物业管理信息平台方案（DOC136页）

物业管理信息平台方案目 录1.1首页提醒41.2租赁合同101.3基础资料141.4车库管理161.5客户入住181.6表具抄录251.7应收账单281.8通知单格式291.9付款通知单301.10收费管理311.11财务出纳421.12财务会计481.13报表查询491.14客户服务551.15设备管理641.16安防管理971.17保洁管理981.18绿化管理991.19仓库管理991.20人力资源1091.21支付系统1141.22文档管理1191.23系统管理1252业主移动端APP1352.1移动端用模块功能1353 / 133编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第133页 共133页1.1 首页提醒登录系统首页，首页有全年收缴率、工作提醒、楼盘出租率3个模块组成1.1.1 工作提醒主要有合同到期提醒、客户待入住提醒、欠费提醒及车位到期提醒；1.1.2 租赁合同到期提醒有合同管理模块，根据【租赁合同】合同结束时间，进行合同到期提醒点击合同到期提醒，系统进入【租赁合同】，列表状态为【即将到期】即可查询到即将到期的合同信息；注：注意个人【项目】权限，系统根据分配项目权限进行提醒；1.1.3 待客户入住提醒根据【项目管理】下设置生成客户档案方式，生成客户是否需要进行客户入住操作，如需客户入住操作，则在首页会进行数据提醒，如不需要客户入住操作，则租赁合同添加完成之后，系统直接生成客户档案；1.1.4 车位到期提醒有车位管理模块，系统会在首页提醒车位使用到期提醒；车位管理，在【车位使用】时，将会填写提醒周期，如填写20天，则在车位使用结束时间前的20内提醒，过期车位也会提醒，退租后将不再提醒点击提醒信息，将进入车位使用提醒页面1.1.5 项目欠费提醒点击欠费提醒，系统自动跳转到该用户所有权限的楼盘欠费信息页面此页面显示截止当月为止楼盘下每年度周期性费用欠费合计1.1.6 楼盘出租率楼盘下所有房间的出租率利用扇形图体现已租率：该楼盘下所有已租房间合计/该楼盘下所有房间*100%已售率：该楼盘下所有已售房间合计/该楼盘下所有房间*100%空房率：该楼盘下所有未入住房间合计/该楼盘下所有房间*100%1.1.7 项目收缴率点击收缴率图标可查看 个人楼盘权限统计各个楼盘实收金额、应收金额、收缴率及负责区域内总的收缴率情况统计方式： 各楼盘收缴率=实收/应收*100%；注：数据来源财务已核销数据； 页面合计收缴率=实收（个人权限楼盘实收合计）/应收（个人权限楼盘应收合计）*100%；收缴率颜色会根据项目收缴率自动渐变颜色，由红色绿色过度，颜色越接近绿色则代表收缴率越高系统自带3种收缴率统计的报表：1.1.8 流程提醒系统首页右边注意是流程提醒，首先提醒有多个流程任务信息，其次在提醒具体流程信息。选择一条流程，点击鼠标，进入审批流程页面【如下图】，在“流程下一步”选择审批人，然后在白色框里输入审批意见，在输入框下面系统有一些常用词，可选择或手工填写审批意见，选择好审批人，输入审批意见，点击提交按钮，流程继续流转。1.2 租赁合同1.2.1 新合同信息录入租赁合同合同管理，直接通过列表上添加按钮，填写好客户名称、租赁单元、租赁开始及结束日期、租金单价及金额、物业费单价及金额、首付款月、账单周期，账单月【自然月拆分、合同月拆分】等字段信息，然后点击保存按钮即可； 注意账单月选择，账单月选择关系到费用生成方式：按自然月=按自然周期月份生成费用，如合同签订开始时间为2016-3-29；生成客户收费周期为：2016-03-29到2016-03-31；2016-04-01到2016-04-30按合同月=按合同日期为准，周期为一月，如开始签订时间为2016-03-29;生成费用周期为：2016-03-29到2016-04-28；2016-04-29到2016-05-28;点击保存按钮之后，需在租金设置页面，点击“生成明细”按钮生成明细信息；生成明细之后，可以在费用明细页面查看已生成费用，如下图；生成明细之后，点击列表上转为应收按钮，即可将数据转到收费模块；具体操作请查考如下模块【租赁合同费用转应收】1.2.2 租赁合同费用转应收录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击 “转为应收”按钮，费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。注：1、如果项目设置添加好合同自动转应收，则待费用转应收之后即可财务收费；2、数据保存好后，需等相关人员复核好合同之后在将费用转应收，具体操作请参考【3、租赁合同费用转应收】。1.2.3 合同续签租赁合同合同管理模块，点击列表上要续签的合同信息，然后点击续签按钮，在弹出页面，填写续签合同信息，填写好续签合同信息之后，点击提交按钮，如下图;点击提交按钮之后，系统跳转页面如下图，点击保存按钮，生成客户的租金设置信息，然后在租金设置页面，点击生成明细按钮，生成客户费用；生成客户费用之后，等待相关人员对合同审核，合同复核之后在费用明细页面，点击转应收按钮，把费用转应收即可。1.2.3.1 租赁合同费用转应收录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击 “转为应收”按钮，费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。转为应收的数据可以在收费管理-应收账单模块下查看； 根据项目设置，有些项目合同复核之后可能不能马上生成客户档案，请参考【交房管理】模块，对客户进行入住操作；1.3 基础资料1.3.1 待办事项待办事项，系统首页信息，用于刷新首页页面使用（具体请查看首页提醒）1.3.2 单元资料选择左边树点击右键，先建立楼幢信息，然后在导入房间信息，如需修改房间面积，选择数据行，点击列表编辑按钮即可修改，点击批量修改按钮可修改房间物业费单价等信息；1.3.3 表具资料统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：表具编号不能修改；表具与房间有关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息；注：可通过左上角的表具查询条件，下拉选择其他表具信息，如水表1.4 车库管理1.4.1 车场信息设置停车场信息，注意提醒设置；添加：点击添加按钮，设置车场信息，注意车场的年检时间设置；编辑：修改车场信息；删除：删除车场信息；导出报表：导出excel表；1.4.2 车位管理设置车场的车位信息，并可以对车位进行租用；添加：点击添加按钮，设置车场车位信息，注意车位状态为空置；编辑：编辑车位信息；删除：删除空的车位信息；1.4.2.1 如何租用车位选择空置车位，点击列表上租用按钮，即可填写客户信息；1.4.2.2 图形车场列表查询条件，选择图形，然后点击查询按钮，车场信息会通过图形化列出来；1.4.3 用户车位查询租户车位的客户信息，可以对客户进行续租、退租操作；编辑：编辑用户信息；续租：对即将到期的客户进行车位续租；退租：对客户进行车位退租；1.5 客户入住1.5.1 房态图总面积：该楼盘的某幢楼下，房间的合计面积；入住面积：该楼盘的某幢楼下，已售与已租房间的面积合计入住率：该楼盘的某幢楼下，（已售的房间数+已租的房间数）/楼幢下总房间数入住户数: 该楼盘的某幢楼下，已售的房间数+已租的房间数合计空关面积：该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）面积合计空关率：该楼盘的某幢楼下，空置房（空置房：未有客户入住的房间）/楼幢下总房间数空关户数：该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）房间数合计欠款报警灯：表示该房间客户有欠费信息，鼠标放到 按钮上，系统会显示当前客户欠款信息，点击欠款报警灯按钮进入欠费账单详细页面；1.5.1.1 客户入住 房态图，在空房房间上右键鼠标，点击入住按钮，如下图：在入住页面填写客户基本信息，如下图：注：1、客户名称不是填写项，通过后面的搜索按钮，添加客户名称，选择得来；当客户有租赁合同但是未办理过入住手续，系统会自动匹配数据可供选择。 2、入住类别分：租户/业主，需选择正确。 3、选择账单方式，一户多房，一户一房。选择一户多房，代表客户入住多个房间，收费也生成在一起；一户一房，代表客户按房间来生成费用，每个房间费用单独分开收取；填写好信息，点击提交按钮，系统会跳到客户入住页面，此页面可以填写客户的其他信息；通过每个分表可添加客户其他信息辅助信息：客户基本情况信息，如籍贯、民族等；收费设置：添加客户对应收费的收费设置，状态根据这里的设置金额生成账单，只有添加了收费设置才能添加生成账单费用明细：查看客户具体费用缴费情况，支持导出excel表，此模块可生成客户周期性费用及非周期性费用信息车位使用：查看客户车位信息，数据来源于车位管理模块；迁入迁出：客户迁入迁出统计；家庭成员：添加客户家庭成员信息，支持导出客户家庭成员excel表；注：客户入住一个业主之后，可以在对客户入住一个租户信息，在客户档案，按房间查询会有2条数据存在，一个是业主信息，一个是租户信息，当租户迁出后，房间默认显示业主信息；1.5.1.2 客户过户房态图模块，选择有客户信息存在的房间，右键鼠标，点击过户按钮，对客户进行过户操作；在过户页面，填写新客户名称，联系人，联系电话等信息，点击提交按钮即可。1.5.1.3 客户迁出客户如转售或转租，需当前客户进行迁出操作之后在入住新的客户信息，客户迁出需对客户费用信息进行结算，客户迁出操作如下：在基础资料-“房态图”模块，选择在使用房间点击鼠标右键，点击迁出按钮，如下图：点击迁出按钮，在迁出页面选择费用结算日，系统将自动对客户未缴费用进行自动删除，已交数据不会删除，选择好日期点击提交按钮即可；注：迁出客户财务仍然可以收费； 迁出客户最后一个月未交费用金额为整月金额，如需修改请在客户费用明细页面修改；1.5.2 客户档案统计项目下历史及在住客户信息，数据来源于房态图及期初导入数据；1.5.3 交房管理客户签订租赁合同之后，需办理入住手续 路径1：在待入住模块进行入住；1.5.3.1 待入住客户统计租赁合同已复核，但是还没有办理交房手续的客户信息，进入交房管理-待入住客户模块，进行客户交房操作。1.5.3.2 交房记录统计客户交房记录信息，基础资料-交房管理查看客户入住记录，可以编辑及导出交房报表信息。1.5.4 退房管理统计客户退房记录信息，基础资料-退房管理查看客户迁出记录，可以编辑及导出交房报表信息。注：迁出住户在收款登记页面同样可以收款；1.6 表具抄录1.6.1 表具资料准备统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：表具编号不能修改；表具与房间有关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息；1.6.2 抄录每月抄表数据录入客户每月水电表抄表读数，系统自动计算每户住户水电费金额；注：1、如需添加某表具的抄表记录，需先在表具资料模块添加表具 2、需在收费标准下先设置好公共事业费（水、电）才可录入抄表数据信息； 3、手工录入抄表数据，需点击回车键，系统方可自动计算费用； 4、已存在已缴费用的抄表数据不允许删除；【收费管理】-【表具抄录】，选择左边公共事业费【水/电】，点击添加按钮，如下图;设置期间【费用所在月】、开始日期、结束日期，点击下一步按钮，进入录入抄表读数页面如下图：初次录入抄表读数数据，需对期初值、期末值数据填写，后续录入只需填写期末值即可；双击填写期末值，敲回车键，系统自动计算实际用量，输入单价，敲回车，系统自动计算金额，录入好读数，点击列表上保存数据按钮即可生成客户费用；同步表具：当表具下的住户信息发生变更时，通过同步表具按钮更新客户信息。删除：删除其他客户表具等信息；导出报表：支持导出excel表数据。注：期初值=上期一抄表数据期末值。1.7 应收账单查看楼盘下所有客户的所有费用，可以批量添加和删除费用账单批量添加：批量添加该楼盘下所有客户的某项费用删除所有：删除该楼盘下所有客户此费用的所有未缴账单1.8 通知单格式设置所属楼盘下的通知单格式根据具体通知单格式添加信息字段，名称字段为账单名称，用于添加通知单时的选择分辨；标题为打印通知单上的通知单标题注：在添加页面，注意通知单打印模板选择：综合【含水电、物业费等】，不含水电费，仅水电费。1.9 付款通知单添加和打印客户的催缴通知单添加通知单页面，先勾选需要出通知单的客户，账单名称与通知单格式模块中的名称字段对应，费用项目与收费标准模块相对应，根据实际情况添加其他字段信息编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。打印：选中要打印的客户通知单数据行，点击打印按钮即可进入打印预览页面。1.10 收费管理1.10.1 收款登记收到客户应收费用，直接登录系统在收费管理收款登记模块，在左边树下拉可选择楼盘，点击需要收费客户，则到下图页面对客户费用进行收取即可。操作步骤：勾选费用，系统会自动计算总金额，合计总金额没有问题，点击去收银按钮，如下图：选择付款方式，输入票据号，确认金额没有问题，点击保存收款按钮，系统即可完成收款操作，已完成收款的数据会变成红色。暂存款项：需要现在收费标准暂存款类下添加暂存款项目，才可进行暂存款操作注：1、批量收款，直接鼠标点选月份往后拉伸，即可批量勾选月份进行收款，如需去掉全部勾选，同样鼠标点选月份，然后拉伸鼠标即可去掉所选月份。2、勾选年份可以对本年某种费用进行全部收款；3、根据需要，可去掉列表勾选勾选年份数据；4、若金额前面有方框可勾选，说明还有欠费客户费用明细中心：可添加该客户的周期性及非周期性费用及删除修改某账单、暂停某项费用已收款记录：查询该客户的已缴情况，可对已缴账单进行撤销、退款、打印操作1.10.2 暂存款如发生业主预收暂存费用，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后在收银页面时， 客户来交填写本次客户总共交的总金额，暂存款项选择暂存款，本期余额则会显示客户暂存的金额 暂存款项：需要现在收费标准暂存款类下添加暂存款项目，才可进行暂存款操作注：暂存款项若选择不暂存（找零），则金额不会计入暂存款项，找零字段后会显示本次找零金额1.10.3 添加服务费/车位费/租金添加客户有规则有固定费用的费用信息，如物业管理费、车位、租金，添加方式分批量添加及单业主添加；批量添加客户固定费用信息，路径：收费管理应收账单选择左边竖【服务费】下其中一项费用，点击列表上批量添加按钮，选择添加时间区间，点击提交按钮；添加单一业主服务费：路径1：收款登记,点击左边竖，选择客户信息，点击【客户费用明细中心】，选择费用名称，点击添加服务费/车位费/租金，选择时间区间，点击提交按钮即可，如重复生成单一业主费用，则下拉选择【是否允许重复账单】选择允许，点击提交按钮即可；路径2：客户档案查找客户点击列表编辑按钮，进入客户费用明细页面，也可添加客户服务费/车位费/租金信息；注：1、批量添加页面【是否允许重复账单】，选择不允许，如点击允许，系统会生成重复数据；2、批量添加所有住户系统会校验每家客户的收费开始和终止日期，如客户满足添加条件，则生成费用，如不满足添加条件，则不生成费用；1.10.4 添加其他费用添加客户无规则无固定金额的费用信息，如临时停车费，维修费等；路径1：收款登记点击客户账单明细中心点击添加其他费用选择费用名称、时间、金额等提交；路径2：客户资料查找客户编辑客户费用明细页面，也可添加客户其他费用；1.10.5 删除/修改费用客户费用发生改变，需对数据进行删除或修改；路径1：收款登记查找客户，通过客户账单费用中心按钮进入客户费用明细页面，点击列表删除/修改按钮；路径2：客户档案，查找客户，点击编辑按钮进入客户费用明细页面，点击列表删除/修改按钮。注：已收款数据不能删除及修改；1.10.6 暂停收费对客户费用进行临时冻结或永久冻结。收款登记。查询住户，通过列表账单明细按钮，进入客户账单明细页面，选择需要冻结的费用月，然后点击【暂停某项收费】按钮，暂停某项收费分为：停止：停止对该项费用进行收费，费用月为停止状态时，则应收金额会自动变为0；暂停：临时暂停对该项费用收费，费用月为停止状态时，则应收金额金额不变；取消：取消已停止/已暂停状态的费用，允许再次收费；1.10.7 撤销收款点击收款登记，然后查询客户，选择客户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【撤销】按钮即可对费用进行撤销。注：财务会计已核销则不能撤销。1.10.8 红冲如发生业务需要红冲，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【红冲】按钮即可对费用进行红冲。注：红冲时，必须填写新的票据号，红冲之后，系统自动生成未缴账单；1.10.9 退款如发生业务需要退款，如装修押金等，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【红冲】按钮即可对费用进行退款。注：退款不需要填写新票据号1.10.10 换票如发生业务需要换票，可直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【换票】按钮即可对费用票据进行换票。注：新票据号类型及新票据号为必填项1.10.11 打印收据点击收款登记，然后查询客户，选择客户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【打印】按钮即可显示打印预览页面。注：以上收据格式截图不代表贵司最终收据格式，仅供参考收据打印操作1.10.12 交账日报表在收费管理报表查询模块导出收费日报表；1.11 财务出纳1.11.1 收费基础设置1.11.1.1 收费项目设置收费管理收费项目信息，如有财务接口，则设置财务科目信息。选择左边竖任意数据，右键鼠标即可对该项目添加二级、三级等目录。双击左边树任意费用可对费用进行修改。注：1、收费项目如需统计收缴率，则在【是否统计收缴率】选项下点击统计；2、收费科目可设置多级目录信息；3、收费项目设置与收费标准模块相互关联，收费项目做为一级目录，收费标准做为末级目录存在。1.11.1.2 收费帐套楼盘如需收费，则需设置楼盘账套信息，无帐套，则收费模块无法使用。直接双击楼盘信息，然后设置开户银行、银行户名、银行账号信息点击添加按钮即可。注：左边竖楼盘资料来源于项目管理模块。每月关账日：用于指定冻结数据时间，设定关账日期后将锁定前期数据，不能修改、操作，例如选择“当月最后一个工作日”，则在当月最后一个工作日锁定财务数据，任何人不能再修改此前的数据注：如遇特殊情况，需操作财务数据，将关账日改为无或将关账日调整为修改数据之前的日期（此权限只可开给财务会计及以上人员）1.11.1.3 收费标准n 收费公式设置楼盘涉及到的收费项信息，直接点击服务费，然后右键鼠标即可添加收费项：注：1、收费项目代码要选择，并选择收费项目末级【数据来源于收费项目】。 2、收费标准分类,费用类型属于周期性费用还是其他费用或公共事业费等 3、收费范围设置公式，需选择允许设置收费范围 4、单据区间类型、计算精度、进位方式要选择正确。 5、设置公式时不能手工直接敲打，需通过选取一下参数的方式设置，可以通过自定义参数设置添加自己需要的参数信息。服务费设置：每月必须产生且周期性较长，有规律，有固定金额（如物业管理费）1、填写费用名称，设置费用对应收费项目信息；2、收费标准分类选择服务费；3、收费范围设置公式，选择允许设置收费范围；4、单据区间类型：根据公司业态进行设置【按自然月/按设定周期】，5、其他信息根据公司业态设置；车位费：根据车位需要收取的费用租金：如需收取租赁管理方面的费用，如房租费水电费：只有通过抄表产生的费用（如水电费）1、填写费用名称，设置费用对应收费项目信息；2、收费标准分类选择水电费；3、单据区间类型：根据公司业态进行设置【按自然月/按设定周期】，4、其他信息根据公司业态设置；公摊费用：需要抄表且需要分摊的费用，如：走廊、楼梯、公共设施的公用水、电费等空置费：物业住宅，有空置的房间需要向开发商收取的费用暂存款：预收的费用押金：如装修押金等其他：没有规律，生成费用金额不固定的费用注：1、注意设置收费标准单据区间类型、计算精度、进位方式信息； 2、已有费用存在的收费标准不能删除； 3、已有费用存在的收费标准不能直接右键编辑修改费用名称； 4、收费标准模块权限建议在出纳角色上开通。n 8.9.01.3.2收费范围批量设置客户收费信息，数据有客户档案=收费设置数据相关联只有在【收费范围】模块勾选客户或在【收费设置】添加设置，添加账单时才会根据设置的收费金额生成账单批量设置：批量设置参数，此参数来源于收费标准公式中设置的自定义参数和计费开始时间、结束时间、计费面积等字段保存：勾选需要收费的客户，批量设置参数后，点击保存按钮，若没有保存，则设置无效注：物业费设置可以进行导入，但设置收费标准时费用名称必须为住宅物业管理费，导入模板即客户房间信息导入模板，模板中只有填写了物业费单价及物业费金额字段，数据才会关联，若没有填写，需手工设置（只有物业费设置可以导入）1.11.2 收款复核前台收款需每日核对收款金额，财务出纳登陆系统在收款复核模块对数据进行复核。根据列表【收款日期】查询条件，查询当日所有收款收据，进行数据核对，确认数据正确无误，直接选择数据行，点击列表上的【复核】按钮，对数据进行复核，复核之后数据需在【已复核】的状态下查看，如下图。1.11.3 交账至财务财务出纳复核过数据之后，在收款复核页面，选择数据行，点击【添加交账表】，如下图：选择财务入账月，点击保存按钮，等待财务会计核销。添加了交账表之后，数据状态会由已复核变为待核销状态，如下图：1.12 财务会计1.12.1 交账表对出纳提交的数据进行财务核销，如下图：在收费管理模块下点击【交账表】模块，选择左边楼盘信息，即可看到该楼盘所有待核销的数据信息，可以通过列表上的查看明细按钮，查看数据信息，确认没有问题之后，直接点击核销通过按钮即可。当会计对数据进行核销之后，则收费操作流程到此结束，后续即可导出相关报表信息，注：财务会计核销过的数据才可以统计收缴率报表信息；1.13 报表查询查询所有客户应收、已收、未收及收缴率报表；权责发生制报表：根据合同产生每月费用报表。收付实现制报表：根据费用缴纳周期形成报表。根据列表查询条件，查询相关数据信息，通过列表上【点击下载excel】按钮即可下载excel表信息。1.13.1 应收已收未收明细表（权责发生制） 条件筛选： a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对照收费管理=应收账单的账单日期：相同项目名称，相同的住户，相同的年月进行合并 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.2 应收已收未收明细表（收付实现制） 条件筛选：a.所属楼盘，按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对照收费管理=催缴通知发出日期 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 应收：本次查询时间段中，按照发出日期进行查询。所有的账单信息 已收：本次查询时间段中，按照付款日期进行查询。所有的账单信息，账单状态为已缴 欠费：本次查询时间段内，前期已出账单的未缴费用 前期欠费：本次查询时间段内。前期的预收款(已出账单，或者未出账单预先销帐的，体现为负数1.13.3 实收明细表（权责发生制） 条件筛选：a.所属楼盘，按照需要的楼盘自行选择 b查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收费管理=应收账款，单据状态：已缴的账款信息，对应应收账款的费用期间(账单日期) c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.4 实收明细表（收付实现制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对应催缴通知的发出日期(账单日期），账单状态：已缴的账款 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.5 未收明细表（权责发生制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.日期：筛选的开始和结束日期，按照收费管理=应收账款，单据状态：未缴的账款信息。 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.6 未收明细表（收付实现制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.日期：筛选的开始和结束日期，按照收费管理=催缴通知对应催缴通知的发出日期(账单日期)，状态：未缴的账款信息。 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.7 实收明细表（按收款日期）条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，单据状态：已缴的账款信息 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.8 收款日报表条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，可查询具体某天的收款金额，单据状态：已缴的账款信息，筛选结果根据各开票方式下收款方式（现金、转账、POS等）金额汇总，及收款方式各票据号收费明细1.13.9 收款日明细报表条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，可查询具体某天的收款金额，单据状态：已缴的账款信息，筛选结果根据房间号进行某天或某个时间段的金额汇总1.13.10 财务核销统计报表1.13.10.1 实收明细表（按财务入账月）条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据交账表入账时间，单据状态：已核销的账款信息 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总1.13.10.2 收缴率条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：选择需要查询统计收缴率的月份，根据交账表入账时间，分本年度收缴率、以前年度清欠率、预收下年度的预收率；单据状态：已核销的账款信息收缴率=（实收+折扣）/应收*100%；清欠率=（已收+折扣）/欠收*100%；预收率=（已收+折扣）/应收*100%；1.14 客户服务对客户报修、投诉、装修业务处理，通过系统报修、打印派工单、处理、回访并统计客户的报修、投诉及装修信息。1.14.1 维保单位客服人员设置维保商信息，通过列表添加、修改、删除、导出报表按钮，可以对维保商信息进行添加、修改及删除等操作。1.14.2 维修人员设置系统管理员/客服人员设置业主客户服务部客服人员、维修人员信息，在客户报修、投诉中做选择作用。通过列表添加、修改、删除、导出报表按钮，可以对维修人员信息进行添加、修改及删除等操作。1.14.3 客户报修客户报修业务处理，此模块用于客户报修添加、处理、打单、回访。客户报修流程：客服接单打印派工单交由工程部工程部派单处理返单给客服，录入处理结果客服回访。1.14.3.1 报修未处理1、 添加客户报修信息，通过添加按钮，在添加页面，填写客户报修人联系电话、报修内容等信息，然后点击提交按钮；2、 打印派工单：通过列表上的修改按钮，打开客户报修信息，右下角有打印预览按钮，点击此按钮即可打印客户派工单；3、 处理：通过列表上处理按钮，更改报修单状态为已派工状态，即报修单会在【报修已派工】页面显示。4、 通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表；5、单据状态变为已派工，处理方法选择物业维修，数据将在报修已派工模块呈现。6、单据状态变为已派工，处理方法选择转委外，数据将在报修已转委外模块呈现。注意：处理报修单时，处理方法分为：物业维修、维保期、转委外。1.14.3.2 报修已派工数据通过【报修未处理列表】【处理】 【已派工】状态按钮得来，主要用于查询已派工的客户报修信息。通过处理按钮将工单状态改为已处理，数据将在报修已处理模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.3.3 报修已转委外数据通过【报修未处理列表】【处理按钮】【转委外】状态得来，主要用于查询已转维保期的客户报修信息。通过处理按钮将工单状态改为维保期，数据将在报修已转委外模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.3.4 报修已处理回访数据通过【报修已派工】【报修转委外】【处理】按钮【已处理】得来，主要用于查询已处理的客户报修信息。通过处理按钮将工单状态改为已处理，数据将在报修已处理模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.3.5 报修已回访数据通过【报修已处理】【回访】按钮【已回访】状态得来，主要用于查询已经回访的报修单状态信息。通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.3.6 全部报修查询该楼盘下所有客户的报修信息，具体业务操作需到对应模块操作，此模块用于汇总显示。1.14.4 客户投诉1.14.4.1 投诉未处理此模块用于投诉接单，通过列表添加按钮添加客户投诉单，通过处理按钮对客户进行投诉单件进行处理。注意工单状态选择：处理中、已处理。选择处理中，数据将在投诉处理中体现。1.14.4.2 投诉处理中数据通过【投诉未处理】【处理】按钮【处理中】状态得来，主要用于查询处理中的投诉单信息。通过处理按钮将工单状态改为已处理，数据将在投诉已处理模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.4.3 投诉已处理数据通过【投诉处理中】【处理】按钮【已处理】状态得来，主要用于查询已处理的投诉单信息，通过回访按钮将工单状态改为已回访，数据将在投诉已回访模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.4.4 投诉已回访数据通过【投诉已处理】【处理】按钮【已回访】状态得来，主要用于查询已回访的投诉单信息通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。1.14.4.5 全部投诉查询该楼盘下所有客户的投诉信息，具体业务操作需到对应模块操作，此模块用于汇总显示。列表通过导出报表按钮可以导出excel报表信息。1.14.5 装修管理1.14.5.1 装修文件规定基础设置信息，设置客户装修中所涉及的各种文件信息。通过列表添加按钮、修改、删除按钮，可以对数据进行添加、修改和删除。注：添加文件时，审核阶段为：申请中、装修中、已竣工，分别代表不同阶段需提供的不同材料文件信息，文件规定将在装修其他模块中做上传附件作用。1.14.5.2 装修未申请添加客户装修申请信息，通过添加按钮，填写客户装修基本信息，然后点击提交按钮，提交完成后，系统自动跳转到上传附件页面，在此页面可以上传客户所需提供附件信息，如有不需要上传的文件模板，可通过列表删除按钮删除数据行，通过列表添加按钮可以新增一个附件上传模板。删除：删除整条装修申请信息；补充：补充装修附件信息并更改装修状态为申请中，更改状态之后，数据将在装修申请中呈现；导出报表：导出装修未处理汇总表信息，用于参考。1.14.5.3 装修申请中数据来源于【装修未处理】【补充】按钮【申请中】状态得来。通过列表发放许可证按钮可对客户进行装修申请中的附件上传。通过【发放许可证按钮】可对装修状态调整为装修中，状态变更之后，数据将在装修进行中模块呈现。通过列表导出报表按钮可以导出excel报表信息。1.14.5.4 装修进行中数据来源于【装修申请中】【发放许可证】按钮【装修中】状态得来。点击列表上添加过程信息按钮，可对装修过程中产生的数据进行记录汇总。通过列表竣工按钮，上传竣工涉及的附件信息，更改状态为已竣工，数据将在装修已竣工模块呈现。通过列表导出报表按钮，可对数据进行汇总导出。1.14.5.5 装修已竣工数据来源于【装修进行中】【竣工】按钮【已竣工】状态得来，主要用于查询已竣工的装修申请信息。通过列表导出报表按钮，可导出竣工汇总表信息。1.14.5.6 全部装修客户装修信息汇总统计，通过修改按钮可对客户装修信息进行调整，点击添加过程信息，可对客户装修过程信息进行添加。通过导出报表按钮，可导出汇总表信息。1.14.6 通话记录通过坐席系统产生的通话记录信息将在此页面呈现，公司领导可以通过此模块听取通话录音数据，监督服务质量。1.15 设备管理1.15.1 设备分类设置设备分类信息，设备分类设置支持多级分类；点击左边树，选择所属分类信息然后鼠标右键添加，输入设备分类名称、设备编号及排序号；如果需要修改分类，点击左边树下分类信息，即可修改数据，然后点击右下角修改按钮即可如需删除数据，则点击左边树分类然后鼠标右击删除即可1.15.2 设备台账选择左边树分类，点击列表上添加按钮，添加该分类下具体设备信息。进入添加页面，输入设备名称、设备编号、规格、数量等信息，点击提交按钮即可。如需对设备信息进行修改，直接通过列表上的编辑按钮即可修改。如需对设备信息进行删除，直接通过列表上的删除按钮即可删除如需对设备信息进行作废，直接通过列表上的作废按钮即可作废1.15.3 设备保养1.1.01.1 保养计划制定保养计划，根据公司工程部制定保养任务，在保养计划模块，点击添加按钮，设置保养任务名称，保养周期、保养天数、保养人等信息，添加好保养信息之后，点击右下角提交按钮，提交之后：1、在保养内容下添加保养内容，2、在设备选择下选择保养设备信息，3、在保养任务下生成保养任务信息；注：1、注意保养天数设置，超过保养天数，则不能对任务进行执行；2、生成保养任务根据周期频率，可以自定义保养时间，根据实际情况设置按月/周保养；3、添加保养内容、设备选择之后，才能在保养任务模块进行生成保养任务。1.1.01.2 保养任务对保养任务执行及检查；设备保养人根据计划设定保养任务，保养任务完成之后，将系统内保养任务状态改为已执行，由工程主管通过检查按钮进行抽查；数据来源：添加保养计划后，自动生成（具体操作请参考保养计划模块）由工程人员进行执行操作；由工程主管进行检查操作执行：选中要执行的数据行点击执行按钮，选择确定后，保养状态会变为已执行检查：选中要检查的数据行点击检查按钮，选择确定后，保养状态会变为检查合格注：过期保养任务不能执行，未到期的保养任务也不能执行，只能对当前任务进行保养；1.15.4 设备报修主要对设备进行维修记录，此模块主要对设备报修的修改、处理、打单设备报修流程：工程巡检过程中发现的设备异常打印派工单交由工程部工程部处理此模块数据来源：1、巡检过程中设备维修数据，从手机APP中自动上传；2：手工通过添加按钮添加设备报修单编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。处理：通过列表上处理按钮，更改报修单状态为执行完成状态，并根据实际情况填写相应字段打印派工单：选中要打印的报修单数据行，点击打印派工单按钮即可进入打印页面。1.15.5 重大事故记录对公司设备重大事故的记录，主要对设备重大事故事件的添加、编辑编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。1.15.6 设备报废对公司报废的设备汇总，此模块可以对报废的设备进行编辑此模块数据来源：设备台账=通过点击报废按钮自动生成1.15.7 图纸管理1.15.7.1 图纸分类设置图纸分类信息，分类设置支持多级分类；点击左边树，选择所属分类信息然后鼠标右键添加，输入分类名称及分类说明；如果需要修改分类，点击左边树下分类信息，即可修改数据，然后点击右下角修改按钮即可如需删除数据，则点击左边树分类然后鼠标右击删除即可1.15.7.2 图纸档案对图纸数据的维护，可点击左边分类树，添加所属分类下的图纸，也可以对该分类下的图纸进行编辑，删除或借阅编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面，根据时间情况修改相应字段。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。图纸借阅:选择需要借阅的图纸数据行，点击图纸借阅按钮，进入图纸借阅视图中，填写相应字段1.15.7.3 图纸归还对处于借阅状态下的图纸，进行归还操作和对图纸借阅记录的删除数据来源：图纸管理=图纸档案=通过图纸借阅按钮，自动关联的记录删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。档案归还：选择需要归还的图纸数据行，点击档案归还按钮，进入归还视图中，填写相应字段即可1.15.8 设备巡检PC端1.15.8.1 巡检线路设置添加需要巡检的巡检线路及巡检周期，可以对该模块下的线路进行添加、编辑、删除编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。1.15.8.2 设备地标设置每个地标下对应巡检的设备信息，选择左边树点击添加按钮，添加设备地标，然后选择每个地标下对应的设备分类及分类下对应的设备1.15.8.3 设备标准设置需要巡检的设备参数信息，点击左边树选择需要添加所属分类信息，然后点击添加按钮，进入添加视图，填写相应字段，提交即可编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。上移：选择数据行点击上移按钮，则数据行上移一行距离1.15.8.4 巡检线路关联设置每条线路对应巡检的设备信息，点击左边树巡检线路，选择对应分类，勾选分类下属于该条线路的设备，选择好之后点击下选按钮1.15.8.5 巡检任务生成每条线路的任务信息，选择线路，点击重新生成任务即可生成任务信息。注：系统每天自动生成一次天任务信息。1.15.8.6 设备情况分析对工程设备相关图表信息统计。1.15.9 设备巡检移动端APP1.15.9.1 设置网络打开手机APP，进入用户登录页面，点击右上角的 更多=网络设置，设置登录系统的服务器地址及端口信息，如下图。1.15.9.2 照片管理打开手机APP，进入用户登录页面，点击右上角的 更多=照片管理，对手机APP照片进行管理1.15.9.3 下载管理打开手机APP，进入用户登录页面，点击右上角的 更多=下载管理，对手机文件进行管理，如OA流程中附件的文件1.15.9.4 清除缓存打开手机APP，进入用户登录页面，点击右上角的 更多=清除缓存，清除手机APP缓存1.15.9.5 更新用户打开手机APP，进入用户登录页面，点击页面下方的，更新用户按钮，如下图：1.15.9.6 用户登录等系统更新完成之后，输入自己的用户名和密码点击“登陆”按钮，即可登录系统，如下图：1.15.9.7 系统登录首页登陆系统之后，登陆首页页面如下：1.15.9.8 退出系统打开手机APP，进入用户登录页面，点击右上角的 更多=退出系统，可直接退出手机APP 1.15.9.9 更新任务开始巡检前，需先更新巡检任务，登录系统进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击更新任务，如下图进入更新页面后，可查询本次更新的内容，及最近更新的时间，点击更新任务按钮，可再次更新任务1.15.9.10 开始巡检任务更新完成后，进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击开始巡检，如下图扫描二维码成功之后，然后会跳出来一个页面，此页面显示当前时间段所有可以巡检的线路，如下图：选择本次巡检的线路，压面将列出该条线路下所有设备信息，点击绿色“点击开始巡检，请扫地点码”按钮，如下图：然后将手机对准设备上的二维码牌子，扫描地点或设备二维码，如下图：扫描二维码成功之后，然后实际巡检情况，填写巡检结果，如下图巡检完成后点击提交按钮，本次巡检的任务将打勾，可点击返回按钮，如下图1.15.9.11 待上传巡检完成后，进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击待上传，可上传巡检数据，如下图1.15.9.12 部分完成进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击部分完成，可查询线路下部分完成的数据，如下图1.15.9.13 未开始进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击未开始按钮，可查询未进行巡检的数据线路信息，如下图1.15.9.14 照片信息进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击照片信息，科查询巡检过程中拍照的照片情况，如下图1.15.9.15 历史记录进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击历史记录，如下图需先扫描二维码扫描二维码后，可查询七天前至今的数据信息，如下图：1.15.9.16 清除任务进入手机移动物业=设备巡检，进入设备移动巡检主页面，点击清除任务，可清除手机APP所有巡检任务信息，如下图1.16 安防管理1.16.1 消防巡检记录消防巡检信息，巡查人可通过添加按钮巡查信息。1.16.2 重大事件1.16.2.1 中控室监控记录中控室监控信息。监控人，通过添加按钮添加监控信息。1.16.2.2 演习演练演习计划、完成情况、演练评价。记录演习计划，完成情况及演练评价。通过演习计划制定计划（添加按钮）、在演习计划里，对完成情况进行录入（完成情况按钮），在演练评价模块进行评价。1.17 保洁管理清洁月计划、 清洁日志、清洁日志审核。记录清洁计划，清洁日志（日常完成情况）、对清洁日志进行审核的操作。1.18 绿化管理绿化月计划、绿化日志、绿化日志审核。记录绿化计划，绿化日志（日常完成情况）、对绿化日志进行审核的操作。1.19 仓库管理1.19.1 供应商信息统计公司供应商信息，供应商信息分2类，1、公共类；2、仓库类；公共类供应商，所有仓库都可以选择到；仓库类供应商针对单独仓库设置供应商信息。注：添加：供应商信息时，列表仓库查询条件，下拉选择之后在点击添加按钮进行添加。 编辑：编辑供应商信息，可以修改供应商对应的仓库类型及其他基本信息。 删除：删除供应商信息； 导出报表：导出excel表。1.19.2 仓库设置设置公司下属仓库信息，仓库设置支持多级设置；点击左边树，选择机构信息然后鼠标右键，输入仓库名称，在框里，通过后面搜索按钮，设置仓库访问人员权限；1.19.3 材料设置设置仓库材料分类信息，同样选择左边树目录，右键鼠标点击添加按钮，添加分类信息；设置好分类信息之后，选择这个类别，点击列表上添加按钮，添加该分类下具体材料类别信息。输入材料名称、编号、规格等信息，点击提交按钮即可。如需对材料类别信息进行修改，直接通过列表上的编辑按钮即可修改。1.19.4 材料库存统计每个仓库当前最新库存信息，列表支持导出excel报表信息；材料库存数据来源于采购计划入库、材料入库、材料出库数据，此模块只做统计，具体操作请到对应模块操作。1.19.5 采购管理每月例行采购，通过采购计划模块发起采购审批流程。1.19.5.1 添加采购计划每月例行采购，在此模块发起采购