XX进出口公司物流管理制度模板（海关高级认证企业标准）

XX进出口公司物流管理制度模板海关高级认证企业标准 进出口公司物流管理制度模板海关高级认证企业标准第一章 总那么第一条 为加强进出口以下简称“公司”的物流管理，妥善保管仓库库存物资和保障在途产品运送的平安，使得采购物资的入库、领用、运输、产品入库、出库、运送的标准化，防止不必要的损失发生，特制定本制度。第二条 本制度的管理范围一产成品入库、出库、销售；二半成品入库、出库、外协加工；三采购物资入库、领用、运输材料领用出库；四工具入库、出库、领用；五其他材料辅料、燃料等。第三条 物流管理的要求所有的材料辅料、采购物资、半成品、产成品应进展每日清点和核对，保持帐、卡、物三者一致,并根据物资、半成品、产成品的实际状况,对长期不用以及需报废的帐务处理的物资、半成品、产成品应及时进展盘点和清理,办理相关的处理手续。第二章 物资管理第四条 产成品、半成品、采购物资一产成品、半成品、采购物资的入库1.产成品、半成品的完工并经公司的产品质量检验员以下简称“质检员”检验合格后，工厂车间核算员准确认真填写“产品入库单”，要求把入库的单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，缺一不可，经车间经理确认核对审批无误后签字批准，产品检验部门加盖“检验合格”的印章后，仓库管理员核对实物和合格证是否齐全，核对无误后验收入库。采购物资要求把入库的单位、日期、产品图号、名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间经理确认核对无误后签字批准，仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完好的，不允许物资入库。1产品图号、产品名称、规格、工时一律按公司技术部提供的标准正确填写。2入库的单价一律按照财务部所提供的产值(不含税)价格正确填写。3采购物资的名称、规格、数量、单价、金额按实际情况填写。2.验收入库的产品按品种摆放整齐，做到合理、结实、整齐、平安不超高。二产成品、半成品、采购物资出库1.产品销售发出时,必须公司经质量检查部门以下简称“质检部”认定无质量问题后，销售人员填写产品的“出库单”及“收发货清单”,公司财务部根据出库单开具“出门证明”，“收发货清单”须购货单位签字或盖章，并出具收货确认书需单位签字或盖章返回仓库,由仓库核对无误交财务部留存。2.产品发货程序:1仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；2按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚确认后发货；3提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开具出门证明；4仓库见出门证明提货联前方可发货。5对于公司的零星销售的要先收款后发货，假设销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准前方可发货。6发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部检验后签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。7对于售后效劳需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否那么不予以发货。假设是先发货的，售后效劳人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。8所有发出商品应在当月及时办理结算,假设遇特殊情况,最迟在2月内办理结束算手续。三委托加工材料的出库和入库委托加工材料的出入库手续由消费部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。1.委托加工材料出库1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用处、领料人、发料人、批准人签字。2领料单一式三份,仓库、财务部、受托加工单位各持一份。3领料人持领料单到财务部开据出门证明，仓库见出门证明提货联方可发货。2.委托加工材料完工入库1入库程序同材料入库程序一样，同时按入库数量减少委托加工材料数量。委托加工材料完工回收后，填写委外加工入库单，进展材料入库手续处理。2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丧失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴随发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，交财务部留存。3委托加工的产成品入库本钱应为加工费和材料费的合计，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。4当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段，两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进展记录，使对本钱差异的记录更加明晰。5委托加工材料要求当月进展回收，最长时间不能超过2个月，年终应全部收回，假设外协未完工而不能收回的，应致函受托加工单位进展确认。三采购物资1.采购物资的入库1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完好，准确无误。2采购发票是供给商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的根据。采购发票具有业务和财务双重性质，发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业消费经营活动中无形的资金流动轨迹，并与反映物流的外购入库单一起互相钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。3无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。2采购物资的出库1消费物资由领料部门根据消费方案成套领用，注明用处，认真填写领料单，经车间主任或消费部长签字批准后，仓库保管员方可发料。2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放消费现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进展核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后效劳的材料必须经主管经理批准后，方可发货。四退料处理退料通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据。?退料通知单的反向作用主要表如今：1.作为收料通知单的反向执行单据，可以作为红字外购入库单的单据，执行退货操作。2.作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据。一般来说，退料通知单可以通过手工录入、收料通知单关联、销货分支机构的退货通知单转换等方式生成。3.退料通知单的录入：1单据都包括单据头和单据体两局部，单据头局部用来描绘针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体局部用来描绘不同物料的根本信息和单据信息，如每条物料数量、单价等等。2退料通知单的单据头包括的默认信息介绍如表数?据?项说?明必填项是/否编号本张单据的号码，由系统根据【系统设置】【系统设置】【采购管理】【单据设置】中设置的退料通知单的编码自动生成。假如用户将【系统设置】【系统设置】【采购管理】【单据设置】中的“允许手工录入”选项选中，那么用户可手工修改系统顺序编号，否那么用户不能修改该编号。是日期即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进展修改。对于仓库为虚仓的退料通知单，该日期不能是以前期间范围的日期。是供给商是指提供原料供货单位名称。是单类型下拉框形式，提供“无”、“收料通知单”可选项，详细显示的工程根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，那么将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。否选单号供用户手工录入单据号和定位单据选单号的地方。当单类型为“空”时进展选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点“查看”，调出单类型所选的单据选单序时簿。用户在【选项】菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，假如选择整单那么会将单的表头和表体工程携带过来，假如选择条目，那么只携带单的表体工程。否采购方式即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前提供现购、赊购、直运采购、受托入库四种方式，用户根据需要选择。是退料仓库中选中【选项】【仓库在表头录入】时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。否交货地点指该笔业务的详细交付地点，由用户手工维护。否退料原因指发生退料的原因。既可以手工录入，也可以使用【系统设置】【根底资料】【采购管理】【备注资料】中录入的备注信息，即1直接手工输入备注代码；2使用快捷键F7；3选择【查看】【根底资料查看】或【查看】【查看编码】，系统将弹出“根底资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。否币别指通知单结算使用哪种货币。?系统默认为本位币，用户可以修改。是汇率即当前币别的汇率，取自币别根底资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。是采购范围手工新增时，系统默认为购销类型，不可手工修改；否【摘要】：p 】：指该笔业务的辅助性说明。否业务员是指提出该笔业务的职员，可以取供给商资料中的业务员信息。是主管是指该笔业务的主管人员。否部门是指该笔业务所处理的部门，可以取供给商资料中的部门信息。是制单即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。系统自动生成审核即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。系统自动生成审核日期即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。系统自动生成3退料通知单的单据体包括的默认信息介绍如表数?据?项说?明必填项是/否行号是系统标识录入条目或称分录的顺序的，由系统自动生成。?在供给链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。系统自动生成物料代码指退料通知单上货物的物料代码。系统允许用户在同一业务单据的不同分录录入同一物料，系统提供单据号码和行号的双重标记来为物料定位，可以保证同一单据中存在一样的物料的不同信息确认。是物料名称、规格型号是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料根底资料中自动获得，用户不能修改。系统自动生成辅助属性指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在【系统设置】?【根本资料】?【销售管理】指定物料和辅助属性值的对应关系。获得的方法是：1假如该张单据是手工录入的，用户可以按F7或者选择【查看】?【查看编码】菜单，系统将弹出相应资料窗口供选择；2假如单据是关联生成的，那么自动关联单据相关分录生成，用可修改。否批号进展业务批次管理的物料可以录入，也可以不录入，不录入按空批次进展处理，假如不进展业务批次管理，该字段不能录入。其录入方法是：假如在【批号管理】针对当前物料设置了编码规那么，可以使用快捷键F3、或者选择【选项】【获取批次信息】，系统将自动按该物料的批号编码规那么编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进展修改；假如在【批号管理】没有针对当前物料设置批号编码规那么，那么可以在该字段1直接手工录入批号；2使用快捷键F7；3选择【查看】【根底资料查看】或【查看】【查看编码】，调出所有当前物料的批号进展选择。?为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择【选项】【屏蔽数量为零的批次】，即当使用快捷键F7等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。否单位是所选物料的常用计量单位。是数量即当前物料按当前所选单位计量的退料数量。是单价指当前物料的退料不含税价格，获得和控制有以下几方面：1、假如该张单据是手工录入的，那么取采购价格管理资料中的报价或者物料中的采购单价。?2、假如是直接关联那么取单的价格，假如是三方关联那么取采购订单的价格。详细的取数规那么请参见?“ t “/20/K3RISESCMINDCG122221/blank” 单据上采购价格和折扣的获取”局部。否金额指当前物料的退料金额，系统根据以下公式计算得出：金额单价数量否备注即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注，也可以使用【系统设置】【根底资料】【采购管理】【备注资料】中录入的备注信息，即1直接手工输入备注代码；2使用快捷键F7；3选择【查看】【根底资料查看】或【查看】【查看编码】，系统将弹出“根底资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。否消费/采购日期是指选择进展保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。?系统自动取当前系统日期，用户可以修改，不进展保质期管理的物料该字段不能录入。否保质期天即详细确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。?不进展保质期管理的物料该字段不能录入。否有效期至系统默认按照“有效期至消费/采购日期保质期”公式进展计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算消费/采购日期，更改保质期和消费/采购日期重算有效期至；否退料仓库指物料将要放置的仓库，可以录入仓库类型为实仓和代管仓的仓库，实仓是指普通仓、受托代销仓、其他仓。假如用户选择了【系统维护】【系统设置】【仓存系统选项】中的“录单时物料的仓库与默认仓库不一致时给予提示”选项，那么当前录入仓库与物料根底资料中设置的不一致时系统会给予提示。由于收料通知单可以作为虚仓的出入库单据，因此，当此处选择的是仓库类型为代管仓，那么当单据保存时，系统会根据【核算参数】【库存更新控制】进展更新虚仓库存处理。否仓位当单据头的进展仓位管理时，该字段为必录项，否那么不允许录入。?录入方法是：假如单据手工录入或关联单据生成，首先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库时，系统自动带出该物料的默认仓位；假如单据手工录入或关联单据生成，首先未录入仓库、或者录入的仓库不是当前物料的默认仓库时，用户通过1直接手工录入仓位；2使用快捷键F7；3选择【查看】【根底资料查看】或【查看】【查看编码】，调出所有当前仓库的仓位进展选择。否单单号通过选单关联录入时的单单号。用户在表头选单后，系统将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。系统自动生成订单单号退料通知单项选择上游单据收料通知单，而上游单据的“订单单号”字段不为空，那么除了携带上游单据单号到单单号外，还需携带上游单据上的“订单单号”到相关联分录上的“订单单号”字段上。系统自动生成第三章 仓库盘点第五条 库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合管理，主要包括盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进展核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。第六条 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排适宜人员先对库存物料进展初盘前盘点；第七条 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异 t “/item/E4BB93E5BA93E79B98E782B9E7AEA1E79086E6B581E7A88B/blank” 物料；在盘点差异物料较少的情况下可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；第八条 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进展调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进展调整；第九条 根据盘点期间的各种情况进展总结，尤其对盘点差异原因进展总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送 t “/item/E4BB93E5BA93E79B98E782B9E7AEA1E79086E6B581E7A88B/blank” 财务部。第三章 考核方法第五条 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。一产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。二没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。三售后效劳发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。四发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。五委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承当。六产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承当。第四章 附那么第六条 本制度自公布之日起施行。第七条 本制度由公司部负责解释。公司年月日第 14 页 共 14 页