缴利税3000余万元；2021年，实际生产*，发明产值达6亿5千万元；2021年计划生产*，估计发明产值达8亿元左右。为确保向社会提供可靠、优质的品牌产品，企业专门引进了一套含有优秀技术水平的产品质量试验检测控制设施，聚集了一批含有专业知识和多年实践经验的技术人员，在依靠*大学的科研及检测力量下，从硬件和软件两方面建立起全方位的品质确保体系，并于*年*月*日顺利经过iso9001：2021版质量管理认证。以至企业能够以最优秀的技术和管理水准向用户提供最优品质的商品混凝土生产、运输、泵送等配套服务。 二、财务情况企业现在总资产*元，已是注册资本的*倍多。2021年实现销售收入*亿元，净利润*万元，资产负债率仅*%，各项经济指标均均展现出良好的增加趋势。近三年财务情况以下：详见2021年度财务审计汇报。二、*系统项目介绍 1、基础情况 项目名称：* 负担单位：* 项目地址：* 行业属性：* 总投资：* 项目联络人：* 项目起止日期：2、*系统关键内容及目标：、项目内容：引进*系统，进行实施运行，在运行过程中不停结合企业本身实际情况进行操作及改善，最终实现有效运行。企业网络线缆的升级 、目标：用2年时间全方面实施信息化建设，打造全信息化、无纸化办公、生产销售及人力资源系统。使得原材料采购、生产、财务、销售及人力资源管理为一体，真正实现企业管理数字化，生产自动化，决议智能化。最终推进整个企业提升，保障中小企业实现又好又快发展。3、改革和创新企业信息化建设是详细的企业行为，是企业本身发展的一个阶段，和企业管理相辅相成并伴随在企业管理的进步之中，其最显著的特征是含有实践性和可操作性，经常以工程项目标形式表现。企业管理的信息化是企业信息化建设中比重最大、难度最大、应用最为广泛的一个领域，包括到企业管理的各项业务及各个层面。企业管理的信息化建设就是在规范管理基础工作、优化业务步骤的基础上，经过信息集成应用系统来有效地采集、加工、组织、整合信息资源，提升管理效率，实时动态地提供管理信息和决议信息。比如：事务处理系统（tps）、管理信息系统（mis）、决议支持系统(dss)、智能决议支持系统(idss)、企业资源计划（erp）、产品数据管理（pdm）、电子商务（ec）、安全防范系统（pps）和企业网站等。这是一项牵牛鼻子工程，往往能够达成牵一发动全身的效果。不论什么类型的企业全部必需依据本身的实际，选择合适的开发对象，花大气力、扎扎实实地把这项工作做好。*系统是结合oa系统和erp系统开发研究出来的， *系统是专门结合本公司实际情况而研发的系统，各个部门可分别独立完成工作却又能使每个部门共享系统数据，随时了解工作进展情况。实现有效运行后，由企业*部*系统项目责任人进行全企业职员*系统使用培训的开展，从而使企业职员更加快、更加好掌握该系统利用方法。、项目总投资、资金及资金组成三、*系统对企业的影响企业的内部管理系统和外部相关部门实现互联互通，大大提升了管理的效率，降低了管理成本，经过企业内部管理信息系统的运行，原来各层重合的管理信息传输，现在能够在一定的权限控制下，实现篇二：中小企业专题资金使用自查汇报-3.16米易县平大生物制品有限责任企业中小企业项目资金使用情况自查汇报以米易县平大生物制品有限责任企业为业主的2021年中小企业项目资金项目共有2个项目，分别是四川省关键技术创新项目何首乌茶深加工产业化开发和中小企业农业产业化贷款贴息资金何首乌茶深加工产业化技改，专题资金共34万元，现将这两笔资金的使用情况自查总结以下：一、四川省关键技术创新项目何首乌茶深加工产业化开发 此项目款10万元，于2021年1月下达成企业。何首乌茶深加工产业化开发项目关键内容是生产何首乌茶和人工种植何首乌两大项。企业投入资金，对生产线进行技术改造，新增了发酵设备、气流干燥及对其它部分进行了改善。截止2021年3月，生产线已经基础上改造完成，投入正常试运行阶段。 2021年企业在全县范围内示范种植100亩何首乌，2021年将在全县规模化种植2021亩，到2021年实现种植何首乌10000亩。每亩何首乌种植农户两年可实现9000-10000元的收入，企业全部回收农户种植的何首乌，实现订单农业，带动农户增收。2021年企业计划生产何首乌茶100吨，实现产值4000万元。 此项资金在使用过程中和实际申报情况相符合，无违规违纪情况。二、中小企业农业产业化货款贴息资金何首乌茶深加工产业化技改此项目款24万元，于2021年1月下达成企业。企业在实施何首乌茶深加工产业化过程中，向攀莲信用社、农业发展银行等行申请银行贷款，关键用于购置生产设备、改建生产线，提升何首乌茶的生产能力。申请中小企业农业产业化贷款贴息资金24万元。2021年1月由米易县财政局拨付了项目资金24万元，此项资金全部用于支付贷款利息。 此项资金在使用过程中和实际申报情况相符合，无违规违纪情况。经过对2021年中小企业专题目资金进行自查，企业在使用过程中，严格管理使用此项资金，实际情况和文件下达内容相符合，没有出现截留、挪用、进度滞后等违规违纪现象，经受得住上级联合检验组检验。米易县平大生物制品有限责任企业二oo八年三月十四日米易县平大生物制品有限责任企业专题资金检验情况明细表篇三：中小企业发展专题资金范本唐山市中小企业发展专题资金申请书单位名称：*企业项目名称：*年修复4500台电机*所在地点：*申请日期：2021年4月25日目录一、唐山市中小企业发展专题资金申请二、唐山市中小企业发展专题资金审核意见三、法人执照（复印件）四、项目核准或立案文件五、环境保护部门出具的环境保护评价意见六、可行性研究汇报七、项目资金落实证实八、2021年度会计报表和审计汇报九、2021年完税证实十、对申请汇报内容和隶属文件真实性负责的申明一、唐山市中小企业发展专题资金申请有关申请2021年度市级中小企业发展专题资金的汇报市工信局、市财政局：依据市工业和信息化局和市财政局印发的有关做好市级中小企业发展专题资金项目申报工作的通知的文件要求，我企业符合该文件中关键扶持产业结构调整对象的要求。唐山市*有限企业成立于2021年，属于有限企业，企业现有职员30人，2021年营业额530.05万元，根据国家制订的中小微企业标准属于小型企业。 企业负担的“年修复4500台电机项目”是在国家大力提倡节能减排的大环境下，经过企业领导及技术人员研究论证，取得可行性汇报后决定上马的。项目关键针对多种高能耗的大型电机、高压电机、直流电机，致力于经过改造电机内部电压、电极、功率因数赔偿、材质等原因而降低电机使用能耗”的研发工作。项目落成后，估计生产新型电机和改造高能耗电机的能力将达成225万kw年，此项目标落成能有效促进本市乃至全国企业进行节能减排工作的进行。项目估计投资2922.1万元，项目落成后，估计年收入1232.14万元，利税796.26万，增加就业岗位70人。在当今这个社会中，电机广泛应用于装备制造、钢铁、水泥，电力等行业，该项目能为这些企业提供电机节能技术改造，为中国的节能减排工作做出贡献。项目于2021年6月开启，占地面积13333。现在已建成研发车间一座，在建研发楼一座，还将建设成品车间一座，总建筑面积10829，整体项目估计2021年年底完工。现已购置动平衡机、电机耐压试验系统、质量检测系统、大型车床、天车等设备，建成投将购置真空浸漆设备、电机生产线等设备。项目所需的研发材料已经准备完成，研发人员已经就绪，研发工作正在担心有序的进行。现在已完成投资近1000万元，今年计划投资1700万，现在企业自筹1500万，仍有200万元的资金缺口，为了确保该项目标顺利完成，确保该项节能减排工作的快速展开，特请相关部门给大力支持为 盼！唐山市*有限企业二零一二年四月二十五日二、唐山市中小企业发展专题资金审核意见