智能物流设备项目沟通管理分析_参考

泓域/智能物流设备项目沟通管理分析智能物流设备项目沟通管理分析xxx有限公司目录一、 有效沟通的方法3二、 沟通的障碍5三、 项目沟通管理概述7四、 规划沟通管理7五、 项目概况8六、 公司基本情况11七、 投资方案分析13建设投资估算表15建设期利息估算表16流动资金估算表18总投资及构成一览表19项目投资计划与资金筹措一览表20八、 经济效益评价21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29一、 有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种情况下，信息发送者是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成，会给信息接收者一个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“人格”因素有关。好的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。二、 沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。三、 项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。四、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。五、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：顾xx（二）主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34686.64万元，其中：建设投资26576.53万元，占项目总投资的76.62%；建设期利息675.19万元，占项目总投资的1.95%；流动资金7434.92万元，占项目总投资的21.43%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资34686.64万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）20907.41万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13779.23万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：79300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：65885.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：9802.96万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.13%。5、全部投资回收期（Pt）：5.97年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33205.41万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。六、 公司基本情况（一）公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （二）核心人员介绍1、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、韦xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资26576.53万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22592.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11849.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10089.65万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为652.72万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3291.05万元。（五）预备费本期项目预备费为693.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11849.8710089.65652.7222592.241.1建筑工程费11849.8711849.871.2设备购置费10089.6510089.651.3安装工程费652.72652.722其他费用3291.053291.052.1土地出让金1792.141792.143预备费693.24693.243.1基本预备费396.96396.963.2涨价预备费296.28296.284投资合计26576.53（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13779.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息675.19万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息675.19168.80506.391.1.1期初借款余额6889.6151.1.2当期借款13779.236889.616889.611.1.3当期应计利息675.19168.80506.391.1.4期末借款余额6889.61513779.231.2其他融资费用1.3小计675.19168.80506.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计675.19168.80506.39（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7434.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043943.8049802.9758591.731.1应收账款0.0019774.7122411.3426366.281.2存货0.0015380.3317431.0420507.111.2.1原辅材料0.004614.105229.316152.131.2.2燃料动力0.00230.71261.47307.611.2.3在产品0.007074.958018.289433.271.2.4产成品0.003460.583921.994614.101.3现金0.003515.513984.244687.341.4预付账款0.005273.265976.367031.012流动负债0.0038367.6143483.2951156.812.1应付账款0.0013812.3415653.9818416.452.2预收账款0.0024555.2727829.3132740.363流动资金0.005576.196319.687434.924流动资金增加0.005576.19743.491115.245铺底流动资金0.0013183.1414940.8917577.52（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34686.64万元，其中：建设投资26576.53万元，占项目总投资的76.62%；建设期利息675.19万元，占项目总投资的1.95%；流动资金7434.92万元，占项目总投资的21.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34686.64100.00%1.1建设投资26576.5376.62%1.1.1工程费用22592.2465.13%1.1.1.1建筑工程费11849.8734.16%1.1.1.2设备购置费10089.6529.09%1.1.1.3安装工程费652.721.88%1.1.2工程建设其他费用3291.059.49%1.1.2.1土地出让金1792.145.17%1.1.2.2其他前期费用1498.914.32%1.2.3预备费693.242.00%1.2.3.1基本预备费396.961.14%1.2.3.2涨价预备费296.280.85%1.2建设期利息675.191.95%1.3流动资金7434.9221.43%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资34686.64万元，其中申请银行长期贷款13779.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34686.64100.00%1.1建设投资26576.5376.62%1.2建设期利息675.191.95%1.3流动资金7434.9221.43%2资金筹措34686.64100.00%2.1项目资本金20907.4160.28%2.1.1用于建设投资12797.3036.89%2.1.2用于建设期利息675.191.95%2.1.3用于流动资金7434.9221.43%2.2债务资金13779.2339.72%2.2.1用于建设投资13779.2339.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入79300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0059475.0067405.0079300.002增值税0.002488.822820.662864.052.1销项税0.007731.758762.6510309.002.2进项税0.005242.935941.997444.953税金及附加0.00298.66338.48343.683.1城建税0.00174.22197.45200.483.2教育费附加0.0074.6684.6285.923.3地方教育附加0.0049.7856.4157.28（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2864.05万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用65885.70万元，其中：可变成本56222.37万元，固定成本9663.33万元。达产年项目经营成本63795.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0040330.2545707.6253773.672工资及福利费0.002448.702448.702448.703修理费0.00964.26964.26964.264其他费用0.006608.636608.636608.634.1其他制造费用0.00585.68585.68585.684.2其他管理费用0.00606.66606.66606.664.3其他营业费用0.005416.295416.295416.295经营成本0.0050351.8455729.2163795.266折旧费0.001379.421379.421379.427摊销费0.0035.8435.8435.848利息支出0.00675.18675.18675.189总成本费用0.0052442.2857819.6565885.709.1其中：固定成本0.009663.339663.339663.339.2可变成本0.0042778.9548156.3256222.37（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加343.68万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13070.62（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13070.6225.00%=3267.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13070.62万元，缴纳企业所得税3267.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13070.62-3267.66=9802.96（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0059475.0067405.0079300.002税金及附加0.00298.66338.48343.683总成本费用0.0052442.2857819.6565885.704利润总额0.006734.069246.8713070.625应纳所得税额0.006734.069246.8713070.626所得税0.001683.522311.723267.667净利润0.005050.546935.159802.968期初未分配利润0.000.004545.4910332.579可供分配的利润0.005050.5411480.6420135.5310法定盈余公积金0.00505.051148.062013.5511可供分配的利润0.004545.4910332.5718121.9812未分配利润0.004545.4910332.5718121.9813息税前利润0.009092.7612233.7717013.46（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.13%。本期项目投资财务内部收益率21.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10764.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10764.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97年。本期项目全部投资回收期5.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0059475.0067405.0079300.001.1营业收入0.000.0059475.0067405.0079300.002现金流出13288.2613288.2656226.6956811.1870830.372.1建设投资13288.2613288.262.2流动资金0.005576.19743.496691.432.3经营成本0.0050351.8455729.2163795.262.4税金及附加0.00298.66338.48343.683所得税前净现金流量-13288.26-13288.263248.3110593.828469.634累计所得税前净现金流量-13288.26-26576.52-23328.21-12734.39-4264.765调整所得税0.002273.193058.444253.366所得税后净现金流量-13288.26-13288.261564.798282.105201.977累计所得税后净现金流量-13288.26-26576.52-25011.73-16729.63-11527.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.94%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：22737.95万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10764.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.97年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.20。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6889.61513779.2313779.2313779.231.2当期还本付息168.801181.57675.18675.18675.181.2.1还本1.2.2付息168.801181.57675.18675.18675.181.3期末借款余额6889.61513779.2313779.2313779.2313779.232利息备付率25.203偿债备付率22.45（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入79300.00万元，综合总成本费用65885.70万元，税金及附加343.68万元，净利润9802.96万元，财务内部收益率21.13%，财务净现值10764.30万元，全部投资回收期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。