集中供热商业计划书.doc

1.执行概要原平市热力公司将凭借具有现代管理理念的团队和精湛的技术水平为依托，以原平市集中供热为起点，可在全国范围内选择适当城市发展城市集中供热事业。原平市热力公司集中供热现已建成两个供热网-电厂网（经山西省忻州市发展计划局忻计国环发(2001)287号文件批准建设）和化二网（经山西省原平市发展计划局原计基字（2002）140号文件批准建设）。电厂网由山西省太原理工大学建筑设计研究院设计，采用“汽轮机真空运行及废蒸汽回收，循环水集中供热”方案，设计总投资2800万元，供热面积80万m2，热网供水温度70，回水温度55；化二网由化学工业部第二设计院设计，利用原平市化工有限责任公司（主要产品为草酸和元明粉）脱氢和成品车间的循环水进行集中供热，设计总投资1000万元，供热面积40万m2，热网供水温度69，回水温度54，均采取“大流量、小温差”、24小时不间断的方式连续供热。截止目前，电厂网已实现集中供热面积75万m2，化二网实现集中供热面积30万m2，另外，我公司对山西原平水泥电杆厂小区、中国人民解放军第83预备役师西小区原有的锅炉房进行改造，实施区域供热6万m2。现在的热价是居民7元/采暖期建筑m2，非居民13元/采暖期建筑m2，综合热价为10元/采暖期建筑m2。随着城市的发展和市民生活水平的提高，新建建筑以每年10%的速度增加，热用户对我公司的供热需求越来越大，为了进一步满足市民对集中供热的迫切要求和公司的发展，我们需要理顺电厂管理体制，充分挖掘电厂热源潜力, 不断完善和加强电厂热源的供热能力，扩建改造热电厂，通过对1#锅炉的完善，2#锅炉的改造，3#锅炉的完善（4#锅炉系2006年新建），2#机组的大修以及3台机组打孔抽气、更换1#、2#机组冷凝器等技术手段及措施，采用四炉三机的模式，全面提升供热能力，将电厂网由目前的“大流量、小温差”低温水直供模式改为“小流量、大温差”高温水间供模式,使热电厂供热能力最终达到到250万m2，覆盖京原南北路两侧；同时新建两个热源点-城西（接收原化二网用户）锅炉房（130万m2）覆盖从永康路以西地区、平安大街锅炉房（150万m2）覆盖平安大街两侧及以北地区，采用热水锅炉区域供热（综合热价为14元/采暖期建筑m2）的办法，解决北城区和西城区用户对供热的需求，5年内使原平城区大部分建筑实现集中供热。我们正在寻求3000万元的资金支持，这笔资金用于新热源点的建设和热电厂的改造及其配套管网建设。我们计划通过公司重组的方式引进投资者，与投资者合作经营，给投资者以合理的最大回报。1.1. 目标公司将市场定位于全国中等城市，并将采取现代化的管理方式来保持我们独特的定位。我们将成为集中供热领域的技术领先者。l 目标一：五年内在原平城区所有符合集中供热的建筑实现集中供热，并在全国范围内寻求合作，开拓集中供热事业；l 目标二：原平市城市集中供热市场占有率达到90%；l 目标三：公司资产总值达1个亿。1.2. 任务l 任务一：2007年，完成热电厂热源点的升级改造，同时建设配套的热网，新增供热面积20万m2，使电厂网供热面积达到95万m2，并完成城西60万m2的集中供热锅炉房建设，整个城区实现供热面积155万m2。l 任务二：2008年至2011年，开始平安大街150万m2的集中供热锅炉房建设，逐步发展电厂网新增面积95-145万m2和城西网新增面积40万m2，最终使整个城区实现供热面积450-500万m2。2.公司情况2.1. 公司所有权结构原平市热力公司是由原平市自来水公司于2001年创建的，是经原平市工商局批准成立、具有法人资格、独立核算的中型甲类企业。公司为股份合作制公司，资本金238万元， 共计投资人民币3850万元。2.2. 公司历史原平是忻州市重要的能源重化工基地，由于历史的原因，市区企业及居民供热锅炉各自为阵，分散布局，呈现点多面广的无序局面。在冬季采暖期间，市区大气环境受到严重污染。为此，2001年，经专家多次论证，市委、市政府决定上马集中供热工程、组建热力公司。与此同时，原平市自来水公司为解决人浮于事、企业发展后劲严重不足的状况，主动向市委、市政府提出申请，承担集中供热的任务。经市委、市政府研究决定，于2001年3月20日以原政发（2001）28号文将热力公司的依托单位变更为自来水公司，并任命自来水公司经理郭宇平为热力公司总经理兼法人代表。 2.3. 公司现状2.3.1热力公司现状2.3.1.1企业精神：坚忍不拔，任劳任怨。 企业宗旨:是以人为本，创建学习型组织，提高企业智商。2.3.1.2公司目前在原平市城区有4个供热区域，下属子公司公司3个：l 代县宏达热力有限责任公司注册资本 215万元，在山西省代县经营城市集中供热，供热面积5.6万m2，占代县集中供热市场的50%。l 原平市家园物业热力有限公司注册资本 50万元。l 原平市八达水暖器材制造有限公司注册资本 50万元，主要生产自力式流量控制阀门，2005年供应原平市热力公司、代县宏达热力有限责任公司管网流量控制使用，2006年成功开发山西省太原市、清徐县市场和陕西省西安市市场。2.3.1.3公司目前职工情况员工人数大专以上文化大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例663045.4%23.03%1218.1%11.51%2.3.1.4财务情况2002年2003年2004年2005年2006年固定资产原值32093238325832063275主营业务收入602526876689730主营业务支出其中：工资4075557671维修费1156439986其他费用支出229285320298209净利润0.96158477280365单位：万元2.3.2热电厂现状热电厂始建于1988年9月,现规模为3台35T/h锅炉、1台40T/h锅炉配3台6000KW纯凝发电机组。2001年8月为适应国家产业政策进行热电联产改造，利用汽轮机低真空运行循环水集中供热的方式向城区供热，供热能力80万m2。主要设备情况是：1、2号机组分别于1990年9月、1991年5月投产，3号锅炉于2003年9月投产，4号锅炉和3号汽轮机于2006年投产。该厂固定资产原值4019万元，2002年7月因资不抵债破产，破产后净资产1624.64万元，2003年6月由原化集团接收，接收后进行了机组的扩建和改造，新增投资3579万元，形成现在四炉三机的规模。2.4. 商业模式公司的商业模式为：我们为用户提供热力及相关服务，用户向我们交纳规定的费用。采暖费交纳为每年的供热前一次性交清。2.5. 其它情况我公司利用原平化学工业集团热电厂、原平市化工有限责任公司生产过程中的余热生产热力，进行城市集中供热，符合国家产业政策，技术先进，工艺可靠，是从根本上改善原平大气环境、减少大气污染的“蓝天”工程，经济、社会、环境、节能效益显著。根据山西省经济贸易委员会、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合文件晋贸资1997174号文件精神及国家经济贸易委员会、国家税务部门颁布的资源综合利用产品目录第六条第7款利用工矿企业的余热生产热力，该项目已于2003年12月26日经山西省资源综合利用项目（产品）资格评审委员会认定为资源综合利用项目，并颁发了证书，可以在5年之内免征企业所的税。3.产品及服务3.1. 产品及服务描述公司所提供的产品为热力，按照原平市集中供热管理暂行条例在用户的房屋结构达到集中供热的要求后，保持用户的室内温度为182，在六年的运行中，基本上达到了这一目标。通过六年来锤炼，员工的服务水平已完全能够满足用户的需要。我们每年都集中时间对员工进行业务技术培训，提高为用户服务的水平和专业技术能力，再加上24小时昼夜及时快捷的优质服务，足以满足用户对服务日益增长的需求。3.2. 产品优势集中供热与传统的一家一户供热相比，是一项节约能源、改善城市大气环境的碧水蓝天行业，符合国家能源政策和产业政策，属于国家重点发展行业和扶持对象，各地政府都出台了一系列优惠政策；再加上属于垄断行业，用户需求稳定，前景非常广阔。3.3. 产品资源热电厂热源是利用余热供热，供热成本较低。下一步采用锅炉房供热也具有先天优势：原平市是山西省的产煤大市，西部山区各乡镇都拥有丰富的煤炭资源，同煤集团轩岗煤电公司各煤矿距市区仅38公里，其他各合法煤矿距市区平均距离不到50公里，煤炭属本地销售，运输费用也很低，特别是使用循环硫化床锅炉既是环保政策支持的项目，也因能够使用劣质氧化煤而降低成本，目前每吨氧化煤价格不足60元。3.4. 产品技术我公司拥有雄厚的技术力量，再加上六年来的不断摸索研究，总结了大量集中供热经验，供热系统的水力平衡和流量、压力分配均居同行业领先地位，已形成了产品和技术输出的现状。2006年完成了西安市、太原市清徐县等城市部分或全部的管网平衡技术和设备输出，完全有能力将原平的集中供热事业做的更好。4.市场分析原平市的集中供热为供不应求。4.1. 市场组成原平市城区适合集中供热的用户，主要分布在主要街道及管网适合到达的地区，根据原平市政府有关文件精神，凡是集中供热覆盖到的区域，都必须使用集中供热，再加上集中供热的环保、节能、节省人力资源等特点，市场前景广阔。该部分现有总面积为 400万 m2，预计未来5年内将达到500 万 m2，占原平城区总面积的 75 %。4.2. 目标市场我市集中供热已深入民心，成为了一种趋势，未来需求也很大，三年中现实的需求在350万m2。4.2.1. 市场需求目前我市城区符合集中供热条件的建筑面积约350万m2，而我公司目前的供热能力为100万m2，远远不能满足市场需要，我们对热电厂的改造和新建两个热源点实行集中供热，正是为了满足这些潜在的需求。4.2.2. 市场趋势就全国市场来看，中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法和中国21世纪议程、节约能源管理暂行条例、节能技术政策大纲与当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、国民经济和社会发展第十个五年计划纲要、电力工业“十五”规划，国家经贸委能源节约与资源综合利用“十五”规划中均提出鼓励、支持、发展热电联产，进行集中供热。行业目前正处在快速发展普及阶段。原平市委、市政府对集中供热事业也给予了高度的关心和支持，出台了一些优惠政策，鼓励实行集中供热。4.2.3. 市场增长原平是山西省北中部最重要的交通枢纽和能源重化工基地、铝基地，随着原平改革开放的深入和经济的飞速发展，2010年城市人口将由现在 13 万增加到18万人，城区面积将由现在的9.17平方公里发展到14.21平方公里，城区建筑面积将大量增加，集中供热的需求也必将大量增加，市场增长很快，前景非常乐观。4.3. 行业分析4.3.1. 行业参与者我公司在原平发展集中供热已有6年的历史，技术成熟，受其他行业的影响较小，再加上技术、投资及政策的限制，形成一定壁垒，竞争者很难进入。4.3.2. 行业销售形式我市的供暖期为每年的11月1日-次年的3月31日，共5个月，采暖费以采暖期为单位，在每年的供热前收取，城区单位和居民交费积极，在每年度供热前便可回收采暖费。4.4. 竞争分析集中供热属于垄断性较强的行业，目前无竞争对手和潜在竞争对手。5.进度计划 一期工程：1、完成热电厂的兼并重组，完善热电厂的设施，其中包括：1#锅炉的完善，2#锅炉的改造，3#锅炉的完善，2#机组的大修，3台机组的打孔抽气，循环水泵的更换，扩大供热面积20万m2。2、城西热源点的建设，投资建设两台60T循环硫化床锅炉，同时铺设400mm管线3000m，完成新增用户50万m2。二期工程：电厂网提温，京原路支线向北延伸，扩大面积30万m2，形成125万m2的供热面积；城西网扩大面积40万m2，形成100万m2的供热面积。三期工程：建设城北网，先上一台100T锅炉，并实现三网连通，循环供热，提高整个热网的安全性、稳定性，实现供热面积350-400万m2。6.管理团队我公司管理决策层具有资本市场、项目投资、企业管理、会计审计、法律咨询等方面的丰富经验，董事长兼总经理郭宇平当选为忻州市“十大杰出青年”的荣誉称号。6.1. 组织结构我公司总经理及法人代表郭宇平，下设办公室、人力资源部、调度中心、财务科、三个供热管理处、监察大队、技术开发部、收费厅、信息中心、设备材料科、新增用户办公室、企业培训中心等职能科室，具备完善的经营管理体系、规章制度及相应的计量检测手段。6.1.1公司的组织结构图为总经理副总经理副总经理经理助理总工程师总经济师总会计师前进街供热管理处 调度中心副总经理京原路供热管理处监察大队化二网供热管理处人力资源部办公室企业培训中心技术开发部设备材料科信息中心 收费厅财务科新增用户办公室组织结构图股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话原平市自来水公司50万元现金21%郭宇平0350-8223508原平市城建安装有限公司15万元现金6.30%李国钧13903509128职工自筹173万元现金72.70%6.1.2公司的股东情况为6.1.3公司董事会成员序号职务姓名工作单位备注1董事长郭宇平原平市自来水公司2副董事长韩栓栓原平市自来水公司3董事章学成原平市自来水公司4董事刘所兰原平市自来水公司5董事申俊明原平市热力公司6董事李国钧原平市热力公司7董事杨煊原平市热力公司8董事姚金田原平市热力公司9董事李声燕原平市热力公司6.2. 管理团队6.2.1主要管理人员情况6.2.1.1董事长兼总经理姓名 郭宇平 性别 男 年龄 40 籍贯 山西省原平市 学历 EMBA 学位 EMBA 所学专业 工商管理 职称 工程师 毕业院校 山西省师范大学 户口所在地 山西省原平市 联系电话0350-8223922主要经历和业绩：1989年大学毕业后分配到政府秘书处工作，任办公室主任、法制科科长等职务；2000年调任原平市自来水公司经理，领导并组织了原平市供水工程项目的建设，该工程已全部竣工并投入运行；2001年同时任原平市热力公司总经理，领导并组织了原平市集中供热工程项目的建设，工程已全部竣工并投入运行；创建了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司。6.2.1.2副总经理（一）姓名 韩栓栓 性别 男 年龄 55 籍贯 山西省原平市学历 大专 职称 助理工程师主要经历和业绩：具有丰富的管理经验的较高的技术水平。2000年作为原平市供水工程甲方代表，负责水厂工程的具体建设；2001年担任原平市集中供热工程总指挥；参加了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建。副总经理（二）姓名 申俊明 性别 男 年龄 43 籍贯 山西省原平市 学历 大专 所学专业 汉语言文学 职称 经济师 毕业院校 山西师范大学 主要经历和业绩：担任过原平市热电厂副书记，2002年参加了原平市集中供热工程的建设、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建；2003年-2004年负责公司的收费工作，2005年至今负责原平市集中供热电厂网的运行。副总经理（三）姓名 李国钧 性别 男 年龄 40 籍贯 山西省原平市 学历 大专 职称 工程师 主要经历和业绩：担任过原平市二轻供销公司经理，2001年担任原平市集中供热工程副总指挥；参加了原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建，曾担任代县宏达热力有限责任公司总经理； 2004年参加了离石集中供热工程建设；2006年参加了山西水泥电杆厂锅炉房集中供热工程的建设改造。副总经理（四）姓名 杨煊 性别 男 年龄 37 籍贯 山西省偏关县 学历 大专 所学专业 经济管理 职称 经济师 毕业院校 山西省忻州市职工大学 主要经历和业绩：毕业后在原平市自来水公司工作，担任过办公室主任、原平市城建安装有限公司总经理。2000年，负责原平市供水工程的输配水工程的全部建设； 2001年、2002年参与了原平市集中供热工程一、二期工程的建设；2003年负责原平市阳武河管灌工程、保德县供水工程中的建设；2004年至今负责原平市集中供热电厂网的运行。经理助理姓名 贾万春 性别 男 年龄40 籍贯 山西省原平市 学历 大专 毕业院校 山西忻州师范专科学校主要经历和业绩：1990年毕业后从在忻州地区建筑工程公司、原平液压机械厂从事技术工作；2003年调我公司，参加了原平市家园物业热力有限公司、原平市八达水暖器材制造有限公司、代县宏达热力有限责任公司的创建；2004年至今负责原平市集中供热的运行；同时兼任代县宏达热力有限责任公司总经理。6.2.2主要技术开发人员（一）：姓名 姚金田 性别 男 年龄 37 籍贯 山西省原平市 学历 大学 学位 学士 所学专业 计算机应用 职称 工程师 毕业院校 沈阳建筑工程学院主要经历和业绩：1990年毕业于沈阳建筑工程学院，分配到山西鼓风机厂工作，从事技术工作；1992年参加了原平市自来水公司远程自控“四遥”供水系统的开发和研制；2000年负责整个供水工程的技术、设备工作；2001年至今负责原平市集中供热工程技术工作；2004年参加了代县宏达热力有限责任公司的创建并担任总经理，2005年组织建立了原平市八达水暖器材制造有限公司并任总经理。主要技术开发人员（二）：姓名 樊彦林 性别 男 年龄 35 籍贯 山西省原平市 学历 大学 学位 学士 所学专业 计算机应用 职称 工程师 毕业院校 天津工业大学 主要经历和业绩：1994年毕业分配到原平市自来水公司，从事技术工作，参加了原平市自来水公司远程自控“四遥”供水系统的开发和研制；2001年参加了原平市集中供热工程的建设，任办公室主任、技术开发部主任等职务，从事技术工作；2002组织了原平市供水供热计算机综合信息平台建设工作，并从事维修维护工作；2004年组织了原平市家园物业热力有限公司的创建并任总经理。主要技术开发人员（三）：姓名 王有理 性别 男 年龄 33 籍贯 山西省原平市 学历 大学 学位 学士 所学专业 给排水工程 职称 工程师 毕业院校 太原理工大学主要经历和业绩：1998年毕业，在太原新华监理有限公司从事技术工作；2000年在原平市供水工程的输配水工程建设中负责技术工作；2001年、2002年参与了原平市集中供热工程一、二期工程的建设，从事施工、技术等工作；2003年在原平市阳武河管灌工程中从事技术工作，在保德县供水工程中担任项目经理；2004年在离石集中供热工程中从事技术工作，2005年在原平市东社镇上庄引水工程中担任项目经理；2006年在原平市石寺管灌工程中担任项目经理。6.3. 激励方案如何衡量工作人员的业绩并给予物质上的激励，在决定工作满意感、激发员工工作动机、增强团队凝聚力等方面起着重要的作用。合理的激励制度不但能有效地激发员工的积极性，主动性、促使员工不遗余力地为团队目标奋斗，提高项目开发效益，而且能在人力资源竞争日益激烈的知识经济下吸引和保留住一支高素质、具有竞争力的开发队伍。激励制度要有效发挥其激励作用有一个前提，那就是建立在公平基础上。亚当斯认为：公平感是员工是否对奖励感到满意的一个中介因素，只有当人们认为奖励是公平的，才会产生满意感，激发工作的积极性。我公司采取的是激励与绩效挂钩。同时，为了使管理人员关心股东利益，公司管理人员、技术人员和股东的利益追求尽可能趋于一致。公司在创建时就要求管理人员和技术人员及员工持有股份，亦即国内外大部分公司采取的股权激励，这样是使经理人和技术人员在经营过程中更多地关心公司的长期价值。7.投资回报公司此前融资1次，目前计划融资3000万元，融资性质为出让股权49%。7.1二七年经济效益分析7.1.1建设规模电厂网通过技改使供热能力提高到145万m2，当年新增供热面积20万m2，达到95万m2。新建城西热源使供热能力提高到130万m2，当年新增供热面积30万m2，达到60万m2。7.1.2建设投资预算电厂网改造投资概算1500万元。城西热源的建设、配套及管网建设投资概算2000万元。 建设总投资预测：3500万元7.1.3产品价格设计热价：14.5元/m214.5元/m2155万m2=2247.5万元新增供热面积50万m2,入网费以30元/m2计,可收入网费1200万元 (回收率以80%计）.热费回收率以90%计,可收热费2022.75万元.当年年产值：3222.75万元以后年产值：2022.75万元7.1.4年生产总成本预测 (一)、年生产固定总成本1、人工费用人均工资：1000元/月职工人数：80人注：人工费用人均月工资12个月1.11(福利)(劳保用品) 职工总人数=(1000121.11+500)80 =1382080=110.56万元社会保险（按工资20%计）=100020%80=1.6万元/年年人工费用预测为：112.16万元/年2、工厂管理费及车间经费 按年产值1%提取,生产期以6个月计。10.12万元/年3、设备折旧费设备总投资2500万元,按15年折旧期计算 166.67万元/年年生产固定总成本预测：288.95万元 (二)、年生产变动成本总成本1、动力费 电 装机容量1200kw 电费单价0.5元/度年电费216万元 水 补水率以1.5%计,电厂网一个采暖期需补153900吨水,城西网一个采暖期需补48600吨水 水费单价2元/吨 年水费40.5万元 煤 锅炉用煤327.6吨/天(煤质为4000大卡左右氧化煤) 煤单价60元/吨 年煤费294.84万元2、上级机关管理费按产值1%提取 年提取20.23万元3、电厂热源点热费补贴按5元/m2计,应付475万元4.周转资金贷款利息年周转资金需要量年产值70%25%353.98万元 按年利率6.5%计算， 23万元年生产变动总成本预测1069.57万元年生产总成本预测为1358.52万元7.1.5经济效益分析1、年产值2022.75万元2、年生产总成本1358.52万元3、销售税 增值税应纳额年产值/1.170.17-(原料包装)/1.170.17-动力/1.130.13 应纳240.27万元教育附加税和城市建设附加税增值税应纳额10% 应交24.03万元两项共计销售税为 264.3万元4、年企业销售利润(毛利润) 销售利润年产值年生产总成本销售税 399.93万元5、所得税所得税销售利润33%131.98万元6、净利润净利润毛利润所得税267.95万元7、利润率分析毛利润率19.77%净利润率13.25%7.1.6财务评估1、年企业投资回收率 ROI: 年销售利润设备折旧费ROI= 100% 建厂投资周转资金ROI21.35%2、年企业投资利润率 年销售利润投资利润率 100% 建厂投资周转资金 15.07%3、投资回收期 1投资回收期 年 建设试产时间 ROI （因当年可形成生产能力所以设定为0） 投资回收期4.68年0年=4.68年7.2未来三到五年经济效益测算年度新增面积(万m2)入网费(万元)新增热费(万元)年产值(万元)新增投资(万元)供热面积（万m2)备注2007年电厂20城西30480 720652.53222.753500155建设城北热源改造电厂热源2008年电厂20城西10480240391.53134.2501852009年电厂20城西404809607834637.251000245城西新上65T锅炉2010年电厂10城西20240480391.54308.7502752011年城北6014407835811.752000335建设城北热源 8.投资者退出方式8.1利润分红投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的。8.2股权转让投资商可以通过股权转让的方式收回投资。