建设公司部门职责、工作流程、工作制度汇编

1 第 一 部 分 机 关 各 部 门 职 责 2 公司组织结构图 总经理 党委书记 副 总 经 理 党委副 书记 纪委 书记 工会主 席 总 工 程 师 总 会 计 师 总 经 济 师 副总会计师 副总经济师 办 公 室 企业 文化 与政 治工 作部 法 务 合 约 部 审 计 监 察 部 人 力 资 源 部 工程管理中心 安 全 环 境 部 工 程 部 技 术 质 量 部 成 本 核 算 部 招 投 标 管 理 部 预 结 算 管 理 部 物 资 设 备 部 各事业部 各项目部 工 会 办 公 室 经理助理 安全总监 市 场 部 成本管理中心 方 案 优 化 部 财 务 资 金 部 3 公司领导及机关人员名单 略 市场部工作职责 1 负责市场预测 信息收集 分析 整理 跟踪 2 提供项目投标可行性分析报告 3 协助策划营销公关方案 4 负责企业资质申报 年检与使用 5 审核并办理施工注册和法人授权委托 6 建立公司经营资料数据库 7 组织安排业主有关考察接待 8 组织所跟踪项目的投标工作 9 参与所跟踪中标项目的合同洽谈与签订 10 掌握中标项目过程中动态情况并参与相关协调工 作 11 负责标函 标书综合说明的起草和检查并对企业 业绩资料的整理及投标文件总成装订及投送 12 负责有关地方政府行业主管部门及行业相关的协 会 招标单位业主 社会评委等的联系和沟通 13 组织对营销人员的业务培训 14 其他领导交办的工作 4 办公室工作职责 1 公司全面性会议的筹办和公共接待工作 2 公司驻地政府相关部门的协调对接工作 3 综合档案的收集 整理和管理工作 4 公司后勤管理 内部消防 治安保卫工作及环境卫 生工作 5 订购公司领导及部门出差人员的车船票等 7 文件转发 印信使用管理及保密工作 8 草拟公司行政工作什划 总结 职能部门文件的核 稿以及印发等工作 9 经常深入基层调查研究 掌握公司生产管理行政工作 的动态 搜集整理有关资料提供公司领导参考 10 公司办公用房 办公用品和非生产性固定资产的 购置与管理 11 通讯联络 车辆 后勤生活服务等日常行政事务 工作 12 公司计划生育日常管理工作 13 领导交办的其他工作 5 安全环境部工作职责 1 负责公司安全生产目标与日常管理 2 完善公司职业安全和健康管理体系 环境体系 并 指导 监督和检查事业部 项目部的体系运行情况 3 贯彻执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规 标准规范 4 审核项目部安全和环境方案 指导或处理安全环境 事故 5 组织开展安全教育方面专业知识和技能的培训 6 组织开展文明工地达标和创建文明施工示范工地活 动 7 处理安全和环境投诉 8 对接局和地方安全主管部门工作 9 公司领导临时交办的工作 6 财务资金部工作职责 1 建立健全公司财务管理各项规章制度 2 负责财务分析工作 3 深化机关费用预算管理 4 负责公司资金调配 建立公司内部资金预算管理体 系 负责资本运营 5 负责公司税务管理 积极做好税务筹划工作 6 建立健全财务信息管理系统 编制财务报表及内部 管理报表 7 组织财务人员的培训和继续教育工作 8 协助成本管理部对成本进行管理 控制 9 对接局有关职能部门和地方有关部门的工作 10 完成领导交办的其他工作 7 审计监察部工作职责 1 对公司的财务收支及有关经济活动或经营管理进 行检查和评价 2 对公司及所属单位预算内 预算外资金的管理和使 用情况进行审计 3 对经济合同 协议 内外部 的签订 含物资 设备采购 履约情况进行审计监督 4 对公司经营费用 工程材料采购 分包结算 国家 财经法规和企业规章制度的执行情况进行专项审计 5 对工程劳务分包决算的审计监督 6 对施工项目工程成本和效益进行审计监督 7 对公司内部单位 部门 和工程项目负责人任期目 标责任审计监督 8 根据审计结果 对被审计单位的经营状况和经济效 益做出评价 9 公司各项财务收支 经营费用审计 10 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计和调 查 8 11 参加上级审计部门的业务指导和培训 12 完成领导交办的其他任务 人力资源部工作职责 1 公司人员招聘 选拔 录用和调配工作 2 按照上级要求组织实施公司人事考核制度 定期对 员工进行绩效考核 3 制订员工培训计划 组织实施培训和员工技能考核 鉴定 4 管理员工劳动合同 加强用工管理 5 建立并完善员工薪酬体系 6 建立员工教育培训体系并组织实施 开发公司人力 资源 7 员工专业技术职务的申报 评审 聘用和职业资格 管理 8 建立并维护公司人力资源数据库 负责报送季度 年度人力资源综合报表 管理员工部分档案 9 基本养老保险 失业保险等社会保障项目的运行管 理 10 员工退休申报管理 9 11 完成上岗证取证及年检工作 12 对接上级及地方相关部门工作 13 完成领导交办的其他任务 法务合约部工作职责 1 处理各种应 上诉案件 2 负责历年已完工程的清欠 减缓公司的资金压力 3 预防新的债权 债务发生 4 负责上报局法务部法律 清欠报表 5 公司生产经营活动涉及的法律咨询 指导与服务 法律规范知识的宣传和普及 6 收集 整理公司债权 债务 并配合相关部门做好 清查核实工作 7 建立在建项目履约情况 工程款回收拖欠情况和清 欠项目台帐 编制相关报表 8 负责组织安排工程合同起草 洽谈 评审及对合同 文本的管理 9 负责公司各类经济合同的审核和向上级呈递 10 负责总 分包合同的交底以及做好合同风险预警 工作 11 相关人员业务培训 10 12 完成领导交办的其他任务 预结算管理部工作职责 1 负责组织公司对外所有投标报价工作 2 负责审核施工图预 结 算以及工程所需的主要材 料计划 3 负责督促审核年终结算 竣工结算 配合工程结算 的审计工作 4 测定审核项目责任成本的各项经济指标 5 对各项目经理部预算员的工作进行指导 检查 解 决预结算中出现的问题 协助项目经理部做好现场的经济 签证工作 6 审核总 分包施工合同的签订 负责审查分包结算 7 建立总 分包合同台帐和总 分包预 结 算台帐 8 负责向局报送月 年 度工程预 结 算等报表工 作 9 负责组织预结算人员的培训 11 10 完成领导交办的其他工作 工程部工作职责 1 公司施工生产的日常管理 2 分包综合管理 劳务队伍考察 资质评审及使用管 理 监督劳务工资的按时支付 3 组织并参与工程施工组织设计的优化 审核 审批 项目施工组织设计 负责施工组织设计 施工方案的管理 工作 4 顾客投诉处理与回访服务管理 5 负责工程项目形象进度 交 竣 工时间 工程质 量合格率 优质工程科技成果申报等工作 6 工程技术创新 应用和管理 科技成果 新材料的 推广应用及总结 包括指导或组织编制施工组织设计等 7 对接上级有关部门及地方主管部门 8 协助相关部门做好系统内工程管理人员的业务培训 12 9 公司领导临时交办的工作 技术质量部工作职责 1 主管公司项目信息化建设 推广局项目信息管理软 件 2 负责本公司质量管理体系的建立 运行和管理 组 织公司及项目部贯标内审 3 落实公司工程质量管理制度 创优管理制度 奖罚 制度 参与制定公司年度质量创优计划并组织实施 4 组织对本公司项目的质量检查 对项目质量工作实 施指导和监控 参加项目的分部验收及竣工验收 5 负责质量管理与评定 指导施工技术资料的整理 指导开展 QC 活动及成果总结 6 负责工程项目形象进度 交 竣 工时间 工程质 量合格率 优质工程科技成果申报等工作 7 工程技术创新 应用和管理 科技成果 新材料的 推广应用及总结 包括指导或组织编制施工组织设计等 13 8 负责国家 地方及企业质量标准 规范 规程和管 理并指导项目部实施 9 对接上级有关部门及地方主管部门 10 组织质量事故调查和重要质量问题分析 11 协助相关部门做好系统内技术人员的业务培训 12 公司领导临时交办的工作 方案优化部工作职责 1 完善企业内部定额 2 参与总承包项目及重大工程施工组织设计及主要方 案的优化工作 3 主持重大技术和质量问题的论证和处理 4 配合成本管理中心编制技术经济指标 5 做好在施项目的方案优化工作 6 组织人员编制投标施工组织设计 7 建立健全投标数据库 8 完成领导交办的任务 14 成本核算部工作职责 1 建立健全公司成本核算制度和体系 2 负责公司财务成本核算 会计核算工作 3 拟定项目现场经费内部定额 参与项目标价分离 测算项目现场经费责任成本 4 根据标价分离情况划分项目责任成本与公司费用的 界限及核算内容 5 遵照会计制度有关规定 结合公司管理要求设置相 关核算科目或建立辅助核算账簿 6 收集项目成本策划 成本优化所需要的相关数据资 料 7 编制项目成本计划和合同毛利率预控方案 8 通过辅助核算方式 反映项目责任成本收支 节超 15 情况 9 正确归集 计算项目实际成本 10 按月 按节点编制项目成本及项目责任成本表 为项目成本分析活动提供详实的数据 11 做好项目成本分析记录并注意保存 12 参与项目成本节约措施的研究制订 并做好检查 和落实工作 13 组织成本管理人员的培训和继续教育工作 14 对接局有关职能部门和地方有关部门的工作 15 完成领导交办的其他工作 招投标管理部工作职责 1 负责投标报价中心的日常管理 制订投标报价工作 计划 并组织实施 2 参加对招标文件的评审工作 3 提供工程造价咨询或服务 4 组织工程项目投标的全面工作 参加投标文件评审 及合同评审 5 组织整理招标文件商务方面的答疑问题 6 负责各专业组之间的管理 协调等 7 负责组织投标文件的汇总 复核等工作 并进行成 本核算等必要的标书分析 8 负责组织各层次的投标报价决策会 9 做好投标报价总结 建立投标报价信息库 16 10 组织对投标工程的成本测算工作 并提供中标工程 标价分离工作所需基础数据 12 负责公司所有报价人员的培训工作 13 对接相关的行业主管部门 14 完成领导交办的其他工作 物资设备部工作职责 1 主管全公司材料管理工作 建立健全材料管理制度 2 负责公司集中采选材料的采购 3 组织大型采购合同的签订评审工作 4 负责建立 公司材料管理信息平台 材料管理软件 推广应用和数据的填报 对新开项目部相关管理人员进行 材料管理交底 5 负责公司材料供应商信息的拓展 组织公司年度 合格供应商名录的评审归档 6 分类编制各项目 材料采购供应计划 根据实际 情况及时予以批复 确定由公司集中招标采购的材料 项 目自行采购的材料 17 7 监督检查项目部在材料计划 供应 消耗等各个 环节的管理工作 定期检查考核评比 8 配合公司相关部门做好项目第一阶段招投标及标价 分离工作 负责标价分离材料价格的市场调查摸底 提供 阶段性市场材料价格 9 严格按照各项目标价分离 工程所需各种材料的 总量 限量供应 降低消耗 减少材料积压 10 对接局和地方有关部门 11 公司领导临时交办的工作 企业文化与政治工作部工作职责 1 在公司党委的领导下 负责公司党建思想政治工作 的日常工作 重点是做好 四好班子 建设 项目党建工 作 党员队伍的教育管理 职工形势任务教育 为构建和 谐企业提供组织和思想保障 2 积极开展企业文化的创建活动 努力建设代表 公 司前进方向的企业文化 通过开展行之有效的活动 凝聚 人心 鼓舞士气 3 履行对事业部总支 各项目支部的管理 服务 指 导职责 负责对接上级主管部门的相关工作 4 建立公司级后备干部档案 完善培养教育 考核制 度 5 策划 组织开展党员 争优创先 党员示范岗 等活动 组织公司党委中心组学习 领导干部民主生活会 18 民主评议等工作 6 开展 导师带徒 活动 青年文明号 青年突 击队 创建活动 五小 成果 科技攻关竞赛活动 7 青年人才培养 选拔 举荐工作 8 开展职工调研 职工座谈会 项目联合工会 项目 劳动竞赛的组织 安康杯 竞赛活动实施 企务公开相关 工作 组织召开公司职代会 督促检查项目职工大会及职 工民主会议的落实 9 职工文体活动策划实施 送清凉 送温暖 活动 建立特困职工档案 助学和捐款活动 10 开展警示教育 党风廉政建设工作 效能监察工作 公司廉洁文化建设 信访接待工作 11 对接局政工部 局北京办事处 局团委 局工会 局纪检监察室相关工作以及完成领导交办的各种临时性工 作 19 项目管理工作流程 总经理 相关领导 相关领导 主管领导 公司相关部门 协调指导工作 工程管理中心 机关日常 管理工作 根据市 场部提 供的预 审材料 要求会 同人事 部拟定 项目经 理部组 成人员 名单 报 公 司 领 导 审 批 向物资管理部提 供所需机械清单 向财务部提供项 目启动资金计划 落实项目经理部 的两制建立 协助安全管理做 好项目 CI 策划 督促项目部落实 安全 环保措施 协助项目部做好 施工准备工作 审核项目部的质 量保证体系 制定安全生产和 劳保措施 协助法律监督部工作 监督指导项目经理部的 施工生产 掌握项目经理部的施工 动态 会同其它相关各部门解 决项目经理部在施工活 动中所遇到的问题 组织对项目经理部的各 项工作检查 核实项目部经济 技术 各项指标的完成情况 及时调查处理业主 监 理等的投诉 会同人事部调换不适宜 在项目部工作的人员 会同有关部门及商务经 理对接业主解决实际问 题 会同财务部解决项目部 资金问题 审查项目经理 部的竣工资料 并送科技部 留守必要人员 解散项目部 审查项目经理 提交的项目总 结 协助物资管理部 同项目的对接 会同有关科室 考核项目经理 部大市场经营 成果 会同财务 合 约 资金部审 核分包结算 工程 回 访 项目经理部 业主 政府主管部门 21 施工组织设计 质量计划审批流程图 施工组织设计 质量计划 一般项目 开工前 7 天编制完毕 局科技示范工程 开工前 10 天编制完毕 技术复杂 采用 特殊工艺的工程 开工前 12 天编制完毕 公司技术部门审核 开工前 2 天审核完毕 公司技术部门审核 开工前 6 天审核完毕 公司总工程师审批 开工前审批完毕 局技术质量部审批 开工前审批完毕 公司技术部门审核 开工前 8 天审核完毕 局总工程师审批 开工前审批完毕 事业部总工 技术负 责人审核 开工前 5 天审核完毕 事业部总工 技术负 责人审核 开工前 8 天审核完毕 事业部总工 技术负 责人审核 开工前 10 天审核完毕 公司总工程师审核 开工前 4 天审批完毕 公司总工程师审核 开工前 6 天审核完毕 局技术质量部审核 开工前 3 天审核完毕 22 施工方案审批流程图 注 1 一般施工方案 指工民建 土木工程中常用的施工方案 重要施工方案 指技术难度较大 工艺较复杂的施工方案 特殊 复杂工程专项方案 指技术难度特别大 施工工艺特别复杂 的施工方案 2 施工组织设计 质量计划 施工方案上报审批须附审批表 附 后 严格按照审批程序审批 特殊 复杂工程 专项方案 施工前 28 天编制完毕 事业部总工 技术负责 人审核 施工前 21 天审核完毕 公司总工程师 审批 审核 施工前 7 天审批完毕 公司技术主管部门审核 施工前 14 天审核完毕 一般施工方案 施工前 7 天编制完毕 项目技术负责人审核 施工前 5 天审核完毕 项目经理审批 施工前 3 天审批完毕 施工方案 重要施工方案 施工前 10 天编制完毕 项目技术负责人审核 施工前 7 天审核完毕 事业部总工 技术负 责人审批 施工前 3 天审核完毕 项目技术负责人审核 施工前 25 天审核完毕 23 施工组织设计报审工作流程 施工组织设计 重大方案 的初审 施工组织设计 重大施工方案 编制 按规定格式 程序上报审批 组织相关职能部门汇签 批准 项目经理部组织实施 项目有关部门确认的重大设计变更 项目经理部 公司总工程师 24 项目策划流程 项目管理目标 总进度计划 管理人员配备方案 分包采购方案 物资采购方案 施工机械配置方案 办公设备配置方案 主要施工方案 安全 环保主要方案 降低成本的主要方案及其指标 项目风险控制方案项目风险控制方案 项目团队建设方案 确定管理目标 机关相关部门 与项目部 质量目标 工期目标 安全目标 环保目标 成本目标 技术目标 其他目标 方案策划 项目部 策划评审 机关相关部门 工程管理部 人力资源部 招投标部 物资部 办公室 技术质量部 安环部 成本管理部 法务合约部 企业文化部 策划调整 项目部 上报工 程管理 部备案 项目部按 策划内容 实施 25 26 材料 设备采购招标流程 项目经理部 工程中标之日起三天内 依据工程进度网络控制计划 向物资部提供详尽 的材料 设备需求计划 材料需求计划应包括产品名称 规格 型号 总数量 分期需 求数量 分期需求时间等明细 物资设备部根据采购计划 项目经理提供标准招标合同文本 项目部项目总工和主管材 料源根据本工程要求填写相应的要求经项目经理审合后返回物资设备部 物资部 收到项目部材料需求计划之日起三天内 1 从所收集到项目或其他部门推荐 的供应商中 经考查后从所建立的合格分供商名录中 向招标小组推荐参与投标的合格 供应商 2 结合所采购材料或设备的特性 在公司示范文本基础上 审订项目起草的 招标文件和合同文件供法务合约部组织评审 法务部 收到物资部提供的招标文件和完整的合同条款之日起二天内 组织相关部门对 标准文本中的变动部分进行评审 招标小组 收到项目部材料需求计划之日起四天内 1 制订采购招标计划 2 收集物 资部门所推荐的参与投标的合格供应商 内网公布参与投标的合格供应商并呈报分管领 导审核批准 2 收集合约提并的标准招标文件和合同文件 并纳入招标文件之中 招标小组 收到法务部提供的标准招标文件和完整的合同标准示范文件后 依据招标 计划及时组织采购招标和评标活动 并将评标小组会签的评标结果呈报分管领导批准 完善合同签订手续后 报公司财务部和法务合约部备案 要求 1 投标结果必需经过项目经理签署意见 2 参加投标单位应有项目经理或其委托人会签意见 27 材料 设备采购招标流程及责任指标 序 号 责任部门 工作内容 责任指标 1 项目部 1 编制完整而详细的材料 设备需求计划 2 推荐合格供应商 供物资部考查择优选择 3 参与材料 设备采购招标 评标活动 4 负责完善或修改标准招标文件和合同文本中的专 用条款或特殊要求部分 1 中标之日起五天内 按物资部门要求 提供详细的材料 设备需求计划 每延误 一天 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 材料 设备需求计划数量与实际使用 数量不符 其造成材料积压部分计入项目 成本 由项目部追究责任人责任并扣罚当 事责任人绩效薪 3 发布材料招标文件前 推荐合格供应 商供物资部门考查后 纳入合格供应商名 录档案 4 按时出席参加招标 评标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 招标小组 物资部 1 编制招标计划并在公司内网上公开公布 2 收集 考查 建立合格供应商名录 择优选择和 推荐参与投标的供应商并在公司内网上予以公布 3 参与编制招标文件和合同文件供法务合约部组织 把关评审 4 组织招标 评标 询标等活动 5 发放材料 设备采购招标中标通知书 6 完善采购合同签订手续 1 收到项目部材料 设备需求计划之日 起三日内 将拟定的招标计划在公司内网 上公布 每延误一天 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 发布招标文件的前七天 将经考查后 拟参与投标的合格供应商名录在公司内网 上予以公布 每延误一天 扣罚责任人 100 元 3 发布招标文件的前五天 将起草的招 标文件和合同文件呈报法务部组织评审 每延误一天 扣罚责任人 100 元 4 按招标计划及时组织招标 评标 询 标活动 未按计划完成招标活动而影响材 料的供应 每延误一天 扣罚责任人 500 元 5 评标 询标活动结束 及时完善合同 签订手续 采购合同未签订生效 不能支 付材料货款 影响项目材料供应的 每出 现一例 扣罚责任人 500 元 3 工程部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格物资供应商 纳入物资部门合格供应名录 扩大物资供应商选择 范围 2 按时参与物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 审核供应商投标文件中提供的产品 是否符合国 家规范和施工图设计标准及要求 未按时出席参加招标 评标 询标活 动 每缺席或迟到一次 扣罚责任人绩效 薪 100 元 28 4 预结算部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格供应商 纳入物资部门合格供应商名录 扩大物资供 应商选择范围 2 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 结合总承包材料单价的报价 审核供应商 材料的投标报价 及时掌握市场行性 确保 总承包报价的准确性 提高中标率 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席或迟到一次 扣 罚责任人绩效薪 100 元 5 市场部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格供应商 纳入物资部门合格供应商名录 扩大物资供 应商选择范围 2 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 结合总承包材料单价的报价 审核供应商 材料的投标报价 及时掌握市场行性 确保 总承包报价的准确性 提高中标率 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席或迟到一次 扣 罚责任人绩效薪 100 元 6 财务部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格供应商 纳入物资部门合格供应商名录 扩大物资供 应商选择范围 2 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 结合总承包合同付款条件 审核供应商材 料投标文件承诺的款项支付条件 控制款项 支付履约风险 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席或迟到一次 扣 罚责任人绩效薪 100 元 7 安环部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格供应商 纳入物资部门合格供应商名录 扩大物资供 应商选择范围 2 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 审核供应商投标文件中所供应的材料 设 备 是否符合国家或地方安全 环保要求 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席或迟到一次 扣 罚责任人绩效薪 100 元 8 审计部 1 有责任和义务向物资部门推荐合格供应商 纳入物资部门合格供应商名录 扩大物资供 应商选择范围 2 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 3 确保材料 设备招标活动公平 公正 公 开 履行监督和制约职能 未按时出席参加招标 评标 询 标活动 每缺席或迟到一次 扣罚 责任人绩效薪 100 元 29 9 法务部 1 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 2 审核招标文件和合同文件 提供标准招标 文件和合同示范文本 履行履约风险控制职 能 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席或迟到一次 扣 罚责任人绩效薪 100 元 法务合约部合同评审工作流程图 发放合同格式文本 接收项目报送合同并登记 送市场部评审 送预决算部评审 送工程技术部评审 送安全环境部评审 送物 资管理部评审 送财务资金部评审 法务合约部评审 送总工程 师评审 送总会计师评审 送总经济师评审 送公司总经理评审 办公室盖章 合同备案登记 发回送审项目 总承包合同管理及合同评审流程 一 总承包合同管理 依据局 合约管理手册 规定 总承包合同实行局 公司 项目 经理部三级合同管理 合同管理组织机构如下 30 二 总承包合同管理流程 通过 局合约管理委员会 局法务合约部 公司总经济师 法务合约部 局 公司 局主管领导 项目经理部 项目合约经理 获取招 议 标文件 招 议 标文件 评审 向发包人提出补救修正方案 简单编标 组织投标报价 决策层审批 合同签订 合同评审向发包人提出修改意见 合同交底 进入争议解决程序 合同用印 合同传递 合同存档保管 合同条件交底 报价交底 不通过 不通过但已交保证金 发包人接受 中标 与招 议 标 投标文件有原则性不符 接受 31 三 总承包合同评审流程 工作内容及顺序 责任部门 备注 合同 协议 草案报合约部 项目部 市场部或报价部门 向合约部提供书面风险条款交底 向各部门提供合同评审内容表 格 法务合约部 内网平台提供 各部门依据合约部提供的评审 表格认真评审并如实填写评审 内容 并提出规避措施 各相关职能部门 收到合约部相关表格 起四小时之内 将评 审内容交合约部 收集各部门的评审内容 向局 合同评委会起草相关合同评审 报告报公司分管领导审核后呈 报 法务合约部 内网平台报公司分管领导 结合中标项目合同约定 编制 现金流量表 公司财务部 书面提供 公司分管领导审核签字 各分管领导 书面提供 公司总经理审核签字 合约部 合约部负责传递 编制合同履行控制 方案 合同实施监控 竣工后合同总结 合同经济资料管理 项目及发包人背景交底 32 呈报局合同评委会审核评审并 加盖企业印章 合约部 合约部负责跟踪 合同编号案案归档 合约部 原件存财务和档案室和一份 合同按受控文件发放有关单位 和部门执行 公司合约部 必发财务部 工程部 审计部 项目部 合同 协议 书面交底 合约部 市场部或报价部门 项目部现场书面交底 组织项目人员合同学习交底并 做学习交底记录 项目部 依据风险条款应制定 书面规避措施 合同 协议 履约过程检查及 信息反馈 合约部过程检查并建立台 帐 事业部或项目部信息 反馈 合同 协议 履约过程总结 合约部组织有关人员参加 项目主要人员必须参 加 四 总承包合同评审资料 以局名义签约的合同报局评审的同时必须呈报下述资料 1 经营报告书 原件 市场部负责提供 2 投标可行性分析 市场部负责提供 3 中标通知书 市场部负责提供 4 投标承诺书 市场部负责提供 5 法人授权委托申请 原件 合约部负责提供 6 合同评审记录表 R11 05 原件 合约部负责提供 7 以局名义签约的合同 合同额 5000 万以上 评审记录 见本 备忘录附件 原件 合约部负责提供 8 报价决策定价记录或报价交底 报价中心负责提供 33 9 项目现金流量计划表及其测算说明 原件 财务部门负责提 供 不具备以上 9 项文件 局不予办理合同评审 五 合同评审内容 1 法务合约部 工 程 概 况 项目名称 发 包 方 工程地 点 合同价款 合同价款方式 层数 地上 地下 建筑面积 结构类型 高度 长度 开工日期 竣工日期 工期 签约日期 质量标准 担保方式 承包内容 承包方式 合同采用文本 合同份数 34 审 查 意 见 对合同进行整体分析 合同所隐含的重大风险 风险处理措施等 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 公司分管领导审批意见 评审结论 写明是否同意签订本合同 公司分管领导签字 年 月 日 公司经理审批意见 评审结论 写明是否同意签订本合同 公司经理签字 年 月 日 2 报价或市场部门 评审部门 市场部及 报价中心 工程名 称 发包人资信情况 35 报价决策情况 主要材料实际采购与合同签订价格的对比分析 所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险 风险处理措施 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 公司经营分管领导审批意见 年 月 日 3 财务资金部门 评审部门 财务资 金部门 工程名称 合同价款 合同价款方式 担保情况 36 垫资 抵押 情况 工程款 进度款 支付 保修金 返还情况 总包 管理费和配 合费率 付款方式 工程款回收时限 主要指预付款 进度款和保修金 工程其他费用 奖罚款项 企业担保 银行保函 工程保险 工程施工中的垫资 抵押 总包管理费和配合费的收取等 方面 所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险 风险处理措施 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 4 预结算部 评审部门 工程结算部门 工程名 称 结算方式 37 结算依据 竣工结算递交时限 竣工结算核实时限 在工程结算方式 时限等方面 所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险 风险处理措 施 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 5 成本管理部 工程部 评审部门 成本管理部 工程名称 合同开工日期 合同竣工日期 合同工期 定额工期 工期提前率 工期提前投入成本 工期提前投入成本是否计入报价 38 工期违约罚款金额 在施工现场 周围环境 工期 安全 材料与设备供应 施工机械及周转料具 图纸提 供套数及时间 隐蔽验收 竣工验收 甩项交工 工程保修期以及工程师 项目经理委派 等方面 所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险 风险处理措施 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 6 技术质量部门 评审部门 技术质量部门 工程名称 质量标准 39 质量违约 罚款金额 在达到质量标准 工程所需技术 工艺可行性等方面 所涉及的合同条款及内容隐含的 重大风险 风险处理措施 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 7 法务合约部 评审部门 法律部门 工程名称 40 在合同的合法性 真实性 规范性 严密性 完善性及双方权利义务等方面 合同所隐含 的重大法律风险 风险处理措施等 出具法律审核意见 评审结论 写明是否同意签订本合同 部门负责人签字 年 月 日 分包合同管理及评审流程 41 合约管理流程 适应公司除与业主合同外的所有合同 协议 工作内容及顺序 责任单位 备注 合同 协议 谈判 事业部或项目部 分管领导参与 合同 协议 草案并报公司 公司合约部提供参考范 本 事业部或项目部完 成草案 网络信息平台传递 公司审查修改并与事业部或项目部沟通 反馈意见 主要责任单位合约部 其他有关单位和人员配 合 网络信息平台传递 正式合同 协议 书完善成稿并发事业 部或项目部 公司合约部 总经济师 事业部或项目部评审并报公司 事业部或项目部 公司各部门评审 合约部总负责其他部门 和三总师及有关领导参 与 公司经理签署 事业部或项目部 北京以外项目由各事部 经理签署 合同 协议 编号备案归档 公司合约部 合同 协议 按受控文件发放有关单位 和部门 公司合约部 必发财务部 工程部 审计部 合同 协议 书面交底 公司合约部 组织项目人员合同学习交底并做学习交 底记录 事业部或项目部 合同 协议 履约过程检查及信息反馈 合约部过程检查并建立 台帐 事业部或项目部 信息反馈 合同 协议 履约过程总结 合约部组织有关人员参 加 项目主要人员必须参加 要求 对标准合同文本 各部门只评审其改动部分 为改动部会不在评审 42 分包商 专业分包商 指定分包商 招标管理流程 项目经理部 工程中标之日起七天内 依据工程进度网络控制计划 向工程技术部和招标 小组提供详尽的不同劳务或专业分包 指定分包需求计划 需求计划应包括分包专业 需 分包商数量 进场时间等明细 工程部 收到项目部分包需求计划之日起三天内 1 负责收集项目部或其他部门推荐 的合格分包商 经考查考核后 纳入合格分包名录 2 从合格分包商名录中筛选适格 分包商后 推荐给招标小组 招标小组 收到项目部分包需求计划之日起四天内 1 制订分包采购招标计划 2 将 工程技术部提供的参与投标的合格分包商在公司内网上公布 并呈报分管领导审核批准 3 起草招标文件和合同文件供法务合约部组织评审 法务合约部 收到招标小组提供的招标文件和合同文件之日起二天内 负责组织对招标 文件和合同文件的评审 向招标小组提供标准招标文件和完整的标准合同示范文件 招标小组 收到法务部提供的标准招标文件和完整的标准合同示范文件后 依据招标计 划及时发布招标文件 组织招标 评标 询标活动 并将评标小组会签的评标结果呈报 分管领导批准 向中标分包商发布中标通知书 将分管领导签署同意的中标分包商企业 相关的所有资料呈报法务合约部备案 法务合约部 收到招标小组报送的中标分包商资料之日起二天内 完善合同签 订手续 并将签订生效的合同文件分发分包商和公司相关业务部门备案 43 分包商采购招标流程及责任指标 序 号 责任部门 工作内容 责任指标 1 项目部 1 编制完整而详细的劳务需求计划 2 推荐合格分包商 供工程技术部考查 后纳入公司合格分包商名录 供公司招标 小组择优选择 3 参与劳务招标 评标 询标活动 4 负责根据公司的标准招标文件范本或 合同范本完善或增加专用条款 可根据工 程特点和总包合同要求 增加特殊要求 1 中标之日起七天内 向工程技术部和招标小组 提供详细的劳务需求计划书 每延误一天 扣罚 责任人绩效薪 100 元 2 因项目部计划失误 造成劳务不能满足项目工 期需要 由项目部追究相关责任人的责任并扣罚 当事责任人绩效薪 3 推荐合格分包商供工程技术部考查后 纳入合 格分包商名录档案 4 按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺席 或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 工程部 1 收集项目部和各部门推荐的分包商 经考查考核后 纳入合格分包商名录 2 从合格分包商名录中筛选适合格的分 包商 推荐给公司招标领导小组 3 按招标计划及时出席参加招标 评标 询标活动 1 负责对分包商进行考查考核 2 按照招标小组编制的招标计划 及时向招标小 组提供足够合格的分包商 每延误一天 扣罚责 任人绩效薪 100 元 3 若所提供的分包商因考查考核失误 其所推荐 的合格分包商的企业资质和安全资质等相关企业 业绩 信誉资料有弄虚作假行为 每发现一例 扣罚责任人 500 元 4 若所提供的分包商因考查考核失误 其所推荐 的所谓合格分包商尽管中标 但在施工过程中其 素质无法满足工期和项目管理需要 造成工期延 误而影响项目工期的 每发现一例 扣罚责任人 500 元 5 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 3 法务合约 部 1 审核招标小组提供的招标文件和合同 文件 向招标小组提供招标标准示范文本 和标准合同示范文件 2 按时参与劳务招标管理部门组织的招 标 评标 询标活动 3 及时完善合同签订手续 及时向分包 商和公司相关业务部门分发签订生效的合 同文件 4 负责向项目部对分包合同风险条款作 简要书面交底 严格控制履约风险 1 未及时向招标小组提供标准示范招标文件和标 准示范合同文件 每延误一天 扣罚责任人 100 元 2 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 3 未及时完善合同签订手续 未及时将分包合同 分发给分包商及公司相关业务部门 造成影响项 目正常施工和分包工程款正常支付 每发现一例 扣罚责任人 200 元 44 4 预结算部 1 按时出席参加劳务招标小组组织的招 标 评标 询标活动 2 结合总承包合同清单综合单价的报价 对照审核分包商的投标报价 向分管领导 书面提供总包价与分包价的盈亏参数 3 有必要时负责提供拦标价 1 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 通过评标 未能依据总包价与分包价及时书面 提供盈亏参数 每延误一天 扣罚现任人 100 元 3 有必要时未能向招标小组提供拦标价 每延误 一天 扣罚现任人 100 元 5 市场部 1 按时出席参加物资部门组织的招标 评标 询标活动 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每 缺席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 6 财务资金 部 1 按时出席参加劳务招标管理部门组织 的招标 评标 询标活动 2 结合总承包合同付款条件 审核分包 商投标文件承诺的款项支付条件 控制款 项支付履约风险 3 负责收取分包商投标保证金和合同履 约保证金 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每 缺席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 7 安全环境 部 1 按时出席参加劳务招标管理部门组织 的招标 评标 询标活动 2 审核分包商投标文件中所提供的企业 安全许可证 发放总承包企业进场施工安 全许可证 1 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 2 经考查考核 未能及时给中标分包商办理总承 包企业进场施工安全许可证 每发现一例 扣罚 责任绩效薪 200 元 8 审计监察 部 1 按时出席参加劳务招标管理部门组织 的招标 评标 询标活动 3 确保劳务招标过程公平 公正 公开 履行监督和制约职能 未按时出席参加招标 评标 询标活动 每缺 席或迟到一次 扣罚责任人绩效薪 100 元 45 分包结算审核流程 一 分包预结算管理机构 依据局 合约管理手册 结合公司实际情况 实行公司 事业 部 项目部三级结算审核管理制度 预结算组织机构图 公司 事业部 项目经理部 分管领导 预结算及合约 审计部 主管领导 预结算主管部门 项目经理 项目合约经理 项目预算员 46 二 分包结算审核流程 序 号 责任单位或部门 工作内容及顺序 责任期限 备注 1 分 包 商 按分包同约定编制分包结算书 工程内容完工之日 起 28 天内 向项目 部呈报分包结算 分包商未按合同约定呈报分 包结算 项目商务经理负责 发书面催告函 技术负责人 书面确认质量 安全 工期 文 明施工是否符合合同要求 收到分包结算书之 时起 4 小时内 项目商务经理负责跟踪催促 材料负责人 审核并提供分包商确认的材料名 称消耗及周转料具消耗明和汇总 表 收到分包结算书之 时 8 小时内 项目商务经理负责跟催促踪 商务负责人 依据分包合同约定指标进行综合 审核 审核确认工程量 合同单 价 初步确认总价 应扣除的费 用 违约责任罚款 收到分包结算书之 时 3 至 7 个工作日 内 审核主体结构中的钢筋制安 及相应的砼 模板 支撑等 大体量劳务分包时 最长审 核时间不能超过 15 个日历天 2 项 目 部 项目经理 依据上述审核情况 结合项目分 包商实际履约状况进行审核签字 确认 收到分包结算书之 时 3 小时内 项目经理签署意见时 不能 签署 同意 只能签署上述 审核情况是否符合同履约实 际情况 物资设备部 对项目审核的材料 周转料情况 再进行审核确认 对超出合同约 定的消耗量 提供单价依据 收到分包结算书之 时 3 小时内 事业部项目商务经理负责跟 催促踪 财务部 依据项目和物资部门提供的材料 周转料具进行审核列帐 按合同 约定我方代付代缴的费用和财务 借款以及其他扣款进行审核 收到分包结算书之 时 3 小时内 事业部项目商务经理负责跟 催促踪 合约部 依据分包合同对上述审核情况进 行综合审核确认 收到分包结算书之 时 3 天内 必要时 对项目部审核的分 包工程量进行抽查审核 审 核时可以酌情延长 总经济师 依据合同约定 对上述审核情况进行综合复核签字确认 收到分包结算书之时 3 小时内 事业部项目商务经理负责跟催促踪 3 事 业 部 事业部经理 对上述监督制约审核流程情况进 行监督 对上述审核资料复核和 签字确认 收到分包结算书之 时 2 小时内 事业部项目商务经理负责跟 催促踪 物资部 对项目审核的材料 周转 料情况再进行审核确认 对超出合同约定的消耗量 提供单价依据 收到分包结算书之时 3 小时内 公司本部地区必须严格履行此程 序 公司以外地区履行抽查职能 公司预结算部负责跟踪催促 财务部 依据项目和物资部门提供 的材料 周转料具进行审 核列帐 按合同约定我方 代付代缴的费用和财务借 款以及其他扣款进行审核 收到分包结算书之时 3 小时内 公司本部地区必须严格履行此程 序 公司以外地区履行抽查职能 公司预结算部负责跟踪催促 预算部 依据分包合同对上述审核 情况进行再审核确认 收到分包结算书之时 3 天内 公司本部地区必须严格履行此程 序 公司以外地区履行抽查职能 公司预结算部负责跟踪催促 4 公 司 审计部 依据合同和公司相关管理 规定 对上述审核结果进 行审计 确认最终结算价 款 收到分包结算书之时 3 天内 公司本部地区必须严格履行此程 序 公司以外地区履行抽查职能 公司预结算部负责跟踪催促 5 总经济师 6 公司总经理 7 预算部 将生效的结算书编号归档 分发分包商 财务部 47 二 分包结算资料 项目部向公司各职能部门呈报的分包结算书必须具备下述资料 1 分包商依据分包合同编制的结算书 2 项目部质量 安全 技术等专业工程师或负责人对分包商签 署的履约评价意见 3 分包合同 补充协议和各种变更 签证等书面资料 4 项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领 用消耗明细表及汇总表 5 项目部周转料具管理负责人与分包商核对签字确认的周转料 具返还数量及使用时间明细表 成本预算编制业务 流程 根据年度生产目标确定年度成本目标 会同其他职能部门初步审核 确定年度成本预算指标 年度成本预算指标分解 48 公司领导核准 执行年度成本预算指标 成本核算业务流程 对所发生的费用进行审核 汇总 区分应由当期或应由以后各期承担的工程成本 将应由当期承担的工程成本在各个成本核算对象之间进行分配 进行未完工程盘点 确定当期未完工程发生的成本 归集实际成本 将已完工程成本转入工程结算成本科目中 计算项目完全成本 分析计算项目责任成本 成本分析业务流程 定期或不定期进行成本分析 49 根据分析报告 明确责任部门进行落实 组织落实工作 并提交有关报告 公司领导批阅 存档备查 项目费用核算业务流程 审核原始凭证的合法性和有效性 经审批人核准后办理费用报销手续 归集 分配所发生的各种费用支出 会计账务处理 将发生的费用如期结转入本年利润 编制费用支出情况分析报 50 项目资产管理流程 1 项目资产购置流程 使用单位根据实际需要向公司资产管理部门提 出书面申请 公司资产管理部门审核 报经公司总经理或分管领导审批 公司资产管理部门或委托使用单位负责采购 财务部门安排相应的资金 公司资产管理部门或委托使用单位组织验收 资产使用单位登记实物管理 台账 卡 经办人员持采购及验收票据办理核销手续 财务部门依据采 购及验收资料进行账务处理 2 项目资产使用 保管 维修流程 资产使用单位明确资产使用 保管人 资产使用保管人负责资产的安全 完整和有效使用 资产使用单 位定期组织资产盘点 资产使用 保管人根据资产性能及适用现状提出维 修申请 经资产管理单位批准实施维修 3 项目资产交接流程 因工作岗位变动或调离等原因 项目资产使 用 保管人需要进行资产交接时 移交人须先向单位负责人报告 单位负 责人指定人员负责监交 移交人 接受人 分别在 项目资产登记卡 上签字确认 监交人员在项目资产交接记录表上备注 资产管理单位改写 使用 管理人员纪录 4 项目资产调配 处置流程 闲置或工程竣工后不再使用的资产 由实物持有单位提出调配申请 公司资产管理部门协调 按照公司项目资 产计价方法和标准确定或由调出 调入单位商定价格 填制 项目资产调 配单 调出 调入单位负责人和会计人员签字确认 财务部门据以进行 相应账务调整 51 公司费用核销流程 为进一步加强费用核销的管理 划清费用审核职责 明确费 用审核流程 现规定如下 一 费用核销原则 1 归口核销原则 费用按类别 分部门 与预算口径一致 按流程归口核销 不得代替他人或让他人代替核销自己发生的费 用 2 及时性原则 所发生的费用应在规定的期限内核销 3 规范化原则 费用核销要严格按流程和标准进行规范化 操作 4 例外管理原则 对超出预算的情况或特殊情况进行专项 管理 二 机关费用的核销 1 相关规定 1 部门可控费用 办公室 市场部开支的费用由公司经 理签字审批 其他部门开支的费用由分管领导签字审核后 公司 总会计师审批核销 2 公司副总师以上 含副总师 领导开支的费用 由公 司经理签字审批 公司经理开支的费用由书记签字审批 武汉事 业部经理的费用由武汉事业部书记签字审批 重庆事业部经理的 开支由分管领导审批 3 公共支出 损益类 费用 招待副局级以上领导 不 52 可预见性费用开支均由公司经理签字审批 工资及奖金经总会计 师审核后 经理审批 其他公共费用支出 如办公桌椅以购置 水电费 房租费 绿化费 会务费 小车费用 财产保险费 各 种行业协会会费 科技开发费等 经分管部门或分管领导审核后 由公司总会计师签字审批 4 公共支出 非损益类 费用 工会开支的费用由工会 主席审批 职工福利费及职工教育经费由分管部门审核后 公司 总会计师审批 5 凡单笔支出在10000 元以上的经营性费用 须事先书 面报告公司经理 经公司经理同意后方可开支 6 凡预算外或特殊费用由公司经理签字审批 2 核销流程 1 公司副总师以上 含副总师 领导费用核销流程 经办人根据发生的业务事项 据实填写报销单 并将票据整 齐粘贴在核销单上 属项目资产范畴的 须经归口管理部门办理 验收 登记和领用手续 成本核算部按规定审核票据的合法性 金额计算的正确性 项目资产是否验收 登记 是否超费用预算 和规定的标准 公司经理审批 成本核算部核实审批程序 并填 制会计凭证 若申请核销人员有到期未还欠款的 则成本核算部 门须先将欠款扣回 领款人持会计凭证到财务资金部领款 2 部门费用核销流程 经办人根据发生的业务事项 据实填写报销单 并将票据整 53 齐粘贴在核销单上 部门经理审核报销事项的真实性 合理性 并严格控制在部门预算总额内 属项目资产范畴的 须经归口管 理部门验收 登记和领用手续 分管部门或分管领导审核 公共 支出费用控制在公共预算支出范围内 成本核算部按规定审核 票据的合法性 金额计算的正确性 项目资产是否验收 登记 是否超费用预算和规定的标准 总会计师根据审核结果及资金状 况 审批是否核销 办公室开支的费用及特殊费用由公司经理审 批 成本核算部核实审批程序 并填制会计凭证 若申请核销 人员有到期未还欠款的 则成本核算部首先将该欠款扣回 领款 人持会计凭证到财务资金部领款 三 事业部机关费用的核销 事业部机关费用的核销在公司授权的范围内 按下列流程审 批核销 经办人根据发生的业务事项 据实填写报销单 并将票 据整齐粘贴在核销单上 部门经理审核报销事项的真实性 合理 性 并严格控制在部门预算总额内 属项目资产范畴的 须经归 口管理部门验收 登记和领用手续 分管部门或分管领导审核 公共支出费用控制在公共预算支出范围内 财务部门按规定 审核票据的合法性 金额计算的正确性 项目资产是否验收 登 记 是否超费用预算和规定的标准 事业部经理审批是否核销 事业部财务部门核实审批程序 并填制会计凭证 若申请核销人 员有到期未还欠款的 则财务部首先将该欠款扣回 领款人持会 计凭证到财务领款 事业部工资的发放必须由事业部经理审批后 54 报公司人力资源部复核后发放 各类奖金及福利形式的开支需逐 笔报公司审批 公司经理审批后方可发放 经营性支出或工程咨 询费支出一次超2万元需经事业部经理同意后书面报公司经理审 批 四 项目部费用核销 1 相关规定 1 公司或事业部有开支标准的费用种类 项目部按标准 执行 公司或事业部没有开支标准的 项目部根据司财字 2006 51号文件 公司项目现场经费定额标准 的规定控制开支 2 单笔支出在2000 元以上的业务费用 须事先书面报告 事业部经理 北京地区需向分管领导书面报告 经批准后方可开 支 2 核销流程 经办人根据发生的业务事项 据实填写报销单 并将票据整 齐粘贴在核销单上 项目经理审核报销事项的真实性 合理性 各项费用须控制在项目费用预算总额内 属项目资产范畴的 须经归口管理部门审核并分类登记 项目财务负责人按规定审核 票据的合法性 金额计算的正确性 项目资产是否登记 有费用 标准的按公司规定审核 事业部经理 北京地区由分管领导负责 根据审核结果及资金状况 进行审批 事业部财务部门 北京地 区成本核算部门 核实审批程序 并填制凭证 若经办人有到期 未还欠款的 则财务部门 北京地区由成本核算部 先将该欠款 55 扣回 领款人凭会计凭证到财务部门领款 五 有关情况说明 1 所有费用核销一事一贴 不得将两次 含 以上的费用 粘贴到一张报销单上 对于过桥过路费 停车费等不便于一事一 贴的 可按费用种类粘贴到一张报销单上 2 所有费用自发生之日期到申请核销不得超过15天 凡违反以上两条的 原则上不予报销 特殊情况的 需经办 人申请 部门 项目 经理证明 分管本部门 项目 业务的领 导同意 有权审批领导审批方可报销 六 关