科研模块上线实施方案

中国石油FMIS系统科研模块2012年上线实施方案1 目的与意义1.1 科研模块上线的目的近年来公司对科研业务十分重视，科技投入不断加大，但实际工作中还存在科研业务核算不规范、财务与业务部门信息沟通不畅、科研支出缺乏有效监控手段等问题。为更有效的规避上述问题，在FMIS 中开发了科研模块，主要实现以下功能：1）进一步规范公司科研业务核算，完整反映公司科研支出情况，满足股份公司日益深化的科研管理需要；2）以预算控制为切入点，加强对科研项目的监督和控制，提升科研业务管理水平；3）建立公司科研管理信息平台，实现科研项目分类管理，满足各级信息使用者对科研项目预算支出的实时查询分析，为科研管理和决策提供支持；4）为充分利用研发支出加计扣除优惠政策提供有效支撑。1.2 科研模块实施的意义开发应用科研模块将对规范科研业务核算、推动科研部门和财务部门沟通协调、加强科研预算管理控制、提高科研经费使用效率等具有积极意义。2 实施过程科研模块上线实施过程划分为三个阶段：1） FMIS系统升级：完成科研模块在FMIS正式系统中的升级工作。2） 科研模块培训：针对财务用户、科技管理部门做上线方案、系统应用的培训。3） 科研模块初始：初始化科研模块基础数据，包括科研项目及预算数据导入、初始化凭证的生成等。3 项目组织按照总部整体部署与要求，2012年开始在股份公司全面应用。为了确保各地区公司科研模块顺利上线，按照股份公司实施工作要求，各地区公司成立科研模块上线项目组，项目组下设办公室，办公室下设三个实施小组，每个实施小组工作分工如下：1） 总体组负责项目组织，制定工作计划、监控实施进度，沟通股份公司项目组，协调相关部门，整体协调项目组日常各项工作。2） 科技技术组负责地区公司历史遗留科研项目清理，组织科研项目导入、项目预算控制、项目属性定义等工作。3） 财务数据组负责FMIS系统科研模块的上线升级，账务初始化等工作。各小组本着相互配合、协作的原则，共同处理科研模块实施与应用过程中的相关问题。4 项目实施4.1 系统升级由地区公司系统管理员完成科研模块在FMIS系统中的升级工作，主要工作内容如下：1） 备份当前FMIS数据库；2） 按股份公司升级通知要求，使用包含科研模块的FMIS升级包对FMIS系统进行升级，同时发布科研模块WEB程序包；3） 结合地区公司实际情况，对财务人员和科研相关业务人员进行科研模块“功能权限”和“数据权限”的分配。4.2 系统培训1） 准备培训材料；2） 科研模块培训分两部分：上线实施方案的培训和系统应用的培训，培训对象为财务用户、科技部门用户。培训内容包括： 对所有用户进行上线实施方案的培训； 对财务用户进行FMIS科研模块培训； 对科技部门用户进行WEB子模块的培训。4.3 系统初始化4.3.1 核算体系变更因科研模块核算需要，2012年标准科目5303费用化研发支出和5304资本化研发支出进行调整：停用原科目编号5303、5304及其下级所有科目，并根据原科目体系新建5305、5306科目及其明细科目。新建科目只保留原科目的产品核算，去掉其他的辅助核算。启用科研模块后，5305、5306科目将挂接科研模块中的核算维度，主要包括科研项目、科研机构、预算明细、列支渠道四个核算维度（科研项目、科研机构同时只允许录入一项）。4.3.2 科目字典同步首先通过“数据中心标准管理”菜单下的编码同步功能，将总部维护的“5305-费用化研发支出”和“5306-资本化研发支出”新科目同步到本地。然后通过“数据中心数据字典科目字典科目字典维护”菜单下的标准选用功能将新科目选用到本地（见图4-1，图4-2）。图4-1：标准科目同步图4-2：标准科目选用4.3.3 科研模块标准同步在科研模块中，通过“项目成本系统公共配置标准字典同步”功能，同步科研模块所有标准数据；首先点击“同步目录”按钮，成功以后全选所有行，再点击“同步数据”按钮（见图4-3）。图4-3：科研模块标准同步4.3.4 科研模块配置初始4.3.4.1 项目属性维护4.3.4.1.1 标准属性选用在科研模块中，进入“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目属性字典维护”下的属性维护功能（项目类别维护、主管单位维护、资金来源维护），使用“标准选用”铵钮，将标准属性选用到本地。如图4-4（以项目类别维护为例）：图4-4：属性标准选用4.3.4.1.2 个性化属性配置对于科研项目，除总部统一定义的5个标准属性外，地区公司还可以对科研项目增加个性化属性。增加个性化属性可以满足以下二种需求：1） 如果地区公司需要对科研项目按照其他维度（例如：承担单位）进行汇总查询分析时，可以通过增加个性化属性字典实现。2） 如果地区公司需要对科研项目增加记录信息（例如：项目经理、课题组长等），可以通过增加个性化属性字段实现。个性化属性配置的具体操作步骤如下：1） 对于第1种需求（类似增加承担单位属性）需要先通过“项目成本系统公共配置成本对象属性字典管理”增加属性字典配置（见图4-5），对于第2种需求（类似增加项目经理属性）不需要配置属性字典。图4-5：个性化属性公共配置2） 通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目科研项目属性”功能，进行科研项目个性化属性配置（见图4-6）。操作过程如下： 点击“增加”按钮； 输入属性名称； 编辑方式对于类似“承担单位”的属性选择字典，类似“项目经理”的属性选择录入； 对于类似“承担单位”的属性在属性字典通过右键帮助，选择相应属性字典。图4-6：个性化属性维护4.3.4.1.3 属性字典导入与维护通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目属性字典维护”菜单下的导入和维护功能，可以完成标准属性细化与个性化属性维护的内容。如果总部定义的标准属性已满足地区公司需求，则不需要增加个性化属性与细化标准属性；否则需要细化或维护属性字典，以下以“项目类别”细化为例说明操作过程：可以通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目属性字典维护项目类别导入”功能，将整理好的项目类别细化文件导入到系统中；也可以通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目属性字典维护项目类别维护”功能，将细化的内容逐条增加到系统中。维护功能具体操作同FMIS科目字典维护功能，以下仅针对导入功能说明操作过程：1） 通过“数据导入”按钮，在弹出的选择框中选择需要导入的EXCEL格式数据文件（见图4-7、图4-8）。图4-7：属性字典导入-选择文件图4-8：属性字典导入-导入成功2） 数据导入以后通过“规范检查”按钮，检查导入的数据是否规范,规范性检查通过的数据会在规范列上打钩,检查不通过的数据会在“信息”中给出提示信息。（见图4-9）。图4-9：属性字典导入-规范检查3） 如果某几行数据有错误或不需要的数据，可以选中以后通过“删除数据”按钮，将这些数据行删除。4） 如果导入的所有数据都有问题，可以通过“清空数据”按钮，将当前显示的所有数据一次性的全部清空。5） 规范性检查无误后，对于符合规范的数据通过“数据形成”按钮，将符合要求的数据形成到项目类别字典中。4.3.4.2 自定义成本辅助4.3.4.2.1 列支渠道标准选用通过“项目成本系统科研模块系统配置自定义成本辅助列支渠道维护”菜单下的标准选用功能，将总部定义的列支渠道选用到本地（见图4-10）：图4-10：列支渠道标准选用4.3.4.2.2 个性化配置 除了总部统一定义的自定义成本辅助-列支渠道外，地区公司可以根据自己的实际核算要求增加自定义成本辅助。对于原5303、5304科目下挂接的除作业过程、列支渠道外的其他辅助核算信息可以通过配置自定义成本辅助引用原核算信息。使用自定义成本辅助引用原辅助核算内容，方便在科研模块中查询分析科研项目的成本发生额。例如：原5303、5304科目挂接了部门核算，在启用新的5305、5306科目后，不建议在科目下挂接部门核算，可以通过自定义成本辅助引用原部门核算。自定义成本辅助配置步骤如下：1） 在科研模块中，通过“项目成本系统公共配置自定义成本辅助自定义成本辅助管理” 增加自定义成本辅助字典，“编号”列右键选择未使用的编号，“引用”列右键选择相应的辅助核算项（见图4-11）。图4-11：自定义成本辅助定义（公共配置）2） 通过“项目成本系统科研模块系统配置自定义成本辅助自定义成本辅助管理”功能增加自定义成本辅助配置，“选用”列右键选择第1步增加的字典内容，“对应字段”列右键选择未使用的字段。（图4-12）图4-12：自定义成本辅助定义（科研模块）4.3.4.2.3 自定义成本辅助维护通过“项目成本系统科研模块系统配置自定义成本辅助”菜单下的导入和维护功能，可以对总部标准化的自定义成本辅助列支渠道进行细化，具体操作请参见“4.3.4.1.3属性字典导入与维护”。如果总部定义自定义成本辅助-列支渠道已满足地区公司需求，则无需细化列支渠道。4.3.4.3 预算明细维护在科研模块中，通过“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素预算明细维护”功能可以对总部定义的预算明细进行标准选用，对于标准预算明细无法满足本单位核算需求的，可以对预算明细进行细化。以下为预算明细标准选用与细化的操作步骤：1） 通过“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素预算明细维护”菜单下的标准选用功能，将总部定义的预算明细选用到本地（见图4-13）。图4-13：预算明细标准选用2） 通过“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素预算明细维护”或者“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素预算明细导入”功能，根据需要对总部标准化的预算明细进行细化，具体操作请参见“4.3.4.1.3属性字典导入与维护”。4.3.4.4 科目对应预算明细在科研模块中，需要通过“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素科目对应预算明细”菜单，进行科目与预算明细的对照，该对照关系必须维护，否则在凭证录入时无法帮助出预算明细。科目对应预算明细的操作过程如下：1） 进入“项目成本系统科研模块系统配置预算明细要素科目对应预算明细”功能，可以通过“增加”按钮进行维护（见图4-14）。图4-14：科目对应预算明细2） 如果总部下发的“科目对应预算明细”模板已经整理完，可以通过“数据导入”功能导入到系统中。4.3.4.5 预算控制配置在科研模块中，总部统一定义了7个预算类别，其中针对科研项目定义了6个预算类别，分别是：科研项目总预算、科研项目年度预算、科研项目总预算明细、科研项目年度预算明细、科研项目年度预算（结转）、科研项目年度预算明细（结转）；针对科研机构定义了一个预算类别：科研机构年度预算。地区公司可以根据自身管理要求设置每个标准预算类别的预警比例、不进行预算控制的科研项目、预算维护二维模板格式等等。如果标准预算类别无法满足本单位管理需求，可根据实际需求增加个性化预算类别，具体操作如下：1） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算配置预算类别定义”功能，对标准预算类别的预警比例等进行配置，当“是否分对象设置”勾选后，可以在“分对象设置”功能中增加与该预算类别控制方式相反的科研项目（见图4-15）。如：科研项目总预算控制方式为“控制”，在分对象设置中添加的科研项目则为不进行预算控制。图4-15：预算类别定义2） 如果需要增加个性化预算类别，可以在“预算类别定义”功能中通过“增加”按钮增加新的预算类别。其中：“编号”列可以自动带出,“预算周期”列右键预算周期（年度、季度、月度等）,“成本对象类别”列选择科研项目还是科研机构，“明细预算”列选择预算是否细分预算明细，控制方式、是否预警、预警比例等根据实际管理需求选择。3） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算配置凭证录入实时显示配置”，配置凭证录入界面帮助科研项目时实时显示的预算类别（见图4-16）。图4-16：凭证录入实时显示配置4） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算配置预算无关成本对象配置”功能，配置不进行预算控制的特殊科研项目（例如：结转是用的“结转”项目）（见图4-17）。图4-17：预算无关成本对象配置5） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算配置预算无关科研要素配置”功能，配置不进行预算控制的预算明细（例如：结转是用的“结转”预算明细）（见图4-18）。图4-18：预算无关科研要素配置6） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算数据模板定义”功能定义预算数据二维导入模板，增加一行记录以后按图4-19进行维护保存；点击“模板配置”按钮进入模板配置功能（见图4-20）。图4-19：预算二维模板定义（一）图4-20：预算二维模板定义（二）7） 在模板配置功能中，增加预算模板中需要包含的预算类别。首先通过“增加”按钮增加记录，“预算类别”列选择相应的预算类别，对于总预算明细、年度预算明细勾选“是否分预算明细”，预算项目开始编码和预算项目结束编码是预算明细的开始编码和结束编码，金额开始列是预算类别的金额开始的所在列，金额结束列是最后一列金额所在列。总预算和年度预算只需维护金额开始列（即预算金额所在的列）。8） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算类别校验关系”菜单下的功能，定义预算数据维护时预算类别之间的校验关系（见图4-21）。“预算类别1”与“预算类别2”通过右键帮助选择，校验符号包括大于、等于、大于等于、小于等于、小于，用来限制预算类别之间的大小关系。如：科研项目年度预算等于科研项目年度预算明细，科研项目总预算等于科研项目总预算明细，科研项目总预算大于等于科研项目年度预算等。图4-21：预算类别校验关系维护4.3.5 科研项目和科研机构导入或细化地区公司按照科技部门为主、财务协助的原则，完成历史遗留所有科研项目的收集、整理工作。2012年开始的国家油气重大专项的项目和科技部主管的项目由总部下达，本地同步后再由财务或科技部门根据需要进行细化。2012年之前的所有未完结科研项目，包含国家油气重大专项的项目和科技部主管的项目，由地区公司自行导入到科研模块中。以下为科研项目标准选用与细化为例说明操作过程，财务系统界面操作步骤如下：1） 通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目科研项目维护”和“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研机构科研机构维护”中的标准选用功能，将从总部同步下来的科研项目和科研机构选用到本地（见图4-22）。图4-22：科研项目标准选用2） 通过相应的维护或导入功能，对科研项目和科研机构进行细化，其中财务部门通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目科研项目导入”或者“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目科研项目维护”两个菜单对科研项目细化后导入到科研模块中（见图4-23）。“成本对象”默认值不可变，“责任中心”选择科研项目默认选用到的责任中心。图4-23：科研项目维护3） 如果登录“空”责任中心或者非明细的责任中心维护科研项目，可以通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目责任中心选用”功能将项目选用到相应的责任中心（见图4-24）。图4-24：责任中心选用科研项目4） 科研项目维护完成之后通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象科研项目科研项目审核”功能对科研项目进行审核（见图4-25）。图4-25：科研项目审核WEB界面操作步骤如下：1） 科技部门可以通过“科研模块字典维护科研项目科研项目导入”或“科研模块字典维护科研项目科研项目维护”功能对科研项目进行细化或维护新的科研项目（见图4-26）。图4-26：WEB界面科研项目维护2） 通过“浏览”按钮选择维护完的EXCEL数据文件，将数据导入到系统中形成科研项目。3） 通过“规范性检查”按钮对导入的数据进行数据规范检查。检查通过的数据行“规范”列为选中状态，不符合规范的数据行“规范”为空，且信息栏会出现相应数据不规范信息。4） 通过“数据形成”按钮将符合规范的数据保存到数据库中，形成科研项目数据。5） 数据形成之后，由审核用户通过“科研模块字典维护科研项目科研项目审核”功能审核导入的科研项目（见图4-27）。图4-27：WEB界面科研项目审核6） 如果希望通过科研模块查询历史完工科研项目的成本发生情况，也可以通过项目导入功能将已经完工的项目导入到系统中。4.3.6 科研项目预算导入地区公司按照科技部门为主财务协助的原则，完成历史遗留科研项目预算的清理工作。财务系统界面具体操作如下：1） 通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算数据二维维护”或者“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算数据二维导入”功能，将科研项目预算维护到系统中。首先进入二维预算模板选择界面（见图4-28）。图4-28：二维预算数据导入（一）2） 选择已经定义好的预算二维导入模板，点“确定”进入导入功能（见图4-29）。通过“数据导入”操作将科研项目导入到该界面，通过“规范性检查”检查数据的合法性，最后通过“数据形成”将数据维护生成到数据库。图4-29：二维预算数据导入（二）3） 预算导入系统之后，通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算数据二维审核”功能审核预算。4） 预算审核通过以后不能取消审核，如发现审核后的预算数据不正确，可以通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算数据调整录入”或“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算调整二维维护”功能，对预算数据进行调整（见图4-30）。图4-30：二维预算数据调整预算调整界面相比预算二维维护界面增加了预算调整单号、预算调整说明两列，通过“增加”按钮录入预算调整数据之后保存。其中预算调整单据号无需维护，系统会自动填写。5） 预算调整数据录入后，通过“项目成本系统科研模块预算控制预算数据维护预算调整二维审核”功能进行审核。WEB界面操作步骤如下：1） 科研业务人员通过“科研模块预算数据预算数据二维维护”或者“科研模块预算数据预算数据二维导入”功能，将项目预算数据维护到系统中。首先进入二维预算模板选择界面（见图4-31）。图4-31：WEB界面二维预算数据维护（一）2） 选择已经定义好的预算二维导入模板与责任中心进入预算导入功能，通过数据导入，规范性检查、数据形成等操作将科研项目预算导入到系统中（见图4-32）。图4-32：WEB界面二维预算数据维护（二）3） 预算导入到系统中之后，通过“科研模块预算数据预算数据二维审核”功能进行审核。4） 预算审核通过后不能取消审核，如发现审核后的预算数据不正确，可以通过“科研模块预算数据预算调整二维维护”功能，对预算数据进行调整（见图4-33）。图4-33：WEB界面二维预算数据调整5） 预算调整之后，通过“科研模块预算数据预算调整二维审核”功能进行审核。注：关于预算的初始化导入，对于2012年之前的项目预算导入分两种情况：1） 如果用户希望通过科研模块查询历史完工科研项目、跨年科研项目的成本发生情况，导入预算的时候按科研项目总预算的总额导入到系统中，这种情况需要通过“账务管理凭证处理凭证输入” 功能或“账务管理凭证处理转账凭证Excel生成凭证生成凭证”功能在2011年16期间进行科研账务初始化凭证录入。2） 如果用户只要求通过科研模块查询跨年科研项目的剩余预算与成本发生情况，导入预算的时候按项目总预算的剩余金额导入到系统中，这种情况不需要录入初始化凭证。4.3.7 初始化凭证调整科研模块启用以后，将启用“5305费用化研发支出”与“5306资本化研发支出”新科目，需要对科目进行“停旧启新”操作，可通过“账务管理凭证处理凭证输入”功能或“账务管理凭证处理转账凭证Excel生成凭证生成凭证”功能进行账务初始化，账务调整期间为2011年16期间（注意：5305与5306相关的标准化调整凭证不需要传输ERP系统）。调整凭证可参考如下： 1） 对于科研项目需要在科研模块查询以前年度的累积发生成本费用的，费用化研发支出调整凭证如下：借：5305 费用化研发支出 科研项目1 福利费 1000 贷：5305 费用化研发支出 结转项目 月末结转 10002） 对于“资本化研发支出”科目有余额的科研项目，需要将原5304科目的年末余额调整到新科目上，凭证调整如下：借：5306 资本化研发支出 科研项目1 福利费 1000 贷：5304 资本化研发支出 结转项目 月末结转 10004.3.8 科目对照表修改对于ZFMIS_MAP_002科目对照表，修改操作步骤如下：1） 导出002科目对照表中5303、5304科目对照表数据，将导出的5303、5304科研旧科目替换为5305、5306新科目，除一级科目外，明细科目与旧科目保持一致，将对照表开始日期维护为20120101，其他保持不变，保证科研新科目对照表在2012年度生效。2） 将002科目对照表中的5303、5304科研旧科目对照关系记录的结束日期改为20111231，其他保持不变,保证2012年度无法使用科研旧科目。3） 将第一步中整理好的5305、5306科目的对照表数据导入002对照表中。4） 对照表数据审核后方可生效。图4-34：科目对照表维护4.3.9 凭证转换规则配置定义手工凭证字段转换规则前，需要通过“凭证录入主数据应用配置主数据同步”同步凭证界面字段定义，将主数据平台增加的科研模块凭证字段同步下来（见图4-35）。图4-35：同步字段转换规则1） 通过“凭证录入录入配置凭证字段转换规则”增加科研项目转换WBS元素的转换规则；2） 通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”增加科研模块字段；3） 通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义”增加集成凭证的字段转换规则，包括：WBS元素转换FMIS科研项目、科目转换预算明细、台账转换科研列支渠道等；4） 通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”功能，定义字段转换规则所需的个性化对照表，包括：WBS元素转换FMIS科研项目、台账转换科研列支渠道等。5） 通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能，维护个性化对照表数据；通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能对维护数据进行审核，审核后的数据才起作用。详细步骤如下：4.3.9.1 科研项目与WBS对照表地区公司ERP系统启用了PS模块管理科研项目时，可通过创建科研项目与WBS元素对照表实现FMIS科研项目与ERP中WBS元素的相互转换。4.3.9.1.1 建立个性化对照表步骤1：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目图4-36：外部凭证项目定义1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码；3） 长度列：30；4） 外部系统：CB01 科研模块 ；5） 对应字段：F_DX01 科研项目；6） 个性化转换：勾选7） 条件：F_WBPZ007=(需要根据自己实际定义的科研机构对应的字段列来填写)步骤2：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义ERP个性化项目定义”中定义ERP个性化项目图4-37：ERP个性化项目定义1） 查看本单位是否已经存在F_F017(WBS元素)这个字段列，如果已经存在则不需要维护，如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：选择F_F017 WBS元素3） 长度列：304） 主数据标识：PROJK WBS元素步骤3：“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义个性化对照表结构：图4-38：对照项目定义1） 点击“增加”按钮；2） 编号：顺序编号；3） 名称：WBS元素转换科研项目（可以自己定义）；4） 目标列1：此处选择“步骤1”定义的外部凭证项目（科研项目）；5） 目标列1取数条件：F_DXLB=DX0001；6） 源数据列1：此处选择“步骤2”定义的ERP个性化项目（F_F017 WBS元素）。步骤4：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能维护对照表数据。步骤5：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能审核对照表数据。注：如果用户通过“同步WBS对照科研项目”形成了对照关系就不需要操作步骤4，直接操作步骤5。“同步WBS对照科研项目”形成对照关系具体操作如下：1） 通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象WBS对照科研项目配置”指定WBS与科研项目对照维护到哪个表中了如下图：图4-39：WBS对照科研项目配置2） 对照关系：选择已经定义好的“科研项目和WBS对照表”的编号；3） 目标列1和数据源列1的定义跟对照表中的定义一致；4） 公司代码：如果“科研项目对应WBS对照表”是分公司代码维护的此处选择WBS公司代码，否则公司代码为空。5） 通过“项目成本系统科研模块系统配置成本对象同步WBS对照科研项目”菜单下的功能，如下图：图4-40：同步WBS对照科研项目（一） 责任中心：选择用户要同步项目的责任中心。 未生成科研项目与已生成科研项目：此选择项主要是对显示的数据进行限制，控制科研项目中已经生成还有未生成的是否显示出来。 全部数据：对所有的数据进行显示。 未生成工程项目与已生成工程项目：此选项控制显示哪些科研项目。 已冻结：是否显示已经冻结的科研项目。6） 确定进去之后如下图：图4-41：同步WBS对照科研项目（二）7） 生成科研项目如图:图4-42：同步WBS对照科研项目（三）8） 维护好科研项目信息以后进行保存，保存时系统会创建科研项目，同时会产生科研项目和WBS的对照关系。4.3.9.1.2 维护集成凭证转换规则菜单：ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义图4-43：字段转换定义1） 新增“WBS元素转换科研项目”的字段转换定义；2） 处理顺序：4位数字，顺序编号；3） 目标列：选择“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”此处定义的科研项目字段或者科研机构字段；4） 说明： WBS元素转换科研项目；5） 条件类型：宏变量条件；6） 条件：F_WBPZ006=；7） 转换方式：本地对照表转换；8） 逻辑编号：不填；9） 对照编号：选择在“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义的对照表编号。4.3.9.1.3 维护手工凭证字段转换规则菜单：凭证录入录入配置凭证字段转换规则图4-44：凭证字段转换规则1） 增加“科研项目转换WBS”的凭证字段转换规则。2） 规则编号：可以顺序编码3） 规则名称：科研项目转换WBS元素4） 调用环节：01-录入转换5） 调用字段：SX_F_DX01 成本对象016） 规则定义完成后，选中定义的科研项目转换WBS，点击“步骤定义”：图4-45：步骤定义 新增一条步骤规则 步骤编号：4位数字，不允许重复； 步骤名称：科研项目与WBS转换 目标字段：POSID 工作分解结构元素（WBS元素） 取值方式：4-SQL取值 相关表达式：SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDATA WHERE F_BH=定义的个性化对照表的编号 AND F_DATA1 = SX_F_DX01 AND F_STAT=1 提示条件：03-SQL取值无数据提示 提示类型：2-出错提示 提示信息：可输入易懂的报错提示。如：科研项目未转换出ERP的WBS元素，请检查并维护个性化对照表。4.3.9.2 科研机构与WBS对照表地区公司的科研机构通过在ERP系统中创建WBS元素来实现核算时，可通过创建科研机构与WBS元素对照表来实现FMIS科研机构与WBS元素的相互转换。由于有些地区公司可能存在“科研项目与WBS对照表”和“科研机构与WBS对照表”两个对照表，集成凭证读取下来生成的时候WBS转换时，无法确定通过哪个对照表转换出科研项目或者科研机构，因此在维护对照表时，不能出现一个WBS元素既对应科研项目又对应科研机构。4.3.9.2.1 建立个性化对照表步骤1：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目图4-46：外部凭证定义1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码；3） 长度：30；4） 外部系统：CB01 科研模块 ；5） 对应字段：F_DX02 科研机构；6） 个性化转换：选中7） 条件：F_WBPZ007=(需要根据自己实际定义的科研项目对应的字典列来填写)步骤2：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义ERP个性化项目定义”中定义ERP个性化项目图4-47：ERP个性化项目定义1） 查看本单位是否已经存在F_F017(WBS元素)这个字段列，如果已经存在则不需要维护，如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：选择F_F017 WBS元素3） 长度：304） 主数据标识：PROJK WBS元素步骤3：“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义个性化对照表结构：图4-48：对照项目定义1） 点击“增加”按钮；2） 编号：4位数字，顺序编号；3） 名称：WBS元素转换科研机构；4） 目标列1：此处选择“步骤1”定义的外部凭证项目（科研机构）；5） 目标列1取数条件：F_DXLB=DX0002；6） 源数据列1：此处选择“步骤2”定义的ERP个性化项目（F_F017 WBS元素）；步骤4：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能维护对照表数据。步骤5：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能审核对照表数据。4.3.9.2.2 维护集成凭证转换规则菜单：ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义图4-49：字段转换定义1） 新增“WBS元素转换科研机构”的字段转换定义；2） 处理顺序：可以顺序编号；3） 目标列：选择“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”此处定义的科研项目字段或者科研机构字段；4） 说明：如WBS元素转换科研机构 ；5） 条件类型：宏变量条件；6） 条件：F_WBPZ007=；7） 转换方式：本地对照表转换；8） 逻辑编号：不填；9） 对照编号：选择在“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义对照表编号。4.3.9.2.3 维护手工凭证字段转换规则菜单：凭证录入录入配置凭证字段转换规则图4-50：凭证字段转换规则定义1） 增加“科研机构转换WBS”的凭证字段转换规则；2） 规则编号：4位数字，顺序编码；3） 规则名称：科研机构转换WBS元素；4） 调用环节：01-录入转换；5） 调用字段：SX_F_DX02 成本对象02；6） 规则定义完成后，选中定义的科研机构转换WBS，点击“步骤定义”：图4-51：步骤定义 新增一条步骤规则 步骤编号：0001 步骤名称：科研机构转换WBS 目标字段：POSID 工作分解结构元素（WBS元素） 取值方式：4-SQL取值 相关表达式：SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDATA WHERE F_BH=定义的个性化对照表的编号 AND F_DATA1 = SX_F_DX02 AND F_STAT=1 提示条件：03-SQL取值无数据提示 提示类型：2-出错提示 提示信息：科研机构未转换出ERP的WBS项目，请检查并维护个性化对照表。4.3.9.3 FMIS台账与列支渠道对照表4.3.9.3.1 建立个性化对照表步骤1：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目图4-52：外部凭证项目定义1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码；3） 长度：30；4） 外部系统：CB01 科研模块；5） 对应字段：F_FZ01 列支渠道（列支渠道作为总部标准自定义成本辅助用）；6） 个性化转换：勾选；7） 条件：可以为空。步骤2：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义FMIS个性化项目定义”中定义FMIS个性化项目：图4-53：FMIS个性化项目定义1） 点“增加”按钮：2） 字段列：F_YSLB要素类别3） 字段列：F_TZ_BH台账编号4） 其他列值：系统自动默认，无需手工填入。步骤3：“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义个性化对照表结构：图4-54：对照项目定义1） 点击“增加”按钮；2） 编号：4位数字，顺序编号；3） 名称：台账转换科研列支渠道（可以自己定义）；4） 目标列1：F_WBPZ002（此处选择“步骤1”定义的外部凭证项目：列支渠道）；5） 源数据列1：F_YSLB 此处选择“步骤2”定义的FMIS个性化项目（F_YSLB要素类别）；6） 源数据列1取数条件：F_YSLB=03 （总部定义台账类别03为列支渠道）；7） 源数据列2：此处选择“步骤2”定义的FMIS个性化项目（F_TZ_BH台账编号）；8） 源数据列2取数条件：F_YSLB=03 （总部定义台账类别03为列支渠道）；步骤4：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能维护对照表数据。步骤5：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能审核对照表数据。4.3.9.3.2 维护集成凭证转换规则菜单：ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义图4-55：字段转换定义1） 处理顺序：4位数字，顺序编号；2） 目标列：选择“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”此处定义的列支渠道字段；3） 说明：台账转换列支渠道；4） 条件类型：宏变量条件；5） 条件： F_KMBH like 5305% or F_KMBH like 5306%（凭证行项目科目为5305、5306的情况下，表示为科研相关集成数据，需要个性化转换）6） 转换方式：本地对照表转换；7） 逻辑编号：不填；8） 对照编号：选择在“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义的相应对照表的编号 9） 依据字段1取值：根据对照编号系统默认。10） 依据字段2取值：根据对照编号系统默认。4.3.9.3.3 维护手工凭证字段转换规则菜单：凭证录入录入配置凭证字段转换规则图4-56：凭证字段转换定义1） 规则编号：4位数字，顺序编码；2） 规则名称：列支渠道转换ERP台账；3） 调用环节：02-保存转换；4） 调用条件：F_KMBH like 5305% or F_KMBH like 5306%；5） 新增一条步骤规则图4-57：步骤定义 步骤编号：0001 步骤名称：列支渠道转换ERP台账类别 目标字段：ZZTZLB 取值方式：1-常量 相关表达式：03 （ERP的台账类别主数据03表示列支渠道，此处默认03） 提示条件：00-无提示 步骤编号：从0001顺序编号到0005 步骤名称：列支渠道转换ERP台账内容 目标字段：ZZTZNR 处理条件：依次填入SX_F_FZ01 like 0100%、SX_F_FZ01 lie 0200%、SX_F_FZ01 like 0300%、SX_F_FZ01 like 9000%、SX_F_FZ01 like 9900%，分别表示科研模块的“计入管理费用”、“计入勘探费用”、“计入其他费用”的列支渠道内容。 取值方式：1-常量 相关表达式：分别录入000000180701、000000180702、000000180703、000000000019、000000000019（此处录入的编码，为ERP中地区公司自筹项目的列支渠道主数据，地区公司可依据自家需要进行数据默认） 提示条件：00-无提示注：完成此转换规则配置后，进行科研相关手工凭证保存时，会依据科研科目录入列支渠道，自动默认ERP台账信息，在更多ERP信息中可以查询，如下图：图4-58：更多ERP字段4.3.9.4 特殊对照（科研机构与ERP成本中心对照）地区公司ERP系统未启用PS模块或者科研机构费用在ERP系统中通过成本中心进行归集核算时，可以通过配置科研模块中的科研机构与ERP的WBS元素对照表实现科研机构与ERP成本中心的相互转换。4.3.9.4.1 建立个性化对照表步骤1：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目图4-59：外部凭证项目定义1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码；3） 长度：30；4） 外部系统：CB01 科研模块 ；5） 对应字段：F_DX02 科研机构；6） 个性化转换：选中7） 条件：F_WBPZ007=(需要根据自己实际定义的科研机构对应的字典列来填写)步骤2：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义ERP个性化项目定义”中定义ERP个性化项目图4-60：ERP个性化项目定义1） 首先查看本单位是否已经存在“ERP成本中心”这个字段列，如果存在则无需维护，如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助）2） 说明：填入字段名称，例：ERP成本中心3） 长度：304） 主数据标识：KOSTL-ERP成本中心步骤3：“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义个性化对照表结构：图4-61 ：对照项目定义1） 点击“增加”按钮；2） 编号：4位数字，顺序编号；3） 名称：ERP成本中心转换科研机构；4） 目标列1：此处选择“步骤1”定义的外部凭证项目（科研项目）；5） 目标列1取数条件：F_DXLB=DX0002；6） 源数据列1：此处选择“步骤2”定义的ERP个性化项目（F_F048 ERP成本中心）。步骤4：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能维护对照表数据。步骤5：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能审核对照表数据。4.3.9.4.2 维护集成凭证转换规则菜单：ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义图4-62：字段转换定义1） 新增字段转换定义（ERP成本中心转换科研机构定义）：2） 处理顺序：4位数字，顺序编号；3） 目标列：选择“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”此处定义的科研机构字段；4） 说明：成本中心转换科研机构；5） 条件类型：宏变量条件；6） 条件：F_WBPZ007= and (F_KMBH like 5305% or F_KMBH like 5306%)7） 转换方式：本地对照表转换8） 逻辑编号：不填9） 对照编号：选择在“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义的相应对照表的编号10） 依据字段1取值：根据对照编号自动带出。4.3.9.4.3 维护手工凭证字段转换规则菜单：凭证录入录入配置凭证字段转换规则图4-63：凭证字段转换规则定义1） 增加 “科研机构转换ERP成本中心”转换规则。2） 规则编号：可以顺序编码；3） 规则名称：科研机构转换ERP成本中心；4） 调用环节：01-录入转换；5） 调用字段：SX_F_DX02 成本对象02；6） 规则定义完成后，选中定义的科研机构转换ERP成本中心，点击“步骤定义”：图4-64：步骤定义 新增一条步骤规则 步骤编号：0001 步骤名称：科研机构转换ERP成本中心 目标字段：KOSTL ERP成本中心 取值方式：4-SQL取值 相关表达式：SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDATA WHERE F_BH=定义的个性化对照表的编号 AND F_DATA1 = SX_F_DX02 AND F_STAT=1 提示条件：03-SQL取值无数据提示 提示类型：2-出错提示 提示信息：可输入易懂的报错提示。4.3.9.5 特殊对照（科研项目与ERP作业过程对照)地区公司ERP系统未启用PS模块，在ERP中使用作业过程来归集科研项目的成本发生，可以使用科研项目与ERP的作业过程进行对照，该对照使用前请务必搞清楚ERP对于科研项目的核算方式以及费用的归集方式，只有科研费用通过作业过程核算的才允许使用该对照实现。4.3.9.5.1 建立个性化对照表步骤1：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目图4-65：外部凭证项目定义1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码；3） 长度：30；4） 外部系统：CB01 科研模块 ；5） 对应字段：F_DX01 科研项目；6） 个性化转换：选中；7） 条件：F_WBPZ006=(需要根据自己实际定义的科研项目对应的字典列来填写)步骤2：“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义ERP个性化项目定义”中定义ERP个性化项目图4-66：ERP个性化项目定义1） 查看本单位是否已经存在“作业过程”这个字段列，如果已经存在则无需维护，如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助）2） 字段列：选择F_F049 说明列填写作业过程3） 长度：304） 主数据标识：ZZZYXM （作业过程）步骤3：“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义个性化对照表结构：图4-67：对照项目定义1） 点击“增加”按钮；2） 编号：4位数字，顺序编号；3） 名称：ERP作业过程转换科研项目；4） 目标列1：此处选择“步骤1”定义的外部凭证项目（科研项目）；5） 目标列1取数条件：F_DXLB=DX0001；6） 源数据列1：此处选择“步骤2”定义的ERP个性化项目（F_F049 作业过程）。步骤4：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据维护”功能维护对照表数据。步骤5：通过“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照数据审核”功能审核对照表数据。4.3.9.5.2 维护集成凭证转换规则菜单：ERP集成凭证处理个性化核算配置数据处理定义字段转换定义图4-68：字段转换定义1） 新增字段转换定义（ERP作业过程转换科研项目定义）：2） 处理顺序：可以顺序编号3） 目标列：选择“ERP集成凭证处理个性化核算配置项目定义外部凭证项目定义”此处定义的科研项目字段4） 说明：ERP作业过程转换科研项目5） 条件类型：宏变量条件6） 条件：F_WBPZ006= and (F_KMBH like 5305% or F_KMBH like 5306%)7） 转换方式：本地对照表转换8） 逻辑编号：不填9） 对照编号：选择在“ERP集成凭证处理个性化核算配置对照关系设置对照项目定义”中定义的相应对照表的编号10） 依据字段1取值：根据对照编号自动带出。4.3.9.5.3 维护手工凭证字段转换规则菜单：凭证录入录入配置凭证字段转换规则图4-69：凭证字段转换规则定义1） 增加 “科研机构转换ERP作业过程”转换规则；2） 规则编号：4位数字，顺序编码；3） 规则名称：科研项目转换ERP作业过程；4） 调用环节：01-录入转换；5） 调用字段：SX_F_DX01 成本对象01；6） 调用条件：F_KMBH like 5305% or F_KMBH like 5306%；7） 规则定义完成后，选中定义的科研项目转换ERP作业过程，点击“步骤定义”：图4-70：步骤定义 新增一条步骤规则； 步骤编号：0001； 步骤名称：科研项目转换ERP作业过程； 目标字段：ZZZYXM 作业过程； 取值方式：4-SQL取值； 相关表达式：SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDA