会计电算化实训指导

主讲人：赵汉伟主讲人：赵汉伟 E-MAIL: 项目一项目一 建账与财务分工建账与财务分工项目二项目二 基础档案设置基础档案设置项目三项目三 总账系统总账系统 项目四项目四 薪资管理薪资管理项目五项目五 固定资产管理固定资产管理项目六项目六 供应链管理系统供应链管理系统项目七项目七 报表管理报表管理主要内容主要内容项目一项目一 建账与财务分工建账与财务分工(一一)新建账套新建账套账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中称为一个账套。计算机系统中称为一个账套。(二二)设置操作员与权限设置操作员与权限 1.角色管理角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。有同一类职能的人构成的虚拟组织。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。角色管理角色管理(1)在系统管理主界面，选择在系统管理主界面，选择“权限权限-角色角色”(2)在角色管理界面，点击在角色管理界面，点击【增加增加】按钮，显示按钮，显示增加角色增加角色 界面，输入角色编码，角色名称界面，输入角色编码，角色名称(角角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项是必输项)；在所属名称中可以选中归属该角色；在所属名称中可以选中归属该角色的。点击的。点击【增加增加】按钮，保存新增设置。按钮，保存新增设置。2.用户管理用户管理主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护工作。工作。(1)在系统管理主界面，选择在系统管理主界面，选择“权限权限-用户用户”，进，进入用户管理功能界面入用户管理功能界面(2)在用户管理界面，点击在用户管理界面，点击【增加增加】按钮，显示按钮，显示增加用户增加用户界面。此时录入编号、姓名、口令、界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内容。容。（三）设置权限（三）设置权限1.以系统管理员身份注册登录，选择以系统管理员身份注册登录，选择“权限权限权限权限”进行功能权限分配。进行功能权限分配。2.从操作员列表中选择操作员，点击从操作员列表中选择操作员，点击【修改修改】按钮，按钮，为该操作员分配相应权限为该操作员分配相应权限3.如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具有如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具有所有该年度账子系统的所有权限。所有该年度账子系统的所有权限。（四）（四）账套备份与恢复账套备份与恢复账套备份（输出、删除）账套备份（输出、删除）1 1、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套备份备份2 2、选择要输出的账套，、选择要输出的账套，若要若要删除账套删除账套，则选中，则选中“删除当前删除当前输出账套输出账套”栏目栏目，确认，确认3 3、选择备份目标路径（双击），确定、选择备份目标路径（双击），确定（四）（四）账套备份与恢复账套备份与恢复账套恢复（引入）账套恢复（引入）1 1、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套恢复恢复2 2、选择要恢复的账套数据备份文件，点击、选择要恢复的账套数据备份文件，点击“打开打开”按按钮，确定。钮，确定。项目二项目二 基础档案设置基础档案设置（一）设置部门档案（一）设置部门档案1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案机构人员机构人员部门部门档案档案”2.单击单击【增加增加】按钮，可增加一条部门记录。按钮，可增加一条部门记录。（二）设置人员档案（二）设置人员档案1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案机构人员机构人员人员档人员档案案”2.在左侧部门目录中选择要增加人员的在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门末级部门，单击功能键中的单击功能键中的【增加增加】是否业务员是否业务员：指此人员是否可出现在：指此人员是否可出现在U8其他的业其他的业务产品，如总账、库存等；务产品，如总账、库存等；是否操作员是否操作员：指此人员是否可操作：指此人员是否可操作U8产品。如果产品。如果本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。（三）设置客户（三）设置客户/供应商档案供应商档案1.客户客户/供应商分类供应商分类选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案客商信息客商信息客户客户/供应商分类供应商分类”单击单击【增加增加】按钮，在编辑区输入分类编码和按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息名称等分类信息点击点击【保存保存】按钮，保存此次增加的客户按钮，保存此次增加的客户/供应供应商分类。商分类。（三）设置客户（三）设置客户/供应商档案供应商档案2.客户客户/供应商档案供应商档案 选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案客商信息客商信息客户客户/供应商档供应商档案案”，在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供供应商分类（如果在建立账套时设置客户应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则供应商不分类，则不用进行选择）不用进行选择）单击单击【增加增加】按钮，进入增加状态。选择按钮，进入增加状态。选择基本基本、联系联系、信用信用、其他其他页签，填写相关内容。单击页签，填写相关内容。单击【银行银行】按钮，按钮，录入客户开户银行、银行账号等信息。录入客户开户银行、银行账号等信息。（四）设置存货分类（四）设置存货分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。管理，以便于对业务数据的统计和分析。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货存货分类存货分类”，完成对存货分类目录的设置和管理。完成对存货分类目录的设置和管理。（五）设置计量单位（五）设置计量单位计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：1、无换算计量单位组无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。2、浮动换算计量单位组、浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。3、固定换算计量单位组、固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。的换算率不为空。（五）设置计量单位（五）设置计量单位1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货计量单位计量单位”2.计量单位分组：点击计量单位分组：点击【分组分组】录入计量单位分录入计量单位分组信息组信息3.计量单位设置：计量单位设置：选定所属分组选定所属分组，点击，点击【单位单位】，完成计量单位的的设置。完成计量单位的的设置。注意：主计量单位的选择。注意：主计量单位的选择。（六）设置存货档案（六）设置存货档案1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货存货档案存货档案”2.选择一个末级的存货分类选择一个末级的存货分类，单击，单击【增加增加】注：存货属性不能错。注：存货属性不能错。（七）会计科目设置（七）会计科目设置1增加会计科目增加会计科目选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务科目档科目档案案”。单击单击【增加增加】按钮，出现科目增加窗口。按钮，出现科目增加窗口。录入会计科目的编码、名称以及辅助核算录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等内容。等内容。单击单击【确定确定】保存。保存。2.修改会计科目修改会计科目在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科目上，单击目上，单击【修改修改】或双击该科目，进入或双击该科目，进入“会会计科目修改计科目修改”窗口，窗口，单击单击【修改修改】，即可进行修改，即可进行修改修改完毕，单击修改完毕，单击【确定确定】。3.删除会计科目删除会计科目在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目上，单击上，单击【删除删除】。在删除记录提示框中，单击在删除记录提示框中，单击【确定确定】即可。即可。注意：注意：如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目；制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目；非末级科目不能进行删除操作。非末级科目不能进行删除操作。4.指定会计科目指定会计科目指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，从而实现现金、银行存款管理的保密性。从而实现现金、银行存款管理的保密性。在会计科目设置窗口，选择在会计科目设置窗口，选择“编辑编辑指定科目指定科目”。分别指定现金总账科目为分别指定现金总账科目为1001库存现金，银行总库存现金，银行总账科目为账科目为1002银行存款。银行存款。（八）设置凭证类别（八）设置凭证类别设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限制类型及限制科目等内容。制类型及限制科目等内容。1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务凭证类别凭证类别”。2.单击单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项，单击选项，单击【确定确定】。3.在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。4.单击单击【退出退出】。（九）设置项目目录（九）设置项目目录1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务项目目项目目录录”，打开项目档案窗口。，打开项目档案窗口。2.定义项目大类：单击单击【增加增加】，增加，增加“项目大项目大类类”（名称、级次、栏目），点下一步，直到（名称、级次、栏目），点下一步，直到完成。完成。3.选择核算科目：选择选择“项目大类项目大类”，选择对应，选择对应的的“核算科目核算科目”，单击，单击【确定确定】。4 4、项目分类定义：项目分类定义：选择项目大类，选择项目大类，选择选择 项目分类定义项目分类定义 卡片，输入分类信息，卡片，输入分类信息，点击点击 确定确定 5 5、定义项目目录：、定义项目目录：选择项目大类，选择项目大类，点击点击 项目目录项目目录，点击，点击 维护维护，点击，点击 增加增加，录入目录资料，点击，录入目录资料，点击 退出退出（十）设置结算方式（十）设置结算方式 选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算结算结算方式方式”，打开结算方式窗口。，打开结算方式窗口。点击点击【增加增加】按钮，输入结算方式编码、结算按钮，输入结算方式编码、结算方式名称和是否票据管理。方式名称和是否票据管理。点击点击【保存保存】按钮，便可将本次增加的内容保按钮，便可将本次增加的内容保存。存。其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行支票登记簿管理。支票登记簿管理。（十一）设置付款条件（十一）设置付款条件也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算付款付款条件条件”，打开付款条件窗口。，打开付款条件窗口。点击点击【增加增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天按钮，在相应栏目中输入优惠天数、优惠率等信息。点击数、优惠率等信息。点击【保存保存】按钮。按钮。（注：条件名称栏不必录）（注：条件名称栏不必录）（十二）设置本单位开户银行（十二）设置本单位开户银行用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算本单位开本单位开户银行户银行”，打开开户银行窗口。，打开开户银行窗口。点击点击【增加增加】按钮，在相应栏目中输入开户银行编按钮，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。码、名称和银行账号等信息。点击点击【保存保存】按钮。按钮。（十三）仓库档案（十三）仓库档案选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务仓库档仓库档案案”，打开仓库档案窗口。，打开仓库档案窗口。系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库必须选择一种计价方式。必须选择一种计价方式。（十四）收发类别（十四）收发类别收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务收发类别收发类别”，打开收发类别窗口。打开收发类别窗口。注：注：收发标志收发标志（十五）采购类型（十五）采购类型选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务采购类型采购类型”，打开采购类型窗口。打开采购类型窗口。入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的入库类别是收发类别中的收发标志为收的那部分那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为，收发标志为发的收发类别是不能作为入库类别的。入库类别的。（十六）销售类型设置（十六）销售类型设置选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务销售类型销售类型”，打开销售，打开销售类型窗口。类型窗口。出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。别的。（十七）费用项目分类（十七）费用项目分类费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中进行分析汇总。进行分析汇总。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务费用项目分费用项目分类类”，打开费用项目分类窗口，打开费用项目分类窗口（十八）费用项目（十八）费用项目本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。先行在本功能中设定这些费用项目。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务费用项目费用项目”，打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。（十九）单据设置（十九）单据设置单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。义本企业所需要的单据格式。单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。选择选择“基础设置基础设置单据设置单据设置”找到要修改的单据，点击找到要修改的单据，点击修改修改项目三项目三 总账系统总账系统（一）总账系统选项设置（一）总账系统选项设置系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。选择式、数据流向。选择“业务工作业务工作财务会计财务会计总账总账设置设置选项选项”，打开选项设置窗口。，打开选项设置窗口。(二二)录入期初余额录入期初余额选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计总账总账设置设置期初余期初余额额”，打开期初余额录入窗口。，打开期初余额录入窗口。1.主体账期初余额录入主体账期初余额录入2.辅助账期初余额录入辅助账期初余额录入3.试算平衡试算平衡4.期初对账期初对账（三）凭证处理（三）凭证处理1.1.填制记账凭证填制记账凭证（角色：会计）（角色：会计）2.2.出纳签字出纳签字（角色：出纳）（角色：出纳）3.3.审核凭证审核凭证（角色：审核记账、主管兼任）（角色：审核记账、主管兼任）4.4.记账记账（角色：审核记账、主管兼任）（角色：审核记账、主管兼任）（一）填制凭证（一）填制凭证1.以会计身份（以会计身份（202）进入总账系统）进入总账系统2.选择选择“凭证凭证填制凭证填制凭证”3.点点“增加增加”按钮录入凭证内容按钮录入凭证内容4.保存保存/增加增加（三）凭证处理（三）凭证处理（三）凭证处理（三）凭证处理出纳签字出纳签字1.1.重新注册（重新注册（更换操作员更换操作员:203:203出纳出纳）2.2.单击单击“凭证凭证出纳签字出纳签字”，进入选择条件窗口，进入选择条件窗口3.3.确认后，出现凭证一览表，用鼠标双击待签字凭证确认后，出现凭证一览表，用鼠标双击待签字凭证4点击点击“签字签字”按钮或菜单中按钮或菜单中“出纳签字出纳签字”，也可成批签字，也可成批签字，取消签字的方法类似取消签字的方法类似。注意：注意：出纳签字前必须已指定科目出纳签字前必须已指定科目 已签字凭证修改必须先取消签字已签字凭证修改必须先取消签字 出纳签字不是必做内容（与选项设置有关）出纳签字不是必做内容（与选项设置有关）出纳可与制单同人，也可不同出纳可与制单同人，也可不同（三）凭证处理（三）凭证处理审核凭证审核凭证 1重新注册（更换操作员：审核记账重新注册（更换操作员：审核记账201）2单击单击“总账总账凭证凭证审核凭证，进入条件窗口审核凭证，进入条件窗口 3确认后，出现凭证一览表确认后，出现凭证一览表 4用鼠标双击待审核凭证，点击用鼠标双击待审核凭证，点击“审核审核”按钮或菜单中按钮或菜单中“审核凭证审核凭证”，也可成批审核，取消审核的方法类似，若，也可成批审核，取消审核的方法类似，若发现凭证有错，还可以发现凭证有错，还可以“标错标错”，到修改时需取消标错。，到修改时需取消标错。注意：注意：已审核凭证修改或删除必须先取消审核已审核凭证修改或删除必须先取消审核 审核与制单不能同一人审核与制单不能同一人（三）凭证处理（三）凭证处理科目汇总科目汇总总账总账凭证凭证科目汇总科目汇总选择汇总条件范围选择汇总条件范围记账记账 选择本次记账范围选择本次记账范围 形式：形式：1，4，5或或1-20 记账报告记账报告 记账记账（三）凭证处理（三）凭证处理已记账凭证的修改已记账凭证的修改 1.1.无痕迹修改无痕迹修改-恢复记账前状态（取消记账）恢复记账前状态（取消记账）（只有主管能做）（只有主管能做）可在对账窗口中按可在对账窗口中按Ctrl+HCtrl+H激活，选择激活，选择 “总账总账凭证凭证恢复恢复记账前状态记账前状态”2.2.有痕迹修改有痕迹修改-红字冲销红字冲销对已记账的错误凭证进行修改，可制作红字冲销凭证将错对已记账的错误凭证进行修改，可制作红字冲销凭证将错误凭证冲销，再编制正确的蓝字凭证进行补充误凭证冲销，再编制正确的蓝字凭证进行补充（三）凭证处理（三）凭证处理（一）日记账查询与打印（一）日记账查询与打印1、现金日记账、现金日记账 现金现金现金管理现金管理日记账日记账现金日记账现金日记账2、银行日记账、银行日记账 出纳出纳现金管理现金管理日记账日记账银行日记账银行日记账（二）支票登记簿（二）支票登记簿（现金现金票据管理票据管理支票登记簿）支票登记簿）必须在必须在“账簿选项账簿选项”选择选择“支票控制支票控制”选项选项（四）出纳管理（四）出纳管理（三）（三）银行对账银行对账以以“出纳出纳”身份注册登录总账身份注册登录总账1.录入银行对账期初录入银行对账期初 现金现金-设置设置-银行期初录入银行期初录入2.录入银行对账单录入银行对账单 现金现金-现金管理现金管理-银行账银行账-银行对账单银行对账单3.银行对账银行对账 现金现金-现金管理现金管理-银行账银行账-银行对账银行对账4.编制余额调节表编制余额调节表 现金现金-现金管理现金管理-银行账银行账-余额调节表查询余额调节表查询（四）出纳管理（四）出纳管理 一、建立工资账套一、建立工资账套1 1、进入工资系统、进入工资系统2 2、参数设置、扣税设置、扣、参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码长度（未说零设置、人员编码长度（未说明的项目取默认值。明的项目取默认值。3 3、点击、点击 完成完成，点击，点击 确定确定，点击点击 取消取消，不进行工资类别，不进行工资类别设置。设置。项目四项目四 薪资管理薪资管理二、二、建立工资类别建立工资类别1 1、选择、选择 工资类别工资类别-新建工资类别新建工资类别 2 2、输入工资类别名称：在职人员工资、输入工资类别名称：在职人员工资3 3、选择所属部门：全选、选择所属部门：全选4 4、点击、点击 完成完成，确认启用日期，系统直接进入该工资类，确认启用日期，系统直接进入该工资类别。别。5 5、选择、选择 工资类别工资类别 关闭工资类别关闭工资类别，再按，再按1-41-4步骤建步骤建立立“离退休人员工资离退休人员工资”注：要对某工资类别进行操作，必须先打开。注：要对某工资类别进行操作，必须先打开。项目四项目四 薪资管理薪资管理三、基础设置三、基础设置1 1、人员类别设置、人员类别设置选择选择 设置设置 人员类别设置人员类别设置 2 2、人员附加信息设置、人员附加信息设置选择选择 设置设置 附加信息设置附加信息设置 点击点击 增加增加，可从参照中选择，可从参照中选择3 3、总工资项目设置、总工资项目设置选择选择 设置设置 工资项目设置工资项目设置 单击单击 增加增加，可单击，可单击 名称参照名称参照，选择工资项目，选择工资项目其中：增项表示直接计入应发合计其中：增项表示直接计入应发合计 减项表示直接计入扣款合计减项表示直接计入扣款合计 可调整工资项目的位置可调整工资项目的位置项目四项目四 薪资管理薪资管理4 4、银行名称设置、银行名称设置选择选择 设置设置-银行名称设置银行名称设置 5 5、人员档案设置、人员档案设置选择选择 设置设置 人员档案人员档案 6 6、具体工资类别工资项目设置、具体工资类别工资项目设置（1 1）打开工资类别打开工资类别（2 2）选择工资项目选择工资项目选择选择 设置设置 工资项目设置工资项目设置，从参照中选择当前工，从参照中选择当前工资类别所需工资项目资类别所需工资项目注意注意：只能从参照中选择，不能输入：只能从参照中选择，不能输入项目四项目四 薪资管理薪资管理7 7、具体工资类别工资项目公式设置、具体工资类别工资项目公式设置（1 1）选择选择 设置设置 工资项目设置工资项目设置，点击公式设置，点击公式设置（2 2）点击点击 增加增加，选择工资项目，选择工资项目（3 3）点击点击 公式定义公式定义 栏，选择需要的工资项目及运算符栏，选择需要的工资项目及运算符号，输入完毕，点击号，输入完毕，点击 公式确认公式确认 举例举例：事假扣款=（基本工资+岗位工资）/22事假天数 IFF函数应用 IFF(逻辑表达式，算术表达式1，算术表达式2）逻辑表达式为真：取1 逻辑表达式为假：取2 例如：奖金=IFF（人员类别=管理人员，1000，800）项目四项目四 薪资管理薪资管理四、业务处理四、业务处理（一）（一）人员变动（人员档案）人员变动（人员档案）人员增加、调转部门、人员调离人员增加、调转部门、人员调离（二）工资数据录入（二）工资数据录入1 1、选择、选择 工资变动工资变动 2 2、直接录入工资数据或点击、直接录入工资数据或点击 编辑编辑 录入。录入。3 3、计算与汇总、计算与汇总注意注意：只需录入没有定义公式的项目：只需录入没有定义公式的项目 （三）个人所得税计算与申报（三）个人所得税计算与申报1 1、设置申报项目、设置申报项目2 2、设置个人所得税基数、附加费用及税率、设置个人所得税基数、附加费用及税率项目四项目四 薪资管理薪资管理（四）工资分钱清单（四）工资分钱清单选择选择 业务处理业务处理 工资分钱清单工资分钱清单 注：采用银行代发工资的企业不必进行此项操作。注：采用银行代发工资的企业不必进行此项操作。（五）银行代发工资（五）银行代发工资1 1、选择、选择 银行代发银行代发 2 2、点击、点击 方式方式，选择，选择TXTTXT格式格式3 3、点击、点击 传输传输 项目四项目四 薪资管理薪资管理（六）工资分摊（六）工资分摊工资分摊是指对当月的工资费用进行工资总额的计算、工资分摊是指对当月的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证。分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证。1.1.工资分摊设置工资分摊设置（1 1）选择）选择 工资分摊工资分摊（2 2）点击）点击 工资分摊设置工资分摊设置（3 3）增加增加 分摊类型，设置计提比例，定义借、贷方分摊类型，设置计提比例，定义借、贷方科目，点击科目，点击 完成完成 项目四项目四 薪资管理薪资管理 2.2.工资分摊工资分摊（1 1）选择计提费用类型、部门）选择计提费用类型、部门（2 2）选择计提月份，选择）选择计提月份，选择“明细到工资项目明细到工资项目”，点击，点击 确定确定（3 3）选择）选择“合并科目相同、辅助项相同的分录合并科目相同、辅助项相同的分录”，依次，依次选择分摊类型，点击选择分摊类型，点击 制单制单（七）工资查询与打印（七）工资查询与打印 工资表、工资条工资表、工资条五、期末处理五、期末处理(一）月末结转一）月末结转（二）上年数据结转（二）上年数据结转项目四项目四 薪资管理薪资管理项目五项目五 固定资产管理固定资产管理一、建立固定资产账套一、建立固定资产账套1 1、进入固定资产系统、进入固定资产系统2 2、固定资产账套初始化、固定资产账套初始化二、二、选项设置选项设置1 1、选择、选择 设置设置 选项选项 2 2、单击、单击 与账务系统接口与账务系统接口 标签，单击标签，单击 编辑编辑 3 3、选择：业务发生后立即制单、选择：业务发生后立即制单4 4、选择缺省科目：固定资产：、选择缺省科目：固定资产：16011601；累计折旧：；累计折旧：16021602。5 5、单击、单击 确定确定 项目五项目五 固定资产管理固定资产管理三、基础设置三、基础设置（1 1）资产类别设置）资产类别设置选择选择 设置设置 资产类别资产类别 （2 2）部门对应折旧科目设置）部门对应折旧科目设置选择选择 设置设置 部门对应折旧科目部门对应折旧科目 选择选择“综合部综合部”，点击，点击 修改修改，输入折旧科目，点击，输入折旧科目，点击 保存保存，点击，点击 刷新刷新 同理，设置其他部门的折旧科目。同理，设置其他部门的折旧科目。（3 3）增减方式设置）增减方式设置 选择选择 设置设置 增减方式增减方式 依次选择增减方式，点击依次选择增减方式，点击 修改修改，输入对应科目，点，输入对应科目，点击击 保存保存 项目五项目五 固定资产管理固定资产管理（4 4）使用状况设置）使用状况设置（5 5）折旧方法设置）折旧方法设置（6 6）原始卡片录入）原始卡片录入选择选择 卡片卡片 录入原始卡片录入原始卡片 项目五项目五 固定资产管理固定资产管理四、固定资产增加四、固定资产增加1 1、选择、选择 卡片卡片 资产增加资产增加 2 2、选择资产类别；依次录入卡片内容、选择资产类别；依次录入卡片内容3 3、点击、点击 保存保存，自动生成凭证，自动生成凭证五、折旧处理五、折旧处理选择选择 处理处理 计提本月折旧计提本月折旧，计提折旧并生成凭证，计提折旧并生成凭证六、固定资产减少六、固定资产减少1 1、选择、选择 卡片卡片 资产减少资产减少 2 2、选择、选择“卡片编号卡片编号”，单击，单击 增加增加 3 3、选择、选择“减少方式减少方式”4 4、生成凭证、生成凭证项目五项目五 固定资产管理固定资产管理七、七、凭证查询、修改、删除凭证查询、修改、删除选择选择 处理处理 凭证查询凭证查询 八八、批量制单、批量制单选择选择 处理处理 批量制单批量制单 九、九、期末处理期末处理1.1.月末对账月末对账2.2.月末结账月末结账项目五项目五 固定资产管理固定资产管理采购采购库存（审核）库存（审核）销售销售存货（记账）存货（记账）应付应付总账（凭证）总账（凭证）应收应收项目六项目六 供应链管理系统供应链管理系统 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化（一）选项设置（一）选项设置选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应收款管理应收款管理设置设置选项选项”，打开选项设置窗口。，打开选项设置窗口。.常规选项常规选项.凭证选项凭证选项3.权限与预警权限与预警4.核销设置核销设置(二二)初始设置初始设置 选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应收款管理应收款管理设设置置初始设置初始设置”，打开初始设置窗口。，打开初始设置窗口。1.1.设置科目设置科目.坏账准备设置坏账准备设置3.3.账期内账龄区间设置账期内账龄区间设置4.4.逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置5.5.设置报警级别设置报警级别(三三)期初余额期初余额选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应收款管理应收款管理设置设置期初余额期初余额”，打开期初余额窗口。，打开期初余额窗口。点击点击【增加增加】，输入各种类型单据的期初余额后，输入各种类型单据的期初余额后，按按【保存保存】按钮按钮点击点击【对账对账】功能，可将应收系统与总账系统期初功能，可将应收系统与总账系统期初余额进行核对。余额进行核对。采购管理系统初始化采购管理系统初始化(一一)采购选项采购选项 选择选择“业务工作业务工作供应链供应链采购管理采购管理设置设置采购选项采购选项”，打开采购选项设置窗口。，打开采购选项设置窗口。1.业务及权限控制业务及权限控制2.公共及参照控制公共及参照控制(二二)采购期初数据录入采购期初数据录入1.期初暂估入库存货期初暂估入库存货选择选择“采购管理采购管理采购入库采购入库采购入库单采购入库单”单击单击【增加增加】按钮，录入期初采购入库单，并保存数据。按钮，录入期初采购入库单，并保存数据。2.期初在途存货期初在途存货本月期初在途存货数据用以反应期初单已到但货未本月期初在途存货数据用以反应期初单已到但货未到的情况。到的情况。选择选择“采购管理采购管理采购发票采购发票专用采购发票专用采购发票点击点击【增加增加】按钮，录入期初采购专用发票，并保按钮，录入期初采购专用发票，并保存数据。存数据。(三三)采购期初记账采购期初记账（1）输入期初单据后，选择）输入期初单据后，选择“设置设置采购期初记采购期初记账账”。（2）进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。）进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。（3）单击）单击【记账记账】，则系统开始记账。，则系统开始记账。记账后，如取消记账，则单击记账后，如取消记账，则单击【取消记账取消记账】，系统，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。将期初记账数据设置为未期初记账状态。销售管理系统初始化销售管理系统初始化（一）销售选项设置（一）销售选项设置选择选择“业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理设置设置销售选项销售选项”，打开采购选项设置窗口。，打开采购选项设置窗口。1.业务控制业务控制2.其它控制其它控制3.信用控制、可用量管理、价格管理信用控制、可用量管理、价格管理(二二)销售期初数据录入销售期初数据录入 选择选择“设置设置期初录入期初录入期初发货单期初发货单”点击点击【增加增加】按钮录入期初发货单。按钮录入期初发货单。库存管理系统初始化库存管理系统初始化(一一)库存选项设置库存选项设置1.业务设置业务设置 2.修改现存量时点修改现存量时点(二二)期初数据录入与审核期初数据录入与审核1.选择选择“初始设置初始设置期初结存期初结存”，进入，进入“库存期库存期初数据录入初数据录入”窗口。窗口。2.选择录入结存的仓库。按选择录入结存的仓库。按【修改修改】直接录入存直接录入存货。货。3.保存单据，保存单据，4.审核单据审核单据 存货核算系统初始化存货核算系统初始化(一一)存货核算选项设置存货核算选项设置1.核算方式核算方式2.暂估方式暂估方式(二二)存货期初数据录入与记账存货期初数据录入与记账1.选择选择“初始设置初始设置期初数据期初数据期初余额期初余额”2.选择要输入期初余额的仓库选择要输入期初余额的仓库/部门部门/存货，输入存货，输入期初余额。可以通过点击期初余额。可以通过点击【取数取数】按钮，从库存按钮，从库存系统取期初数系统取期初数,并保存。并保存。3.可以点击可以点击【对账对账】按钮，将存货系统期初与库按钮，将存货系统期初与库存系统期初进行对账。存系统期初进行对账。4.当期初余额输入完毕后，可点击当期初余额输入完毕后，可点击【记账记账】按钮，按钮，则可以进行日常处理。记账可以恢复。则可以进行日常处理。记账可以恢复。(三三)科目设置科目设置1.存货科目设置存货科目设置选择选择“初始设置初始设置科目设置科目设置存货科目存货科目”点击点击【增加增加】按钮，输入所要设置的存货科目、按钮，输入所要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目等并保存。目等并保存。2.对方科目设置对方科目设置选择选择“初始设置初始设置科目设置科目设置对方科目对方科目”点击点击【增加增加】按钮，选末级收发类别输入对方科目、按钮，选末级收发类别输入对方科目、暂估科目，并保存。暂估科目，并保存。采购与应付业务处理采购与应付业务处理一、采购与应付业务概述一、采购与应付业务概述(一一)业务核算方法业务核算方法1.结算凭证和发票等单据同时到达。结算凭证和发票等单据同时到达。2.支付货款或已开出商业汇票，但材料未到或尚支付货款或已开出商业汇票，但材料未到或尚未验收入库。未验收入库。3.材料已到，结算凭证未到，货款尚未支付。材料已到，结算凭证未到，货款尚未支付。4.采用预付货款方式采购材料。采用预付货款方式采购材料。(二二)主要账务处理主要账务处理据据采购发票采购发票（采购系统）（采购系统），做采购分录，做采购分录借：在途物资借：在途物资 应交税费应交税费应交增值税（进）应交增值税（进）贷：应付账款（或银行存款等）贷：应付账款（或银行存款等）一、采购业务处理一、采购业务处理1 1、单单货货同同到到据据入库单入库单（库存系统）（库存系统），做入库分录，做入库分录借：原材料借：原材料 贷：在途物资贷：在途物资应付系统存货系统(二二)主要账务处理主要账务处理2 2、单先到货后到、单先到货后到1 1、收到采购发票，做采购分录、收到采购发票，做采购分录2 2、收到货后，据入库单，做入库分录、收到货后，据入库单，做入库分录(二二)主要账务处理主要账务处理3 3、货先到单未到、货先到单未到1 1、月份内，暂不入账、月份内，暂不入账2 2、月末如单仍未到，做暂估入账。、月末如单仍未到，做暂估入账。借：原材料借：原材料 贷：应付账款贷：应付账款暂估应付账款暂估应付账款存货系统(三三)业务流程业务流程采购结算：采购结算：确定采购入库单与采购发票的对应关系。确定采购入库单与采购发票的对应关系。一笔采购业务，如办理完采购结算后，到一笔采购业务，如办理完采购结算后，到存货系统中记账即为存货系统中记账即为采购入库采购入库，否则，否则，即为即为暂估入库暂估入库。资金流：采购系统（发票）资金流：采购系统（发票）应付系统应付系统物物流流正正常常入入库库暂暂估估入入库库库存系统（入库单）库存系统（入库单）采购系统（结算）采购系统（结算）存货系统（记账、制单）存货系统（记账、制单）库存系统（入库单）库存系统（入库单）存货系统（记账、制单）存货系统（记账、制单）(三三)业务流程业务流程一、单货同到业务一、单货同到业务 建议：建议：先做资金流，再做物流先做资金流，再做物流 根据货款的结算方式，分为：根据货款的结算方式，分为：1.赊购赊购做应付账款做应付账款 2.现付现付资金流：资金流：1、收到发票，录入采购发票、收到发票，录入采购发票（资金流资金流1）（1）选择）选择“业务工作业务工作供应链供应链采购管理采购管理采采购发票购发票专用采购发票专用采购发票”（2）点击）点击增加增加，录入相关内容，点击，录入相关内容，点击保存保存（一）结算方式一（一）结算方式一（1）选择）选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管应付款管理理应付单据处理应付单据处理应付单据审核应付单据审核”在条件窗口选择在条件窗口选择未完全报销未完全报销 注：已整单报销：注：已整单报销：表示采购发票与入库单已完表示采购发票与入库单已完全结算（即已到货）全结算（即已到货）未完全报销：未完全报销：表示采购发票与入库单尚未结算表示采购发票与入库单尚未结算完（即货未到或货未到齐）完（即货未到或货未到齐）（2）选择相应单据，点击）选择相应单据，点击审核审核（3）审核后的单据可以通过）审核后的单据可以通过【弃审弃审】按钮取按钮取消审核。消审核。2、应付款审核（发票审核）（、应付款审核（发票审核）（资金流资金流2）3、生成应付款凭证（、生成应付款凭证（资金流资金流3）（1）选择）选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管应付款管理理制单处理制单处理”（2）选择制单类型：发票制单，单击）选择制单类型：发票制单，单击【确确定定】，（3）选择凭证类别，选择相应单据，点击）选择凭证类别，选择相应单据，点击制制单单 物流：物流：1 1、在库存系统、在库存系统录入审核录入审核入库单入库单(物流物流1)1)(1)(1)选择选择“业务工作业务工作供应链供应链库存管理库存管理入入库业务库业务采购入库单采购入库单”(2)(2)点击点击【增加增加】，录入单据，单击，录入单据，单击【保存保存】按钮保存单据。按钮保存单据。(3)(3)单击单击【审核审核】按钮审核单据。按钮审核单据。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，建议采用手工结算。两种方式，建议采用手工结算。2、办理采购结算（、办理采购结算（物流物流2）（1 1）选择）选择“业务工作业务工作供应链供应链采购管理采购管理采购结算采购结算手工结算手工结算”，进入手工结算界面。，进入手工结算界面。（2 2）点击）点击 选单选单，点击，点击 过滤过滤 （3 3）点击）点击 匹配匹配，选择匹配的发票及入库单，点击，选择匹配的发票及入库单，点击 确认确认 （4 4）点击）点击 结算结算，办理采购结算，办理采购结算 选择选择采购结算采购结算结算单列表结算单列表，可查看结算，可查看结算单，并可通过单，并可通过删除删除结算单，取消结算。结算单，取消结算。3、登记存货明细账，并生成入库凭证、登记存货明细账，并生成入库凭证 （物流物流3）（1）选择）选择“业务工作业务工作供应链供应链存货管理存货管理业业务核算务核算正常单据记账正常单据记账”，选择仓库及单据类，选择仓库及单据类型型（2）选择单据，点击）选择单据，点击记账记账 （3）选择）选择“业务工作业务工作供应链供应链存货管理存货管理财财务核算务核算生成凭证生成凭证”，选择凭证类别，选择凭证类别（4）点击）点击选择选择，选择单据类型：采购入库单，选择单据类型：采购入库单（报销记账）（报销记账）（5）选择单据，点击）选择单据，点击确认确认（6）点击）点击生成生成二、单先到货后到业务二、单先到货后到业务 1、收到发票账单，做资金流；、收到发票账单，做资金流；具体流程和单货同到中的资金流一样具体流程和单货同到中的资金流一样 2、收到货后，做物流、收到货后，做物流 具体流程和单货同到中的物流一样具体流程和单货同到中的物流一样三、货先到，单后到业务三、货先到，单后到业务月份内收到货后暂不做处理，等收到单据再处月份内收到货后暂不做处理，等收到单据再处理。如到月末仍未收到单据，做理。如到月末仍未收到单据，做暂估入库暂估入库。1、在库存系统、在库存系统录入审核录入审核入库单入库单(物流物流1)2、月末，在存货核算系统中登记存货明细账，并生、月末，在存货核算系统中登记存货明细账，并生成入库凭证成入库凭证选择单据类型：选择单据类型：采购入库单（暂估入采购入库单（暂估入库）库）（物流物流2）（一）月末暂估入库（一）月末暂估入库。（二）下月初（二）下月初，冲销暂估入库：，冲销暂估入库：在存货系统中，选择在存货系统中，选择财务核算财务核算生成凭证生成凭证，选择单据类型：选择单据类型：红字回冲单红字回冲单 在在【日常业务日常业务单据列表单据列表-红字回冲单列表红字回冲单列表】中可以查看自动生成的红字会冲单中可以查看自动生成的红字会冲单（三）待收到发票账单后做单货同到（三）待收到发票账单后做单货同到 资金流资金流：采购：采购-应付应付 物流：物流：1.到采购管理中办理采购结算到采购管理中办理采购结算 2.到存货核算中选择到存货核算中选择【业务核算业务核算】-【结算成本处理结算成本处理】，选择选择“原料库原料库”，选择相应入库单，（如果暂估单价，选择相应入库单，（如果暂估单价与实际价不符，选中左上角选项与实际价不符，选中左上角选项“选择单到补差方选择单到补差方式式”）点击点击【暂估暂估】3.选择选择【财务核算财务核算】-【生成凭证生成凭证】，选择，选择【蓝字回冲蓝字回冲单（报销）单（报销）】，生成入库凭证，生成入库凭证销售与应收业务处理销售与应收业务处理一、销售与应收业务概述一、销售与应收业务概述(一一)业务类型业务类型销售业务分为四种业务类型：销售业务分为四种业务类型：1.普通销售普通销售2.委托代销业务委托代销业务3.直运业务直运业务4.分期收款业务分期收款业务销售业务模式：销售业务模式：开票直接发货：开票直接发货：指根据销售订单或其他指根据销售订单或其他销售合同，向客户开据销售发票，客户根销售合同，向客户开据销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。据发票到指定仓库提货。先发货后开票：先发货后开票：指根据销售订单或其他销指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物；发货之后根据发售合同，向客户发出货物；发货之后根据发货单开据发票。货单开据发票。(二二)业务处理流程业务处理流程1.开票直接开票直接发货模式发货模式录入销售发票（现收、代录入销售发票（现收、代垫）复核（销售管理）垫）复核（销售管理）应收单据审核应收单据审核录入审核收款单据（核销）录入审核收款单据（核销）生成凭证（应收单据、收款单、现结制单）（应收系统）出库单审核出库单审核（库存管理）（库存管理）单 据 记 账、期 末 处 理（月末最后进行）月末最后进行）、生成凭证（存货核算）（存货核算）总账系统总账系统2.2.先发货后先发货后开票模式开票模式(二二)业务处理流程业务处理流程二、开票直接发货二、开票直接发货 1 1、录入销售发票、录入销售发票（1）进入销售管理系统）进入销售管理系统（2）选择）选择销售开票销售开票销售专用发票销售专用发票，点，点击击增加增加，录入发票内容，点击，录入发票内容，点击保存保存（3）点击）点击复核复核，自动生成，自动生成发货单发货单销售销售出库单出库单 如款项直接结算，先如款项直接结算，先现结现结，再再复核复核资金流：销售资金流：销售应收应收 2 2、应收款审核、制单、应收款审核、制单（1）进入应收款管理系统）进入应收款管理系统（2）选择）选择应收单据处理应收单据处理应收单据审应收单据审核核，（如已现结，选择包含已现结发票），（如已现结，选择包含已现结发票）审核相应单据审核相应单据（3）选择）选择制单处理制单处理，进行制单，进行制单物流：库存物流：库存存货存货 1 1、审核销售出库单、审核销售出库单（1）进入库存管理系统）进入库存管理系统（2）选择）选择出库业务出库业务销售出库单销售出库单，点击，点击审核审核 2 2、登记库存商品明细账、登记库存商品明细账（1）进入存货核算系统）进入存货核算系统（2）选择）选择业务核算业务核算正常单据记账正常单据记账（可到账簿中查询库存商品明细账）（可到账簿中查询库存商品明细账）3、根据所选择的存货计价方法判、根据所选择的存货计价方法判断是否需要生成出库凭证断是否需要生成出库凭证 注：如果选用的是全月加权平均法计算注：如果选用的是全月加权平均法计算发出存货的成本，存货系统平时不用制发出存货的成本，存货系统平时不用制单，月末统一制单；如采用的是其它方单，月末统一制单；如采用的是其它方法则需同时转成本：法则需同时转成本：进入存货核算，选择进入存货核算，选择 财务核算财务核算 生成凭生成凭证证，点击，点击 选择选择，选择单据类型：销售专用，选择单据类型：销售专用发票发票存货管理业务处理存货管理业务处理一、存货管理概述一、存货管理概述（一）从物流方面对存货的管理与核算（一）从物流方面对存货的管理与核算（二）从资金流方面对存货的管理与核算（二）从资金流方面对存货的管理与核算二、材料出库单二、材料出库单 【库存库存存货存货】1 1、录入材料出库单、录入材料出库单（1）进入库存管理系统）进入库存管理系统（2）选择）选择出库出库材料出库单材料出库单，增加出，增加出库单，保存，审核库单，保存，审核 2 2、到存货核算系统记账、到存货核算系统记账 3、如选用的是全月加权平均法计算发出、如选用的是全月加权平均法计算发出存货的成本，存货系统平时不用制单；存货的成本，存货系统平时不用制单；否否则要选择则要选择财务核算财务核算生成凭证生成凭证制单制单。三、产成品入库三、产成品入库【库存库存存货存货】1 1、录入产成品入库单、录入产成品入库单（1）进入库存管理系统）进入库存管理系统（2）选择）选择入库入库产成品入库产成品入库，增加，增加入库单，保存，审核入库单，保存，审核 2 2、到存货核算系统记账、制单、到存货核算系统记账、制单四、期末处理四、期末处理 1 1、存货期末处理、存货期末处理（1）进入存货核算系统）进入存货核算系统（2）选择）选择业务核算业务核算期末处理期末处理，如如有存货采用全月加权平均法计