XX公司管理大纲

XXXXXXX有限公司管理大纲二0一二年十二月一日目 录总 则 第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 第二章 档案管理制度 第三章 保密制度 第四章 印章使用管理制度度 第五章 证照管理制度 第六章 证明函管理制度 第七章 会议管理制度 第八章 办公用品管理制度 第九章 农资管理制度第十章 公司车辆管理制度 第十一章 考勤休假管理制度 第十二章 出差管理制度 第十三章 通讯管理制度 第十四章 员工招聘、离职等规定第十五章 计算机管理规定第十六章 合同管理制度第十七章 卫生管理制度 第十八章 财务管理制度 第十九章 财务报销管理制度 第二十章 员工工资发放管理制度 第二十一章 员工奖励制度第二部分 各部门相关人员职责及考核制度第二十二章 办公室主任岗位职责第二十三章 主办会计岗位职责第二十四章 出纳岗位职责第二十五章 生产技术部岗位职责第二十六章 车间主任岗位职责第二十七章 仓库管理员岗位职责第二十八章 化验员岗位职责第二十九章 驾驶员岗位职责第三十章 传达室岗位职责第三十一章 炊事员岗位职责总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程，特制订本公司管理制度大纲。一 、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度为提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。全公司各类文件由综合部归口管理。二、公文的签收1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由综合部登记签收。2、对上级主管部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级主管部门，并登记差错文件的文号。3、公文的编号保管（1）综合部对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续。 （2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部进行登记编号保管，不得个人保存。 4、公文的阅批与分转 （1）凡正式文件均需分别由综合部根据文件内容和性质阅签后，由综合部分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）一般函、电、单据等，分别由综合部直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）为加速文件运转，综合部应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5、文件的传阅与催办 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交综合部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”， 综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件阅完后，应送交综合部，切忌横传。（4）综合部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。 四、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。 五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由相关部门归档，副本原件、复印件由综合部归档，其他部门备份存档。六、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术、产品配方、生产工艺以及特殊设备； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 对撑握公司核心生产工艺、技术配方、专利技术的员工，公司要签订技术保密协议，完善保密责任和义务。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 对公司造成损失的将追究赔偿责任。七、综合部应定期检查各部门的保密情况。第四章 印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，备案并留好印章样图。1、基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2、因业务发展需要，各职能部门需刻制专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交综合部刻制。二、印章的保管和使用1、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需到综合部办理领取手续，接受相应的责权告知，办理印章签收手续并备案。（1）公章：公章由公司综合部保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合部领取并填写印章使用申请表，经由总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合部，并在印章使用登记薄签字。综合部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）合同章：合同章由公司综合部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司分管经理审批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）法人私章：法人私章由综合部保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）财务章：由财务部部长保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后交由综合部统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如果遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈总经理核准后，交由综合部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴： 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经总经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（4）法人私章的保管者是综合部，无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司执行董事或总经理审批并及时归还。（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度一、公司证照由综合部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印件，其他部门要使用到综合部领取并登记。七、证照复印件必须加盖“仅限 使用”。八、如需使用原件，则须总经理核准。任何人使用证照原件必须认真填写证照使用登记表，并由证照保管人登记入册。第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由综合部统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还综合部。 综合部应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制订本制度。一、公司会议1、总经理办公会议 时间：每周一次（周一上午8：30） 主持：总经理 记录：综合部 参加：执行董事、总经理、总裁、采购部负责人、品质部部长、生产部部长、财务部负责人、综合部 。内容：各部门报告本部门一周工作情况；对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；安排和部署下周公司整体工作；需要公司协调解决的问题。2、销售会议 时间：每周一次（星期六下午1：00） 主持：销售部经理 记录：销售部助理 参加：总经理、营销员内容：总结公司本周销售工作情况；对下周销售工作进行预测；研判行业发展趋势及销售工作的对策。3、年中总结会议 时间：每年七月上旬召开 主持：总经理 记录：综合部 参加：全体职工 内容：各部门对上半年的工作进行总结；对下半年工作提一个计划；总经理对整个公司上半年度的工作总结； 安排下半年的工作计划。4、年度总结会议时间：每年一月上旬召开 主持：总经理 记录：综合部 参加：全体职工内容：各部门对全年的工作进行总结；对下一年工作提一个计划；总经理对整个公司全年度的工作总结；安排下一年的工作计划；表彰先进。二、部门会议 各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议，传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。 三、会议要求 为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，特将会议纪律及相关事宜要求如下：1、会议安排原则：小会服从大会、局部服从整体、临时会议服从例行会议。2、严格参会制度：参会人员应准时到场。 3、加强会议纪律：（1）会议召集人员提前10分钟入场，与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者罚20元一次。（2）会议原则上不准请假，因特殊情况确实需请假的，应提前向上级领导报批并进行书面请假，经批准后方能请假。（3）进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要求集中精力、认真听取发言，不得交头接耳开小会，一切要在状态。（4）会议期间严禁吸烟；坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情；（5）手机关机或设置静音状态，不准接打电话，违者罚款20元一次。（6）与会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料； （7）会议内容要“精”、“短”、“实”，决不开会而不议，议而不决，决而不行的会。（8）发言人员会前要做充分准备，要做到发言思路清晰、条理清楚、重点突出、表述明白。要本着发现问题、解决问题、杜绝问题的再度发生为原则。（9）未经主管领导同意，不得安排他人代会。（10）有关其他部门学习、培训会议参照纪律执行。会议记录：有会议组织者安排人员进行会议记录，会议记录需经过相关领导审批后，下发存档（节假日除外；会议涉及保密内容，不得公布）。4、本要求自总经理审核后签字发布之日起施行。第八章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购1、公司日常所用办公用品，应由综合部统一采购。2、各部门所需办公用品，应按“办公用品采购申请单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办。3、综合部应将“办公用品采购申请单”汇总分类，金额500元以上先报到公司审批后采购。除生产急需用品外，应集中办理采购。4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到综合部经部长签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由综合部专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向综合部部长汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 农资管理制度为加强对农资农机采购和使用的监督管理，保证农资质量，保护生态环境、农业生产和人身安全，根据农产品质量安全法制定本管理制度。一、采购审批采购农资农机等物品，金额在500元以上的，应由综合部报总经理审批后，方才可以采购。二、严把进货质量关：建立索证、索票制度1、选购农资商品前，要选择有合法经营资格的门店（企业），并查验其备案证和相关经营手续。2、选购农资商品时，要仔细查看商品标签上的企业名称、地址、保质（存）期、合格证、登记证号、商标等标识，仔细阅读说明，并认真查验封口的密封情况。3、选购农资商品后应及时索要发票和“农资商品资料信誉卡”。4、要妥善保管好商品购物发票及相关凭证，以备出现农资商品质量问题时，作为消费证据向农业行政管理机关投诉。三、进货台账的建立建立进货台账，如实记录产品名称、规格、数量、供应商及联系方式，进货时间等内容。四、基地应建立领用台账，记录使用情况五、过期农资处理超过产品质量保质期限的农药，应及时处理，如确定无法及时处理的应当注明“过期”字样，单独放置。六、进货台账和领用台账至少应保存 3年七、有机肥（如鸭粪、猪粪、羊粪等）的购买，做到定点、定户，并签订合同。八、有机肥使用也应完善台账。第十章 公司车辆管理制度一、公司车辆由综合部统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人先向综合部申请，填写“用车申请单”，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应服从公司其他安排。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到综合部报到。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 五、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准后执行。七、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。 十、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、年审等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十一、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）酒后驾驶（3）未经许可将车借予他人使用； （4）违反交通规则引起的交通肇事； （5）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 第十一章 考勤休假管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向综合部说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。夏令：上午：8：0011：30 冬令：上午：8：0011：30下午：13：0017：30 下午：12：3017：00三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款10元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、休假1、按国家规定，员工除星期日休息外，还享受以下有薪假日：元旦：1天，春节：3天。清明节：1天，劳动节：1天，端午：1天，中秋：1天，国庆节：3天，由于业务需要，公司可以安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。2、在公司工作的职工按国家法定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发放给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。五、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。六、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。七、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假三天。八、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。九、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门部长、分管领导签字后，经综合部报总经理批示。十、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有一天之内审批权、一天以上由综合部分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到综合部请假并办理手续，一天以内由综合部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十一、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。十二、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、玩游戏、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元，发现员工二次罚款50元。部门负责人违反一次罚款50元，发现二次罚款100元。十三、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十四、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次30元处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/26天）。工伤假按国家有关规定办理。第十二章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工（营销员可根据具体情况另行调整）。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报综合部办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后三日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞 机轮 船火 车其他交通工具董事长、总经理、总裁头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准董事长、总经理、总裁实数实报，副总住宿不超过200元/每天，部门经理不超过160元/每天，普通员工不超过120元/每天。十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质公司给予40元/天的伙食补助。1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。十三、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按公司要求办理，但取消当日相应伙食补助。十四、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由综合部负责解释。第十三章 空调、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。二、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。三、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。四、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。五、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。六、办公区域及传达室空调夏令32度以上可使用，冬令5度以下可使用。否则一经发现处罚20元。第十四章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向综合部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由综合部根据部门用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、综合部经市人才市场、各人才招聘中介收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向综合部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由综合部予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。四、资遣1、诺有下列情形之一，公司可对员工予以资遣停业或转让时；业务紧缩时；不可抗拒力暂停工作在一个月以上时；业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时；员工对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司内部调整时。2、员工资遣的先后顺序历年平均考绩较低者；工作效率较低者；在公司服务时间较短，且工作能力较差者。3、员工资遣通知日期如下在公司工作三个月以内（含三个月）者，随时通知；在公司工作三个月以上未满一年者，于十日前通知在公司工作一年以上未满三年者，于十五日前通知在公司工作三年以上者，于二十五日前通知4、员工自行辞职或受处罚被除名，不安资遣处理5、员工资遣，按下列规定发给资遣费在公司工作三个月以内（含三个月）者，按当月实际工作天数计发工资；在公司工作三个月以上未满二年者，发给其资遣当月的工资；在公司连续工作二年以上未满五年者，发给其资遣当月2倍的工资；在公司连续工作五年以上者，发给其资遣当月3倍的工资；因公司亏损、破产或其他意外重大事故导致不能正常经营，遣资费的发给标准临时研究制定的决定执行。第十五章 计算机管理规定一、公司计算机由综合部负责管理和维护，综合部监督计算机管理规定的执行。二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十二条处罚。三、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十二条处罚。四、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。五、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。六、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十六章 合同管理制度第一章 总 则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章 合同的订立第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1、单笔业务金额达一万元的；2、有保证、抵押或定金等担保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封样要求的；5、合同对方为外地单位的；第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、综合部、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和综合部留存。第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章 合同的履行第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章 合同的变更和解除第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由综合部保管。第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。第五章 其他第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。第六章 责任第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第十七章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部随时进行卫生检查。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。第十八章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、会计档案等资料及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；2、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3、办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部部长保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：1、承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 2、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;3、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;4、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。第十九章 财务报销管理制度一、总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。 二、 借支管理规定及借支流程 1、 借款管理规定 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 2、借款流程 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 审批流程：主管部门部长审核签字财务部长复核执行董事、总裁审批，股东借款需经另二位股东签字同意。财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 三、 日常费用报销制度及流程 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出差手续的应附批准后的申请单或出入库单部门部长审核签字财务部长复核执行董事、总裁审批到出纳处报销。四、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 1、费用标准 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意方可开支。 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 其他费用：根据实际需要据实支付。 2、报销流程： 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 培训费由综合部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 五、 工薪福利支付流程 1、工资支付流程：每月10日由综合部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）交财务部；综合部根据支付标准编制标准格式的工资表；按工薪审批程序审批；每月10日由财务部支付上月工资；每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。2、签订劳务转让合同的临时工工资支付流程同工资支付流程3、社会保险支付流程：社会保险金由财务部协助综合部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交综合部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。其他福利费支出由公司综合部按审批后的支付标准填写报销单经部门部长签字确认财务部长报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。六、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按会计法相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销： 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； 按资金支出规定审批程序审批；财务部根据审批后的报销单以支票形式付款； 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在3个工作日内办理报销手续。七、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨