工作计划之融资计划书范文

融资筹划书范文【篇一：融资筹划书范本】 xxx公司（或xxx项目） 商 业 计 划 书 年 月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 报告目录 第一部分 摘要 （整个筹划的概括） （文字在2-3页以内） 一. 公司简朴描述 二. 公司的宗旨和目的（市场目的和财务目的） 三. 公司目前股权构造 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前重要产品或服务简介 六. 市场概况和营销方略 七. 重要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势阐明 十. 目前公司为实现目的的增资需求：因素、数量、方式、用途、归还 十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二. 财务分析 1. 财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2. 财务估计（后3-5年） 3. 资产负债状况 第二部分 综述 第一章 公司简介 一 公司的宗旨（公司使命的表述） 二 公司简介资料 三 各部门职能和经营目的 四 公司管理 1. 董事会 2. 经营团队3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第二章 技术与产品 一 技术描述及技术持有 二 产品状况 1. 重要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发筹划及时间表 5. 知识产权方略 6. 无形资产（商标/知识产权/专利等） 三 产品生产 1 资源及原材料供应 2 既有生产条件和生产能力 3 扩建设施、规定及成本，扩建后生产能力 4 原有重要设备及需添置设备 5 产品原则、质检和生产成本控制 6 包装与储运 第三章 市场分析 一 市场规模、市场构造与划分 二 目的市场的设定 三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的重要因素分析 四 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况 五 市场趋势预测和市场机会 六 行业政策 第四章 竞争分析 一 有无行业垄断 二 从市场细分看竞争者市场份额 三 重要竞争对手状况：公司实力、产品状况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 四 潜在竞争对手状况和市场变化分析 五 公司产品竞争优势 第五章 市场营销 一 概述营销筹划（区域、方式、渠道、预估目的、份额）二 销售政策的制定（以往/现行/筹划） 三 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四 重要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定原则 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五 销售队伍状况及销售福利分派政策 六 促销和市场渗入（方式及安排、预算） 1. 重要促销方式 2. 广告/公关方略、媒体评估 七 产品价格方案 1. 定价根据和价格构造 2. 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料记录和销售纪录方式，销售周期的计算。 九. 市场开发规划，销售目的（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算根据 第六章 投资阐明 一 资金需求阐明（用量/期限） 二 资金使用筹划及进度 三 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-一般股、优先股、任股权/相应价格等） 四 资本构造 五 回报/归还筹划 六 资本原负债构造阐明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七 投资抵押（与否有抵押/抵押品价值及定价根据/定价凭证） 八 投资担保（与否有抵押/担保者财务报告） 九 吸纳投资后股权构造 十 股权成本 十一 投资者介入公司管理之限度阐明 十二 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三 杂费支付（与否支付中介人手续费） 第七章 投资报酬与退出 一 股票上市 二 股权转让 三 股权回购 四 股利 第八章 风险分析 一 资源（原材料/供应商）风险 二 市场不拟定性风险 三 研发风险 四 生产不拟定性风险六 竞争风险 七 政策风险 八 财务风险（应收帐款/坏帐） 九 管理风险（含人事/人员流动/核心雇员依赖） 十 破产风险第九章 管理一 公司组织构造 二 管理制度及劳动合同 三 人事筹划（配备/招聘/培训/考核） 四 薪资、福利方案 五 股权分派和认股筹划第十章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算根据第十一章 财务分析一 财务分析阐明 二 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分派明细表 7. 钞票流量表 8. 财务指标分析 1) 反映财务赚钱能力的指标 a. 财务内部收益率（firr） b. 投资回收期（pt） c. 财务净现值（fnpv） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不拟定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指标 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款归还期一 附件 1. 营业执照影本 2. 董事会名单及简历 3. 重要经营团队名单及简历 4. 专业术语阐明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 公司形象设计/宣传资料（标记设计、阐明书、出版物、包装阐明等） 8. 简报及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图二 附表 1. 重要产品目录 2. 重要客户名单 3. 重要供货商及经销商名单 4. 重要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 多种财务报表及财务预估表【篇二：融资筹划书(样本公司)】 1 融资筹划书公司名称：江西*有限公司 评估机构：融众网中小公司融资研究中心 评估部 报告编号：jx-xx-xx 目录 摘要-3 第一章 公司基本信息总览-4 1.1公司概况-6 1.2股权构造-6 1.3组织机构及经营人员资质-6 1.4公共记录信息展示-6 第二章 公司经营状况展示-9 2.1财务数据分析-9 2.2公司财报重要科目及经营状况展示明细表-10 货币资金重要构成状况-10 销售收入重要构成状况-10 填表截止日销售前五位客户状况-11 经营至今公司上游重要供应商-11 经营至今公司下游重要客户-11 应收账款重要构成状况-12 预付账款重要构成状况-12 长期投资重要构成状况-13 应付账款重要构成状况-13 应付票据重要构成状况-13 短期借款重要构成状况-13 重要存货重要构成状况-14 2.3银行信息展示-15 第三章 行业状况分析-16 第四章 融资需求总览-17 4.1融资需求详情-17 23 第一章 公司基本信息总览 1.1公司概况 4【篇三：公司融资筹划书范本】 xxx学校建设项目 可 行 性 研 究 报 告 五月目 录 第一章 项目总论 . 1 1.1 项目概况 . 2 1.1.1 项目名称 . 2 1.1.2 项目性质 . 2 1.1.3 项目申办单位 . 2 1.1.4 项目简介 . 2 1.1.5 项目建设地点 . 2 1.1.6 项目建设内容及规模 . 2 1.1.7 项目建设工期及实行进度 . 2 1.1.8 投资估算和资金筹措 . 2 1.1.9 经济指标 . 2 1.2 编制根据及编制范畴 . 2 1.2.1 编制根据 . 2 1.2.2 编制范畴 . 3 1.3 结论及建议 . 4 1.3.1 结论 . 4 1.3.2 建议 . 4 第二章 项目建设背景及必要性 . 5 2.1 项目建设背景 . 5 2.1.1 兰州市教育资源缺少 . 5 2.1.2 兰州市经济发展良好，受教育需求增长 . 7 2.1.3 政府出台一系列政策法规全面推动素质教育的发展，鼓励开办民办院校 . 9 2.1.4 xxx中学教育资源丰厚 . 12 2.2 项目建设必要性 . 13 2.2.1 响应政府有关全面发展素质教育，鼓励民办院校的政策 . 13 2.2.2 顺应安宁区教育事业发展规定 . 14 2.2.3 增进兰州市教育均衡发展 . 15 2.2.4 改善兰州市教育环境，提高兰州市教育水平 . 16 2.2.5 提高学生素质文化水平，为私立学校的教育模式发展提供参照 . 17 第三章 市场分析 . 20 3.1 学龄人口趋势分析 . 20 3.2 生源总量分析 . 21 3.3 兰州市办学能力现状分析 . 21 3.4 需求分析结论 . 22第四章 项目规划与建设规模 . 23 4.1 项目规划 . 23 4.2 建设规模 . 24 4.2.1 建校规模 . 24 4.2.2 建筑内容及规模 . 25 第五章 项目选址和重要建设条件 . 31 5.1 项目选址 . 31 5.2 场址重要建设条件 . 32 5.2.1 地形地貌 . 32 5.2.2 气象水文 . 33 5.2.3 教育资源 . 33 5.2.4 产业环境 . 34 5.3 基本设施配套条件 . 34 5.3.1 供水 . 34 5.3.2 供电 . 35 5.3.3 交通 . 35 第六章 建设方案 . 36 6.1 设计根据 . 36 6.2 基本规定 . 37 6.3 功能分区 . 37 6.4 建筑工程方案设计 . 37 6.4.1 自然条件 . 错误！未定义书签。 6.4.2 建筑方案设计 . 错误！未定义书签。 第七章 总图布置与公共工程 . 38 7.1 总图布置 . 38 7.1.1 总图布置原则 . 38 7.1.2 总体规划构思 . 39 7.1.3 总平面布置 . 39 7.2 公用工程 . 39 7.2.1 无障碍 . 错误！未定义书签。 7.2.2 给排水 . 错误！未定义书签。 7.2.3 供电 . 错误！未定义书签。 7.2.4 综合布线 . 错误！未定义书签。 第八章 项目管理 . 40 8.1 项目管理总则 . 408.2 项目建设管理单位及重要任务 . 41 8.3 项目建设管理内容 . 41 8.3.1 工程监理 . 41 8.3.2 质量管理 . 41 8.3.3 进度控制 . 41 8.3.4 资金管理 . 41 8.3.5 合同管理 . 41 8.3.6 项目协调 . 41 8.3.7 竣工验收 . 41 8.3.8 安全、文明施工管理 . 41 8.4 工程招标 . 41 8.4.1 招标范畴 . 41 8.4.2 招标方式 . 41 8.5 项目实行进度 . 41 第九章 卫生、健康及安全 . 42 9.1 卫生 . 42 9.2 健康 . 42 9.2.1 身体健康 . 错误！未定义书签。 9.2.2 心理健康 . 错误！未定义书签。 9.3 安全 . 42 9.3.1 安全与卫生的因素辨认 . 错误！未定义书签。 9.3.2 防备措施 . 错误！未定义书签。 第十章 消防、环保、节能及绿化 . 43 10.1 消防 . 43 10.2 环保 . 43 10.2.1 环保措施原则与原则 . 错误！未定义书签。 10.2.2 重要污染源 . 错误！未定义书签。 10.2.3 环保措施 . 错误！未定义书签。 10.3 节能与节水 . 43 10.3.1 根据与原则 . 错误！未定义书签。 10.3.2 节能节水措施 . 错误！未定义书签。 10.4 绿化 . 错误！未定义书签。 第十一章 组织机构与管理团队 . 44 11.1 组织机构 . 44 11.2 师资队伍 . 44第十二章 投资估算与资金筹措 . 45 12.1投资估算范畴和根据 . 错误！未定义书签。 12.1.1 投资估算范畴 . 错误！未定义书签。 12.1.2 投资估算根据 . 错误！未定义书签。 12.2 项目投资估算 . 错误！未定义书签。 12.2 资金筹措 . 错误！未定义书签。！未定义书签。 13.3项目赚钱能力分析 . 错误！未定义书签。 13.3.1 财务钞票流量表预测 . 错误！未定义书签。 13.3.2 财务钞票流量分析 . 错误！未定义书签。 13.3.3 总投资收益率 . 错误！未定义书签。 13.4 财务评价 . 错误！未定义书签。 第十四章 社会效益分析 . 46 14.1 推动教育事业的发展 . 错误！未定义书签。 14.2 提高学生素质文化水平 . 错误！未定义书签。 14.3 部分解决社会就业问题 . 错误！未定义书签。 第十五章 结论与建议 . 46 15.1 结论 . 错误！未定义书签。 15.2 建议 . 错误！未定义书签。