公司费用报销标准流程

XXX公司费用报销作业程序1.1费用报销流程合用范畴 公司内部除项目工程付款外旳支出 必须具有合法发票1.2 费用报销单据格式及填写费 用 报 销 单 年 月 日姓名部门费用所属项目大写小写四十万千百十元角分5000000用途 ：总经理签字部门经理签字经手人签字填写注意事项：（1） 金额不得修改（2） 费用报销签核程序费用金额所属部门财务部总经理不不小于XXXX元经手人部门经理部门副总会计不小于XXXX元经手人部门经理部门副总会计（3） 总级别签批流程：经手人副总经理总经理（4） 非各部门旳专用费用部分，除经（2）项签核外，需报总经理签字。而无论金额大小。1.3 费用报销作业流程与阐明1.3.1 费用报销流程见下页1.3.2 费用报销流程阐明1. 确认单据金额与否精确2. 拟定签核与否符合规定3. 拟定单据填写与否符合规定，金额有无修改4. 票据审核无误后付款，且登记银行票根记录台帐或钞票日记帐，并请领款人签收（流程见附图）附图经手人所属部门财务部总经理出纳报销单支票s部门副总s部门经理s否会计s结算联出纳作业