芜湖XXXX有限责任公司创业计划书

1 芜湖 限责任公司创业计划书 目 录 行摘要 . 4 司概况 . 4 册资金 . 5 业模式（盈利模式） . 5 资收益评价 . 5 场分析 . 5 场定位与目标客户 . 5 市场预测（市场占有率） . 5 竞争分析 . 5 项目 析 . 6 营销策略 . 6 品 特征 . 错误 !未定义书签。 品 定价 . 错误 !未定义书签。 道销售 . 错误 !未定义书签。 销 /宣传推广 . 8 员与组织结构 . 9 织结构 . 9 理团队 . 9 门 /岗位职责 . 10 . 11 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 11 月原材料 /商品采购成本 . 12 月销售与管理费用预测 . 12 启动 资金需求 . 12 启动资金来源 . 13 险分析与对策 . 13 2 业的愿景 . 14 附录 . 15 表：经营第一年利润表 单 位 : 元 . 15 附表 2：第一年度的现金流量表 . 16 3 行摘要 公司名称 芜湖 公司类型 有限责任公司 注册地址 芜湖市弋江区 企业概况 随着经济发展水平的提高，物品的更换周期越来越短，然而许多物品尽管被更换掉，但处于闲置状态的它们依旧具有价值。虽然目前市面上有很多关于二手货品的交易，但是由于市面上各种商家参差不齐，平台的公信力不强，导致顾客对二手市场的信任 力不够。而我们企业立志将二手市场做精做专，打造一个高校大学生信得过的二手交易平台。建设节约型社会的作为科学发展观的内在要求、作为建设小康的基本保证，我们企业将以此为宗旨面向全体高校的大学生群体进行收购具有利用价值的的物品并努力建设一个专属于大学生二手交易平台，使得物尽其用，各得其利。 产品服务概况 多种多样的二手商品，真实可信的产品信息，及时有效的交易配货是我们的核心竞争力。由于高校园区内大学生众多，二手货源众多，所以我们会在二手货物的筛选上做到精挑细选，然后集中选择顾客相对需要的货物。 我们的交易方式主要是以线上方式展开，卖方在我们提供的平台上发布产品信息，买方在我们的平台上支付。本公司提供物流，送货上门。本公司将从交易金额中抽取 10%的交易费用。这样我们可以做到交易安全，三方共赢。 市场机会 大学生资金有限，然而许多物品却是大学生活中所必须的，买新的开支过大。同时，一些即将毕业的同学或手头宽裕想要购进新物品的同学需要处理他们的二手物品。 注册资金 5 万元 利模式） 我们的盈利模式是“交易抽成”。买卖双方在我平台达成交 易后，我平台会在交易金额中 4 抽取 10%作为佣金。可采用在线付款也可采用货到付款的方式，这是我们的主营业务。同时我们也提供诸如代理销售、广告宣传等其他业务等。 单位：万元 总投资额（万） 5 投资收益率（第一年） 100 % 预期净 利润 （税后利润）元 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年增长率 % 00% 200% 备注 投资收益率净利润 总投资额 100% 预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表； 此表中 “总投资额 ”项的金额等于资金 需求合计 场分析 市场定位 提供最 专业的校园二手交易服务。 目标客户 我们公司面向的是 大学城的在校大学生以及部分教职工。 场预测（市场占有率） 仅安徽师范大学花津校区就有 3 万多在校学生，芜湖市共有数十家大学，合计大学生共有近 20 万人。平均每人每学年有两件商品需要出售，每年共计约 40 万二手商品需要出售。假设共有 2 万人是我们的顾客，那每年有约 4 万件商品在我平台销售。平均每件商品的利润为 10元，那总计每年仅在芜湖的销售额为 40 万元。 争分析 企业有三个 优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围 二手平台 经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。 一、 产品专业化 据调查，现在 的二手平台参差不齐，提供的服务种类也过度庞杂，使得二手交易服务显得并不专业。而我们公司以二手交易为主营业务，力求把二手交易平台做到专一化，使其拥有较大的影响力和公信力。 二、 客源众多 由于我们公司的团队来自芜湖大学生群体，对于 我们公司的宣传也能够深入到学生中。 5 所以有较高的客源基础，对于初创企业的我们起步时便可在学生群体中拥有一定的知名度和影响力。在后期，芜湖市拥有超过 20 万的在校大学生，我们拥有众多的大学生客源。 三、服务贴心 我们的宗旨让顾客在 我们的平台交易时感到专业、安心和满意。 目 析 优 势 （ 劣 势 （ 机 遇 (威 胁 （ 6 销策略 产品描述 产品 1 二手货交易 产品 2 广告推广 产品 3 代理销售 经营地址 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 安徽芜湖弋江区 20 平方米 5000 客户群集中 销售渠道 信平台、线上 台销售 选择该销售方式的原因 目标群体分散在芜湖各大高校，较为分散，线上平台可以吸收更多的交易对象。 主要批发 /零售商合作方式 比例分成 宣传推广 推广方式 主要内容 广告宣传 传单 会展推广 公关活动 网络推广 信 、微博 优惠活动 人员推销 数据库营销 其它 员与组织结构 7 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 田流响 19 总经理 本科 对 二手市场 相对熟悉 卢宇靖 19 总经理助理 本科 有丰富的销售经验 魏照民 21 财务部经理 本科 从事过财务教学 王浩 19 经理 本科 有从事生产的经验 19 销售部 本科 年轻，有激情，有销售经验 岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 孙大勇 1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标 2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施 3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制 4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务 政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动 及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估 高员 8 工素质，为企业树立良好的形象和信誉 动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量 真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全 调和配合工作 持每日餐饮例会，保 证企业的工作指令得到有效的贯彻实施 总经理助理 张晓强 1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作 2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。 3 完成公司交办的其他任务。 财务部 /财务部经理 韩荟瑾 常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等； 据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并 跟踪其执行情况； 生产部 /生产经理 张同兴 1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。 3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。 4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施； 6、做好文明生产和安全生产 工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任； 7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量； 8、负责所属员工的管理、教育、培训工作； 9 9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。 10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责； 11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施； 销售部 /销售经理 甘博 1、完成公司年度营销 目标以及其他任务，对营销思想进行定位； 2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力； 3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制； 4、培训市场调查与新市场机会的发现； 5、新项目市场推广方案的制定； 6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理； 7、销售队伍的建设与培养等。 产经营所需设备、工具和办公家具 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 50000 835 办公 家具 5000 电子设备 10000 278 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 20000 416 汽车 店铺厂房 租房，此项空白 合 计 85000 备注 折旧率标准参考根据 2009布的企业所得税法实施条例 月折旧率 =1/折旧年数 /12 月原材料 /商品采购成本 单位：元 原材料名称 数量 单价 价格 面粉 4000 千克 /千克 15200 猪肉 900 千克 20 元 /千克 18000 蔬菜 2500 千克 3 元 /千克 7500 10 豆类 100 千克 12 元 /千克 1200 大枣 20 千克 20 元 /千克 400 米 3000 千克 5 元 /千克 15000 食用油 450 千克 16 元 /千克 7200 调味品 50 千克 10 元 /千克 500 合计 65000 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 1000 管理费用 场地租金 1000 员工薪酬 10000 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 1000 其它 0 财务费用 利息 0 动资金需求 类别 /项目 金额 备注 固定资产购置合计 85000 开办费 工商注册、税务登记费 200 市场调查费、差旅费、咨询费 1500 各种许可证审批费用 5000 支付连锁加盟费用 0 其他 0 合计 6700 流动资金 原材料 /商品采购 165000 场地租金 3000 员工薪酬 30000 办公用品及耗材 1500 水、电、交通 3000 其他费用 0 合计 20250 启动资金合计 294200 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 28 96% 私人拆借 亲属、朋友 无 0% 11 银行贷款 银行 2 4% 政府小额贷款 政府相关部门 0 0% 总计 30 100% 险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 1 采购原 材料成本过高，原材料价格上涨。 2 营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新 3 投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做 4 由于赊账太多，导致现金流动方面困难 减少赊账 市场风险 安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背 提高成员素质，注意安全隐患 管理风险 1 前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位 前期 对风险预测，中期处理方法要得当 政策风险 餐饮业是一个比较成熟的行业，政策风险不大 针对政策调整结构 业的愿景 让顾客 放松心情，舒缓压力 。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者 真正的能放松自己的心情，静下心来感受生活的美好。 发展战略 ： 立足 商业区 的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个 安徽 及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。 人员战略 ： 坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。 产品战略 ： 根据顾客需求偏好 提供搜集不同风格的作品，提供各式的甜点、茶水、咖啡。不断拓展产品范围，满足不同客户的需求。 销售战略 :： 紧紧抓住 商业区 附近的市场特点，把握好 环境的营造 和 产品的 销售，围绕市场变化及时作出反应。通过 客户反馈信息不断修整，以达到最佳的销售业绩。 12 服务战略 ： 我们服务的宗旨是为顾客创造 绝对舒适的环境和舒心的交友平台，努力达到 最高的消费者满意度。 实施战略 ： 建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至 善，实现目标。 赢利战略 ： 以 舒适的环境 为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以 实体店 作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。 13 录 表：经营第一年利润表 单位 : 元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 产品一 平均售价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 销售数量 3,000 4,000 1,000 3,000 1,000 4,000 1,000 3,000 1,000 4,000 4,000 3,000 32,000 月销售额 24,000 32,000 8,000 24,000 8,000 32,000 8,000 24,000 8,000 32,000 32,000 24,000 256,000 产品二 平均售价 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 销售数量 2,820 3,000 2,000 2,820 2,000 3,000 2,000 2,820 2,000 3,000 3,000 2,820 31,280 月销售额 70,500 75,000 50,000 70,500 50,000 75,000 50,000 70,500 50,000 75,000 75,000 70,500 782,000 产品三 平均售价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 销售数量 3,500 4,300 12,000 3,500 12,000 4,300 12,000 3,500 12,000 4,300 4,300 3,500 79,200 月销售额 10,500 12,900 360,000 10,500 360,000 12,900 360,000 10,500 360,000 12,900 12,900 10,500 1,533,600 产品四 平均售价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 销售数量 8,000 6,510 9,100 8,000 0 6,510 0 8,000 0 6,510 6,510 8,000 67,140 月销售额 80,000 65,100 91,000 80,000 0 65,100 0 80,000 0 65,100 65,100 80,000 671,400 一、主营业务收入 185,000 185,000 509,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 185,000 185,000 3,243,000 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成本 生产 /采购成本 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 780,000 营业税金及附加 (按 算 ) 10,175 10,175 27,995 10,175 22,990 10,175 22,990 10,175 22,990 10,175 10,175 10,175 178,365 变动销售费用 销售提成 (业务收入的 10%) 18,500 18,500 50,900 18,500 41,800 18,500 41,800 18,500 41,800 18,500 18,500 18,500 324,300 固定销售费用 宣传推广费 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 管理 场地租金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 费用 员工薪酬 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 水、电、交通差旅费 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 固定资产折旧 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 19,350 开办手续费 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 6,700 其他费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、利润总额 56,654 56,654 330,434 56,654 253,539 56,654 253,539 56,654 253,539 56,654 56,654 56,654 1,544,285 14 减：所得税费用（按 25计算） 14,164 14,164 82,609 14,164 63,385 14,164 63,385 14,164 63,385 14,164 14,164 14,164 386,071 三、净利润 42,491 42,491 247,826 42,491 190,154 42,491 190,154 42,491 190,154 42,491 42,491 42,491 1,158,214 附表 2：第一年度的现金流量表 单位：元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计 月初现金 30,000 475,715 911,040 1,408,275 1,967,420 2,588,475 3,271,440 3,956,315 4,643,100 5,391,795 6,202,400 7,074,915 金流入 现金销售收入 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 2,220,000 应收款收入 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 2,220,000 股东投入现金 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 借贷收入 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计 700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 789,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 现金流出 生产 /采购 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 780,000 销售提成 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 222,000 销售推广 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 税金 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 6,585 79,020 场地租金 60,000 60,000 120,000 员工薪酬 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 水、电、交通 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 固定资产购置 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 开办手续费 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,700 借贷还款支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它支出 (差旅费 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流出小计 254,285 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 162,585 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 1,442,720 净现金流量 445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340 月底现金余额 475,715 911,040 1,408,275 1,967,420 2,588,475 3,271,440 3,956,315 4,643,100 5,391,795 6,202,400 7,074,915 8,009,340 45,900,230